výroční zpráva 2005
teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák je tvor společenský, schopný vzpřímeného pohybu a žijící v párech, podobně jako lidé. Oranžová je společným znakem tučňáka císařského a loga společnosti Dalkia.
výroční zpráva 2005 obsah úvodní slovo obchod 4 2 životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva nekonsolidovaná účetní závěrka konsolidovaná účetní závěrka zpráva o vztazích 6 13 77 14 53 10
Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, Dalkia Česká republika uzavřela rok 2005 s velmi povzbudivými výsledky. Byl to rok plný velkých událostí, v němž mimo jiné došlo ke sloučení Teplárny Ústí nad Labem a PPC Trmice se společností Dalkia Česká republika. Užší sepětí všech filiálek Dalkie Česká republika bude velmi přínosné jak po ekonomické, tak po organizační stránce. Dalkia Česká republika dosáhla za loňský rok výnosů ve výši 8,4 mld. Kč, což ji řadí mezi největší výrobce tepla a elektrické energie v zemi. Provozní výsledek ve výši téměř 2 mld. Kč a čistý hospodářský výsledek ve výši 1,2 mld. Kč jsou důkazem toho, že k vyšší výkonnosti firmy přispěly všechny divize. Dalkia Česká republika naplnila hodnotová kritéria skupiny Dalkia, k níž náleží, a nadále pokračovala v organickém růstu: ke svým sítím dálkového tepla připojila nové zákazníky, rozšířila nabídku služeb, a to zejména v nemocničním sektoru, a posílila rovněž své postavení předního výrobce elektrické energie v kogeneračním provozu. V průběhu roku 2005 došlo k završení postupné liberalizace trhu s elektrickou energií. Od 1. ledna se tento trh uvolnil, a tak v době, kdy budete číst tyto řádky, si již každý z vás může zvolit svého dodavatele. Díky relativní stabilitě cen uhlí, hlavního paliva využívaného naší společností, jsme byli schopni omezit nárůst cen tepla účtovaných našim zákazníkům. Ve srovnání s výrazným navýšením cen zemního plynu v průběhu roku 2005 se tak naši klienti sami utvrdili v tom, že jejich rozhodnutí využívat síť dálkového tepla bylo správné a výhodné. Díky nárůstu cen elektrické energie se Dalkii Česká republika podařilo vykázat ještě zřetelnější nárůst tržeb a vylepšit ziskovost jednotlivých provozů, jak vyplývá z hospodářských výsledků naší společnosti. V roce 2005 bylo zahájeno plnění Národního alokačního plánu pro obchodování s povolenkami na emise CO 2, jehož účelem je motivovat firmy ke snižování emisí skleníkových plynů. výroční zpráva 2005
Dalkia Česká republika chce jít i v této oblasti příkladem, a proto založila Nadační fond Dalkia pro životní prostředí, jehož cílem je podporovat projekty mající pozitivní dopad na životního prostředí. Jak patrno, Dalkia Česká republika jednoznačně myslí na budoucnost a je přesvědčena, že hospodaření s energiemi je pro ochranu životního prostředí klíčovou oblastí. V roce 2006 nás tak čekají další významné úkoly: budeme i nadále pokračovat v přípravách na liberalizaci trhu s plynem, k níž má dojít od 1. ledna 2007, v přípravách na Národní alokační plán pro období 2008 až 2012 a v plánování investic do našich výrobních zařízení, abychom tak zajistili ještě vyšší produktivitu. V roce 2006 se zaměříme také na rozšíření a zkvalitnění stávající nabídky služeb, abychom uspokojili neustále rostoucí nároky našich zákazníků. Společnost Dalkia Česká si klade za cíl být ještě výkonnější, inovativnější a ohleduplnější k životnímu prostředí, a zavazuje se tak k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje a k dalšímu zlepšování svých výsledků. Děkujeme všem našim zákazníkům, partnerům, akcionářům a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich cílů. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva Laurent Barrieux místopředseda představenstva a generální ředitel
Obchod 4 Výroba a prodej tepla a elektřiny Obchodní strategie společnosti Dalkia Česká republika byla v roce 2005 zaměřena na další prohlubování a rozvoj partnerských vztahů jak s municipalitami, tak se všemi našimi klienty. Získávání nových zákazníků pro sítě dálkového tepla, které se vyznačují vysokou mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí, bylo jedním z hlavních cílů. Na základě dlouhodobých smluv bylo nadále rozšiřováno portfolio našich služeb souvisejících s dodávkami energií, provozováním tepelných zařízení či správou celých tepelných hospodářství. Vzhledem k fúzi společností Dalkia Česká republika, Teplárna Ústí nad Labem a PPC Trmice uvádíme všechny ukazatele za rok 2005 za všechny tři společnosti dohromady. Základním předmětem podnikání Dalkie Česká republika v roce 2005 zůstala nadále výroba, rozvod a prodej tepelné energie a výroba a prodej energie elektrické včetně poskytování podpůrných služeb. Výroba je realizována převážně v kombinovaném cyklu, přičemž proces kombinované výroby tepla a elektřiny přináší vedle většího využití energie obsažené v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí. V roce 2005 se na výrobě tepla podílelo 376 kotlů, z nichž je 70 parních a 306 horkovodních nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný tepelný výkon je 3 448 MWt. Z kotlů bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla dodáno celkem 43 211 TJ tepelné energie, která byla z 50 % použita na dodávky tepla a z 50 % pro výrobu elektřiny. Na spotřebě paliva v kotlích se z 92,7 % podílí černé a hnědé uhlí, z 5,6 % zemní, degazační (důlní) a především koksárenský plyn, z 1,2 % různé druhy biomasy a 0,5 % připadá na těžké topné oleje a na lehké topné oleje, používané zejména pro zapalování kotlů. Prodej tepelné energie v roce 2005 dosáhl hodnoty 18 920 TJ. Do tepelných sítí a přímým odběratelům bylo dodáno 19 479 TJ z vlastní výroby a 1 770 TJ bylo nakoupeno od cizích dodavatelů. Ztráty v sítích představují 2 878 TJ a odběr Dalkie Česká republika byl 411 TJ. Tepelná energie je dodávána buď přímo, nebo prostřednictvím distribučních společností cca 240 000 domácnostem, což tvoří cca 56 % celkového prodeje tepla. Tržby za teplo a nevrácený kondenzát narostly oproti roku 2004 o 782 mil. Kč a činily v roce 2005 celkem 4 771 mil. Kč. Nárůst tržeb byl způsoben zejména klimatickými podmínkami a vlivem fúze. Odběrateli elektrické energie, vyrobené na 22 turbogenerátorech Dalkie Česká republika s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 528,3 MWe, byli především obchodníci s elektřinou v České republice. Za rok 2005 bylo prodáno celkem 2 361 GWh elektrické energie, z toho 53 GWh činila elektřina vyrobená společným spalováním biomasy a fosilních paliv. Tržby za elektřinu a ostatní služby spojené s výrobou elektřiny činily v roce 2005 celkem 3 230 mil. Kč, což představuje 39% podíl na tržbách společnosti za teplo a elektřinu. výroční zpráva 2005
Dalkia Česká republika, která je subjektem zúčtování na trhu s elektřinou v České republice, který organizuje Operátor trhu s elektřinou, v roce 2005 dále rozšiřovala své aktivity v oblasti poskytování podpůrných služeb, které prodává provozovateli přenosové soustavy - společnosti ČEPS. Dalkia dále využívá a neustále rozšiřuje spalování biomasy, kterou spaluje již na čtyřech zdrojích. Obchodní aktivity a nabídka komplexních služeb V roce 2005 pokračovala společnost Dalkia Česká republika v rozvoji prodeje tepla ze svých tepláren. V Ostravě dokázala Dalkia odpovědět na požadavky nově příchozích zahraničních investorů do průmyslové zóny Hrabová. Díky naší schopnosti přizpůsobit se velmi krátkým termínům, spolehlivosti a bezpečnosti našich sítí jsme dokázali přesvědčit tyto velmi náročné nové investory a připojit na síť dálkového tepla korejskou společnost Sungwoo Hitech, společnost GE Money Bank, jakož i další objekty závodu společnosti Asus Czech tchajwanského výrobce, který využívá našich služeb již od roku 2004. Důvěra našich stávajících zákazníků je patrná z rozšíření našich smluvních vztahů s důležitými klienty. Zde můžeme uvést např. podpis dlouhodobé smlouvy s distribuční společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s významnými průmyslovými podniky Spolchemie, Borsodchem, Milkagro nebo s Městskou nemocnicí v Ostravě. Stejně jako v minulých letech připojila Dalkia nově vybudovaná obchodní centra. Jedná se o Tesco v Přerově, Kaufland, rozšíření Tesca a rozšíření Shopping Parku v Ostravě. Do posledně jmenovaného obchodního centra dodává společnost Dalkia nejen tepelnou energii, ale i chlad vyrobený metodou absorpčního chlazení. Společnost Dalkia také pokračovala v napojování nově postavených obytných budov, jako například domů v Bacherově, Přichystalově, Werichově a Okružní ulici v Olomouci. Ani v aktivitách spojených s energetickými službami nezůstáváme pozadu. Naše nabídky, zahrnující především provozování tepelných zařízení a služby s tím spojené, reagují na potřeby našich zákazníků. Umožňují jim plně se koncentrovat na svůj core business a zároveň optimalizovat chod podniku. Společnost Dalkia, která se může v České republice pyšnit četnými referencemi v této oblasti, se v dlouhodobých smlouvách zavazuje k takovým pojmům, jako jsou spolehlivost, bezpečnost, respektování norem a vývoj cen. V roce 2005 podepsala společnost Dalkia smlouvu se společností FINEP na výstavbu kotelny, sítí a předávacích stanic a dodávku tepla pro nové bytové domy Císařka v Praze. Také partnerství s městy a obcemi se nadále rozvíjí a posiluje. Jako příklad můžeme uvést rozšíření smlouvy o spolupráci s městem Hradec nad Moravicí či převzetí provozování kotelny Kojeneckého ústavu města Krnov. V Čechách se podpisem multitechnické smlouvy připojil průmyslový podnik Gefco k 200 průmyslovým podnikům, které Dalkii Česká republika projevují důvěru. 19 000 18 500 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 16 627 16 168 18 920 2003 2004* 2005 Vývoj prodeje tepla v TJ 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 786 1 826 2 361 2003 2004* 2005 Vývoj prodeje elektřiny v GWh * za rok 2004 jsou uvedeny ukazatelé za společnost Dalkia Česká republika 5
Životní prostředí 6 V roce 2005 naše společnost opět uspěla při obhajobě certifikátu systému environmentálního řízení podle normy ISO 14001 při druhém dozorovém auditu BVQI. Systém environmentálního řízení je založen na pozitivním vztahu vedení společnosti k životnímu prostředí, přičemž tento vztah je realizován na základě plnění požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001. Podstatou celého environmentálního systému řízení je identifikování environmentálních aspektů a jejich řízení tak, aby byl minimalizován negativní dopad na životní prostředí. Problematika těchto dopadů je řešena např. v příslušných Havarijních plánech divizí. Nedílnou součást systému environmentálního řízení tvoří také řízení bezpečnosti práce, požární ochrany a snížení rizik plynoucích ze všech těchto oblastí. K našim významným environmentálním aspektům patří např. emise do ovzduší, spotřeba povrchové vody, vypouštění odpadních vod, nakládání s odpady, úroveň informací. Na základě naší Environmentální politiky neustále hledáme možné úspory energie, přírodních zdrojů a optimalizujeme odpadové hospodářství. Environmentální aspekt - emise do ovzduší Nejdůležitější prioritou je i v současné době možnost využívání obnovitelných zdrojů energie, z nichž nejdůležitější je spalování biomasy. V uplynulém roce jsme zintenzivnili spalování biomasy, čímž jsme snížili emise CO 2 do ovzduší o 42 357 t. Spotřeba biomasy byla 48 140 t. Environmentální aspekt - spotřeba povrchové vody a vypouštění odpadních vod Vedení jednotlivých divizí pozitivně přistupuje ke spotřebě surovin, i když se jedná o obnovitelné zdroje, jako např. o povrchovou vodu. V rámci svého přístupu vyhlásily divize své environmentální cíle, ve kterých dbají o snížení spotřeby povrchové vody ať už tím, že řeší suchý odběr popílku, změnou organizačních postupů v provozu nebo snižováním ztrát v horkovodech. Environmentální aspekt vznik ostatního odpadu - škvára, struska, popílek ze spalování Významným aspektem naší činnosti je také produkce popelovin. V současné době jsou popeloviny surovinou, která je výroční zpráva 2005
využívána nejen na rekultivaci dolů, ale i ve stavebnictví. Příkladem může být tavná struska z Elektrárny v Třebovicích, která se používá jako náhrada za otryskávací média při čištění povrchů před nátěry. Fluidní popílek z Teplárny Olomouc je zase využíván jako přísada do malt a betonu. Snížení emise CO 2 a SO 2 vlivem spalování biomasy 60 50 40 30 20 10 4 000 2 701 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 CO 2 v tis. t 42 357 58 042 3 838 Environmentální aspekt úroveň informací Tento aspekt patří do skupiny aspektů, které se vyznačují pozitivním dopadem na životní prostředí. Aspekt je zaměřen na oblast prevence před možným znečištěním životního prostředí. Jeho řízení vychází z přístupu naší společnosti ke vzdělávání našich zaměstnanců a je řešeno ve vzdělávacím plánu. Všichni zaměstnanci v rámci svých popisů pracovních funkcí musí splňovat odbornou způsobilost. Externím nebo interním školením si zvyšují povědomí v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí. Některé typy pravidelných školení se provádí pro všechny zaměstnance, např. BOZP/PO a EMS. Vzdělávání a výcvik tvoří pouze část péče společnosti o vlastní zaměstnance. K péči o zaměstnance patří také vytváření příznivých pracovních podmínek, jako je výstavba nových moderních obslužných pracovišť velínů, ale také udržování a dodržování pořádku a čistoty ve všech provozních prostorách firmy, čímž je vyvoláván pozitivní vztah k životnímu prostředí. Dodržování pořádku velmi úzce souvisí s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Důraz na dodržování bezpečnostních předpisů, školení a přezkušování zaměstnanců z bezpečnosti práce a požární ochrany spolu s důsledným a řádným používáním bezpečnostních a ochranných prostředků dokládá i dlouhodobé minimum vzniklých pracovních úrazů. 7 3 000 2 000 1 000 208 0 0 22 2001 2002 2003 2004 2005 SO 2 v t
Životní prostředí Environmentální cíle 2005 8 Měrná spotřeba povrchové vody v Teplárně Olomouc 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 povrchová voda v tis. t teplo dodané v KJ 0,4 0,3 0,2 0,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 měrná spotřeba povrchové vody Společnost každoročně vyhlašuje jak na jednotlivých divizích, tak v rámci celé skupiny své environmentální cíle. Každá divize, popř. závod, má vyhlášeny minimálně tři cíle. Většina cílů divizí je koordinována s ředitelstvím společnosti. Mezi některé cíle patří např.: Snížení měrné spotřeby povrchové vody na 1 GJ na 0,12 t/gj dodaného tepla v roce 2005 v Teplárně Olomouc cíl byl splněn na 0,1113 t/gj, Snížení emisí NO x na kotli K12 v Elektrárně v Třebovicích hodnota plynných emisí NO x při realizaci primárních opatření v rámci rozšířené generální opravy kotle K12 byla snížena o 100 mg/m 3 oproti skutečnosti roku 2004, Rekonstrukce chemické úpravny vody v Teplárně Přerov - snížení spotřeby surové vody pro regeneraci a praní ionexových filtrů o 30 % oproti skutečnosti roku 2001. Nedílnou součástí dodržování nastavených pravidel systému environmentálního řízení jsou i kontrolní mechanizmy tohoto systému, mezi které řadíme interní audit prováděný vlastními zaměstnanci. Tito interní auditoři jsou na základě cíleného školení pověřeni výkonem této funkce v rozsahu hranic systému EMS v Dalkii Česká republika. Funkce auditora není funkcí samostatnou. Tyto činnosti vykonávají auditoři paralelně s výkonem své vlastní funkce. Díky interním auditům si zaměstnanci předávají zkušenosti v jednotlivých oblastech, upozorňují na případné nedostatky nebo naopak na možná zlepšení. V souladu s Environmentální politikou vedení Dalkie Česká republika pravidelně přezkoumává systém EMS ve společnosti a hodnotí dosažené výsledky v rámci definovaného environmentálního profilu společnosti. Hodnocení cílů a zpráv z auditů včetně přijatých opatření je základem kontinuálního zlepšování systému EMS v naší společnosti. výroční zpráva 2005
teplo je život 9
Nadační fond Společenská odpovědnost Dalkie Česká republika k životu občanů v regionech, ve kterých působí, se již více než pět let úspěšně projevuje v činnosti Nadačního fondu, který pomáhá při řešení jednoho z nejtíživějších problémů Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje vysoké nezaměstnanosti. 10 Nadační fond přispívá ke vzniku nových dlouhodobých pracovních míst dobrým a ekonomicky životaschopným podnikatelským záměrům fyzických i právnických osob. Potřebná služba nebo zajímavá aktivita, která pomůže začátku či rozšíření podnikatelské činnosti s novými trvalými pracovními příležitostmi, zejména pro nezaměstnané občany a obtížně zaměstnatelné občany se zdravotním či tělesným postižením, je příležitostí pro pomoc Nadačního fondu. Pomoc Nadačního fondu je zaměřena na podporu veřejně prospěšných projektů v oblastech: poskytování služeb pro domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby pro nemocné, handicapované občany a seniory, aktivity pro volný čas, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla a výroby. V roce 2005 byla činnost Nadačního fondu podpořena finančními prostředky Dalkie Česká republika - 4,4 mil. Kč a dceřiných společností - Teplárna Ústí nad Labem - 1 mil. Kč, Dalkia Ostrava - 630 tis. Kč a OLTERM&TD Olomouc 150 tis. Kč. V prosinci 2005 bylo z Dalkie Česká republika poskytnuto 30 mil. Kč pro perspektivu činnosti Nadačního fondu v dalších pěti letech. Poskytované nadační příspěvky rozhodně nejsou sponzorskými či charitativními dary. Správní rada Nadačního fondu poskytuje nadační příspěvky po posouzení projektů předložených žadateli, které jsou vyhodnoceny na základě mnoha kritérií (společenská prospěšnost podnikatelského záměru, počet a zaměření nových pracovních míst, lokalita realizace projektu, vliv na životní prostředí, konkurence, finanční zdroje žadatele apod.). Zásadním hlediskem je však ekonomická životaschopnost podnikatelského projektu. Nadační příspěvek je možné poskytnout až do výše 500 tis. Kč na jeden projekt. Nadační fond poskytuje vedle finanční pomoci i podstatnou pomoc v oblasti poradenské a konzultační činnosti. Významná je pomoc při dopracovávání podnikatelských záměrů, právních služeb nebo technická pomoc při výběru výpočetní techniky apod. V rámci systému EMS podle normy ISO 14001, pro který byl vydán pro Dalkii Česká republika upřesněný certifikát BVQI s doplněním o Nadační fond, velmi významně pokračovala v roce 2005 konzultační a poradenská činnost Nadačního fondu v oblastech environmentální politiky, BOZP a PO. Nenahraditelnými spolupracovníky Nadačního fondu jsou zaměstnanci Dalkie Česká republika a dceřiných společností kmotři projektů, kteří touto mimopracovní činností pomá- výroční zpráva 2005
Nebojte se začít. Pomáháme na svět dobrým nápadům! hají nejen při úvodním vyhodnocení a průběžných kontrolách projektů, ale stávají se pro své svěřence důležitou oporou zejména v začátcích jejich podnikatelské činnosti. V říjnu 2005 proběhl již podruhé tradiční jarmark Nadačního fondu, kde více než 50 příjemců nadačních příspěvků představilo zaměstnancům Dalkie Česká republika mnohé ze svých výrobků i zajímavých služeb. 11 Rok 2005, kdy byly schváleny nadační příspěvky 67 projektům se 133 novými pracovními místy (22 pro občany s OZP), je zatím nejúspěšnějším rokem v dosavadní pětileté historii Nadačního fondu. Od počátku činnosti Nadačního fondu byly schváleny nadační příspěvky 237 projektům, které pomohly vytvořit podmínky pro vznik 691 nových trvalých pracovních příležitostí, z nichž je 136 pro občany se zdravotním či tělesným postižením.
výroční zpráva 2005 finanční část všechny údaje v tabulkách v tis. Kč
Vybraná finanční data z nekonsolidované účetní závěrky za poslední dva roky V souladu s 19 odst. 9 zákona o účetnictví byla účetní závěrka za rok 2005 a srovnatelné ukazatele předcházejícího období zpracovány podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení dopadu přechodu na IFRS je uvedeno v bodě 31 přílohy účetní závěrky. V souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 27 zpracovala společnost konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidační celek tvoří v roce 2005 Dalkia Česká republika, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., Olterm&TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s. a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí. V roce 2004 tvoří konsolidační celek Dalkia Česká republika, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., Olterm&TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Konsolidovaná účetní závěrka je zveřejněna v této výroční zprávě současně s nekonsolidovanou účetní závěrkou. Vzhledem k rozhodnému dni fúze Dalkia Česká republika, a.s. (DČR), Teplárna Ústí nad Labem, a.s. (TUL) a PPC Trmice, a.s. (PPC) k datu 1. lednu 2005 jsou ukazatele za rok 2005 společné za DČR, TUL a PPC. Dne 1. ledna 2006 nabyla právní účinnosti fúze společností Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. Společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. se staly Divizí Ústí nad Labem. 14 Vybraná finanční data 2004 2005 Tržby za prodané teplo 3 988 545 4 770 872 Tržby za elektřinu a ostatní provozní výnosy 2 398 484 3 530 805 Celková zadluženost (%) 39,65 45,71 Rentabilita aktiv (%) 9,05 8,54 Běžná likvidita 1,32 1,40 Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti činí 3 146 447 tis. Kč a je rozdělen na 2 960 002 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, ISIN 770990000802 a 665 873 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 280 Kč, ISIN CZ005119206, bez povolení veřejné obchodovatelnosti. Údaje o mateřské společnosti a začlenění do skupiny Osobou podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti k 31. prosinci 2005 je společnost Société de Participations et d Investissements Diversifiés 2 (SPID 2), která byla k 31. prosinci 2005 držitelem 2 771 922 ks akcií, tj 98,35 %. Dne 12. ledna 2006 v návaznosti na fúzi sloučením byla vydána Střediskem cenných papírů (SCP) nová emise akcií ISIN CZ005119206 série 01 v počtu 665 873 ks v nominální hodnotě 280 Kč pro výměnu akcií akcionářů společnosti TUL a série 04 emise akcií ISIN 770990000802 o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v počtu 141 596 ks pro výměnu akcií akcionáře společnosti PPC. Jednáním ve shodě jsou ovládajícími osobami Dalkia International a SPID2 se společným podílem 98,05 %. Hlavní činností SPID 2 podle výpisu z obchodního rejstříku jsou veškeré investice charakteru movitého i nemovitého, správa movitého i nemovitého majetku, veškeré finanční a ostatní studie, všechny operace finanční, operace s movitým i nemovitým majetkem, které jsou přímo nebo nepřímo spojeny s předcházejícím. SPID2 je holdingová společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Paříži, 33 Pce Ronde 92800 Puteaux, La Defense. Je 100% dceřinou společností Dalkia International (člen nadnárodní skupiny Veolia Environnement). Základní kapitál SPID2 činí 13 237 500 EUR. Dalkia International je obchodní společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Saint-André. Majoritním vlastníkem DČR je SPID2 od konce roku 1997. Dceřiné společnosti Dalkia International v České republice jsou: Dalkia Česká republika, a.s, Dalkia Ostrava, a.s., OLTERM & TD výroční zpráva 2005
Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Projekt, s.r.o., JVCD, a.s a Dalkia s.r.o. Společnost Dalkia International se zabývá správou energetických zařízení, kogenerací, službami průmyslovým zákazníkům a službou facilities management, t.j. komplexní zabezpečení provozu budov. Dalkia působí v Argentině, Belgii, Brazílii, Bulharsku, Chile, České republice, Estonsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Irsku, Litvě, Luxemburgu, Malajsii, Holandsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Singapuru, na Slovensku, Jižní Korei, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a v Británii. Mateřskou společností Dalkie International je společnost Dalkia, která je součástí nadnárodní společnosti Veolia Environnement. Údaje o cenných papírech Dluhopisy 11,375 %, splatné v roce 2008 ISIN: CZ0003501033 Forma: na doručitele Podoba: zaknihovaná Počet kusů: 10 000 Kupón: pevná úroková sazba 11,375 % p.a. úrok splatný ročně k 26. listopadu Objem emise: 1 000 000 000 Kč Jmenovitá hodnota: 100 000 Kč Převod: Sídlo administrátora: K převodu dluhopisů dochází jejich registrací na účtu cenných papírů nabyvatele vedeném ve Středisku cenných papírů. Převoditelnost dluhopisů není žádným způsobem omezena. CALYON S.A., organizační složka Ovocný trh 8 117 19 Praha 1 15 Den emise dluhopisů: 6. listopadu 1998, splatnost 10 let Úrok ve výši 11,375 % je splatný ročně, za uplynulé období, vždy k 26. listopadu každého roku. První výplata byla provedena dne 26. listopadu 1999. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě dne 26. listopadu 2008. Emitent není oprávněn dluhopisy podle své vůle splatit přede dnem konečné splatnosti. Platby jmenovité hodnoty dluhopisů nebo úroků z dluhopisů budou provedeny osobě, která byla zaregistrována jako majitel dluhopisu v evidenci SCP k rozhodnému dni. Rozhodným dnem se rozumí den, který o jeden kalendářní měsíc předchází příslušný den výplaty úroku nebo datum konečné splatnosti dluhopisů. Platby z dluhopisů budou prováděny bankovním převodem na účet vedený příjemcem platby v Kč u banky v České republice sdělený písemně administrátorovi příjemcem platby nejméně 5 pracovních dní přede dnem výplaty úroků nebo splatnosti dluhopisů. Platby z dluhopisů budou prováděny výlučně v českých korunách v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice účinnými k datu provedení takových plateb. Práva z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let ode dne jejich splatnosti. finanční část
Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené, nepodmíněné, nezajištěné závazky emitenta, které: a) jsou navzájem rovnocenné, b) budou vždy přinejmenším rovnocenné jakýmkoli jiným současným či budoucím přímým, nepodřízeným, nepodmíněným a nezajištěným závazkům emitenta s výjimkou takových závazků, jejichž co do pořadí uspokojení výhodnější postavení vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Emise dluhopisů a jejich veřejná obchodovatelnost v České republice byly schváleny v souladu se zákony č. 530/1990 Sb. o dluhopisech v platném znění a č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění rozhodnutím Komise pro cenné papíry č. 113/5183/1998 ze dne 3. listopadu 1998. Práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory vyplývající z emisních podmínek budou předloženy příslušnému soudu. Majetkové podíly v jiných subjektech 16 Subjekt Upsaný základní kapitál Podíl Podíl (%) Výnos (dividenda) Dalkia Ostrava, a.s. 664 134 630 927 95 46 938 OLTERM & TD Olomouc, a.s. 43 000 28 380 66 6 600 AmpluServis, a.s. 31 350 31 350 100 Pražská teplárenská a.s. 4 147 877 43 138 1,04 FC Karviná a.s., v konkursu 60 000 1 650 2,75 OZT s.r.o., v likvidaci 100 100 100 Ulitep, spol. s r.o. 200 130 65 THMÚ Ústí nad Labem, s.r.o. 10 000 1 958 19,58 Hlavním předmětem podnikání společnosti Dalkia Ostrava, a.s. IČ: 64610039, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ: 729 38, je rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody. Za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 63 619 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2004 jsou vytvořeny ve výši 54 550 tis. Kč a to zejména na opravy. Hlavním předmětem podnikání OLTERM &TD Olomouc, a.s., IČ: 47677511, se sídlem Olomouc, Janského 469/8, PSČ: 779 00 je výroba, rozvod a dodávky tepla a teplé užitkové vody, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 16 385 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 jsou ve výši 1 808 tis. Kč a to na odstupné a ostatní rizika. Hlavním předmětem podnikání AmpluServis, a.s. IČ: 65138317, se sídlem Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ: 709 74 jsou výroba, opravy a údržba zejména energetických zařízení, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 2 222 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 byly vytvořeny ve výši 90 tis. Kč na odstupné. Hlavním předmětem podnikání Pražské teplárenské a.s. je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie. FC Karviná a.s., v konkursu, je fotbalový klub, který má dlouhodobě finanční problémy. Na tuto finanční investici je vytvořena 100% opravná položka. Hlavním předmětem podnikám OZT Ústí nad Labem, s.r.o. v likvidaci IČ: 25011278, se sídlem Trmice, Edisonova 453, výroční zpráva 2005
PSČ: 404 04 je úklidová činnost, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 0 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 nebyly vytvořeny. Hlavním předmětem podnikání Ulitep, spol. s r.o. IČ: 62741144 se sídlem: Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ: 400 01 jsou opravy a montáž měřidel a provozování autorizovaného metrologického střediska, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 215 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 nebyly vytvořeny. Hlavním předmětem podnikání THMÚ Ústí nad Labem, s.r.o. IČ: 49101684 se sídlem Ústí nad Labem, Malátova 2437/11 je provozování, správa a údržba tepelných sítí, za rok 2005 činí hospodářský výsledek před zdaněním 16 540 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 byly vytvořeny ve výši 1 600 tis. Kč. Majetek společnosti a struktura kapitálu Struktura aktiv Celková aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2005 hodnoty 14 148 285 tis. Kč, což je zvýšení o 36,8 % ve srovnání s rokem 2004. Ke zvýšení hodnoty bilanční sumy o 3 809 024 tis. Kč došlo především v důsledku fúze se společnostmi Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. Dlouhodobá aktiva celkem v hodnotě 11 198 807 tis. Kč zahrnují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, podíly ve společnostech, ostatní finanční investice, investice v přidružených společnostech a odložené daňové pohledávky. Dlouhodobá aktiva se podílí na celkových aktivech 79,1 % a proti minulému roku zaznamenala růst o 2 385 755 tis. Kč, tj. o 27,1 %, a to u dlouhodobého hmotného majetku o 2 602 404 tis. Kč, u dlouhodobého nehmotného majetku o 7 331 tis. Kč, ostatní finanční investice vzrostly o 56 775 tis. Kč, investice v přidružených společnostech se snížily o 244 059 tis. Kč a pokles zaznamenala i odložená daňová pohledávka o 37 826 tis. Kč. Oběžná aktiva v hodnotě 2 950 478 tis. Kč ke konci roku 2005 se podílí na majetku společnosti 20,9 % a jsou tvořena zásobami, obchodními a ostatními pohledávkami, daňovou pohledávkou a finančním majetkem. Hodnota těchto aktiv vzrostla proti předchozímu roku o 1 424 269 tis. Kč, tj. o 93,3 %. Na tomto zvýšení se podílí nárůst finančního majetku o 1 157 468 tis. Kč, zásob o 152 642 tis. Kč a pohledávek o 171 274 tis. Kč, ke snížení došlo u daňové pohledávky o 56 115 tis. Kč. 17 Struktura pasiv Vlastní kapitál, který tvoří základní kapitál, fondy ze zisku a nerozdělený zisk, dosáhl ke konci roku 2005 výše 7 680 721 tis. Kč, což představuje 54,3 % z celkové hodnoty pasiv společnosti. Základní kapitál Dalkie Česká republika byl k 1. lednu 2005 navýšen o 328 041 tis. Kč v důsledku fúze o obchodní jmění společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. fondy ze zisku byly navýšeny o 1 596 091 tis. Kč a zákonný rezervní fond byl v roce 2005 doplněn o 49 956 tis. Kč. Nerozdělený zisk činí 2 287 128 tis. Kč. Cizí zdroje dosáhly ke konci roku 2005 výše 6 467 564 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly nárůst o 2 367 733 tis. Kč, tj. o 57,7 %. Ke zvýšení cizích zdrojů došlo především z důvodů čerpání střednědobé půjčky od Dalkie International ve výši 1 720 000 tis. Kč. Dohadné účty pasivní vzrostly o 465 141 tis. Kč, z této částky představuje 250 000 tis. Kč dar Nadačnímu fondu pro životní prostředí, splacený v roce 2006. finanční část
Financování Vývoj finanční situace společnosti v roce 2005 byl příznivý. K financování společnosti byly využity jak vlastní zdroje vytvořené provozní činností ve výši 2 654 217 tis. Kč, tak střednědobá půjčka od Dalkie International ve výši 1 720 000 tis. Kč. Tyto zdroje byly použity mimo jiné k pořízení dlouhodobého majetku ve výši 816 288 tis. Kč, ke splácení bankovních úvěrů 1 212 390 tis. Kč, k pořízení jiných investic (nákup akcií Pražské teplárenské) ve výši 47 750 tis. Kč a k výplatě dividend 1 646 300 tis. Kč. Stav finančního majetku činil ke konci roku 1 470 896 tis. Kč a zahrnoval finanční hotovost v pokladně, na běžných účtech a krátkodobé cenné papíry. Očekávaná hospodářská a finanční situace Výhled na rok 2006 předpokládá hospodářský výsledek před zdaněním ve stejné výši jako v roce 2005. Celkové výnosy předpokládáme ve výši 8 500 000 tis. Kč. V roce 2006 očekává společnost stabilní finanční situaci bez problémů v oblasti splácení závazků. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Mezi významné soudní, správní či rozhodčí řízení vedené proti emitentovi počítáme nadále soudní žalobu podanou společností Dalkia Ostrava, a.s. (dříve Zásobování teplem Ostrava, a.s.) na nedovolené omezení hospodářské soutěže a vydání bezdůvodného obohacení v celkové výši 298 000 tis. Kč. 18 Investiční činnost V roce 2005 bylo ve společnosti v souvislosti s investiční činností vydáno celkem 2 076 428 tis. Kč, z toho na pořízení nového hmotného a nehmotného investičního majetku 816 288 tis. Kč. Splátky úvěrů a půjček tvoří 1 212 390 tis. Kč a finanční investice 47 750 tis. Kč. Z celkem 189 zahájených nebo již rozpracovaných staveb bylo ukončeno a uvedeno do provozu celkem 159 projektů. Největší a nejvýznamnější stavbou bylo dokončení rekonstrukce chemické úpravny vody na Divizi Přerov. Akce zahrnovala instalování kompletní nové technologie úpravy vody včetně čiření, pískových filtrů, nových demi linek, směsných filtrů a filtrů vratného kondenzátu, chemického hospodářství, skladování chemikálií atd. Byly instalovány venkovní zásobní nádrže vratného kondenzátu a upravené vody. V průběhu celé náročné realizace díla, a to za plného provozu stávající technologie a celého zdroje, nedošlo k výpadkům provozu, což bylo oceněno mj. i při slavnostním uvedení celé linky do provozu vedením společnosti koncem roku. Podle charakteru jednotlivých projektů lze celkový objem investičních nákladů vynaložených na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku staveb ve výši 710 346 tis. Kč rozčlenit takto: Ekologické stavby 42 318 Stavby pro obnovu 393 518 Rozvojové stavby 59 178 Obchodní a teplofikační stavby 124 438 Investice do obnovy technologie 90 894 Celkem stavby 710 346 Ostatní investiční akce 105 942 Celkem 816 288 výroční zpráva 2005