Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a Vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech)
Obsah 1. Základní informace o Fondu 3 2. Základní informace o administrátorovi a obhospodařovateli Fondu 3 3. Údaje o každé osobě provádějící správu majetku Fondu 4 4. Údaje o každém depozitáři Fondu 4 5. Rozvaha (bilance) Fondu 5 6. Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list 5 7. Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu 6 8. Údaje o každé osobě, která byla depozitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1% hodnoty majetku Fondu 6 9. Údaje o každé osobě oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Fondu 7 10. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy 7 11. Údaje o hodnotě všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list 8 12. Údaje o poplatcích a nákladech Fondu 8
1. Základní informace o Fondu Název podílového fondu: Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"). Fond byl schválen na základě povolení ČNB (datum vydání 5.4.2011, č.j. 2011/3621/570, nabytí právní moci dne 6.4.2011). ISIN fondu: CZ0008473535 NID fondu: 8880067789 Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK Informace o Fondu: Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem fondů denominovaným v CZK a je založen na dobu neurčitou. 2. Základní informace o administrátorovi a obhospodařovateli Fondu Administrátorem a obhospodařovatelem Fondu je: Obchodní firma: Partners investiční společnost, a.s. IČ: 24716006 Sídlo: Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00 (dále jen Investiční společnost ) Investiční společnost vznikla dne 5. srpna 2010, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB vydaném dne 19. 11. 2010, č. j.: 2010/10300/570, datum nabytí právní moci rozhodnutí 19. 11. 2010. Investiční společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného Českou národní bankou. Předmětem podnikání Investiční společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Investiční společnost dále může obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management). Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374 Výše základního kapitálu: 10 000 000 Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Jediným akcionářem Společnosti je Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781, se sídlem Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158. Investiční společnost není součástí konsolidačního celku. Investiční společnost vykonává činnosti administrátora a obhospodařovatele Fondu od jeho založení.
3. Údaje o každé osobě provádějící správu majetku Fondu (portfolio manažer) v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a kvalifikace Investiční společnost svěřila v souladu s podmínkami stanovenými zákonem veškerý majetek Fondu k obhospodařování obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Pioneer Asset Management, a.s., členu bankovní skupiny UniCredit, IČ: 25684558, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483. Majetek ve Fondu po celé rozhodné období obhospodařovali portfolio manažeři společnosti Pioneer Asset Management: Milan Vojáček Pan Vojáček působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od 27.4.2011 do konce rozhodného období. Je absolventem VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. V letech 2000 a 2001 pracoval v Conseq Finance, s.r.o. jako obchodník na akciovém trhu, od roku 2002 do roku 2005 ve společnosti ŽB-Asset Management, a.s. jako produktový manažer. Od roku 2005 působí jako portfolio manažer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Leoš Bartoň Pan Bartoň působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od 27.4.2011 do konce rozhodného období. Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. 4. Údaje o každém depozitári Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem otevřeného podílového fondu Partners Universe 13 v 1. pololetí roku 2014 byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.
5. Rozvaha (bilance) Fondu ke dni 30. 6. 2014 Partners Universe 13 k 30.6.2014 v tis. Kč Aktiva celkem Σ 1 517 015 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ 3 31 836 Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož. 4 31 836 Dluhové cenné papíry Σ 9 0 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ 12 484 278 Akcie 13 0 Podílové listy 14 484 278 Ostatní aktiva 24 395 Náklady a příjmy příštích období 26 506 Pasiva celkem Σ 1 517 015 Ostatní pasiva 8 3 156 Výnosy a výdaje příštích období 9 659 Základní kapitál 15 0 Emisní ážio 18-13 545 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ 19 0 Rezervní fond na nové ocenění 23 0 Kapitálové fondy 24 500 759 Oceňovací rozdíly Σ 25 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př. období 30 9 148 Zisk nebo ztráta za účetní období 31 16 839 6. Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k 30. 6. 2014 Partners Universe 13 k 30. 6. 2014 Fondový kapitál Fondu (v Kč) 513 200 516 Počet emitovaných podílových listů 500 758 650 Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč) 1,0248
Vývoj hodnoty NAV Fondu 7. Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu k 30. 6. 2014 (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) Stav k 30. 6. 2014 (v tis. Kč) A K T I V A C E L K E M 399 281 517 015 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 17 621 31 836 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 17 621 31 836 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0 0 Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0 0 Akcie, podílové listy 380 898 484 278 Akcie 0 0 Podílové listy 380 898 484 278 Ostatní aktiva 301 395 Náklady a příjmy příštích období 461 506 8. Údaje o každé osobě, která byla depozitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1% hodnoty majetku Fondu Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, na organizační složku ING BANK NV, se sídlem Praha 5, Nádraţní 344/25, PSČ: 150 00, IČ: 49279866, na společnost The Bank of New York, One Wall Street, New York 10286, USA a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, BANK BPH S.A., Al. Pokoju 1, Krakov 31548, Polsko a UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová
1/A, 813 33 Bratislava, IČ: 00 681 709), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen. Depozitář delegoval úschovu cenných papírů kolektivního investování, na společnost Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, IČ: 256 84 558. Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Depozitáře. Za tímto účelem vede Depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Pověřením není dotčena odpovědnost Depozitáře za úschovu a opatrování majetku Fondu. 9. Údaje o každé osobě oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Fondu v rozhodném období a údaje o době, po kterou tuto činnost vykonávala Pro Fond nevykonávala v rozhodném období žádná osoba činnost hlavního podpůrce. 10. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Název cenného papíru ISIN Celková cena pořízení (tis.kč) Celková reálná hodnota (tis.kč) Počet jednotek Aberdeen Global - Emerging Markets LU0132412106 13 011 14 410 10 460 Aviva Investors Sicav - Global LU0274938744 26 952 28 089 97 780 BLACKROCK - EUROPEAN FUND LU0011846440 11 312 11 436 4 165 Conseq Invest PLC - Equity-A IE0031283306 27 978 29 025 151 483 Goldman Sachs Global HY LU0234573771 28 290 29 667 80 433 HSBC Global Investment Funds LU0164943648 27 291 29 665 42 448 ING - GLOBAL OPPORTUNITIES LU0250158358 15 551 16 694 1 813 ISHARES US Property Yield ETF DE000A0LGQK7 27 459 29 565 57 474 ishares VII-MSCI UK UCITS ETF IE00B539F030 11 486 11 680 4 005 OLD MUTUAL GLOB EQUITY ABS RETURN IE00BLP5S791 44 396 45 128 1 162 508 Parvest Bond World H/Y LU0823387724 23 391 24 529 11 544 PARVEST EQY BEST SEL EURO-CC LU0823399810 24 087 24 416 4 721 Pioneer - akciový PARTNERS 770 030 000 143 37 815 39 407 43 025 895 PIONEER - GERMAN EQUITY DE0009752303 13 772 13 838 2 899 Pioneer Funds - Commodities LU0313643297 9 157 9 687 8 815 Pioneer Funds - U.S. Pioneer LU0133642578 49 334 52 780 319 060 Schroder International Selection LU0106817157 26 498 26 553 41 462 Templeton Global Total Return LU0260870661 31 956 32 862 54 615 Vontobel Fund - Emerging Markets LU0040507039 13 278 14 848 1 022
11. Údaje o hodnotě všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu. 12. Údaje o poplatcích a nákladech Fondu Úplata určená Investiční společnosti (obhospodařovateli) za obhospodařování majetku Fondu v rozhodném období: Fond ISIN Úplata (v tis. Kč) Partners Universe 13 CZ0008473527 4 390 Úplata za pověření výkonem činností, které zahrnuje administrace Fondu v rozhodném období: Fond ISIN Úplata (v tis. Kč) Partners Universe 13 CZ0008473527 119 Úplata depozitáři za rozhodné období: Fond ISIN Úplata (v tis. Kč) Partners Universe 13 CZ0008473527 414 Úplata za výkon činnosti auditora za rozhodné období: Fond ISIN Úplata (v tis. Kč) Partners Universe 13 CZ0008473527 90 Výše dalších nákladů a daní za rozhodné období: Fond ISIN Poplatky (v tis. Kč) Partners Universe 13 CZ0008473527 1030