V ROâNÍ ZPRÁVA 2007
OBSAH - Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti - Základní údaje o spoleãnosti - Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura - V znamné události roku 2007 - Oãekávané události v roce 2008 - Pfiehled vybran ch ukazatelû - V sledky hospodafiení ve zkratce - Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti - Rozvaha - V kaz ziskû a ztrát - Pfiíloha k úãetní závûrce - Pfiehled o penûïních tocích - Cash Flow - Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami - Zpráva dozorãí rady - V rok auditora V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 ÚVODNÍ SLOVO EDITELE A MÍSTOP EDSEDY P EDSTAVENSTVA SPOLEâNOSTI VáÏení akcionáfii, váïení obchodní pfiátelé, dámy a pánové, pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2007, v níï bilancujeme na i celoroãní ãinnost. Rok 2007 byl z hlediska hospodafiení spoleãnosti rokem úspû n m, spoleãnosti se podafiilo splnit plánovan hospodáfisk v sledek, a to zejména díky pfiekroãení v nosû spoleãnosti. Lep ího plnûní v nosû bylo dosaïeno nejenom v hlavní ãinnosti MHD, kde do lo od 1.9. 2007 ke zmûnû ceny jízdného, ale také v ostatních externích v nosech /prodej PHM, reklama, pfiíleïitostná doprava, ostatní/. Pfiepravní potfieby zadavatelû, kter mi jsou Statutární mûsto âeské Budûjovice, Jihoãesk kraj a pfiímûstské obce, byly dodrïeny v souladu s uzavfien mi smlouvami. V oblasti investiãní politiky byly v tomto roce realizovány v znamné akce, které souvisely zejména s pokraãováním obnovy vozového parku - bylo pofiízeno est kloubov ch nízkopodlaïních autobusû Karosa Irisbus Citelis a pût kloubov ch nízkopodlaïních trolejbusû koda 25 Tr Irisbus v celkové hodnotû 114,1 mil. Kã bez DPH, dále bylo zmodernizováno sedm vozidel v hodnotû celkem 18,7 mil. Kã bez DPH. Byla realizována stavba nové lakovny a myãky vozovny autobusû v hodnotû celkem 32,9 mil. Kã bez DPH. V úzké spolupráci s Magistrátem mûsta byla v pfiedstihu dokonãena a zprovoznûna nová trolejbusová traè Sídli tû Vltava - âeské Vrbné v hodnotû celkem 19,7 mil. Kã vã. DPH, z toho bylo uhrazeno 75% nákladû Evropskou unií. Pfiínos takto vloïen ch investiãních prostfiedkû není jenom ekonomick, ale spoãívá také ve zv ení standardu kvality provozu MHD. Tento rok, podobnû jako rok 2006, byl skuteãnû jedním z tûch v raznû úspû nûj ích, a proto mi dovolte na závûr podûkovat v em zamûstnancûm a ãlenûm statutárních orgánû spoleãnosti za jejich práci, pfiedstavitelûm mûsta za vnímání dûleïitosti MHD a vytváfiení podmínek pro na i ãinnost, obchodním partnerûm za vstfiícnost a v neposlední fiadû i cestující vefiejnosti za pfiízeà. Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. 1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. byl zapsán do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk m soudem v âesk ch Budûjovicích, oddíl B, vloïka 868, dne 1.záfií 1997 Obchodní jméno: Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. Sídlo: Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice Iâ: 25166115 DIâ: CZ25166115 Právní forma: akciová spoleãnost Akcionáfi: jedin akcionáfi - Statutární mûsto âeské Budûjovice Základní kapitál: 444 184 000,- Kã P EDMùT PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI: - provozování dráhy trolejbusové - provozování dráïní dopravy na dráze trolejbusové - silniãní motorová doprava osobní - provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû - v roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení - provádûní technick ch prohlídek a zkou ek urãen ch technick ch zafiízení ( 47 odst.4. zák.ã. 266/1994 Sb.) - provádûní technickobezpeãnostních zkou ek dráïních vozidel drah trolejbusov ch - práce pomocí zdvihací techniky - zemní práce pomocí mechanizace - reklamní ãinnost - zprostfiedkovatelská ãinnost - koupû zboïí za úãelem dal ího prodeje a prodej - pronájem vûcí movit ch a nemovit ch - kopírovací práce - údrïba motorov ch vozidel a jejich pfiíslu enství - opravy silniãních vozidel - zámeãnictví - kovoobrábûãství - opravy karosérií - opravy ostatních dopravních prostfiedkû - montáï, opravy, revize a zkou ky vyhrazen ch zdvihacích zafiízení - revize, prohlídky a zkou ky urãen ch technick ch zafiízení v provozu - provádûní staveb, jejich zmûn a odstraàování - pfiípravné práce pro stavby - revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení - montáï, opravy a revize vyhrazen ch elektrick ch zafiízení - inïen rská ãinnost v inïen rské v stavbû 2
ORGÁNY SPOLEâNOSTI A ORGANIZAâNÍ STRUKTURA Pfiedstavenstvo - ke dni 31.12.2007 Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Michal ebek, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Dozorãí rada - ke dni 31.12.2007 Ing. Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.ãervna 2007 Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 1.záfií 2007 Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.fiíjna 2007 V období od 01.01.2008 do data vydání v roãní zprávy za rok 2007, nedo lo ke zmûnû v orgánech spoleãnosti. Organizaãní struktura Platná v roce 2007 3
V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 Pfiedev ím je nutné vyzdvihnout dal í krok v projektu obnovy vozového parku. V roce 2007 bylo pofiízeno 5 nov ch nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû koda 25 Tr Irisbus a 6 nízkopodlaïních kloubov ch autobusû Iveco Citelis v celkové hodnotû 114,1 mil. Kã bez DPH. Souãasnû bylo zmodernizováno sedm stávajících vozidel v hodnotû celkem 18,7 mil. Kã bez DPH. V úzké spolupráci s mûstem byla realizována stavba nové trolejbusové trati ze sídli tû Vltava do âeského Vrbného v celkové ãástce 19,7 mil. Kã vãetnû DPH, z toho 75% byla dotace z EU a 25% uhradilo ze svého rozpoãtu mûsto. Dále byla dokonãena stavba myãky a lakovny na vozovnû autobusû v hodnotû 32,9 mil. Kã bez DPH. Jako roz ífiení sluïeb cestujícím jsme uvedli do provozu novou noãní linku ã. 52 s pokrytím PraÏského pfiedmûstí a Nemanic a dále jsme otevfieli nov provoz pfiedprodejního místa a informaãní kanceláfie v dopravnû obchodním centru Mercury. Do nového Strategického plánu mûsta âeské Budûjovice na roky 2008-2013 jsme prosadili v echny na e koncepce rozvoje do konce roku 2013. Od 1.záfií 2007 platí nov tarif jízdného, kde do lo po 4 letech stabilních cen k jejich úpravû. OâEKÁVANÉ UDÁLOSTI V ROCE 2008 V rámci programu obnovy vozového parku MHD plánujeme pofiízení dal ích dvou nízkopodlaïních trolejbusû koda 25 Tr Irisbus (+ opce na dal í roky) a dvou autobusû sólo s kapacitou do 100 cestujících. Pro externí zákazníky budou v prûbûhu 1. pololetí 2008 zprovoznûny servisní provozy mycího centra, lakovny a pneuservisu. Pro roz ífiení informovanosti cestujících a zároveà z komerãních dûvodû, probûhne pilotní provoz projektu vozov ch obrazovek s informacemi pro cestující. Budeme usilovat o zjednodu ení moïnosti zakoupení jednorázov ch jízdenek zavedením sluïby SMS jízdenky. V roce 2008 budou finalizovat pfiípravy k vydání knihy a filmové dokumentace ke stoletému v roãí vzniku mûstské hromadné dopravy v âesk ch Budûjovicích, které oslavíme v ãervnu 2009. 4
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 P EHLED VYBRAN CH UKAZATELÒ rok 2005 2006 2007 poãet pracovníkû pfiepoãten osob 437 436 430 z toho: fiidiãi MHD osob 238 240 230 ostatní kategorie D osob 140 138 140 THP osob 59 58 60 poãet linek 21 22 22 z toho: autobusov ch 13 14 13 trolejbusov ch 8 8 9 délka linek km 227,5 234,4 240,3 z toho: autobusov ch km 157,3 164,2 163,1 trolejbusov ch km 70,2 70,2 77,2 poãet zastávek 374 382 384 poãet vypraven ch vozû v pracovní den ve piãce 95 96 96 z toho: autobusy 59 59 59 trolejbusy 36 37 37 poãet vypraven ch vozû v pracovní den v sedle 59 56 56 z toho: autobusy 32 30 30 trolejbusy 27 26 26 poãet vypraven ch vozû v sobotu, nedûli a svátek 38 37 38 z toho: autobusy 20 19 20 trolejbusy 18 18 18 ujeté km MHD celkem tis.km 5 963 6 041 6 095 z toho: autobusy tis.km 3 579 3 679 3 618 trolejbusy tis.km 2 384 2 362 2 477 pfiepravené osoby MHD celkem tis.osob 42 478 42 397 42 222 z toho: autobusy tis.osob 25 490 25 765 25 034 trolejbusy tis.osob 16 988 16 632 17 188 5
V SLEDKY HOSPODA ENÍ VE ZKRATCE rok 2005 2006 2007 V NOSY V nosy celkem, vã. úhrady prokazatelné ztráty tis. Kã 334 273 391 836 437 449 z toho: v nosy z MHD tis. Kã 112 500 115 364 123 563 v nosy z ostatních ãinností tis. Kã 67 134 79 846 95 611 v nosy-úhrada provozní ztráty * tis. Kã 154 639 196 626 205 302 v nosy-úhrada pfiimûfieného zisku * * tis. Kã x x 12 973 Rozpis úhrady provozní ztráty celkem* tis. Kã 154 639 196 626 205 302 z toho: od Statutárního mûsta â.budûjovice tis. Kã 138 995 179 400 186 340 od obcí a Krajského úfiadu tis. Kã 15 644 17 226 18 962 NÁKLADY náklady celkem tis. Kã 339 370 388 277 423 218 z toho: materiál a náhradní díly tis. Kã 39 885 44 265 55 278 paliva a energie tis. Kã 53 820 59 115 61 436 odpisy, rezervy a opr.poloïky tis. Kã 65 024 68 047 76 557 spotfiebované sluïby tis. Kã 19 244 30 411 36 484 osobní náklady tis. Kã 140 485 151 297 157 709 ostatní provozní náklady tis. Kã 20 912 35 142 35 754 v sledek hospodafiení tis. Kã -5 096 3 559 14 231 * provozní dotace (dle názvosloví pfied r. 2007) * * pouïito jako dotace na investice (dle názvosloví pfied r. 2007) V NOSY 2007 NÁKLADY 2007 3% 28% 13% 9% 14% 47% 37% 22% V nosy - úhrada provozní ztráty (47%) V nosy MHD (28%) V nosy z ostatních ãinností (22%) V nosy - úhrada pfiimûfieného zisku (3%) 334 273 v nosy - v voj 391 836 437 449 18% 9% Osobní náklady (37%) Odpisy, rezervy a opr. poloïky (18%) Paliva a energie (14%) Materiál a náhradní díly (13%) Spotfiebované sluïby (9%) Ostatní provozní náklady (9%) náklady - v voj 423 218 388 277 339 370 6 2005 2006 2007 2005 2006 2007
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti k 31.12.2007 1. Oblast hlavní ãinnosti - Mûstská hromadná doprava Mûstská hromadná doprava je provádûna na základû smluv o závazku vefiejné sluïby, které jsou individuálnû uzavfieny s jednotliv mi objednateli této sluïby. Základním závazkov m vztahem je smlouva se Statutárním mûstem âeské Budûjovice, tj. Smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2007. Dále jsou uzavfieny obdobné smlouvy o závazku vefiejné sluïby, a to s Jihoãesk m krajem a pfiímûstsk mi obcemi. Pro rok 2007 bylo pro zaji tûní MHD dle schválen ch jízdních fiádû plánováno ujet celkem 6 041 tis. km, z toho 5 427 tis. km na území mûsta, a 614 tis. km pro ostatní obsluhované obce. Skuteãnû bylo ujeto 6 095 tis. km. Rozdíl je zpûsoben zmûnami na tratích a objíïìkami. Proti roku 2006 bylo ujeto o 54 tis. km více, tj. + 0,9%. TrÏby z hlavní ãinnosti, tj. pfiepravy MHD plánované ve v i 119 500 tis. Kã, byly splnûny na 103,4%, coï je absolutnû 123 563 tis. Kã. V porovnání s rokem 2006 jsme utrïili o 8 199 tis. Kã více (tj. rûst + 7,1 %). Na celkov ch trïbách z jízdného 122 074 tis. Kã se jednotlivé druhy jízdného podílí následovnû: - pfiedplatné - 61 008 tis. - jednotlivé jízdenky - 32 948 tis. - jízdenky prodané v automatech - 28 118 tis. Ostatní trïby z pfiepravy MHD v ãástce 1 489 tis. Kã jsou za: - trïby z prodeje jízdních fiádû, které pfiinesly v loàském roce 702 tis. Kã - trïby za prûkazky a známky zamûstnancû vynesly 499 tis. Kã - náhradní pfieprava za trolejbusy ãinila 288 tis. Kã âinnost byla zaji Èována vozidly MHD ve skladbû: Autobusy: Trolejbusy: Karosa fiady 731, 931-6 kusû Karosa fiady 732-14 kusû Karosa fiady 741, 941-24 kusû Karosa Renault nízkopodlaïní - 22 kusû Solaris nízkopodlaïní 12m - 3 kusy Solaris nízkopodlaïní 15 m - 3 kusy Irisbus - nízkopodlaïní - 13 kusû Irisbus - nízkopodlaïní - 4 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Celkem autobusy MHD - 89 kusû Tr 15-27 kusû Tr 15 M - 10 kusû Tr 21-3 kusy Tr 25-11 kusû Tr 25-2 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Celkem trolejbusy MHD - 53 kusû 7
2. Ostatní podnikatelské aktivity V oblasti doplàkov ch podnikatelsk ch aktivit se zamûfiujeme pfiedev ím na vyuïití stávajících v robních prostfiedkû, a to pfiednû na poskytování sluïeb pfiíleïitostné dopravy, kde jsme v roce 2007 realizovali 9 330 tis. Kã. Dále v oblasti servisu vozidel pro externí klienty se soustfiedíme na komplexní nabídku sluïeb. Pfiipravujeme nabídku sluïeb nového mycího centra vozidel, lakovny a pneuservisu vãetnû moïnosti sezónního uskladnûní pneumatik. Velk podíl na externích v nosech pfiedstavuje vyuïití dopravních prostfiedkû, jako nosiãû reklamy. V nosy z reklamní ãinnosti nabídkou nov ch reklamních nosiãû a s vyuïitím moderních moïností reklamních polepû v roce 2007 poprvé pfiesáhly ãástku 10 mil. Kã. Ve vût ím objemu se rozbíhá i prodej nafty externím odbûratelûm, kdy v roce 2007 bylo prodáno za 22 189 tis. Kã. V nosy z ostatních podnikatelsk ch aktivit - mimo MHD - pfiesáhly v roce 2007 ãástku 37 mil. Kã. 3. Investiãní politika V roce 2007 bylo proinvestováno celkem 184 736,8 tis. Kã. Z toho vlastní zdroje ãinily 107 842,8 tis.kã, úvûr 67 894 tis. Kã, dotace od Statutárního mûsta 1 000 tis. Kã a dotace ze státního rozpoãtu 8 000 tis. Kã. Investiãní prostfiedky z dotací byly kompletnû pouïity pouze pro pofiízení vozidel MHD. Jako v pfiedchozích létech byla investiãní politika zamûfiena hlavnû na obnovu vozidel MHD, s dûrazem na nákup nízkopodlaïních vozidel. V roce 2007 bylo pofiízeno celkem 5 nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû 25 TR Irisbus v hodnotû 66 450 tis. Kã a 6 nízkopodlaïních autobusû znaãky Irisbus PU09D1 za 47 640 tis. Kã. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 3 kusû trolejbusû v cenû 10 174 tis. Kã a 4 kusû autobusû v cenû 8 479 tis. Kã. Ostatní investice byly smûrovány do obnovy technologick ch zafiízení, ekologick ch opatfiení, programu zateplování objektû. 4. Obchodní politika a marketing Cílem obchodnû marketingové politiky spoleãnosti je udrïení stávajících a získání nov ch zákazníkû - cestujících MHD. Spokojen zákazník je zejména v konkurenci individuální automobilové dopravy klíãov m a poïadovan m v sledkem na í práce. Na základû stanovení a pravidelného hodnocení kvalitativních kritérií pfiepravy, tzv. standardû kvality, chceme dosahovat neustálého zlep ování kvality na ich sluïeb. Jsme soustfiedûni pfiedev ím na kritéria, která jsou pro cestující klíãová, tedy bezpeãnost, spolehlivost, pfiesnost provozu, návaznost spojû, ãistotu vozû, dostupnost jízdenek a provozních informací. Neménû dûleïit mi parametry jsou také poïadavky na rostoucí podíl bezbariérov ch vozidel a ekologii provozu, kam smûfiovaly v posledních letech velké investiãní v daje. Pravidelné zji Èování spokojenosti cestujících a jejich potfieb pfii pfiepravû mûstem se stává v znamn m zdrojem podnûtû pro zlep ování na í práce v následujícím období. 5. Stav majetku spoleãnosti - podrobné údaje jsou uvedeny v Pfiíloze úãetní závûrky 8
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2007 - v tis. Kã oznaã. AKTIVA 2007 2006 2005 fiádek brutto korekce netto netto netto AKTIVA CELKEM 1 1 495 851 664 974 830 877 748 021 665 559 A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva 3 1 416 941 636 344 780 597 678 264 594 850 B.I. Dlouhodob nehmotn majetek 4 8 224 6 387 1 837 2 985 485 B.I.1. Zfiizovací v daje 5 585 585 B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 6 B.I.3. Software 7 7 523 5 802 1 721 2 784 459 B.I.4. Ocenitelná práva 8 B.I.5. Goodwill 9 B.I.6. Jin dlouhodob nehmotn majetek 10 B.I.7. Nedok. dlouhodob nehmotn majetek 11 116 116 201 26 B.I.8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 B.II. Dlouhodob hmotn majetek 13 1 408 717 629 957 778 760 675 279 594 365 B.II.1. Pozemky 14 45 138 45 138 45 138 45 138 B.II.2. Stavby 15 423 672 106 941 316 731 286 800 288 256 B.II.3. Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí 16 931 376 523 016 408 360 329 452 246 961 B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû 17 B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata 18 B.II.6. Jin dlouhodob hmotn majetek 19 B.II.7. Nedok. dlouhodob hmotn majetek 20 8 531 8 531 13 814 13 886 B.II.8. Poskytnuté zálohy na DHM 21 75 124 B.II.9. OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodob finanãní majetek 23 B.III.1. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách 24 B.III.2. Podíly v úã.jednotkách pod podst.vlivem. 25 B.III.3. Ostatní dlouhod.cenné papíry a podíly 26 B.III.4. PÛjãky a úvûry ovlád. a fiíz. osobám 27 B.III.5. Jin dlouh. finanãní majetek 28 B.III.6. Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek 29 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhod. fin. majetek 30 C. ObûÏná aktiva 31 76 946 28 630 48 316 67 466 70 044 C.I. Zásoby 32 16 932 1 140 15 792 14 550 16 321 C.I.1. Materiál 33 16 932 1 140 15 792 14 550 16 321 C.I.2. Nedok.v roba a polotovary 34 C.I.3. V robky 35 C.I.4 Zvífiata 36 C.I.5. ZboÏí 37 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II Dlouhodobé pohledávky 39 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahû 40 C.II.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 41 C.II.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 42 C.II.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 43 C.II.5. Dohadné úãty aktivní 44 C.II.6. Jiné pohledávky 45 C.II.7. OdloÏená daàová pohledávka 46 C.III. Krátkodobé pohledávky 47 44 544 27 490 17 054 14 575 11 995 C.III.1. Pohled. z obchodních vztahû 48 8 009 1 180 6 829 7 923 3 315 C.III.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 49 C.III.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 50 C.III.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 51 C.III.5. Sociální zabezpeãení a zdrav. poji tûní 52 C.III.6. Stát - daàové pohledávky 53 8 015 8 015 4 532 6 330 C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy 54 1 240 1 240 1 118 894 C.III.8. Dohadné úãty aktivní 55 292 292 362 960 C.III.9. Jiné pohledávky 56 26 988 26 310 678 640 496 C.IV. Finanãní majetek 57 15 470 15 470 38 341 41 728 C.IV.1. Peníze 58 1 568 1 568 1 739 11 464 C.IV.2. Úãty v bankách 59 13 902 13 902 9 640 10 299 C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 60 26 962 19 965 C.IV.4. Pofiizovan krátkodob finanãní majetek 61 D. âasové rozli ení 62 1 964 1 964 2 291 665 D.I.1. Náklady pfií tích období 63 1 228 1 228 1 133 447 D.I.2. Komplexní náklady pfií tích období 64 D.I.3. Pfiíjmy pfií tích období 65 736 736 1 158 218 9
10 oznaã. PASIVA fiádek 2007 2006 2005 PASIVA CELKEM 66 830 877 748 021 665 559 A. Vlastní kapitál 67 623 452 609 222 605 663 A.I. Základní kapitál 68 444 184 444 184 444 184 A.I.1. Základní kapitál 69 444 184 444 184 444 184 A.I.2. Vlastní akcie a vl. obch. podíly 70 A.I.3. Zmûny základního kapitálu 71 A.II. Kapitálové fondy 72 119 788 119 788 119 788 A.II.1. Emisní áïio 73 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 74 119 788 119 788 119 788 A.II.3. OceÀovací rozd. z pfiecenûní majetku 75 A.II.4. OceÀovací rozd. z pfiecenûní pfii pfiem. 76 A.III. Rez. fondy,nedûlit. fond a ost. fondy 77 62 814 62 636 62 636 A.III.1. Zákonn rezervní fond/nedûlit. fond 78 51 721 51 543 51 543 A.III.2. Statutární a ost. fondy 79 11 093 11 093 11 093 A.IV. V sledek hospodafiení min. let 80-17 565-20 945-15 848 A.IV.1. Nerozd. zisk minul ch let 81 A.IV.2. Neuhraz. ztráta min. let 82-17 565-20 945-15 848 A.V. V sledek hospodafiení bûïn. úã. období 83 14 231 3 559-5 097 B. Cizí zdroje 84 199 850 133 000 54 029 B.I. Rezervy 85 B.I.1. Rezervy podle zvl. pr. pfiedpisû 86 B.I.2. Rezerva na dûchody a podob. závazky 87 B.I.3. Rezerva na daà z pfiíjmu 88 B.I.4. Ostatní rezervy 89 B.II. Dlouhodobé závazky 90 42 299 35 048 29 762 B.II.1. Závazky z obchodních vztahû 91 B.II.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 92 B.II.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 93 B.II.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 94 B.II.5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 95 B.II.6. Vydané dluhopisy 96 B.II.7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 97 B.II.8. Dohadné úãty pasívní 98 B.II.9. Jiné závazky 99 B.II.10. OdloÏen daàov závazek 100 42 299 35 048 29 762 B.III. Krátkodobé závazky 101 37 260 32 822 24 267 B.III.1. Závazky z obchodních vztahû 102 22 845 19 314 11 597 B.III.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 103 B.III.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 104 B.III.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 105 B.III.5. Závazky k zamûstnancûm 106 8 163 7 359 7 041 B.III.6. Závazky ze sociál. zabezp.a zdr. poj. 107 4 389 4 115 3 813 B.III.7. Stát - daàové závazky a dotace 108 1 176 1 009 1 079 B.III.8. Krátkodobé pfiijaté zálohy 109 85 170 255 B.III.9. Vydané dluhopisy 110 B.III.10. Dohadné úãty pasívní 111 311 380 270 B.III.11. Jiné závazky 112 291 475 212 B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci 113 120 291 65 130 0 B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé 114 120 291 65 130 0 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry 115 B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci 116 C. âasové rozli ení 117 7 575 5 799 5 867 C.I.1. V daje pfií tích období 118 904 841 733 C.I.2. V nosy pfií tích období 119 6 671 4 958 5 134
V kaz ziskû a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2007 - v tis. Kã V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 oznaã. text fid skuteãnost v úãetním období 2007 2006 2005 I. TrÏby za prodej zboïí 1 22 189 20 903 A. Náklady vynal. na prod. zboïí 2 21 475 19 888 + Obchodní marïe 3 714 1 015 II. V kony 4 184 976 139 700 154 611 II.1. TrÏby za prodej vl. v robkû a sluïeb 5 160 930 119 944 129 663 II.2. Zmûna stavu zásob vl. v roby 6 II.3. Aktivace 7 24 046 19 756 24 948 B. V konová spotfieba 8 153 199 113 903 112 949 B.1. Spotfieba materiálu a energie 9 116 715 83 492 93 705 B.2. SluÏby 10 36 484 30 411 19 244 + Pfiidaná hodnota 11 32 491 26 812 41 662 C. Osobní náklady 12 157 709 151 297 140 485 C.1. Mzdové náklady 13 111 630 107 407 99 809 C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva 14 689 819 719 C.3. Náklady na sociální zabezp.a zdrav. poji tûní 15 39 269 37 656 34 984 C.4. Sociální náklady 16 6 121 5 415 4 973 D. Danû a poplatky 17 1 156 1 674 1 500 E. Odpisy DNM a DHM 18 73 326 65 229 59 182 III. TrÏby z prodeje dlouh.majetku a materiálu 19 622 24 546 11 750 III.1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku 20 330 2 621 2 963 III.2. TrÏby z prodeje materiálu 21 292 21 925 8 787 F. ZÛstat. cena prod. dlouh.majetku a materiálu 22 101 21 996 10 646 F.1. ZÛstatková cena prodaného dlouh. majetku 23 3 1 885 2 349 F.2. ZÛstatková cena prodaného materiálu 24 98 20 111 8 297 G. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek v prov. oblasti 25 3 232 2 819 5 842 IV. Ostatní provozní v nosy 26 228 714 205 535 166 855 H. Ostatní provozní náklady 27 3 109 5 484 3 421 V. Pfievod provozních v nosû 28 I. Pfievod provozních nákladû 29 * Provozní v sledek hospodafiení 30 23 194 8 394-809 VI. TrÏby z prodeje cen. papírû a podílû 31 J. Prodané cen. papíry a podíly 32 VII. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku 33 VII.1. V nosy z podílû v ovládan ch a fiíz.os. 34 VII.2. V nosy z ost. dlouhod. cen. papírû a podílû 35 VII.3. V nosy z ost. dlouhod. fin. majetku 36 VIII. V nosy z krátkodob. fin. majetku 37 691 927 846 K. Náklady z finanãního majetku 38 IX. V nosy z pfiecenûní cen. papírû a derivátû 39 L. Náklady z pfieceà.cen.papírû a derivátû 40 M. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek ve fin. obl. 41 X. V nosové úroky 42 251 221 207 N. Nákladové úroky 43 2 384 436 XI. Ostatní finanãní v nosy 44 5 5 4 O. Ostatní finanãní náklady 45 275 266 222 XII. Pfievod finanãních v nosû 46 P. Pfievod finanãních nákladû 47 * Finanãní v sledek hospodafiení 48-1 712 451 835 Q. DaÀ z pfiíjmu za bûïnou ãinnost 49 7 251 5 286 5 123 Q.1. - splatná 50 Q.2. - odloïená 51 7 251 5 286 5 123 ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost 52 14 231 3 559-5 097 XIII. Mimofiádné v nosy 53 R. Mimofiádné náklady 54 S. DaÀ z pfiíjmû z mimofi. ãinnosti 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odloïená 57 * Mimofiádn v sledek hospodafiení 58 T. Pfievod podílu na VH spoleãníkûm 59 *** V sledek hospodafiení za úãetní období 60 14 231 3 559-5 097 V sledek hospodafiení pfied zdanûním 61 21 482 8 845 26 11
Pfiíloha úãetní závûrky k 31.12.2007 Informace o pouïit ch úãetních metodách, obecn ch úãetních zásadách a zpûsobech oceàování ZpÛsob oceàování: a) zásoby nakupované - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. clo, dopravné aj.). ZpÛsob úãtování - varianta A, metoda FIFO b) zásoby vlastní v roby - ve vlastních nákladech (tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje) c) dlouhodob hmotn a nehmotn majetek nakoupen - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. dopravné, náklady na uvedení do provozu aj.) d) dlouhodob hmotn majetek vytvofien vlastní ãinností - vlastními náklady, tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek Opravné poloïky se vytváfiejí k úãtûm majetku v pfiípadech sníïení jejich ocenûní v úãetnictví prokázaném na podkladû údajû inventarizace majetku. Tyto poloïky se vytváfiejí jen v pfiípadech, kdy sníïení ocenûní majetku v úãetnictví není trvalého charakteru. Opravná poloïka u zásob je v na í spoleãnosti tvofiena v závislosti na obrátce zásob - ve v i 30 % u zásob, u nichï doba bez obrátky ãinila 1 rok (daàovû neuznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám byly provedeny na základû zákona o rezervách (daàovû uznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám úãetní byly tvofieny na pohledávky splatné do konce roku 2006 - do v e 100 % po odeãtení zákonn ch opravn ch poloïek (daàovû neuznatelné náklady). Na pohledávky splatné do ãervna 2007 vãetnû - ve v i 30 % (daàovû neuznatelné náklady). Celkem se zákonn mi opravn mi poloïkami ve v i 50 %. Opravné poloïky k pohledávkám v pfiepravní kontrole úãetní byly tvofieny na základû vnitropodnikové smûrnice. Mûsíãnû byla tvofiena opravná poloïka k pohledávkám v PKO, které byly neuhrazené (daàovû neuznatelné náklady). K tûmto pohledávkám jsou tvofieny opravné poloïky v úhrnné v i 100%. ZpÛsob stanovení odpisov ch plánû Odpisov plán je totoïn s evidencí dlouhodobého hmotného majetku, kde pro kaïdou poloïku je stanovena roãní úãetní a daàová odpisová sazba. Dlouhodob hmotn majetek je odpisován rovnomûrnû po dobu pfiedpokládané Ïivotnosti majetku, úãetní odpisy jsou vypoãítávány jednou dvanáctinou roãní úãetní odpisové sazby za mûsíc. DaÀové odpisy jsou vypoãítávány na konci úãetního období dle zákona o daních z pfiíjmû v platném znûní. 12
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 ZpÛsob pfiepoãtu cizích mûn Pro pfiepoãet majetku a závazkû vyjádfien ch v cizí mûnû na ãeskou mûnu se pouïívá smûnn kurs devizového trhu vyhla ovan ânb. U závazkû U valutové pokladny - ke dni pfiijetí daàového dokladu - aktuálním kurzem ânb - v úãetní závûrce k 31.12.2007 U bûïného úãtu v EUR - kurzem ânb vïdy k 1. v mûsíci - v úãetní závûrce k 31.12.2007 Dotace Dotace k úhradû nákladû se úãtuje do ostatních provozních v nosû. Dotace na pofiízení DHM sniïovala pofiizovací cenu hmotného majetku (rok 2002-2007). Pfieklasifikované údaje Pfii zmûnû struktury úãetní závûrky za bûïné období se pfieklasifikují údaje pfiedcházejícího období, ale údaje z pfiedcházejícího období se nepfieceàují. Od roku 2007 úãtujeme prodanou naftu jako prodej zboïí. Pfieklasifikované údaje minulého úãetního období ve v kazu ziskû a ztrát: název poloïky ã. fiádku rok 2006 náklady Náklady vynal. na prod.zboïí 2 19 888 Spotfieba materiálu a energie 9-19 888 v nosy TrÏby za prodej zboïí 1 20 903 TrÏby za prodej vl. v r. a sluïeb 5-20 903 13
DoplÀující údaje k rozvaze a v kazu ziskû a ztrát Dotace provozní - úhrada prokazatelné ztráty, vãetnû pfiimûfieného zisku - v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2007 rok 2006 rok 2005 Statutární mûsto â. B. mûstská doprava 199 313 179 400 138 995 Obecní úfiady pfiímûstská doprava 10 751 9 073 8 245 Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz Borek 839 652 610 Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz IDS, ZDO 7 371 7 501 6 789 Celkem Krajsk úfiad - Jih. kraj 8 210 8 153 7 399 Celkem 218 274 196 626 154 639 Dotace investiãní - v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2007 rok 2006 rok 2005 Statutární mûsto â. B. obnova voz. parku 1 000 5 870 1 000 Státní rozpoãet âr obnova voz. parku 8 000 10 000 8 000 Celkem 9 000 15 870 9 000 Dlouhodob nehmotn majetek - v tis. Kã skupina majetku úãty 01. úãty 07. 2007 2006 2005 2007 2006 2005 DNM 4 695 4 451 1 905 3 140 2 113 1 728 DDNM 2 828 2 780 2 345 2 662 2 334 2 063 zfiizovací v daje 585 585 585 585 585 585 nedokonãen dl. majetek 116 201 26 0 0 0 celkem 8 224 8 017 4 861 6 387 5 032 4 376 Dlouhodob hmotn majetek - v tis. Kã skupina majetku úãty 02., 03 úãty 08. 2007 2006 2005 2007 2006 2005 budovy, haly 423 672 384 846 378 306 106 941 98 046 90 050 stroje, pfiístroje, zafiíz. 99 073 79 989 66 011 54 352 47 803 47 433 dopravní prostfiedky 810 836 717 212 619 463 450 576 424 256 394 243 inventáfi 1 036 914 814 689 720 675 DDHM 20 431 19 538 17 504 17 399 15 422 14 480 pozemky 45 138 45 138 45 138 0 0 0 nedokonãen dl. majetek 8 531 13 814 13 886 0 0 0 poskytnuté zálohy na dl. HM 0 75 124 0 0 0 celkem 1 408 717 1 261 526 1 141 246 629 957 586 247 546 881 14
Rozpis samostatn ch movit ch vûcí - úãet 022 -v tis. Kã V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 skupina majetku pofiizovací cena oprávky 2007 2006 2005 2007 2006 2005 energetické stroje 42 349 39 312 33 016 25 067 22 527 20 690 pracovní stroje 20 859 15 842 15 238 12 972 11 726 10 636 pfiístroje 35 865 24 836 17 756 16 313 13 551 16 106 dopravní prostfiedky 810 836 717 212 619 463 450 576 424 256 394 243 inventáfi 1 036 913 814 689 720 675 DDHM 20 431 19 538 17 505 17 399 15 421 14 481 celkem 931 376 817 653 703 792 523 016 488 201 456 831 skupina majetku zûstatková cena 2007 2006 2005 energetické stroje 17 282 16 785 12 326 pracovní stroje 7 887 4 116 4 602 pfiístroje 19 552 11 285 1 650 dopravní prostfiedky 360 260 292 956 225 220 inventáfi 347 193 139 DDHM 3 032 4 117 3 024 celkem 408 360 329 452 246 961 PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého majetku -v tis. Kã skupina majetku poãáteãní stavy pfiírûstky 2007 2006 2005 2007 2006 2005 pozemky 45 138 45 138 45 138 0 0 0 budovy, haly 384 846 378 306 353 123 38 826 7 981 25 285 stroje, pfiístroje, zafiízení 79 989 66 011 64 006 19 312 19 173 3 766 dopravní prostfiedky 717 212 619 463 601 101 121 420 118 242 29 757 inventáfi 914 814 814 197 100 0 DDHM 19 538 17 504 16 493 1 058 2 817 1 394 nedokonãen hm. majetek 13 814 13 886 1 762 184 530 164 111 81 326 zálohy na DHM 75 124 0 90 16 299 4 361 DNM 4 451 1 905 1 758 244 2 665 147 DDNM 2 780 2 345 2 091 48 435 275 zfiizovací v daje 585 585 585 0 0 0 nedokonãen nehm. majetek 201 26 25 207 3 275 423 celkem 1 269 543 1 146 107 1 086 896 365 932 335 098 146 734 skupina majetku úbytky koneãné stavy 2007 2006 2005 2007 2006 2005 pozemky 0 0 0 45 138 45 138 45 138 budovy, haly 0 1 441 102 423 672 384 846 378 306 stroje, pfiístroje, zafiízení 228 5 195 1 761 99 073 79 989 66 011 dopravní prostfiedky 27 796 20 493 11 395 810 836 717 212 619 463 inventáfi 75 0 0 1 036 914 814 DDHM 165 783 383 20 431 19 538 17 504 nedokonãen hm. majetek 189 813 164 183 69 202 8 531 13 814 13 886 zálohy na DHM 165 16 348 4 237 0 75 124 DNM 0 119 0 4 695 4 451 1 905 DDNM 0 0 21 2 828 2 780 2 345 zfiizovací v daje 0 0 0 585 585 585 nedokonãen nehm. majetek 292 3 100 422 116 201 26 celkem 218 534 211 662 87 523 1 416 941 1 269 543 1 146 107 15
Rozdûlení VH - v Kã Statutární mûsto âeské Budûjovice, se sídlem nám. Pfiemysla Otakara II. ã. 1 a 2, âeské Budûjovice, Iâ 00 24 47 32 ve smyslu 190, odst. 1 obchodního zákoníku jako jedin akcionáfi spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., rozhodlo v pûsobnosti valné hromady podle ustanovení 187, písm. f Obchodního zákoníku o schválení úãetní závûrky o rozdûlení zisku takto: za rok 2006 za rok 2005 za rok 2004 v sledek hospodafiení - zisk/ztráta 3 558 519,36-5 097 003,43-11 965 077,27 daà z pfiíjmu právnick ch osob 0,00 0,00 0,00 povinn pfiídûl do rezervního fondu - 5 % 177 925,97 0,00 0,00 nerozdûlen v sledek hospodafiení 3 380 593,39-5 097 003,43-11 965 077,27 z toho: ke krytí nav ení mzdov ch nákladû 0,00 0,00 0,00 ke krytí investiãních potfieb 0,00 0,00 0,00 pfievod do neuhraz. ztrát minul ch let 3 380 593,39-5 097 003,43-11 965 077,27 Pohledávky - v tis. Kã 2007 2006 2005 celkové pohledávky za odbûrateli 7 996 8 915 5 684 splatné do konce pfiedcházejícího roku 1 138 634 2 286 splatné do konce ãervna aktuálního roku 84 768 183 ostatní 6 774 7 513 3 215 Závazky - v tis. Kã 2007 2006 2005 celkové dodavatelské závazky 22 845 19 314 11 597 splatné v prosinci sledovaného roku 1 798 124 1 595 splatné následující rok 21 047 19 190 10 002 Opravné poloïky - v tis. Kã druh poãáteãní stav tvorba 2007 2006 2005 2007 2006 2005 zásoby 1 194 226 211 0 968 15 pohledávky úãetní 710 1 870 1 722 174 333 148 pohledávky PKO úãetní 23 204 19 976 14 352 3 106 3 228 5 624 pohledávky zákonné 290 507 453 6 156 54 druh ãerpání koneãn stav 2007 2006 2005 2007 2006 2005 zásoby 54 0 0 1 140 1 194 226 pohledávky úãetní 0 1 493 0 884 710 1 870 pohledávky PKO úãetní 0 0 0 26 310 23 204 19 976 pohledávky zákonné 0 373 0 296 290 507 16
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Rezervy a odloïen daàov závazek - v tis. Kã druh poãáteãní stav tvorba 2007 2006 2005 2007 2006 2005 rezerva zákonná 0 0 0 0 0 odloïen daàov závazek 35 048 29 762 24 639 11 632 5 286 7 018 druh ãerpání koneãn stav 2007 2006 2005 2007 2006 2005 rezerva zákonná 0 0 0 0 0 0 odloïen daàov závazek 4 381 0 1 895 42 299 35 048 29 762 OdloÏen daàov závazek byl úãtován od roku 2002 podle Opatfiení MF ãj. 281/89759/2001. OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 Vlastní kapitál - v tis. Kã poloïky poãáteãní stav zv ení VK 2007 2006 2005 2007 2006 2005 základní kapitál 444 184 444 184 444 184 0 0 0 kapitálové fondy 119 788 119 788 119 788 0 0 0 zákonn rezervní fond 51 543 51 543 51 543 178 0 0 sociální fond 107 107 107 0 0 0 fond investic 10 986 10 986 10 986 0 0 0 nerozd. zisk min. let 0 0 0 0 0 0 neuhrazená ztráta min. l. -20 945-15 848-3 883 3 380-5 097-11 965 v sledek hosp. bûï. obd. 3 559-5 097-11 965 14 231 3 559-5 097 celkem 609 222 605 663 610 760 17 789-1 538-17 062 poloïky sníïení VK koneãn stav 2007 2006 2005 2007 2006 2005 základní kapitál 0 0 0 444 184 444 184 444 184 kapitálové fondy 0 0 0 119 788 119 788 119 788 zákonn rezervní fond 0 0 0 51 721 51 543 51 543 sociální fond 0 0 0 107 107 107 fond investic 0 0 0 10 986 10 986 10 986 nerozd. zisk min. let 0 0 0 0 0 0 neuhrazená ztráta min. l. 0 0 0-17 565-20 945-15 848 v sledek hosp. bûï. obd. 3 559-5 097-11 965 14 231 3 559-5 097 celkem 3 559-5 097-11 965 623 452 609 222 605 663 17
V nosy - v tis. Kã 2007 2006 2005 celkové v nosy 437 449 391 836 334 273 z toho: trïby za vlastní v kony 160 930 140 847 129 663 z toho: trïby MHD 123 563 115 364 112 500 pfiíleïitostná doprava 9 330 5 205 2 564 opravy 15 201 9 373 5 281 trïby z pronájmu 902 985 1 137 reklama 10 663 9 567 7 908 ostatní 1 271 353 273 trïby za prodej zboïí 22 189 20 903 0 aktivace 24 046 19 756 24 948 dotace na provoz 218 274 196 626 154 639 Zamûstnanci spoleãnosti, osobní náklady - v tis. Kã 2007 2006 2005 prûmûrn poãet zamûstnancû 430 436 437 z toho: fiídících pracovníkû 6 6 6 Osobní náklady bez fiídících pracovníkû 151 695 145 460 135 408 Osobní náklady fiídících pracovníkû 5 325 5 018 4 358 Odmûny ãlenûm statutárních orgánû 689 819 719 editel a místopfiedseda pfiedstavenstva a. s. uïívá od 1.9.2004 sluïební automobil pro soukromé úãely. Na e spoleãnost nemá Ïádné závazky penzijního poji tûní statutárních a dozorãích orgánû (souãasn ch i b val ch). Podrozvahová evidence - v tis. Kã 2007 2006 2005 Pohledávky za odbûrateli 0 0 41 DoplÀující informace k rozvaze Na e spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky Ïádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpeãení a na zdravotní poji tûní. Nemá Ïádné evidované daàové nedoplatky u místnû pfiíslu n ch finanãních orgánû. 18
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 DoplÀující informace k majetku a závazkûm Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 83 miliónû Kã na úãel profinancování nákupu nízkopodlaïních autobusû a nízkopodlaïních trolejbusû. Úvûr je splatn do 20.12.2012. Smlouva o úvûru je ze dne 24.5.2006. âerpání úvûru probûhlo dne 18.10.2006, a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû KAROSA a. s. v celkové v i 70 miliónû Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12.2007 ve v i 53 509 tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v i 907 000,- Kã. Úroková sazba je 1M PRIBOR + 0,05 % p. a. ze zûstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji tûní. Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 80 miliónû Kã na úãelov nákup nízkopodlaïních autobusû a trolejbusû. Úvûr je splatn do 20.11.2013. Smlouva o úvûru je ze dne 22.1.2007. âerpání úvûru probûhlo dne 27.9.2007, a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû Iveco Czech Republic, a. s. v celkové v i 67 894 tis. Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12.2007 ve v i 66 782 tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v i 1 111 120,- Kã. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,03 % p. a. ze zûstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji tûní. Na e spoleãnost nemá pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del í neï pût let. Nemá Ïádné zatíïení majetku zástavním právem nebo vûcn m bfiemenem, nemá Ïádn cizí majetek neuveden v rozvaze, nemá Ïádné penzijní závazky, nemá Ïádné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, nemá Ïádn pronajat majetek, neuveden v rozvaze. OdloÏená daà Pfiehled v ech pfiechodn ch rozdílû od roku 1997 do 2007 poloïka úãetní daàové vliv + - ZC DHM k 31.12.2007 767 196 686,15 519 472 713,00 247 723 973,15 opravná poloïka k zásobám 1 139 707,39 0,00-1 139 707,39 smluvní pokuty v PKO 3 105 329,90 0,00 3 105 329,90 SP a ZP nezaplacené 150 974,00 0,00-150 974,00 reinvestiãní odpoãet 2001-2004 0,00 12 859 536,30-12 859 536,30 daàová ztráta 2001-2004 0,00 35 252 971,00-35 252 971,00 celkem 771 592 697,44 567 585 220,30 201 426 114,36 Poãáteãní stav úãtu 48110 35 048 064 Inventarizace odloïeného závazku: Pfiepoãet PS úãtu 48110 z dûvodu sníïení daàové sazby: PS x nová sazba (21%): stará sazba (24%) 30 667 056 rozdíl se zaúãtuje 48110/592102/3200 4 381 008 OdloÏená daà - 21 % ODZ 42 299 484 K zaúãtování rozdíl 592102/3200/48110 11 632 428 OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daà. 19
V kaz cash flow Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice - v tis.kã 2007 2006 2005 P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na zaãátku úã. období 38341 41728 51105 Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním 21482 8845 26 A.1. Úpravy o nepenûïní operace 77673 66600 63356 A.1.1. Odpisy stál ch aktiv s v jimkou zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv 73326 65229 59182 Umofiování opravné poloïky k nabytému majetku 0 0 0 A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, zmûna stavu rezerv 3232 2819 5841 Zmûna stavu pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv 0 0 0 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv -327-736 -614 A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku -691-927 -846 A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (s v jimkou kapitalizovan ch úrokû) 2384 436 0 Vyúãtované v nosové úroky -251-221 -207 A.1.6. Pfiípadné úpravy a ostatní nepenûïní operace 0 0 0 A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního 99155 75445 63382 kapitálu a mimofiádn mi poloïkami (Z + A.1.) A.2. Zmûna stavu nepenûïních sloïek pracovního kapitálu -412 3233-3931 A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivních úãtû ãasového -5438-6057 -8699 rozli ení a dohadn ch úãtû aktivních A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti, pasivních úãtû ãasového 6214 8487 3929 rozli ení a dohadn ch úãtû pasivních A.2.3. Zmûna stavu zásob -1188 803 839 A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího do penûïních ekvivalentû 0 0 0 A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami (A*+ A.2.) 98743 78678 59451 A.3. Vyplacené úroky s v jimkou kapitalizovan ch úrokû -2384-436 0 A.4. Pfiijaté úroky 251 221 207 A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období 0 0 0 A.6. Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn 0 0 0 v sledek hospodafiení vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.) 96610 78463 59658 B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv -175662-150528 -72844 B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv 330 2621 2963 B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 0 0 0 B*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) -175332-147907 -69881 C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû 55161 65130 0 C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky 0 0 0 C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního 0 0 0 kapitálu, emistního áïia, ev. rezervních fondû vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkûm 0 0 0 C.2.3. Dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû 0 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0 0 0 C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû 0 0 0 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû 0 0 0 a finanãní vypofiádání se spoleãníky v. o. s. a komplementáfii u k. s. C.3. Pfiijaté dividendy nebo podíly na zisku s v jimkou investiãních spoleãností a fondû 690 927 846 C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1.+ C.2 + C.3.) 55851 66057 846 F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû (A***+ B***+ C***) -22871-3387 -9377 R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období (P+F) 15470 38341 41728 20
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou za rok 2007 Spoleãnost Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. je osobou ovládanou Statutárním mûstem âeské Budûjovice - tj. pfiímo ovládajícící osoba, která je jedin m akcionáfiem ovládané osoby. Vzhledem k tomu, Ïe ve vztahu k ovládané osobû nebyla uzavfiena ovládací smlouva, schválilo pfiedstavenstvo a dozorãí rada ovládané osoby v souladu s ustanovením 69a, odst. 9 zákona ã. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znûní, tuto zprávu o vztazích mezi propojen mi osobami. Pro tento ú- ãel pfiedloïila ovládajícící osoba ovládané osobû soupis dal ích osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou. I. Soupis osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou Soupis ovládan ch osob obchodní spoleãnosti - 100% vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. Novohradská 738/40, âeské Budûjovice 25166115 Mûstské kulturní domy âeské Budûjovice a. s. Jirsíkova ulice 2, âeské Budûjovice 60067934 Správa domû s. r. o., âéãova 44, âeské Budûjovice 25157337 Lesy a rybníky mûsta âesk ch Budûjovic s. r. o., Jaroslava Ha ka 4, âeské Budûjovice 25154427 TSE GASTRO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, 371 52 âeské Budûjovice 48203912 TSE APOLLO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, 371 52 âeské Budûjovice 48203882 Nad 40% - vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Teplárna âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 32, âeské Budûjovice 60826835 Jihoãeské leti tû âeské Budûjovice a.s., U Zimního stadionu 195/2, âeské Budûjovice 26093545 Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Matefiská kola, Jizerská 4, âeské Budûjovice 370 11 62537725 Matefiská kola, Papírenská 23, âeské Budûjovice 370 07 60077077 M Sedmikráska, V. pály 7, âeské Budûjovice 370 06 62537709 Matefiská kola, U Pramene 13, âeské Budûjovice 370 06 62537750 Matefiská kola, Vûtrná 24, âeské Budûjovice 370 05 60077069 Matefiská kola, Zeyerova 33, âeské Budûjovice 370 01 62537768 Matefiská kola, âéãova 40/1, âeské Budûjovice 370 04 70877599 Matefiská kola, E. Pittera 2, âeské Budûjovice 370 01 70877688 Matefiská kola, K. tûcha 5, âeské Budûjovice 370 05 70877629 Matefiská kola, Neplachova 3, âeské Budûjovice 370 04 70877602 Matefiská kola, Nerudova 53, âeské Budûjovice 370 04 70877637 Matefiská kola, Vrchlického nábfieïí 1388, âeské Budûjovice 370 01 70877611 kolní jídelna, U Tfií lvû 2/2, âeské Budûjovice 370 01 62537881 kolní jídelna, Rudolfovská 23, âeské Budûjovice 370 01 70877670 Základní kola a základní umûlecká kola, Bezdrevská 3, âeské Budûjovice 370 11 666131 Základní kola, Dukelská 11, âeské Budûjovice 370 01 62537873 21
Název, adresa Iâ Základní kola, Grünwaldova 13, âeské Budûjovice 370 01 581542 Základní kola J..Baara, Jírovcova 967/9/a, âeské Budûjovice 370 01 60077417 Základní kola, Kubatova 1, âeské Budûjovice 370 04 581577 Základní kola Máj I, M. Chlajna 21, âeské Budûjovice 370 05 581585 Základní kola Máj II, M. Chlajna 23, âeské Budûjovice 370 05 581551 Základní kola, Matice kolské 3, âeské Budûjovice 370 01 581631 Základní kola, Nerudova 9, âeské Budûjovice 370 04 62537784 Základní kola, O. Nedbala 30, âeské Budûjovice 370 05 60077093 Základní kola, L. Kuby 48, âeské Budûjovice 370 07 60077212 Základní kola, PohÛrecká 16, âeské Budûjovice 370 06 62537661 Základní kola, Vl. Rady 1, âeské Budûjovice 370 08 70877661 Základní kola T.G.Masaryka, Rudolfovská143, âeské Budûjovice 370 01 70877645 Matefiská kola, Dlouhá 35, âeské Budûjovice 370 11 62537628 Matefiská kola, J. Opletala 22, âeské Budûjovice 370 05 62537741 Matefiská kola, PraÏská 17, âeské Budûjovice 370 04 62537717 Jeslová a azylová zafiízení, E.Pittera 3, âeské Budûjovice 370 03 62537962 Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, âeské Budûjovice 370 11 666238 Centrum sociál. sluïeb, Staromûstská 27, âeské Budûjovice 370 04 62537890 Domov pro seniory Máj, Vûtrná 13, âeské Budûjovice 370 05 71173064 Jihoãeské divadlo, Dr. Stejskala 23, âeské Budûjovice 370 47 73482 Pohfiební ústav mûsta âeské Budûjovice, PraÏská 2275/108, âeské Budûjovice 370 10 70890412 22
II. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi propojen mi osobami V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 1. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2007 - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Brani ovská ulice - Opletalova ulice a Suché Vrbné - Papírenská ulice / za úãelem provozování trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 25.06.1999 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do doby pfievodu pfiedmûtu nájmu do vlastnictví nájemce /tj. DP/ /ev. ã. DPM: A-220/99/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemky za úãelem umístûní automatû na v dej jízdenek MHD - sml. uzavfiena dne 10.04.2001 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 07.01.2003, dodatku ã. 2 ze dne 18.06.2003, dodatku ã. 3 ze dne 31.08.2004, dodatku ã. 4 ze dne 05.01.2006 a dodatku ã. 5 ze dne 27.11.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-440/2001/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní buàky sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 06.03.2003 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-701/2003/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Trakãní trolejové vedení Pekárenská-NádraÏní, trakãní kabelové vedení a mûnírna M4 - Husova kolonie v â. Budûjovicích / za úãelem provozování dráhy a dráïní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 14.11.2003 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 19.05.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-787/2003/ - smlouva o partnerství /DP-partner/ - pfiedmût smlouvy - partnersk vztah v rámci projektu Cestujeme bez bariér - roz ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice, jehoï cílem je nákup 4 nízkopodlaïních autobusû a 2 nízkopodlaïních trolejbusû ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice a jejich následné provozování ze strany DP, pfiiãemï jde o nákup spolufinancovan ze Strukturálních fondû EU - Spoleãného regionálního operaãního programu na období 2004-2006 - smlouva uzavfiena dne 24.03.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou do 30.03.2017 /ev. ã. DP: A-937/2005/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem odstavného parkovi tû k parkování odtaïen ch vozidel Mûstskou policií v â. Budûjovicích - sml. uzavfiena dne 08.02.2005 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 15.09.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2015 /ev. ã. DP: A-945/2004/ - smlouva o v pûjãce /DP-vypÛjãitel/ - pfiedmût v pûjãky - digitální technická mapa mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne 23.06.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1003/2005/ - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 18.09.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/123/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - 4 ks nízkopodlaïních autobusû a 2 ks nízkopodlaïních trolejbusû pofiízen ch v rámci projektu Cestujeme bez bariér - roz ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne 29.12.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1035/2005/ - smlouva o spolupráci /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - spolupráce v rámci projektu Turistická karta - sml. uzavfiena dne 16.01.2006 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do dva roky od podpisu smlouvy, tj. do 16.01.2008 /ev. ã. DP: A-1084/2006/ - smlouva o zaji tûní provozu Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena 11.04.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1100/2006/ - smlouva o umístûní monitorovacího bodu Mûstského kamerového dohlíïecího systému (MKDS), /DPposkytovatel/ - pfiedmût smlouvy - umístûní a provoz monitorovacích bodû MKDS na sloupech TTV - sml. uzavfiena dne 04.12.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1166/2006/ - smlouva o budoucí kupní smlouvû /DP-budoucí kupující/ - pfiedmût smlouvy - budoucí odkoupení stavby âeské Budûjovice - úprava TTV, NádraÏní ulice - úsek Rudolfovská /Kasárenská, která je pfieloïkou a technick m zhodnocením trolejbusové dráhy DP, /souvislost se stavbou âeské Budûjovice - stavební úpravy NádraÏní ul. úsek Rudolfovská - Kasárenská / - sml. uzavfiena dne 26.10.2006 /ev. ã. DP: A-1153/2006/ 23
- smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene /DPoprávnûn z vûcného bfiemene, popfi. budoucí oprávnûn z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn ch bfiemen se t ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavírány v pfiedchozích letech v souvislosti s v stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, popfi. v souvislosti s prodejem domû ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice, pokud se na nich nachází závûsy TTV b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r. 2007 - smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2007 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne 05.02.2007 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2007 /ev. ã. DP: A-1222/2007/ - ( základní smluvní vztah pro rok 2007) - kupní smlouva /DP-kupující/ - pfiedmût smlouvy - odkoupení stavby âeské Budûjovice - úprava TTV, NádraÏní ulice - úsek Rudolfovská /Kasárenská, která je pfieloïkou a technick m zhodnocením trolejbusové dráhy DP, /souvislost se stavbou âeské Budûjovice - stavební úpravy NádraÏní ul. úsek Rudolfovská - Kasárenská / - sml. uzavfiena dne 11.01.2007 /ev. ã. DP: A-1210/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin ãeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 01.03.2007 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2007 /ev. ã. DP: A-1223/2007/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - celoplo ná reklama na autobusu MHD - sml. uzavfiena dne 02.01.2007 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 02.01.2007 a dodatku ã. 2 ze dne 15.01.2008- sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.03.2008 /ev. ã. DP: A-1233/2007// OÚ/Re-128/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Trolejbusová traè sídli tû Vltava k. ú. âeské Vrbné a âeské Budûjovice 2/ za úãelem provozování dráhy a dráïní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 04.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1310/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - sociální zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 04.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ c) smlouvy uzavfiené v období od 01.01.2008 do 31.03.2008, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami - smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne 04.01.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2008 /ev. ã. DP: A-1290/2007/ - ( základní smluvní vztah pro rok 2008) - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní sanitární kabiny (sociální zafiízení) pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 17.01.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin ãeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 22.02.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2008 /ev. ã. DP: A-1364/2008/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - nebytové prostory pro úãely provozování kanceláfie jako sluïebny pro v kon administrativní ãinnosti Mûstské policie v âesk ch Budûjovicích - sml. uzavfiena dne 13.03.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1358/2008/ 24 2. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou (tj. Statutárním mûstem âeské Budûjovice) - dle seznamu: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2007 Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytov prostor jako sociální zafiízení - sml. uzavfiena dne 30.06.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-894/2004/
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 - kupní smlouvy na dodávky tepla-pfiedmût smluv - dodávka tepelné energie ze soustavy centralizovaného zásobování do vozovny autobusû VS1 (ã. smlouvy 1.) do vozovny autobusû VS2 (ã. smlouvy 2) do vozovny Tr (ã.smlouvy 3), v echny tfii smlouvy uzavfieny dne 13.10.1997 na dobu neurãitou pro odbûrná místa 1120-101/000, 1120-110/000 a 1626-110/000 - kupní smlouva na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Otavská 8 - sml. uzavfiena dne 01.09.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml. 02173/00154/13010-00178/00020 / - kupní smlouvy na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Bure e 402 - sml. uzavfiena dne 01.09.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml. 02173/00152/06100-00192/00046/ Lesy a rybníky mûsta âesk ch Budûjovic s.r.o.: - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 05.09.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/127/ b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r. 2007 - dal í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny c) smlouvy uzavfiené v období od 01.01.2008 do 31.03.2008, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami - dal í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny III. Jiné právní úkony, které byly uãinûny v zájmu propojen ch osob Nebyly uãinûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu propojen ch osob, vyjma uzavfien ch smluv. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe mu nebyla zpûsobena Ïádná újma, ani nebyla uãinûna Ïádná jiná opatfiení ani plnûní. IV. Ostatní opatfiení, která byla v zájmu nebo na popud propojen ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna a jejich v hody a nev hody pro zpracovatele zprávy Îádná opatfiení podobného typu nebyla uskuteãnûna. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe mu nebyla zpûsobena Ïádná újma, jelikoï nebyla uãinûna Ïádná ostatní opatfiení ani plnûní. V. Závûr Ze smluv ã. A-1222/2007 a A-1100/2006 uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a.s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice, na jejichï základû je zaji Èován závazek vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2007 a dále provoz Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou, vypl vá, Ïe cena jízdného je pod úrovní nákladû spoleãnosti. Ovládající osoba v ak vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpoãtu mûsta. Plnûní vypl vající ze v ech ostatních smluv (vãetnû pfiípadn ch prací proveden ch za základû jednorázové objednávky) se uskuteãàovala za standardních obchodních podmínek a cen dle platn ch ceníkû, které platí pro v echny odbûratele ãi dodavatele. Nedo lo tedy k Ïádnému zv hodnûní ãi znev hodnûní nûkteré ze stran nebo protiplnûní. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe plnûním z uzavfien ch smluv mezi propojen mi osobami mu nebyla zpûsobena Ïádná majetková újma. 25
Zpráva dozorãí rady za rok 2007 Dozorãí rada Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. pracovala v roce 2007 ve sloïení: Ing.Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Mgr. Zdenûk Bezecn, Ph.D., ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Mgr. Vlasta Bohdalová, ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Mgr. Bc. Ivan Mánek, ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Bohuslav Toráã, ukonãení ãlenství 31.srpna 2007 Milan Werner, ukonãení ãlenství 17.ãervna 2007 Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.ãervna 2007 Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 1.záfií 2007 Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.fiíjna 2007 Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s obchodním zákoníkem v platném znûní a v souladu se stanovami spoleãnosti. Bûhem roku se dozorãí rada se la ãtyfiikrát, a to 16.3.2007, 25.5.2007, 15.10.2007 a 17.12.2007. Hlavní pozornost byla vûnována oblasti hospodafiení s prostfiedky spoleãnosti a kontrole dodrïování roãního finanãního plánu. âlenové dozorãí rady dostávali zápisy z jednání pfiedstavenstva spoleãnosti, kterého se jako host zúãastàovala i pfiedsedkynû DR. âlenové DR se tím pádem na sv ch jednáních vyjadfiovali i k postupu pfiedstavenstva v dûleïit ch bodech fiízení. Úãetní závûrka byla provûfiena auditorskou firmou BEST audit s.r.o. Zpráva auditora byla projednána se zástupci pfiedstavenstva a dozorãí rady. V rok auditora k úãetní závûrce Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. ke 31.12.2007 je bez v hrad. Dozorãí rada projednala zprávu auditora, vzala na vûdomí jeho v rok. Dále pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2007, návrh na rozdûlení v sledku hospodafiení za rok 2007, zprávu o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a doporuãuje valné hromadû jejich schválení. Dozorãí rada projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou a neshledala nedostatkû v této zprávû a její úplnosti. Ing. Ivana Popelová pfiedsedkynû dozorãí rady 26
V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 27
28
Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. tel.: +420 387 719 111 fax: +420 387 240 763 www.dpmcb.cz