DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov Sluneční dvůr, p.o. poskytuje, svým uživatelům, služby sociální péče v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. Zařízení zabezpečuje celoročně pobytové služby osobám se zdravotním postižením. V uplynulém roce byla zahájena příprava na transformaci sociálních služeb pod vedením MPSV. Domov průběžně snižuje kapacitu, která k 31.12. byla 64 lůžek. 3 uživatelky odešly do chráněných bytů. B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet Ukazatel 2008 v tis.kč Porovnání /2008 v % VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 23809 22890 96,14 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 10518 10771 102,4 601 tržby za vlastní výrobky 0 0 0 602 tržby z prodeje služeb 10518 10771 102,4 604 tržby za prodané zboží 0 0 0 64 Ostatní výnosy 433 87 19,06 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 642 ostatní pokuty a penále 0 0 0 643 platby za odepsané pohledávky 0 0 0 644 úroky 18 11 61,1 645 kursové zisky 0 0 0 648 zúčtování fondů 404 24 5,9 649 jiné ostatní výnosy 11 52 418,2 69 Příspěvky a dotace na provoz 12858 12032 93,5 691 příspěvek na odpisy od zřizovatele 393 399 101,5 691 příspěvek na provoz od zřizovatele 1810 4618 255,1 691 příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů 10655 7015 65,8 Komentář k výnosům: Výnosy odpovídají zvýšeným úhradám vybraných od uživatelů. Dotace od MPSV nebyly pokryty v požadované výši, proto se zvýšil příspěvek od zřizovatele. 1
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet ukazatel 2008 Porovnání /2008 v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 23808 22890 96,1 50 Spotřebované nákupy 7444 6468 86,9 501 spotřeba materiálu 4954 4207 84,9 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 2490 2261 90,8 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 0 0 504 prodané zboží 0 0 0 51 Služby 2354 1487 63,17 52 Osobní náklady 13553 14439 106,5 521 mzdové náklady 9870 10719 108,6 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 3445 3455 100,3 525 ostatní sociální pojištění 41 45 109,7 527 zákonné sociální náklady 197 214 108,6 528 ostatní sociální náklady 0 6 100 53 Daně a poplatky 2 3 150 54 Ostatní náklady 62 94 151,6 55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 393 399 101,5 59 Daň z příjmů 0 0 0 Komentář k nákladům: Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly výrazně omezeny položky nákup materiálu, opravy a spotřeba energie. 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k 31.12. Porovnání Skut/SR v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 399 399 100 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 4618 4618 100 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 0 0 0 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 10719/3720 10719/3720 100/100 5 použití prostředků rezervního fondu 24 24 100 6 použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje 0 0 0 7 použití prostředků fondu odměn 0 0 0 8 limit výdajů na pohoštění 4 4 100 9 počet zaměstnanců organizace 50 50 100 10 výsledek hospodaření organizace 0 0 0 Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodrženy 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a 2
jejich vypořádání Ukazatel Schválený rozpočet po změnách Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka A 1 2 3 4 5 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 2617 5017 5017 5017 0 celkem v tom: - příspěvek na provoz 2216 4618 4618 4618 0 - ostatní účelové příspěvky 401 399 399 399 0 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly) 0 0 0 0 0 A) c e l k e m 1.+ 2. 2617 2617 5017 5017 0 3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dle jednotlivých poskytovatelů 3015 7015 7015 7015 0 4. Příspěvky/dotace od jiných 0 0 0 0 0 poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů B) c e l k e m 3. + 4. 3015 7015 7015 7015 0 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem 0 0 0 0 0 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem C) c e l k e m 5. + 6. 0 0 0 0 0 D) CELKEM A)+B)+C) 5632 12032 12032 12032 0 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost typy činností: Náklady Výnosy Hospodářský výsledek 0 0 0 Celkem doplňková činnost 0 0 0 Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností 3
Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 31.12. Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 1 Stavby 021 F 14852389,9 14852389,90 14852389,9 0 2 Pozemky 031 F 643343 643343 643343 0 3 DHM 022 F 3320294 3398448,53 3398448,53 0 4 DDHM 028 F 5470259 5580561,62 5580561,62 0 5 DDNM 018 F 119425 121805,40 121805,40 0 8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k 31.12. INVESTIČNÍ FOND účet 916 tis. Kč % plnění Finanční Stav investičního fondu k 1.1. 231 231 100 100 Příděl z rezervního fondu organizace 0 0 0 0 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 401 399 99,5 399 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 0 0 0 Investiční dotace 0 0 0 0 Ostatní investiční zdroje 0 0 0 0 ZDROJE FONDU CELKEM 632 630 99,7 630 Opravy a údržba neinvestiční povahy 0 0 0 0 Rekonstrukce a modernizace 0 0 0 0 Pořízení dlouhodobého majetku 150 90 60 90 Ostatní použití 0 0 0 0 Odvod do rozpočtu kraje 201 201 100 201 POUŽITÍ FONDU CELKEM 351 291 82,9 291 ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU 281 339 120,6 339 REZERVNÍ FOND účet 914 % plnění Finanční 4
Stav rezervního fondu k 1.1. 7 7 100 7 Příděl z hospodářského výsledku 1 1 100 1 Ostatní zdroje fondu 0 26 0 26 ZDROJE FONDU CELKEM 8 34 100 8 Použití fondu do investičního fondu 0 0 0 0 Použití fondu na provozní náklady 0 0 0 0 Ostatní použití fondu 0 24 0 24 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0 24 0 24 ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU 8 10 125 10 FOND ODMĚN účet 911 % plnění Finanční Stav fondu odměn k 1.1. 31 31 100 31 Příděl z hospodářského výsledku 0 0 0 0 ZDROJE FONDU CELKEM 31 31 100 31 Použití fondu na mzdové náklady 0 0 0 0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0 0 0 0 ZŮSTATEK FONDU ODMĚN 31 31 100 31 CELKEM ÚČET 241 2736375 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 912 % plnění Finanční Stav FKSP k 1.1. 230 230 100 230 Příděl do FKSP 235 214 100 214 ZDROJE FONDU CELKEM 465 444 100 444 POUŽITÍ FONDU CELKEM 288 262 100 262 ZŮSTATEK FKSP 177 182 102,8 182 Komentář k tabulce: Byla zakoupena velkokapacitní pračka (výměna za odepsanou a nefunkční) z investičního fondu (89925,- Kč). Z rezervního fondu z položky dary, byly zakoupeny tapety na výzdobu pokojů, hrací stůl a tenisový stůl venkovní s počítadlem pro uživatele Domova v celkové hodnotě 24 tis. FKSP bylo použito na penzijní připojištění a příspěvek na stravování zaměstnancům. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY v tis.kč ZÁVAZKY 5
Po lhůtě splatnosti do 30 dní 0 Po lhůtě splatnosti do 30 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní 0 Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 0 Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 0 CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Komentář k tabulce: Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nebyly. 0 CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 0 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy Organizace V červenci byl proveden finanční audit s výsledkem bez závad. Žádná z kontrol nepožadovala nápravná opatření a nebyly uloženy žádné sankce ani penále. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k 1.1. k 31. 12. hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku 1 2 3 4 Rezervní fond 7287 9965 554 10519 Fond reprodukce majetku 231295 339502 0 339502 Fond odměn 31246 31246 0 31246 Fond kulturních a sociálních potřeb 230563 182040 0 182040 Celkem 500391 562753 554 563307 Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 7.4.2010 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin v roce, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2008 Plán 6
Limit prostředků na platy 9870 10689 10689 Limit prostředků na OON 46 30 30 Přepočtený počet zaměstnanců 51,2 50 51,5 Fyzický počet zaměstnanců 54 50 50 Průměrný plat 15231 17815 17296 Komentář k tabulce: Byly dodrženy stanovené limity. Zvýšený přepočtený stav zaměstnanců, byl způsoben zástupem za dlouhodobou nemoc. 14. Plnění nápravných opatření z roku Nápravná opatření nebyla uložena. V Jestřebí dne 21.5.2010 Zpracoval:Svárovská Věra Schválil: Ing. Kos Pavel 7