Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 14. 6. 2016 Doba konání: Místo: Přítomni: Nepřítomen: Hosté: 15.00 16:00 hodin KNL, a.s. zasedací místnost budova Q, 6. patro MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Lena Mlejnková - předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil v 15.20 Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazila v 15:57 Tibor Batthyány člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s MUDr. Luděk Nečesaný, MBA generální ředitel a předseda představenstva Mgr. Petr Tulpa radní pro zdravotnictví Libereckého kraje Svolavatel jednání: Zapisovatel: Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 63 Liberec Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933
Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Zpráva o aktuální ekonomické situaci / v příloha / 4) Presentace Kolegium 30.5.2016 / příloha/ 5) Informace o investiční činnosti KNL a.s. 6) Souhlas s provedením stavby 7) Různé 1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o programu jednání. Pro: 7 Proti: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání. 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z předchozích zasedání dozorčí rady není třeba řešit žádné úkoly. Stránka 2 z 9
3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci Zpráva o ekonomice a přehled plnění zdravotní péče Leden Duben / 2016 Obsah 1. Ekonomika...3 Další informace k ekonomické oblasti... 5 2. Stav finančních zdrojů k 24. 5. 2016...5 3. Zdravotní péče za leden - duben 2016...5 Liberec... 5 Turnov... 6 1. Ekonomika Hospodářský výsledek za 1-4 /2016 zisk + 4,7 mil. Kč (z toho Lbc =+ 4,7 mil. Kč; Turnov = 0 mil. Kč) Výsledek jen za duben zisk + 300tis. Kč (Liberec = ztráta 100 tis. Kč; Turnov zisk 400tis. Kč) Přehled Ekonomika (hodnoty v Kč) KNL Celkem 2015 2016 2016 Celkem 1 až 4 leden únor březen duben 2016-2015 2016/2015 Náklady 989 664 047 265 906 529 259 045 576 282 528 135 268 043 639 1 075 523 879 85 859 832 109% Materiál 359 694 521 100 606 972 99 022 747 117 107 078 104 432 796 421 169 593 61 475 073 117% Energie 22 069 676 6 566 516 5 701 425 5 934 396 4 691 933 22 894 269 824 594 104% Náklady prodej zboží 56 325 860 14 510 337 14 283 100 15 082 569 14 910 033 58 786 039 2 460 179 104% Opravy 18 671 370 3 453 090 3 568 115 4 195 313 4 005 956 15 222 474-3 448 896 82% Ostatní služby 26 025 389 6 890 919 6 758 587 7 133 462 7 987 121 28 770 089 2 744 699 111% Osobní náklady 446 672 186 119 981 102 116 145 831 118 571 828 118 262 223 472 960 984 26 288 798 106% Ostatní náklady 17 678 023 2 612 172 2 673 483 3 673 235 2 979 629 11 938 520-5 739 503 68% Odpisy 42 527 023 11 285 422 10 892 287 10 830 255 10 773 947 43 781 911 1 254 888 103% Vnitro náklady 176 655 189 47 291 947 46 028 652 48 906 240 17 450 878 159 677 717 Vnitro výnosy -176 655 189-47 291 947-46 028 652-48 906 240-17 450 878-159 677 717 Výnosy -992 013 729-265 954 817-262 544 102-283 409 486-268 342 477-1 080 250 883-88 237 154 109% Tržby služby -888 211 075-243 748 109-239 980 140-258 603 781-242 284 552-984 616 582-96 405 507 111% Tržby prodej zboží -76 250 862-19 006 824-18 652 549-20 099 537-20 159 593-77 918 503-1 667 642 102% Ostatní výnosy -27 551 792-3 198 884-3 884 613-4 551 168-5 798 332-17 432 997 10 118 795 63% Dary -1 000-26 800-155 000-100 000-282 800-282 800 Celkový součet -2 349 682-48 288-3 498 527-881 352-298 838-4 727 004 (s minusem se účtuje o výnosech; HV s mínusovým znaménkem = zisk) Náklady Stránka 3 z 9
Růst objemu nákladů - Materiálové náklady - Osobní náklady (dle preference KNL investovat do rozvoje a motivace lidských zdrojů) Materiálové náklady LBC 2016 2015 (1 až 4) 1 2 3 4 2016 Celkem 2016-2015 2016 / 2015 materiál celkem 333 351 431 94 131 043 90 865 274 108 505 601 97 443 487 390 945 404 57 593 973 117% léky 52 001 147 14 269 951 13 931 960 17 079 665 14 700 110 59 981 685 7 980 538 115% Biologická léčba 83 628 174 27 993 157 27 527 645 35 355 203 31 622 612 122 498 617 38 870 442 146% Koagulační faktory 6 861 323 2 393 072 1 167 224 1 448 337 1 897 819 6 906 452 45 130 101% Krev 4 329 420 1 641 537 1 262 845 1 472 834 1 605 843 5 983 059 1 653 640 138% SZM 43 727 038 9 695 813 11 169 784 13 134 685 11 205 693 45 205 975 1 478 937 103% Dialyzační pomůcky 4 349 308 990 121 1 683 322 1 699 297 1 028 956 5 401 695 1 052 388 124% Laparoskopie 2 310 769 312 413 416 229 699 421 521 119 1 949 182-361 587 84% Konsignační sklady 110 203 359 33 051 382 23 775 396 31 708 243 37 145 984 125 681 006 15 477 648 114% Laboratorní mater 27 111 163 7 124 640 7 861 585 7 474 315 7 555 936 30 016 476 2 905 313 111% šití 1 941 412 585 219 331 321 542 371 412 062 1 870 973-70 439 96% Medicinální plyny 1 557 866 268 723 228 668 435 910 329 690 1 262 990-294 876 81% potraviny 28 598 078 7 267 018 7 031 365 7 608 390 6 432 453 28 339 227-258 851 99% drobný majetek 5 595 286 1 141 092 1 442 685 409 540 1 366 549 4 359 866-1 235 420 78% prádlo 2 059 653 559 002 584 315 449 550 406 359 1 999 227-60 427 97% ostatní mater 7 183 764 1 492 814 1 775 310 1 888 674 1 778 040 6 934 838-248 925 97% PHM 478 534 100 287 103 672 112 452 100 694 417 105-61 429 87% Materiálové náklady Turnov 2016 2015 (1 až 4) 1 2 3 4 2016 Celkem 2016-2015 2016 / 2015 materiál celkem 26 343 090 6 475 930 8 157 474 8 601 477 6 989 309 30 224 190 3 881 100 115% léky 4 693 724 938 170 1 133 459 1 458 484 1 203 839 4 733 952 40 228 101% Koagulační faktory 19 855-19 855 0% Krev 742 301 283 849 230 040 270 273 303 690 1 087 851 345 550 147% SZM 3 870 883 952 324 1 080 941 1 294 762 1 010 119 4 338 147 467 265 112% Dialyzační pomůcky 897 2 909 4 439 8 245 8 245 Laparoskopie 3 923 558 1 290 968 1 272 390 1 158 851 841 902 4 564 112 640 553 116% Konsignační sklady 5 396 237 1 300 048 1 095 836 1 453 006 966 746 4 815 636-580 601 89% Laboratorní mater 2 659 994 233 134 1 333 547 757 824 439 461 2 763 966 103 972 104% šití 346 809 44 491 51 697 105 764 33 060 235 012-111 797 68% Medicinální plyny 253 608 11 170 77 323 104 392 10 305 203 190-50 418 80% potraviny 4 457 355 1 422 300 1 458 343 1 526 615 1 638 663 6 045 922 1 588 567 136% drobný majetek 625 631 88 660 60 021 34 926 66 874 250 482-375 149 40% prádlo 90 718 16 564 3 682 17 403 31 946 69 595-21 123 77% ostatní mater 889 271 247 347 214 210 290 149 239 076 990 782 101 510 111% PHM 957 482 207 503 191 019 217 455 207 501 823 477-134 004 86% Bonusy -2 584 334-560 600-45 931-91 336-8 313-706 180 1 878 155 27% Růst spotřeby materiálů - Biologická léčba (povede se jednání se ZP) - Léky, ZUM v ambulantní péči (povedené se jednání se ZP): vybraná odd., bez možnosti kompletně regulovat příliv pacientů Stránka 4 z 9
- Krev, léky lůžková péče, SZM viz rozdané limity nákladů: vliv na osobní ohodnocení a další motivační faktory vedoucích zaměstnanců Další informace k ekonomické oblasti Příprava účetních prostředí - odštěpení KNL Catering s.r.o. k 1. 7. 2016 (zpětným odštěpením k 1. 1. 2016) 2. Stav finančních zdrojů k 24. 5. 2016 Bankovní účty 66 mil. Kč Pohledávky k 31. 5. 15 mil. Kč Závazky k 31. 5. -42 mil. Kč Zaměstnanci 0 mil. Kč Ostatní platby -7 mil. Kč Celkem 32 mil. Kč 3. Zdravotní péče za leden - duben 2016 Liberec Optimální plnění 33,3 % limitu. Sledováno k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) Balíčky KV, KS; Angio; TEP sledovány individuálně Hospitalizační péče Ambulantní péče 111 VZP 33,2% 0 36% 14 mil. 201 Voj. ZP 25,7% 1 40% 3,5 mil. 205 ČPZP 28,8% 1 49% 1 mil. 207 OZP 48,0% 0 33% 209 ZP ŠKODA 28,8% 1 39% 1 mil. 211 ZP MV ČR 37,7% -1 49% 7 mil. Pro info hospitalizační péče (vše ZP) 2014 2015 2016 CMI (paušál bez porodů, TEP, Karadio bal) 13 297 12 071 10 603 Počet hospital případů 9 756 9 087 7 450 Stránka 5 z 9
Turnov Optimální plnění 33,3 % limitu. Sledováno k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) Balíčky TEP sledovány individuálně Hospitalizační péče Ambulantní péče ZP 111 VZP 40%? chir, interna 34% 1 ZP 201 Voj.ZP 38% -1 chir, ortop, reha 37% 0 ZP 205 ČPZP 63%? Aro, interna, ort 33% 1 ZP 207 OZP 34% 1 32% 1 ZP 209 ZP ŠKODA 38% 0 33% 1 ZP 211 ZP MV ČR 28% 1 33% 1 Nárůst péče v oblasti interna, chirurgie- dáno snížením produkce a uzavřením lůžek v NsP Semily. Řešení kompenzace s jednotlivými ZP (jednání se zástupci ZP) Proběhla diskuze nad provozními záležitostmi prodloužení čekacích lhůt, řešení personální situace s nedostatkem sester a laborantů (60 70) dispečinkem JIP. Bude probíhat vyjednávání se zdravotními pojišťovnami nad návrhem vyúčtování roku 2015. Návrh usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za období leden duben 2016, včetně předběžných informací o vyúčtování poskytnuté lékařské péče od zdravotních pojišťoven za rok 2015. Pro: 8 Proti: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 4. Prezentace Kolegium vedoucích zaměstnanců KNL, a.s. Místopředseda představenstva a GŘ KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA seznámil dozorčí radu s prezentací Kolegiu vedoucích zaměstnanců, kdy byly prezentovány detailní výsledky hospodaření KNL za první 4 měsíce roku 2015. S ohledem na výsledky za první čtyři měsíce 2016 byly vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení/center vydány pokyny k dramatickému omezení elektivních činností, došlo k nastavení zodpovědnosti za plnění nákladových a materiálových limitů. Návrh usnesení: Dozorčí rady bere na vědomí prezentaci Generálního ředitele na Kolegiu vedoucích pracovníků KNL, a.s. s výsledky za první čtyři měsíce 2016. Pro: 8 Stránka 6 z 9
Proti: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 5. Informace o investiční činnosti KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, GŘ a místopředseda představenstva KNL, a.s., seznámil dozorčí radu s Investičním plánem společnosti na rok 2016, resp. jeho plněním za prvních pět měsíců roku 2016. V rámci 31.výzvy Zvýšení kvality návazné péče vyhlášené dne 6.5.2016 z Integrovaného regionálního programu je možné pořízení zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení pro KNL,a.s. Obchodní oddělení nemocnice ve spolupráci s lékaři dotčených oddělení zpracovalo Projektový záměr Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. v souladu s koncepcí návazné péče v Libereckém kraji. Tento záměr byl odsouhlasen KÚLK a zaslán na MZČR ke schválení. V projektovém záměru jsou navrženy k podání žádosti o dotaci 2 projekty: Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. I. (přehled přístrojů viz.př.1) - fin. objem 98,210 mil.kč Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. II.(přehled přístrojů viz. př.2) - fin. objem 56,200 mil.kč Oba projekty jsou v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritním osou 2, specifický cíl 2.3 rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Dotace činí 85% uznatelných nákladů projektu. Návrh usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o projektu Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. a v souladu s ní a v rámci vyhlášené 31.výzvy IROP schvaluje: Zpracování dvou žádostí o dotaci na 2 projekty a jejich podání : Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. I. Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. II. a ukládá generálnímu řediteli MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, aby dozorčí radu informoval o průběhu těchto projektů. Pro: 8 Proti: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 6. Souhlas s provedením stavby - opěrná zeď Baarova Stránka 7 z 9
Stavebníci Milan Hampl a Miroslav Válek, spolumajitelé pozemku p.č 718/2 v k.ú. Liberec, po dohodě s KNL chtějí na hranici s našimi pozemky p.č. 718/1 a 717 (parkoviště Husova) na vlastní náklady postavit opěrnou zídku, pro účely stavebního řízení musejí doložit souhlas s provedením stavby na stavební úřad. Jelikož se jedná o nakládání s nemovitostí, je v souladu se Stanovami dále nutný souhlas dozorčí rady KNL. Představenstvo KNL, a.s. již vyslovilo s uzavřením smlouvy souhlas. Podmínkou souhlasu s touto smlouvou, dle připomínky člena DR Tomáše Hockeho, je zákaz umístění jakékoliv reklamy na této opěrné zdi. Návrh usnesení: Dozorčí rada v souladu se Stanovami společnosti souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby na pozemcích p.č. 718/1 a 717 v k.ú. Liberec s panem Milanem Hamplem a Miroslavem Válkem s výhradou zákazu umístění reklamy na nově vybudované opěrné zdi. Pro: 8 Proti: 0 Usnesení: Představenstvo KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 7. Různé Člen DR Ing. Tomáš Hocke se opakovaně dotazoval na stav pořízení nového CT do nemocnice Turnov. V rámci diskuse na DR poté oznámil, že bude iniciovat žádost o dotaci z prostředků Libereckého kraje na jeho pořízení. Spolupráce, resp. diskuse s Českou Lípou se vyvíjí v zásadě dobře, komunikace s představiteli nemocnice v ČL probíhá dosud pozitivně. Poliklinika Avicenna. KNL počítá s určitými činnostmi v Avicenně s platností od 1. 1. 2017, jedná se pouze o ekonomicky atraktivní činnosti, mj. s cílem ulehčit exponovaným provozům v rámci KNL, a.s. Tomáš Hocke podal informaci o střetu s památkáři ohledně domů v Kristiánově ulici. Jsme v situaci, kdy je možné předmětné nemovitosti zbourat, avšak škody na dobrém jménu KNL a její modernizaci by byly příliš vysoké. Proběhlo jednání na KÚ, památkáři chtějí, aby zůstal zachována uliční čára a hmota současné ulice. Na řídícím výboru probíhá diskuse o dalším postupu, buď se bude stavět na opačném konci zamýšlené parcely nebo se na místě stávajících objektů vybudují budovy nových centrálních laboratoří. V rámci modernizace KNL dojde k většímu zapojení odborníků z NPÚ do koncepčních, výběrových a odborných procesů. Je nutné učinit zásadní rozhodnutí o tom, jestli mají být centrální laboratoře v nově budovaném/plánovaném pavilonu nebo postaveny na místě stávajících domů v uliční linii. Vícenáklady za tuto stavbu činí cca 200 mil. Kč. Dotaz člena DR pana Knížka Existuje seznam drobných stavebních prací s hodnotou pod 1 milion Kč, které byly realizovány bez výběrového řízení? Na příští dozorčí radu GŘ předloží podrobný seznam. Stránka 8 z 9
Člen DR Ing. Pešek: V Jablonci nad Nisou proběhlo mimořádné zastupitelstvo nad modernizací tamní nemocnice. Předpokládaný rozpočet je cca 190 mil. Kč, v nově budově bude soustředěno 20 nejintezivnějších lůžek. Dalším efektem bude přesídlení vedení nemocnice, kterí sídlí v nemocničním pavilonu, který se upraví na lůžkovou kapacitu pro následnou péči, jedná se o cca 30 lůžek. Investorem bude Město Jablonec nad Nisou. Záměr byl jednomyslně schválen mimořádným zastupitelstvem Města Jablonec nad Nisou. Zuzana Kocumová se dotazuje na končící funkční období místopředsedy představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a případné novinky v kauze MUDr. Nečesaného. A informaci, jak se to řeší na Libereckém kraji. GŘ odpověděl, že v kauze není žádný nový vývoj, po desítkách výslechů, které již proběhly. Jeho advokát považuje kauzu za uměle vyvolanou a celkově nesmyslnou, přesto je však pravděpodobné, že skončí u soudu. Jeho termín se nedá vůbec odhadnout, protože průměrná doba trestní kauzy v Libereckém kraji je 2-3 roky Předsedkyně DR bude iniciovat jednání na Libereckém kraji na téma obsazení představenstva v souvislosti s ukončením mandátu členů Luďka Nečesaného a Milana Trpišovského ke dni 17. září 2016. Představenstvo KNL, a.s. se koná 29.6., další fyzické zasedání PAS bude na konci srpna. Další zasedání DR budou 13.9., 11.10., 8.11., 6.12. Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 13.9. 2016 Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 9 z 9