Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13 472 399.40 Kč. Podle předepisovaných zálohových plateb jsou jednotlivé položky rozpočítány následovně: Položka zálohových plateb Fakturované náklady Pojištění nemovitosti 120 926.50 Kč Odvoz odpadků 518 330.00 Kč Společná elektřina (osvětlení spol.prostor a elektřina výtahů) 1 325 803.50 Kč Otop a ohřev TUV (topení 3 749 399,00 Kč; ohřev TUV 1 113 385.20 Kč) 4 862 784.20 Kč Vodné a stočné 1 699 803.00 Kč Správa 730 543.00 Kč Úklid, recepce, ostraha a technická správa 1 856 768.50 Kč Fond údržby ( údržbové práce včetně mezd, deratizace, výtahy, PO a BOZP) 1 745 722.80 Kč Provozní fond (telefonní poplatky, pronájem sálu pro čl. schůze, účetnické práce) 365 766.70 Kč Čerpáno z fondu oprav (výměník TUV,přístřešek kontej., výškové práce) 245 951.20 Kč Náklady v roce 2004 celkem 13 472 399,40 Kč Fond oprav (zůstává na účtu) 1 196 768.80 Kč Počty jednotek Podlahová plocha Vytápěná jednotek plocha Bytové jednotky 531 20 749.8 m 2 20 719.8 m 2 Ubytovací jednotky 37 933.9 m 2 933.9 m 2 Nebytové jednotky (kanceláře).. 11 896.0 m 2 896.0 m 2 Nebytové jednotky (obchody, restaurace).. 8 2 166.1 m 2 1 439.1 m 2 Komory.. 165 703.6 m 2 0.0 m 2 Sklady 3 111.4 m 2 0.0 m 2 Celkem 755 25 560.8 m 2 23 988.8 m 2 Garáž / 204 stání (202-tři spojené) 1 3 211.3 m 2 0.0 m 2 28 772.1 m 2 Jednotky se samostatným měřením spotřeby tepla: spotřeba tepla 41 Bussmark, s.r.o. 407,4 m 2 51 GJ 108 Krok Incest & SR Ltd.,s.r.o. 219,5 m 2 39 GJ 136 Rest.Zálesí 726,9 m 2 311 GJ 138 Laurus press servis, s.r.o. 105,9 m 2 11 GJ 139 Commemax, s.r.o. 435,0 m 2 59 GJ Samostatně měřeno celkem 1894,7 471 GJ Výměra k rozpočítání tepla dle podlahové plochy jednotek: Vytápěná plocha celkem 23 988.8 m 2 Samostatně měřené jednotky -1 894,7 m 2 K rozpočítání tepla dle podlahové plochy jednotek celkem 22 094.1 m 2
- 2-1) Přepočet na podlahovou plochu jednotek a/ Pojištění nemovitosti: Za období 01 12 / 2004 zaplaceno 120 926,00Kč. 120 926,00 : 28 772,1 = 4,21 Kč / m 2 /rok 4,205375742 : 12 měsíci = 0,350447978 m2/ měsíc 2) Přepočet podle podlahové plochy a poměrových měřidel a/ Teplo Za období 01 12 / 2004 dodáno pro vytápění celkem 12 293.111 GJ v ceně 3 749 399.00 Kč. Cena za 1 GJ = 305,00 Kč Výpočet dodávky tepla dle kalorimetrů: 41 Bussmark, s.r.o. 51 GJ 15 555,00 Kč 108 Krok Incest & SR Ltd.,s.r.o. 39 GJ 11 895,00 Kč 136 Rest.Zálesí 311 GJ 94 855,00 Kč 138 Laurus press servis, s.r.o. 11 GJ 3 355,00 Kč 139 Commemax, s.r.o. 59 GJ 17 995,00 Kč Samostatně měřeno celkem 471 GJ 143 655,00 Kč Ostatní jednotky jsou rozpočítávány podle nainstalovaných poměrových měřidel. Po odečtu jednotek měřených kalorimetry zbývá k rozpočítání 11 822,111 GJ v ceně 3 605 744 Kč Podrobný rozpis vyúčtování tepla zpracovaný společností ISTA je přílohou vyúčtování každé bytové i nebytové jednotky. b/ Vodné a stočné Celková spotřeba vody naměřená na hlavním vodoměru u paty domu činila za sledované období 41 315 m 3.Od této spotřeby bylo odečteno 374 m 3 spotřebovaných v prádelně a na společných WC. Toto množství vody bylo uhrazeno paušálními poplatky za prádelnu a společné WC. 41 315 374 = 40941 m 3 v celkové částce 1 699 803,00 Kč. Naměřená spotřeba vody dle odečtu vodoměrů v jednotlivých bytech SV 22 002 m 3 TUV 16 202 m 3 Celkem 38 204 m 3 Rozdíl mezi naměřenou spotřebou na patě domu a součtem poměrových vodoměrů v bytech činí 2 737 m 3. Ohřev TUV Na ohřev TUV bylo spotřebováno celkem 3 650,443 GJ tepla v celkové ceně 1 113 385,20 Kč Tato částka je rozpočítávána 30 % podle podlahové plochy každé jednotky a 70 % dle odečtu poměrových měřidel v bytech. K tomu je potom připočítána cena spotřebované studené vody. Podrobně je tento postup výpočtu uveden v příloze firmy ISTA, která je součástí vyúčtování každé jednotky.
- 3 3) Přepočet na družstevní jednotku Správa nemovitosti: Platby za správu činí 730 543 Kč. Tato částka je rozpočítávána dle předepsaných záloh a na její úhradě se podílejí všechny jednotky v souladu s předepsanými zálohami. Je nutné připomenout, že v roce 2004 došlo u této služby ke zvýšení DPH z 5% na 19% a v tomto směru bude zapotřebí upravit i předpisy záloh pro příští období. 4) Přepočet podle zálohových plateb a/ Odvoz odpadků: Za odvoz komunálního odpadu bylo fakturováno celkem 518 330.00 Kč. K poměru měsíčních záloh, podílejí se na úhradě jednotky následovně: Restaurace Zálesí 3 600,00 Kč Krok Incest & SR Ltd.,s.r.o. 3 600,00 Kč Ostatní jednotky(mimo komor, skladů a garáží) původní jednotky 12 měsíců 1 041,40 Kč nové jednotky 2 měsíce (listopad, prosinec) 173,60 Kč 5)Přepočet podle předepsaných ročních záloh se stanovením vypočteného koeficientu Vzhledem k nové výstavbě a s tím souvisejícím rozdílným počtem měsíců předepisovaných zálohových plateb, bylo nutné pro toto vyúčtování přistoupit k výpočtu skutečných nákladů pomocí součtu stanovených měsíčních záloh na jednotlivé jednotky v roce 2004.Tento součet je potom vynásoben vypočteným koeficientem. a/ Společná elektřina Na úhradě společné elektřiny se podílejí všechny jednotky. Pro společné prostory za osvětlení a provoz výtahů byla fakturována částka 1 265 813.90 Kč. Spotřeba garáží (samostatně měřeno) 59 989.60 Kč Obytný dům: Předepsané zálohy celkem 1 761 660,00 Kč Skutečné náklady obytného domu 1 265 813,90 Kč Koeficient pro přepočet záloh 1 265 813,90 : 1 761 660,0 = 0,7185348 Garáže: Předepsané zálohy celkem 121 200,00 Kč Skutečné náklady 59 989,60 Kč Koeficient pro přepočet záloh 59 989,60 : 121 200 = 0,4949637 b/ Úklid, recepce, ostraha: V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady na recepci, ostrahu a technickou správu, vnitřní a vnější úklid objektu a noční ostrahu. Celkem se jedná o částku 1 856 768,50 Kč. Koeficient pro přepočet záloh 1 856 768,50 : 1 819 320,00 = 1,0205838 c/ Fond údržby Zahrnuje následující položky: Mzdové náklady na elektrikářské a zámečnické práce i pohotovostní služby Drobná údržba materiál Deratizace 526 600.00 Kč 79 401.20 Kč 54 738,60 Kč
- 4 - Servis a opravy výtahů 654 032,40 Kč Požární ochrana a BOZP (bezpečnost práce),přístupový systém 476 626,40 Kč Snížení o částku převyšující náklady na prádelnu a sušárnu - 49 983,80 Kč Rozdíl záloh a nákladů garáží ve prospěch obytného domu - 32 412,00 Kč Celkem náklady obytného domu 1 709 002,80 Kč Samostatné náklady garáže 36 720,00 Kč 1 745 722,80 Kč Předepsané zálohy obytného domu 1 208 520, 00 Kč Koeficient pro rozpočet záloh obytného domu 1 709 002,80 :1 208 520 = 1,414128686 Garáže náklady v plné výši dle ročních záloh = 36 720 Kč d/ Fond provozní Zahrnuje Náklady na telefony recepce, správy a údržby Pronájem sálu pro členskou schůzi Pronájem měřičů tepla a provedení rozúčtování Znalecký posudek k rozpočtu TUV Účetnické práce Štítky pro schránky Úklid.a kancelář. prostředky pro recepci, výměna mincí Poštovné Celkové náklady provozního fondu 45 542.00 Kč 21 000,00 Kč 163 167,00 Kč 2 911,00 Kč 120 000.00 Kč 1 999,20 Kč 2 163,00 Kč 8 984,50 Kč 365 766,70 Kč Předepsané zálohy 630 120,00 Kč Koeficient pro rozpočet 365 766,00 : 630 120 = 0,5804715 e/ Fond oprav Do fondu oprav bylo pro bytový dům v roce 2004 předepsáno celkem 1 442 720.00 Kč. Z toho bylo čerpáno na Výměník TUV, výměny hydrantů a vybudování přístřešku na kontejnery 153 201,50 Kč Oplechování rohu domu 46 005,40 Kč Výškové práce 11 340,00 Kč 2/2 cestný ventil 35 404,30 Kč Celkem 245 951,20 Kč Zbývající částka ve výši 1 196 768.80 Kč zůstává na bankovním účtu. 6) Společné WC Celková částka 10 800,00 Kč Tento paušální poplatek uhrazují družstevní jednotky č.20, 38, 39, 102, 103,105,106, 129, 130,131 a pokrývá náklady spojené s provozem WC. 7) Poplatek za držení psa Celková částka 42 500.00 Kč. Uhrazují všichni držitelé psů. Poplatek zahrnuje zřizovací náklady na odpadkové koše, nákup igelitových a papírových pytlů, včetně úklidu výkalů kolem budovy, často i uvnitř budovy.
- 5 8) Odškodné za stavební práce Celkem vyplaceno 1 215 000,00 Kč V roce 2004 bylo za měsíce leden až září (9 měsíců) poskytnuto stavebními firmami, každé bytové jednotce odškodné ve výši 300,00 Kč měsíčně. Ve vyúčtování je tedy každé bytové jednotce odečteno od skutečných nákladů 2 700,00 Kč.