2
Obsah 01. Základní údaje o společnosti 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 03. Řídící orgány společnosti 04. Organizační struktura 05. Přehled divizí 06. Obchodní a technická činnost společnosti 07. Výrobní činnost společnosti 08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 10. Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005 11. Podnikatelský plán na rok 2006 12. Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě 13. Zpráva o činnosti dozorčí rady 14. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od 1.1.2005 do 31.12.2005 Obsah 3
4
01. Základní údaje o společnosti Obchodní firma ŽSD a.s. Sídlo společnosti Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, PSČ 603 00 IČ 64511359 DIČ CZ64511359 Datum vzniku 10. dubna 1996 Právní forma do 30. března 2005 společnost s ručením omezeným od 31. března 2005 akciová společnost Základní kapitál 6 mil. Kč Předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady kovoobráběčství zámečnictví výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pronájem a půjčování věcí movitých činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Základní údaje o společnosti Kontakt adresa Hlinky 40/102, 603 00 Brno-Pisárky telefon +420 543 244 150 fax +420 543 244 160 e-mail zsd@zsd.as web www.zsd.as 5
02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, rok 2005 byl pro naši společnost rokem nesmírně významným. Představenstvo si vytyčilo posílení pozice společnosti na stavebním trhu a zároveň její reorganizování a postupné orientování na víceoborovost v oblasti stavebnictví při zachování a udržení si pozice v segmentu odpadového hospodářství a recyklace, především v oboru dopravního stavitelství. Významným počinem byla změna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost zároveň s navýšením základního jmění společnosti na 6mil. Kč. K této změně došlo v březnu 2005 a jejím hlavním smyslem bylo zvýšení důvěryhodnosti společnosti jak u investorů, tak i u finančních institucí. Na uvedenou změnu navazovala změna vnitřní organizační struktury. Byly vytvořeny čtyři divize podle oborovosti a regionálního působení. Smyslem této změny byla konkretizace odpovědnosti za výsledky jednotlivých organizačních složek, především pak vytvoření užšího vztahu mezi realizačními složkami a investory. Tento krok bezesporu přispěl ke zkvalitnění vztahu mezi společností a investory a rovněž tak byl základem úspěšného splnění plánu na rok 2005. Na všechna tato opatření navazovalo vytvoření vnitřních pravidel společnosti, vytyčení střednědobého plánu v oblastech obchodu, ekonomiky, výroby, ale i v personální a investiční oblasti. Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, splněním plánu roku 2005 jsme si vytvořili podmínky k dalšímu rozvoji naší společnosti. 6
Hlavním naším cílem ve střednědobém horizontu je stabilizovat naši společnost na stavebním trhu, být spolehlivým partnerem při realizaci zakázek pro investory a zárukou dlouhodobé zaměstnanosti pro naše spolupracovníky. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci v roce 2005, našim obchodním partnerům za jejich důvěru při přidělení zakázek naší společnosti a našim spolupracovníkům za odvedenou práci a zároveň vyslovil přesvědčení, že rokem 2005 začala další etapa pozitivního vývoje naší společnosti naplněním hlavního cíle - spokojenosti všech partnerů. Ing. Petr Hubacz předseda představenstva a generální ředitel Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 7
03. Řídící orgány společnosti Řídící orgány společnosti do 30. března 2005 Ing. Helena Hubaczová jednatel Ing. Josef Fojtík jednatel od 31. března 2005 Představenstvo Ing. Petr Hubacz Ing. Josef Fojtík Milan Nedvěd předseda představenstva a generální ředitel místopředseda představenstva člen představenstva a výkonný ředitel Dozorčí rada Ing. Helena Hubaczová předseda dozorčí rady Ing. Milan Sladký člen dozorčí rady Ing. Radek Fojtík člen dozorčí rady 8
04. Organizační struktura (stav k 31. 12. 2005) Představenstvo Generální ředitel Valná hromada Dozorčí rada Organizační struktura Právní úsek Výkonný ředitel Systémy řízení Propagace Ekonomický úsek BOZP a PO Účetnictví a finance Personalistika a mzdy Ekologie Developerské projekty Obchodně technický úsek Obchod Příprava Kalkulace Divize Odpadové hospodářství a recyklace Divize Demolice a strojní technologie Divize Pozemní stavby Brno Divize Olomouc Organizační struktura akciové společnosti ŽSD je dvoustupňová. I. stupeň je tvořen vedením společnosti jako řídícím orgánem. II. stupeň je tvořen divizemi jako orgánem výkonným. Vedení společnosti stanovuje základní strategické cíle společnosti, jedná jménem společnosti v obchodních jednáních, řídí společnost po stránce obchodní, technické, investiční, finanční a ekonomické. Zároveň koordinuje výrobní program a základní systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí. Společnosti zřídila v roce 2005 k zabezpečení realizačních úkolů a splnění ekonomického plánu čtyři divize, které jsou rozděleny podle odbornosti a regionálního působení. Divize jsou samostatné organizační jednotky II. stupně řízení, mají svůj vlastní výrobní program a samostatnou ekonomiku, za jejíž splnění nesou plnou odpovědnost. Vztah mezi divizemi je založen na vzájemné spolupráci s vědomím příslušnosti ke společnosti. 9
05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Odpadové hospodářství a recyklace Milan Nedvěd pověřený řízením divize adresa Hlinky 40/102, 603 00 Brno-Pisárky telefon +420 543 244 150 fax +420 543 244 160 Divize Odpadové hospodářství a recyklace zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 127.9 mil. Kč, což činí 36% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V roce 2005 se obchodní společnost ŽSD a.s., stejně jako v předchozích letech, nadále zabývala problematikou nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou upravující odpadové hospodářství, a to zejména z pozice subdodavatele zajišťujícího ve své režii komplexní odpadové hospodářství na tzv. koridorových stavbách Českých drah. V roce 2005 tak obchodní společnost ŽSD a.s. využila nebo odstranila celkem 1.080.517 tun odpadů kategorie ostatní odpad a 8.590 tun odpadů kategorie nebezpečný odpad. 99% Ostatní odpad 1% Nebezpečný odpad V roce 2005 jsme si udrželi pozici významného dodavatele v oblasti odpadového hospodářství a recyklace při modernizaci koridorů v ČR, kde spolupracujeme s dodavateli pro České dráhy. Byly dokončeny následující stavby, na kterých společnost ŽSD a.s. zajišťovala odpadové hospodářství a recyklaci: ČD DDC, Žst. Choceň ČD DDC, Česká Třebová - Krasíkov ČD DDC, Žst. Bohumín ČD DDC, Olomouc Přerov - I. etapa Elektrizace tratě Karlovy Vary - Kadaň 1 10
Na základě výběrových řízení byly v roce 2005 úspěšně kontrahovány tyto nové stavby, na nichž společnost ŽSD a.s. zajišťuje komplexní odpadové hospodářství a recyklaci: ČD DDC, Červenka - Zábřeh ČD DDC, Břeclav - st. hranice ČD DDC, Žst. Ústí nad Labem ČD DDC, Elektrizace trati Ostrava Svinov - Opava Přehled divizí V roce 2005 zpracovala obchodní společnost ŽSD a.s. technologií recyklace celkem 154 019 tun kameniva a přetřídila 12 939 tun materiálu. 1 Recyklační linka 2 Mobilní čelisťový drtič REMAX 1011 E/D - B 2 11
05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Demolice a strojní technologie Josef Roth ředitel divize adresa Hlinky 40/102, 603 00 Brno-Pisárky telefon +420 543 244 150 fax +420 543 244 160 Divize Demolice a strojní technologie zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 53,2 mil. Kč. To činí 14 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V tomto segmentu poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb od přípravných prací (poradenství, technologické postupy, vyřízení demoličních výměrů apod.) až k vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu dle platných zákonů a předpisů (včetně odvozu na skládku a recyklaci materiálu, který lze vytříděný dodat pro další použití). Díky našemu mobilnímu zařízení, lze na přání klienta provést recyklaci materiálů přímo v místě demolice, umožní-li to okolní podmínky. Stěžejní zakázky divize zrealizované v roce 2005: Demolice Libavá Demolice Vojenská nemocnice Rekultivace Hradčany LIDL Bratislava a Malacky Úprava skládky Třebovice Demolice vozovny Medlánky Demolice Minská Demolice ŽPSV Čerčany Paramo Pardubice Demolice RD Krasíkov Mezi zahájené akce v roce 2005 patří: Demolice Karlovy Vary Demolice v areálu DPMB Pisárky 1 12
Divize Demolice a strojní technologie disponuje tímto strojním vybavením: rýpadlo Caterpillar CAT 325 B rýpadlo Caterpillar CAT 330 B (možnost připojení prodlouženého ramena, schopného bourat do výšky 20 m) buldozer S130 nákladní automobily TATRA 815, 8x8, nosnost 24 t čelisťový drtič REMAX 1011 E/D-B Přehled divizí 1 Caterpillar CAT 330 B s krátkým ramenem a drapákem 2 Realizace zakázky Demolice tří rodinných domů Krasíkov 2 13
05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Pozemní stavby Brno Ivo Protivánek ředitel divize adresa Hlinky 40/102, 603 00 Brno-Pisárky telefon +420 543 244 150 fax +420 543 244 160 Divize Pozemní stavby Brno zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 81,9 mil. Kč. To činí 22 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území města Brna a Jihomoravského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. 56% Soukromý sektor 44% Státní sektor Stěžejní stavební zakázky realizované v roce 2005: Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách Střešní nástavby 16 ti bytů na panelovém domě Černého 52, 54, 56 (HS) Oprava mostu Krasíkov Vybudování střešní nástavby bytového domu Krausova 7, 8, 9 2 1 14
Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč (dokončení RD Modřice, dokončení spodní stavby RD Vinohrady, dokončení RD Ostopovice, oprava budovy Prefa Brno a.s., oprava budovy Hlinky, fasáda domu Bratří Čapků 14, stolařská dílna Kociánka apod.) Přehled divizí 1 Realizace zakázky Střešní nástavby Černého 52, 54, 56, Brno Bystrc (stav k 30. 12. 2005) 2 Realizace zakázky Střešní nástavby bytového domu Krausova 7, 8, 9, Brno Černovice (tato stavba byla přihlášena do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2005) 3 Realizace zakázky Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách 3 15
05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Olomouc Ing. Jiří Šotek ředitel divize adresa Sladkovského 2, 779 00 Olomouc telefon +420 585 153 030 fax +420 585 153 031 Divize Olomouc zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 104,2 mil. Kč. To činí 28% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. 63% Soukromý sektor 37% Státní sektor Za stěžejní zakázky v roce 2005 lze považovat: Tererovo nám., evakuační centrum, Olomouc Základní škola Písek Čerčany - opravy hal Prostějov - přestavba železniční stanice Železniční stanice Břeclav - TNS 2 1 16
Uh. Ostroh - zastřešení a dostavba zimního stadionu Františkov - lyžařský areál Žst. Otrokovice - rekonstrukce provozních budov Mohelnice - modernizace TÚ Červenka-Zábřeh Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: Prostějov - úprava provozní budovy SDC Žst. Olomouc, hl. n.vb-čd Lounge Přehled divizí V roce 2005 byly zahájeny následující akce: Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 11, Brno Řečkovice Uničov - 33 b.j. 1 Realizace zakázky Rekonstrukce výpravní budovy ČD v Prostějově - hl. nádraží. 2 Realizace zakázky Čerčany - opravy hal 3 Realizace zakázky Tererovo nám., evakuační centrum, Olomouc 3 17
06. Obchodní a technická činnost společnosti Obchodní a technická činnost společnosti Obchodně technickou činnost pro divize společnosti zajišťuje obchodně technická skupina, jejíž hlavní náplní je: zpracování nabídek zpracování cenových kalkulací tvorba dodavatelského systému zajišťování subdodávek právní servis Dále tento úsek zpracovává finanční a časové plány výstavby včetně kontroly plnění těchto plánů. V roce 2005 bylo zpracováno 96 nabídek, z toho bylo 25 nabídek úspěšných, což činí úspěšnost 26 %. Grafické rozdělení nabídek podle typu v % 33% Nabídky pro veřejné zakázky podlimitní 2% Nabídky pro veřejné zakázky nadlimitní 24% Nabídky pro právnické osoby 7% Nabídky pro fyzické osoby 25% Nabídky do užších řízení Hlavní obchodní partneři Mezi naše nejvýznamnější partnery v roce 2005 patřily největší stavební společnosti v ČR, orgány státní správy a soukromí investoři. V oblasti odpadového hospodářství a recyklace na koridorech Českých drah spolupracujeme s: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. ŽS Brno a.s., Stavby silnic a železnic a.s., Subterra a.s., GJW Praha spol. s r.o., TCHAS spol. s r.o., FIRESTA-Fišer a.s., TOMI-REMONT a.s., Metrostav a.s. 18
V oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb a demolic mezi naše klienty patří např.: Magistrát města Brna, Magistrát města Olomouc České dráhy a.s. ŽPSV a.s. ŽS Brno a.s. Hlavní spolupracující společnosti Na všech našich stavbách se snažíme spolupracovat s osvědčenými subdodavateli. Sázíme tak na osvědčenou kvalitu. Mezi naše největší subdodavatele patří: DUFONEV s.r.o. DUFONEV R.C. a.s. ŽS Brno a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. 1 Vizualizace jednoho z bytů v 6. NP na ulici Černého, Brno Bystrc Obchodní a technická činnost společnosti 1 Na projektech spolupracujeme s architekty a projektanty, mezi než patří zejména architektonická kancelář MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká a Ing. Černý. Tato spolupráce je zárukou kvality a komplexnosti našich dodávek a zároveň i zárukou komfortu, který se snažíme nabídnout našim investorům. 19
06. Obchodní a technická činnost společnosti Obchodní a technická činnost společnosti Developerská činnost V roce 2005 začala obchodní společnost ŽSD a.s. pracovat na vlastním developerském projektu Nástavba 16-ti bytových jednotek na ulici Černého v Brně Bystrci. Realizaci zajišťujeme vlastní kapacitou, což umožňuje pružně reagovat na požadavky budoucích majitelů. Pro realizaci využíváme vlastní divizi Pozemní stavby Brno. To přináší přímé výhody v komunikaci v rámci jednoho subjektu (podniku) a dodržení nároků na kvalitu a standard navržených materiálů. Popis developerského projektu Stavba byla postavena v roce 1978. Na stávajícím bytovém objektu o třech vchodech a čtyřech nadzemních podlažích je navržena nástavba o dvou patrech se sedlovou střechou. Všechny nové byty jsou řešeny jako 1+kk až 4+kk. Podlaží nástaveb: 5. NP má užitnou plochu bytů 500,2 m2 a balkony o ploše 43,6 m2, 6. NP má užitnou plochu bytů 554,8 m2, balkony o ploše 21,6 m2 a terasy o ploše 125,8 m2. Byty jsou ve více variantách a liší se plošnou rozlohou. Všechny budou přístupné z nového středového dvouramenného schodiště a novým výtahem, který je součástí stavby nových nástaveb. 2 Vizualizace 16-ti bytových nástaveb na ulici Černého, Brno Bystrc 2 20
07. Výrobní činnost Obchodní společnost ŽSD a.s. se při své činnosti v roce 2005 zaměřila na zakázky v oboru odpadového hospodářství na koridorových stavbách Českých drah. Dále rozvíjela svoje aktivity v oborech pozemního stavitelství, rekonstrukce a nástavby bytových domů či demolice nevyužívaných objektů ve vazbě na recyklaci využitelných stavebních odpadů technologií recyklace (drcení a třídění). Tyto výrobní činnosti byly zároveň podpořeny investicemi, které směřovaly především ke zvýšení výkonnosti a kvality realizační činnosti. Celkové investice v roce 2005 činily 12 mil. Kč, v pořizovací hodnotě pak cca 20 mil. Kč. Významnou investicí bylo rovněž pořízení softwaru Lotus Notes a tomu odpovídající doplnění hardwaru. To vedlo k zefektivnění komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci i mimobrněnskými organizačními složkami. Výrobní činnost Nárůst výkonů si vyžádal také zvýšení počtu zaměstnanců. Na konci roku bylo u společnosti ŽSD a.s. zaměstnáno 108 zaměstnanců. Všechny zakázky v roce 2005 byly zrealizovány ve smluvně stanovených termínech a ke spokojenosti investorů. Při jejich realizaci byl kladen důraz na maximální kvalitu prováděného díla. Současně byly dodrženy všechny požadavky zákazníka a splněny podmínky legislativy s ohledem na životní prostředí. Velkou pozornost společnost věnuje oblasti BOZP. O tom svědčí i skutečnost, že v roce 2005 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. 21
08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Akciová společnost ŽSD v roce 2005 obhájila certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala Certifikát s platností do 31. 3. 2008. Současně byl v květnu 2005 certifikován systém řízení environmentu (vztah k životnímu prostředí) dle ČSN EN ISO 14001 a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala naše společnost Certifikát s platností do 31. 5. 2008. Koncem roku 2005 byly připraveny podklady pro získání Osvědčení o splnění kritérií Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů podle požadavků stanovených Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Osvědčení bylo vystaveno 12. 1. 2006 s platností do 30. 1. 2007. Představenstvo akciové společnosti ŽSD vyhlásilo v roce 2005 strategii společnosti a zavázalo se k následujícímu: Spokojenost zákazníků Hlavním cílem společnosti je trvalé a neustále se zlepšující uspokojování požadavků a přání zákazníků. To zajistíme poskytováním našich služeb pomocí vysoké úrovně zdrojů činnosti. Dalším cílem je zlepšení postavení na domácím trhu v oblasti využití stavebních hmot přímo na stavbách. Postupně chceme v této oblasti proniknout také na trh zahraniční. Pouze spokojený zákazník s námi bude dále spolupracovat! Neustálé zlepšování Společnost neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb například zavedením nového softwaru pro zpracování dokumentace a nabídek a dále investováním do strojního vybavení. V oblasti stavebních zakázek chceme neustále zvyšovat podíl vlastních výkonů na realizovaných zakázkách. Vztah managementu k zaměstnancům Zárukou kvalitně poskytovaných služeb může být pouze silný, stabilizovaný kolektiv zaměstnanců - odborníků ve svých profesích. Management společnosti dbá na stálé zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a to formou vzdělávání a výcviku. Na přední místo stavíme pracovní a osobní spokojenost každého zaměstnance, která ulehčuje plnění náročných úkolů. Vztah zaměstnanců k managementu Management vyžaduje od všech zaměstnanců aktivní přístup k udržování a zlepšování systému jakosti a environmentu. Kultura společnosti Management dbá na dobré jméno společnosti. To zajišťuje zpracováním propagačních materiálů, aktualizací internetových stránek a profesionálním vystupováním svých zaměstnanců při jednáních s obchodními partnery. Prevence znečištění Management společnosti se zavazuje předcházet ekologickým haváriím např. používáním ekologicky šetrných technologií, pravidelnou údržbou strojního vybavení nebo školením zaměstnanců. 22
Dodržování legislativy Dodržování platných právních předpisů a jiných požadavků je zajištěno pravidelnou aktualizací databáze potřebných norem, předpisů a požadavků zákazníků. Důležité jsou i konzultace činnosti společnosti s orgány státní správy a samosprávy a to nejen v oblasti životního prostředí. Minimalizace negativních environmentálních dopadů Efektivním využíváním stavebních materiálů při stavbách a rekonstrukcích dochází k úspoře přírodních surovinových zdrojů, k minimalizaci množství odpadů ukládaných na skládky a v neposlední řadě k omezení negativních vlivů nákladní dopravy. Podněcování obchodních partnerů k ochraně ŽP Konzultační činností informujeme obchodní partnery o možnostech úpravy a dalšího využití stavebních materiálů, které by se jinak staly odpadem. Informovanost Management společnosti zveřejňuje svou politiku a cíle na místech dostupných všem zaměstnancům. Veřejnost se může s těmito dokumenty seznámit prostřednictví propagačních materiálů a na internetových stránkách. Certifikáty Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí 23
08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Osvědčení 24
09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 1.Hospodářský výsledek V roce 2005 byl hospodářský výsledek splněn v souladu se stanoveným plánem. Výnosy vzrostly oproti předešlému období o 13 %, což svědčí o kvalitativně dobrém vývoji v systému hospodaření společnosti. Výnosy celkem (tis. Kč) 368.615 Z toho: Náklady celkem (tis. Kč) 358.086 Z toho: prodej výrobků 7.968 spotřeba materiálu a energie 19.765 prodej služeb 352.739 opravy a udržování majetku 1.964 změna stavu nedokončené výroby 6.850 cestovné 3.632 tržby z prodeje majetku 404 náklady na reprezentaci 572 finanční výnosy 49 služby 286.599 ostatní 605 osobní náklady 33.685 odpisy majetku 2.606 finanční náklady 2.399 daň z příjmů 4.749 ostatní 2.115 Disponibilní zisk po zdanění: 10.529 tis. Kč 400 000 Vývoj výnosů a nákladů 2003-2005 Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 tis. Kč 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Výnosy Náklady 0 2003 2004 2005 rok 25
09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Struktura nákladů v roce 2005 tis. Kč 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 stavební práce ostatní služby osobní náklady zemní práce uložení materiálu spotřeba materiálu a energie VÝKONY SPOLEČNOSTI DLE DIVIZÍ (tis. Kč) Společnost celkem 367.577 Divize Odpadové hospodářství a recyklace 127.926 Divize Pozemní stavby Brno 81.966 Divize Demolice a strojní technologie 53.458 Divize Olomouc 104.207 dopravní služby recyklace materiálů leasing ostatní náklady nájemné cestovné odpisy majetku finanční náklady opravy a udržování majetku Podíl divizí na celkových výkonech společnosti 36% Divize Odpadové hospodářství a recyklace 14% Divize Demolice a strojní technologie 22% Divize Pozemní stavby Brno 28% Divize Olomouc 26
2. Stručná bilance společnosti k 31. 12. 2005 Oproti roku 2004 došlo k navýšení celkové bilanční sumy společnosti o 44.888 tis. Kč. V oblasti aktiv se jedná zejména o navýšení v oblasti nedokončené výroby a krátkodobých pohledávek. Současně došlo k navýšení vlastního kapitálu o 10.529 tis. Kč na celkovou výši 32.607 tis. Kč. K tomuto nárůstu vlastního kapitálu přispělo především navýšení základního kapitálu a nerozdělený zisk uplynulého období. AKTIVA (tis. Kč) PASIVA (tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek 406 Základní kapitál 6.000 Dlouhodobý hmotný majetek 8.388 Zákonný rezervní fond 640 Nedokončená výroba 6.850 Nerozdělený zisk min.let 15.438 Dlouhodobé pohledávky 5.461 Zisk roku 2005 10.529 Krátkodobé pohledávky 135.522 Dlouhodobé závazky 32.678 Finanční majetek 20.493 Krátkodobé závazky 118.145 Časové rozlišení 6.735 Časové rozlišení 425 CELKEM 183.855 CELKEM 183.855 3. Časový rozbor pohledávek a závazků z obchodního styku a) Pohledávky za odběrateli Celkový objem pohledávek vůči odběratelům činí 133.551 tis. Kč a tvoří 94,9 % z celkových pohledávek společnosti. Žádná z nich není předmětem zástavního práva a ani není klasifikována v kategorii nedobytných pohledávek. POHLEDÁVKY (tis. Kč) Před uplynutím splatnosti 120.567 Po splatnosti méně než 30 dnů 4.430 Po splatnosti méně než 90 dnů 7.341 Po splatnosti méně než 365 dnů 921 Po splatnosti více než 365 dnů 292 CELKEM 133.551 Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Časový rozbor pohledávek do splatnosti po splatnosti < 30 dní po splatnosti < 90 dní po splatnosti < 365 dní po splatnosti >365 dní 27
09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 b) Závazky vůči dodavatelům Celkový objem závazků vůči dodavatelům činí 104.108 tis. Kč a tvoří 69,1 % z celkových závazků společnosti. Veškeré závazky společnosti jsou vedeny v účetnictví. ZÁVAZKY (tis. Kč) Před uplynutím splatnosti 90.872 Po splatnosti méně než 30 dnů 11.529 Po splatnosti méně než 90 dnů 1.139 Po splatnosti méně než 365 dnů 568 Po splatnosti více než 365 dnů 0 CELKEM 104.108 4. Finanční situace v roce 2005 Časový rozbor závazků do splatnosti po splatnosti < 30 dní po splatnosti < 90 dní po splatnosti < 365 dní Finanční situaci společnosti ŽSD a. s. v průběhu roku 2005 lze hodnotit jako velmi dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá různé formy bankovních garancí zejména z titulu přihlášení do výběrových řízení. V roce 2005 byla podepsána rámcová smlouva s Komerční bankou a. s. Celkový finanční limit dle této rámcové smlouvy je 55 mil. Kč. Společnost v průběhu roku řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům. V případě úhrad dodavatelských faktur činila průměrná doba úhrad po splatnosti cca 15 dní, zatímco u faktur vydaných byla tato doba cca 34 dní. 28
5. Investice v roce 2005 Celkové výdaje na pořízení nového hmotného a nehmotného majetku v roce činily v roce 2005 celkem 4.909 tis. Kč. VÝDAJE (tis. Kč) Strojní vybavení 559 Počítačové vybavení 652 Softwarové vybavení 399 Ostatní 132 Roční objem investic byl kryt objemem odpisů a ve střednědobém horizontu i vytvořeným ziskem společnosti. Kromě přímých investic společnost pořídila nový majetek formou finančního leasingu dva automobily kategorie N1, dva nákladní automobily Tatra T815 a především mobilní drticí zařízení REMAX 1011. Celkové náklady na finanční leasing za rok 2005 činily 8.466 tis. Kč Investice v roce 2005 směřovaly v souladu s plánem investic především do oblasti výroby, zejména do domi- -nantních oborů činnosti. Jedná se o oblasti recyklace a demolic, kde se společnost zaměřuje na pořízení moderního strojního a technologického vybavení. Dále bylo obnoveno a doplněno vybavení výpočetní technikou a to včetně nových softwarových produktů účetním systémem SB Komplet a informačním systémem LOTUS NOTES, který významnou měrou přispěl ke zkvalitnění vnitropodnikové komunikace. 6. Závěr Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Společnost ŽSD a.s. byla v roce 2005 finančně a ekonomicky stabilizovaná a došlo k naplnění jednotlivých cílů podnikatelského plánu společnosti pro rok 2005. 29
10. Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005 Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005 Společnost ŽSD a.s. se v roce 2005 pravidelně účastnila nejrůznějších akcí, kde se snažila nejenom zviditelnit své jméno, ale především pomáhat tam, kde je to nejvíc zapotřebí a kde se na to často zapomíná. Jednalo se o podporu charitativních akcí a poskytování sponzorských darů zejména v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví. Z nejvýznamnějších sponzorství uvádíme podepsání smlouvy s ÚSP Kociánka. K této spolupráci se ŽSD a.s. zavázala na dobu 5-ti let. Nemalou částkou se tak bude podílet na spolupořádání sportovních, kulturních a jiných akcí a spolupracovat při řešení provozně-technického zázemí. Rovněž poskytla ústavu peněžitý dar. S Městským divadlem Brno byla podepsána rámcová smlouva, v níž se společnost zavázala každoročně přispívat na provoz divadla po dobu pěti divadelních sezón. Jako již několik let, i v roce 2005 se ŽSD a.s. podílela na sponzorování Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc, pořádaného každý rok uměleckou agenturou ARS VIVA. I tentokráte byl festival jedinečnou kulturní událostí v regionu Olomouc. Ze společenských událostí na území města Brna sponzorovala společnost akci Brno, město uprostřed Evropy 2005, kterou pořádala reklamní agentura SNIP & CO a již tradiční XV. Brněnský předvánoční galavečer. Ze společensko sportovních akcí jsme jako každoročně sponzorovali vrcholnou taneční soutěž BRNO OPEN 2005. Z ryze sportovních událostí pak například dostih II. kategorie na 2200m v rámci dostihového odpoledne v Chuchli, který pořádala společnost SKANSKA ŽS a přispěli jsme rovněž na prezentaci sportovního klubu PSK Brno. Finanční částkou společnost pomohla také Vysokoškolskému sportovnímu klubu VŠB-TU Ostrava při organizaci závodu v orientačním běhu. Protože společnost nezapomíná ani na vzdělávání našich nejmladších, rozhodla se finančně podpořit akci Masarykovy základní školy s názvem Co vím o našich sousedech. 30
11. Podnikatelský plán na rok 2006 Představenstvo společnosti na svém zasedání v únoru 2006 odsouhlasilo následující základní ukazatele ročního plánu pro rok 2006: Výnosy 420 mil. Kč Náklady 402 mil. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním 18 mil. Kč Meziroční zvýšení průměrné mzdy + 5 % Investice v celkové výši 12 mil. Kč Základní činností společnosti v roce 2006 je: zajišťování odpadového hospodářství a recyklace na koridorových stavbách realizovaných pro akciovou společnost České dráhy oblast staveb v Brně a okolí oblast staveb v Olomouci a okolí demolice Podnikatelský plán na rok 2006 V roce 2006 bude společnost dále pokračovat v developerských projektech. Pro rok 2006 je zajištěna výstavba cca 60 b.j. ve formě střešních nástaveb. Divize Odpadové hospodářství a recyklace má plánovány výkony převážně na koridorových stavbách pro České dráhy a.s. ve výši 93 mil. Kč, z čehož je v březnu 2006 již asi 92 % smluvně zajištěno. Divize Demolice a strojní technologie má pro rok 2006 v oblasti demolic plánovány výkony ve výši 68 mil. Kč a smluvně zajištěno je v březnu 2006 asi 49 %. Divize Pozemní stavby Brno bude v roce 2006 realizovat převážně střešní nástavby v městě Brno v objemu 132 mil. Kč. V březnu 2006 bylo zajištěno asi 72 % výkonů. Divize Olomouc má plánovány výkony v oblasti rekonstrukcí v Olomouckém kraji ve výši 101 mil. Kč, přičemž v březnu 2006 bylo zajištěno téměř 90 % objemu. Developerské projekty jsou pro rok 2006 plánovány ve výši 27 mil. Kč a zajištěno je již 100 %. Nově vzniká divize Inženýring, která se bude podílet na realizaci projektu Kamechy, kde je pro rok 2006 plánován výkon ve výši 70 mil. Kč. 31
11. Podnikatelský plán na rok 2006 Podnikatelský plán na rok 2006 Graf plánovaného podílu jednotlivých divizí na celkových výkonech 6% Developerské projekty 24% Divize Olomouc 16% Divize Demolice a strojní technologie 32% Divize Pozemní stavby Brno 22% Divize Odpadové hospodářství a recyklace Plán vlastních investic V roce 2006 se předpokládá, že budou realizovány investice ve formě nákupu nebo leasingu ve výši 12 mil Kč. Systémy řízení V roce 2006 hodlá společnost zavést a certifikovat systém řízení BOZP dle normy OHSAS 18001. 32
12. Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě Představenstvo se od svého zvolení v březnu 2005 scházelo pravidelně 1x měsíčně. Na svých zasedáních projednávalo pravidelně: plnění plánu společnosti ekonomickou situaci společnosti naplňování investičního plánu společnosti Kromě těchto základních bodů představenstvo na svých jednáních schválilo: strategii společnosti ve střednědobém horizontu základní řídící normy společnosti personální politiku společnosti včetně pravidel odměňování developerskou činnost společnosti Vzhledem ke skutečnosti, že GŘ a VŘ jsou současně členy představenstva, byly v představenstvu projednány i některé operativní problémy, jejichž plnění zabezpečovalo trvale plnění plánu společnosti v roce 2005. Představenstvo na svém zasedání dne 17.3.2006 projednalo dílčí body z výroční zprávy společnosti za rok 2005 a přijalo k těmto materiálům následující usnesení: Představenstvo bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2005 stanovisko k výroční zprávě za rok 2005. Materiály k výroční zprávě jsou v souladu se zákonnými ustanoveními a obsahují pravdivé informace o významných událostech společnosti. Představenstvo doporučuje dozorčí radě schválit a doporučit valné hromadě k odsouhlasení: Zprávu o účetní závěrce za rok 2005 Návrh na rozdělení zisku za rok 2005 Představenstvo vyslovuje poděkování všem zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky v roce 2005. Ing. Petr Hubacz předseda představenstva Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě 33
13. Zpráva o činnosti dozorčí rady Zpráva o činnosti dozorčí rady Na valné hromadě v březnu 2005, na které bylo rozhodnuto o změně společnosti ŽSD s.r.o. na ŽSD a.s., byla zvolena dozorčí rada společnosti ve složení: Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady Ing. Radek Fojtík člen dozorčí rady Ing. Milan Sladký člen dozorčí rady Dozorčí rada se v roce 2005 sešla celkem třikrát a na svých jednáních, kterých se pravidelně účastnil rovněž GŘ, byly projednávány tyto body: výsledky hospodaření společnosti za příslušné období, finanční situace společnosti, informace o činnosti představenstva, developerská činnost společnosti, investiční politika společnosti, různé. V průběhu roku 2005 neshledala dozorčí rada v činnosti společnosti žádné závažné problémy a v závěru roku konstatovala uspokojení nad předpokládaným splněním hospodářského plánu roku 2005. Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady 34
14. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku Dozorčí rada na svém zasedání dne 17.3.2006 projednala sestavenou účetní závěrku za rok 2005, vzala na vědomí výrok auditora k výsledkům za rok 2005, posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2005 a vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Dozorčí rada po posouzení předložených materiálů tyto materiály schválila a doporučila valné hromadě: schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2005, schválit návrh na rozdělení zisku za rok 2005. Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku 35
15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od 1.1.2005 do 31.12.2005 36
37
38
Poznámky Poznámky 39
ŽSD a.s., Hlinky 40/102, 603 00 Brno - Pisárky