Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a Vyhláškou č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování)
Obsah 1. Základní informace o podílovém fondu 3 2. Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje 3 3. Údaje o portfolio manažerech 3 4. Údaje o všech depozitářích Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali 4 5. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku Fondu 4 6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali 5 7. Identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy 5 8. Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list 5 9. Údaje o počtu emitovaných podílových listů 5 10. Údaje o vlastním kapitálu připadající na jeden podílový list 5 11. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu 6 12. Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku Fondu 6 13. Údaje o úplatě depozitáři 6 14. Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období 6
1. Základní informace o podílovém fondu Název podílového fondu: Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"). Fond byl schválen na základě povolení ČNB (datum vydání 12.3.2012, č.j. 2012/2217/570, nabytí právní moci dne 12.3.2012) ISIN fondu: CZ0008473709 NID fondu: 8880225651 Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: speciální fond, a to fond shromažďující prostředky od veřejnosti dle 49 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, speciální fond cenných papírů podle 49 odst. 2 písm. a) zákona o kolektivním investování. Fond zahájil vydávání podílových listů dne 11. 6. 2012. 2. Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje Obchodní firma: Partners investiční společnost, a.s. IČ: 24716006 Sídlo: Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374 Výše základního kapitálu: 10 000 000 Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5. 8. 2010. Na základě povolení České národní banky byla dne 10. 12. 2010 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Jediným akcionářem společnosti je Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781, se sídlem Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158. Fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. 3. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Investiční společnost svěřila obhospodařování majetku fondů obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Pioneer Asset Management, a.s., členu bankovní skupiny UniCredit, IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483.
Majetek ve fondech obhospodařují portfolio manažeři společnosti Pioneer Asset Management: Milan Vojáček Pan Vojáček působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od 27.4.2011 do konce rozhodného období. Je absolventem VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. V letech 2000 a 2001 pracoval v Conseq Finance, s.r.o. jako obchodník na akciovém trhu, od roku 2002 do roku 2005 ve společnosti ŽB-Asset Management, a.s. jako produktový manažer. Od roku 2005 působí jako portfolio manažer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Leoš Bartoň Pan Bartoň působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od 27.4.2011 do konce rozhodného období. Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. 4. Údaje o všech depozitářích Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 byla od počátku existence Fondu společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 5. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobu jinak opatrováno více než 1% majetku Fondu Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, na organizační složku ING BANK NV, se sídlem Praha 5, Nádraţní 344/25, PSČ: 150 00, IČ: 49279866, na společnost The Bank of New York, One Wall Street, New York 10286, USA a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, BANK BPH S.A., Al. Pokoju 1, Krakov 31548, Polsko a UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČ: 00 681 709), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen. Depozitář delegoval úschovu cenných papírů kolektivního investování, na společnost Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 256 84 558. Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Depozitáře. Za tímto účelem vede Depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Delegací není dotčena odpovědnost Depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.
6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, byť jen pro část rozhodného období spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali Seznam obchodníků s cennými papíry: Název Unicredit Bank Czech Republic a.s. Pioneer Asset Management, a.s. Sídlo Želetavská 1525/1, Praha 4, Česká republika Karolinská 650/1, Praha 8, Česká republika Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fond kolektivního investování Partners Universe 6 od zahájení činnosti Fondu. 7. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení v tis. Kč Celková reálná hodnota v tis. Kč Podíl na majetku CONSEQ INVEST PLC - Equity-A IE0031283306 14 359 2 001 2 058 3,87% FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LU0260870661 5 014 2 493 2 566 4,82% PIONEER - AKCIOVÝ 770030000143 4 608 294 3 001 3 019 5,67% ÚČTY CZK CZK_ucty 1 17 809 17 809 33,46% SD 4,0 11/17 CZ0001001903 2 500 27 308 27 757 52,16% 8. Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. 9. Údaje o počtu emitovaných podílových listů k 30. 6. 2012 Počet emitovaných podílových listů činil 51 791 969 ks. 10. Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list k 30. 6. 2012 činila 1,0075. Hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list za předchozí rozhodné období od počátku výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce: Datum NAV/PL Datum NAV/PL Datum NAV/PL 30.06.2012 1.0075 Kč 22.06.2012 1.0035 Kč 14.06.2012 0.9978 Kč 29.06.2012 1.0074 Kč 21.06.2012 1.0039 Kč 13.06.2012 0.9995 Kč
28.06.2012 1.0069 Kč 20.06.2012 1.0024 Kč 12.06.2012 0.9995 Kč 27.06.2012 1.0060 Kč 19.06.2012 1.0026 Kč 11.06.2012 1.0000 Kč 26.06.2012 1.0056 Kč 18.06.2012 0.9998 Kč 25.06.2012 1.0034 Kč 15.06.2012 0.9978 Kč 11. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu k 30. 6. 2012 (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM 53 220 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 17 819 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 17 809 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 10 Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy 7 644 Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 12. Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku Fondu Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu činila 0,00 Kč. 13. Údaje o úplatě depozitáři Úplata depozitáři za rozhodné období činila 4 960,13 Kč. 14. Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období S ohledem na datum vytvoření fondu nelze doložit hodnotu vlastního kapitálu za tři uplynulá období. Hodnota vlastního kapitálu k 30. 6. 2012 činila 52 179 176,16 Kč, hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list činila 1,0075 Kč.