příloha zprávy o činnosti 2004 část I. - příjemci nadačních příspěvků část II. - finanční zpráva Nadační fond
příjemci nadačního příspěvku v roce 2004 01 a) Fyzické osoby Tomáš Babica Rozvoj služeb v oblasti stínící a garážové techniky Ostrava vybavení pro výrobu, montáže a servis Nově vytvořená pracovní místa: - část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Vlastimila Bažanowská Nově vytvářená pracovní místa: 4 Cukrárna - pekárna Ostrava a prodejny použit v souladu se smlouvou Ing. Jan Beneš Včelařství Olomouc vybavení pro včelařství bude čerpán v roce 2005 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /1
Štefan Buran Stolařská dílna Ostrava technologické vybavení dílny Nově vytvořená pracovní místa: 2 použit v souladu se smlouvou Bohumil Ciesarik Truhlářství a řemeslné práce Ostrava použit v souladu se smlouvou Pavel Fišer Michal Albertovič Truhlářské služby všem Ostrava vybavení pro provozovny část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 /2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
Naděžda Friaková Kosmetické služby v obci Libina Šumperk část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Mgr. Nina Heinzová Nově vytvářená pracovní místa: 2 Prádelna a mandlovna Ostrava vybavení prádelny a mandlovny Nově vytvořená pracovní místa: 2 použit v souladu se smlouvou Jiřina Herotová Nově vytvářená pracovní místa: 2 Poskytování technických služeb Údržba veřejné zeleně a krajinotvorného prostředí Frýdek-Místek Nově vytvořená pracovní místa: 2 použit v souladu se smlouvou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /3
Bohuslav Jandák Truhlářská výroba Karviná použit v souladu se smlouvou Ing. Edita Ježková Nově vytvářená pracovní místa: 2 Výroba klobouků a módních doplňků Nový Jičín Nově vytvořená pracovní místa: 2 použit v souladu se smlouvou Břetislav Jung Opravy karosérií a údržba automobilů Opava použit v souladu se smlouvou /4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
Josef Knopp Stolařství Opava technologické vybavení dílny použit v souladu se smlouvou Alice Košáková Pedikúra - manikúra Ostrava Projekt předčasně ukončen v 11/2004. (viz Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky) Alois Kožuch Stolařství Frýdek-Místek technologické použit v souladu se smlouvou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /5
Ing. Jiřina Krajčová 0 Výrobna lahůdek Karviná 1 použit v souladu se smlouvou Karin Kupková Nově vytvářená pracovní místa: 3 Cukrářství U Smetany Přerov Nově vytvořená pracovní místa: 3 použit v souladu se smlouvou Lukáš Kuřík Nově vytvářená pracovní místa: 3 Úklidová služba ANISMÍTKO Ostrava část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 /6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
Marie Macurová Šití oděvů a doplňků pro kynologii Frýdek-Místek část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Květa Mrakviová Nově vytvářená pracovní místa: 2 Zakázkové krejčovství Ostrava vybavení krejčovské dílny Nově vytvořená pracovní místa: 2 použit v souladu se smlouvou Michal Nemec Autoopravárenství Karviná použit v souladu se smlouvou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /7
Vojtěch Nováček Nově vytvářená pracovní místa: 3 Zakázková truhlářská výroba Nový Jičín technologické Nově vytvořená pracovní místa: 3 použit v souladu se smlouvou Josef Ohlídal Nově vytvářená pracovní místa: 2 Pneuservis Prostějov Nově vytvořená pracovní místa: 2 bude čerpán v roce 2005 Alena Oklešťková Pěstování a prodej hlívy ústřičné Olomouc vybavení pěstírny hlívy ústřičné část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 /8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
Ing. Jiří Sikora Nově vytvářená pracovní místa: 3 Zateplování budov včetně dodávek a montáže oken a dveří Karviná technologické Nově vytvořená pracovní místa: 3 část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Gustav Skála Jiří Folwarczný Nově vytvářená pracovní místa: 2 Pekárna Nový Malín Šumperk Nově vytvořená pracovní místa: 2 část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Lubomír Sládek Truhlářství Frýdek-Místek technologické použit v souladu se smlouvou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /9
Svatava Svíčková Nově vytvářená pracovní místa: 2 Zřízení výroby lahůdek Nový Jičín Nově vytvořená pracovní místa: 2 použit v souladu se smlouvou Ivana Szymurdová Nově vytvářená pracovní místa: 2 Pekárna Na Bažantnici Karviná Nově vytvořená pracovní místa: 3 část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Pavla Šetková Kosmetické studio Beruška Opava použit v souladu se smlouvou /10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
Jiří Šubík Autodoprava - přeprava Olomouc část nákladů na nákladní automobil AVIA použit v souladu se smlouvou Petr Šupík Rozšíření zámečnické výroby Opava do použit v souladu se smlouvou Michal Trapl Truhlářství, restaurování starožitného nábytku Ostrava použit v souladu se smlouvou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /11
Jan Tureček Rozšíření servisní a opravárenské činnosti chladírenských zařízení Olomouc vybavení pro podnikatelskou činnost část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Sylva Urbanová Kosmetické a masérské služby Šumperk vybavení salónu část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Jiří Vašíček Umělecko-řemeslné zpracování kovů Olomouc bude čerpán v roce 2005 /12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
Naděžda Vítková Jiří Vítek Nově vytvářená pracovní místa: 2 Úklidové práce Ostrava část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 Jan Vojvodík Truhlářská dílna Frýdek-Místek část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 René Vyoral Zámečnictví Nový Jičín použit v souladu se smlouvou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /13
b) Právnické osoby Ergon Chráněná dílna Nově vytvářená pracovní místa: 4 Chráněná dílna Prádelna a mandlovna Karviná vybavení chráněné dílny Nově vytvořená pracovní místa: 2 bude čerpán v roce 2005 MIKO international s.r.o. Nově vytvářená pracovní místa: 9 Výroba medových dortů MARLENKA Frýdek-Místek Nově vytvořená pracovní místa: 8 bude čerpán v roce 2005 Občanské sdružení TRIANON Separace pro recyklaci Nově vytvářená pracovní místa: 5 Karviná vybavení chráněné dílny Nově vytvořená pracovní místa: 2 část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 /14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
TM car s.r.o. Nově vytvářená pracovní místa: 5 Autoservis Frýdek-Místek technologické vybavení autoservisu Nově vytvořená pracovní místa: 5 použit v souladu se smlouvou VAKOM s.r.o. Název projektu Nově vytvářená pracovní místa: 8 Obrábění kovů a zámečnické práce Nový Jičín technologické Nově vytvořená pracovní místa: 8 část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2005 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /15
02 finanční zpráva 2004 Hospodaření Nadačního fondu Nadační fond hospodařil v roce 2004 s nadačními příspěvky svého zřizovatele a nadačními příspěvky společností Teplárny Ústí nad Labem, Dalkia Ostrava a OLTERM&TD Olomouc s cílem zajišťovat své poslání. Majetek byl použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu. Náklady související se správou vedl Nadační fond odděleně. Majetkový vklad Majetkový vklad zřizovatele činil 1 000 tis. Kč a je zaúčtován do nadačního jmění. Finanční zpráva Nadační fond provozuje svou činnost v prostorách zřizovatele, proto nevlastní žádná hmotná aktiva. Jedinými aktivy fondu jsou peníze na běžném účtu ve výši 887 tis. Kč. Zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu za rok 2004 dar ve výši 3 526 tis. Kč, společnost OLTERM&TD Olomouc poskytla Nadačnímu fondu dar ve výši 150 tis. Kč, Teplárna Ústí nad Labem ve výši 1 000 tis. Kč a Dalkia Ostrava ve výši 400 tis. Kč. Z těchto částek je 4 300 tis. Kč poskytnuto formou finančního daru, 776 tis. Kč formou darování služeb. Částka 4 300 tis. Kč obsahuje doplatek nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2003 v celkové výši 569 tis. Kč. Doplatek daru za rok 2004 do celkové plánované výše 5 000 tis. Kč, tj. 493 tis. Kč, bude poukázán Nadačnímu fondu začátkem roku 2005. Výnosy Nadačního fondu za rok 2004 činily 781 tis. Kč, náklady Nadačního fondu činily 823 tis. Kč. Nadační fond hospodařil v roce 2004 s hospodářským výsledkem -42 tis. Kč. V roce 2004 došlo k překročení stanoveného pravidla pro omezení správních nákladů nadačního fondu o 43 tis. Kč (t.j. cca o 1,1 %). Toto překročení bylo způsobeno rozšířením činnosti nadačního fondu do Ústeckého kraje. V tomto kraji jsou projekty s žadateli připravovány, ale v roce 2004 nebyly vyplaceny žádné příspěvky. Překročení správních nákladů bude zahrnuto do plnění pravidla pro omezení správních nákladů v roce 2005. Rozvaha k 31. 12. 2004 (tis. Kč) Ukazatel 31. 12. 2003 31. 12. 2004 Aktiva celkem 161 887 Pohledávky 0 0 Bankovní účty 161 887 Pasiva celkem 161 887 Vlastní jmění 33 33 Fondy 151 869 Hospodářský výsledek -45-42 Závazky 22 27 /16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
Na nadačních příspěvcích bylo v roce 2004 vyčerpáno 3 896 000 Kč a finanční dar zřizovatele, společností OLTERM&TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem a Dalkia Ostrava, byl poskytnut ve výši 4 300 000 Kč. Výkaz zisků a ztrát za rok 2004 (tis. Kč) Ukazatel Minulý rok Běžný rok Přijaté dary ostatní 755 776 Přijaté úroky 2 5 Výnosy celkem 757 781 Náklady na správu 755 776 Ostatní správní náklady 47 47 Náklady celkem 802 823 Hospodářský výsledek -45-42 Komentář k finančním výkazům Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Způsoby oceňování a odepisování Nadační fond nemá žádný hmotný a nehmotný majetek. Účtování nákladů a výnosů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, t.j. do období, s nímž věcně a časově souvisejí. V účtové třídě 5 - náklady jsou účtovány náklady Nadačního fondu. V účtové třídě 6 - výnosy jsou účtovány přijaté dary od zřizovatele na činnost Nadačního fondu a přijaté úroky na běžném účtu. Daň z příjmů nebude Nadační fond hradit. Doplňující informace k finančním výkazům Vlastní zdroje činí 860 tis. Kč a jsou tvořeny nadačním jměním ve výši 33 tis. Kč, fondy ve výši 869 tis. Kč a hospodářským výsledkem ve výši -42 tis. Kč. Nadační fond nemá žádné bankovní úvěry a výpomoci. Nadační fond nemá žádné závazky nevykázané v rozvaze. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /17
Nadační fond nemá vlastní zaměstnance, správu vykonává pracovník zřizovatele a v rámci své pracovní činnosti zaměstnankyně Teplárny Ústí nad Labem a veškeré služby jsou předávány formou darů. Spřízněným osobám neposkytl Nadační fond nadační příspěvky. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky Doplatek nevyčerpaných finančních prostředků Nadačního fondu z roku 2004, který představoval částku ve výši Kč 493 166,-, byl převeden zřizovatelem na účet Nadačního fondu dne 31. 3. 2005. V souladu s rozhodnutím správní rady ze dne 16. 2. 2005 byl nadační příspěvek na podnikatelský projekt paní Alicí Košákovou v březnu vrácen. /18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4
V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 /19
/20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 poznámky
Design, produkce: Agentura API s.r.o. Nadační fond Nadační fond Dalkia Česká republika 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava Tel/fax: +420 596 622 032 E-mail: nadfond@dalkia.cz www.dalkia.cz