Svazek obcí TSH Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Svazek obcí TSH Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma Svazek obcí TSH Třebichovice Třebichovice Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů KEO-W

2 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 1

3 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost schválený % % upravený , ,00 95, ,00 78, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Celkem Skutečnost schválený % % upravený , ,00 94, ,00 77, ,22 KEO-W Strana 2

4 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 67, ,00 67, ,35 12,32 500,00 2,46 500,00 2,46 487, , ,00 88, ,00 73, ,03 KEO-W Strana 3

5 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , ,00 95, ,00 78, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 94, ,00 77, ,22 KEO-W Strana 4

6 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % 23 Vodní hospodářství 63 Finanční operace ,78 0, , ,00 78, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený ,78 0, , ,00 77, ,22 % KEO-W Strana 5

7 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 KEO-W Strana 6

8 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,82 Únor , , ,58 Březen , , ,66 Duben , , ,29 Květen , , ,32 Červen , , ,21 Červenec , , ,15 Srpen , , ,36 Září , , ,56 Říjen , , ,63 Listopad , , ,93 Prosinec , , ,82 CELKEM , , ,81 KEO-W Strana 7

9 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 0,00 KEO-W Strana 8

10 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx ,22 0, ,21 0, ,24 0, ,40 0, ,76 0, ,85 0, ,82 0, ,81 0, ,16 0, ,67 0, ,62 0, ,00 0, ,78 0,00 KEO-W Strana 9

11 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk , ,00 67, ,00 67, , Příjmy z úroků (část) 12,32 500,00 2,46 500,00 2,46 487, Sankční platby přijaté od jiných subje 201,00 0,00 0,00 500,00 40,20 299, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: , ,00 0, ,00 72, , Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 978, ,00 1, ,00 98,90 22, Ostatní osobní výdaje , ,00 203, ,00 77, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,00 89, ,00 89, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 48, ,00 48, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 062, ,00 70, ,00 70,80 438, Léky a zdravotnický materiál 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500, Prádlo, oděv a obuv 0, ,00 0, ,00 0, , Knihy, učební pomůcky a tisk 0, ,00 0, ,00 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 115, ,00 76, , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 155, ,00 87, , Elektrická energie , ,00 69, ,00 69, , Poštovní služby 1 475, ,00 29, ,00 29, , Služby telekomunikací a radiokomuni 4 454, ,00 89, ,00 89,09 545, Služby peněžních ústavů , ,00 100, ,00 100,00 0, Nájemné 7 200, ,00 80, ,00 80, , Služby školení a vzdělávání 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 7 369, ,00 24, ,00 92,11 631, Nákup ostatních služeb , ,00 154, ,00 92, , Opravy a udržování , ,00 96, ,00 76, , Programové vybavení ,00 0,00 0, ,00 98,58 171, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 306, ,00 15, ,00 15, , Pohoštění 294, ,00 29, ,00 29,40 706, Zaplacené sankce 946,00 0,00 0, ,00 94,60 54, Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , ,00-109, , Náhrady mezd v době nemoci 1 945,00 0,00 0, ,00 99,74 5,00 Výdaje: , ,00 0, ,00 77, ,22 UZ Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle 78 zák.č.435/2004 Sb. Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , ,00 88, ,00 73, ,03 CELKEM VÝDAJE: , ,00 94, ,00 77, ,22 KEO-W Strana 10

12 Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Aktivní účty , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,80 0, , ,80 0, , ,00 0, , ,00 KEO-W Strana 11

13 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty ,00 0, ,50 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 207,00 356,00 0, , ,00 0, , ,31 KEO-W Strana 12

14 Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Nákladové účty , , ,43 0, , ,71 0, , ,19 0,00 743,00 306,00 0,00 0,00 294,00 0, , ,50 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 760,00 313,00 0,00 156, ,28 0, , ,50 0, , ,00 KEO-W Strana 13

15 Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty , , ,48 0,00 0,00 201,00 0, ,59 0,00 0,00 55,92 12,32 0, , ,00 KEO-W Strana 14

16 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky ,00 0, ,50 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 207,00 356,00 KEO-W Strana 15

17 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 343 Daň z přidané hodnoty Pohledávky , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 KEO-W Strana 16

18 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y 0, , ,97 V Ý D A J E 0, , ,78 KEO-W Strana 17

19 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 18