AP INVESTING, s.r.o. Inženýrská a dodavatelská společnost Palackého 12, 612 00 Brno, ČR Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069 Technické služby Budišov s.r.o. Budišov 110, 675 03 Budišov Statutární zástupce: Ing. Jiří Man jednatel Rudolf Matoušek - jednatel IČ: 25558366 VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN: AP INVESTING, s.r.o. Palackého 12, 612 00 Brno IČ: 60712121 všem známým zájemcům ostatním přes profil zadavatele Vyřizuje: Ing. Miroslav Šlégl tel.: +420 731 192 195 e-mail: miroslav.slegl@apinvesting.cz V Brně dne: 5. 2. 2014 Budišov, kanalizace a ČOV refinancování bankovního úvěru, ev. č.: 371638 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2 Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon ) Budišov, kanalizace a ČOV refinancování bankovního úvěru, ev. č.: 371638 Vám dle 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci: Dotaz č. 1/1: Prosím o zaslání finančních výkazů městyse Budišov jde mi o výkaz fin. 2-12 k 10/2013 a dále výkaz zisku a ztráty k 10/2013 (ani jeden těchto výkazů jsem na profilu zadavatele nenašla, je zde pouze rozvaha). Odpověď č. 1/1: Výkaz fin. 2-12 k 10/2013 a výkaz zisků a ztrát k 10/2013 pro městys Budišov zasíláme v příloze. Dotaz č. 2/1: Dále prosím o zaslání struktury pohledávek a závazků Technických služeb s.r.o. k 12/2011, 12/2012 a k 10/2013 (tzn. pohledávky/závazky do lhůty splatnosti, do 30 dnů po lhůtě splatnosti..atd.) Odpověď č. 2/1: Stav pohledávek a závazků Technických služeb s.r.o. k 12/2011, 12/2012 a k 10/2013 zasíláme v příloze. Společnost m á c e r t i f i k o v a n ý s y s t é m ř í z e n í dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001 IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121 E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.účtu: 109 641 0227/0100 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714
Dotaz č. 3/1: Prosím o zaslání dané smlouvy o dílo Kanalizace a ČOV. Odpověď č. 3/1: Smlouvu o dílo na výstavbu akce Budišov, kanalizace a ČOV zasíláme v příloze vč. dodatku č. 1 a č. 2. Dotaz č. 4/1: Kolik mají technické služby zaměstnanců? Odpověď č. 4/1: Technické služby Budišov mají k dnešnímu dni 4 stálé zaměstnance a 2 zaměstnance s dohodou o provedení práce. Dotaz č. 5/1: Prosím o dodání přehledu nejvýznamnějších dodavatelů a odběratelů Technických služeb Budišov s.r.o. + jejich % podíl + platební podmínky. Odpověď č. 5/1: Dodavatelé Technických služeb Budišov: EP Energy trading el. energie 29% EON el. energie 15% ARMEX Energy plyn 29% Stavebniny Smejkal stavební materiál 1% ZD Budišov služby (pronájem posypového vozu) 10% ETŽ s.r.o. elektroinstalační práce a údržba elektrozařízení 5% Kemifloc chemie ČOV 2% ENVIRO EKO laboratorní rozbory, likvidace kalů 3% VAS VODA, konzultační a poradenská činnost 5% Odběratelé Technických služeb Budišov: Městys Budišov správa majetku, služby, správa lesů 55% Pila Kamenná dřevo 20% ZŠ Budišov služby 23% Platební podmínky vyplývají z konkrétních smluv a jsou předmětem obchodního tajemství, proto zadavatel neuvádí platební podmínky neuvádí informace o platebních podmínkách. Dotaz č. 6/1: Prosím o zaslání přehledu činností, které Technické služby Budišov vykonávají + krátký komentář k jednotlivým činnostem. Odpověď č. 6/1: Správa a údržba Městyse Budišov: správa komunikací, chodníků (opravy chodníků, zimní údržba, letní údržba) správa veřejné zeleně (sekání travních ploch, údržba okrasných keřů a stromů, úklid spadaného listí) správa nemovitostí v majetku Městyse Budišov (drobné opravy na nemovitostech, správa výtahu, úklid ve veřejných budovách, dodávky energií do budov) obhospodařování lesů (sázení stromků, těžba,vyžínání, ochrana proti škůdcům) provoz kanalizace a ČOV Dotaz č. 7/1: Prosím o zaslání stručné analýzy budoucího vývoje Technických služeb Budišov s.r.o. (opravdu stačí velmi stručně). Např. očekávaný obrat 2014, očekávané investice, předpokládané změny v řízení společnosti, personální otázce,..atd. Odpověď č. 7/1 Očekávaný obrat Technických služeb Budišov na rok 2014 je závislý na termínu kolaudace kanalizace a ČOV. Kalkulovaný roční obrat na ČOV při 100% napojení nemovitostí 1.388.430,- Kč (bez DPH)
Plánovaný obrat u činností nesouvisejících s provozem kanalizace a ČOV 6.000.000,- Kč (bez DPH) V roce 2014 bude dokončena stavba kanalizace a ČOV, mimo této investiční akce nemají Technické služby Budišov v plánu investic pro rok 2014 žádné další investiční akce. Vzhledem k právě kolaudované kanalizaci a ČOV a záruční době na dílo nelze očekávat žádné investice do údržby či obnovy strojních zařízení. Technické služby Budišov neočekávají žádné změny ve vedení společnosti v roce 2014. Technické služby Budišov plánují přijmutí jednoho zaměstnance pro obsluhu ČOV Budišov po ukončení zkušebního provozu. Dotaz č. 8/1: Celková výše přiznaných dotací je 126.511 tis. Kč uvádíte, že většinu plateb jste již obdrželi. Prosím o vyčíslení konkrétní částky, která již byla vyplacena a jakou platbu ještě očekáváte. Odpověď č. 8/1: Již byla vyplacena částka dotace ve výši 105 393 486,56 Kč a předpokládáme, že obdržíme i zbylou část přislíbené dotace ve výši 21.119 tis. Kč. Dotaz č. 9/1: Uvádíte, že dotační management zajišťuje externí firma prosím o uvedení o jakou společnost se jedná. Odpověď č. 9/1: Dotační management výstavby kanalizace a ČOV Budišov zajišťuje firma AP INVESTING, s.r.o. Dotaz č. 10/1: Právě probíhá zkušební provoz ČOV do kdy bude zkušební provoz probíhat? (alespoň do kdy očekáváte). Odpověď č. 10/1: Předpokládáme, že zkušební provoz bude ukončen do 31. 3. 2014, po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu očekáváme vydání kolaudačního souhlasu. V současné době nepředpokládáme prodloužení zkušebního provozu. Dotaz č. 11/1: Uvádíte, že městys spolupracuje s VAS Třebíč. V čem tato spolupráce spočívá? Popř. prosím o zaslání dané smlouvy. Odpověď č. 11/1: Městys Budišov je členem vodárenského svazku obcí. Technické služby Budišov mají smlouvu s VAS Třebíč. Předmětem této smlouvy je poradenská činnost ze strany VAS: technologické nastavení ČOV BOZP hlášení o provozu ČOV provozní evidence Dotaz č. 12/1: - Dále prosím o komentář k několika položkám účetních výkazů Technických služeb Budišov s.r.o. k 31.10.2013 (jedná se o opravenou verzi výkazů, kterou mám k dispozici): Dlouhodobý majetek ve výši 3.861 tis. Kč o jaký majetek se jedná? Předmětná kanalizace a ČOV je v majetku městyse? Krátkodobý finanční majetek ve výši -3.356 tis. Kč moc nerozumím tomu, proč je kr. finanční majetek záporný, proto prosím o komentář? Obvykle bývá kr. fin. majetek záporný, když společnost využívá kontokorent, ale v přehledu úvěrů technických služeb není žádná zmínka o kontokorentu. Základní kapitál ve výši 140 tis. Kč dle obchodního rejstříku je základní kapitál stále 200 tis. Kč, proč je tedy ve výkazech k 10/2013 základní kapitál pouze 140 tis. Kč? Výsledek hospodaření ve výši -2.491 tis. Kč čím byla ztráta způsobena?
Bankovní úvěry a výpomoci -347 tis. Kč nerozumím tomu, proč jsou bankovní úvěry záporné. Podle mě by zde měla být částka ve výši 33.840 tis. Kč, což je zůstatek úvěru k 10/2013, který uvádíte v přílohách zadávací dokumentace. Prosím tedy o vyjádření. Náklady vynaložené na prodané zboží ve výši -2 tis. Kč proč jsou tyto náklady záporné? Znamená to, že se jedná o výnos? Musím se přiznat, že tomu nerozumím Ostatní provozní výnosy ve výši 4 tis. Kč o jakých výnosech se zde účtuje? Ostatní provozní náklady ve výši 294 tis. Kč jaké náklady jsou zde účtovány? Odpověď č. 12/1: Komentář k položkám účetních výkazů Technických služeb Budišov s.r.o. k 31.10.2013: Dlouhodobý majetek ve výši 3.861 tis. Kč o jaký majetek se jedná? Předmětná kanalizace a ČOV je v majetku městyse? V tomto případě dojde ke změně, protože doposud jsme neměli načtené počáteční stavy. Přikládáme novou rozvahu s načtenými PS. Krátkodobý finanční majetek ve výši -3.356 tis. Kč moc nerozumím tomu, proč je kr. finanční majetek záporný, proto prosím o komentář? Obvykle bývá kr. fin. majetek záporný, když společnost využívá kontokorent, ale v přehledu úvěrů technických služeb není žádná zmínka o kontokorentu. Zde se jedná o částku z úvěru. Základní kapitál ve výši 140 tis. Kč dle obchodního rejstříku je základní kapitál stále 200 tis. Kč, proč je tedy ve výkazech k 10/2013 základní kapitál pouze 140 tis. Kč? Opět se jedná o nejasnost kvůli nenačtenému PS. Výsledek hospodaření ve výši -2.491 tis. Kč čím byla ztráta způsobena? Ztráta vzniká kvůli způsobu účtování úvěru. Vše se bude vyrovnávat při závěrce roku 2013. Po závěrce je možno vše doložit. Bankovní úvěry a výpomoci -347 tis. Kč nerozumím tomu, proč jsou bankovní úvěry záporné. Podle mě by zde měla být částka ve výši 33.840 tis. Kč, což je zůstatek úvěru k 10/2013, který uvádíte v přílohách zadávací dokumentace. Prosím tedy o vyjádření. Opět se jedná o úvěrové splátky a způsob účtování. Na konci účetního roku se vše převádí na jiný účet. Náklady vynaložené na prodané zboží ve výši -2 tis. Kč proč jsou tyto náklady záporné? Znamená to, že se jedná o výnos? Musím se přiznat, že tomu nerozumím Tento překlep v účtování jsme již napravili (viz. přiložené dokumenty). Ostatní provozní výnosy ve výši 4 tis. Kč o jakých výnosech se zde účtuje? Účtuje se o Nedoplatcích a penále FÚ, odpisy pohledávek, poplatky bance a pojištění vozidel. Ostatní provozní náklady ve výši 294 tis. Kč jaké náklady jsou zde účtovány? Zde se jedná o sponzorský dar. Dotaz č. 13/1: - Dále prosím o komentář k několika položkám účetních výkazů Technických služeb s.r.o. k 31.12.2012 Změna stavu rezerv a opravných položek ve výši -64 tis. Kč čím byla tato změna stavu způsobena? Ostatní provozní výnosy ve výši 56 tis. Kč co je v těchto výnosech účtováno? Ostatní provozní náklady ve výši 88 tis. Kč co je v těchto nákladech účtováno? Dlouhodobý hmotný majetek ve výši 43.819 tis. Kč o jaký majetek se jedná? Výkazy jsou pouze ve zjednodušeném rozsahu, proto není zřejmé jestli se jedná o nedokončený majetek (kde bych předpokládala kanalizaci a ČOV) myslím si to správně? Časové rozlišení aktiv ve výši 1.685 tis. Kč co je zde účtováno? Odpověď č. 13/1: Komentář k položkám účetních výkazů Technických služeb s.r.o. k 31.12.2012 Změna stavu rezerv a opravných položek ve výši - 64 tis. Kč čím byla tato změna stavu způsobena? Změna je způsobena zrušením opravných položek. Ostatní provozní výnosy ve výši 56 tis. Kč co je v těchto výnosech účtováno? Jedná se o dotace na lesy. Ostatní provozní náklady ve výši 88 tis. Kč co je v těchto nákladech účtováno? Jedná se o poplatky bance, pojištění vozidel, nedoplatky a penále FÚ.
Dlouhodobý hmotný majetek ve výši 43.819 tis. Kč o jaký majetek se jedná? Výkazy jsou pouze ve zjednodušeném rozsahu, proto není zřejmé jestli se jedná o nedokončený majetek (kde bych předpokládala kanalizaci a ČOV) myslím si to správně? Zde jde o rozpracovanou kanalizaci. Časové rozlišení aktiv ve výši 1.685 tis. Kč co je zde účtováno? Zadavatel musí účtovat i nedoručené faktury, které musí zaúčtovat do stávajícího roku a proto se musí některé částky odhadnout, posléze vznikají rozdíly a ty se musí přeúčtovávat. S pozdravem... AP INVESTING, s.r.o. pověřen výkonem zadavatelských činností Ing. Stanislav Jelínek jednatel společnosti Přílohy: Výkaz fin. 2-12 k 10/2013 pro městys Budišov (v el. podobě na CD) Výkaz zisků a ztrát k 10/2013 pro městys Budišov (v el. podobě na CD) Stav pohledávek a závazků Technických služeb s.r.o. k 12/2011, 12/2012 a k 10/2013 (v el. podobě na CD) Smlouva o dílo na výstavbu akce Budišov, kanalizace a ČOV vč. dodatku č. 1 a č. 2 (v el. podobě na CD)