Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312016 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 202017 Číslo položky Název položky Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A. a B. 1 8 830 212,13 4 515 741,35 4 314 470,78 3 241 565,15 A. Stálá aktiva A.I. až A.IV. 2 4 736 461,35 4 515 741,35 220 72 19 597,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 Software 013 5 Ocenitelná práva 014 6 Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 A.I. až A.I.9. 3 115 508,00 115 508,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 115 508,00 115 508,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13 II. Dlouhodobý hmotný majetek A.II. až A.II.10. 14 4 620 953,35 4 400 233,35 220 72 19 597,00 III. IV. Pozemky 031 15 Kulturní předměty 032 16 Stavby 021 17 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 18 1 024 234,00 803 514,00 220 72 022 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 3 596 719,35 3 596 719,35 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 Dlouhodobý finanční majetek A.III. až A.III.8. 26 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29 Termínované vklady dlouhodobé 068 31 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32 Dlouhodobé pohledávky A.IV. až A.IV.6. 35 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42 19 597,00
Číslo položky Název položky Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva B.I. až B.III. 43 4 093 750,78 4 093 750,78 3 221 968,15 I. Zásoby B.I. až B.I.10. 44 107 633,50 107 633,50 146 733,10 Pořízení materiálu 111 45 Materiál na skladě 112 46 91 245,60 91 245,60 136 81 Materiál na cestě 119 47 Nedokončená výroba 121 48 Polotovary vlastní výroby 122 49 6. Výrobky 123 50 7. Pořízení zboží 131 51 8. Zboží na skladě 132 52 16 387,90 16 387,90 9 923,10 9. Zboží na cestě 138 53 10. Ostatní zásoby 139 54 II. Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.3 55 1 020 396,47 1 020 396,47 716 836,23 Odběratelé 311 56 209 022,50 209 022,50 3 872,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 764 703,73 764 703,73 636 652,63 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 64 10. Sociální zabezpečení 336 65 1 Zdravotní pojištění 337 66 1 Důchodové spoření 338 67 1 Daň z příjmů 341 68 1 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69 1 Daň z přidané hodnoty 343 70 34 035,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83 30. Náklady příštích období 381 84 46 670,24 46 670,24 42 276,60 3 Příjmy příštích období 385 85 3 Dohadné účty aktivní 388 86 3 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 III. Krátkodobý finanční majetek B.III. až B.III.17. 88 2 965 720,81 2 965 720,81 2 358 398,82 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90 Jiné cenné papíry 256 91 Termínované vklady krátkodobé 244 92 Jiné běžné účty 245 93 9. Běžný účet 241 97 2 776 701,38 2 776 701,38 2 202 012,39 10. Běžný účet FKSP 243 98 96 391,43 96 391,43 53 160,43 1 Ceniny 263 103 16. Peníze na cestě 262 104 17. Pokladna 261 105 92 628,00 92 628,00 103 226,00
Číslo položky Název položky Syntetický účet Číslo řádku 1 2 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA CELKEM C. a D. 106 4 314 470,78 3 241 565,15 C. Vlastní kapitál C.I. až C.IV. 107 1 405 924,29 1 391 960,39 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky C.I. až C.I.7. 108 19 597,00 Jmění účetní jednotky 401 109 19 597,00 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 111 Kurzové rozdíly 405 112 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 113 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 114 7. Opravy předcházejících účetních období 408 115 II. Fondy účetní jednotky C.II. až C.II.6. 116 1 349 585,89 1 254 385,73 Fond odměn 411 117 410 182,89 376 194,06 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 118 112 272,43 58 808,93 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 119 604 821,07 546 670,24 Rezervní fond z ostatních titulů 414 120 70 00 Fond reprodukce majetku, fond investic 416 121 222 309,50 202 712,50 III. Výsledek hospodaření C.III. až C.III. 123 56 338,40 117 977,66 Výsledek hospodaření běžného účetního období 124 56 338,40 117 977,66 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 125 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 126 D. Cizí zdroje D.I. až D.III. 132 2 908 546,49 1 849 604,76 I. Rezervy D.I. 133 Rezervy 441 134 II. Dlouhodobé závazky D.II. až D.II.8. 135 Dlouhodobé úvěry 451 136 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 137 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 139 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 143 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 144 III. Krátkodobé závazky D.III. až D.III.38. 145 2 908 546,49 1 849 604,76 Krátkodobé úvěry 281 146 Jiné krátkodobé půjčky 289 149 7. Dodavatelé 321 150 386 709,33 72 638,61 Krátkodobé přijaté zálohy 324 152 63 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 154 10. 1 1 1 Zaměstnanci 331 155 158 177,00 26 319,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 156 531 205,00 485 254,00 Sociální zabezpečení 336 157 185 884,00 171 435,00 Zdravotní pojištění 337 158 80 017,00 72 909,00 1 Důchodové spoření 338 159 1 Daň z příjmů 341 160 16. 17. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 161 101 84 74 493,00 Daň z přidané hodnoty 343 162 90 136,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 164 19. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 165 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 166 3 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 179 3 36. 37. 38. Výdaje příštích období 383 180 766 778,33 219 483,15 Výnosy příštích období 384 181 85 871,20 89 993,00 Dohadné účty pasivní 389 182 231 872,63 378 00 Ostatní krátkodobé závazky 378 183 290 056,00 258 45
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 312016 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 202017 Číslo položky Název položky Syntetický účet č.ř. 1 BĚŽNÉ 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č. A. NÁKLADY CELKEM A.I. až A.V. 1 21 554 802,80 298 917,57 18 128 680,83 303 664,82 I. Náklady z činnosti A.I. až A.I.36. 2 21 554 285,78 298 917,57 18 128 366,67 303 664,82 Spotřeba materiálu 501 3 2 375 364,55 108 44 975 798,76 32 533,00 Spotřeba energie 502 4 628 519,14 19 00 571 381,95 63 40 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 Prodané zboží 504 6 48 477,57 64 794,82 Aktivace dlouhodobého majetku 506 114 6. Aktivace oběžného majetku 507 115 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 116 8. Opravy a udržování 511 7 146 364,03 92 888,46 9. Cestovné 512 8 17 604,00 66 568,07 10. Náklady na reprezentaci 513 9 18 500,40 21 028,30 1 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 117 1 Ostatní služby 518 10 9 085 694,88 3 00 8 024 011,50 8 937,00 1 Mzdové náklady 521 11 6 984 89 120 00 6 126 954,00 100 00 1 Zákonné sociální pojištění 524 13 1 852 752,00 1 547 35 34 00 1 Jiné sociální pojištění 525 14 11 179,00 12 736,00 16. Zákonné sociální náklady 527 15 241 739,50 191 026,50 17. Jiné sociální náklady 528 16 18. Daň silniční 531 17 19. Daň z nemovitostí 532 18 20. Jiné daně a poplatky 538 19 2 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 21 2 Jiné pokuty a penále 542 22 838,00 598,00 2 Dary a jiná bezúplatná předání 543 23 2 Prodaný materiál 544 24 26. Manka a škody 547 25 27. Tvorba fondů 548 26 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 27 46 877,00 19 598,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 28 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 29 3 Prodané pozemky 554 30 3 Tvorba a zúčtování rezerv 555 31 3 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 32 3 Náklady z vyřazených pohledávek 557 33 3 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 118 36. Ostatní náklady z činnosti 549 34 143 963,28 478 427,13 II. Finanční náklady A.II. až A.II. 35 517,02 314,16 Prodané cenné papíry a podíly 561 36 Úroky 562 37 Kurzové ztráty 563 38 517,02 314,16 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 39 Ostatní finanční náklady 569 40
Číslo položky Název položky Syntetický účet III. Náklady na transfery A.III. až A.III. 41 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 571 572 V. Daň z příjmů A.V. až A.V. 119 Daň z příjmů 591 111 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 112 č.ř. 42 43 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č.
Číslo položky Název položky Syntetický účet č.ř. 1 BĚŽNÉ 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č. B. VÝNOSY CELKEM B.I. až B.V. 53 21 578 533,13 331 525,64 18 220 440,70 329 882,61 I. Výnosy z činnosti B.I. až B.I.17. 54 6 866 533,13 331 525,64 4 160 440,70 329 882,61 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 55 Výnosy z prodeje služeb 602 56 6 326 526,53 4 067 666,27 Výnosy z pronájmu 603 57 168 242,51 224 388,27 Výnosy z prodaného zboží 604 58 55 119,75 70 430,97 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 62 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 71 10. Jiné pokuty a penále 642 72 838,00 1 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 73 1 Výnosy z prodeje materiálu 644 74 1 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 75 1 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 1 Výnosy z prodeje pozemků 647 77 16. Čerpání fondů 648 78 115 00 76 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 79 424 168,60 108 163,38 92 774,43 35 063,37 II. Finanční výnosy B.II. až B.II.6. 80 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 81 Úroky 662 82 Kurzové zisky 663 83 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 84 6. Ostatní finanční výnosy 669 86 IV. Výnosy z transferů B.IV. až B.IV. 97 14 712 00 14 060 00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 109 671 672 98 99 14 712 00 14 060 00 Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.) 110 23 730,33 32 608,07 91 759,87 26 217,79 Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A. 120 23 730,33 32 608,07 91 759,87 26 217,79
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek úč.závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. A. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka používá tyto postupy:-způsob účtování zásob B
sestavená k 312016 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 202017 A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Podrozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 Vyřazené pohledávky 905 4 Vyřazené závazky 906 5 Ostatní majetek 909 6 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé 7 podmíněné závazky z transferů 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 8 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 9 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 10 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 11 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 12 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 13 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 14 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 21 6. 7. 8. 9. 10. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 24 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 25 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 26 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 27 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 28 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 29 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 30 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 31 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 1 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 č.ř. 15 16 17 18 19 20 22 23 32 33 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
Číslo položky Název položky Podrozvahový účet P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé 34 podmíněné závazky z transferů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 35 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 36 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 37 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 38 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 39 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 40 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 41 6. 7. 8. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 42 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 43 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 44 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 45 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 50 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 53 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 54 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 69 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 70 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 57 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 58 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 59 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 60 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 61 1 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 62 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 63 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 64 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 65 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 66 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 67 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 68 č.ř. 46 47 48 49 51 52 55 56 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 A. Informace podle 18 odst. 3 pism. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na situaci účetní jednotky.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na situaci účetní jednotky.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 B. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. B. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajitila řádné krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky. B. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala.
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky" a "C.I. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky C. C. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Netýká se naší účetní jednoty D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Netýká se naší účetní jednoty
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 E. K položce Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace Částka A.II.6. Účetní jednotka zde vykazuje drobný hmotný majetek ve výši od 000Kč do 40.000Kč 3 596 719,35
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 E. K položce Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace Částka B.IV. Účetní jednotka zde vykazuje poměrnou část dotace za dané příslušné období 14 712 00
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace Částka
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Doplňující informace Částka
Fond kulturních a sociálních potřeb sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo A.I. A.II. A.III. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Základní příděl Položka Název Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Půjčky na bytové účely Stravování BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 58 808,93 76 998,00 76 998,00 Čerpání fondu 23 534,50 Rekreace Kultura, tělovýchova a sport 6. 8. Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 23 534,50 A.IV Konečný stav fondu 112 272,43
Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 Číslo D.I. D.II. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Položka Název Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 6. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 616 670,24 58 988,83 58 988,83 D.III. Čerpání fondu 70 838,00 Úhrada sankcí Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání 70 838,00 D.IV. Konečný stav fondu 604 821,07
Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 Číslo F.I. F.II. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Položka Název Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 202 712,50 19 597,00 19 597,00 F.III. F.IV. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6. 7. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost Konečný stav fondu 222 309,50
Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název G.I. Počáteční stav fondu k G.II. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Stavby sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 G. Doplňující informace k položce A.II. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky G. G. G. G. G. G. G.6. Název položky Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ
Pozemky sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 H. Doplňující informace k položce A.II. Pozemky" výkazu rozvahy Číslo položky H. H. H. H. H. H. Název položky Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 I. Doplňující informace k položce A.II. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky I. I. I. Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 J. Doplňující informace k položce B.II. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky J. J. J. Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.. IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh projektu Datum uzavření smlouvy Základní údaje Obchodní firma Dodavatel IČ Stavební fáze Rok zahájení Rok ukončení Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Počátek Konec t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
sestavená k 312016 okamžik sestavení: 202017 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Číslo položky A. A. Název položky PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY CELKEM I. Příjmy z daní II. III. IV. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Příjmy ze sociálních příspěvků Příjmy z transferů Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové Jiné příjmy z provozní činnosti Úroky Podíly na zisku Nájemné Jiné příjmy z vlastnictví Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu Správní poplatky Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb Pokuty, penále a propadnutí Dary - běžné Dary - kapitálové Ostatní příjmy ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Číslo položky A. B. B. B. C. D. D. D. E. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. II. III. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 6. Název položky VÝDAJE CELKEM Výdaje na náhrady zaměstnancům Mzdy a platy peněžní Zboží a služby poskytované zaměstnancům Sociální příspěvky Výdaje na nákupy zboží a služeb Výdaje na úroky Výdaje na úroky institucím vládního sektoru Ostatní výdaje na úroky Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční Výdaje na transfery Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové Výdaje na sociální dávky Dávky sociálního zabezpečení Dávky sociální pomoci Sociální dávky zaměstnavatelů Jiné výdaje z provozní činnosti Podíly na zisku Nájemné Ostatní výdaje - běžné Ostatní výdaje - kapitálové PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) Poskytnuté půjčky (+) Splátky poskytnutých půjček (-) Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů Přijaté půjčky (+) Splátky přijatých půjček (-) Vydané dluhopisy (+) Splátky vydaných dluhopisů (-) Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ