CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Druhé dílčí plnění k průběhu řešení smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2008

Zhotovitel: EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Objednatel: International Power Opatovice, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pražská teplárenská a. s., ECK Generating, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., AES Bohemia spol. s r.o., Plzeňská teplárenská, a. s., United Energy právní nástupce, a. s., ŠKO-ENERGO, s. r. o., Teplárna Otrokovice a.s., Asociace energetických manažerů Číslo smlouvy: 81 009 Název: Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 Druhé dílčí plnění k průběhu řešení smlouvy č. 81 009 Zpracovali: Ing. Jiří Jež, CSc. Ing. Jiří Procházka Ing. Jiří Malý Ing. Petr Pavlinec, CSc. Ing. Imrich Lencz, DrSc. Pavel Kučera a kolektiv sekce 0100 Ředitel sekce: Ředitel společnosti: Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. Ing. Zdeněk Špaček, CSc. Rozsah studie: 69 stran textu Zhotovitel je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 OBSAH 1 SPECIFIKACE PRACÍ 1 1.1 ZADÁNÍ 1 1.2 VĚCNÝ OBSAH ŘEŠENÍ 3 1.2.1 DÚ 1: Ceny za služby přenosové sítě 3 1.2.2 DÚ 2: Ceny za služby distribučních sítí 3 1.2.3 DÚ 3: Zpracování podkladů k metodice regulace cen 3 1.3 SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 4 1.4 TERMÍNY PLNĚNÍ 4 2 POSTUP PRACÍ 1 2.1 JEDNÁNÍ S OBJEDNATELEM A DALŠÍMI SUBJEKTY 2 2.2 SHRNUTÍ POSTUPU PRACÍ 3 3 CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ 1 3.1 VSTUPNÍ ÚDAJE 1 3.2 OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ REGULACE V ROCE 2007, STANOVENÍ NÁVRHŮ KF PŘENOSU A SYS, VYROVNÁNÍ ČÁSTI KF Z FONDU AUKCÍ 2 3.2.1 Návrh korekčního faktoru za činnost přenosu elektřiny 2 3.2.2 Návrh korekčního faktoru za činnost poskytování systémových služeb 2 3.2.3 Korekční faktor OZE-KVET a druhotných zdrojů 3 3.3 PARAMETRY ERÚ PRO REGULACI CEN PŘENOSU V ROCE 2009 5 3.3.1 Stálá složka ceny 5 3.3.2 Proměnná složka ceny 6 3.4 CENA PŘENOSU PRO ROK 2009 8 3.4.1 Cena za rezervaci kapacity přenosové sítě 8 3.4.2 Cena za použití přenosové sítě 10 3.4.3 Jednosložková cena za službu přenosové sítě 12 srpen 2008 Obsah

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 3.5 PARAMETRY ERÚ PRO REGULACI CENY SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE 2009 13 3.5.1 Povolené výnosy z organizování obchodu s PpS a SyS 13 3.5.2 Náklady na PpS 13 3.5.3 Výnosy z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky 13 3.5.4 Zisk za organizování trhu s podpůrnými službami 13 3.5.5 Koeficient stanovení ceny SyS pro lokální spotřebu 13 3.5.6 Koeficient korekce spotřeby v roce 2009 13 3.5.7 Korekční faktor zohledňující výsledky r. 2007 14 3.6 PŘEDBĚŽNÁ CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE 2009 14 3.7 REKAPITULACE 16 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 1 4.1 VSTUPNÍ ÚDAJE 1 4.2 PARAMETRY ERÚ PRO REGULACI CEN DISTRIBUCE V ROCE 2009 1 4.2.1 Stálá složka ceny 1 4.2.2 Cena za použití distribuční sítě 3 4.2.3 Informativní průměrná cena elektřiny dodaná KZ na napěťové úrovni NN 4 4.2.4 Decentrální výroba 4 4.2.5 Výkup elektřiny z OZE 6 4.2.6 Podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů 7 4.2.7 Cena příspěvku KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů 7 4.2.8 Zajištění činnosti zúčtování odchylek OTE, a. s. 8 4.3 PŘEDBĚŽNÉ CENY DISTRIBUCE PRO ROK 2009 9 4.3.1 Platby za rezervaci kapacity sítí VVN mezi regionálními PDS 9 4.3.2 Platby pro vyrovnání vícenákladů na OZE a KVET 9 4.3.3 Předběžné ceny za rezervaci kapacity pro oprávněné zákazníky na VVN a VN 10 4.3.4 Předběžné ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VVN a VN 10 4.3.5 Jednosložková cena na hladině VN 11 4.3.6 Informativní průměrné jednosložkové ceny za službu sítě pro KZ 11 4.3.7 Vývoj průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ na úrovni NN 12 4.3.8 Vývoj průměrné ceny silové elektřiny v ES ČR na úrovni NN 14 4.4 TARIFNÍ SAZBY NA ÚROVNI NN 15 srpen 2008 Obsah

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 5 ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K METODICE REGULACE CEN 1 5.1 ZKUŠENOSTI SUBJEKTŮ ENERGETIKY S METODIKOU REGULACE CEN ELEKTŘINY 2 5.1.1 Úvod 2 5.1.2 Stanoviska k návrhům na úpravu metodiky regulace cen 2 5.2 STANOVENÍ MÍRY ZTRÁT A PŘÍSLUŠNÉHO KF VE 3. REGULAČNÍM OBDOBÍ 8 5.2.1 Regulace proměnné složky ceny za distribuci elektřiny PDS 8 5.2.2 Regulace proměnné složky ceny za přenos elektřiny 9 5.2.3 Stanoviska k problematice ztrát 9 5.3 NÁVRH KONCEPCE DISTRIBUČNÍCH TARIFŮ 10 5.3.1 Požadavek ERÚ 10 5.3.2 Okrajové podmínky 10 5.3.3 Postup úpravy tarifů 15 5.3.4 Dopad nové koncepce distribučních tarifů 15 5.4 ANALÝZA CEN ELEKTŘINY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU 17 6 ZÁVĚRY 1 6.1 PŘEDBĚŽNĚ VYPOČÍTANÉ CENY PŘENOSU A SyS 1 6.2 PŘEDBĚŽNĚ VYPOČÍTANÉ CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 4 6.3 PŘEHLED VÝVOJE OSTATNÍCH SLOŽEK CENY ELEKTŘINY 7 6.4 ZAJIŠTĚNÍ POSTUPU PRACÍ 8 Poznámka: Tato Průběžná zpráva je v souladu se smlouvou předána objednateli v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu CD-ROM spolu s průvodním dopisem a Potvrzením o převzetí dílčího výstupu. srpen 2008 Obsah

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Specifikace prací 1 1 SPECIFIKACE PRACÍ 1.1 ZADÁNÍ Název studie: Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009. Evidenční číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 81 009 Objednatel: Předmět plnění: International Power Opatovice, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Teplárny Brno, a. s. Pražská teplárenská a. s. ECK Generating, s. r. o. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Dalkia Česká republika, a.s. AES Bohemia spol. s r.o. Plzeňská teplárenská, a. s. United Energy právní nástupce, a. s. ŠKO-ENERGO, s. r. o. Teplárna Otrokovice a.s. Asociace energetických manažerů Průzkum názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky a jejich vyhodnocení. Doporučení oprávněných požadavků k aplikaci do metodických postupů tvorby cen a tarifů pro rok 2009. Příprava vstupních údajů potřebných pro stanovení cen a tarifů v odvětví elektroenergetiky v roce 2009, návrh cen za služby přenosové a distribučních sítí, systémových služeb, návrh ceny příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby, obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2009. Zpracování podkladů k přípravě návrhu cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2009, spolupráce na případných úpravách sekundární legislativy. Specifikace: Návrh tarifních cen za služby distribučních sítí pro jednotlivé kategorie sazeb na všech napěťových úrovních, návrh ceny příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby, obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2009 a návrh ceny dodavatele poslední instance. V roce 2009 se předpokládá, že by tarifní ceny měly být ovlivněny zejména meziročními parametry regulace ERÚ. Návrh cen a tarifů v odvětví elektroenergetiky pro rok 2009 bude charakterizován následujícími skutečnostmi: fungování plně otevřeného trhu s elektřinou třetím rokem, nadnárodní vliv na oblast přenosu elektřiny, existence tří držitelů licence na distribuci provozujících regionální distribuční soustavy, srpen 2008 Strana 1

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Specifikace prací 1 pravděpodobný nárůst počtu držitelů licence na distribuci provozujících lokální distribuční soustavy, kteří budou žádat o individuální ceny distribuce, uplatnění institutu dodavatele poslední instance, 2. rok provozu pražské energetické burzy. Pozice národního regulátora v oblasti přenosu elektřiny je vymezena existencí nařízení EU č. 1228/2003. Veškeré aktivity provozovatele přenosové soustavy jsou regulovány, přičemž je maximální snaha pro přenesení efektů z mezinárodního obchodu na domácí trh pro zákazníky. Cena silové elektřiny v režimu dodavatele poslední instance je regulovaná. ERÚ ji stanoví na přiměřené úrovni průměrné ceny v příslušné regionální DS se zahrnutím marže pro obchod a ceny odchylky, rozlišeně podle tarifních sazeb na úrovni NN. Tímto způsobem je rovněž zajištěna přiměřená velikost ceny silové elektřiny také ostatním konečným zákazníkům. Samostatnou oblastí je návrh tarifních cen distribuce elektřiny pro jednotlivé kategorie sazeb na úrovni nízkého napětí. V roce 2009 se předpokládá, že by tarifní ceny měly být ovlivněny zejména meziročními parametry regulace ERÚ. Vlastní práce na díle budou rozděleny do částí: zjištění názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky a jejich vyhodnocení, shromáždění a ověření vstupních údajů, potřebných pro stanovení cen, vlastní výpočty variantních návrhů cen pro rok 2009, zahrnující případné úpravy metodiky, součinnost při úpravách sekundární legislativy, spolupráce na přípravě návrhu cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2009. Předpokládá se úzká spolupráce objednatelů a zhotovitele jak v části zpracování vstupních údajů, tak při variantních výpočtech cen. Ve spolupráci s ERÚ budou verifikovány vstupní údaje předložené jednotlivými subjekty podle harmonogramu ERÚ. Průběžně dosažené výsledky cen přenosu, distribuce, systémových služeb, podpory obnovitelných zdrojů a kogenerace, decentrální výroby, ceny elektřiny dodavatele poslední instance na rok 2008 budou zhotovitelem konzultovány s objednateli a aktualizovány vstupy na základě upřesněných podkladů. Na základě požadavku ERÚ podle smlouvy č. 81 006 se bude zhotovitel podílet na jednáních pracovních seminářů a na přípravě cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2009. Zhotovitel se bude rovněž podle potřeby podílet na úpravách návrhů vyhlášek týkajících se pravidel pro organizování trhu s elektřinou, postupu pro regulaci cen v energetice, pravidel pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidel pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice. Při řešení všech problémových okruhů, specifikovaných v dílčích úkolech bude respektován očekávaný vývoj zdokonalení tržního modelu elektroenergetiky ČR a podán návrh na jejich promítnutí do legislativy (v souladu s přípravou novely Energetického zákona a s ním související podzákonné normy, vyhlášky týkající se pravidel pro organizování trhu s elektřinou, výkaznictví, regulace apod.) jakož i postup aplikace pravidel pro evropský vnitřní trh s elektřinou a očekávaný postup harmonizace regulace v měřítku EU. srpen 2008 Strana 2

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Specifikace prací 1 Věcný obsah řešení: Řešení díla je zajišťováno ve třech dílčích úkolech: DÚ 1: Ceny za služby přenosové sítě, DÚ 2: Ceny za služby distribučních sítí, DÚ 3: Zpracování podkladů k metodice regulace cen. Zpráva je druhým dílčím plněním k průběhu řešení smlouvy k termínu 22.8.2008 a podává informaci o postupu řešení Dílčích úkolů. 1.2 VĚCNÝ OBSAH ŘEŠENÍ Rozsah prací v dílčích úkolech je specifikován podle smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem následovně: 1.2.1 DÚ 1: Ceny za služby přenosové sítě Informace o oblasti řešení: Variantní výpočty cen přenosu a systémových služeb pro rok 2009 v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro parametry regulace nastavené ERÚ, jako podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ. S využitím uvedených výsledků a v návaznosti na výsledky dosažené v roce 2007, za platnosti podmínek o důvěrnosti předávaných informací, budou shrnuty výstupy z variantních výpočtů ceny za služby přenosové sítě pro časový horizont roku 2009 v souladu s novým energetickým zákonem, souvisejícími vyhláškami a modelem trhu s elektřinou. 1.2.2 DÚ 2: Ceny za služby distribučních sítí Informace o oblasti řešení: Variantní výpočty cen distribuce pro rok 2009 (včetně tarifních sazeb na úrovni sítí NN) v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro nastavené parametry regulace ERÚ, jako podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ. Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny, tepla a druhotných energetických zdrojů, aktualizované výkupní ceny, cena příspěvku konečných zákazníků. Podpora decentrální výroby a cena příspěvku konečných zákazníků. S využitím uvedených výsledků a v návaznosti na výsledky dosažené v roce 2007, za platnosti podmínek o důvěrnosti předávaných informací, budou shrnuty výstupy z variantních výpočtů ceny za služby distribučních sítí pro časový horizont roku 2009 v souladu s novým energetickým zákonem, souvisejícími vyhláškami a modelem trhu s elektřinou. 1.2.3 DÚ 3: Zpracování podkladů k metodice regulace cen Zjištění a vyhodnocení názorů a zkušeností subjektů energetiky s metodikou regulace cen elektřiny a souvisejících služeb v letech 2007 a 2008. Návrhy a doporučení na úpravu metodiky regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky pro třetí regulační období, včetně simulace dopadů předkládaných návrhů do regulovaných cen a způsobu stanovení korekčních faktorů. srpen 2008 Strana 3

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Specifikace prací 1 Spolupráce s regulátorem na stanovení individuálních cen distribuce pro provozovatele lokálních distribučních soustav v případě jejich požadavku na základě analýzy různých případů jejich zapojení v síti (analýza rozložení spotřeb a sazeb pro LDS obchodní domy). Zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů, přičemž u zpracovaných variant budou vyjádřeny změny průměrných cen i finanční dopad na platby KZ jak v distribuci, tak v celkových cenách pro podmínky cen distribuce a DPI roku 2008; dopad bude vyjádřen jak pro průměrné hodnoty spotřeb dané tarifní statistikou, tak pro typické skupiny odběratelů v závislosti na velikosti roční spotřeby elektřiny. Návrhy a doporučení způsobu stanovení míry ztrát a příslušného korekčního faktoru na ztráty v přenosové a distribučních soustavách pro další regulační období. Na základě požadavku objednatele spolupráce na úpravách návrhů vyhlášek. Na základě požadavku objednatele spolupráce na přípravě návrhu cenového rozhodnutí ERÚ na rok 2009. Při úpravě metodiky regulace budou uplatněny výsledky koordinačních jednání s ERÚ, nezávislými výrobci, sdružením velkých spotřebitelů elektřiny, ČEPS, a.s., ČEZ, a.s. a s dalšími účastníky řešení této problematiky včetně jejich stanovisek k předkládaným návrhům úprav metodiky regulace. 1.3 SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN V případě, že jednotlivé dílčí části řešení regulace cen přenosu, distribuce a souvisejících komodit v elektroenergetice ve druhém roce druhého regulačního období dle této smlouvy č. 81 009 mají věcnou souvislost s řešením problematiky, zpracovávané na půdě zhotovitele v rámci smluvních vztahů zhotovitele s ERÚ dle smlouvy č. 81 006, s regulovanými subjekty dle smlouvy č. 81 007, č. 81 010 a č. 81 011 a s ČEZ, a. s. dle smlouvy č. 81 008 budou řešení těchto problémů koordinována za společné účasti objednatelů těchto smluv formou společného projednání připomínek zástupců smluvních stran na koordinačních seminářích, svolaných na základě rozhodnutí ERÚ. Za koordinaci tohoto postupu je zodpovědný zhotovitel. Zhotovitel poskytne individuální konzultace jednotlivým objednatelům na základě jejich žádosti. 1.4 TERMÍNY PLNĚNÍ Zahájení prací: 15.3.2008 První dílčí plnění k průběhu řešení (Zpráva o zkušenostech, Metodika míry ztrát, Varianty distribučních tarifů, ): 30.5.2008 Druhé dílčí plnění k průběhu řešení (Průběžná zpráva): 22.8.2008 Třetí dílčí plnění o dosažených výsledcích řešení díla (Závěrečná zpráva): 12.12.2008 Ukončení prací (Závěrečná prezentace): do 19.12.2008 Kontrolní termíny plnění: Zhotovitel a objednatelé úkolu budou ve vzájemné součinnosti operativně koordinovat postup a obsah prací ve vazbě na proběhlá koordinační jednání zhotovitele a objednatelů a společná jednání, uskutečněná ve vazbě na ustanovení Článku II této smlouvy. srpen 2008 Strana 4

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Specifikace prací 1 Skutečný počet a termíny společných jednání budou přizpůsobeny potřebám a možnostem objednatelů a zhotovitele. Náplň jednání bude aktualizována podle skutečného stavu prací a požadavků objednatelů. Průběžné výstupy řešení budou operativně předávány objednatelům v písemné i elektronické podobě a případné připomínky k předmětu díla budou po projednání zapracovány a případné vady odstraněny. 23. 4. 2008: Shromáždění podkladů od jednotlivých subjektů, obsahující jejich názory a zkušenosti s metodikou regulace. 23. 5. 2008: Zpráva v elektronické podobě s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace, zpracováním návrhu koncepce distribučních tarifů a s návrhy a doporučením způsobu stanovení míry ztrát a příslušného korekčního faktoru na ztráty v přenosové a distribučních soustavách pro další regulační období, případné návrhy na úpravu metody regulace. 30.5.2008: Koordinační seminář a presentace stavu řešení dílčích úkolů Zjištění a vyhodnocení názorů a zkušeností subjektů energetiky s metodikou regulace cen elektřiny a souvisejících služeb v letech 2007 a 2008, Zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů (návrh možných varianta řešení) a Návrhy a doporučení způsobu stanovení míry ztrát a příslušného korekčního faktoru na ztráty v přenosové a distribučních soustavách pro další regulační období, jejich diskuse a předání tištěné průběžné zprávy. Do 22. 8. 2008: Průběžná zpráva o postupu řešení Dílčích úkolů v elektronické podobě. Do 22. 8. 2008: Koordinační seminář a presentace stavu řešení Dílčích úkolů a jejich diskuse, doporučení dalšího postupu řešení, návrh cen za služby přenosové sítě a cen za distribuci, předání tištěné průběžné zprávy. 10. 11. 2008: Zhotovitel předá objednatelům pro jejich potřeby informaci o stavu návrhu cen v elektroenergetice před vydáním cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2009 v elektronické podobě. 12. 12. 2008: Závěrečná zpráva v elektronické podobě. Do 19. 12. 2008: Prezentace výsledků díla, předání tištěné závěrečné zprávy. Průběžné výstupy řešení budou operativně předávány objednatelům elektronickou poštou a případné připomínky k předmětu díla budou po projednání zapracovány a případné vady odstraněny. Zhotovitel předá materiály, určené k projednání v rámci pracovních skupin a kontrolních dnů řešení nejpozději 7 dnů před jejich konáním. Zpráva s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace bude předána objednatelům v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) k 23. 5. 2008 a v jednom písemném vyhotovení k 30.5.2008. Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Zpráva je podkladem pro vystavení první dílčí faktury. Průběžná zpráva o postupu řešení bude předána objednatelům v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) do 22. 8. 2008. Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Průběžná zpráva je podkladem pro vystavení druhé dílčí faktury. Ucelené závěrečné řešení smlouvy v podobě závěrečné zprávy o průběhu prací zhotovitele bude předáno objednatelům v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) do 19. 12. 2008. Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Závěrečná zpráva je podkladem pro vystavení třetí dílčí faktury. srpen 2008 Strana 5

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Postup prací 2 2 POSTUP PRACÍ Práce probíhají v souladu s věcným obsahem specifikovaným ve smlouvě o dílo a s požadavky objednatele, sdělenými zhotoviteli při vzájemných jednáních. Postup prací zajištěný do konce května 2008 byl presentován ve zprávě předané k termínu 15.5.2008 a projednán na koordinačním semináři dne 30.5.2008. V uvedeném období byly zpracovány a objednateli předány následující body věcné náplně: Vyhodnocení názorů a zkušeností jednotlivých subjektů s metodikou regulace, případné návrhy na úpravu metody regulace na základě podkladů shromážděných od jednotlivých subjektů. Návrhy a doporučení způsobu stanovení míry ztrát a příslušného korekčního faktoru na ztráty v přenosové a distribučních soustavách pro další regulační období. Zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů. V období od května do konce srpna se práce soustředily na následující problematiku dle zadání: Ověření výsledků regulace PPS v roce 2007, stanovení návrhů korekčních faktorů přenosu a systémových služeb a jejich promítnutí do ceny přenosu a do ceny systémových služeb v roce 2009. Využití fondu aukcí na přeshraničních profilech k vyrovnání uvedených korekčních faktorů pro provozovatele přenosové soustavy. Upřesnění některých technických vstupů a parametrů regulace pro stanovení ceny přenosu a ceny systémových služeb pro rok 2009 ve spolupráci s ERÚ. Koordinace podkladů PDS s údaji PPS na společném rozhraní na napěťové hladině VVN. Předběžné výpočty cen přenosu a cen systémových služeb pro rok 2009 v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro parametry regulace nastavené ERÚ, jako podklad pro návrh cenového rozhodnutí ERÚ. Ověření výsledků regulace PDS v roce 2007, stanovení korekčního faktoru a jeho promítnutí do ceny za služby jednotlivých napěťových hladin distribučních sítí v roce 2009. Aktualizace ekonomických údajů na základě auditu roku 2007, sestavení vstupních údajů potřebných pro stanovení cen distribuce v roce 2009 a jejich verifikace. Stanovení korekčního faktoru podpory OZE, KVET a DZ pro PDS a PPS na základě ověření výsledků regulace v roce 2007. Výpočty ceny příspěvku konečných zákazníků na krytí vícenákladů na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, z kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů v roce 2009 se zahrnutím korekčního faktoru. Stanovení korekčního faktoru podpory decentrální výroby na základě ověření výsledků regulace v roce 2007. Výpočty ceny příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby v roce 2009 se zahrnutím korekčního faktoru. Nastavení výchozích předpokladů pro výpočet cen za služby distribučních sítí, se zahrnutím navržených cen přenosu elektřiny a systémových služeb, předběžné nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát, ceny příspěvku KZ na podporu OZE-KVET-DZ a na podporu decentrální výroby a cen za činnost zúčtování odchylek operátorem trhu. Kontrola technických podkladů vykázaných jednotlivými subjekty a návrhy na řešení zjištěných disproporcí. Zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů. Předběžné výpočty cen distribuce pro držitele licence na distribuci v roce 2009, tj. E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s. a ČEZ Distribuce, a. s. na základě upřesněné metodiky srpen 2008 Strana 1

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Postup prací 2 pro regulaci cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro nastavené parametry regulace ERÚ (včetně tarifních cen distribuce elektřiny na úrovni sítí NN), jako podklad pro návrh cenového rozhodnutí ERÚ. Pokračují práce na plnění zbývajících bodů věcné náplně díla zaměřené na: Nalezení cílové koncepce distribučních tarifů podle odsouhlasených okrajových podmínek a na základě rozhodnutí o způsobu přechodu na nový systém tarifů. Spolupráci na návrhu distribučních tarifů pro MOP a MOO pro podmínky roku 2009. Spolupráci s ERÚ na stanovení individuálních cen distribuce pro provozovatele lokálních distribučních soustav v případě jejich požadavku na základě analýzy různých případů jejich zapojení v síti (analýza rozložení spotřeb a sazeb pro LDS obchodní domy). Zpracování analýzy cen elektřiny na velkoobchodním trhu pro spolupráci s objednatelem na stanovení průměrných cen silové elektřiny pro MOP a MOO pro podmínky roku 2009 potřebných k návrhu tarifů dodavatele poslední instance pro MOP a MOO ve vazbě na tarifní statistiky roku 2007, které poskytne zhotoviteli ERÚ. Kontrola dopadů změn výsledných cen pro konečné zákazníky na hladině NN na základě cen navržených DPI po složkách v jednotlivých tarifech a distribučních sazbách. Na základě požadavku objednatele spolupráce na úpravách návrhů vyhlášek. Na základě požadavku objednatele spolupráce na přípravě návrhu cenového rozhodnutí ERÚ na rok 2009. 2.1 JEDNÁNÍ S OBJEDNATELEM A DALŠÍMI SUBJEKTY V rámci řešení proběhla dvoustranná a vícestranná jednání zhotovitele s objednatelem a dalšími subjekty. Upřesňování vstupních podkladů je rovněž zajišťováno telefonicky nebo elektronickou poštou. Dne 13.6.2008 proběhlo v Praze jednání Tarifní komise (TK), na kterém byly prezentovány následující návrhy: ČEZ Distribuce, a. s. - nové nastavení systému distribučních tarifů na hladině NN, EGÚ Brno, a. s. - koncepce distribučních tarifů, PREdistribuce, a. s. - nové sazby pro neměřené odběry. Na jednání TK se objednatelé dotčených smluv shodli, že Koordinační seminář ke koncepci distribučních tarifů plánovaný na 27.6.2008 se nebude konat. Dne 16.6.2008 proběhlo v Praze pracovní jednání zástupců ČEPS, a. s. a EGÚ Brno, a. s. k parametrům a vstupním údajům použitým v regulačních vzorcích pro nastavení regulovaných cen společnosti ČEPS, a. s. pro rok 2009. Podkladem pro jednání byly parametry předané Energetickým regulačním úřadem společnosti ČEPS, a. s. a výkazy regulovaných subjektů. Byla diskutována předběžná stanoviska společnosti ČEPS, a. s. k nastaveným parametrům a byly též projednány výpočetní soubory cen přenosu a SyS. Dne 17.6.2008 byly Energetickým regulačním úřadem sděleny další upřesnění týkající se regulace cen. Tyto změny byly promítnuty i do výpočetního souboru s variantou navrženou ČEPS, a. s. srpen 2008 Strana 2

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Postup prací 2 Dne 20.6.2008 byly ERÚ a společnosti ČEPS, a. s. předány podklady spolu s výpočetními tabulkami pro stanovení cen přenosu a systémových služeb pro rok 2009. Původně plánovaný Koordinační seminář ke Zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů (finální návrh varianty) a presentace stavu řešení tohoto úkolu k termínu 27.6.2008 byl na základě dohody objednatelů dotčených smluv se zhotovitelem zrušen vzhledem k tomu, že uvedená problematika byla hlavní náplní jednání Tarifní komise. Dne 8.7.2008 byla s ERÚ a zástupci PDS konzultována koncepce distribučních tarifů na hladině NN. Dne 11.7.2008 byl předán ERÚ a zástupcům PDS (zastoupeným v Tarifní komisi) výsledný dokument Koncepce distribučních tarifů na hladině NN, který zahrnuje výsledky jednání Tarifní komise a požadavky ERÚ. V termínu k 27.7.2008 byl ERÚ předán formou vyvěšení na FTP server EGÚ Brno, a. s. komplex výpočetních tabulek cen přenosu a distribuce pro jednotlivé regulované subjekty jako podklad pro schválení cen přenosu a systémových služeb a dále jako podklad pro jednotlivé regionální distribuční společnosti k nastavení cen distribuce pro rok 2009. Dne 8.8.2008 proběhlo v Praze jednání Tarifní komise, na kterém byl prezentován a diskutován dokument Koncepce distribučních tarifů na hladině NN a prezentovány a diskutovány výsledky variant zpracovaných v souladu s tímto dokumentem. Dne 15.8.2008 byla objednateli předána tato průběžná zpráva o postupu řešení Dílčích úkolů v elektronické podobě, jako podklad pro jednání Koordinačního semináře dne 22.8.2008. Tato průběžná zpráva v tištěné podobě byla předána objednateli na Koordinačním semináři dne 22.8.2008, kde byl presentován stav řešení Dílčích úkolů včetně předběžného návrhu cen za služby přenosové sítě, SyS, cen za distribuci, ceny příspěvku KZ na podporu OZE-KVET-DZ a na podporu decentrální výroby a cen za činnost zúčtování odchylek operátorem trhu. Rovněž byl diskutován postup prací a doporučen další postup. Energetickému regulačnímu úřadu byl průběžně předáván textový soubor Postup výpočtu cen EGÚ.doc, ve kterém jsou zaznamenány veškeré činnosti při zpracování výpočetních souborů cen pro rok 2009, zaznamenávány požadavky objednatele a jejich zohlednění, zjištěné nesrovnalosti a připomínky, včetně doporučení dalšího postupu. Pro rok 2009 jsou ceny přenosu a distribuce počítány stávajícím způsobem a také pomocí výpočetního modelu cen pro třetí regulační období zpracovávaného pro ERÚ. 2.2 SHRNUTÍ POSTUPU PRACÍ Zpráva dokladuje postup prací na smlouvě o dílo č. 81 007 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009. Předkládá pracovní návrh ke koncepci distribučních tarifů na základě definice cílů, především s ohledem na rozhodnutí o protichůdných požadavcích na transparentnost, logiku a spravedlnost při současném zachování prostoru pro topení a ohřev, zvýšení motivace pro preferenci odběru v hodinách mimo špičku a případném požadavku na zachování stávajících disproporcí soustavy distribučních tarifů. Návrh je podkladem k nalezení cílové koncepce distribučních tarifů podle odsouhlasených okrajových podmínek a rozhodnutí o způsobu přechodu na nový systém tarifů. Na základě ověření výsledků regulace PPS a PDS v roce 2007 byly stanoveny korekční faktory, které byly zahrnuty do ceny přenosu, SyS a do ceny za služby jednotlivých napěťových hladin distribučních sítí v roce 2009. srpen 2008 Strana 3

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Postup prací 2 V souladu s věcnou náplní smlouvy byl zpracován komplex výpočetních tabulek cen přenosu, SyS a cen distribuce pro jednotlivé regulované subjekty se zahrnutím předběžné nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát, ceny příspěvku KZ na podporu OZE-KVET-DZ a na podporu decentrální výroby a cen za činnost zúčtování odchylek operátorem trhu. Kontrola technických podkladů vykázaných jednotlivými subjekty a návrhy na řešení zjištěných disproporcí. Výpočetní tabulky poskytují objednateli podklad pro schválení cen přenosu a systémových služeb a podklad k nastavení cen distribuce pro rok 2009. Konstatuje se, že práce na studii probíhají v souladu s dohodnutým harmonogramem věcného a časového řešení úkolu uvedeným ve smlouvě 81 007. Současný stav prací dává záruku, že podklady potřebné pro stanovení cen přenosu, SyS a distribuce pro rok 2009 budou k dispozici příslušným subjektům v požadovaných termínech, daných harmonogramem podle vyhlášek ERÚ. Výsledky budou využity v rámci přípravy cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2009 a při přípravě metodiky regulace cen v oblasti elektroenergetiky pro 3. regulační období. srpen 2008 Strana 4

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Ceny za služby přenosové sítě 3 3 CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ Stanovení cen za služby přenosové sítě probíhalo v souladu s termíny plnění prací a předmětem díla uvedenými ve smlouvě o dílo. Parametry a vstupní údaje použité v regulačních vzorcích pro nastavení regulovaných cen přenosu a SyS pro rok 2009 byly projednány na pracovní schůzce zástupců ČEPS, a. s. a EGÚ Brno, a. s. dne 16.6.2008. Na základě předběžného stanoviska společnosti ČEPS, a. s. k nastaveným parametrům byly stanoveny ceny přenosu a SyS podle varianty navržené ČEPS, a. s. Dne 20.6.2008 byly ERÚ a společnosti ČEPS, a. s. předány podklady spolu s výpočetními tabulkami pro stanovení cen přenosu a systémových služeb pro rok 2009. Podklady využil ERÚ k variantním výpočtům cen přenosu a systémových služeb pro rok 2009 a k ocenění vlivu dalšího upřesňování vstupních údajů a regulačních parametrů v průběhu července a srpna. Zejména se jednalo o : upřesnění parametrů regulace ERÚ včetně velikosti průměrné nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát, výše částky z fondu aukcí na přeshraničních profilech použité ke snížení povolených výnosů PPS, stanovení objemu nákladů na nákup PpS s ohledem na inflaci a na nárůst cen SE a určení velikosti jeho snížení o výnosy z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky, aktualizaci technických vstupních údajů, které byly porovnány s podklady distribučních společností, aktualizaci algoritmu výpočtu cen přenosu a systémových služeb v souladu s platnou metodikou regulace cen v elektroenergetice a se zadáním ERÚ, variantní výpočty ceny za rezervaci kapacity, použití přenosové sítě a systémových služeb se zahrnutím dorovnání korekcí za výsledky v roce 2007 včetně korekčního faktoru na podporu OZE-KVET-DZ. Ceny přenosu a SyS pro rok 2009 uvedené v následujících kapitolách zahrnují upřesnění, která byla sdělena zhotoviteli Energetickým regulačním úřadem ke dni 15.8.2008. 3.1 VSTUPNÍ ÚDAJE Vstupní údaje použité při přípravě podkladů pro návrh cen přenosu a systémových služeb byly převzaty z výkazů ČEPS, a. s. a regionálních společností, předaných ERÚ k 30.4.2008 a následně poskytnutých zhotoviteli. Zjištěná disproporce mezi údaji ČEZ Distribuce a ČEPS, a.s. pro rok 2009 na rozhraní PS/DS ve výkazech 12-B1 a 13-B1 byla na základě dohody obou společností odstraněna. Tabulky výkazů ČEPS, a. s. a PDS jsou metodicky ponechávány v původním tvaru, předaném od jednotlivých subjektů ERÚ. Výjimkou je pouze výkaz ČEPS na listu 13-A, ve kterém byly na základě konzultace s ČEPS, a.s. a s ERÚ opraveny výpočetní vzorce pro rozdělení zůstatkové ceny aktiv společného majetku a jeho přiřazení k činnosti přenosu elektřiny spolu s příslušnou částí podpůrného majetku. Výpočty cen za službu přenosové sítě a systémových služeb byly průběžně aktualizovány v souladu s požadavky ERÚ. srpen 2008 Strana 1

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Ceny za služby přenosové sítě 3 3.2 OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ REGULACE V ROCE 2007, STANOVENÍ NÁVRHŮ KF PŘENOSU A SYS, VYROVNÁNÍ ČÁSTI KF Z FONDU AUKCÍ V souladu se zadáním byly na základě poskytnutých podkladů ověřeny výsledky regulace v roce 2007 a stanoveny korekční faktory za činnost přenosu elektřiny, systémových služeb a zahrnuto vyrovnání jejich části z fondu aukcí na přeshraničních profilech. 3.2.1 Návrh korekčního faktoru za činnost přenosu elektřiny Do ceny za použití přenosové sítě v roce 2009 se promítá korekce skutečně dosažených výsledků vůči plánovaným hodnotám v roce 2007. Metodika použitá pro stanovení korekčního faktoru přenosu je v souladu s Přílohou 9 vyhlášky ERÚ č. 150/2007 Sb., týkající se ověření výsledků regulace a stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice. Na základě připomínky ČEPS, a.s. a se souhlasem ERÚ se od elektřiny na vstupu do přenosové soustavy odečítá systémový tranzit. V tabulce 3.1 je navržen korekční faktor za činnost přenosu elektřiny v roce 2007, přičemž je v něm již zahrnuto vyrovnání jeho části z fondu aukcí na přeshraničních profilech, ke kterému došlo v začátkem roku 2008. Tab. 3.1 Návrh korekčního faktoru za použití PS v roce 2007 Předpoklad pro rok 2007 Skutečnost roku 2007 Kontrolní ztráty, náklady a výnosy Povolená míra ztrát (p.j.) 1,477% 1,331% rozptyl povolené míry ztrát (+ %) - horní mez 1,5% rozptyl povolené míry ztrát (- %) - dolní mez 5,0% Množství elektřiny na vstupu do PS bez systémového tranzitu 59 701 039,8 63 481 312,0 Obchodované množství elektřiny (vstup-ztráty-dodávka z PDS-export=výstup-dodávka z PDSexport) (MWh) 36 387 490,9 35 363 207,2 Ztráty včetně tranzitu; Kontrolní ztráty (MWh/r) 881 973,2 844 666,0 890 928,8 horní mez (MWh/r) 951 887,1 povolené ztráty (MWh/r) 937 819,8 dolní mez (MWh/r) 890 928,8 Očekávané náklady a skutečné náklady na naměřené ztráty; Kontrolní náklady (Kč/r) 1 022 276 361,7 985 509 164,8 1 086 933 122,2 Očekávané výnosy a skutečné výnosy z účetnictví; Kontrolní výnosy (Kč/r) 1 021 760 745,2 992 998 856,8 1 086 417 505,6 Korekční faktor za rok 2005-515 616,6 Cena SE na krytí ztrát (Kč/MWh) 1 159,00 1 166,74 rozptyl nákladů plynoucích z rozdílu ceny SE - podíl připadající na ČEPS 10,0% Cena za použití sítě (Kč/MWh) 28,08 Korekční faktor nákladový -53 976 822,3 Korekční faktor cenový 6 536 388,4 Korekční faktor výnosový 93 418 648,8 Korekční faktor celkový 45 978 214,8 Korekční faktor se zohledněním časové hodnoty peněz za rok 2007 46 989 735,6 Vyrovnání z příjmů z aukcí na přeshraničních profilech 45 978 214,8 Korekční faktor za použití PS se zohledněním časové hodnoty peněz za rok 2008 1 059 062,2 Z výpočtu vyplývá, že celkový korekční faktor přenosu se zohledněním časové hodnoty peněz za rok 2007 činí 46 989 735,6 Kč. Vzhledem k tomu, že v dubnu 2007 došlo k vyrovnání části korekčního faktoru z fondu aukcí se souhlasem ERÚ ve výši 45 978 214,8 Kč, je korekční faktor za použití PS se zohledněním časové hodnoty peněz za rok 2008 ve výši 1 059 062,2 Kč. Přičítá se k proměnným nákladům PPS a nepatrně je zvyšuje. 3.2.2 Návrh korekčního faktoru za činnost poskytování systémových služeb Korekční faktor za činnost poskytování systémových služeb byl stanoven v souladu s Přílohou č. 9 k vyhlášce č. 150/2007 Sb., týkající se ověření výsledků regulace a stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice, jako rozdíl celkových skutečných nákladů a skutečných výnosů za systémové služby v roce i-2. Celkové skutečné náklady se stanoví jako součet skutečných nákladů na nákup podpůrných služeb, rozdílu skutečných nákladů a výnosů na regulační energie včetně zahraniční výpomoci, rozdílu předpokládaných a skutečných výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky, Úřadem povolených výnosů za organizování obchodu s podpůrnými a systémovými službami, Úřadem povoleného zisku v roce i-2 a korekčního faktoru uplatněného v srpen 2008 Strana 2

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Ceny za služby přenosové sítě 3 roce i-2 (tj. za rok 2005). Korekční faktor se přičítá k povoleným nákladům na podpůrné služby stanoveným Úřadem pro regulovaný rok. V tabulce 3.2 je navržen korekční faktor za činnost zajištění podpůrných a systémových služeb v roce 2007, přičemž je v něm již zahrnuto vyrovnání jeho části z fondu aukcí na přeshraničních profilech, ke kterému došlo v začátkem roku 2008. Tab. 3.2 Návrh korekčního faktoru za systémové služby v roce 2007 (tis.kč/rok) Nákup PpS 8 033 528,3497 Náklady na regulační energii ze zahraničí 82 893,2310 Náklady za způsobené odchylky OTE 9 702,7150 Povolené náklady + odpisy 2007 39 968,2103 Zisk 2007 45 000,0000 Korekční faktor za rok 2005-3 913,6391 Tolerance zisku (prémie) 66 471,6504 Celkové výnosy za SyS podle platného CR -8 336 299,4855 Výnosy z regulační energie a zúčtování odchylek OTE -88 129,0875 Korekční faktor za SyS -150 778,0558 Korekční faktor se zohledněním časové hodnoty peněz za rok 2007-154 095,1731 Vyrovnání z příjmů z aukcí na přeshraničních profilech v roce 2008-150 778,0176 Korekční faktor za SyS se zohledněním časové hodnoty peněz za rok 2008-3 473,0617 Korekční faktor za SyS v roce 2007 se zohledněním časové hodnoty peněz za rok 2007 činí -154 095 173,1 Kč. Vzhledem k tomu, že začátkem roku 2008 došlo se souhlasem ERÚ k vyrovnání části korekčního faktoru s fondem aukcí ve výši -150 778 017,6 Kč, je korekční faktor za použití PS se zohledněním časové hodnoty peněz za rok 2008 ve výši -3 473 061,7 Kč. Odečítá se od nákladů PPS na systémové služby a mírně je snižuje. 3.2.3 Korekční faktor OZE-KVET a druhotných zdrojů Metodika pro stanovení korekčního faktoru OZE-KVET a druhotných zdrojů je v souladu s Přílohou 9 vyhlášky ERÚ č. 150/2007 Sb., týkající se ověření výsledků regulace a stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice. V roce 2007 provozovatel přenosové soustavy přijal platby od přímých odběratelů z PS a od lokální spotřeby na podporu výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích a ve zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla ve výši 15 603,2 tis.kč. Kromě toho vyplácel podporu v režimu zelených bonusů obnovitelným zdrojům ČEZ (VE Hněvkovice) a zdrojům KVET ČEZ nad 5 MWe (ETU, Chvaletice, Počerady, Prunéřov 1 a 2) celkem ve výši 2 071,865 tis.kč a platil do ČEZ Distribuce v roce 2007 částku na vyrovnání vícenákladů na povinný výkup OZE a na podporu KVET ve výši 11 124,5 tis.kč. Rozdíl mezi náklady a výnosy je korekční faktor, u kterého je uplatněna časová hodnota peněz za období roků 2007 a 2008, jak vyplývá z tabulky 3.3. Tab. 3.3 Korekční faktor OZE-KVET a druhotných zdrojů za rok 2007 Ceny stanovené na rok 2007 Kč/MWh Průměrná nákupní cena SE 1159,00 Příspěvek na podporu OZE a KVET v LDS (rezerva) 9,00 Celostátně jednotný příspěvek KZ na OZE 20,18 Celostátně jednotný příspěvek KZ na KVET 8,60 Korekční faktor za výsledek roku 2005-3,65 OZE-KVET-DZ Plán Rozdíl Skutečnost Vícenáklady za OZE (tis. Kč) 15 603,2 Vícenáklady za KVET (tis. Kč) 2 071,9 Vícenáklady za druhotné zdroje (tis. Kč) 0,0 Vícenáklady celkem (tis. Kč) 0,0-17 675,1 17 675,1 Náklady se zahrnutím vyrovnání vícenákladů a korekčního faktoru za rok 2005 (tis.kč) 11 124,5-17 675,1 28 799,5 Výnosy (tis.kč) 11 124,5-4 517,8 15 642,2 Korekční faktor (tis.kč) 13 157,3 Korekční faktor se zahrnutím časové hodnoty peněz (tis.kč) 14 078,7 srpen 2008 Strana 3

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Ceny za služby přenosové sítě 3 Korekční faktor OZE-KVET-DZ za rok 2007 je kladný ve výši 14 078,7 tis.kč. a přičítá se k vícenákladům spojeným s podporou OZE-KVET-DZ pro rok 2009. Předběžná velikost platby regionálních distributorů vůči ČEPS, a.s. pro vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z OZE-KVET-DZ pro rok 2009 je zpracována s ohledem na náklady spojené s podporou zdrojů a na výnosy za příspěvky od KZ a lokální spotřeby včetně zahrnutí KF za rok 2007, jak je uvedeno v tabulce 3.4. Tab. 3.4 Velikost platby pro vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z OZE-KVET-DZ v roce 2009 Příspěvek konečných zákazníků cvozki na krytí podpory OZE-KVET-DZ v roce 2009 [Kč/MWh] 55,26 Rezerva na podporu OZE a KVET v LDS [Kč/MWh] 9,00 Příspěvek konečných zákazníků na krytí podpory OZE v r. 2009 [Kč/MWh] 26,23 Příspěvek konečných zákazníků na krytí podpory KVET v r.2009 [Kč/MWh] 9,22 Příspěvek končných zákazníků na podporu druhotných zdrojů v r. 2009 [Kč/MWh] 1,29 K faktor za výsledek roku 2007 [Kč/MWh] 9,53 Předpokládaná nákupní cena elektřiny v roce 2009 [Kč/MWh] 2 122,00 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající k výrobě Min. výkupní ceny nebo zelené bonusy VT [Kč/MWh] Režim minimálních výkupních cen VT [MWh] Zelené bonusy VT [Kč/MWh] Režim zelených bonusů VT [MWh] vodní energii - zdroje do 10 MW uvedené do provozu před 1. 1. 2005 - režim VT 1 800 0,0 420 24 380,0 vodní energii - zdroje do 10 MW uvedené do provozu před 1. 1. 2005 - režim VT + NT 2 700 0,0 870 0,0 vodní energii - zdroje do 10 MW uvedené do provozu po 1. 1. 2005 včetně a rekonstruované - režim VT 2 310 0,0 930 0,0 vodní energii - zdroje do 10 MW uvedené do provozu po 1. 1. 2005 včetně a rekonstruované - režim VT + NT 3 470 0,0 1 640 0,0 vodní energii - zdroje do 10 MW uvedené do provozu po 1. 1. 2006 včetně v nových lokalitách - režim VT 2 548 0,0 1 168 0,0 vodní energii - zdroje do 10 MW uvedené do provozu po 1. 1. 2006 včetně v nových lokalitách - režim VT + NT 3 800 0,0 1 970 0,0 sluneční energii - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2006 6 840 0,0 5 900 0,0 sluneční energii - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2006 včetně 14 360 0,0 13 420 0,0 větrnou energii - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004 3 420 0,0 2 740 0,0 větrnou energii - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 3 080 0,0 2 400 0,0 větrnou energii - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 2 940 0,0 2 260 0,0 větrnou energii - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 2 680 0,0 2 000 0,0 větrnou energii - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2007 včetně 2 630 0,0 1 950 0,0 geotermální energii 4 680 0,0 3 380 0,0 bioplyn - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004 2 850 0,0 1 370 0,0 bioplyn - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005 2 740 0,0 1 260 0,0 bioplyn - bioplynové stanice uvedené do provozu po 1. 1. 2006 včetně 3 250 0,0 1 770 0,0 bioplyn - zdroje spalující skládkový plyn uvedené do provozu po 1. 1. 2006 včetně 2 430 0,0 950 0,0 bioplyn - zdroje spalující kalový plyn uvedené do provozu po 1. 1. 2006 včetně 2 430 0,0 950 0,0 bioplyn - zdroje spalující důlní plyn z uzavřených dolů 2 430 0,0 950 0,0 biomasa - spalování čisté biomasy kategorie O1 3 690 0,0 2 210 0,0 biomasa - spalování čisté biomasy kategorie O2 3 060 0,0 1 580 0,0 biomasa - spalování čisté biomasy kategorie O3 2 530 0,0 1 050 0,0 společné spalování palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv 1 260 0,0 společné spalování palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv 660 0,0 společné spalování palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv 150 0,0 paralelní spalování biomasy kategorie P1 a fosilních paliv 1 520 0,0 paralelní spalování biomasy kategorie P2 a fosilních paliv 920 0,0 paralelní spalování biomasy kategorie P3 a fosilních paliv 410 0,0 Celkem za obnovitelné zdroje 0,0 24 380,0 Podpora elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla Pevná cena za každou vykázanou MWh [Kč/MWh] [MWh] zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 8 hodin 1435 0,0 zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 12 hodin 950 0,0 zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 24 hodin 333 0,0 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 8 hodin 1071 0,0 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 12 hodin 687 0,0 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 24 hodin 242 0,0 zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu 46 46 041,5 zdroje KVET spalující obnovitelné zdroje energie nebo degazační plyn 46 0,0 Celkem za kombinovanou výrobu 46 041,5 Podpora elektřiny z druhotných zdrojů Pevná cena za každou vykázanou MWh [Kč/MWh] spalování druhotných zdrojů s vyjímkou degazačního plynu 45 0,00 spalování degazačního plynu 760 0,00 Celkem za druhotné zdroje 0,00 Odběr konečných zákazníků, lokální spotřeba výrobců a ostatní spotřeba ČEPS v roce 2009 [MWh/rok] 462 000,0 Příplatek konečných zákazníků, lokální spotřeby výrobců a ostatní spotřeby ČEPS na OZE v roce 2009 [Kč/r] 12 117 720,8 Příplatek konečných zákazníků, lokální spotřeby výrobců a ostatní spotřeby ČEPS na KVET v roce 2009 [Kč/r] 4 259 108,2 Příplatek konečných zákazníků, lokální spotřeby výrobců a ostatní spotřeby ČEPS na druhotmé zdroje v roce 2009 [Kč/r] 595 272,4 Příplatek konečných zákazníků, lokální spotřeby výrobců a ostatní spotřeby ČEPS na výnosový efekt z roku 2007 [Kč/r] 4 401 564,1 Předpokádané celkové vícenáklady na povinný výkup z OZE v roce 2009 [Kč/r] 10 239 600,0 Předpokádané celkové vícenáklady na povinný výkup z KVET v roce 2009 [Kč/r] 2 094 886,0 Předpokádané celkové vícenáklady na povinný výkup z druhotných zdrojů v roce 2009 [Kč/r] 0,0 Výnosový efekt pro korekční faktor OZE a KVET za rok 2007 [Kč/r] 14 078 748,3 Platba PDS do ČEPS v roce 2009 pro vyrovnání vícenákladů na poviný výkup OZE [Kč/r] 1 878 120,8 Platba PDS do ČEPS Distribuce v roce 2009 pro vyrovnání vícenákladů na podporu KVET [Kč/r] 2 164 222,2 Platba PDS do ČEPS v roce 2009 pro vyrovnání vícenákladů na podporu druhotných zdrojů [Kč/r] 595 272,4 Výnosový efekt z OZE a KVET za rok 2007 (- znaménko je platba PDS do ČEPS) [Kč/r] -9 677 184,2 Celková platba PDS do ČEPS v roce 2009 pro vyrovnání vícenákladů na povinný výkup OZE a na podporu KVET včetně rezervy ČEPS na podporu OZE a KVET [Kč/r] -5 039 568,8 Rezerva ČEPS na podporu OZE a KVET [Kč/r] 4 158 000,0 [MWh] srpen 2008 Strana 4

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Ceny za služby přenosové sítě 3 Na začátku tabulky je uveden příspěvek k ceně elektřiny dodané KZ a lokální spotřebě v roce 2009, který je rozložen do jednotlivých složek, jak vychází z výpočtů na základě podkladů od PPS a regionálních PDS o výkupu elektřiny pro skutečnost roku 2007 a pro očekávanou spotřebu v roce 2009. Nákupní cena elektřiny pro krytí ztrát v roce 2009 byla stanovena ERÚ ve výši 2 122,- Kč/MWh na základě smluvních ujednání ČEPS, a. s. s výrobci. Ve výpočtech vícenákladů se neuplatní vzhledem k tomu, že se nepředpokládá podpora OZE v režimu minimálních výkupních cen. V další části tabulky je uvedena očekávaná podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, KVET a druhotných zdrojů, přičemž se v souladu s rozhodnutím ERÚ uvažují technické jednotky podle skutečnosti roku 2007. Minimální výkupní ceny a zelené bonusy v pásmu NT se v případě společnosti ČEPS, a. s. neuplatňují. Pevné ceny podpory KVET a druhotných zdrojů jsou v daném stádiu řešení předběžné. Jejich konečná výše bude upřesněna v průběhu druhé poloviny roku 2008. Odběr konečných zákazníků v roce 2009 je dán očekávanou spotřebou Actherm, spol. s r.o. ve výši 12 000 MWh, lokální spotřebou ČEZ ve výši 180 000 MWh a lokální spotřebou SU ve výši 270 000 MWh. V poslední části tabulky je výpočet očekávaných výnosů za platbu KZ a lokální spotřeby v roce 2009 včetně příplatku konečných zákazníků a lokální spotřeby výrobců na korekční faktor PPS a PDS za výsledek roku 2007 a dále výpočet vícenákladů na podporu elektřiny z OZE-KVET-DZ včetně nákladů na vyrovnání korekčního faktoru ČEPS, a.s. za rok 2007. V roce 2009 obdrží ČEPS, a.s. po zohlednění předpokládané podpory OZE-KVET-DZ a předpokládaných plateb od KZ a lokální spotřeby předběžně celkem 5 039 568,8 Kč za rok, přičemž platba bude rozložena do pravidelných měsíčních splátek, a to od PREdistribuce, a.s. 265 261 Kč/měsíc a od E.ON distribuce, a. s. 154 703 Kč/měsíc. Konečné objemy plateb budou uvedeny v cenovém rozhodnutí ERÚ platném pro rok 2009. PPS přitom zůstane rezerva ve výši 4 158 tis.kč, která odpovídá ceně 9 Kč/MWh a vytváří se v celém systému na podporu OZE-KVET-DZ v lokálních distribučních soustavách. Tato rezerva se vyrovnává v KF za rok i-2. 3.3 PARAMETRY ERÚ PRO REGULACI CEN PŘENOSU V ROCE 2009 Regulační parametry ERÚ pro rok 2009 použité ve výpočtech odpovídají informacím, které byly k dispozici v době zpracování průběžné zprávy a jsou v souladu se sděleními ERÚ k 15.8.2008. Zhotovitel díla měl k dispozici technické a ekonomické podklady provozovatele přenosové soustavy pro skutečnost roku 2007 a plán na rok 2009. Vstupní údaje byly koordinovány s podklady distribučních společností a byly aktualizovány algoritmy výpočtu cen přenosu a systémových služeb v souladu s požadavky regulátora. Na základě uvedených podkladů byly vypočteny předběžné ceny za rezervaci kapacity, použití přenosové sítě a systémových služeb pro rok 2009 se zahrnutím dorovnání korekcí za výsledky v roce 2007. 3.3.1 Stálá složka ceny Stálá složka ceny, tj. cena za rezervaci přenosové kapacity v Kč/MW za rok, je určena velikostí povolených výnosů pro rok 2009 snížených o část výnosů z aukcí a velikostí rezervované kapacity jednotlivých odběratelů. Hodnoty složek povolených výnosů, tj. povolených nákladů, odpisů a zisku, vychází z úrovně roku 2008. Povolené náklady se eskalují na rok 2009 pomocí průmyslového eskalačního faktoru k dubnu 2008 a mzdovým eskalačním faktorem za rok 2007, přičemž váha těchto faktorů je dána velikostí srpen 2008 Strana 5

Druhé dílčí plnění smlouvy č. 81009 - Ceny za služby přenosové sítě 3 koeficientu mzdového eskalačního faktoru. Současně je hodnota povolených nákladů redukována faktorem efektivity v souladu s regulačním vzorcem uvedeným ve vyhlášce ERÚ č. 150/2007 Sb. Velikost odpisů a provozních aktiv vychází z úrovně roku 2008 a je upravena o změnu v roce 2007 z vykázané skutečnosti za rok 2007 a z údajů auditu k roku 2006, podle výkazů ČEPS. Průmyslový eskalační faktor = 104,8 % (4/2008) Údaj uvádí ČSÚ. Je použit v regulačním vzorci k eskalaci povolených nákladů z roku 2008 na úroveň roku 2009. Mzdový eskalační faktor = 107,2 % (2007) Údaj uvádí ČSÚ. Je použit v regulačním vzorci k eskalaci povolených nákladů z roku 2008 na úroveň roku 2009. Koeficient mzdového eskalačního faktoru = 0,15 p.j. Údaj byl analyticky stanoven ERÚ. Je použit v regulačním vzorci jako váha vlivu průmyslového a mzdového eskalačního faktoru při eskalaci povolených nákladů z roku 2008 na úroveň roku 2009. Faktor efektivity = 2,085 % Redukuje vliv eskalace povolených nákladů s cílem zvyšování efektivity a zůstává ve stejné výši po celé regulační období. Je stanoven tak, aby jím násobená hodnota dosáhla na konci regulovaného období 90 % výše z hodnoty na začátku regulačního období. Míra výnosnosti provozních aktiv přenosu = 7,012 % Míra výnosnosti je stanovena pomocí WACC. Pro rok 2005 byla hodnota WACC ČEPS ve výši 7,479 %. V roce 2006 byla míra výnosnosti provozních aktiv upravena na hodnotu 7,315 % v souvislosti se změnou sazby daně z příjmů z 26 % na 24 % v souladu s tehdy platnou vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V souladu s vyhláškou ERÚ č. 150/2007 Sb. byla míra výnosnosti provozních aktiv pro rok 2008 upravena na hodnotu 7,085 % z důvodu změny sazby daně z příjmů na 21 %. Pro rok 2009 byla hodnota WACC ČEPS nastavena na 7,012 % v souvislosti se změnou daně z příjmu na 20 %. Snížení povolených výnosů PPS ERÚ pro rok 2009 stanovil, že část povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy ve výši 600 mil.kč bude uhrazena z příjmů z aukcí na přeshraničních profilech. Proti roku 2008 je tato částka nižší o 500 mil.kč. 3.3.2 Proměnná složka ceny Proměnná složka ceny, tj. cena za použití přenosové sítě v Kč/MWh, je určena velikostí povolených ztrát v roce 2009, cenou ztrát a velikostí plánovaného množství elektřiny odebírané z PS jednotlivými odběrateli. Povolené ztráty jsou dány velikostí povolené míry ztrát vztažené k energii na vstupu do přenosové sítě bez systémového tranzitu. Povolená míra ztrát = 1,372 % Přehled velikosti povolené míry ztrát po dobu regulace: rok Povolená míra ztrát (%) 2002 1,767 2003 1,545 2004 1,257 2005 1,374 2006 1,343 srpen 2008 Strana 6