120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské části Praha - Čakovice ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 500,00 4 200,00 4 200,00 133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 500,00 4 200,00 4 200,00 1341 Poplatek ze psů 250 000,00 264 000,00 266 688,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400 000,00 392 000,00 414 462,00 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 11 600,00 11 624,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 360 000,00 458 100,00 465 440,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 830 000,00 20 800,00 21 848,00 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 1 865 000,00 1 146 500,00 1 180 062,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př 150 000,00 114 500,00 114 518,00 1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. 15 000,00 3 300,00 3 300,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 165 000,00 117 800,00 117 818,00 1361 Správní poplatky 1 410 000,00 372 000,00 395 910,00 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 1 410 000,00 372 000,00 395 910,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 440 500,00 1 640 500,00 1 697 990,00 1511 Daň z nemovitostí 8 100 000,00 8 100 000,00 8 313 026,22 151 DANĚ Z MAJETKU 8 100 000,00 8 100 000,00 8 313 026,22 15 MAJETKOVÉ DANĚ 8 100 000,00 8 100 000,00 8 313 026,22 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 11 540 500,00 9 740 500,00 10 011 016,22 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 201 000,00 201 000,00 191 358,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000,00 1 000,00 165,00 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 202 000,00 202 000,00 191 523,00 2141 Příjmy z úroků (část) 270 000,00 270 000,00 243 727,64 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 270 000,00 270 000,00 243 727,64 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 472 000,00 472 000,00 435 250,64 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 58 300,00 60 300,00 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 58 300,00 60 300,00 2221 Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů 62 600,00-62 568,75-222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z 62 600,00-62 568,75- FIN.VYP.PŘEDCH.L. 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 4 300,00-2 268,75-2321 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 141 180,82 2322 Přijaté pojistné náhrady 40 000,00 40 000,00 268 960,20 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 500,00 968 200,00 968 961,90 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 66 500,00 1 158 200,00 1 379 102,92 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 66 500,00 1 158 200,00 1 379 102,92 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 538 500,00 1 625 900,00 1 812 084,81 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 600 000,00 521 292,40 312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 600 000,00 521 292,40 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 600 000,00 521 292,40 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 600 000,00 521 292,40 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 12 079 000,00 11 966 400,00 12 344 393,43 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 197 900,00 197 880,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 1 572 000,00 1 572 000,00 1 572 000,00 411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 1 572 000,00 1 769 900,00 1 769 880,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 734 000,00 30 661 800,00 30 661 762,72 412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 24 734 000,00 30 661 800,00 30 661 762,72 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 350 000,00 350 000,00 74 511 071,89 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 350 000,00 350 000,00 333 050,00 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 12 400 000,00 12 400 000,00 86 544 121,89 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 38 706 000,00 44 831 700,00 118 975 764,61 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 38 706 000,00 44 831 700,00 118 975 764,61 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 50 785 000,00 56 798 100,00 131 320 158,04 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 100 000,00 10 060 400,00 9 667 879,00 5019 Ostatní platy 7 300,00 7 284,00 501 PLATY 10 100 000,00 10 067 700,00 9 675 163,00 5021 Ostatní osobní výdaje 931 000,00 1 166 900,00 1 088 740,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 240 000,00 2 240 000,00 2 111 584,00 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 3 171 000,00 3 406 900,00 3 200 324,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 3 050 000,00 3 010 000,00 2 903 344,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 167 000,00 1 217 600,00 1 157 456,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 35 000,00 57 000,00 56 975,00 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 4 252 000,00 4 284 600,00 4 117 775,00 50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST. 17 523 000,00 17 759 200,00 16 993 262,00 5132 Ochranné pomůcky 45 000,00 55 500,00 55 830,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 22 000,00 26 800,00 25 812,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 61 800,00 60 850,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 296 800,00 474 500,00 491 789,40 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 730 000,00 2 620 800,00 2 524 682,62 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) 1 500,00 1 500,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 077 000,00 1 224 000,00 1 133 934,29 513 NÁKUP MATERIÁLU 2 173 300,00 4 464 900,00 4 292 898,31 5151 Studená voda 112 000,00 173 100,00 179 197,21 5152 Teplo 575 000,00 760 000,00 767 606,70 5154 Elektrická energie 566 000,00 514 600,00 481 389,68 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 120 000,00 1 088 500,00 971 195,40 5159 Nákup ostatních paliv a energie 1 100,00 1 263,00 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 2 373 000,00 2 537 300,00 2 400 651,99 5161 Služby pošt 80 200,00 93 600,00 93 396,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 439 000,00 471 800,00 463 091,59 5163 Služby peněžních ústavů 440 000,00 365 200,00 328 463,00 5164 Nájemné 80 000,00 104 000,00 95 630,60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000,00 780 300,00 780 333,00 5167 Služby školení a vzdělávání 105 000,00 145 000,00 118 261,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 055 000,00 5 102 500,00 4 754 721,09 516 NÁKUP SLUŽEB 6 799 200,00 7 062 400,00 6 633 896,28 5171 Opravy a udržování 3 420 900,00 4 124 200,00 2 977 487,99 5172 Programové vybavení 310 000,00 23 000,00 22 925,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 8 000,00 8 800,00 3 751,00 5175 Pohoštění 73 000,00 177 000,00 218 292,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 1 100 000,00 1 101 300,00 1 101 252,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 46 000,00 46 000,00 12 100,00 517 OSTATNÍ NÁKUPY 4 957 900,00 5 480 300,00 4 335 807,99 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 10 000,00 10 000,00 518 POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY 10 000,00 10 000,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) 2 556 400,00 2 406 700,00 1 445 870,00 5194 Věcné dary 81 402,40 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A 2 556 400,00 2 406 700,00 1 527 272,40 VĚC.DARY 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 18 869 800,00 21 961 600,00 19 190 526,97 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 440 000,00 12 571 300,00 12 271 300,00 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc. 976 000,00 1 052 000,00 1 051 992,00 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 12 416 000,00 13 623 300,00 13 323 292,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 350 000,00 350 000,00 345 346,56 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 350 000,00 350 000,00 74 498 775,33 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 700 000,00 700 000,00 74 844 121,89 5361 Nákup kolků 592 400,00 232 400,00 232 070,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 600 000,00-591 900,00-56 641,94-5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 500,00 536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 7 600,00-359 000,00-175 928,06 13 108 400,00 13 964 300,00 88 343 341,95 5424 Náhrady mezd v době nemoci 35 000,00 76 700,00 70 422,00 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 35 000,00 76 700,00 70 422,00 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 129 500,00 421 361,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 6 000,00 10 000,00 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY 100 000,00 135 500,00 431 361,00 OBYVATELSTVU 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 135 000,00 212 200,00 501 783,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 10 000,00 10 000,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 10 000,00 10 000,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 49 696 200,00 53 957 300,00 125 078 913,92 6121 Budovy, haly a stavby 38 820 000,00 39 268 800,00 26 151 755,90 6122 Stroje, přístroje a zařízení 910 000,00 986 127,22 6123 Dopravní prostředky 174 000,00 173 988,00 6125 Výpočetní technika 130 000,00 130 000,00 42 924,00 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 38 950 000,00 40 482 800,00 27 354 795,12 6130 Pozemky 4 100 000,00 4 150 000,00 4 150 000,00 613 POZEMKY 4 100 000,00 4 150 000,00 4 150 000,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 43 050 000,00 44 632 800,00 31 504 795,12 6322 Inv. transfery občanským sdružením 300 000,00 300 000,00 632 INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM 300 000,00 300 000,00 ORGANIZACÍM 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 300 000,00 300 000,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 43 050 000,00 44 932 800,00 31 804 795,12 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 92 746 200,00 98 890 100,00 156 883 709,04 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) 41 961 200,00-42 092 000,00-25 563 551,00-16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY Text Řádek Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Počáteční zůstatek 5010 1 682 443,69 Příjmy celkem 5020 350 000,00 350 000,00 353 451,81 Výdaje celkem 5040 350 000,00 350 000,00 333 628,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 5060 1 702 267,50 Změna stavu 5070 19 823,81- Financování - třída 8 5080 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 8115 41 961 200,00 42 092 000,00 25 563 551,00 účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. 8125 účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 8215 účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. 8225 účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech 8902 (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+- 8905 ) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 41 961 200,00 42 092 000,00 25 563 551,00 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 11 540 500,00 9 740 500,00 10 011 016,22 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 538 500,00 1 625 900,00 1 812 084,81 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 600 000,00 521 292,40 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 38 706 000,00 44 831 700,00 118 975 764,61 PŘÍJMY CELKEM 4050 50 785 000,00 56 798 100,00 131 320 158,04 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 700 000,00 700 000,00 74 844 121,89 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 24 734 000,00 30 661 800,00 30 661 762,72 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 350 000,00 350 000,00 74 511 071,89 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 350 000,00 350 000,00 333 050,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 50 085 000,00 56 098 100,00 56 476 036,15 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 49 696 200,00 53 957 300,00 125 078 913,92 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 43 050 000,00 44 932 800,00 31 804 795,12 VÝDAJE CELKEM 4240 92 746 200,00 98 890 100,00 156 883 709,04 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 700 000,00 700 000,00 74 844 121,89 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. 4280 *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 4281 350 000,00 350 000,00 345 346,56 krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 350 000,00 350 000,00 74 498 775,33 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp. 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 92 046 200,00 98 190 100,00 82 039 587,15 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 41 961 200,00-42 092 000,00-25 563 551,00- - FINANCOVÁNÍ 4450 41 961 200,00 42 092 000,00 25 563 551,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 41 961 200,00 42 092 000,00 25 563 551,00 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 44 436 485,37 18 853 110,56 25 583 374,81 Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 682 443,69 1 702 267,50 19 823,81- Běžné účty celkem 6030 46 118 929,06 20 555 378,06 25 563 551,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. 7110 územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. 7190 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp. 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. 7320 územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. 7430 rozp. 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem 7431 a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 7530 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Alexander Lochman, Ph.D. Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: 283061410 o skutečnosti: Marcela Kopičková tel.: 283061410 16.07.2013 12:51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10