VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 20. 6. 2012 červen 2012

Osnova 1. Úvod... 3 2. Roční účetní závěrka... 4 2. 1. Rozvaha (bilance)... 4 2. 2. Výkaz zisku a ztráty Sumář ČVUT. 7 2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty Škola... 9 2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy.. 11 2. 2. 3. Hospodářský výsledek... 13 2. 3. Přehled o peněžních tocích. 14 3. Analýza výnosů a nákladů... 16 3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů.. 16 3. 1. 1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti... 17 3. 1. 2. Financování výzkumu a vývoje. 18 3. 1. 3. Financování programů reprodukce majetku... 20 3. 1. 4. Financování programů strukturálních fondů.. 21 3. 2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti... 22 3. 2. 1. Přehled vybraných výnosů... 23 3. 2. 2. Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou.. 24 3. 3. Náklady - ČVUT.. 25 3. 3. 1. Pracovníci a mzdové prostředky.. 26 3. 3. 2. Stipendia. 27 3. 4. Výnosy a náklady Koleje a menzy. 28 4. Vývoj a konečný stav fondů ČVUT... 32 4. 1. Fondy. 32 4. 2. Rezervní fond. 33 4. 3. Fond reprodukce investičního majetku. 34 4. 4. Stipendijní fond. 35 4. 5. Fond odměn... 36 4. 6. Fond účelově určených prostředků. 37 4. 7. Fond sociální... 38 4. 8. Fond provozních prostředků. 39 5. Stav a pohyb majetku a závazků 40 5. 1. Přehled o majetku a jeho vývoj. 40 5. 2. Finanční majetek. 40 5. 3. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky. 41 6. Závěr. 42 2

1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT) za rok 2011 byla zpracována na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) dle 87 písm. r) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Členění osnovy Výroční zprávy je v porovnání s minulými lety odlišné. Změna osnovy rovněž vychází z doporučení MŠMT a je patrná především na zpřehlednění zdrojů financování. ČVUT v roce 2011 hospodařilo dle rozpočtu, který byl schválen Akademickým senátem ČVUT. Výnosovou část rozpočtu tvoří zejména prostředky poskytnuté státem prostřednictvím MŠMT na vzdělávací činnost, specifický výzkum, ubytování a stravování studentů. Významné jsou rovněž prostředky z grantových agentur a ze zisku z doplňkové činnosti. ČVUT hospodařilo v roce 2011 s kladným hospodářským výsledkem 31 015 tis. Kč, který bude v souladu s Dlouhodobým záměrem použit k posílení fondů. 3

2. Roční účetní závěrka 2. 1. Rozvaha (bilance) Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2011 Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 7 143 384,01 7 272 291,27 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 167 407,32 176 682,20 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0,00 0,00 2.Software 013 0004 136 684,45 150 825,55 3.Ocenitelná práva 014 0005 0,00 0,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 21 407,42 18 946,89 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0,00 0,00 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 8 415,45 5 469,76 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 900,00 1 440,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 10 695 683,33 11 018 668,77 1.Pozemky 031 0011 1 767 734,88 1 783 375,71 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 9 447,25 9 936,09 3.Stavby 021 0013 4 597 669,78 5 896 327,15 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 2 627 199,19 2 751 070,29 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0,00 0,00 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0,00 0,00 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 362 185,76 343 793,53 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 752,76 752,76 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 1 329 696,60 221 729,24 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 997,11 11 684,00 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 20,00 20,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 20,00 20,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0,00 0,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0,00 0,00 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0,00 0,00 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-3 719 726,64-3 923 079,70 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0,00 0,00 2.Oprávky k softwaru 073 0031-91 693,07-108 024,10 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0,00 0,00 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-21 407,42-18 946,89 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-1 238 079,69-1 335 712,20 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-2 005 647,46-2 115 859,44 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0,00 0,00 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0,00 0,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0039-362 185,76-343 793,53 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0040-713,24-743,54 4

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2011 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Rozvaha (bilance) (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 1 549 712,86 1 907 406,75 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 36 679,98 35 020,41 1.Materiál na skladě 112 0043 7 490,90 7 428,27 2.Materiál na cestě 119 0044 1,01 0,00 3.Nedokončená výroba 121 0045 0,00 0,00 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00 5.Výrobky 123 0047 0,00 0,00 6.Zvířata 124 0048 0,00 0,00 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 29 188,07 27 551,25 8.Zboží na cestě 139 0050 0,00 40,89 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 273 507,16 244 954,85 1.Odběratelé 311 0053 62 364,31 28 231,42 2.Směnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0,00 0,00 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 24 993,20 28 915,61 5.Ostatní pohledávky 315 0057 88 792,71 63 067,21 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 2 907,60 1 436,31 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 336 0059 0,00 0,00 8.Daň z příjmů 341 0060 0,00 0,00 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0,00 0,00 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 5 369,80 8 632,89 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 0,00 0,00 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0064 408,14 57 957,45 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 348 0065 0,00 0,00 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0,00 0,00 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0,00 0,00 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0,00 0,00 17.Jiné pohledávky 378 0069 82 225,73 55 514,35 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 6 445,67 1 199,61 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 1 204 211,99 1 531 949,96 1.Pokladna 211 0073 10 430,95 8 856,56 2.Ceniny 213 0074 1 962,10 2 912,08 3.Účty v bankách 221 0075 1 191 818,94 1 520 181,32 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0,00 0,00 8.Peníze na cestě 261 0080 0,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 35 313,73 95 481,53 1.Náklady příštích období 381 0082 28 540,46 79 014,46 2.Příjmy příštích období 385 0083 6 742,55 16 346,95 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 30,72 120,12 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 8 693 096,87 9 179 698,02 5

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2011 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Rozvaha (bilance) (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 7 994 048,48 8 224 784,66 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 7 958 278,52 8 193 769,43 1.Vlastní jmění 901 0088 7 219 983,06 7 316 903,76 2.Fondy 911 0089 738 295,46 876 865,67 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0090 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 0091 35 769,96 31 015,23 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0,00 31 015,23 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 35 769,96 0,00 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 699 048,39 954 913,36 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0,00 0,00 1.Rezervy 941 0097 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0,00 0,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0,00 0,00 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0,00 0,00 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0,00 0,00 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 593 963,74 648 229,96 1.Dodavatelé 321 0107 131 622,19 114 523,77 2.Směnky k úhradě 322 0108 0,00 0,00 3.Přijaté zálohy 324 0109 65 235,50 170 722,77 4.Ostatní závazky 325 0110 29 398,61 31 404,39 5.Zaměstnanci 331 0111 6 850,88 7 462,08 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 164 641,54 151 607,22 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 74 799,71 72 257,68 8.Daň z příjmu 341 0114 0,00 0,00 9.Ostatní přímé daně 342 0115 27 704,96 27 032,89 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0,00 0,00 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 29,71 14,94 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 0,00 0,00 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0,00 0,00 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0120 0,00 0,00 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0,00 0,00 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0,00 0,00 17.Jiné závazky 379 0123 77 648,02 54 013,30 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0,00 0,00 19.Eskontní úvěry 232 0125 0,00 0,00 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 16 032,62 19 190,92 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 105 084,65 306 683,40 1.Výdaje příštích období 383 0131 20 840,10 25 693,90 2.Výnosy příštích období 384 0132 84 055,32 280 786,47 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 189,23 203,03 Pasiva celkem ř.86+95 0134 8 693 096,87 9 179 698,02 Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst; do VZ za rok 2011 lze použít formát na tisíce a 2 desetinná místa. 6

2. 2. Výkaz zisku a ztráty Sumář ČVUT Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2011 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 310 001,98 182 407,16 1.Spotřeba materiálu 501 0002 219 461,05 83 629,09 2.Spotřeba energie 502 0003 84 420,68 76 091,36 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 6 120,25 22 686,71 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 575 078,14 187 226,40 5.Opravy a udržování 511 0007 42 547,14 28 028,43 6.Cestovné 512 0008 83 503,53 5 930,96 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 3 994,59 1 033,59 8.Ostatní služby 518 0010 445 032,88 152 233,42 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 998 223,05 180 859,36 9.Mzdové náklady 521 0012 1 477 734,51 135 969,54 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 481 082,63 41 532,92 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 39 363,97 3 356,90 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 41,94 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 3 518,68 644,79 14.Daň silniční 531 0018 200,69 58,84 15.Daň z nemovitosti 532 0019 32,28 164,88 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 3 285,71 421,07 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 525 219,20 26 897,43 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 111,40 18,33 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 559,98 60,44 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 115,82 699,37 20.Úroky 544 0025 1,50 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 2 023,66 710,23 22.Dary 546 0027 27,07 56,00 23.Manka a škody 548 0028 172,37 118,05 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 522 207,40 25 235,01 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 279 589,87 49 270,45 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 278 752,84 49 103,30 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 836,26 167,15 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,77 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0,00 230,00 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0,00 230,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0,00 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 3 691 630,92 627 535,59 7

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2011 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 56 789,23 618 034,96 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 2 755,95 2 771,39 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 45 509,01 583 424,84 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 8 524,27 31 838,73 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0,00 0,00 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 2 805,73 5 549,74 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 2 805,73 5 549,74 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 537 259,55 26 845,80 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 117,12 857,13 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,66 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 8 743,12 90,91 16.Kursové zisky 645 0062 1 273,09 1 262,71 17.Zúčtování fondů 648 0063 104 693,08 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 422 433,14 24 634,39 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 38,84 2 150,45 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 16,15 17,26 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 22,69 2 133,19 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 14 873,45 123,50 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 230,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 14 643,45 123,50 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 3 085 710,49 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 3 085 710,49 0,00 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 3 697 477,29 652 704,45 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 5 846,37 25 168,86 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 5 846,37 25 168,86 Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 31 015,23 31 015,23 Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst; do VZ za rok 2011 lze použít formát na tisíce a 2 desetinná místa. 8

2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty Škola Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2011 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 310 001,98 43 743,50 1.Spotřeba materiálu 501 0002 219 461,05 26 261,92 2.Spotřeba energie 502 0003 84 420,68 12 805,76 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 6 120,25 4 675,82 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 575 078,14 73 610,71 5.Opravy a udržování 511 0007 42 547,14 4 725,09 6.Cestovné 512 0008 83 503,53 5 918,35 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 3 994,59 915,85 8.Ostatní služby 518 0010 445 032,88 62 051,42 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 970 760,28 105 662,53 9.Mzdové náklady 521 0012 1 457 241,19 80 307,77 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 474 114,89 23 286,41 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 39 362,26 2 068,35 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 41,94 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 3 518,68 557,17 14.Daň silniční 531 0018 200,69 42,06 15.Daň z nemovitosti 532 0019 32,28 102,88 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 3 285,71 412,23 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 525 219,20 21 127,52 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 111,40 0,15 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 559,98 60,44 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 115,82 699,37 20.Úroky 544 0025 1,50 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 2 023,66 643,53 22.Dary 546 0027 27,07 56,00 23.Manka a škody 548 0028 172,37 81,37 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 522 207,40 19 586,66 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 279 336,31 7 632,30 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 278 499,28 7 632,30 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 836,26 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,77 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0,00 230,00 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0,00 230,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0,00 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 3 663 914,59 252 563,73 9

Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2011 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 56 789,23 265 290,43 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 2 755,95 2 771,39 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 45 509,01 257 000,34 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 8 524,27 5 518,70 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0,00 0,00 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 2 805,73 5 549,74 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 2 805,73 5 549,74 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 537 259,55 9 469,90 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 117,12 0,50 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 8 743,12 0,78 16.Kursové zisky 645 0062 1 273,09 928,88 17.Zúčtování fondů 648 0063 104 693,08 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 422 433,14 8 539,74 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 38,84 2 150,45 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 16,15 17,26 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 22,69 2 133,19 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 14 873,45 123,50 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 230,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 14 643,45 123,50 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 3 057 994,16 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 3 057 994,16 0,00 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 3 669 760,96 282 584,02 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 5 846,37 30 020,29 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 5 846,37 30 020,29 Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 35 866,66 35 866,66 Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst; do VZ za rok 2011 lze použít formát na tisíce a 2 desetinná místa. 10

2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2011 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 0,00 138 663,66 1.Spotřeba materiálu 501 0002 0,00 57 367,17 2.Spotřeba energie 502 0003 0,00 63 285,60 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 18 010,89 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 0,00 113 615,69 5.Opravy a udržování 511 0007 0,00 23 303,34 6.Cestovné 512 0008 0,00 12,61 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0,00 117,74 8.Ostatní služby 518 0010 0,00 90 182,00 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 27 462,77 75 196,83 9.Mzdové náklady 521 0012 20 493,32 55 661,77 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 6 967,74 18 246,51 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 1,71 1 288,55 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 0,00 87,62 14.Daň silniční 531 0018 0,00 16,78 15.Daň z nemovitosti 532 0019 0,00 62,00 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 0,00 8,84 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 0,00 5 769,91 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 18,18 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 0,00 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 0,00 66,70 22.Dary 546 0027 0,00 0,00 23.Manka a škody 548 0028 0,00 36,68 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 0,00 5 648,35 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 253,56 41 638,15 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 253,56 41 471,00 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0,00 167,15 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0,00 0,00 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0,00 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 27 716,33 374 971,86 11

Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2011 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 0,00 352 744,53 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0,00 0,00 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 0,00 326 424,50 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 26 320,03 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0,00 0,00 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 0,00 17 375,90 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 856,63 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,66 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 0,00 90,13 16.Kursové zisky 645 0062 0,00 333,83 17.Zúčtování fondů 648 0063 0,00 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 0,00 16 094,65 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0,00 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 27 716,33 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 27 716,33 0,00 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 27 716,33 370 120,43 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 0,00-4 851,43 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 0,00-4 851,43 Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost -4 851,43-4 851,43 Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst; do VZ za rok 2011 lze použít formát na tisíce a 2 desetinná místa. 12

2. 2. 3. Hospodářský výsledek Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2011 (tis. Kč) Součásti VVŠ (1) HV z hlavní HV z doplňkové činnosti činnosti HV celkem Fakulta stavební 0,00 812,97 812,97 Fakulta strojní 0,00 7 444,12 7 444,12 Fakulta elektrotechnická 3 243,24 1 745,74 4 988,98 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0,00 49,30 49,30 Fakulta architektury 0,00 588,35 588,35 Fakulta dopravní 0,00 410,28 410,28 Fakulta biomedicínského inženýrství 0,00 547,00 547,00 Fakulta informačních technologií 0,00 18,78 18,78 Kloknerův ústav 0,00 8,43 8,43 Masarykův ústav vyšších studií 8,69 0,00 8,69 Ústav tělesné výchovy a sportu 0,00 493,81 493,81 Ústav technické a experimentální fyziky 0,00 7 056,73 7 056,73 Rektorát ČVUT 1 974,98 10 044,54 12 019,52 Škola 527,29 644,65 1 171,94 Výpočetní a informační centrum 0,00 92,65 92,65 Česká technika - nakladatelství ČVUT 0,00 22,59 22,59 Ústřední knihovna ČVUT 15,28 0,00 15,28 Technologické a inovační centrum 76,89 40,35 117,24 Univerzitní mateřská škola Lvíčata 0,00 0,00 0,00 Správa účelových zařízení 0,00-4 851,43-4 851,43 C e l k e m 5 846,37 25 168,86 31 015,23 Poznámky (1) Členění se uvádí podle 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby. 13

2. 3. Přehled o peněžních tocích Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF Hospodářský výsledek bežného roku 001 0,00 31 015,23 31 015,23 31 015,23 Odpisy dlohodobého majetku 002 0,00 0,00 0,00 327 856,14 Rezervy řízené předpisy 003 0,00 0,00 0,00 0,00 Přechodné účty pasivní 004 121 117,27 325 874,32 204 757,05 204 757,05 Výdaje příštích období 005 20 840,10 25 693,90 4 853,80 4 853,80 Výnosy příštích období 006 84 055,32 280 786,47 196 731,15 196 731,15 Kursové rozdíly pasivní 007 189,23 203,03 13,80 13,80 Dohadné účty pasivní 008 16 032,62 19 190,92 3 158,30 3 158,30 Přechodné účty aktivní 009 41 759,40 96 681,14 54 921,74-54 921,74 Náklady příštích období 010 28 540,46 79 014,46 50 474,00-50 474,00 Příjmy příštích období 011 6 742,55 16 346,95 9 604,40-9 604,40 Kursové rozdíly aktivní 012 30,72 120,12 89,40-89,40 Dohadné účty aktivní 013 6 445,67 1 199,61-5 246,06 5 246,06 Pohledávky celkem 014 267 061,49 243 755,24-23 306,25 23 306,25 Z obchodního styku 015 176 150,22 120 214,24-55 935,98 55 935,98 K účastníkům sdružení 016 0,00 0,00 0,00 0,00 Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění 017 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z příjmu 018 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní přímé daně 019 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 020 5 369,80 8 632,89 3 263,09-3 263,09 Ostatní daně a poplatky 021 0,00 0,00 0,00 0,00 Ze vztahu ke statnímu rozpočtu 022 408,14 57 957,45 57 549,31-57 549,31 Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC 023 0,00 0,00 0,00 0,00 Za zaměstnanci 024 2 907,60 1 436,31-1 471,29 1 471,29 Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky 025 82 225,73 55 514,35-26 711,38 26 711,38 Opravná položka k pohledávkám 026 0,00 0,00 0,00 0,00 Ceniny 027 1 962,10 2 912,08 949,98-949,98 Majetkové cenné papíry 028 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy 029 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku 030 0,00 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 031 36 679,98 35 020,41-1 659,57 1 659,57 Materiál na skladě a na cestě 032 7 491,81 7 428,27-63,54 63,54 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 033 0,00 0,00 0,00 0,00 Výrobky 034 0,00 0,00 0,00 0,00 Zvířata 035 0,00 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě a na cestě 036 29 188,07 27 592,14-1 595,93 1 595,93 Poskytnuté zálohy na zásoby 037 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky 038 577 931,12 629 039,04 51 107,92 51 107,92 Dodavatelé 039 131 622,19 114 523,77-17 098,42-17 098,42 Směnky k úhradě 040 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy 041 65 235,50 170 722,77 105 487,27 105 487,27 Ostatní závazky 042 29 398,61 31 404,39 2 005,78 2 005,78 Zaměstnanci 043 6 850,88 7 462,08 611,20 611,20 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 044 164 641,54 151 607,22-13 034,32-13 034,32 K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění 045 74 799,71 72 257,68-2 542,03-2 542,03 Daň z příjmu 046 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní přímé daně 047 27 704,96 27 032,89-672,07-672,07 Daň z přidané hodnoty 048 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky 049 29,71 14,94-14,77-14,77 Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 050 0,00 0,00 0,00 0,00 Ze vztahu k rozpočtu ÚSC 051 0,00 0,00 0,00 0,00 K účastníkům sdružení 052 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné závazky 053 77 648,02 54 013,30-23 634,72-23 634,72 Krátkodobé bankovní úvěry 054 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté finanční výpomoci 055 0,00 0,00 0,00 0,00 Cash flow provozní 056 1 046 511,36 1 364 297,46 317 786,10 583 830,44 14

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF Nehmotný dlouhodobý majetek 057 167 407,32 176 682,20 9 274,88-9 274,88 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 058 0,00 0,00 0,00 0,00 Software 059 136 684,45 150 825,55 14 141,10-14 141,10 Předměty ocenitelných práv 060 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 061 21 407,42 18 946,89-2 460,53 2 460,53 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 062 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončené nehmotné investice 063 8 415,45 5 469,76-2 945,69 2 945,69 Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek 064 900,00 1 440,00 540,00-540,00 Oprávky celkem 065-113 100,49-126 970,99-13 870,50 13 870,50 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 066 0,00 0,00 0,00 0,00 K softwaru 067-91 693,07-108 024,10-16 331,03 16 331,03 K předmětům ocenitelných práv 068 0,00 0,00 0,00 0,00 K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku 069-21 407,42-18 946,89 2 460,53-2 460,53 K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku 070 0,00 0,00 0,00 0,00 Hmotný dlouhodobý majetek 071 10 695 683,33 11 018 668,77 322 985,44-322 985,44 Pozemky 072 1 767 734,88 1 783 375,71 15 640,83-15 640,83 Umělecká díla a sbírky 073 9 447,25 9 936,09 488,84-488,84 Stavby 074 4 597 669,78 5 896 327,15 1 298 657,37-1 298 657,37 Samostatné movité věci a soubory movité věcí 075 2 627 199,19 2 751 070,29 123 871,10-123 871,10 Pěstitelské celky trvalých porostů 076 0,00 0,00 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata 077 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 078 362 185,76 343 793,53-18 392,23 18 392,23 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 079 752,76 752,76 0,00 0,00 Nedokončené hmotné investice 080 1 329 696,60 221 729,24-1 107 967,36 1 107 967,36 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 081 997,11 11 684,00 10 686,89-10 686,89 Oprávky celkem 082-3 606 626,15-3 796 108,71-189 482,56 189 482,56 Ke stavbám 083-1 238 079,69-1 335 712,20-97 632,51 97 632,51 K movitým věcem a souborům movitých věcí 084-2 005 647,46-2 115 859,44-110 211,98 110 211,98 K pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0,00 0,00 0,00 0,00 K zakladnímu stádu a tažným zvířatům 086 0,00 0,00 0,00 0,00 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku 087-362 185,76-343 793,53 18 392,23-18 392,23 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku 088-713,24-743,54-30,30 30,30 Korekce vyloučením odpisů 089 0,00 0,00 0,00-327 856,14 Dlouhodobý finanční majetek 090 20,00 20,00 0,00 0,00 Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv 091 20,00 20,00 0,00 0,00 Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv 092 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 093 0,00 0,00 0,00 0,00 Půjčky podnikům ve skupině 094 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 095 0,00 0,00 0,00 0,00 Cash flow z investiční činnosti 096 7 143 384,01 7 272 291,27 128 907,26-456 763,40 Dlouhodobé závazky celkem 097 0,00 0,00 0,00 0,00 Emitované dluhopisy 098 0,00 0,00 0,00 0,00 Závazky z pronájmu 099 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobě přijaté zálohy 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobě směnky k úhradě 101 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 102 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry 103 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní jmění 104 7 219 983,06 7 316 903,76 96 920,70 96 920,70 Fondy 105 738 295,46 876 865,67 138 570,21 138 570,21 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 106 0,00 0,00 0,00 0,00 Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 107 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 108 35 769,96 31 015,23-4 754,73-4 754,73 Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku 109 0,00-31 015,23-31 015,23-31 015,23 Cash flow z finanční činnosti 110 7 994 048,48 8 193 769,43 199 720,95 199 720,95 Cash flow celkové 111 16 183 943,85 16 830 358,16 646 414,31 326 787,99 Stav peněžních prostředků 112 1 202 249,89 1 529 037,88 326 787,99-326 787,99 15

3. Analýza výnosů a nákladů 3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2011: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem Název údaje č.ř. poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito 1 2 3 4 5 6 Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) 1 3 200 602 3 085 711 232 295 242 569 3 432 897 3 328 280 v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) 2 3 074 434 2 959 620 232 295 242 569 3 306 729 3 202 189 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 2 795 787 2 687 124 195 612 194 222 2 991 399 2 881 346 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 136 073 29 331 50 726 50 726 186 799 80 057 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 20 530 13 298 665 665 21 195 13 963 dotace na VaV 6 115 543 16 033 50 061 50 061 165 604 66 094 dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 2 659 714 2 657 793 144 886 143 496 2 804 600 2 801 289 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 1 648 966 1 647 578 138 708 137 324 1 787 674 1 784 902 příspěvek 9 1 524 468 1 524 468 0 0 1 524 468 1 524 468 dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 1 237 0 61 108 59 725 62 345 59 725 ostatní dotace 11 123 261 123 110 77 600 77 599 200 861 200 709 dotace na VaV 12 1 010 748 1 010 215 6 178 6 172 1 016 926 1 016 387 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 233 205 232 935 21 929 21 909 255 134 254 844 v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 2 705 2 705 16 956 16 956 19 661 19 661 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 0 0 0 0 0 0 dotace na VaV 16 2 705 2 705 16 956 16 956 19 661 19 661 dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 230 500 230 230 4 973 4 953 235 473 235 183 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 3 838 3 838 0 0 3 838 3 838 dotace na VaV 19 226 662 226 392 4 973 4 953 231 635 231 345 získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) 20 45 442 39 561 14 754 26 438 60 196 65 999 v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) 21 45 389 39 508 14 707 26 391 60 096 65 899 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 45 389 39 508 14 707 26 391 60 096 65 899 dotace na VaV 23 0 0 0 0 0 0 dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 53 53 47 47 100 100 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 53 53 47 47 100 100 dotace na VaV 26 0 0 0 0 0 0 v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) 27 126 168 126 091 0 0 126 168 126 091 dotace spojené se vzdělávací činností 28 29 296 29 296 0 0 29 296 29 296 dotace na VaV 29 96 872 96 795 0 0 96 872 96 795 SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) 30 3 200 602 3 085 711 232 295 242 569 3 432 897 3 328 280 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 1 748 072 1 733 571 154 127 164 427 1 902 199 1 897 998 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 1 669 496 1 660 876 139 373 137 989 1 808 869 1 798 865 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) 33 3 838 3 838 0 0 3 838 3 838 získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) 34 45 442 39 561 14 754 26 438 60 196 65 999 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 29 296 29 296 0 0 29 296 29 296 dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 1 452 530 1 352 140 78 168 78 142 1 530 698 1 430 282 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 1 126 291 1 026 248 56 239 56 233 1 182 530 1 082 481 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) 38 229 367 229 097 21 929 21 909 251 296 251 006 získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 0 0 0 0 0 0 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 96 872 96 795 0 0 96 872 96 795 SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) 41 3 200 602 3 085 711 232 295 242 569 3 432 897 3 328 280 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 1 748 072 1 733 571 154 127 164 427 1 902 199 1 897 998 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 65 919 52 806 15 372 27 056 81 291 79 862 dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 1 652 857 1 651 469 138 755 137 371 1 791 612 1 788 840 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 29 296 29 296 0 0 29 296 29 296 dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 1 452 530 1 352 140 78 168 78 142 1 530 698 1 430 282 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 118 248 18 738 67 017 67 017 185 265 85 755 dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 1 237 410 1 236 607 11 151 11 125 1 248 561 1 247 732 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 96 872 96 795 0 0 96 872 96 795 Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5 16

3.1.1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV) (tis. Kč) Ostatní Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka Převody do fondů (4) použité Použité zdroje běžné kapitálové celkem nevyčerpaných č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) neveřej. celkem prostředků poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP zdroje (5) a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k 1 MŠMT 1 647 729 1 647 578 77 600 77 599 1 725 329 1 725 177 6 283 140 381 578 152 0 1 725 177 2 Příspěvek 1 524 468 1 524 468 0 0 1 524 468 1 524 468 6 283 140 381 307 0 0 1 524 468 3 A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) 1 326 095 1 326 095 0 0 1 326 095 1 326 095 6 283 125 434 0 0 1 326 095 4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 102 619 102 619 0 0 102 619 102 619 0 460 0 0 102 619 5 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 547 547 0 0 547 547 0 0 72 0 547 6 F Fond vzdělávací politiky 442 442 0 0 442 442 0 0 0 0 442 7 M Mimořádné aktivity 21 144 21 144 0 0 21 144 21 144 0 14 487 0 0 21 144 8 S Sociální stipendia 2 130 2 130 0 0 2 130 2 130 0 0 139 0 2 130 9 U Ubytovací stipendia 71 491 71 491 0 0 71 491 71 491 0 0 96 0 71 491 10 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0 11 Dotace 123 261 123 110 77 600 77 599 200 861 200 709 0 0 271 152 0 200 709 12 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 23 493 23 436 0 0 23 493 23 436 0 0 271 57 23 436 13 F Fond vzdělávací politiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 G Fond rozvoje vysokých škol 23 540 23 510 17 697 17 697 41 237 41 207 0 0 0 30 41 207 15 I Rozvojové programy 49 468 49 404 59 903 59 902 109 371 109 306 0 0 0 65 109 306 16 J Dotace na ubytování a stravování 26 760 26 760 0 0 26 760 26 760 0 0 0 0 26 760 17 M Mimořádné aktivity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0 19 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 3 838 3 838 0 0 3 838 3 838 0 0 0 0 0 138 20 Ministerstvo kultury 138 138 0 0 138 138 0 0 0 0 0 138 21 v tom: VISK 9 138 138 138 138 0 138 22 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 700 3 700 3 700 3 700 23 v tom: EFEKT - F.2-Projekty vzdělávání a studie 3 700 3 700 3 700 3 700 24 Územní rozpočty 53 53 47 47 100 100 0 0 0 0 0 100 25 Středočeský kraj 53 53 47 47 100 100 0 0 0 0 0 100 26 v tom: podpora hejtmana 53 53 47 47 100 100 0 100 27 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 29 296 29 296 0 0 29 296 29 296 0 0 0 0 0 29 296 28 Visegradsky fond, Univerzita Bratislava 128 128 128 128 128 29 v tom: program Visegrad 128 128 128 128 128 30 Bogazici Univerzity, Universita Lyon,NAEP 22 397 22 397 22 397 22 397 22 397 31 v tom: EACY 153 153 153 153 153 32 Grundvig 399 399 399 399 399 33 Erasmus 15 263 15 263 15 263 15 263 15 263 34 Leonardo 6 582 6 582 6 582 6 582 6 582 35 Ruská federace 337 337 337 337 337 36 v tom: Socrates 337 337 337 337 337 37 Education audiovisual and culture executive agency 2 736 2 736 2 736 2 736 2 736 38 v tom: ATLANTIS 2 736 2 736 2 736 2 736 2 736 39 University of Coimbra, Portugalsko 357 357 357 357 357 40 v tom: ISAC 357 357 357 357 357 41 Politecnico di Torino 265 265 265 265 265 42 v tom: DONKUCHAEV 265 265 265 265 265 43 Eu Brazil Start Up 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 44 v tom: EUBRAZILSTARTUP 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 45 C e l k e m 1 680 916 1 680 765 77 647 77 646 1 758 563 1 758 411 6 283 140 381 578 152 0 1 754 711 Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(fúup), 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů). Podle potřeby vložit další řádky 17

3.1.2. Financování výzkumu a vývoje Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2011 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) č.ř. Druh podpory/název programu (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem z toho zdroje zahr. v % (4) z toho zajištěno spoluřešit. (5) z toho převody do FÚUP (6) Vratka nevyčerp. prostředků poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité zdroje (7) a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i 1 MŠMT 1 010 748 1 010 215 6 178 6 172 1 016 926 1 016 387 0 75 933 2 677 539 12 745 1 029 132 2 Institucionální podpora (IP) 633 357 632 931 5 698 5 692 639 055 638 623 0 0 1 814 432 0 638 623 3 IP na uskutečňování výzkumných záměrů 210 463 210 463 5 698 5 692 216 161 216 155 0 0 1 582 6 0 216 155 4 IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací 392 059 392 059 0 0 392 059 392 059 0 0 0 0 0 392 059 5 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 30 835 30 409 0 0 30 835 30 409 0 0 232 426 0 30 409 6 v tom: rámcové programy 29 410 29 410 0 0 29 410 29 410 0 0 227 0 0 29 410 7 mobilita výzkumných pracovníků 1 425 999 0 0 1 425 999 0 0 5 426 0 999 8 Účelová podpora 377 391 377 284 480 480 377 871 377 764 0 75 933 863 107 12 745 390 509 9 Základní výzkum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 specifikovat dle programu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Aplikovaný výzkum 271 258 271 151 300 300 271 558 271 451 0 75 933 386 107 12 745 284 196 12 v tom: VZ INFOZ 12 245 12 245 0 0 12 245 12 245 0 0 0 0 3 867 16 112 13 1M Výzkumná centra 207 855 207 855 0 0 207 855 207 855 0 75 933 0 0 7 140 214 995 14 LC Centra základního výzkumu 19 678 19 678 0 0 19 678 19 678 0 0 0 0 1 685 21 363 15 LE EUPRO II 902 902 0 0 902 902 0 0 24 0 0 902 16 LA INGO 13 582 13 582 0 0 13 582 13 582 0 0 162 0 16 13 598 17 LG INGO II 1 817 1 817 0 0 1 817 1 817 0 0 0 0 37 1 854 18 OC COST 2 836 2 836 0 0 2 836 2 836 0 0 25 0 0 2 836 19 LD COST CZ 1 655 1 655 300 300 1 955 1 955 0 0 28 0 0 1 955 20 ME KONTAKT 8 722 8 675 0 0 8 722 8 675 0 0 92 47 0 8 675 21 LH KONTAKT II 1 966 1 906 0 0 1 966 1 906 0 0 55 60 0 1 906 22 NPV II 914 914 0 0 914 914 0 0 0 0 0 914 23 v tom: 2B Zdravý a kvalitní život 158 158 0 0 158 158 0 0 0 0 0 158 24 2C Inform.technolog. pro znalostní společnost 756 756 0 0 756 756 0 0 0 0 0 756 25 Specifický vysokoškolský výzkum 105 219 105 219 180 180 105 399 105 399 0 0 477 0 0 105 399 26 Velké infrastruktury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 specifikovat dle programu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 226 662 226 392 4 973 4 953 231 635 231 345 0 65 463 2 531 290 2 795 234 140 30 AV ČR (8) 5 806 5 806 0 0 5 806 5 806 0 0 9 0 0 5 806 31 v tom: IA Granty výrazně badatelského charakteru 1 550 1 550 0 0 1 967 1 967 0 0 9 0 0 1 967 32 KA Nanotechnologie pro společnost 4 256 4 256 0 0 3 839 3 839 0 0 0 0 0 3 839 33 GAČR 123 814 123 561 300 300 124 114 123 861 0 33 712 1 271 253 0 123 861 34 v tom: GA Standardní projekty 94 741 94 608 300 300 95 041 94 908 0 27 891 996 133 0 94 908 35 GD Doktorské granty 14 531 14 531 0 0 14 531 14 531 0 3 096 183 0 0 14 531 36 GP Postdoktorandské granty 14 542 14 422 0 0 14 542 14 422 0 2 725 92 120 0 14 422 37 TAČR 45 744 45 744 4 673 4 653 50 417 50 397 0 20 815 756 20 755 51 152 38 v tom: TA Program ALFA 45 744 45 744 4 673 4 653 50 417 50 397 0 20 815 756 20 755 51 152 39 Ministerstvo kultury 9 093 9 093 0 0 9 093 9 093 0 0 174 0 0 9 093 40 v tom: DF Program NAKI 9 093 9 093 0 0 9 093 9 093 0 0 174 0 0 9 093 Ostatní použité neveřejné (tis. Kč) Použité zdroje celkem 18