.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky 9.266,00 32.296,00 501005 Učebnice 36.586,00 60.011,40 501007 Časopisy a noviny, předplatné 453,00 14.097,00 501008 Ostatní materiál 22.705,90 350.015,60 501009 UP, metodiky, knihy 11.054,30 94.613,07 501012 Drobný hmot.majetek do 2.999,- 295.865,00 304.214,00 501013 DDHM 3.000,- až 40.000,- 52.405,00 159.912,20 501014 Školní potřeby 1.tř. 52.000,00 501021 Spotřeba PHM 277,00 866,00 501027 Spotřeba cenin 352,00 2.498,00 501040 Ostatní materiál-dč 620,00 720,00 501041 Materiál-ZŽS 5.520,00 14.680,00 501044 Odměny (sběr,soutěže apod.) 494,00 12.445,00 501046 Lékárnička 183,00 501 * Spotřeba materiálu 435.598,20 1.098.551,27 * 502001 Spotřeba el.energie 58.544,00 330.606,00 502002 Spotřeba tepla 656.699,00 2.432.512,00 502003 Spotřeba-vodné,stočné 40.104,25 93.805,39 502011 Spotřeba el.energie-dč 12.291,00 22.037,00 502012 Spotřeba tepla-dč 6.741,00 13.238,00 502013 Spotřeba-vodné,stočné-DČ 8.381,00 16.502,00 502022 Přeúčtování tepla ŠJ (školní jídelně) -79.613,00-290.297,00 502 * Spotřeba energie 703.147,25 2.618.403,39 * 511001 Opravy a udržování 50.167,40 717.640,20 511 * Opravy a udržování 50.167,40 717.640,20 * 512001 Cestovné-DVPP 2.688,00 19.990,00 512002 Cestovné-ostatní 591,00 11.533,00 512 * Cestovné 3.279,00 31.523,00 * 513001 Náklady na reprezentaci 1.877,00 513 * Náklady na reprezentaci 1.877,00 * 518003 Školení/semináře-DVPP 3.590,00 77.672,00 518004 Školení/semináře-ostatní 13.200,00 518008 Poštovné-známky 1.526,00 9.212,03 518009 Telefonní poplatky 11.295,17 73.928,01 518011 Odvoz odpadu -1.140,00 28.403,00 518013 Revize zařízení 7.447,00 16.699,20 518014 Mzdové účetnictví 16.020,00 154.020,00 518015 Finanční účetnictví 132.000,00 518019 Inzerce, plakáty 4.680,00 21.270,00 518021 Plavání 31.875,00 31.875,00 518029 Instal.a konfig.práce PC 22.524,00 518030 Poplatek INTERNET 47.520,00 518035 Správní poplatky 300,00 518036 Ostatní služby 27.404,00 130.132,00 518041 Odvoz odpadu-dč 1.140,00 1.390,00 518051 Doprava 9.586,00 518052 Ubytování 5.100,00 518073 Smlouva-Servery 6.000,00 72.000,00 518075 Smlouva-SANTÉ 4.058,00 16.031,00 518076 Služby-akce žáků 6.637,00 518077 Nájemné MÚ 2.006.318,00 518082 Služby-stravenky 10.440,00 518090 Služby-Projekt duševní zdraví dětí 24.480,00
VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav 518 * Ostatní služby 113.895,17 2.910.737,24 * 521001 Hrubé mzdy 1.062.888,00 10.882.996,00 521002 OON-dohody 48.288,00 280.520,00 521010 Hrubé mzdy FO 26.134,00 61.134,00 521022 Dohody-jiné zdroje 1.999,00 27.528,00 521083 Hrubé mzdy-asistent pedagoga 16.430,00 226.986,00 521 * Mzdové náklady 1.155.739,00 11.479.164,00 * 524001 Soc.a zdrav.pojištění org. 365.841,00 3.709.229,00 524083 Soc.a zdrav.pojištění org.-ap 5.587,00 77.183,00 524 * Zákonné sociální pojištění 371.428,00 3.786.412,00 * 527001 Tvorba FKSP 21.259,00 217.799,00 527083 Tvorba FKSP-AP 329,00 4.543,00 527 * Zákonné sociální náklady-fksp 21.588,00 222.342,00 * 528002 Sociální náklady-náhrada nemoc 4.855,00 53.550,00 528 * Jiné sociální náklady 4.855,00 53.550,00 * 542001 Jiné pokuty a penále 342,00 542 * Jiné pokuty a penále 342,00 * 549001 Ostatní náklady 1.000,00 549002 Pojistné-Kooperativa-úraz a nem.z povol. 48.871,00 549003 Pojistné-Kooperativa 36.179,00 549 * Ostatní náklady z činnosti 86.050,00 * 551001 Odpisy DNIM/DHIM 39.344,00 118.688,00 551 * Odpisy dlouhodobého majetku 39.344,00 118.688,00 * 569001 Bankovní poplatky 833,00 10.425,00 569 * Ostatní finanční náklady 833,00 10.425,00 * Celkem NÁKLADY 2.899.874,02 23.135.705,10 ** VÝNOSY 602001 Příspěvky na ŠD-školní družinu 89.950,00 602002 Platby žáků-zámky,dupl.žk,spotř.mat.apod 410,00 32.164,00 602003 Příspěvky žáků na kroužky 50.159,00 602004 Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod. 20.429,00 30.648,00 602005 Příspěvky žáků na asist.pedagoga 4.000,00 6.000,00 602 * Výnosy z prodeje služeb 24.839,00 208.921,00 * 603020 Pronájem-školní byty 5.680,00 57.039,00 603030 Pronájem-Doplňková činnost 9.890,08 107.598,08 603 * Výnosy z pronájmu 15.570,08 164.637,08 * 648001 Rezervní fond-čerpání 269.666,69 758.552,69 648004 Použití FO 26.134,00 61.134,00 648 * Čerpání fondů 295.800,69 819.686,69 * 649002 Ostatní výnosy 671,00 649003 Ostatní výnosy-úhr.od Koop.apod. 6.122,00 649004 Ostat.výnosy-náhrada škody 15.000,00 649005 Ostat.výnosy-úhrady žáků 10.648,00 649 * Ostatní výnosy z činnosti 32.441,00 * 662001 Bankovní úroky 7.956,54 39.869,03 662 * Úroky 7.956,54 39.869,03 * 669002 Zaokrouhlení 0,30 669 * Ostatní finanční výnosy 0,30 * 672001 Příspěvek MÚ 303.000,00 4.029.848,00 672002 Příspěvek MÚ-nájemné 2.006.318,00 672101 Příspěvek KÚ 1.635.141,43 15.568.908,00 672114 Příspěvek KÚ-1.tř. ÚZ 33017 52.000,00
VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 3 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav 672183 Příspěvek KÚ-asistent pedagoga 198.466,00 672187 Příspěvek KÚ-ONIV Prevence úč.znak 009 14.610,00 672 * Výnosy z nároků na prostř.rozp.úsc 1.938.141,43 21.870.150,00 * Celkem VÝNOSY 2.282.307,74 23.135.705,10 ** Celkem ZISK (- ztráta) -617.566,28 *** RENTABILITA ( zisk/náklady ) % -21
.po 10 ROZVAHA období 01.01.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav AKTIVA 018001 DDNM 254.117,90 87.244,30 166.873,60 018002 DDNM-bezúplatný převod 30.000,00 30.000,00 018094 DDNM-SIPVZ 89.211,30 89.211,30 018 * DDNM 373.329,20 117.244,30 256.084,90 022001 DHIM 1.278.677,66 812.402,00 263.741,00 1.827.338,66 022 * Samostatné movité věci a soub.movit.věcí 1.278.677,66 812.402,00 263.741,00 1.827.338,66 028001 DDHM 5.981.634,01 159.912,20 747.394,75 5.394.151,46 028002 DDHM-FKSP 95.797,90 95.797,90 028003 DDHM-darovací smlouva 25.920,40 25.920,40 028004 DDHM-DC 16.874,10 16.874,10 028005 DDHM-ŠD 108.260,05 108.260,05 028094 DDHM-SIPVZ 275.537,50 275.537,50 028 * DDHM 6.504.023,96 159.912,20 747.394,75 5.916.541,41 078001 Oprávky k DDNM -254.117,90 87.244,30-166.873,60 078002 Oprávky k DDNM-bezúplatný převod -30.000,00 30.000,00 078094 Oprávky k DDNM-SIPVZ -89.211,30-89.211,30 078 * Oprávky k DDNM -373.329,20 117.244,30-256.084,90 082001 Oprávky k DHIM -959.892,16 263.741,00 118.688,00-814.839,16 082 * Oprávky k samos.movitým věcem a souborům -959.892,16 263.741,00 118.688,00-814.839,16 088001 Oprávky k DDHM -5.981.634,01 747.394,75 159.912,20-5.394.151,46 088002 Oprávky k DDHM-FKSP -95.797,90-95.797,90 088003 Oprávky k DDHM-darovací smlouva -25.920,40-25.920,40 088004 Oprávky k DDHM-DC -16.874,10-16.874,10 088005 Oprávky k DDHM-ŠD -108.260,05-108.260,05 088094 Oprávky k DDHM-SIPVZ -275.537,50-275.537,50 088 * Oprávky k DDHM -6.504.023,96 747.394,75 159.912,20-5.916.541,41 241001 Běžný účet 3556944/0300 6.140.063,47 23.566.833,84 25.048.777,89 4.658.119,42 241 * Běžný účet 6.140.063,47 23.566.833,84 25.048.777,89 4.658.119,42 243001 Běžný účet FKSP 3561356/0300 517.270,10 277.575,50 397.850,41 396.995,19 243 * Běžný účet FKSP 517.270,10 277.575,50 397.850,41 396.995,19 261001 Pokladna 22.936,00 990.718,00 947.610,00 66.044,00 261 * Pokladna 22.936,00 990.718,00 947.610,00 66.044,00 262001 Peníze na cestě 299,00 1.024.003,61 1.024.302,61 262 * Peníze na cestě 299,00 1.024.003,61 1.024.302,61 263001 Ceniny-známky 506,00 2.740,00 2.498,00 748,00 263002 Ceniny-stravenky 11.900,00 270.000,00 249.150,00 32.750,00 263 * Ceniny 12.406,00 272.740,00 251.648,00 33.498,00 311001 Odběratelé-pronájmy-DČ 4.995,90 105.598,08 101.703,90 8.890,08 311002 Odběratelé-ostatní 4.599,00 4.599,00 311005 Odběratelé-školní byt 68.160,00 68.160,00 311006 Odběratelé-ŠJ 58.488,00 290.297,00 296.961,00 51.824,00 311 * Odběratelé 63.483,90 468.654,08 471.423,90 60.714,08 314011 Zálohy-el.energie 27.600,00 27.600,00 314013 Zálohy-vodné,stočné 10.000,00-10.000,00 314 * Krátkodobé poskytnuté zálohy 10.000,00 17.600,00 27.600,00 316012 LVZ -6.900,00 77.500,00 70.600,00 316076 Úhrada žáci -19.414,00 30.686,00 11.272,00 316 * Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkod -26.314,00 108.186,00 81.872,00 335001 Pohledávky za zaměstnanci 213.784,50 213.784,50 335 * Pohledávky za zaměstnanci 213.784,50 213.784,50 348001 Pohledávky za MÚ 2.004.848,00 2.004.848,00 348 * Pohledávky za rozpočtem ÚSC 2.004.848,00 2.004.848,00 377001 Ostatní krátkodobé pohledávky 10.864,00 5.000,00 5.864,00
ROZVAHA období 01.01.2010 až 31.12.2010 strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav 377 * Ostatní krátkodobé pohledávky 10.864,00 5.000,00 5.864,00 Celkem AKTIVA 7.058.929,97 31.056.501,78 31.854.097,56 6.261.334,19 PASIVA 321001 Dodavatelé 912.547,86 9.239.873,28 9.095.287,50 767.962,08 321002 Dodavatelé-FKSP 243.539,41 243.539,41 321 * Dodavatelé 912.547,86 9.483.412,69 9.338.826,91 767.962,08 331001 Zaměstnanci 11.532.714,00 11.532.714,00 331002 Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ) 949.418,00 9.086.122,00 9.033.715,00 897.011,00 331 * Zaměstnanci 949.418,00 20.618.836,00 20.566.429,00 897.011,00 333002 Závazek vůči zaměst.-stravenky 19.750,00 19.750,00 333 * Jiné závazky vůči zaměstnancům 19.750,00 19.750,00 336001 Sociální pojištění 361.272,00 3.523.951,00 3.506.475,00 343.796,00 336010 Zdravotní pojištění 161.578,00 1.530.020,00 1.517.297,00 148.855,00 336 * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 522.850,00 5.053.971,00 5.023.772,00 492.651,00 342001 Daň zálohová 144.995,00 1.030.478,00 1.005.789,00 120.306,00 342002 Daň zvláštní sazbou 287,00 4.873,00 4.593,00 7,00 342 * Jiné přímé daně 145.282,00 1.035.351,00 1.010.382,00 120.313,00 374100 Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu 7.992.536,00 7.992.536,00 374 * Přijaté zálohy na dotace 7.992.536,00 7.992.536,00 378001 Kooperativa 59.809,00 59.809,00 378002 Jiné závazky-exekuce 13.287,00 129.103,00 127.058,00 11.242,00 378011 Akce žáků 307.815,80 304.641,80-3.174,00 378012 ŠVP-škola v přírodě 36.200,00 91.300,00 55.100,00 378013 TP-teréní praktika 209.951,00 209.951,00 378 * Ostatní krátkodobé závazky 13.287,00 742.878,80 792.759,80 63.168,00 383001 Výdaje příštích období-služby 55.604,40 55.604,40 383 * Výdaje příštích období 55.604,40 55.604,40 384001 Výnosy příštích období-dotace z KÚ 15.000,00 15.000,00 384 * Výnosy příštích období 15.000,00 15.000,00 401001 Jmění účetní jednotky 318.785,50 118.688,00 812.402,00 1.012.499,50 401 * Jmění účetní jednotky 318.785,50 118.688,00 812.402,00 1.012.499,50 411300 Fond odměn-tvorba 308.268,00 308.268,00 411400 Fond odměn-použití 61.134,00-61.134,00 411 * Fond odměn 308.268,00 61.134,00 247.134,00 412001 FKSP-Příděl z MP 535.096,10 222.342,00 757.438,10 412220 FKSP-stravenky 134.450,00-134.450,00 412230 FKSP-rekreace 97.016,50 35.276,50-61.740,00 412240 FKSP-kultura, tělovýchova a sport 81.759,00-81.759,00 412241 FKSP-vybavení,drobné předměty a materiál 1.341,00-1.341,00 412262 FKSP-dary-pracovní výročí 6.000,00-6.000,00 412291 FKSP-Plavenky 2.400,00-2.400,00 412292 FKSP-Vitamínové preparáty 46.739,91-46.739,91 412293 FKSP-Masáže 14.300,00-14.300,00 412 * Fond kulturních a sociálních potřeb 535.096,10 384.006,41 257.618,50 408.708,19 413050 Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav 1.391.248,26 1.391.248,26 413051 Rez.fond-tvorba-zlepšený výsl.hosp. 4.668,95 4.668,95 413065 Rez.fond-čerpání-ostatní čerpání 758.552,69-758.552,69 413 * Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp 1.391.248,26 758.552,69 4.668,95 637.364,52 414050 Rezervní fond z ost.titulů-poč.stav 6.790,90 6.790,90 414055 Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové 11.613,00 11.613,00 414 * Rezervní fond z ostat.titulů 6.790,90 11.613,00 18.403,90 416300 Inv.fond-počáteční stav 1.880.083,00 1.880.083,00
ROZVAHA období 01.01.2010 až 31.12.2010 strana: 3 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav 416310 Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku 118.688,00 118.688,00 416350 Inv.fond-dary a přísp.od jiných subj. 390.000,00 390.000,00 416410 Inv.fond-financování ivestičních potřeb 812.402,00-812.402,00 416 * Investiční fond (Fond reprodukce maj.) 1.880.083,00 812.402,00 508.688,00 1.576.369,00 431 Hospodářský výsledek ve schval.řízení 4.668,95 4.668,95 Celkem PASIVA 7.058.929,97 47.137.041,94 46.339.446,16 6.261.334,19 Celkem AKTIVA 7.058.929,97 31.056.501,78 31.854.097,56 6.261.334,19 PASIVA 7.058.929,97 47.137.041,94 46.339.446,16 6.261.334,19 rozdíl -16.080.540,16-14.485.348,60
.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.01.2011 až 30.06.2011 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 14.07.2011 Účet Název V období NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky 1.828,00 501005 Učebnice 6.732,00 501007 Časopisy a noviny, předplatné 1.815,00 501008 Ostatní materiál 135.011,60 501009 UP, metodiky, knihy 29.635,00 501013 DDHM 3.000,- až 40.000,- 40.982,00 501021 Spotřeba PHM 340,00 501027 Spotřeba cenin 2.152,00 501040 Ostatní materiál-dč 100,00 501044 Odměny (sběr,soutěže apod.) 7.061,00 501046 Lékárnička 90,00 501 * Spotřeba materiálu 225.746,60 * 502001 Spotřeba el.energie 136.925,00 502002 Spotřeba tepla 1.332.819,00 502003 Spotřeba-vodné,stočné 12.074,17 502011 Spotřeba el.energie-dč 12.128,00 502012 Spotřeba tepla-dč 8.085,00 502013 Spotřeba-vodné,stočné-DČ 10.107,00 502022 Přeúčtování tepla ŠJ (školní jídelně) -160.908,00 502 * Spotřeba energie 1.351.230,17 * 511001 Opravy a udržování 126.151,80 511 * Opravy a udržování 126.151,80 * 512001 Cestovné-DVPP 15.833,00 512002 Cestovné-ostatní 6.973,00 512 * Cestovné 22.806,00 * 513001 Náklady na reprezentaci 1.092,00 513 * Náklady na reprezentaci 1.092,00 * 518003 Školení/semináře-DVPP 51.784,00 518004 Školení/semináře-ostatní 3.650,00 518008 Poštovné-známky 2.374,00 518009 Telefonní poplatky 33.981,31 518011 Odvoz odpadu 17.592,00 518013 Revize zařízení 2.239,20 518014 Mzdové účetnictví 108.780,00 518019 Inzerce, plakáty 6.640,00 518021 Plavání 66.125,00 518029 Instal.a konfig.práce PC 2.000,00 518035 Správní poplatky 60,00 518036 Ostatní služby 106.461,00 518041 Odvoz odpadu-dč 300,00 518051 Doprava 10.137,00 518073 Smlouva-Servery 36.000,00 518075 Smlouva-SANTÉ 10.784,00 518077 Nájemné MÚ 2.006.318,00 518082 Služby-stravenky 2.400,00 518 * Ostatní služby 2.467.625,51 * 521001 Hrubé mzdy 5.034.504,00 521002 OON-dohody 268.203,00 521022 Dohody-jiné zdroje 23.746,00 521083 Hrubé mzdy-asistent pedagoga 101.407,00 521 * Mzdové náklady 5.427.860,00 * 524001 Soc.a zdrav.pojištění org. 1.737.233,00 524083 Soc.a zdrav.pojištění org.-ap 34.486,00
VÝSLEDOVKA období 01.01.2011 až 30.06.2011 strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 14.07.2011 Účet Název V období 524 * Zákonné sociální pojištění 1.771.719,00 * 527001 Tvorba FKSP 50.346,00 527083 Tvorba FKSP-AP 1.013,00 527 * Zákonné sociální náklady-fksp 51.359,00 * 528002 Sociální náklady-náhrada nemoc 27.578,00 528 * Jiné sociální náklady 27.578,00 * 549001 Ostatní náklady 240,00 549002 Pojistné-Kooperativa-úraz a nem.z povol. 24.057,00 549 * Ostatní náklady z činnosti 24.297,00 * 551001 Odpisy DNIM/DHIM 79.970,00 551 * Odpisy dlouhodobého majetku 79.970,00 * 569001 Bankovní poplatky 5.428,00 569002 Zaokrouhlení 0,20 569 * Ostatní finanční náklady 5.428,20 * Celkem NÁKLADY 11.582.863,28 ** VÝNOSY 602001 Příspěvky na ŠD-školní družinu 55.775,00 602002 Platby žáků-zámky,dupl.žk,spotř.mat.apod 37.196,00 602003 Příspěvky žáků na kroužky 20.415,00 602004 Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod. 14.637,00 602005 Příspěvky žáků na admin.výpomoc 8.000,00 602 * Výnosy z prodeje služeb 136.023,00 * 603020 Pronájem-školní byty 34.808,00 603030 Pronájem-Doplňková činnost 46.426,00 603 * Výnosy z pronájmu 81.234,00 * 648001 Rezervní fond-čerpání 67.539,00 648002 Rezervní fond-dar 7.015,00 648 * Čerpání fondů 74.554,00 * 649005 Ostat.výnosy-úhrady žáků na odm.vychov. 15.750,00 649006 Ostat.výnosy-nepeněžní dary 6.000,00 649 * Ostatní výnosy z činnosti 21.750,00 * 662001 Bankovní úroky 15.669,75 662 * Úroky 15.669,75 * 672001 Příspěvek MÚ 4.499.318,00 672101 Příspěvek KÚ 7.402.615,40 672 * Výnosy z nároků na prostř.rozp.úsc 11.901.933,40 * Celkem VÝNOSY 12.231.164,15 ** Celkem ZISK (- ztráta) 648.300,87 *** RENTABILITA ( zisk/náklady ) % 6
.po 10 ROZVAHA období 01.01.2011 až 30.06.2011 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 14.07.2011 Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav AKTIVA 018001 DDNM 166.873,60 166.873,60 018094 DDNM-SIPVZ 89.211,30 89.211,30 018 * DDNM 256.084,90 256.084,90 022001 DHIM 1.827.338,66 1.827.338,66 022 * Samostatné movité věci a soub.movit.věcí 1.827.338,66 1.827.338,66 028001 DDHM 5.394.151,46 40.982,00 5.435.133,46 028002 DDHM-FKSP 95.797,90 95.797,90 028003 DDHM-darovací smlouva 25.920,40 25.920,40 028004 DDHM-DC 16.874,10 16.874,10 028005 DDHM-ŠD 108.260,05 108.260,05 028094 DDHM-SIPVZ 275.537,50 275.537,50 028 * DDHM 5.916.541,41 40.982,00 5.957.523,41 078001 Oprávky k DDNM -166.873,60-166.873,60 078094 Oprávky k DDNM-SIPVZ -89.211,30-89.211,30 078 * Oprávky k DDNM -256.084,90-256.084,90 082001 Oprávky k DHIM -814.839,16 79.970,00-894.809,16 082 * Oprávky k samos.movitým věcem a souborům -814.839,16 79.970,00-894.809,16 088001 Oprávky k DDHM -5.394.151,46 40.982,00-5.435.133,46 088002 Oprávky k DDHM-FKSP -95.797,90-95.797,90 088003 Oprávky k DDHM-darovací smlouva -25.920,40-25.920,40 088004 Oprávky k DDHM-DC -16.874,10-16.874,10 088005 Oprávky k DDHM-ŠD -108.260,05-108.260,05 088094 Oprávky k DDHM-SIPVZ -275.537,50-275.537,50 088 * Oprávky k DDHM -5.916.541,41 40.982,00-5.957.523,41 241001 Běžný účet 3556944/0300 4.658.119,42 14.583.153,75 12.979.056,56 6.262.216,61 241 * Běžný účet 4.658.119,42 14.583.153,75 12.979.056,56 6.262.216,61 243001 Běžný účet FKSP 3561356/0300 396.995,19 83.990,00 110.489,00 370.496,19 243 * Běžný účet FKSP 396.995,19 83.990,00 110.489,00 370.496,19 261001 Pokladna 66.044,00 723.575,00 711.881,00 77.738,00 261 * Pokladna 66.044,00 723.575,00 711.881,00 77.738,00 262001 Peníze na cestě 567.704,00 567.704,00 262 * Peníze na cestě 567.704,00 567.704,00 263001 Ceniny-známky 748,00 1.500,00 2.152,00 96,00 263002 Ceniny-stravenky 32.750,00 60.000,00 81.550,00 11.200,00 263 * Ceniny 33.498,00 61.500,00 83.702,00 11.296,00 311001 Odběratelé-pronájmy-DČ 8.890,08 53.926,00 62.816,08 311002 Odběratelé-ostatní 11.000,00 11.000,00 311005 Odběratelé-školní byt 42.280,00 42.280,00 311006 Odběratelé-ŠJ 51.824,00 160.908,00 212.732,00 311 * Odběratelé 60.714,08 268.114,00 328.828,08 314001 Poskytnuté zálohy dodavatelům 5.028,00 5.028,00 314011 Zálohy-el.energie 27.600,00 8.500,00 36.100,00 314 * Krátkodobé poskytnuté zálohy 27.600,00 13.528,00 41.128,00 335001 Pohledávky za zaměstnanci 117.834,00 116.134,00 1.700,00 335 * Pohledávky za zaměstnanci 117.834,00 116.134,00 1.700,00 348001 Pohledávky za MÚ 4.499.318,00 4.499.318,00 348 * Pohledávky za rozpočtem ÚSC 4.499.318,00 4.499.318,00 377001 Ostatní krátkodobé pohledávky 5.864,00 5.864,00 377 * Ostatní krátkodobé pohledávky 5.864,00 5.864,00 388001 Čerpání transferu z KÚ 7.402.615,40 7.402.615,40 388 * Dohadné účty aktivní 7.402.615,40 7.402.615,40
ROZVAHA období 01.01.2011 až 30.06.2011 strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 14.07.2011 Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav Celkem AKTIVA 6.261.334,19 28.362.314,15 19.518.064,64 15.105.583,70 PASIVA 321001 Dodavatelé 767.962,08 5.474.488,44 4.705.373,08-1.153,28 321002 Dodavatelé-FKSP 88.459,00 88.459,00 321 * Dodavatelé 767.962,08 5.562.947,44 4.793.832,08-1.153,28 324030 Přijaté zálohy-nájem Musilová 8.000,00 8.000,00 324 * Krátkodobé přijaté zálohy 8.000,00 8.000,00 331001 Zaměstnanci 5.456.438,00 5.456.438,00 331002 Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ) 897.011,00 4.489.166,00 4.359.526,00 767.371,00 331 * Zaměstnanci 897.011,00 9.945.604,00 9.815.964,00 767.371,00 333002 Závazek vůči zaměst.-stravenky 19.750,00 19.750,00 333 * Jiné závazky vůči zaměstnancům 19.750,00 19.750,00 336001 Sociální pojištění 343.796,00 1.694.362,00 1.641.564,00 290.998,00 336010 Zdravotní pojištění 148.855,00 730.188,00 706.502,00 125.169,00 336 * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 492.651,00 2.424.550,00 2.348.066,00 416.167,00 342001 Daň zálohová 120.306,00 424.126,00 400.081,00 96.261,00 342002 Daň zvláštní sazbou 7,00 1.979,00 2.669,00 697,00 342 * Jiné přímé daně 120.313,00 426.105,00 402.750,00 96.958,00 374100 Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu 9.257.169,00 9.257.169,00 374 * Přijaté zálohy na dotace 9.257.169,00 9.257.169,00 378001 Kooperativa 24.057,00 24.057,00 378002 Jiné závazky-exekuce 11.242,00 57.988,00 56.360,00 9.614,00 378011 Akce žáků -3.174,00 72.280,00 135.529,00 60.075,00 378012 ŠVP-škola v přírodě 55.100,00 353.177,00 337.877,00 39.800,00 378013 TP-teréní praktika 61.437,00 63.965,00 2.528,00 378 * Ostatní krátkodobé závazky 63.168,00 568.939,00 617.788,00 112.017,00 401001 Jmění účetní jednotky 1.012.499,50 79.970,00 932.529,50 401 * Jmění účetní jednotky 1.012.499,50 79.970,00 932.529,50 411300 Fond odměn-tvorba 247.134,00 247.134,00 411 * Fond odměn 247.134,00 247.134,00 412001 FKSP-Příděl z MP 408.708,19 51.359,00 460.067,19 412220 FKSP-stravenky 12.345,00-12.345,00 412230 FKSP-rekreace 27.180,00 20.180,00-7.000,00 412240 FKSP-kultura, tělovýchova a sport 30.852,00-30.852,00 412241 FKSP-vybavení,drobné předměty a materiál 1.848,00-1.848,00 412261 FKSP-dary-životní výročí 3.500,00-3.500,00 412292 FKSP-Vitamínové preparáty 30.000,00-30.000,00 412 * Fond kulturních a sociálních potřeb 408.708,19 105.725,00 71.539,00 374.522,19 413050 Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav 637.364,52 637.364,52 413065 Rez.fond-čerpání-ostatní čerpání 67.539,00-67.539,00 413 * Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp 637.364,52 67.539,00 569.825,52 414050 Rezervní fond z ost.titulů-poč.stav 18.403,90 18.403,90 414054 Rez.fond-tvorba-peněžní dary účelové 7.015,00 7.015,00 414055 Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové 1.900,00 3.900,00 2.000,00 414 * Rezervní fond z ostat.titulů 18.403,90 8.915,00 10.915,00 20.403,90 416300 Inv.fond-počáteční stav 1.576.369,00 1.576.369,00 416310 Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku 79.970,00 79.970,00 416 * Investiční fond (Fond reprodukce maj.) 1.576.369,00 79.970,00 1.656.339,00 Celkem PASIVA 6.261.334,19 19.210.044,44 27.405.993,08 14.457.282,83 Celkem AKTIVA 6.261.334,19 28.362.314,15 19.518.064,64 15.105.583,70 PASIVA 6.261.334,19 19.210.044,44 27.405.993,08 14.457.282,83 rozdíl 9.152.269,71-7.887.928,44 648.300,87