Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219 Generali Investments SICAV (pod)fond IČ/KIČ zahraničního Název zahraničního Typ zahraničního 8080103647 Central and Eastern European Equities 5fond akciový 4EUR 0 1ANO Měna Jmenovitá hodnota PL (CP) (pod)fond nabízen v ČR Kontaktní banka IČ kontaktní banky Název kontaktní banky 27391639 CALYON S.A. Organizační složka Dne Zpracovatel Telefon Zpracováno 7/12/2011 Přibilová Dana 222076662
Informační povinnost zahraniční v ČR (pod)fond svět Částka za prodané PL (CP) Částka za odkoupené PL (CP) 66,914 317,939 0 0 (pod)fond ČR Částka za prodané PL (CP) v Částka za odkoupené PL (CP) v 66,914 317,939 0 0
Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219 Generali Investments SICAV (pod)fond IČ/KIČ zahraničního Název zahraničního Typ zahraničního Generali Investments Euro Equities Opportunity 5fond akciový 4EUR 0 1ANO 8080114427 Měna Jmenovitá hodnota PL (CP) (pod)fond nabízen v ČR Kontaktní banka IČ kontaktní banky Název kontaktní banky 27391639 CALYON S.A. Organizační složka Dne Zpracovatel Telefon Zpracováno 7/12/2011 Pribilova Dana 222076662
Informační povinnost zahraniční v ČR (pod)fond svět Částka za prodané PL (CP) Částka za odkoupené PL (CP) 63,704 112,916 0 0 (pod)fond ČR Částka za prodané PL (CP) v Částka za odkoupené PL (CP) v 63,704 112,916 0 0
Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219 Generali Investments SICAV (pod)fond IČ/KIČ zahraničního Název zahraničního Typ zahraničního 8080103636 High Conviction Europe 5fond akciový 4EUR 0 1ANO Měna Jmenovitá hodnota PL (CP) (pod)fond nabízen v ČR Kontaktní banka IČ kontaktní banky Název kontaktní banky 27391639 CALYON S.A. Organizační složka Dne Zpracovatel Telefon Zpracováno 7/12/2011 Přibilová Dana 222076662 rate 30.6.2011 24.345 CNB
Informační povinnost zahraniční v ČR (pod)fond svět Částka za prodané PL (CP) Částka za odkoupené PL (CP) 48,057 131,110 0 0 (pod)fond ČR Částka za prodané PL (CP) v Částka za odkoupené PL (CP) v 48,057 131,110 0 0
Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219 Generali Investments SICAV (pod)fond IČ/KIČ zahraničního Název zahraničního Typ zahraničního 8080103669 Global Multi Utilities C 5fond akciový 4EUR 0 1ANO Měna Jmenovitá hodnota PL (CP) (pod)fond nabízen v ČR Kontaktní banka IČ kontaktní banky Název kontaktní banky 27391639 CALYON S.A. Organizační složka Dne Zpracovatel Telefon Zpracováno 7/12/2011 Pribilova Dana 222076662
Informační povinnost zahraniční v ČR (pod)fond svět Částka za prodané PL (CP) Částka za odkoupené PL (CP) 71,587 179,618 0 0 (pod)fond ČR Částka za prodané PL (CP) v Částka za odkoupené PL (CP) v 71,587 179,618 0 0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika koruna CZK Slovensko koruna SKK Maďarsko forint HUF EMU euro EUR USA dolar USD Austrálie dolar AUD Bulharsko lev BGN Dánsko koruna DKK Estonsko koruna EEK Hongkong dolar HKD Island koruna ISK Japonsko jen JPY Jihoafrická rep. rand ZAR Jižní Korea won KRW Kanada dolar CAD Kypr libra CYP Litva litas LTL Lotyšsko lat LVL Malta lira MTL MMF SDR XDR Norsko koruna NOK Nový Zéland dolar NZD Polsko zlotý PLN Rumunsko leu ROL Singapur dolar SGD Slovinsko tolar SIT Švédsko koruna SEK Švýcarsko frank CHF Turecko lira TRL Velká Británie libra GBP jiná měna jiná