UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. Pražská 206 41801 Bílina Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 60201 Tržby z prodeje služeb - praní prádla 238.49 2248.10 60203 Tržby z prodeje služeb - placené služby cizinci 169.00 2815.00 60204 Tržby z prodeje služeb - placené služby osvobozené 29650.00 498889.00 602040 Tržby z prodeje služeb - placené služby 23979.99 329520.87 60205 Tržby z prodeje služeb - stravování 33717.12 497858.31 60206 Tržby z prodeje služeb - pronájem osvobozený 135134.00 1613980.00 602060 Tržby z prodeje služeb - pronájem 11232.24 126976.84 60207 Tržby z prodeje služeb - ostatní 399350.32 1174406.98 60208 Tržby z prodeje služeb - telefonní hovory 417.84 3906.16 60211 Tržby z prodeje služeb - výkony ZP 4961028.05 59011327.67 60212 Tržby z prodeje služeb - Výkony ZP - doúčtování 1751720.87 3584347.44 60213 Tržby z prodeje služeb - Výkony ZP - dopl. RP 107494.09 561038.65 60241 Tržby z prodeje služeb - regulační poplatky 12780.00 117720.00 CELKEM Su 602 : 7466912.01 67525035.02 CELKEM TŘÍDA 6 : 7466912.01 67525035.02 Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 7466912.01 67525035.02
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 2 Spotřeba materiálu a energie, služby 501051 Spotřeba materiálu - potraviny pacientům 486385.39 2334558.58 501052 Spotřeba materiálu - potraviny zaměstnancům 22044.65 318674.64 50110 Spotřeba materiálu - tiskopisy 34018.65 65435.76 50130 Spotřeba materiálu - odborná literatura 859.45 15646.50 50140 Spotřeba materiálu - DHIM 55052.09 885737.92 50141 Spotřeba materiálu - DHIM do 1500Kč 13720.49 289495.64 50150 Spotřeba materiálu - kancelářské prostředky 69034.18 251942.45 50160 Spotřeba materiálu - pohonné hmoty 4482.84 34737.82 50161 Spotřeba materiálu - pohonné hmoty agregát -20.83 3536.08 50170 Spotř.materiálu - ostatní 4953.24 75067.70 501701 Spotřeba materiálu - zdravotní materiál 371673.95 1839179.72 501702 Spotřeba materiálu - pracovní oděvy 1819.64 50872.17 501703 Spotřeba materiálu - čistící prostředky 60720.22 237793.43 501704 Spotřeba materiálu - náhradní díly -6.59 1880.53 501705 Spotřeba materiálu - textilie pro pacienty 100539.00 116739.00 501706 Spotřeba materiálu - pracovní oděvy - obuv 413.56 36472.30 501707 Spotřeba materiálu - zdravotní ochranné pomůcky -2.97 755.32 50171 Spotřeba materiálu - léky 209929.22 2198339.09
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 3 50176 Spotřeba materiálu - ostatní zdravotní materiál 768.00 90625.20 50178 Spotřeba materiálu - recepty 0.00 299.00 50180 Spotřeba materiálu - cenové rozdíly -1.48-2.76 50181 Spotřeba materiálu - inventurní rozdíly 0.10 0.10 CELKEM Su 501 : 1436382.80 8847786.19 50210 Spotřeba energie - elektřina 137226.07 871497.42 50230 Spotřeba energie - vodné a stočné 434710.00 436559.00 50240 Spotřeba energie - teplo 387596.85 2305878.26 50250 Spotřeba energie - plyn -2650.00 41891.99 CELKEM Su 502 : 956882.92 3655826.67 51110 Opravy a udržování - budovy 160654.55 324648.45 51111 Opravy a udržování - výtahy 3692.51 34155.87 51120 Opravy a udržování - ostatní zařízení 23946.82 172468.73 51121 Opravy a udržování - kopírky, PC, psací stroje 79919.10 496023.65 51122 Opravy a udržování - vozidel 103.77 1614.88 51130 Opravy a udržování - zdravotnická technika 23901.04 388037.22 CELKEM Su 511 : 292217.79 1416948.80 51200 Cestovné 133033.00 1669391.00
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 4 CELKEM Su 512 : 133033.00 1669391.00 51300 Náklady na reprezentaci - provoz 14374.00 54912.00 CELKEM Su 513 : 14374.00 54912.00 51810 Ostatní služby - přepravné 7581.56 38108.99 51820 Ostatní služby - telefony 39727.29 296715.30 51821 Ostatní služby - poštovné 4005.00 75650.09 51822 Ostatní služby - telefonní příspěvek 4700.00 67200.00 51823 Ostatní služby - koncesionářské poplatky 0.00 35100.00 51840 Ostatní služby - ostatní výkony mater. povahy 43306.57 254525.72 51850 Ostatní služby - nájemné 156903.04 404488.90 51860 Ostatní služby - propagace a reklama 37938.63 96826.04 51870 Ostatní služby - ostatní výkony nemat. povahy 45644.60 170467.05 518701 Ostatní služby - OVNP - zdravotní výkony 32782.31 269045.71 51871 Ostatní služby - OVNP - poradenské a pr. služby 128857.41 1295873.67 518711 Ostatní služby - OVNP - poradenské služby VEMA 9425.00 9425.00 51872 Ostatní služby - OVNP - programy 12628.21 173734.39 51873 Ostatní služby - OVNP - PO a BP 7500.00 90000.00 51874 Ostatní služby - OVNP - školení a kurzy 9650.76 117779.80 51875 Ostatní služby - OVNP - odpady a ovzduší 46243.20 478299.26
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 5 51877 Ostatní služby - OVNP - prádlo 47931.63 628497.74 51878 Ostatní služby - OVNP - zahradnictví -140.81 45916.34 51879 Ostatní služby - OVNP - revize -1389.16 200574.20 51880 Ostatní služby - malování 13949.00 35788.00 51881 Ostatní služby - hlídací agentura -2163.67 631896.60 51882 Ostatní služby - úklid 0.00 16899.06 51883 Ostatní služby - mzdy 48000.00 556000.00 51884 Ostatní služby - údržba 127977.40 1182849.00 51891 Ostatní služby - OVNP- nedaňově 1159.00 25394.34 CELKEM Su 518 : 822216.97 7197055.20 3655107.48 22841919.86 Celkem spotřeba materiálu a energie, služby: 3655107.48 22841919.86 II. PŘIDANÁ HODNOTA: 3811804.53 44683115.16 Osobní náklady 52100 Mzdové náklady 2232313.00 25696228.49 52110 Mzdové náklady - Dohody o provedení práce 340363.00 4153712.00 52130 Mzdové náklady - penzijní ppřipojištění 40500.00 486700.00 52140 Mzdové náklady - náhr.mzdy za prac. neschopnost 5127.00 73572.00 52160 Mzdové náklady - odměny ze zisku 163950.00 1087384.00
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 6 CELKEM Su 521 : 2782253.00 31497596.49 52410 Zákonné sociální pojištění 650488.25 7411885.54 52420 Zákonné zdravotní pojištění 233706.00 2659102.91 CELKEM Su 524 : 884194.25 10070988.45 52700 Zákonné sociální dávky 99770.00 1155550.00 CELKEM Su 527 : 99770.00 1155550.00 52800 Ostatní sociální náklady 63941.00 207465.00 CELKEM Su 528 : 63941.00 207465.00 3830158.25 42931599.94 Celkem osobní náklady: 3830158.25 42931599.94 Daně a poplatky 53100 Daň silniční 37245.00 37245.00 CELKEM Su 531 : 37245.00 37245.00 37245.00 37245.00 Celkem daně a poplatky: 37245.00 37245.00 Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 551300 Odpisy DHM nad 40.000-38.00 728421.50 551400 Odpisy DHIM nad 10.000-20.00 690954.80 551500 Odpisy DHIM nad 40.000 - TZ 0.00 188328.00 551700 Zůstatková cena dlouhodobého HM - opotřebení 0.00 6855.00
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 7 CELKEM Su 551 : -58.00 1614559.30-58.00 1614559.30 Celkem odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku: -58.00 1614559.30 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 641200 Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 0.00 1000.00 CELKEM Su 641 : 0.00 1000.00 CELKEM TŘÍDA 6 : 0.00 1000.00 Celkem tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu: 0.00 1000.00 Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 55400 Tvorba ostatních rezerv 8873.00-3027.00 CELKEM Su 554 : 8873.00-3027.00 55800 Tvorba zákonných opravných položek 0.00-20653.00 CELKEM Su 558 : 0.00-20653.00 55900 Tvorba opravných položek 0.00 1382.00 CELKEM Su 559 : 0.00 1382.00 8873.00-22298.00 Celkem tvorba rezerv, opravných položek a čas. rozlišení provozních nákladů: 8873.00-22298.00 Ostatní provozní výnosy 648 Jiné provozní výnosy - vyúčtování 0.16-0.34 64890 Jiné provozní výnosy - dotace 0.00 1660000.00 64891 Jiné provozní výnosy - vyúčt. předch. roku -141775.00-141775.00
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 8 64896 Jiné provozní výnosy - Hostomice 30000.00 120000.00 CELKEM Su 648 : -111774.84 1638224.66 CELKEM TŘÍDA 6 : -111774.84 1638224.66 Celkem ostatní provozní výnosy: -111774.84 1638224.66 Ostatní provozní náklady 54300 Dary 20000.00 20000.00 CELKEM Su 543 : 20000.00 20000.00 54400 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0.00 685.00 CELKEM Su 544 : 0.00 685.00 54500 Ostatní pokuty a penále 0.00 127.05 CELKEM Su 545 : 0.00 127.05 54620 Odpis pohledávky - odběratelé 0.00 15280.00 54621 Odpis pohledávky - odběratelé - daňově 0.00 66463.00 CELKEM Su 546 : 0.00 81743.00 54810 Ostatní provozní náklady - správní poplatky 0.00 11410.00 CELKEM Su 548 : 0.00 11410.00 54900 Manka a škody 0.00 8058.00 CELKEM Su 549 : 0.00 8058.00 20000.00 122023.05
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 9 Celkem ostatní provozní náklady: 20000.00 122023.05 III. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: -196188.56 1639210.53 Výnosy z finančních investic a z krátkodobého finančního majetku 66210 Úroky 162.16 8786.45 CELKEM Su 662 : 162.16 8786.45 CELKEM TŘÍDA 6 : 162.16 8786.45 Celkem výnosy z finančních investic a z krátkodobého finančního majetku: 162.16 8786.45 Ostatní finanční náklady 56300 Kursové ztráty 0.00 889.50 CELKEM Su 563 : 0.00 889.50 56830 Ostatní finanční náklady - pojistné 49251.25 271322.13 56840 Ostatní finanční náklady - bankovní výlohy 1601.00 18138.86 56850 Ostatní finanční náklady - ostatní 0.75 4.00 CELKEM Su 568 : 50853.00 289464.99 50853.00 290354.49 Celkem ostatní finanční náklady: 50853.00 290354.49 IV. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z FINANČNÍCH OPERACÍ: -50690.84-281568.04 Daň z příjmů za běžnou činnost 59100 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 0.00-24130.00 CELKEM Su 591 : 0.00-24130.00
UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 10 0.00-24130.00 Celkem daň z příjmů za běžnou činnost: 0.00-24130.00 V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST: -246879.40 1381772.49 VII. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ: -246879.40 1381772.49 NÁKLADY: 7602178.73 67791273.64 VÝNOSY: 7355299.33 69173046.13