Podklady na zasedání ZM dne: 26.05.2016 FO 23_Název materiálu: Snížení pevné úrokové sazby - smlouva o úvěru ČMZRB, a.s., č. 2007-4145-MA Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Příloha 1_Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru č.2007-4145-ma ze dne 22.10.2007 Příloha 2_Smlouva o úvěru č. 2007-4145-MA včetně dodatku č. 1 až 4 Příloha 3_ZÁPIS ze zasedání FV Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, Město Turnov má 2 dlouhodobé úvěry u Českomoravské záruční a rozvojové banky, se splatností v roce 10/2017 a 5/2019. V roce 2015 k těmto dlouhodobým úvěrům (ZM 25. 6. 2015) byly uzavřeny dodatky o snížení úrokových sazeb, a to Úvěrová smlouva č. 2007-4145-MA s úrokovou sazbou 2,5% = změna na 1,1% Úvěrová smlouva č. 2009-4023-GU s úrokovou sazbou 2,5% = změna na 0,7% Nyní Vám předkládáme na základě jednání s bankou ke schválení dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě č. 2007-4145-MA, kde dochází ke snížení úrokové sazby z 1,1% na 0,7%, s účinností od 1. 6. 2016, viz příloha č. 1. Informace k úvěru: ČMZRB, a.s. úvěrová smlouva č. 2007-4145-MA, úvěr přijat v roce 2007 na financování investičních akcí: komunikace, Střelnice, VHS, první splátka provedena v lednu 2009, splatnost úvěru k 29. 10. 2017, měsíční splátky jistiny 566 tis. Kč, původní výše poskytnutého úvěru 60 mil. Kč, pevná úroková sazba činí 1,1%, zůstatek úvěru k 30. 4. 2016 činí 10.189 tis. Kč Realizací snížení úrokových sazeb vznikne úspora na úrocích cca 40 tis. Kč. Přílohy: 1) Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 2007-4145-MA ze dne 22. 10. 2007 2) Smlouva o úvěru č. 2007-4145-MA včetně dodatku č. 1 až 4 3) Zápis finančního výboru ze dne 16.5.2016
Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA ze dne 22. 10. 2007, uzavřený s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943, za účelem snížení úrokové sazby a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 5
Dodatek č. 5 Smlouvy o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. IČO 44848943, se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka číslo 1329, kterou zastupují Ing. Zdeněk Mareš, ředitel pobočky Hradec Králové a Ing. Hana Pláničková, vedoucí obchodního oddělení pobočky Hradec Králové (dále jen rozvojová banka ) a Město Turnov IČ 00276227 se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov kterou zastupuje Ing. Tomáš Hocke, starosta (dále jen klient ) uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku Dodatek č. 5 Smlouvy o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA uzavřené dne 22. 10. 2007, ve znění Dodatku č. 1 až č. 4 (dále jen Smlouva o úvěru ) Článek I Změny Smlouvy o úvěru Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o úvěru se mění a doplňuje takto: 1. V čl. II se v odst. (2) mění 1. věta a nově zní takto: Úroková sazba z poskytnutého úvěru se sjednává pevná ve výši 0,70% p.a. Článek II Závěrečná ustanovení (1) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání poslední smluvní stranou a tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru. (2) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží rozvojová banka a jedno vyhotovení obdrží klient. SMLOUVA o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA 1/2 *16ZR0167616* * 1 6 Z R 0 1 6 7 6 1 6 *
(3) Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na zasedání zastupitelstva Města Turnov konaném dne. Klient prohlašuje, že byly z jeho strany splněny podmínky 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro sjednání a podpis tohoto Dodatku. Přílohy: č. 1 Zápis z jednání zastupitelstva Města Turnov ze dne..(přiloženo k vyhotovení, které obdrží rozvojová banka) V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Ing. Zdeněk Mareš ředitel pobočky Hradec Králové Město Turnov Ing. Tomáš Hocke starosta Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Ing. Hana Pláničková vedoucí obchodního oddělení pobočky Hradec Králové SMLOUVA o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA 2/2 *16ZR0167616* * 1 6 Z R 0 1 6 7 6 1 6 *
ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční dne 16. května 2016 Zdroj. dokument: přítomni: RNDr. Uchytil Josef, DiS., Ing. Pekař Jaromír, Bc. Fotr Ondřej, Ing. Vašák Milan, p. Kubíček Jiří, Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Šubert Lumír, p. Mikula Jiří, Ing. Hájek Václav omluveni: --- hosté: Ing. Hocke Tomáš, Bc. Chodaničová Jana 1) Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru č. 2007-4145-MA o snížení pevné úrokové sazby. Finanční výbor doporučuje ZM schválit Dodatek č. 5 Smlouvy o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA ze dne 22. 10. 2007, uzavřený s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943, za účelem snížení úrokové sazby. Hlasování 9/0/0