Výroční zpráva 2016
Obsah 1 Úvodní slovo představenstva 3 2 Představení společnosti 5 2.1 Základní údaje o společnosti 5 2.1.1 Předmět podnikání 5 2.1.2 Kapitál 5 2.1.3 Rozhodující vliv 6 2.2 Orgány společnosti 6 2.2.1 Statutární a dozorčí orgány 6 2.2.2 Vedení společnosti 6 2.3 Organizační struktura 7 2.3.1 Informace o organizačních složkách v zahraničí 8 2.4 Informace o skutečnostech,které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne 8 2.5 Informace o výdajích v oblasti výzkumu a vývoje 8 2.6 Informace požadované dle zvláštních předpisů 8 2.7 Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 8 3 K ekonomickým poměrům ve společnosti 8 3.1 Výsledek hospodaření 9 3.2 Cizí zdroje 9 Přílohy 16 2
1 Úvodní slovo představenstva Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, dnes vám předkládáme zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2016. Také v tomto roce pokračoval nepříznivý tlak na objem a ziskovost českého zemědělského a potravinářského průmyslu, který jsme zaznamenali a popisovali v minulém období. Ten je zapříčiněn jednak vnějšími podmínkami vyplývajícími z nerovnoměrného rozdělování dotací u jednotlivých zemí EÚ, jednak dalším zvýšeným tlakem nadnárodních obchodních řetězců. Rovněž již dříve uveřejňované negativní dopady z titulu nekalé konkurence především u dovozů, které nesplňují podmínky hygieny a parametry kvality, se nepodařilo v roce 2016 odstranit, přestože v tomto směru je ze strany domácích producentů jatečných zvířat, masa a potravin vyvíjen velký tlak na změnu chování především importérů a kontrolních orgánů. Celkový hospodářský výsledek byl nižší než v předchozím roce o 60.506 tis Kč. Což je 81,7%, avšak záměrem společnosti SKALIČAN a. s. bylo v roce 2016 dosáhnout lepšího výsledku hospodaření. V průběhu roku 2016 byly na základě výsledků hospodaření provedeny analýzy příčin a ke zjištěným skutečnostem a závěrům byla přijata řada opatření jak v oblasti řízení, tak v personální oblasti a rovněž i opatření technického a organizačního charakteru. Tato opatření se postupně realizovala v průběhu roku 2016 s cílem snížit náklady, zvýšit produktivitu a kvalitu práce, zvýšit objemy prodejů především masných výrobků, zvýšit porážku prasat, dosáhnout zvýšení prodejní ceny uzenin a masa, snížit náklady na energie. Vedení společnosti se rozhodlo během roku 2016 investovat do rekonstrukce budov,( nové podlahy), rekonstrukce vzduchotechniky, potrubních systémů, nákup nových strojů - šroubový kompresor Amig Belt, elevátor mezipatrový, plátkovačka Treif Flexon, řezačka úhlová Kolbe, robot Vemag, mělnič M 4000. Také v r. 2016 pokračovalo úsilí o zlepšení kvality našich výrobků a to především vyráběných uzenin. Toto zlepšení chceme v následujícím období zhodnotit realizací odpovídajících prodejních cen a umístěním našich výrobků u dalších odběratelů. V roce 2015 jsme uzavřeli smlouvu s firmou AHOLD Czech Republic, a. s. na dodávky baleného masa. Kontrakt byl naplněn od září 2016. I přes všechno toto úsilí, se nám nepodařil zlepšit hospodářský výsledek. Plánujeme rozšíření sítí podnikových prodejen a uvedení nových výrobků na trh. Nadále pokračuje naše úsilí o další zlepšení servisu našim zákazníkům. Společně se zvyšováním kvality jsme zapojeni do certifikačních procesů, které zákazníkovi garantují standardní úroveň našich výrobků a služeb, potravinovou bezpečnost a opakovatelnost. Jsme držiteli mezinárodně uznávaných certifikátů ISO 9001, ISO 22000 a HACCP. V naší společnosti v průběhu roku opakovaně dochází k auditům, které kontrolují dodržování zásad a předpisů podle těchto standardů. V roce 2016 jsme připravili k rozšíření o certifikát IFSv.6 pro provoz jatka a bourárna. Naše společnost SKALIČAN a.s. je stabilním, významným a kvalitním zpracovatelem a výrobcem masa a masných výrobků pro tuzemský trh. Produkuje široký sortiment výsekových mas a nabízí více než 150 druhů uzenin a masných výrobků. Chceme v této tradici pokračovat a naše postavení na trhu upevňovat. Děkujeme našim obchodním partnerům za spolupráci v r. 2016 a těšíme se i na další v následujících letech. představenstvo SKALIČAN a.s. 3
2 Představení společnosti 2.1 Základní údaje společnosti Den zápisu v obchodním rejstříku 4. května 1992 Obchodní jméno: SKALIČAN a.s. Sídlo: Zelená 226, Česká Skalice 552 03 IČ: 46504958 Právní forma: akciová společnost Rejstříkový soud: Spisová značka: B 622 Krajský soud v Hradci Králové 2.1.1.Předmět podnikání - řeznictví a uzenářství, - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - hostinská činnost, - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 2.1.2 Kapitál Jmění: Vklad: Akcie: Druh a forma Hodnota Počet kusů ISIN základní 107 752 000 Kč kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 107 752 ks CS0008454666 4
2.1.3 Rozhodující vliv Název právnické osoby: RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Sídlo: Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov Běžné účetní období (podíl): 83,72 % 2.2 Orgány společnosti 2.2.1 Statutární a dozorčí orgány: Valná hromada Představenstvo Předseda Místopředseda Člen Ing. Zdeněk Jandejsek, Csc. Petr Libich Ing. Pavel Navrátil, Csc. Dozorčí rada Předseda Člen Člen Mgr. Petr Zíka Ing. Zdeněk Jandejsek Ing. Petr Navrátil, CSc. 2.2.2 Vedení společnosti: Generální ředitel Ekonomický ředitel Výrobní ředitel Ředitel nákupu zvířat Obchodní ředitel Technický ředitel Vedoucí úseku kvality, jakosti a hygieny Petr Libich Ing. Zdeněk Vykydal, zástupce generálního ředitele zastupuje generální ředitel Jaroslav Kavka Lucie Morongová Plíška Radek MVDr. Lenka Machková 5
2.3 Organizační struktura Skaličan, a.s. 6
2.3.1 Společnost SKALIČAN a. s. nemá organizační složku zahraničí 2.4 Ke dni 29.6.2017 konání valné hromady došlo ke personálním změnám a to ve dvou případech. Dne 1.5.2017 nový generální ředitel pan Václav Hes. Dne 1.5.2017 nový výrobní ředitel pan Petr Libich. 2.5 Společnost SKALIČAN a.s. nevynaložila žádné výdaje v oblasti vývoje a výzkumu. 2.6 Společnost SKALIČAN a.s. není firmou ve smyslu 20, písmene e) zákona o účetnictví a žádné informace podle zvláštních předpisů nepodává. 2.7 V roce 2016 byly řádně plněny legislativní podmínky v oblasti enviromentu, které byly souhrnně popsány v roční zprávě o plnění podmínek Integrovaného povolení. V nakládání s vodami byl plněn vodní zákon, monitoringy vod i její jakost. V oblasti nakládání s odpady byly hledány nové cesty k přednostnímu využití odpadů (zejména rozšíření recyklace a spalování firma AVE Kralupy). Došlo i k minimalizaci množství a využívání zpětného odběru. Z hlediska ochrany ovzduší byly minimalizovány pachové emise a emise z plynového kotle byly hluboce pod stanovený limit. Rovněž nakládání s chemickými nebezpečnými látkami bylo prováděno dle novelizovaného zákona a provedeno nové zatřídění dle zákona o prevenci havárií. Také byla provedena revize obalových materiálů a vytvořena nová metodika pro tvorbu odměn EKO-KOMu. Podnik má vydáno Integrované povolení a proto dodržování enviromentální legislativy a z ní vyplývajících povinností je závazné a musí být plněno. Je předpokladem pro další existenci podniku. Pracovně právní vztahy byly uzavřeny dle předpisů platných v České republice. 3. K ekonomickým poměrům ve společnosti V roce 2016 pokračoval tlak na objem a ziskovost českého zemědělského a potravinářského průmyslu. Ten vyplývá z cenového tlaku na trhu dominantních obchodních řetězců, které jsou převážně v zahraničním vlastnictví. I v těchto nelehkých podmínkách se společnosti SKALIČAN a.s. podařilo v roce 2016 na trhu udržet. Největšími odběrateli byli: Rabbit Trhový Štěpánov AHOLD Czech Republic Masokombinát Plzeň 7
Gornický Kmotr Torafleisch Oldřich Novotný Kořínek maso uzeniny Maso uzeniny Gaube Jednota Nymburk Podnikové prodejny Skaličan Celkový hospodářský výsledek byl ovlivněn konkurencí velkých obchodních řetězců a zůstal tak v červených číslech. V roce 2016 pokračoval tlak vedení společnosti na kvalitu produkce. Byl dále rozpracován systém kontrol a opatření pro zvýšení kvality, potravinové bezpečnosti a dohledatelnosti (identity) našich výrobků tak, jak to požadují standardy mezinárodní certifikace kvality ISO9001, ISO22000 a HACCP, jejichž jsme nositelem. Naše společnost nadále jako svoji přednost zdůrazňuje, že jsme producenti masa, masných výrobků a uzenin českého původu z domácích chovů, a to především od dodavatelů v rámci holdingu Rabbit. 3.1 Výsledek hospodaření Hlavním a základním předmětem podnikání společnosti SKALIČAN, a.s. byla v roce 2016 výroba masa a uzenin. Výkony společnosti meziročně snížily o 1 % a byly ve výši 615.076 Kč. Celkově za r. 2016 bylo poraženo 90.249 ks prasat, 3.138 ks prasnic a 1.629 ks hovězího. Z pohledu produkce bylo za r. 2016 vyrobeno celkem 9.192 tun masa a 5.687 tun uzenin. Meziročně bylo vyrobeno o 22% tun masa méně, uzenin bylo prodáno o 28% méně. Výkonová spotřeba byla vykázána v celkové hodnotě 591.170 tis. Kč. Obchodní marže z prodaného zboží činila 76 tis. Kč. Osobní náklady byly ve výši 57.980 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření je -70.808 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření ve výši -3.254 tis. Kč. Celkový hospodaření za účetní období 2016 je ztráta -74.062 tis. Kč, která bude zaúčtována na účet neuhrazených ztrát. Pro rok 2017 se počítá se zvýšeným objemem produkce masa, a to na cca 1.250 tun ročně při stagnaci produkce a prodeje masa. 3.2 Cizí zdroje Cizí zdroje se u společnosti skládají z dlouhodobých závazků, krátkodobých závazků a bankovních úvěrů a výpomoci. Cizí zdroje vykazují hodnotu 300.015 tis. Kč. Dlouhodobým závazkem je závazek vůči firmě Mydlářka a.s. (člen skupiny RABBIT) ve výši 50.000 tis. Kč. Provozní účelový úvěr u Oberbank AG ve výši 18.616 tis.kč. 8
Akciová společnost vykázala k 31.12.2016 krátkodobé závazky v celkové hodnotě 231.399 tis. Kč. Tyto závazky jsou tvořeny především závazky z obchodního styku ve výši 146.350 tis. Kč. Bankovní úvěry a výpomoci k 31.12.2016 byly vykázány v hodnotě 91.674 tis. Kč a jsou tvořeny účelovým úvěrem ve výši 50 000 tis. Kč, účelovým úvěrem ve výši 21.808 tis. a krátkodobým provozním úvěrem ve výši 19.866 tis. Kč (oboje u Oberbank AG). Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 byl 167. Společnost tak významně přispívá k zaměstnanosti v regionu. Společnost v roce 2016 navázala na minulý rok a uskutečňovala investice do majetku s využitím Národní dotace. Nejvýznamnějšími přírůstky byly: Významné přírůstky DHM za rok 2016 v tis. Kč (údaje v pořizovací ceně): Název celkem v tis. Kč zhotovení nových podlah sklad + hl. vyr.obj. 550 rekonstrukce hl. výr. budov 1 320 rekonstrukce vzduchotechniky 1 366 rekonstrukce potrubních systémů 2 963 šroubový kompresor Almig Belt 368 elevátor mezipatrový 472 plátkovačka Treif Puma 499 kostkovačka Treif Flexon 362 řezačka úhlová KOLBE 1 056 robot Vemag 1 956 mělnič M 4000 805 Celková hodnota závazku vyplývající z finančního leasingu je k 31.12.2016 ve výši 11.130 tis. Kč. 9
10
11
12
13
14
Přílohy Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky včetně Výkazů a Přílohy k účetní závěrce za rok 2016 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 15