Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Transkript

1 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí IČO: Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp. opatření Upravený rozpočet Výsledek hospodaření % plnění upr. rozpočtu Daňové příjmy ,23 Nedaňové příjmy ,99 Kapitálové příjmy ,02 Přijaté transfery a převody (dotace) ,00 PŘÍJMY (po konsolidaci) ,01 Běžné výdaje ,46 Kapitálové výdaje ,36 VÝDAJE (po konsolidaci) ,36 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,56 Prostředky z minulých let Splácení úvěru ,00 Prostředky z prodeje prádelny ,00 Prostředky z prodeje bytů ,30 FINANCOVÁNÍ (po kons.) ,56 Podrobné členění rozpočtu dle plné rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu města. Samostatnou přílohou je pak rozbor hospodaření dle jednotlivých organizačních jednotek a sledovaných aktivit. Celkový výsledek hospodaření v roce 2007 byl oproti schválenému rozpočtu výrazně příznivější, neboť se podařilo snížit saldo příjmů a výdajů na třetinu oproti původním předpokladům. Tato skutečnost byla způsobena zejména 2 faktory: - výraznější nárůst příjmů zejména v oblasti daňových příjmů (důsledek pozitivního vývoje české ekonomiky) a mírný nárůst kapitálových příjmů (více příjmů z prodaných pozemků a dřeva z městských lesů); - desetiprocentní úspora v plánovaných výdajích zapříčiněná jednak nerealizací některých investičních akcí v plném rozsahu (tj. jejich přesun do dalších let) jakož i znatelným nečerpáním provozních výdajů. K významné úspoře v použití vlastních prostředků z minulých let došlo také díky tomu, že Město Štětí bylo úspěšné v získávání dotací na realizaci některých důležitých akcí a projektů. Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 1 (celkem 5)

2 II. Hospodářská činnost (podnikání) v roce 2007 (v tis. Kč) Druh podnikatelské Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek hospodaření % plnění činnosti města N V HV N V HV N V HV upr. HV Podnikatelské činnosti ,97 Prodej bytů , ,45 Legenda: N... náklady; V... výnosy; HV... hospodářský výsledek V rámci hospodářské činnosti realizuje Město Štětí takové aktivity, které mají podnikatelský charakter a jsou tudíž evidovány a vyhodnocovány mimo rozpočtovou skladbu. Zároveň se zde zúčtovávají výnosy a náklady související s prodejem městských bytů. Podrobné členění jednotlivých podnikatelských aktivit je uvedeno v příloze. III. Stav účelových fondů a finančních aktiv k (v Kč) Finanční zdroj Počáteční stav Saldo Konečný stav Fond rozvoje bydlení (FRB) , , ,30 Fond rezerv a rozvoje (FRR) , , ,83 Sociální fond (SF) , , ,34 PENĚŽNÍ FONDY , , ,47 Základní účet města , , ,80 Podnikatelský účet města (vč. tržeb za byty) , , ,54 PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH , , ,34 FINANČNÍ AKTIVA , , ,81 Fond rozvoje bydlení slouží pro potřeby obyvatel města a jeho místních částí, kdy jsou z něj poskytovány půjčky občanům (dle aktuálně platných Pravidel FRB schválených Zastupitelstvem města ze dne ) na zkvalitnění vlastního bydlení. V roce 2007 byly občanům poskytnuty půjčky v úhrnné výši Kč ,-. Fond rezerv a rozvoje je založen v souladu s 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a jeho tvorba i použití podléhá schválování Zastupitelstvem města. Sociální fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnaců Města Štětí a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města. Jeho příděl z rozpočtu města představuje výši 3% z ročního objemu hrubých mezd těchto pracovníků. Použití fondu se řídí vnitřním předpisem schvalovaným Radou města (ze dne ). Základní účet města představuje finanční prostředky uspořené z předchozích let. Podnikatelský účet města soustřeďuje nerozdělený zisk z předchozích let a dále jsou zde vedeny utržené finance z prodeje městských bytů. Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 2 (celkem 5)

3 IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Štětí je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací jejich hospodaření tudíž podléhá i průběžné finanční kontrole ze strany města. Příspěvkovými organizacemi jsou: Mateřská škola (MŠ) Základní školy: ZŠ T.G.Masaryka; ZŠ Školní; ZŠ Ostrovní Základní umělecká škola (ZUŠ) Dům dětí a mládeže (DDM) Centrální školní jídelna (CŠJ) Všechny podrobné roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Ekonomickém odboru MěÚ Štětí. Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2007 (v Kč) Ekonomický ukazatel HLAVNÍ ČINNOST: Náklady , , , , , , , ,17 Výnosy , , , , , , , ,19 - příspěvek města , , , , , , , ,00 - příspěvek státu , , , , , , , ,00 - čerpání vlastních fondů , , , , , , , ,50 - ostatní výnosy , , , , , , , ,69 Hospodářský výsledek ,24 107, , , , ,34 200, ,02 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: Náklady , , , , ,77 Výnosy , , , , ,53 Hospodářský výsledek 0, , , ,09 0,00 0, , ,76 HV , , , , , , , ,78 Legenda: HV... hospodářský výsledek Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 3 (celkem 5)

4 Stav účelových fondů a vybraných aktiv k (v Kč) Ekonomický ukazatel Fond dlouhodobého majetku , , , , , ,07 PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn , , , , , , , ,56 Fond kultur. a sociál. potřeb , , , , , , , ,77 Fond rezervní , , , , , , , ,78 Fond reprodukce majetku , , , , , , , ,05 Peněžní fondy celkem , , , , , , , ,16 FINANČNÍ PROSTŘEDKY Bankovní účty , , , , , , , ,50 Pokladna ,50 155, , , , , , ,50 Fin. prostředky celkem , , , , , , , ,00 Stav pohledávek a závazků k (v Kč) Ukazatel z rozvahy Pohledávky , , , , , , , ,79 Závazky , , , , , , , ,92 Saldo pohl. a závazků , , , , , , , ,13 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 (v Kč) Návrh na příděl do peněžních fondů Fond odměn , , , , , , , ,00 Fond rezervní , , , , , , , ,78 Celkem hosp. výsledek , , , , , , , ,78 Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 4 (celkem 5)

5 V. Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem (v Kč) Předmět dotace Poskytovatel Účelový znak Příjmy Výdaje Saldo (P-V) Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) MPSV , ,00 0,00 Sociální dávky MPSV , , ,00 Dotace na výstavbu chráněného bydlení MMR , ,00 0,00 Příspěvek na tvorbu digitálních lesních hospodářských plánů MZe , , ,00 Dotace na výročí obce Radouň MK , ,00 0,00 Dotace na volby do Parlamentu doplatek VPS ,48 0,00 302,48 Dotace na vytvoření kontaktního místa Czech-Point VPS , ,00 0,00 Dotace na komunální volby doplatek VPS ,16 0, ,16 ČR , , ,64 Legenda: VPS... Všeobecná pokladní správa Přijaté dotace ze státního rozpočtu byly řádně zúčtovány, přičemž vzniklá salda mají následující charakter: dotace na parlamentní a komunální volby představuje doplatek za rok 2006; dotace na tvorbu lesních hosp. plánů se částečně vztahuje ještě k rokům 2005 a 2006; nevyčerpané prostředky na sociální dávky ve výši Kč ,- byly dne 9. ledna 2008 vráceny do státního rozpočtu. VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 Přezkoumání hospodaření Města Štětí se uskutečnilo ve dnech a na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání prováděly pracovnice Krajského úřadu Ústeckého kraje - odboru kontroly: Bc. Magdalena Chottová (pověřena řízením přezkoumání), Bc. Markéta Ostrihoňová a Ilona Smítková. Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření Města Štětí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města ŠTĚTÍ, IČ za rok 2007 je uvedeno v příloze. Ve Štětí, 5. března 2007 Ing. Miroslav Andrt vedoucí ekonomického odboru Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 5 (celkem 5)