Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2012 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa: Obec Koleč, Koleč č.p. 103, 273 29 IČO: 00234559 tel., fax.: - 315 783 828 e-mail: ou.kolec@tiscali.cz Peněžní ústav: Poštovní spořitelna a.s. Kladno, č. účtu 212589232/0300 Počet obyvatel k 31. 12. 2012: Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec - 27 Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k 31. 12. 2012 celkem 597 obyvatel. Počet členů zastupitelstva obce: 7 Počet veřejných zasedání: 6 Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2012: č. 1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obec Koleč je členem Dobrovolného svazku obcí Budečsko. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9 A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 4 599 039,97,- Kč. Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. 1
Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost ============ Úřad práce 13234 Operační program 4116 54 000,- 54 000,- Kladno Lidské zdroje a zaměstnanost Úřad práce 13101 4116 102 390,- 102 390,- Kladno Krajský úřad Globální dotace 4112 166 800,- 166 800,- Krajský úřad 98193 Volby do KZ 4111 17 433,- 17 433,- Krajský úřad 98008 Volba prezidenta 4111 1 000,- 1 000,- Krajský úřad 33123 ZŠ Koleč 4116 144 320,- 144 320,- EU školám Krajský úřad 806 MŠ rekonstr. 4222 2 877 677,- 2 877 677,- Regionální oper. 82001,5 Revitalizace ZŠ 4123 51 040,- 51 040,- program SČ (neinvestiční) Regionální oper. 82501,5 Revitalizace ZŠ 4223 921 399,97 921 399,97 Program SČ (investiční) SZIF 89017,8 Veřejné osvětlení 4113 154 980,- 154 980,- Minist. obrany ČR 7001 Pomník 4116 108 000,- 108 000,- Celkem 4 599 039,97 4 599 039,97 B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2012 rozpočtu Třída l daňové příjmy 5 150 600,- 4 942 490,- 4 772 384,29 96,56 % = Třída 2 nedaňové 2
příjmy 457 400,- 4 564 289,-- 4 562 705,60 99,97 % = Třída 3 kapitálové příjmy 0,- 28 650,- 29 250,- 102,10 % = Třída 4 přijaté dotace 827 000,- 5 418 786,97 5 440 093,97 100,40 % = Příjmy celkem 6 435 400,- 14 954 215,97 14 804 433,66 99,- % = Třída 5 běžné 5 470 400,- 10 422 768,17 10 403 414,78 99,81 % výdaje = Třída 6 kapitálové 965 000,- 4 531 447,80 4 531 470,27 100,-- % výdaje = Výdaje celkem 6 435 400,- 14 954 215,97 14 934 885,05 99,87 % Komentář k vybraným příjmovým položkám: poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2012 vybírán 500,- Kč/osoba, rekreační objekt/rok, celkem bylo vybráno 227 904,- Kč poplatek ze psů 60,- Kč/ l pes/rok celkem vybráno 6 790,- Kč poplatky hřbitovní 58 640,- Kč správní poplatky 13 360,- Kč příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv 736 053,80 Kč příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad celkem 68 468,70 Kč pronájem bytu a nebytových prostor celkem 118 258,94,- Kč příjmy z pronájmu pozemků celkem 1 718,- Kč příjmy z uložených pokut OP 4 241 214,58 Kč příjmy z úroků 21 428,38 Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám: údržba místních komunikací 42 625,- Kč výdaje na projekt odvodnění 60 000,- Kč rekonstrukce MŠ 50 400,- Kč platba na děti do jiných ZŠ 159 335,48 Kč SPOZ, vítání občánků,kult.akce 19309,- Kč výměna světel veřejného osvětlení 56 700,- Kč odvoz nebezpečných odpadů 13 882,- Kč odvoz komunálního odpadu 464 471,- Kč 3
odvoz tříděných odpadů 155 203,- Kč veřejná zeleň, péče o vzhled obce 377 138,- Kč oprava pomníku 30 000,- Kč EU školám 144 320,- Kč provozní dotace ZŠ a MŠ Koleč 1 180 000,- Kč výdaje na obecní policii 4 108 733,20 Kč výdaje na veřejně prospěšné práce 281 737,- Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. Obec Koleč nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2012 2 492 807,73 Kč. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní školy a Mateřské školy Koleč : Obec Koleč, jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koleč, vyčlenila z této PO k 1.8.2012 MŠ a je nyní zřizovatelem dvou PO Základní škola Koleč a Mateřská škola Koleč. Výsledek hospodaření PO: rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli výsledek hosp. celkem ======= MŠ Koleč - 1 753,-- Kč (ztráta) ZŠ Koleč 15 819,35 Kč 15 819,35Kč ======= Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Koleč. Zprávu o hospodaření za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku schvaluje zastupitelstvo na veřejném zasedání. Rozpočtové hospodaření Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 28. 11. 2011 v částce na straně příjmů a výdajů 6 435 400,- Kč. Návrh zveřejněn na úřední desce 14.11.2011-28.11.2011. 4
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně tři rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů. RO č. 1 7.5.2012, RO č. 2 26.9.2012, RO č. 3 10.12.2012. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V roce 2012 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky uvedené v tabulce: Organizace částka účel ============ TJ SLAVOJ KOLEČ 20 000,- Kč činnost ============= NADAČNÍ FOND KOLEČ 45 000,- Kč činnost ============= SMS 1 609,- Kč činnost ============= DSO BUDEČSKO 6 000,- Kč činnost PŘEMYSL.STŘ:ČECHY 3 210,- Kč činnost HOSPIC SV.VÁCLAVA 20 000,- Kč činnost ============= C. Majetek obce - iventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2012 na základě směrnice a plánu inventur. V roce 2012 obec z rozpočtových prostředků a dotací rozšířila majetek o: rekonstrukce MŠ 3564 277,47 Kč Xerox WorkCentre 58 584,- Kč drobný hmotný investiční majetek 122 964,- Kč V roce 2012 obec vyřadila při inventarizaci auto Škoda Felicia Combi za 281 457,48 Kč a část pozemku 494,495/1 (kup.sml.němec) 35,70 Kč Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2012 - rekapitulace Dlouhodobý nehmotný majetek 621 295,70 Kč 5
Pozemky 515 228,96 Budovy a stavby 28 184 927,67 Samostatné movité věci (stroje) 2 385 485,78 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 136 432,37 Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 2 725 277,00 Finanční majetek akcie 7 109 000,-- Zboží na skladě 39 669,-- Materiál na skladě 9 520,-- Pohledávky 178 836,80 Závazky 531 542,-- Čerpáno ze sestavy Rozvaha bilance za období 12/2012 D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje p. Bc. Marcelou Bažoutovou, Dis a p. Markétou Polánkovou dne 15. března 2013. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 12.11.2012. Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) zákona č. 420/2004 Sb. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2012, Rozvaha za období 12/2012 a finanční vypořádání za rok 2012. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. 6
Vypracovala: J.Hermanová Lenka Skolilová starostka obce Návrh závěrečného účtu obce Koleč za rok 2012 byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Koleč od 25.3.2013 do 23.5.2013. 7