Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014
Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů - nákladů - výsledku hospodaření - cash flow 3.) Návrh výhledu na léta 2015 2019 ve struktuře (roční přehled) - výnosů - nákladů - výsledku hospodaření - cash flow 2
DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře výnosů, nákladů, výsledku hospodaření a rozpočtu peněžních toků. Součástí rozpočtu je také výhled hospodaření na léta 2015 2019, jak nařizuje Hospodářský řád SZ. Strana zelených v předchozích letech hospodařila s velmi úsporným rozpočtem, který umožňoval jen minimální podporu rozvojových projektů a poskytování služeb členkám a členům strany vč. regionů. Šlo fakticky o rozpočet udržovací. Rok 2014 je z rozpočtového hlediska zlomový. Strana si svými výsledky v posledních krajských, senátních a sněmovních volbách zajistila po několika letech výnosy ze státního rozpočtu, které nám umožňují lépe finančně plánovat a řídit fungování strany. Zároveň se podařilo zúročit fundraisingové aktitivity předchozích let a tříletá zkušenost nám zajišťuje opět o něco reálnější představu o výnosové straně rozpočtu. Z těchto důvodů jsme po několika letech schopni opět prostředky investovat do rozvojových projektů. Na rok 2014 je rozpočet z hlediska výnosů a nákladů plánován jako ziskový ve výši 8,5 mil. Kč. Z hlediska peněžních toků převyšují výdaje příjmy o 3,6 mil. Kč. Záporný výsledek peněžních toků je kryt vyššími příjmy z roku 2013 a dorovnáván přebytkem v dalších letech. Předsednictvo SZ si z hlediska rozpočtu stanovilo tyto priority: 1.) Dlouhodobě vyrovnané, resp. přebytkové hospodaření (viz rozpočtový výhled). 2.) Vytváření rezervního fondu na budoucí krytí výdajů v horších obdobích (cca 1,1 mil. Kč ročně). 3.) Zajištění všech potřebných služeb pro členky a členy strany vč. regionů (IT, členská evidence, média, účetnictví, monitoring médií, školení aj.). 4.) Posílení financování regionů (přímé finanční transfery do rozpočtu krajů v celkové výši 4,6 mil. Kč, přímá podpora krajů ve volebním období v rozsahu 2,5 mil. Kč). 5.) Zajištění financování volebních kampaní (volby do EP, komunální volby, volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a senátní volby). 6.) Rozvoj IT systémů a lepší údržba IT (pokračování budování intranetu a extranetu). 7.) Fundraising (vytvoření samostatné pozice fundraisera a rozpočet na fundraisingové akce). 8.) Posílení mediální práce (vytvoření pozice tiskového mluvčího a prostro pro zřízení mediálního koordinátora krajských mediálních výstupů, objednání monitoringu médií pro celou SZ vč. krajů., prostor pro zřízení pozice koordinátor sociálních sítí). 3
Struktura výdajů (nákladů) Výdajová (nákl.) položka Částka Podíl Volební kampaně 5 135 000 Kč 23,04% Fondy rozvojové 4 700 000 Kč 21,09% Regiony 4 661 449 Kč 20,91% Mzdové náklady HK 2 170 800 Kč 9,74% Koaliční partneři 1 621 000 Kč 7,27% Náklady SZ 1 175 000 Kč 5,27% Fondy spořící 1 150 000 Kč 5,16% Přímé náklady HK 674 048 Kč 3,02% Informační technologie 600 000 Kč 2,69% Ostatní 290 000 Kč 1,30% Orgány SZ 112 000 Kč 0,50% Celkem 22 289 297 Kč x Finance do regionů Krajská organizace Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Celkem + podíly na členských přísp. + podíly na darech + motivační příspěvek Úhrn Částka 1 352 470 Kč 142 350 Kč 328 227 Kč 136 067 Kč 142 084 Kč 520 639 Kč 144 097 Kč 140 434 Kč 140 163 Kč 140 953 Kč 155 481 Kč 335 948 Kč 139 167 Kč 139 368 Kč 3 957 449 Kč 414 000 Kč 240 000 Kč 50 000 Kč 4 661 449 Kč Přímo do regionů pro účely voleb bude dále uvolněno 2,635 mil. Kč v rámci dotací volebních rozpočtů (viz další kapitoly). 4
Volební kampaně Evropský parlament dotace z rozpočtu SZ do rozpočtu volební kampaně 1 500 000 Kč (položka N44); fundraising ve výši až 15 000 000 Kč. Celková výše podpory evropských voleb z centrálního rozpočtu je 1 500 000 Kč. Senát PČR finance na volební kauce a další základní výdaje kampaně vč. podpory fundraisingu ve výši 1 000 000 Kč (položka N41); další finance pouze z darů na daného kandidáta s výraznou podporou centrálního fundraisera. Celková výše podpory do senátních voleb z centrálního rozpočtu je 1 000 000 Kč. Další prostředky budou zahrnuty do fundraisingového plánu na senátní volby na základě strategie PSZ a RR (po rozhodnutí, kolik budeme stavět kandidátů apod., v rozpočtu se počítá se ziskem 2 mandátů). Místní zastupitelstva dotace z centrálního rozpočtu SZ ve výši 1 000 000 Kč (položka N43) systém rozdělování financí určí RR na základě návrhu PSZ; volební koordinátor únor až říjen ve výši 15 000 Kč měsíčně (položka N43). Celková výše podpory voleb do obecních zastupitelstev z centrálního rozpočtu je 1 135 000 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy přímá dotace na volební kampaň z rozpočtu SZ ve výši 1 500 000 Kč (položka N42); půjčka krajské organizaci z rozpočtu SZ ve výši 1 000 000 Kč (položka C46). Celková podpora pražských voleb z centrálního rozpočtu je 2 500 000 Kč. 5
Informace k jednotlivým rozpočtovým kapitolám na rok 2014 Řádek V02 V19 V24 V28 a V29 V30 V31 N06 N07 N09 N10 N17 N21 N36 N37 C09 C49 a C50 Vysvětlivka Výnos za mandáty senátorky Wagnerové a senátora Michálka (1/3) plus dva nové získané mandáty ve volbách 2014. Výnos za volební hlasy (30 Kč / hlas). Výnos za dobrovolný registrační poplatek na sjezdu. Pravidelné dary ve formě drobných měsíčních příspěvků, jednorázové dary ve formě větších a příp. účelových darů. Výběr členských příspěvků převedených na centrální účty. Úprava výnosů za evropské volby (opatrnostní položka). Náklady na reprezentační účely (zejména fundraisingové individuální schůzky). V průběhu roku jsou plánovány dvě setkání s dárci SZ v rámci fundraisingového plánu aktivit. Náklady na telefony a internetové připojení v HK. Finance na vývoj IT systémů (přesný plán rozvoje IT systémů musí být schválen). V dubnu výdaj za audit a daňového poradce, v průběhu roku také za právní poradenství. Prostředky na dlouhodobé kampaně (posílení značky SZ), vč. Prague Pride. Platba členství v Evropské straně zelených. Tvorba mimořádné rezervy pro případ mimořádných událostí. Motivační mimořádný podíl pro aktivní ZO, která mají ve svém obvodu senátora/-ku a během kampaně výrazně přispěli k jeho/jejímu zvolení a tím SZ zajistili na příštích 6 let pravidelné státní příspěvky za mandát. Předsednictvo považuje za nutné vytvářet dlouhodobé rezervní fondy pro hubenější léta. V rámci novelizace hospodářského řádu by mělo být toto stanoveno jako povinnost a čerpání těchto rezerv by mělo podléhat zvláštní povolovací proceduře. Prostředky musí být vázány přímo na speciálním bankovním účtu, který bude zároveň lépe úročen. V Tabulka Výnosy N Tabulka Náklady C Tabulka Cash flow Návrh rozpočtu předložil Předsednictvu SZ Tomáš Průša. Návrh rozpočtu byl schválen PSZ 28. 11. 2013. (5 0 0) Rozpočet předložen Republikové radě, která se bude konat 6