VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 00283631 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Tvrdonice 69153 Tvrdonice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 3400000.00 123.08 3923000.00 106.67 4184810.68 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350000.00 47.61 211100.00 78.93 166626.84 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 400000.00 110.76 413000.00 107.27 443028.34 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3800000.00 115.55 3934000.00 111.61 4390832.87 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 354600.00 65.26 354600.00 65.26 231420.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8200000.00 114.15 8382400.00 111.67 9360540.72 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0.00 0.00 26700.00 99.85 26659.00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0.00 0.00 35500.00 99.99 35497.00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 950000.00 97.85 950000.00 97.85 929595.00 0000 1341 Poplatek ze psů 30000.00 103.17 31000.00 99.84 30950.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40000.00 59.82 40000.00 59.82 23930.00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0.00 0.00 7000.00 96.71 6770.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 100000.00 703.54 652000.00 107.91 703542.55 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 370000.00 36.70 170000.00 79.88 135802.61 0000 1361 Správní poplatky 50000.00 128.46 55000.00 116.78 64230.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 1600000.00 152.58 1786000.00 136.69 2441318.48 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 54800.00 148.12 81200.00 99.96 81168.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 580600.00 100.00 580600.00 100.00 580600.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 763900.00 87.04 664890.00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 350000.00 148.85 521000.00 99.99 520958.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 289600.00 99.99 289582.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 200200.00 103.45 207104.00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 0.00 600000.00 100.00 600000.00 000 ** 20630000.00 126.61 24007800.00 108.80 26119856.09 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 850000.00 184.42 1525900.00 102.73 1567553.00 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 850000.00 184.42 1525900.00 102.73 1567553.00 strana 1

211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet 850000.00 184.42 1525900.00 102.73 1567553.00 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 4000.00 100.00 4000.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 0.00 4000.00 100.00 4000.00 221 ** Pozemní komunikace 0.00 0.00 4000.00 100.00 4000.00 3111 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 500000.00 100.00 500000.00 3111 * Předškolní zařízení 0.00 0.00 500000.00 100.00 500000.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 0.00 0.00 500000.00 100.00 500000.00 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000.00 33.53 10000.00 100.60 10060.00 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál 30000.00 33.53 10000.00 100.60 10060.00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000.00 142.72 6200.00 115.10 7136.00 3314 * Činnosti knihovnické 5000.00 142.72 6200.00 115.10 7136.00 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15000.00 226.67 31000.00 109.68 34000.00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 25600.00 99.88 25570.00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 0.00 2700.00 100.52 2714.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 15000.00 415.23 59300.00 105.03 62284.00 331 ** Kultura 50000.00 158.96 75500.00 105.27 79480.00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60000.00 157.47 94500.00 99.98 94479.00 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 250000.00 185.20 463000.00 100.00 463000.00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 310000.00 179.83 557500.00 100.00 557479.00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 0.00 17000.00 141.94 24130.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0.00 0.00 22000.00 133.36 29340.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 310000.00 189.30 579500.00 101.26 586819.00 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0.00 0.00 9800.00 100.00 9800.00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 0.00 9800.00 100.00 9800.00 341 ** Tělovýchova 0.00 0.00 9800.00 100.00 9800.00 3519 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 57100.00 147.56 84254.00 3519 * Ostatní ambulantní péče 0.00 0.00 57100.00 147.56 84254.00 351 ** Ambulantní péče 0.00 0.00 57100.00 147.56 84254.00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 7100.00 99.46 7062.00 3631 * Veřejné osvětlení 0.00 0.00 7100.00 99.46 7062.00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 224500.00 126.23 283385.00 3632 * Pohřebnictví 0.00 0.00 224500.00 126.23 283385.00 3633 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5270000.00 69.63 5270000.00 69.63 3669600.00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5270000.00 69.63 5270000.00 69.63 3669600.00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 0.00 0.00 26600.00 100.08 26620.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150000.00 94.40 150000.00 94.40 141594.00 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 0.00 6000.00 100.00 6000.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 0.00 333000.00 108.97 362880.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150000.00 358.06 515600.00 104.17 537094.00 strana 2

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 5420000.00 82.97 6017200.00 74.74 4497141.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 4400.00 105.68 4650.00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 0.00 4400.00 106.82 4700.00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50000.00 169.32 60700.00 139.47 84657.82 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 50000.00 169.32 60700.00 139.47 84657.82 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 26300.00 100.15 26340.35 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 0.00 26300.00 100.15 26340.35 372 ** Nakládání s odpady 50000.00 231.40 91400.00 126.58 115698.17 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 25300.00 100.00 25300.00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 93200.00 100.03 93230.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 118500.00 100.03 118530.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 118500.00 100.03 118530.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000.00 3.33 30000.00 3.33 1000.00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0.00 0.00 100.00 20767.00 20767.00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0.00 0.00 6400.00 102.19 6540.00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 0.00 0.00 5000.00 124.97 6248.54 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0.00 0.00 8700.00 99.71 8675.00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 141800.00 120.26 170529.00 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 0.00 27000.00 105.20 28403.00 6171 * Činnost místní správy 30000.00 1642.21 219500.00 224.45 492662.54 617 ** Regionální a místní správa 30000.00 1642.21 219500.00 224.45 492662.54 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 80000.00 185.63 148500.00 100.00 148504.00 6310 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 0.00 0.00 0.00 0.00 231.59 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 0.00 0.00 53.95 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80000.00 185.99 148500.00 100.19 148789.54 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 80000.00 185.99 148500.00 100.19 148789.54 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 27420000.00 125.18 33354700.00 102.91 34324583.34 strana 3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1014 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 48400.00 100.00 48400.00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p 0.00 0.00 48400.00 100.00 48400.00 1019 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 3600.00 153.03 5509.00 1019 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40000.00 100.00 40000.00 100.00 40000.00 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 40000.00 113.77 43600.00 104.38 45509.00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 40000.00 234.77 92000.00 102.07 93909.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 0.00 0.00 6150.40 2212 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 60300.00 99.93 60258.00 2212 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 304800.00 110.03 335379.94 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 1402000.00 99.99 1401818.85 2212 * Silnice 0.00 0.00 1767100.00 102.07 1803607.19 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 55800.00 100.00 55799.80 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 16600.00 100.23 16637.50 2219 5171 Opravy a udržování 1100000.00 39.17 1100000.00 39.17 430857.30 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1100000.00 45.75 1172400.00 42.93 503294.60 221 ** Pozemní komunikace 1100000.00 209.72 2939500.00 78.48 2306901.79 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 110000.00 96.05 110000.00 96.05 105650.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 110000.00 96.05 110000.00 96.05 105650.00 222 ** Silniční doprava 110000.00 96.05 110000.00 96.05 105650.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 57600.00 128.08 73772.00 2310 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 4200.00 100.52 4222.00 2310 * Pitná voda 0.00 0.00 61800.00 126.20 77994.00 231 ** Pitná voda 0.00 0.00 61800.00 126.20 77994.00 2329 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0.00 0.00 40000.00 100.00 40000.00 2329 * Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 0.00 0.00 40000.00 100.00 40000.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 0.00 0.00 40000.00 100.00 40000.00 2349 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2349 * Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 446100.00 152.82 681734.00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 750000.00 100.00 750000.00 100.00 750000.00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1050000.00 48.75 511900.00 100.00 511900.00 3111 * Předškolní zařízení 1800000.00 107.98 1708000.00 113.80 1943634.00 3113 5141 Úroky vlastní 70000.00 23.24 30000.00 54.23 16269.50 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2200000.00 101.36 2230000.00 100.00 2230000.00 3113 * Základní školy 2270000.00 98.95 2260000.00 99.39 2246269.50 strana 4

311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 4070000.00 102.95 3968000.00 105.59 4189903.50 3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4000.00 2.55 2000.00 5.10 102.00 3313 5161 Služby pošt 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 36000.00 50.71 29800.00 61.26 18256.00 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál 60000.00 30.60 31800.00 57.73 18358.00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 340000.00 105.15 340000.00 105.15 357515.00 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 85000.00 105.04 85000.00 105.04 89282.00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30000.00 107.14 30000.00 107.14 32142.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 55000.00 79.24 55000.00 79.24 43582.00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38000.00 61.59 38000.00 61.59 23404.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25000.00 82.65 25000.00 82.65 20661.40 3314 5161 Služby pošt 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 23000.00 106.58 23000.00 106.58 24513.74 3314 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 7.00 15000.00 7.00 1050.00 3314 5171 Opravy a udržování 138000.00 2.46 138000.00 2.46 3400.00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000.00 40.20 1000.00 40.20 402.00 3314 * Činnosti knihovnické 750000.00 79.47 750000.00 79.47 596041.14 3317 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3317 * Výstavní činnosti v kultuře 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 88.00 10000.00 88.00 8800.00 3319 5133 Léky a zdravotnický materiál 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 74.34 20000.00 74.34 14868.40 3319 5151 Studená voda 6000.00 213.83 12800.00 100.23 12830.00 3319 5153 Plyn 150000.00 90.80 150000.00 90.80 136200.00 3319 5154 Elektrická energie 50000.00 268.45 110000.00 122.02 134227.00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 16.78 20000.00 16.78 3356.00 3319 5171 Opravy a udržování 133500.00 275.18 367400.00 99.99 367367.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 390000.00 173.76 690700.00 98.11 677648.40 331 ** Kultura 1210000.00 106.78 1482500.00 87.15 1292047.54 3341 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 4400.00 98.36 4328.00 3341 5171 Opravy a udržování 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3341 * Rozhlas a televize 20000.00 21.64 24400.00 17.74 4328.00 3349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 334 ** Sdělovací prostředky 20000.00 46.64 29400.00 31.73 9328.00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80000.00 143.89 115200.00 99.93 115114.69 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00 3392 5161 Služby pošt 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 467000.00 157.36 734900.00 100.00 734878.60 3392 5171 Opravy a udržování 50000.00 220.17 110100.00 99.99 110085.00 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2000.00 223.80 4500.00 99.47 4476.00 3392 5175 Pohoštění 150000.00 101.37 152100.00 99.98 152062.00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 750000.00 148.95 1117300.00 99.98 1117116.29 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 2000.00 101.25 2025.00 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 0.00 1700.00 102.47 1742.00 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0.00 0.00 90400.00 100.00 90400.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100000.00 104.37 100000.00 104.37 104366.06 3399 5161 Služby pošt 0.00 0.00 1300.00 96.85 1259.00 3399 5164 Nájemné 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 475000.00 53.88 475000.00 53.88 255930.00 strana 5. 1

3399 5175 Pohoštění 70000.00 117.71 82400.00 99.99 82394.00 3399 5194 Věcné dary 35000.00 61.64 35000.00 61.64 21575.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 700000.00 79.96 807800.00 69.29 559691.06 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 1450000.00 115.64 1925100.00 87.10 1676807.35 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150000.00 56.83 85300.00 99.94 85249.00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 40000.00 33.00 40000.00 33.00 13200.00 3412 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 30000.00 69.14 30000.00 69.14 20742.00 3412 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10000.00 74.66 10000.00 74.66 7466.00 3412 5132 Ochranné pomůcky 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 93.94 5000.00 93.94 4697.00 3412 5141 Úroky vlastní 25000.00 59.51 25000.00 59.51 14878.70 3412 5151 Studená voda 5000.00 21.18 5000.00 21.18 1059.00 3412 5161 Služby pošt 0.00 0.00 400.00 95.25 381.00 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7000.00 86.79 7000.00 86.79 6075.00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3412 5171 Opravy a udržování 199000.00 14.14 199000.00 14.14 28138.00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 475000.00 38.29 410700.00 44.29 181885.70 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 800000.00 125.48 1004000.00 99.98 1003800.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 800000.00 125.48 1004000.00 99.98 1003800.00 341 ** Tělovýchova 1275000.00 92.99 1414700.00 83.81 1185685.70 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 2100.00 102.00 2142.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 0.00 0.00 2100.00 102.00 2142.00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15000.00 100.00 15000.00 100.00 15000.00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 15000.00 100.00 15000.00 100.00 15000.00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 15000.00 114.28 17100.00 100.25 17142.00 3512 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 600.00 104.17 625.00 3512 * Stomatologická péče 0.00 0.00 600.00 104.17 625.00 3519 5153 Plyn 40000.00 115.50 46200.00 100.00 46200.00 3519 5154 Elektrická energie 30000.00 108.59 30000.00 108.59 32577.00 3519 5163 Služby peněžních ústavů 0.00 0.00 8900.00 99.47 8853.00 3519 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 258.51 12900.00 100.20 12925.62 3519 5171 Opravy a udržování 45200.00 0.00 45200.00 0.00 0.00 3519 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 75000.00 99.72 75000.00 99.72 74790.00 3519 * Ostatní ambulantní péče 195200.00 89.83 218200.00 80.36 175345.62 351 ** Ambulantní péče 195200.00 90.15 218800.00 80.43 175970.62 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 0.00 0.00 27091.00 3631 5154 Elektrická energie 450000.00 111.46 479000.00 104.71 501583.00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 128.88 50000.00 128.88 64439.00 3631 5171 Opravy a udržování 100000.00 62.62 100000.00 62.62 62616.00 3631 * Veřejné osvětlení 600000.00 109.29 629000.00 104.25 655729.00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 4500.00 99.78 4490.00 3632 5151 Studená voda 4000.00 67.53 4000.00 67.53 2701.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 36300.00 100.00 36300.00 3632 5171 Opravy a udržování 596000.00 55.84 332000.00 100.24 332780.30 3632 * Pohřebnictví 600000.00 62.71 376800.00 99.86 376271.30 3633 6121 Budovy, haly a stavby 4100000.00 100.20 4108200.00 100.00 4108174.00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4100000.00 100.20 4108200.00 100.00 4108174.00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500000.00 103.70 500000.00 103.70 518509.00 strana 5. 2

3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 120000.00 108.03 120000.00 108.03 129631.00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55000.00 84.85 55000.00 84.85 46669.00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3639 5164 Nájemné 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 3639 5165 Nájemné za půdu 0.00 0.00 34300.00 99.90 34266.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 100000.00 399.22 386800.00 103.21 399220.00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100000.00 75.20 75200.00 100.00 75200.00 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1400000.00 100.00 1400000.00 100.00 1400000.00 3639 5361 Nákup kolků 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 180000.00 86.73 180000.00 86.73 156117.00 3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 734000.00 75.83 734000.00 75.83 556600.00 3639 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 0.00 0.00 54900.00 89.80 49300.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3200000.00 105.19 3551700.00 94.77 3366087.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 8500000.00 100.07 8665700.00 98.16 8506261.30 3721 5169 Nákup ostatních služeb 315000.00 0.00 315000.00 0.00 0.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 315000.00 0.00 315000.00 0.00 0.00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1500000.00 77.60 1500000.00 77.60 1163974.92 3722 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 0.00 0.00 708.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1520000.00 76.62 1520000.00 76.62 1164682.92 3723 5169 Nákup ostatních služeb 65000.00 235.40 147400.00 103.81 153009.50 3723 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0.00 0.00 7200.00 100.68 7249.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 65000.00 246.55 154600.00 103.66 160258.50 3725 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 397200.00 100.00 397200.00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0.00 0.00 397200.00 100.00 397200.00 3726 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 25800.00 99.90 25773.00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 0.00 25800.00 99.90 25773.00 372 ** Nakládání s odpady 1900000.00 92.00 2412600.00 72.45 1747914.42 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0.00 0.00 666400.00 103.31 688488.00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0.00 0.00 165100.00 103.45 170801.00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0.00 0.00 59500.00 103.35 61495.00 3745 5132 Ochranné pomůcky 4000.00 220.18 8800.00 100.08 8807.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40000.00 174.22 66200.00 105.27 69687.50 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40000.00 149.29 55300.00 107.99 59716.00 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22000.00 100.49 22000.00 100.49 22108.00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 10000.00 101.65 10000.00 101.65 10165.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 424000.00 141.23 590100.00 101.47 598797.00 3745 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 84700.00 100.00 84700.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 550000.00 322.68 1738100.00 102.11 1774764.50 374 ** Ochrana přírody a krajiny 550000.00 322.68 1738100.00 102.11 1774764.50 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25000.00 100.00 25000.00 100.00 25000.00 4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 25000.00 100.00 25000.00 100.00 25000.00 431 ** Sociální poradenství 25000.00 100.00 25000.00 100.00 25000.00 4349 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0.00 0.00 20000.00 100.00 20000.00 4349 * Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelst 0.00 0.00 20000.00 100.00 20000.00 strana 5. 3

434 ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální 0.00 0.00 20000.00 100.00 20000.00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 0.00 0.00 22200.00 118.06 26210.00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 0.00 0.00 22200.00 118.06 26210.00 435 ** Služby sociální péče 0.00 0.00 22200.00 118.06 26210.00 5512 5019 Ostatní platy 2000.00 69.95 2000.00 69.95 1399.00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 0.00 0.00 0.00 0.00 3618.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50000.00 384.42 176400.00 108.96 192210.08 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55000.00 67.44 37100.00 99.98 37093.92 5512 5141 Úroky vlastní 45000.00 73.72 45000.00 73.72 33173.60 5512 5154 Elektrická energie 50000.00 94.70 50000.00 94.70 47350.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60000.00 90.88 54600.00 99.86 54526.00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 52000.00 90.53 52000.00 90.53 47074.00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15000.00 93.77 14100.00 99.75 14065.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 130.56 38600.00 101.47 39168.02 5512 5171 Opravy a udržování 21000.00 75.43 21000.00 75.43 15841.00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 25000.00 100.00 25000.00 100.00 25000.00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 455000.00 112.20 565800.00 90.23 510518.62 551 ** Požární ochrana 455000.00 112.20 565800.00 90.23 510518.62 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 830000.00 85.95 830000.00 85.95 713394.00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 160000.00 90.66 160000.00 90.66 145056.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80000.00 87.54 80000.00 87.54 70034.00 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 48000.00 0.00 48000.00 0.00 0.00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 14000.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 6112 5164 Nájemné 13000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 23200.00 100.18 23242.00 6112 5175 Pohoštění 5000.00 254.00 12700.00 100.00 12700.00 6112 5194 Věcné dary 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 6112 * Zastupitelstva obcí 1150000.00 85.60 1180900.00 83.36 984426.00 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0.00 0.00 900.00 98.33 885.00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 6100.00 99.49 6069.00 6114 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0.00 0.00 18300.00 100.08 18315.00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 7900.00 99.99 7899.40 6114 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1800.00 119.68 2154.20 6114 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 0.00 17000.00 0.00 0.00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 0.00 0.00 52000.00 67.93 35322.60 6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 600.00 105.83 635.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0.00 0.00 600.00 105.83 635.00 6118 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6000.00 13.00 6000.00 13.00 780.00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 19000.00 25.52 19000.00 25.52 4849.00 6118 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0.00 0.00 19400.00 99.99 19398.00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 400.00 97.60 390.40 6118 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 97.30 1000.00 97.30 973.00 6118 5175 Pohoštění 3200.00 135.06 4300.00 100.51 4322.00 6118 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 25600.00 0.00 25600.00 0.00 0.00 6118 * Volba prezidenta republiky 54800.00 56.04 75700.00 40.57 30712.40 611 ** Zastupitelské orgány 1204800.00 87.24 1309200.00 80.29 1051096.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1200000.00 72.65 1200000.00 72.65 871854.00 strana 5. 4

6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 250000.00 87.47 250000.00 87.47 218680.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100000.00 78.73 100000.00 78.73 78727.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10000.00 100.24 10000.00 100.24 10024.00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1000.00 698.90 1000.00 698.90 6989.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 73.07 10000.00 73.07 7307.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50000.00 242.97 72900.00 166.64 121484.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150000.00 85.04 150000.00 85.04 127561.58 6171 5151 Studená voda 30000.00 115.56 34700.00 99.90 34667.00 6171 5153 Plyn 320000.00 135.50 433600.00 100.00 433592.00 6171 5154 Elektrická energie 150000.00 37.96 150000.00 37.96 56933.00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 80000.00 114.87 80000.00 114.87 91897.00 6171 5161 Služby pošt 20000.00 47.85 20000.00 47.85 9569.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70000.00 105.50 70000.00 105.50 73847.92 6171 5163 Služby peněžních ústavů 95000.00 15.42 95000.00 15.42 14646.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30000.00 42.52 30000.00 42.52 12755.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250000.00 150.09 341400.00 109.91 375231.08 6171 5171 Opravy a udržování 260000.00 48.57 260000.00 48.57 126285.70 6171 5172 Programové vybavení 40000.00 91.11 40000.00 91.11 36445.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4000.00 22.10 4000.00 22.10 884.00 6171 5175 Pohoštění 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0.00 0.00 140500.00 108.12 151907.17 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 42000.00 0.00 0.00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6171 5194 Věcné dary 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0.00 0.00 6000.00 100.06 6003.40 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 10000.00 500.00 50000.00 6171 5361 Nákup kolků 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 1700.00 100.71 1712.00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 0.00 27500.00 100.00 27500.00 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 0.00 0.00 16400.00 99.51 16320.00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 0.00 100.00 119.00 119.00 6171 6111 Programové vybavení 80000.00 0.00 80000.00 0.00 0.00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 6171 * Činnost místní správy 3250000.00 91.81 3727800.00 80.05 2983940.85 617 ** Regionální a místní správa 3250000.00 91.81 3727800.00 80.05 2983940.85 6310 5163 Služby peněžních ústavů 0.00 0.00 19700.00 117.58 23163.52 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0.00 0.00 19700.00 117.58 23163.52 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 0.00 0.00 19700.00 117.58 23163.52 6320 5163 Služby peněžních ústavů 0.00 0.00 87000.00 99.68 86722.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 0.00 0.00 87000.00 99.68 86722.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 0.00 0.00 87000.00 99.68 86722.00 6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 0.00 0.00 55100.00 111.55 61464.00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 145100.00 100.37 145640.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 200200.00 103.45 207104.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 200200.00 103.45 207104.00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 231400.00 100.01 231420.00 6399 * Ostatní finanční operace 0.00 0.00 231400.00 100.01 231420.00 strana 5. 5

639 ** Ostatní finanční operace 0.00 0.00 231400.00 100.01 231420.00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 0.00 0.00 21100.00 99.98 21096.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0.00 0.00 21100.00 99.98 21096.00 640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 21100.00 99.98 21096.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 25410000.00 111.71 31344700.00 90.56 28386550.71 strana 5. 6

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 290000.00-1226.89 290000.00-1226.89-3557968.63 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-2300000.00 103.48-2300000.00 103.48-2380064.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2010000.00 295.42-2010000.00 295.42-5938032.63 strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 19644600.00 117.97 20971300.00 110.51 23175554.09 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1520000.00 274.49 3743900.00 111.44 4172247.25 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 5270000.00 76.52 5603000.00 71.97 4032480.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 985400.00 298.79 3036500.00 96.96 2944302.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 27420000.00 125.18 33354700.00 102.91 34324583.34 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 200200.00 103.45 207104.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 350000.00 148.85 521000.00 99.99 520958.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 289600.00 99.99 289582.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 200200.00 103.45 207104.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 27420000.00 124.43 33154500.00 102.90 34117479.34 strana 7. 1

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 19396000.00 109.65 23921800.00 88.90 21266857.86 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 6014000.00 118.39 7422900.00 95.92 7119692.85 VÝDAJE CELKEM 4240 25410000.00 111.71 31344700.00 90.56 28386550.71 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 200200.00 103.45 207104.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0.00 0.00 10000.00 500.00 50000.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 100000.00 82.45 82400.00 100.06 82449.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 55100.00 111.55 61464.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 145100.00 100.37 145640.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 21100.00 99.98 21096.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 54900.00 89.80 49300.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 25410000.00 110.90 31144500.00 90.48 28179446.71 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2010000.00 295.42 2010000.00 295.42 5938032.63 Třída 8 - Financování 4450-2010000.00 295.42-2010000.00 295.42-5938032.63 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-2010000.00 295.42-2010000.00 295.42-5938032.63

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 293895.80 3852794.43-3558898.63 Běžné účty fondů ÚSC 6020 4868.00 3938.00 930.00 Běžné účty celkem 6030 298763.80 3856732.43-3557968.63 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10

` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 664890.00 17928 4216 Ostatní investiční přijaté tra 600000.00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 29168.00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 52000.00 strana 11

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 0.00 114600.00 99733.50 0000 4116 33 5 0.00 649300.00 565156.50 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku 1 0.00 114600.00 99733.50 5 0.00 649300.00 565156.50 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 0.00 763900.00 664890.00

strana 12

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 33 5 0.00 570200.00 570067.60 3745 5031 33 1 0.00 114500.00 114583.50 3745 5031 33 5 0.00 27900.00 27933.40 3745 5032 33 5 0.00 51300.00 51305.50 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku 1 0.00 114500.00 114583.50 5 0.00 649400.00 649306.50 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 0.00 763900.00 763890.00 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 22.01.2014 v 9:29 hod. KEO 8.05 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2013 ke dni : 31.12.2013 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00283631 Obec Tvrdonice Kontrolní vazby jsou v pořádku!