Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí, uvedl výroční zprávu o její činnosti za rok 2014. Výroční zpráva hodnotí uplynulý rok, ale při této příležitosti se chci vrátit také více do minulosti. Před 16 lety se v Litomyšli na základě rozhodnutí Evropské aliance YMCA uskutečnilo celoevropské setkání jednoho z kreativních programů YMCA - Tensingu. Na této akci, při níž došlo k setkání představitelů YMCA a zástupců Litomyšle, se zrodila myšlenka nového společného projektu. Evropská YMCA založila své školicí centrum a následně s Litomyšlí podnikly společné kroky, které vedly k výstavbě objektu pro tento účel. Centrum našlo domov v prostorách tehdy nevyužívaného a chátrajícího zámeckého pivovaru. Na odstartování projektu se významně podíleli ing. Jana Vohralíková a ing. Miroslav Brýdl. Následně, po získání finančních prostředků pro jeho realizaci, bylo podle projektu ing. Josefa Pleskota v roce 2006 školicí centrum otevřeno. Tento krok vytvořil předpoklady pro úspěšnou činnost školicího centra a to nejen pro hnutí YMCA. Realizací vzdělávacích programů a dalších aktivit týkajících se mladých licí z Evropy, možností jejich setkávaní a vzájemného kontaktu se město Litomyšl stalo oblíbenou destinací setkávání členů YMCA.. Z pohledu občana města Litomyšle se pak rekonstrukce části zámeckého pivovaru stala prvním z kroků v řešení záměru celkové revitalizace Zámeckého návrší ve smyslu ideí, které při zpracování projektu byly předloženy. Dnes, kdy revitalizace je dokončena, je Zámecké návrší místem, přitahujícím do města nové návštěvníky. Současně se otevírají nové možnosti i pro Evropské školicí centrum. Vznikly další prostory pro zefektivnění procesu vzdělávání, a jsou vytvářeny předpoklady pro spolupráci s organizacemi působícími na Zámeckém návrší. Po 15 letech partnerství a spolupráce YMCA Europe a města Litomyšl se dostává společný projekt na další úroveň, věříme, že ku prospěchu obou partnerů. Přál bych Evropskému školicímu centru a Městu Litomyšl, aby jejich spolupráce úspěšně pokračovala a byla prospěšná nejen pro obě zúčastněné strany projektu. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a
1. Základní údaje o společnosti Obecně prospěšná společnost Evropské školicí centrum o.p.s. (EŠC) byla založena 12. června 2006 jako nezisková společnost za účelem provozování Evropského školicího centra s cílem prohlubování mezinárodní i místní spolupráce, navazování spolupráce neziskových organizací navzájem i s veřejnou mocí, napomáhání budování demokracie, podpory a rozvoje kultury a vzdělanosti, podpory při restaurování a obnově kulturních památek, podpory činností zaměřených na vzdělávání a organizaci volnočasových aktivit mládeže, ale i dalších věkových skupin ve všech oblastech osobnosti (fyzické, intelektuální i duchovní), a to v evropském měřítku, stejně jako za účelem oživení kulturního a společenského prostředí areálu zámeckého pivovaru v Litomyšli a za účelem činnosti směřující k restaurování a obnově kulturních památek na území města Litomyšle, to vše mimo jiné soustředěním peněžních i nepeněžních prostředků a zajištěním dalších činností, které k tomuto účelu směřují a souvisejí s ním. Při své činnosti je společnost oprávněna poskytovat granty. Zakladateli společnosti jsou mezinárodní křesťanská střešní organizace sdružující národní hnutí YMCA v Evropě YMCA Europe (European Alliance of YMCA s) a Město Litomyšl. Společnost Evropské školicí centrum o.p.s. vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, tj. 16. září 2006 oddíl O vložka 139. 2. Orgány společnosti Správní rada: Předseda správní rady: Radomil Kašpar (den vzniku funkce 26. 9. 2012) Místopředseda správní rady: Štěpán Černý (den vzniku členství 26. 9. 2012) Členové správní rady: Evert Eggink (den vzniku členství 26. 9. 2012) Radek Hlavsa (den vzniku členství ve SR 26. 9. 2012) Juan Simoes Iglesias (den vzniku členství ve SR 1. 6. 2014) Jan Janeček (den vzniku členství ve SR 26. 9. 2012) Michal Kortyš (den vzniku členství ve SR 5. 7. 2014) Petr Malota (den vzniku členství 26. 9. 2012) Jan Nissén (den vzniku členství 26. 9. 2012) Jan Pikna (den členství ve SR 26. 9. 2012) Vojtěch Stříteský (den vzniku členství ve SR 5. 7. 2014) Eva Tschornová (den vzniku členství ve SR 26. 9. 2012) Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Pavel Kusý (den vzniku členství ve SR 26. 9. 2012) Členové dozorčí rady: Alena Červinková (den vzniku členství ve SR 26. 9. 2012) Peter Posner (den vzniku členství ve SR 26. 9. 2012) Ředitelka společnosti: Jana Macková 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 2 S t r á n k a
3. Sídlo společnosti a kontakty Adresa: Evropské školicí centrum o.p.s., Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl Telefon a fax: 461 611 051 e-mail: info@esclitomysl.cz www.esclitomysl.cz IČ: 275 01 485, DIČ: CZ 275 01 485 4. Personální zabezpečení chodu společnosti K 31. 12. 2012 společnost zaměstnává na trvalý pracovní poměr 5 osob na 4,75 pracovních úvazků dle následujícího rozdělení: Vedení společnosti: Ubytování: Kongresová činnost: 1,0 pracovní úvazky 2,75 pracovního úvazku 2,0 pracovní úvazky (z toho 1 na rodičovské dovolené) V sezónních špičkách je personálně provoz zajišťován potřebnými dohodami o provedení práce. Účetnictví a daňová agenda společnosti je řešena dodavatelsky. 5. Přehled činnosti společnosti Statistika využití konferenčních sálů v roce 2014 a její srovnání s rokem 2013. 2013 2013 (%) 2014 2014 (%) Počet akcí ročně: 67 55 Počet hodin ročně: 2073,5 2373 z toho hlavní činnost 642 30,96% 584 24,61% z toho doplňková činnost 1432,5 69,04% 1789 75,39% Počet účastníků (cca): 8603 lidí 8350 Statistika ubytování v roce 2014 a její srovnání s rokem 2013 a 2012 2014 2013 2012 Obložnost (noc/postel) 30,38% 24,24% 23,51% Obložnost (noc/pokoj) 34,27% 33,39% 31,91% Počet obsazených postelí v roce 2014: 5124 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 3 S t r á n k a
A. Hlavní činnost Počet dní hlavní činnosti v roce 2014: 54, to je 16,17% z celkového objemu. Společnost Evropské školicí centrum o.p.s. organizovala ve spolupráci s jinými organizacemi během roku 2014 několik aktivit spadajících do její hlavní činnosti, tak jak je stanoveno v její zakládací smlouvě. 1.-2.3. Vyvalte sudy, narodil se Bedříšek kulturní akce pro veřejnost 6.-30.4. Úděl ženy výstava 24.-25.4. Otvírání lázeňské sezóny kulturní akce pro veřejnost 26.4. 18.5. Šikovní Járy Cimrmana výstava 14.9. Zámecké návrší - otvíráme kulturní akce pro veřejnost 16.12. Společné vánoční setkání na ZN společenská akce pro organizace na ZN Dále v prostorách Zámeckého pivovaru probíhaly akce, které svým charakterem spadají do hlavní činnosti o.p.s. Na tyto akce Evropské školicí centrum poskytovalo pořádajícím organizacím služby za úplatu, v některých případech bylo EŠC i spolupořadatel. 13.6.-6.7. VSL 2014 výstava Evropské školicí centrum vypsalo v roce 2014 výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi zaměřenými na vzdělávací či volnočasové aktivity dětí a mládeže. Žádné žádosti o příspěvek na rok 2014 jsme nedostali. B. Činnost doplňková Počet dní doplňkové činnosti v roce 2014: 280, to je 83,83% z celkového objemu. Doplňkovou činností vytváří Evropské školicí centrum zisk k financování aktivit hlavní činnosti, k vytvoření zdrojů pro podporu neziskových organizací a k pokrytí nákladů na režii společnosti. Doplňková činnost se odehrává dle zakládací smlouvy v těchto oblastech: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - činnost informačních a zpravodajských kanceláří - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - fotografické služby - překladatelská a tlumočnická činnost - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 4 S t r á n k a
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - hostinská činnost C. Režie obecně prospěšné společnosti V roce 2014 nedošlo k žádným změnám ve složení správní či dozorčí rady, ani na postu ředitele společnosti. Březen: - XXV. zasedání správní rady Duben: - Účetní audit 2013 Květen: - X. zasedání dozorčí rady - XXVII. zasedání správní rady Červen: - Obnovený zápis člena SR: Juana Simoese Iglesiase Červenec: - Obnovený zápis členů SR: Michala Kortyše a Vojtěcha stříteského Září: - XXVIII. zasedání správní rady 6. Hospodářské výsledky společnosti a) roční účetní závěrka Společnost sestavuje účetní výkazy jednak podle zákona o obecně prospěšných společnostech, který člení činnosti na tři kategorie: hlavní činnost správa o.p.s. doplňková činnost a podle zákona o účetnictví, respektive vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se ustanovení zákona provádějí. Zde se vyžaduje členění: hlavní činnost hospodářská činnost Společnost proto ve svém účetnictví pro tento účel i pro vlastní potřeby zavedla mimo podrobného analytického rozčlenění účtů i sledování jednotlivých činností (středisek): ubytování snídaně 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 5 S t r á n k a
kongres bar catering ostatní správa o.p.s. dobro (výhradně hlavní činnost) IC informační centrum (zahrnuje dále služby recepce pro ubytování a prodej suvenýrů a občerstvení) škola (management projektu Škola na zámku) Na základě těchto podkladů byly sestaveny potřebné výkazy. Ve dvou případech bylo použito rozdělení nákladů pomocí koeficientu. Jedná se o případ, kdy náklady na činnost kongres byly rozděleny mezi hlavní činnost a doplňkovou činnost v poměru 24,61 : 75,39 pro účely sestavení výkazů dle zákona o obecně prospěšných společnostech, a dále o rozdělení nákladů činnosti režie o.p.s. mezi hlavní činnost a hospodářskou činnost v poměru 12,81 : 87,19 pro účely sestavení výkazů dle zákona o účetnictví. Koeficienty jsou odvozeny z podrobné evidence (viz výše). b) výrok auditora Podle názoru auditora účetní uzávěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech aktiva, závazky a vlastní jmění Evropského školicího centra o.p.s. ke dni 31.12.2014 a výsledek hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Audit byl proveden paní auditorkou Ing. Hanou Horákovou, č. dektretu 1820, 17. února 2015 c) přehled o peněžních příjmech a výdajích Výnosy společnosti činily 5 782 287 Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 60 600 Kč. Náklady společnosti byly 5 465 170 Kč. Náklady hlavní činnosti z toho činí 62 239 Kč. Příjmy společnosti z úroků na účtech činily 5 002 Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady před zdaněním činil 125 026 Kč. Daň z příjmů právnických osob činila 59 470 Kč. d) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů a úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti (před zdaněním) viz. tabulka str. 8 e) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti K 31. 12. 2014 činil rezervní fond vytvořený hospodářskými výsledky společnosti 6 081 230,95 Kč. Byl vytvořen výhradně hospodářským výsledkem za roky 2007, 2008 a 2010, 2013 a ztrátou za rok 2009, 2011, 2012. f) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti K 1. 1. 2014 byl majetek společnosti tvořen: 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 6 S t r á n k a
samostatné movité věci 400 tis. Kč (zahradní domek, oplocení hřiště vč. basketbalových košů) materiál na skladě 44 tis. Kč (potraviny, hygienické prostředky, marketingové předměty) zboží na skladě 17 tis. Kč (suvenýry) finanční majetek 1250 tis. Kč (hotovost v pokladně, peníze v bance [Kč, EUR], ceniny) pohledávky 4425 tis. Kč (vydané faktury před splatností, poskytnuté zálohy, darované pohledávky [viz příloha]) předplacené nájemné 861 tis. Kč (cese nájemní smlouvy) K 31. 12. 2014 byl majetek společnosti tvořen: samostatné movité věci 400 tis. Kč (zahradní domek, oplocení hřiště vč. basketbalových košů) materiál na skladě 42 tis. Kč (potraviny, hygienické prostředky, marketingové předměty) zboží na skladě 18 tis. Kč (suvenýry) finanční majetek 1816 tis. Kč (hotovost v pokladně, peníze v bance [Kč, EUR], ceniny) pohledávky 4492 tis. Kč (vydané faktury před splatností, poskytnuté zálohy, darované pohledávky [viz příloha]) předplacené nájemné 637 tis. Kč (cese nájemní smlouvy) K 1. 1. 2014 činily závazky společnosti: odvod DPH 84 tis. Kč (za 4.Q/2013) daň z příjmu PO 31 tis. Kč (za rok 2013) dodavatelé 14 tis. Kč (došlé faktury před splatností) zaměstnanci 72 tis. Kč (mzdy za 12/2013) odvody pojištění 39 tis. Kč (související se mzdami za 12/2013) odvody daně ze mzdy 8 tis. Kč (související se mzdami za 12/2013) ostatní daně a poplatky -5 tis. Kč (dohadné položky, silniční daň, poplatek za ubytování) jiné závazky 1 tis. Kč (nařízená exekuce zaměstnance) 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 7 S t r á n k a
2014 Výroční zpráva 8 Stránka
K 31. 12. 2014 činily závazky společnosti: odvod DPH 63 tis. Kč (za 4.Q/2014) daň z příjmu PO 59 tis. Kč (za rok 2014) dodavatelé 85 tis. Kč (došlé faktury před splatností) zaměstnanci 84 tis. Kč (mzdy za 12/2014) odvody pojištění 43 tis. Kč (související se mzdami za 12/2014) odvody daně ze mzdy 9 tis. Kč (související se mzdami za 12/2014) ostatní daně a poplatky 279 tis. Kč (dohadné položky, silniční daň, poplatek za ubytování) jiné závazky 4 tis. Kč (nařízená exekuce zaměstnance) 7. Zpráva dozorčí rady společnosti Evropské školící centrum o.p.s. Na zasedání dne 7. 5. 2015 dozorčí rada společnosti Evropské školící centrum o.p.s. projednala hospodářské výsledky a návrh výroční zprávy společnosti za rok 2014. Dozorčí rada společnosti Evropské školící centrum o.p.s. vzala na vědomí audit provedený auditorkou Ing. Hanou Horákovou. Na základě hodnocení výsledků společnosti a výsledků tohoto auditu dozorčí rada prohlašuje, že vývoj společnosti Evropské školící centrum o.p.s. probíhal v kontinuitě a konstatuje, že nemá k němu žádné výhrady a připomínky. Dozorčí rada doporučuje schválit finanční uzávěrku za rok 2014. Zisk bude převeden na základě rozhodnutí správní rady do rezervního fondu. Dozorčí rada konstatuje, že nemá k výroční zprávě a výsledkům společnosti žádné výhrady ani připomínky. V Litomyšli 7. 5. 2015 Pavel Kusý Předseda dozorčí rady 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 9 S t r á n k a
8. Společnost Evropské školicí centrum o.p.s. děkuje (v abecedním pořadí) za celoroční spolupráci a podporu: - Městské policii Litomyšl - Městským službám Litomyšl s.r.o. - Městu Litomyšl - Národnímu památkovému ústavu - Státnímu zámku Litomyšl - Smetanově Litomyšli o.p.s. - YMCA Europe - Zámeckému návrší p.o. za spolupráci v projektech: - České astronomické společnosti - Informačnímu centru Blanka Brýdlová - Masarykově univerzitě Brno, Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky - Pontopolis o.s. - Regionálnímu muzeu v Litomyšli - Základní škole - Zámecká v Litomyšli Dne 10. 5. 2015 Za Evropské školicí centrum o.p.s. Radomil Kašpar, předseda správní rady Jana Macková, ředitelka společnosti 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 10 S t r á n k a
SEZNAM PŘÍLOH VÝROČNÍ ZPRÁVY: 1. Výrok nezávislého auditora audit účetní závěrky 2. Příloha účetní závěrky 2014 3. Výkaz zisku a ztrát nevýdělečné organizace 4. Rozvaha pro nevýdělečné organizace 5. Přiznání k DPPO 2014 6. Výrok nezávislého auditora audit výroční zprávy 2014 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 11 S t r á n k a