Svazek obcí Plynofikace Obecní úřad Choustníkovo Hradiště č. p. 102, 544 42 ;el. (předseda): 499 692 941; Mobil (úče ni): 723 367 923; Tel./Fax (pokladnl): 499 692 942 e-mail: bohmova.hana@tiscali.c3; internetove stránky: www.choustnikovohradiste.obec.cz IČO: 7118434: Závěrečný účet za rok 2010 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 PŘÍJMY: Para Polo Rozpočet po Skutečnost Popis Rozpočet 2010 graf žka změnách hospodaření Neinvestiční dotace od obcí (na 0000 4121 provoz, úroky a poplatky z úvěrů 250 000,00 Kč 1 068 800,00 Kč 1 068 799,50 Kč obcí) 0000 4221 Investiční dotace od obcí 827 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0000 příjmy z dotací celkem 1 077 000,00 Kč 1 068 800,00 Kc 1 068 799,50 Kč 3633 2112 Prodej zboží (piliřky a niky) 580 000,00 Kč 469 000,00 Kč 463 000,00 Kč 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno) 0,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 3633 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 656,19 Kč 3633 2212 Přijaté sankční platby (penále vymožené exekutorem) 0,00 Kč 280,00 Kč 284,00 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a 3633 2324 náhrady (úhrada nákladů z minulých let na přípravu plynofikace v 0,00 Kč 27 040,00 Kč 27 038,00 Kč souvislosti s prodejem pozemku) 3633 3111 Příjmy z prodeje pozemků (ppč. 111/7 ) 0,00 Kč 103 000,00 Kč 103 000,00 Kč 0000 Příjmy z p1ynofikace celkem 582 000,00 Kč 601 420,00 Kč 595 078,19 Kč.... Souc prl) 1 659 000,00 Kč 1 670 220,00 Kč 1 663 877,69 Kč e mů 0000 8115 0000 8124 Součet financován i Financováni - použiti zůstatku bankovniho účtu k 31.12.2009 (zůstatek celkem 766631,56; + sníženi, - zvýšení zůstatku) Splácení dlouhodobých úvěrů (obce + společný úvěr 696000,--) 216 400,00 Kč 290 840,00 Kč 292 732,51 Kč -1 523 000,00 Kč -1 498 000,00 Kč -1 498 000,00 Kč -1 306 600,00 Kč -1 207 160,00 Kč -1 205 267,49 Kč Příjmy pro rok 2010 k dispozici celkem 352 400,00 Kč 463 060,00 Kč 458 610,20 Kč VÝDAJE: Para Polo Rozpočet po Skutečnost Popis Rozpočet 2010 graf žka změnách hospodařeni 3399 5240 Finančni dar - Symposium Sporck 0,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3399 Záležitosti kultury celkem 0,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3633 5021 Odměny (DoPP) 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 610,00 Kč 3633 5038 Ostatní povinné pojištění (zákonné pojištěni) 400,00 Kč 400,00 Kč 400,00 Kč 3633 5139 Ostatní materiál 500,00 Kč 500,00 Kč 245,00 Kč 3633 5141 Uroky vlastni (z úvěrů) 251 000,00 Kč 236 680,00 Kč 236 086,70 Kč 3633 5161 Poštovné 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 686,00 Kč 3633 5163 Bankovní poplatky (běžné účty a úvěry) 20 000,00 Kč 21 200,00 Kč 21 117,50 Kč 3633 5164 Nájemné (ročni poplatek za účetni software) 4 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3633 5166 Odborné služby (daňovy po radce, právní služby, vymáhání pohledávek) 15 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 200,00 Kč 3633 5169 Ostatni služby (účetnictvi, administrativa, služby software) 45 000,00 Kč 50 700,00 Kč 50 687,00 Kč 3633 5173 Cestovné (předseda, DoPP) 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1
3633 5175 Občerstveni 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3633 5361 Kolky (soudní poplatky) 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3633 5362 Platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitosti) 0,00 Kč 3 090,00 Kč 3 090,00 Kč 3633 5365 Platby dan1 a popl. krajům a obcím (ověřováni) 0,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 3633 Plynof1kace celkem 352 400,00 Kč 328 020,00 Kč 323 572,20 Kč 3639 5321 I Neinv. dotace členským obcím 0,00 Kč 130 040,00 Kč 130 038,00 Kč 3639 Komunální služby celkem 0,00 Kč 130 040,00 Kč 130 038,00 Kč Souč et 352 400,00 Kč 463 060,00 Kč 458 610,20 KČ Komentář: Schválený rozpočet 2010 byl v průběhu roku upraven, a to navysením prl]mů o Kč 11 220,--, zvýšením výdajů o Kč 110 660,-- a úpravou financování o Kč 99 440,--. Rozpočtové změny na prl]mové straně rozpočtu reagovaly především na snížení příjmů plynoucích ze Smluv o vybudování plynovodní přípojky a na v rozpočtu neplánovaný prodej pozemku. Ke změnám na výdajové straně rozpočtu došlo zejména vlivem zaslání příjmů plynoucích z prodeje pozemků formou dotací členským obcím. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2010 je přílohou tohoto závěrečného účtu a není-li k této listině přiložen je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Choustníkově Hradišti, v Kuksu, ve Stanovicích nebo ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. 2) Informace o dlouhodobých úvěrech Všechny Úroková sazba 4,21 % p. a., dlouhodobé úvěry byly spláceny v souladu se pro všechny uvery činila od 15. října 2007 4,02 od 5. 10. 2009 2,65 % p. a. a do 5.10.2010 1,99 % p. a. splátkovými kalendáři. % p. a., od 5. 10. 2008 Zůstatek úvěrů k 31. 12. 2010: Na financování podílu obce Choustníkovo Hradiště Kč 4 842 925,80 Na financování podílu obce Kuks Kč 2 568 000,-- Na financování podílu obce Stanovice Kč 936 000,-- Překlenovací společný účet Kč 0,-- Úvěry celkem Kč 8 346 925,80 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Zakladateli a členy Svazku obcí plynofikace jsou obce Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice v Podkrkonoší, Kuks a Stanovice. Dne 31. 5. 2007 byla na základě usnesení zastupitelstev uzavřena mezi svazkem a členskými obcemi "Dohoda o financování plynofikace", ze které vyplynulo, že na plynofikaci a na provozních nákladech svazku se budou obce podílet v následující výši: Obec Choustníkovo Hradiště Obec Vlčkovice v Podkrkonoší :)bec Kuks Obec Stanovice 40 % 34 ú 19 % 7 % a) Dotace od členských obcí na splátky jistiny úvěrů Svazek obcí přijal v roce 2010 následující neinvestiční dotace od členských obc~, které byly použity viz. údaje v tabulkácn:
Obec Choustníkovo Hradiště Kč 543 000,-- 135 000,00 Kč Splátka úvěru - 3/2010 135 000,00 Kč Splá tka úvěru - 6/2010 135 000,00 Kč Splátka úvěru - 9/2010 138 000,00 Kč Splá tka úvěru - 12/2010 Obec Kuks Kč 216 000,-- 54 000,00 Kč Splátka úvěru - 3/2010 54 000,00 Kč Sp1á tka úvěru - 6/2010 54 000,00 Kč Sp1á tka úvěru - 9/2010 54 000,00 Kč Splátka úvěru - 12/2010 Obec Stanovice Kč 68 000,-- 17 000,00 Kč Splá tka úvěru - 3/2010 17 000,00 Kč Splá tka úvěru - 6/2010 17 000,00 Kč Sp1á tka úvěru 9/2010 17 000,00 Kč Sp1á tka úvěru - 1212010 b) Neinvestiční dotace od členských obcí na bankovní poplatky a úroky z úvěrů Svazek obcí obdržel v roce 2010 následující neinvestiční dotace od členských obcí. Neinvestiční dotace byly použity k úhradě úroků a bankovních poplatků z úvěrových účtů v souladu s dohodou o financování plynofikace. Úroky a bankovní poplatky z úvěru platí vždy příslušná obec, na financování jejíhož podílu na plynofikaci byl úvěr čerpán. Úroky a bankovní poplatky z překlenovacího úvěru jsou považovány za společné provozní výdaje a v roce 2010 se na nich členské obce svými dotacemi nepodílely. Obec Choustníkovo Hradiště Kč 138 629,10 Obec Kuks Kč 73 986,30 Obec Stanovice Kč 29 184,10 Celkem Kč 241 799,50 4) Účelové fondy Svazek obcí Plynofikace netvoří žádné účelové fondy. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010 Přezkoumání hospodaření obce od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bylo provedeno ve dnech 13. 12. 2010 a 6. 4. 2011 pracovnicemi Krajského úřadu Královéhradecké kraje Bc. Jaroslavou Machačovou a Bc. Kamilou Bašovou. "I. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Plynofikace - za rok 2010 neby~y zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.). II. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Plynofikace - za rok 2010 se neuvádí žádná rizika dle 10 dost. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Plynofikace - za rok 2010 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celu 4,33 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku 50,01 % Podíl zastavenéi}o majetku na celkovém majetku územního celku O %" Úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu. Není-li k této listině přiložena, je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Choustníkově Hradišti, v Kuksu, ve Stanovicích nebo ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. 3
6) Doplňující informace o majetku Svazku obcí Plynofikace: Dlouhodobé poskytnuté zálohy (právní služby a exekuce) Popis Učet Částka 465 11 500,00 Kč Osta tní dlouhodobé pohledávky (smlouvy o vybudování přípojky) - brutto tj. bez 469 60 500,00 Kč opravnych položek Základni běžný účet 231 473 899,50 Kč Závazky vůči dodavatelům 321-4 750,00 Kč Záva zky vůči zaměstnancům 331-255,00 Kč Závazky DPFO ze závislé činnosti 342-45,00 Kč Ostatní krátkodobé závazky 378-2 100,00 Kč Zůstatek dlouhodobých úvěrů 451-8 346 925,80 Kč Fyzická a dokladová inventarizace řádně proběhla u všech výše uvedených složek majetku, závazků a pohledávek svazku. Výkaz ROZVAHA k 31.12.2010 je přílohou tohoto závěrečného účtu a není-li k této listině přiložen, je k nahlédnutí na Obecním úřadu v v Choustníkově Hradišti, v Kuksu, ve Stanovicích nebo ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. 7) Zhodnocení finančního hospodaření svazku a zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Svazek obcí hospodařil v roce 2010 s přebytkem ve VySl Kč 1 205 267,49. Tento výsledek vzešlý z rozdílu příjmů a výdajů (celoroční příjmy činily Kč 2 315 877,69 a výdaje Kč 1 110 610,20) se skládá z meziročního snížení zůstatku finančních prostředků o Kč 292 732,51 a z realizovaných splátek bankovních úvěrů ve výši Kč 1 498 000,--. Z Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2010 vyplývá, že výnosy svazku činily v roce 2010 Kč 1 167 032,19 a náklady Kč 530 897,20. Svazek tedy vykázal za rok 2010 jako výsledek hospodaření před zdaněním zisk ve výši Kč 636 134,99. Svazek obcí Plynofikace není zřizovatelem žádných právnických osob. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2010 je přílohou tohoto závěrečného účtu a neníli k této listině přiložen, je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Choustníkově Hradišti, v Kuksu, ve Stanovicích nebo ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. Výkaz PŘÍLOHA sestavený k 31.12.2010 je přílohou tohoto závěrečného účtu a není-li k této listině přiložen, je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Choustníkově Hradišti, v Kuksu, ve Stanovicích nebo ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. 8) Návrh na usnesení: Výbor Svazku obcí Plynofikace schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace za rok 2010 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Svazku obcí Plynofikace za rok 2010 bez výhrad. V Choustníkově Hradišti 22. dubna 2011 Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtů... Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha 4
Pozn.: Pokud výše uvedené přílohy nejsou (např. z prostorových důvodů) listiny, nebo jsou nekompletní, jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Hradišti, v Kuksu, ve Stanovicích nebo ve Vlčkovicích v Podkrkonošl. součástí této v Choustníkově Vypracovala: Hana Bóhmová, externí účetní Y3Z (hnu tn 54442 LI Je ( I r., h..,/,,/ Vratislav předseda Vopálka svazku Razítko a Vyvěšeno - sejmuto: ~~org~ AMI' IĎ ť,., '-J U L-'-'.J Na úřednl Vlc,<ovice V P desce: PS". 4l' 44 Na elek ronické 5, 05. Z011, )BECI\J/ U( U {. úředni 5. 05. 2011 'I ~ O ;ir:p I ~ desce: r r: ~ - - 5