ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

Transkript

1 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, JESTŘEBÍ, IČ: ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov Sluneční dvůr, p.o. poskytuje, svým uživatelům, služby sociální péče v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. Zařízení zabezpečuje celoročně pobytové služby osobám se zdravotním postižením. V uplynulém roce byla zahájena příprava na transformaci sociálních služeb pod vedením MPSV. Domov průběžně snižuje kapacitu, která k byla 57 lůžek. 3 uživatelky odešly do jiné sociální služby B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. Ukazatel 2009 v tis.kč Porovnání /2009 v % č. 505 č. 410 VÝNOSY CELKEM - účtová třída ,49 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží , výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb ,14 x 603 výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z odepsaných pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti ,53 66 Finanční výnosy , úroky , kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů , výnosy z nároků na prostředky SR , výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění 0,5 7 0 Komentář k výnosům: Výnosy odpovídají úhradám vybraných od uživatelů, jejichž počet se snížil. Dotace od MPSV nebyly pokryty v požadované výši, proto se zvýšil příspěvek od zřizovatele 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům 1

2 TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. č. 505 č. 410 ukazatel 2009 Porovnání /2009 v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída Spotřebované nákupy , spotřeba materiálu , spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) , spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží Služby ,63 52 Osobní náklady mzdové náklady , zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) , ostatní sociální pojištění zákonné sociální náklady , jiné sociální náklady Daně a poplatky ,67 54 Ostatní náklady ,11 55 Odpisy, rezervy a opravné položky Finanční náklady úroky kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady Daň z příjmů Komentář k nákladům: Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly výrazně omezeny položky nákup materiálu, opravy a spotřeba energie. 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k Porovnání Skut/SR v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje neinvestiční příspěvek na provoz organizace investiční dotace z rozpočtu kraje limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu použití prostředků rezervního fondu použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje použití prostředků fondu odměn limit výdajů na pohoštění počet zaměstnanců organizace výsledek hospodaření organizace Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodrženy 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání 2

3 Ukazatel Schválený rozpočet po změnách Poskytnuto k Použito k Vratka A Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na provoz ostatní účelové příspěvky Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly) A) c e l k e m Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dle jednotlivých poskytovatelů Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů B) c e l k e m Dotace ISPROFIN investiční celkem Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem C) c e l k e m D) CELKEM A)+B)+C) Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Náklady Výnosy Hospodářský Doplňková činnost typy činností: výsledek Nájemné z bytu Celkem doplňková činnost Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností 3

4 Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 1 Stavby 021 F , , , Pozemky 031 F DHM 022 F , , , DDHM 028 F , , DDNM 018 F , , Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) účet 416 tis. Kč % plnění Finanční Stav investičního fondu k Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU REZERVNÍ FOND účet 413, 414 % plnění Finanční Stav rezervního fondu k Příděl z hospodářského výsledku 0,5 0, ,5 Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu

5 POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU FOND ODMĚN účet 411 % plnění Finanční Stav fondu odměn k Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK FONDU ODMĚN CELKEM ÚČET 241 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 412 % plnění Finanční Stav FKSP k Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK FKSP Komentář k tabulce: Byl zapojen Investiční fond na opravy a údržbu neinvestiční povahy ve výši 302 tis. Kč. Byly provedeny opravy vodoinstalace, čističky odpadních vod, plynových kotlů, střech, vstupních dveří do budov, malování kuchyně a výměna elektro rozvaděče. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY v tis.kč ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní 0 Po lhůtě splatnosti do 30 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní 0 Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 0 Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 0 CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Komentář k tabulce: Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nebyly. 0 CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace ve dnech byla provedena kontrola hospodaření Odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Č.j. OK-03/10 0 5

6 dne 2. Srpna proběhla následná kontrola na odstranění nedostatků č.j. OK-03/10-N byl proveden audit na čerpání státní dotace firmou Ing. Ivana Schneiderová, Mašov 238, Turnov, IČ: , ČÍSLO OSVĚDČENÍ 1840 Závěr: žádná z kontrol neudělila finanční postih 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k 1.1. k hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2009 Plán Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců 49, ,2 Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat Komentář k tabulce: Byly dodrženy stanovené limity. 14. Plnění nápravných opatření z roku Nápravná opatření nebyla uložena. V Jestřebí dne

7 Zpracoval: Svárovská Věra Ekonom Schválil: Ing. Kos Pavel ředitel... Vloženo dne Schváleno na 8. Zasedání Rady kraje dne Zpráva o činnosti organizace za rok. Ing. Kos Pavel Ředitel Domova Sluneční dvůr 7