OBSAH. Identifikační údaje. Základní kapitál. Představenstvo. Dozorčí rada. Management

Výroční zpráva společnosti za rok 215

OBSAH Identifikační údaje Základní kapitál Představenstvo Dozorčí rada Management Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 215 - personální složení společnosti - dodávka tepla - dodávka pitné vody a provoz ČOV - rozvoj a investice - výzkum a vývoj - zahraniční aktivity - ochrana životního prostředí - hospodaření společnosti - závěr Vybrané ukazatele z účetní závěrky Výhled na rok 216 Zpráva o vztazích k 31.12.215 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 215 Výrok auditora k účetní závěrce pro přípravu výroční zprávy za kalendářní rok 215 Informace dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 215 Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce roku 215 Rozvaha k 31.12.215 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.215 Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31.12.215 Přehled o peněžních tocích k 31.12.215 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.215 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Datum vzniku: 5.1.1994 Sídlo: Právní forma: Týn nad Vltavou Budějovická 82 PSČ 375 1 akciová společnost Identifikační číslo: 62 49 74 21 ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti činí 141 17 Kč a je rozvržen na 14 117 listinných akcií na jméno. Vlastníky jsou následující akcionáři: Město Týn nad Vltavou 7 694 akcií 54,5 % ČEZ, a.s. 5 541 akcií 39,25 % Czech Coal a.s. 682 akcií 4,83 % HOCHTIEF CZ a.s. 2 akcií 1,42 % Jmenovitá hodnota akcie je 1 Kč každé z nich. Akcie Města Týn nad Vltavou byly splaceny nepeněžitým vkladem, akcie ostatních akcionářů byly splaceny peněžitým vkladem. PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva: Ing. František Kobera, Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou Místopředseda představenstva: Ing. Jaromír Jaroš, Dr. Bureše 1211/13, Č. Budějovice Člen představenstva: Ing. František Čurda, Martina Stáhalíka 737/23, Rudolfov Ing. Tomáš Tvrdík, Koloděje nad Lužnicí 172, Týn nad Vltavou Zdeněk Dušek, Komzákova 538, Týn nad Vltavou Rudolf Trecha, Jiráskova 47, Týn nad Vltavou Jiří Vornay, Sakařova 383, Týn nad Vltavou 2

DOZORČÍ RADA Předseda dozorčí rady: Mgr. Karel Hájek, Na vinicích 478, Týn nad Vltavou Člen dozorčí rady: Vladimír Vodička, Hlinecká 697, Týn nad Vltavou Ing. Tomáš Fuks, Kodaňská 1459/48, Praha 1 MANAGEMENT Ředitel společnosti: Ing. František Kobera Vedoucí úseku ekonomiky a investic: Vedoucí úseku provozu a údržby tepla: Vedoucí úseku provozu a údržby vody: Ing. David Fučík Vladimír Vodička Jiří Bergler 3

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 215 Společnost působila v roce 215 v obou hlavních oborech své činnosti, tj. nákupu, rozvodu a prodeji tepla a v provozování vodovodů a kanalizací. Personální složení společnosti Personální obsazení společnosti bylo v roce 215 stabilní. Ve společnosti pracovalo k 31.12. 215 33 kmenových zaměstnanců. Dodávka tepla Dodávka tepla byla po celý rok plynulá a bez větších mimořádných událostí, které by ohrozily dodávku tepla odběratelům. Proti roku 214 zaznamenala společnost meziroční nárůst prodeje tepla o 4 TJ. Proti plánu na rok 215 byl prodej nižší o 1%. Z hlediska průměrné roční teploty byl rok 215 opět nadprůměrný. Z grafů č.1 a č.2 můžeme vidět, že roční průměrná teplota dosáhla 11,99 C. Všechny měsíce topné sezony byly nad dlouhodobým průměrem. Graf č.1 4

Graf č.2 Společnost nakoupila v roce 215 od ČEZ, a.s. celkem 163 45 GJ za nákupní cenu 156,5 Kč/GJ. Celkový prodej tepla dosáhl výše 12 314 GJ. V tabulce č.1 a grafu č.3 je zobrazen vývoj prodeje tepla od roku 1995. Graf č.3 Teplo bylo v roce 215 prodáváno celkem v šesti cenách, podle druhu odběru. Celkové tržby za prodej tepla dosáhly výše 44 826 286 Kč, což je nárůst o 7,9% proti v roku 214. V tabulce č.1 a grafu č.4 je prodej tepla rozdělen podle jednotlivých cen. TRŽBY ZA PRODEJ TEPLA odběr cena množství tržba primár Kč/GJ GJ Kč jednosložková 396,4 1 188 4 38 48 dvousložková- stálý plat 16, 5 773 2 189 649 - za odběr 213, celkem prim. 15 961 6 228 129 sekundár sekundár I 464,1 26 779 12 427 911 sekundár IB 461,9 28 724 13 267 56 sekundár II 43,9 19 119 7 722 188 TUV čtyřpotrubní 441,6 11 731 5 18 498 celkem sek. 86 353 38 598 158 c e l k e m 12 314 44 826 286 Tabulka č.1 Graf č.4 5

Cena tepla byla i v roce 215 zařazena mezi věcně usměrňované ceny. Při její tvorbě je nutné splnit podmínky stanovené Energetickým regulačním úřadem. V tabulce č. 2 jsou náklady započítané do ceny tepla podle pravidel věcného usměrnění. Pro porovnání jsou zde uvedeny i náklady roku 214. Graf č. 5 znázorňuje složení nákladů v průměrné ceně tepla za rok 215, která činila 438,1 Kč/GJ bez DPH. Tabulka č.2 NÁKLADY ZAPOČÍTANÉ DO CENY TEPLA (tis. Kč ) 215 Nakupované teplo 25 58 Voda Ele. energie Přímý material 214 24 381 159 115 1 17 1 6 347 48 2 273 2 192 773 745 Opravy 2 557 2 424 Odpisy 8 162 7 963 Režie 3 766 4 43 192-2 236 44 826 41 527 Přímé mzdy Sociální a zdravotní pojištění Zisk CELKEM Graf č. 5 6

V grafu č.6 je zobrazen vývoj celkových nákladů v prodeji tepla, stálých nákladů a režie za období let 26 až 215. Dlouhodobě se společnosti daří držet stálé náklady na úrovni v rozmezí od 17 mil. Kč do 19 mil. Kč. V roce 215 dosáhly stálé náklady v ceně tepla úrovně 17 878 tis. Kč. V roce 215 celkové ztráty sítě dosáhly 37,2%. Ztráta přivaděče ETE-Týn byla 15,4 % a ztráta městské sítě dosáhla výše 25,8 %. Ve srovnání s rokem 214 klesly ztráty o,7%. Do výše ztráty se nepříznivě promítl pokles prodeje tepla vlivem teplého počasí v roce 215. Graf č.6 Dodávka pitné vody a provoz ČOV Úsek vodovodů a kanalizací hospodaří na vodárenském majetku Města Týn nad Vltavou, který představuje cca 58 km vodovodní sítě, 4 km kanalizační sítě a čistírny odpadních vod v Týně nad Vltavou a v Kolodějích nad Lužnicí. Společnost provozuje od 1.7.29 vodárenský majetek Obce Dynín, který zahrnuje vodovod a kanalizaci Dynín, Lhota u Dynína a Lhotský Dvůr a ČOV v Dyníně. Vodovodní síť v Týně nad Vltavou je zásobena pitnou vodou ze dvou zdrojů. Ze zdroje Skupinového vodovodu Dolní Bukovsko a vodárenské soustavy Jihočeského vodárenského svazu v Plavech. V roce 215 nakoupila společnost celkem 47 447 m 3. Množství prodané pitné vody dosáhlo výše 319 238 m 3. Zároveň společnost odvedla a zlikvidovala 427 462 m 3 odpadních vod. V grafu č.7 jsou uvedena roční množství nakoupené a fakturované pitné vody a množství zlikvidované odpadní vody od roku 26. Graf č.7 7

Graf č.8 Potřeba pitné vody v roce 215 byla z 97,1% pokryta dodávkou pitné vody z Bukovského zdroje v nákupní ceně 1 Kč/m3 a zbylé 2,9% dodávkou plavské vody do lokality Koloděje nad Lužnicí s průměrnou nákupní cenou 14,68 Kč/ m3. Roční nákup pitné vody z jednotlivých zdrojů je uveden v grafu č.8. Ztráty vodovodní sítě klesly v roce 215 na 19%. Provoz čistíren odpadních vod byl v roce 215 stabilní. V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny vybrané ukazatele provozu ČOV. V tabulce č.3 je uvedeno množství vypouštěné vody z ČOV a produkce stabilizovaného kalu. VYBRANÉ PROVOZNÍ ÚDAJE ČOV ZA ROK 215 Tabulka 3 12 celkem Vypouštěná voda tis.m 73,32 41,56 51,16 55,85 55,91 57,42 42,5 4,38 4,8 52,27 52,19 54,36 617,25 Stabilizovaný kal t 3,1 2,58 6,5 55,18 54,8 68,41 35,62 41,14 56,96 44,92 26,52 43,61 492,17 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Vývoj základních ukazatelů provozu ČOV v uplynulých letech je zobrazen v grafech č. 9,1. Graf č.9 Graf č.1 8

V roce 215 dosáhly tržby za vodné a stočné výše 21 629 228 Kč. Rozdělení na vodné a stočné je uvedeno v tabulce č.4. Cena vodného a stočného patří k věcně usměrněným cenám. Proti plánu na rok 215 bylo prodáno o 4% více pitné vody a o 1% více odpadních vod odvedeno. V tržbách TRŽBY ZA PRODEJ VODY Tabulka č.4 činil nárůst proti plánu 2,4%. V tabulce č.5 odběr Kč/m 3 m 3 Kč jsou uvedeny jednotlivé náklady započítané do vodné 33,6 319238 1 726 397 cen v roce 215. Náklady jsou porovnány s stočné 25,5 427562 1 92 831 náklady roku 214. V grafu č.11 je uveden celkem 21 629 228 jejich podíl na celkových nákladech. Tabulka č.5 NÁKLADY ZAPOČÍTANÉ DO CENY VODNÉHO A STOČNÉHO TÝN ( tis. Kč ) 215 214 Přímý materiál 49 726 Nakupovaná voda 4 13 4 92 Odpisy 987 1 44 Elektrická energie 1 273 1 226 Opravy a udržování 1 653 1 165 Nájemné 2 79 2 39 Nakupované služby 29 384 Mzdy 4 23 3 771 Sociální a zdravotní pojištění 1 368 1 282 Odpady 451 257 Rozbory 17 95 Ostatní náklady 188 184 Režie 2 81 1 787 Zisk 2 59 2 641 CELKEM 21 629 2 693 Vodovody a kanalizace Dynín Vodovodní síť je zásobována pitnou vodou z JVS na 3 odběrných místech pro jednotlivé lokality. Na základě odsouhlasení zastupitelstvem obce byla v lokalitě Dynína uplatňována dvousložková cena vodného a stočného uvedená v tabulce č.6. Tabulka č.6 Cena vodné stočné celkem Pevná složka Kč/měsíc 22,7 6,2 28,9 Proměnná složka Kč/m 3 21,7 6,4 28,1 Za období roku 215 bylo nakoupeno celkem 21 54 m 3 pitné vody. Její prodej dosáhl výše 2 467 m 3, odvedeno bylo 11 214 m 3 odpadní vody. Graf č. 11 9

Rozvoj a investice V oblasti dodávky tepla se podařilo v roce 215 připojit 25 nových odběratelů, převážně z řad majitelů rodinných domů. Zvýšený zájem o dodávky tepla ze soustavy CZT je dán přijatelnou cenovou politikou a kvalitní nabídnutou službou. Graf č.12 zobrazuje rozvoj soustavy CZT za dobu existence společnosti. Graf č.12 Tabulka č.7 Investiční prostředky čerpané v roce 215 (Kč) Rozvody tepla Pivovarská - I. etapa 1 552 981 Rozvody tepla Budějovická - II. etapa 118 921 Rozvody tepla Žižkova 28 54 Rozvody tepla Havlíčkova 633 69 Kompenzátory 1 292 35 CPS 262 241 Regulace stanic - Malá strana 357 862 Vyvážení soustavy CZT 19 649 Rozvody tepla Pastviny 48 176 Kanalizace Sakařova 188 641 Rekonstrukce betonového žlabu 15 92 ČOV - rekonstrukce trafostanice 11 46 Odvodnění komunikace před autoservisem 79 996 Obnova vozového parku 357 5 C e l k e m 5 327 288 V tabulce č.7 je uveden souhrn investičních prostředků společnosti použitých v roce 215. Společnost realizovala všechny investiční akce podle schváleného investičního plánu. Společnost investovala celkem 5 327 tis. Kč, z toho 4 485 tis. Kč v oblasti tepla, 485 tis. Kč v oblasti vodovodů a kanalizací, 357 tis. Kč ostatních investic. Investice byly kryty z vlastních prostředků společnosti ve výši 4 842 tis. Kč. Investice do vodárenského majetku ve výši 485 tis. Kč byly hrazeny z fondu obnovy vodárenského majetku. Největšími investicemi do rozšíření teplofikační sítě byly v roce 215 horkovodní rozvody v Pivovarské, Budějovické a Havlíčkově ulici. Dalšími investicemi v oblasti teplofikace byly úpravy na CPS, regulace stanic na Malé straně, montáž kompenzátorů na přivaděči z ETE a zpracování podkladů pro vyvážení sítě. V oblasti vodovodů a kanalizací byla realizována rekonstrukce kanalizačního řadu v ul. Sakařova, odvodnění komunikace před autoservisem Novotný, rekonstrukce betonových žlabů na ČOV a rekonstrukce trafostanice na ČOV. Z ostatních investic byl pořízen osobní automobil pro středisko VaK. 1

Výzkum a vývoj V roce 215 společnost neinvestovala do vlastního výzkumu a vývoje. Zahraniční aktivity Společnost v roce 215 neměla žádnou zahraniční organizační složku. Ochrana životního prostředí Ochrany životního prostředí se bezprostředně dotýká činnost společnosti na úseku svodu a likvidace odpadních vod. Provoz čistíren odpadních vod byl v roce 215 bez mimořádných událostí, které by měly vliv na životní prostředí. Hospodaření společnosti Tržby společnosti Ve svých hlavních činnostech - prodeji tepla, prodeji vody, svodu a čištění odpadních vod dosáhla společnost v roce 215 tržeb uvedených v tabulce č.8. REKAPITULACE TRŽEB Tabulka č.8 položka plán 15 (tis.kč) index skut./plán skut.15 (tis.kč) index 15/14 prodej tepla 4983,9 44826 1,8 prodej vody Týn 1315 1,4 1762 1,6 svod a čištění odpadních vo 1837 1,1 193 1,4 vak Dynín 585 1,6 621,96 vedlejsí činnost 4,6 2394,62 tržby celkem 7554,92 6956 1,4 Celkový pokles tržeb proti původnímu plánu představoval 8%. Proti předcházejícímu období vzrostly celkové tržby o 4%. Meziroční nárůst zaznamenaly tržby za vodné, stočné a za prodej tepla. Meziroční pokles zaznamenaly tržby za provozování vodárenského majetku v Dyníně a vedlejší činnost. Výnosy společnosti Celkové výnosy společnosti dosáhly za rok 215 výše 69 798 tis. Kč a jejich podrobnější složení je uvedeno v tabulce č. 9. 11

Tabulka č.9 REKAPITULACE VÝNOSŮ položka plán 15 (tis.kč) index skut./plán skut.15 (tis.kč) index 15/14 tržby za vlastní výkony a zboží 7529,92 6956 1,4 ostatní výnosy 25 1,17 292 1,69 výnosy celkem 7554,92 69798 1,4 Celkové výnosy byly v roce 215 o 8 % nižší než plánované výnosy a o 4 % vyšší než v roce 214. Náklady společnosti Celkové náklady společnosti za rok 215 dosáhly výše 68 99 tis. Kč. Celkové náklady jsou rozděleny v tabulce č.1 podle středisek. Tabulka č.1 REKAPITULACE NÁKLADŮ středisko položka plán 15 (tis.kč) index skut./plán skut.15 (tis.kč) index15/14 1 správa 8 5,91 7697,91 21 primár 32 363,97 31375 1,5 23 sekundár 1,87 8747,98 24 údržba 2 4,98 2356 1,2 25 sklad 5,98 492 1,1 3 voda Týn 9 4,89 8361 1, 31 voda Dynín 445 1,4 461,94 4 kanalizace Týn 9 95,94 9336,92 41 kanalizace Dynín 76 1,11 84 1,6 celkem 73 634,94 6899 1, Celkové náklady společnosti jsou proti plánu nižší o 6%. Meziroční období je srovnatelné. V tabulce č.11 je podrobně vyjádřena výkonová spotřeba za rok 215. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA Tabulka č.11 položka plán 15 (tis.kč) index skut./plán skut.15 (tis.kč) index 15/14 spotřeba materiálu a energie 36 861,94 34 63 1,4 nákup služeb 6 395,97 6 225,82 výkonová spotřeba celkem 43 256,94 4 855 1, Výkonová spotřeba byla o 6 % nižší než plán, meziroční období je srovnatelné. V tabulce č.12 jsou uvedeny osobní náklady společnosti za rok 215, které jsou o 1 % vyšší proti plánu a o 1 % vyšší než v roce 214. 12

Tabulka č.12 OSOBNÍ NÁKLADY položka plán 15 (tis.kč) index skut./plán skut.15 (tis.kč) index 15/14 mzdové náklady 1 797,98 1 617,98 odměna členům orgánů spol. 1 15 1,28 1 475 1,3 náklady na soc.zabezpečení 4 55 1,1 4 97 1,2 sociální náklady 871,95 826 1,1 osobní náklady celkem 16 873 1,1 17 15 1,1 Přidaná hodnota dosáhla za rok 215 výše 28 652 tis. Kč a je o 11,1 % vyšší než v roce 214. Hospodářský výsledek společnosti Celkové náklady společnosti Celkové výnosy společnosti Výsledek hospodaření za účetní období 68 91 tis. Kč 69 798 tis. Kč 889 tis. Kč Roční účetní závěrka Roční účetní závěrka VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. za rok 215 byla ověřena auditorem Ing. Liborem Holým. Auditor zároveň ověřil správnost údajů ve zprávě o vztazích, kterou za rok 215 vypracovalo představenstvo společnosti ve smyslu 82-88, zákona č. 9/212Sb. Závěr V roce 215 vykázala společnost oproti roku 214 mírný nárůst v tržbách o 2 774 tis Kč, tj. o 3,99%. Jedná se především o nárůst tržeb za dodávky tepla o 3 181 tis. Kč. Tržby za dodávky vody vzrostly o 536 tis. Kč. Oproti tomu poklesly tržby za ostatní služby jako odborné práce pro jiné subjekty a nájemné o 943 tis. Kč. - finanční stabilita společnosti, měřená ukazatelem věřitelského rizika (poměr celkových závazků a celkových pasiv) je za sledované období šesti let na prakticky stejné nadstandardně vysoké úrovni. V roce 215 představuje 3,99 %, což znamená, že aktiva společnosti jsou pouze z 3,99 % kryta cizími zdroji a z 96,1 % z vlastních zdrojů a stabilita společnosti z pohledu tohoto ukazatele je vysoká a společnost není závislá na cizích zdrojích financování, (rok 214 3,99%) - ukazatel běžné likvidity (poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků) představuje poměr 6,26 : 1, (rok 214 5,56 : 1) - ukazatel pohotové likvidity (poměr oběžných aktiv - zásoby a krátkodobých závazků) představuje poměr 6,3 : 1, (rok 214 5,33 : 1) - ukazatel okamžité likvidity (poměr peněžní hotovostí a krátkodobých závazků) představuje poměr 3,47 : 1, (rok 214 2,86 : 1) - pracovní kapitál (rozdíl mezi oběžnými prostředky a krátkodobými závazky) je ve výši 39 32 tis. Kč a proti roku 214 došlo k zlepšení (cca o 6,128 mil. Kč) - ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE (zisk po zdanění / vlastní kapitál) dosáhl výše,49 %, (rok 214-1,7 %) - ukazatel rentability používaného kapitálu ROA (zisk po zdanění / celková aktiva) vykazuje za rok 215 hodnotu,47%, (rok 214-1,3 %) - ukazatel rentability tržeb (zisk po zdanění / tržby) dosáhl hodnoty 1,28 %, (rok 214-2,89 %). 13

Z ukazatelů likvidity, které porovnávají oběžná aktiva nebo jejich části s krátkodobými dluhy společnosti vyplývá, že společnost je celkově velmi dobře likvidní, její likvidita se oproti předchozímu roku 214 dokonce nadále zvýšila. Znamená to, že společnost vytváří dostatečné množství finančních prostředků. S ohledem na předmět činnosti společnosti tvoří tyto finanční prostředky rezervní fond likvidity, který pomáhá společnosti překonat výkyvy v prodeji tepla způsobené klimatickými podmínkami. Každoroční hodnocení finančního zdraví společnosti prostřednictvím tzv. QUICK testu vykázalo oproti předchozímu rokům mírné zlepšení na známku 1,8 (stupnice 1-5), což svědčí o vyrovnaném a stabilním stavu společnosti. Na závěr je možné konstatovat, že společnost je stabilní a likvidní a je schopna dalšího bezproblémového trvání. Týn nad Vltavou 6. 5. 216 Za představenstvo společnosti: Ing. František Kobera, předseda představenstva Ing. Jaromír Jaroš, místopředseda představenstva 14

Vybrané ukazatele z rozvahy za léta 25-215 ( tis. Kč ) brutto15 korekce15 netto15 netto14 netto13 netto12 netto11 netto1 netto9 netto8 netto7 netto6 netto5 AKTIVA CELKEM 332 96-144 541 187 555 186 624 19 455 189 322 187 475 188 177 176 872 177 118 176 729 178 123 182 629 B. Dlouhodobý majetek 284 932-144 341 14 591 146 23 147 884 151 212 152 36 152 86 144 66 147 653 151 71 155 947 16 369 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 878-876 269 561 854 663 397 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 284 54-143 463 14 591 145 754 147 323 15 358 151 697 152 49 144 66 147 653 151 71 155 947 16 369 15 C. Oběžná aktiva 46 975-2 46 775 4 453 42 429 37 953 34 94 35 22 31 94 28 853 23 694 21 31 2 267 C.I. Zásoby 1 72 1 72 1 653 2 3 1 283 1 518 1 611 1 362 1 363 1 451 1 781 1 428 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky 19 321-2 19 121 17 966 21 4 21 886 18 459 21 234 19 34 18 61 15 454 16 387 18 791 C.IV. Finanční majetek 25 952 25 952 2 834 18 999 14 784 14 963 12 357 11 58 8 88 6 789 2 863 18 D.I. Časové rozlišení 189 189 148 142 157 175 169 362 612 1 325 1 145 1 993 PASIVA CELKEM 187 555 186 624 19 455 189 322 187 475 188 177 176 872 177 118 176 729 178 123 182 629 A. Vlastní kapitál 18 73 179 184 181 11 181 4 18 246 18 61 169 517 169 337 168 967 171 719 171 69 A.I. Základní kapitál 141 17 141 17 141 17 141 17 141 17 141 17 131 23 131 23 131 23 131 23 131 23 A.II. Kapitálové fondy 32 673 32 673 32 673 32 673 32 673 32 673 32 665 32 665 32 665 32 665 32 665 A.III. Rezervní fond 719 719 714 676 667 637 628 61 61 64 574 A.IV. Výsledek hosp. min.let 4 622 6 548 6 447 5 727 5 551 4 985 4 815 4 462 7 214 7 11 6 523 A.V. Výsl. hosp. běž. účet. obd. 889-1 926 16 758 185 596 179 37-2 752 11 617 B. Cizí zdroje 7 473 7 279 9 132 8 138 6 68 7 99 7 182 7 569 7 563 6 245 1 674 B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 111 284 659 488 1 57 B.III. Krátkodobé závazky 7 473 7 279 9 132 8 138 6 68 7 99 7 71 7 285 6 94 5 757 8 448 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 169 C.I. Časové rozlišení 9 161 213 18 549 27 173 212 199 159 346

Vybrané ukazatele z výkazu zisků a ztrát za léta 25-215 ( tis. Kč ) Rok 215 214 213 212 211 21 29 28 27 26 25 II. Výkony 69 57 66 733 74 284 72 339 68 849 74 14 71 118 67 731 61 914 66 596 64 84 B Výkonová spotřeba 4 855 4 945 46 64 45 34 43 222 47 34 44 416 41 979 38 756 39 958 4 181 + Přidaná hodnota 28 652 25 788 27 68 27 35 25 627 27 16 26 72 25 752 23 158 26 638 24 623 C. Osobní náklady 17 15 16 857 17 51 16 32 15 748 15 233 15 226 14 762 15 37 15 4 15 316 D. Daně a poplatky 344 146 171 162 147 154 119 118 172 183 274 E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 1 274 1 157 1 131 9 641 9 333 1 16 1 674 1 345 1 22 1 176 1 77 III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 83 9 69 29 51 42 5 196 157 2 1 88 F. Zůstatková cena prod. dlouhodb. majetku a materiálu 15 7 6 12 3 1 4 1 62 4 166 G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní obl. -1 1 1-25 3 5 IV. Ostatní provozní výnosy 174 114 99 9 329 276 97 136 61 7 39 H. Ostaní provozní náklady 447 647 382 456 553 1 599 475 472 458 482-4 681 * Provozní výsledek hospodaření 914, -193, 17, 733 123 518 6 327, -2645 469 139 16 X. Výnosové úroky 35 51 63 88 117 14 245 124 48 5 N. Nákladové úroky 13 4 7 78 O. Ostatní finanční náklady 6 74 64 63 55 62 59 77 77 72 79 XI. Ostatní finanční výnosy 1 * Finanční výsledek hospodaření -25, -23, -1, 25 62 78 173 43, -29-74 -147 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 78 285 626 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 889, -1926, 16, 758 185 596 179 37, -2752 11 617 XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření,,,, *** Výsledek hospodaření za účetní období 889, -1926, 16, 758 185 596 179 37, -2752 11 617

VÝHLED NA ROK 216 Výhled na rok 216 vychází ze schváleného plánu na rok 216 Prodej tepla a vody V tabulce č.13 je uveden plánovaný prodej tepla rozdělený podle druhu odběru a v cenách pro rok 216. PLÁNOVANÝ PRODEJ TEPLA Tabulka č.13 Odběr Kč/GJ GJ Kč primár 414,39 1 5 4 351 125 dvousložková - stálá platba 16, 6 2 346 - za odebrané množství 231, sekundár I 485,1 27 5 13 34 25 sekundár IB 482,85 31 14 968 35 sekundár II 422,25 19 5 8 233 875 TUV 461,6 11 5 5 38 4 celkem 458, 16 48 548 V tabulce č.14 je uveden plán prodeje pitné vody a likvidace odpadních vod v cenách pro rok 216. PLÁNOVANÝ PRODEJ VODY Tabulka č.14 Plánovaný prodej vody cena prodej tržba Kč/m3 m3 Kč vodné 33,6 312 5 1 5 stočné 25,5 425 1 837 5 celkem 21 337 5 Ekonomický výhled Tabulka č.15 obsahuje plánované náklady společnosti rozdělené podle středisek a předpokládané výnosy, včetně plánovaného hospodářského výsledku. NÁKLADY PODLE STŘEDISEK Tabulka č. 15 středisko tis. Kč 1 správa 8 62 21 teplo primár 32 144 23 teplo sekundár 9 228 24 údržba 2 3 25 sklad 492 3 vodovody Týn 8 365 4 kanalizace 8 747 Dynín 548 náklady na ostatní činnost 1 5 Provozní náklady celkem 71 944 PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY tis. Kč Teplo 48 548 VaK Týn 21 337 VaK Dynín 634 Ostatní 2 Výnosy celkem 72 519 Hospodářský výsledek 575 17

Investice Společnost plánuje v roce 216 realizovat investice ve výši 12 92 tis. Kč. Investice předpokládá financovat z vlastních zdrojů. Provoz tepla Na úseku tepla společnost plánuje investovat celkem 12 42 tis. Kč do rozvoje distribučních sítí. Provoz vodovodů a kanalizací U vodovodů a kanalizací jsou plánovány investice ve výši 5 tis. Kč realizované společností. Ostatní Společnost neplánuje v roce 216 ostatní investice. 18

Zpráva o vztazích k 31. 12. 215 Tuto zprávu vypracovalo představenstvo společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v souladu s 82 až 88 zákona č. 9/212 Sb. Zákona o obchodních korporacích. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. ledna 215 a končící dnem 31. prosince 215. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Částky jsou uvedeny včetně DPH. Obsah zprávy : 1. Podrobný popis propojených osob 1.1. Základní údaje o účetní jednotce 1.2. Organizační struktura koncernu 2. Právní vztahy mezi propojenými osobami 3. Transakce mezi propojenými osobami - plnění 3.1. Prodej 3.2. Krátkodobé pohledávky 3.3. Dlouhodobé pohledávky 4. Transakce mezi propojenými osobami protiplnění 4.1. Nákup 4.2. Krátkodobé závazky 4.3. Dlouhodobé závazky 5. Ostatní transakce 1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE Obchodní firma: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 67 Sídlo: Budějovická 82 Právní forma: akciová společnost IČO: 62497421 Rozhodující předmět činnosti: 1. vodoinstalatérství, topenářství 2. provádění staveb, jejich změn a odstraňování 3. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 4. povrchové úpravy a svařování kovů 5. montáž měřidel 6. rozvod tepelné energie 7. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 8. velkoobchod 9. specializovaný maloobchod 1. činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky. 19

Zpráva o vztazích VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 215 Datum vzniku společnosti: 15.9.1994 1.2. PROPOJENÉ OSOBY Ovládající osobou je Město Týn nad Vltavou, IČ 245585, které vlastní 7 694 akcií VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., tj. 54,5 % z celkového počtu 14 117 akcií této společnosti. Ovládanou osobou je VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČ 62497421, se sídlem Budějovická 82, Týn nad Vltavou. Dalšími propojenými osobami jsou : Vltavotýnská realitní, spol. s r.o., IČ 26292, Tyršova 78, Týn nad Vltavou. Město Týn nad Vltavou je vlastníkem podílu ve výši 1 %. Rumpold - T, s.r.o., IČ 2615633, Jaselská 585, Týn nad Vltavou. Město Týn nad Vltavou je vlastníkem podílu ve výši 5 %. Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana, IČ 67699, se sídlem Žižkova 285, Týn nad Vltavou 375 1. Příspěvková organizace Města Týn nad Vltavou. Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, IČ 67734, se sídlem Komenského 359, Týn nad Vltavou 375 1. Příspěvková organizace Města Týn nad Vltavou. Základní umělecká škola K. Komzáka, IČ 756337, se sídlem Náměstí Míru 1, Týn nad Vltavou 375 1. Příspěvková organizace Města Týn nad Vltavou. Mateřská škola Týn nad Vltavou, IČ 67724, se sídlem Hlinecká 729, Týn nad Vltavou 375 1. Příspěvková organizace Města Týn nad Vltavou. Městská poliklinika Týn nad Vltavou, IČ 676186, se sídlem Sakařova 755, Týn nad Vltavou 375 1. Příspěvková organizace Města Týn nad Vltavou. Městský dům dětí a mládeže, Týn nad Vltavou, IČ 7946388, Tyršova 26, Týn nad Vltavou 375 1. Příspěvková organizace Města Týn nad Vltavou. Městské centrum kultury a vzdělání, IČ 2815222, Tyršova 424, Týn nad Vltavou 375 1. Příspěvková organizace Města Týn nad Vltavou. 2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Společnost uzavřela v roce 215 následující druhy smluv s propojenými osobami: Propojená osoba: Město Týn nad Vltavou Ostatní smlouvy: Dodatek 1/215 a přílohu 4/215 ke smlouvě o nájmu a obstarání správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace a ČOV ve městě Týn nad Vltavou. 2

Zpráva o vztazích VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 215 Smlouva o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č.1657 (na pozemku par.č. 74/5, 74/6, 546/4) dodavatel: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. odběratel: Město Týn nad Vltavou Smlouva o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č.143 (Sběrný dvůr) dodavatel: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. odběratel: Město Týn nad Vltavou Společnost neučinila v roce 215 žádné další právní úkony s propojenými osobami. Vedení společnosti prohlašuje, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek. 3. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PLNĚNÍ 3.1. PRODEJ Společnost prodává výrobky, zboží a služby propojeným osobám. Následuje přehled transakcí uskutečněných v běžném účetním období. Propojená osoba Popis obchodních transakcí uskutečněných Hodnotové vyjádření v běžném účetním období Město Týn nad Vltavou prodej tepla 2 95 prodej pitné vody a svod odpadních vod 896 ostatní služby 619 Vltavotýnská realitní s.r.o. prodej tepla prodej pitné vody a svod odpadních vod 21 ostatní služby 12 Rumpold-T s.r.o. prodej tepla 45 prodej pitné vody a svod odpadních vod 22 ostatní služby 4 Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana prodej tepla 1 183 prodej pitné vody a svod odpadních vod 158 ostatní služby 1 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká prodej tepla 1 163 prodej pitné vody a svod odpadních vod 172 ostatní služby 21

Zpráva o vztazích VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 215 Základní umělecká škola K. Komzáka prodej tepla 14 prodej pitné vody a svod odpadních vod 9 ostatní služby Mateřská škola Týn nad Vltavou prodej tepla 54 prodej pitné vody a svod odpadních vod 148 ostatní služby Městská poliklinika Týn nad Vltavou prodej tepla 1 358 prodej pitné vody a svod odpadních vod 27 ostatní služby Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou prodej tepla 121 prodej pitné vody a svod odpadních vod 41 ostatní služby Městské centrum kultury a vzdělání prodej tepla 377 prodej pitné vody a svod odpadních vod 7 ostatní služby Celkem 9 42 3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Propojená osoba Hodnotové vyjádření Město Týn nad Vltavou 1 519 Vltavotýnská realitní s.r.o. 3 Rumpold-T s.r.o. 35 Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana 265 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 464 22

Zpráva o vztazích VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 215 Základní umělecká škola K. Komzáka 42 Mateřská škola Týn nad Vltavou 176 Městská poliklinika Týn nad Vltavou 413 Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou 75 Městské centrum kultury a vzdělání 156 Celkem 3 148 3.3. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Společnost neměla v roce 215 žádné dlouhodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období. 4. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PROTIPLNĚNÍ 4.1.NÁKUP Společnost nakupuje výrobky, zboží a služby (včetně manažerských poplatků) od propojených osob v rámci své běžné činnosti. Následuje přehled transakcí uskutečněných v běžném účetním období. Propojená osoba Popis obchodních transakcí uskutečněných Hodnotové vyjádření v běžném účetním období Město Týn nad Vltavou likvidace odpadů, nájem 2 514 Rumpold-T s.r.o. likvidace odpadů, služby 29 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká el. energie 11 Celkem 2 554 23

Zpráva o vztazích VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 215 4.2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Propojená osoba Hodnotové vyjádření Město Týn nad Vltavou 2 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 11 Celkem 13 4.3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Společnost neměla v roce 215 žádné dlouhodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni účetního období. 5. OSTATNÍ TRANSAKCE Vedení společnosti prohlašuje, že v roce 215 nebyly uskutečněny s propojenými osobami žádné další transakce. V posledním účetním období nedošlo k žádným jiným skutečnostem mezi ovládanou a ovládající osobou či dalšími propojenými osobami, které by měly být součástí této zprávy. Výše uvedená plnění a protiplnění na základě uzavřených smluv jsou přiměřená a VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. jako ovládané osobě nevznikla z tohoto titulu žádná újma. 24

Příloha k účetní závěrce - VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ke dni 31. prosince 215 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.215 do 31.12.215 Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.214 do 31.12.214 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky ( 39 odst. 1 Vyhlášky ) Obchodní firma : Sídlo : Právní forma : IČO : DIČ : VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Budějovická 82, Týn nad Vltavou 62497421 CZ62497421 Rozhodující předmět činnosti : Datum vzniku společnosti : Rozvod tepla 15.9.1994 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 2%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl tj. % Podíl tj. % Město Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 76 94 54,5% 76 94 54,5% ČEZ Praha 55 41 39,25% 55 41 39,25%,%,%,%,%,%,% Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku: XXX Druh změny (dodatku) Datum změny Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Vedení společnosti se nachází na adrese:budějovická 82,3751 Týn nad Vltavou Činnost společnosti zajišťují: úsek ředitele úsek ekonomiky a investic úsek provozu a údržby teplo úsek provozu a údržby voda Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 8

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni : Jméno a příjmení Funkce : Ing.František Kobera Ing.Jaromír Jaroš Ing.Tomáš Tvrdík Zdeněk Dušek Rudolf Trecha Ing.František Čurda Jiří Vornay Mgr.Karel Hájek Ing.Tomáš Fuks Vladimír Vodička předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných ( dceřiných ) společnostech ( 39 odst. 2 Vyhlášky ) Majetková spoluúčast vyšší než 2% : Obchodní firma dceřiné společnosti Sídlo dceřiné společnosti Výše podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu Výše hospodářského výsledku XXX,%,%,% Účast účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením : XXX Obchodní firma dceřiné společnosti Sídlo dceřiné společnosti Právní forma dceřiné společnosti Dohody mezi společníky dceřiných společností, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu; Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku Nejsou uzavřeny 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady ( 39 odst. 3 Vyhlášky ) Zaměstnanci společnosti celkem Mzdové náklady Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků Běžné účetní období Minulé účetní období Z toho řídících pracovníků Běžné účetní období Minulé účetní období 33 34 4 5 1 617 1 889 2 172 2 349 97 226 97 226 3 965 3 74 788 799 489 82 125 121 15 168 15 639 3 182 3 495 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 9

Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů Průměrný počet osob Mzdové náklady Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Statutární orgány a členové statutárních orgánů Běžné účetní období Minulé účetní období Členové dozorčích orgánů Běžné účetní období Minulé účetní období 7 7 3 3 1 188 691 19 218 44 235 65 74 1 592 926 255 292 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění ( 39 odst. 4 Vyhlášky ) Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky a zajištění Důchodové připojištění Životní pojištění Jiné Celkem Druh plnění Bezplatné užívání osobního automobilu Běžné účetní období Řídících Minulé účetní období Statutárních Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Dozorčích Minulé účetní období Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky a zajištění Důchodové připojištění Životní pojištění Bezplatné užívání osobního automobilu Jiné Celkem Druh plnění Běžné účetní období Řídících Statutárních Dozorčích Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování ( 39 odst. 5 Vyhlášky ) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsoby ocenění a odpisování majetku ( 39 odst. 5a Vyhlášky ) 1.1. Zásoby Účtování zásob je prováděno : * způsobem A evidence zásob. Výdej ze skladu je účtován : * metodou FIFO. Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno : * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno : * ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady ( dopravné, clo, pojistné aj. ) 1.2. Dlouhodobý majetek Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 1.3. Cenné papíry a podíly Ocenění cenných papírů a podílů Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti: * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 1.4. Zvířata Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala příchovky zvířat : * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala přírůstky zvířat : * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 1.5. Odpisování Odpisování dlouhodobého hmotného majetku * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů,účetní a daňové odpisy se rovnají. Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 11

Daňové odpisy - použité metody * rovnoměrné odpisy Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku * Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 4.,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 51 - Spotřeba materiálu. * Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6.,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby. 2. Odchylky od metod dle 7 zákona o účetnictví ( 39 odst. 5b Vyhlášky ) Finanční vyjádření vlivu na Způsob odchýlení od 7 zákona o účetnictví majetek a závazky finanční situaci výsledek hospodaření XXX 3. Způsoby korekcí oceňování aktiv ( 39 odst. 5c Vyhlášky ) 3.1. Opravné položky a oprávky k majetku * Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. Druh opravné položky / oprávky Způsob stanovení OP Zdroj informací výpočtu OP Opravné položky k: - dlouhodobému majetku - zásobám - finančnímu majetku - pohledávkám - zákonné - pohledávkám - ostatní Celkem Zůstatek k prvnímu dni Minulé účetní období Tvorba Zúčtování Zůstatek k prvnímu dni Běžné účetní období Tvorba Zúčtování Zůstatekrozvahový den 3 3 1 2 3 3 1 2 3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu * Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: * denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu. 3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot * Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 12

C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát ( 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky ) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky ( 39 odst. 6 Vyhlášky ) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období splatné v běžném účetním období Zdaňovací období Důvod doměrku XXX Celkem Výše doměrku 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky * Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 1.3. Rezervy Rezervy Zákonné rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek Celkem Zůstatek k prvnímu dni Minulé účetní období Tvorba Zúčtování Zůstatek k prvnímu dni Běžné účetní období Tvorba Zúčtování Zůstatekrozvahový den 1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok poskytnutí úvěru Rok splatnosti Původní výše úvěru Zbývající výše úvěru Úrok XXX,% Způsob zajištění Komentář k tabulce : Celkem 1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům Druh závazku Celková výše závazku Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění Závazky z titulu celních nedoplatků Závazky z titulu daňových nedoplatků Celkem 1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace Poskytovatel dotace Běžné účetní období Minulé účetní období XXX Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 13

1.7. Další doplňující údaje Druh údaje Informace / částka Individuální referenční množství mléka Individuální produkční kvóta Individuální limit prémiových práv Jiné obdobné kvóty a limity Druhy zvířat vykazované jako DHM XXX Druhy zvířat vykazované jako zásoba XXX Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ha Výše ocenění lesních porostů 1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky XXX Druh významné položky majetek a závazky Finanční vyjádření vlivu na finanční situaci výsledek hospodaření 2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků ( 39 odst. 7 Vyhlášky ) 2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní Do 3 3-6 6 9 9 18 18 a více Celkem 276 87 4 32 393 792 317 17 31 29 617 1 11 Komentář k tabulce : 2.2. Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní Do 3 3-6 6 9 9 18 18 a více Celkem Komentář k tabulce : 2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti Splatnost Běžné účetní období Minulé účetní období z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní nad 5 let nad 1 let Komentář k tabulce : Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 14

2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku Pronajatý majetek Běžné účetní období Minulé účetní období účetní hodnota doba pronájmu účetní hodnota doba pronájmu XXX Komentář k tabulce : 2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem Běžné účetní období Minulé účetní období Zatížený majetek Výše Výše Účetní Způsob Ukončení Účetní Způsob jištěného jištěného hodnota zatížení zajištění hodnota zatížení závazku závazku XXX Celkem XX XX XX XX Komentář k tabulce : Ukončení zajištění 2.6. Penzijní závazky Druh závazků XXX Komentář k tabulce : Běžné účetní období Minulé účetní období výše závazků splatnost závazků výše závazků splatnost závazků 2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku Věřitel Běžné účetní období Minulé účetní období výše závazků splatnost závazků výše závazků splatnost závazků XXX Celkem XXX XXX Komentář k tabulce : 2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky XXX Obsah změny Komentář k tabulce : Datum změny Vliv na rozvahu Vliv na výkaz zisku a ztrát Ohodnocení změny 3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze ( 39 odst. 9 Vyhlášky ) 3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze Běžné účetní období Minulé účetní období Celková výše závazků 3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Druh majetku Běžné účetní období Minulé účetní období Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 12 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 15

4. Další povinné informace ( 39 odst. 1 až 14 Vyhlášky ) 4.1. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a většinovými akcionáři Jméno většinové akcionáře XXX Popis transakce Finanční ohodnocení Celkem 4.2. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a členy správních, dozorčích a řídících orgánů Jméno člena orgánu Popis transakce Finanční ohodnocení XXX Celkem 4.3. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi Výše odměny na : povinný audit účetní závěrky jiné ověřovací služby daňové poradenství jiné neauditorské služby Celková výše nákladů Běžné účetní období 51 51 Minulé účetní období 51 51 4.4. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činností Druh činnosti Běžné účetní období Minulé účetní období zboží služby výrobky zboží služby výrobky tržby za prodej tepla 46 974 43 794 trzby za prodej vody 1 64 9 528 ostatní služby 12 468 13 411 Celkem 69 56 66 733 4.5. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhů Druh činnosti Běžné účetní období Minulé účetní období zboží služby výrobky zboží služby výrobky Česká republika 69 56 66 733 Ostatní státy Evropské unie Evropa mimo Evropskou unii Ostatní svět mimo Evropu Celkem 69 56 66 733 4.6. Zřizovací výdaje * Zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky. 4.7. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky * Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržtě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho by byla ohrožena schopnost plnit své závazky. XXX Informace nasvědčující porušení předpokladu pokračování činnosti účetní jednotky Opatření nebo návrhy řešení Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 16