Výroční zpráva za rok 2012 1993 2013
2
Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva............................. 4 I. Textová část výroční zprávy....................................... 6 24 II. Finanční část výroční zprávy.................................... 25 42 I. Textová část výroční zprávy Základní údaje o společnosti.............................................. 6 Údaje o základním kapitálu a cenných papírech............................. 9 Orgány společnosti..................................................... 10 Personální struktura společnosti.......................................... 11 Zpráva o vztazích...................................................... 12 Zpráva představenstva.................................................. 13 Výroba a dodávka pitné vody.......................................... 13 Laboratoře.......................................................... 15 Odvádění a čištění odpadních vod...................................... 16 Investice v roce 2012.................................................. 18 Opravy majetku v roce 2012............................................ 19 Hospodaření společnosti.............................................. 20 Cenová politika...................................................... 21 Obchodní politika společnosti.......................................... 21 Výhled hospodaření.................................................. 21 Hlavní cíle a záměry.................................................. 22 Kontrola úkolů...................................................... 24 Ve Výroční zprávě jsou publikovány historické fotografie mapující technologický vývoj vodohospodářské infrastruktury společnosti v uplynulých dvaceti letech. 3
Úvodní slovo předsedkyně představenstva Motto: Voda pro život Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, jménem představenstva společnosti Vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2012 a očekávaném vývoji společnosti v nejbližším období. V roce 2012 proběhla řádná valná hromada společnosti dne 7. 6. 2012, mimořádná valná hromada dne 10. 7. 2012 a také další dvě mimořádné valné hromady dne 12. 12. 2012. V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh dodávky pitné vody, kvalita pitné vody a odvádění vod odpadních. Společnost se v roce 2012 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré své závazky vyplývající ze své podnikatelské činnosti. V roce 2012 byl počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 109 186. Provozovaná délka vodovodní sítě bez přípojek byla 803 km. Společnost vyrobila ve vlastních vodohospodářských zařízeních 6 783 tis. m 3 pitné vody. Voda nefakturovaná v trubní síti byla 887 tis. m 3. Specifická spotřeba činila 81,7 litrů na osobu a den. Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu byl 93 707. Délka kanalizační sítě bez přípojek byla 437 km a množství čištěných vod celkem 9 383 tis. m 3. I přes další postupnou klesající fakturaci vodného a stočného je hospodaření společnosti na dobré úrovni. Lze konstatovat to podstatné, a to že společnost splnila plánovaný hospodářský výsledek za rok 2012. Je potřebné také připomenout některé mimořádné události roku 2012. Nejdůležitější byl vznik společnosti Valašská vodohospodářská a.s dne 6. 8. 2012 našimi akcionáři z řad měst, obcí a SOMV. A co se ve společnosti událo? Rok 2012 začal extrémními mrazy a tím i poruchami, jak na všech střediscích vodovodů, tak i na kanalizaci a objektech. Je potřeba vyzvednout práci všech pracovníků, kteří se na odstraňování těchto problémů podíleli. Tyto problémy s mrazy lze přirovnat k povodním anebo k velkému suchu. Podařilo se zrealizovat všechny naplánované investiční akce a opravy a hlavně dokončit akci Sesuv Lidečko přeložka skupinového vodovodu DN 500, kde společnost získala cca 75 % státní dotace z Ministerstva zemědělství z dotačního titulu Povodňové škody z podprogramu č. 129 143, podařilo se dokončit výměnu vodovodu v obci Pržno a vybudovat nový vodojem a modernizovat čerpání ve zdroji ve Velkých Karlovicích a mnoho dalších. Mezi významné události lze také zařadit dozorové audity systému kvality, ekonomický audit, den otevřených dveří, setkání se zaměstnanci, setkání se starosty, certifikační audit laboratoří ČIA. V závěru roku to bylo také kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem byl podpis kolektivní smlouvy dne 21. 12. 2012. Velkým úkolem v investiční politice společnosti byla a zůstává obnova vodovodů a kanalizací, kterou jsme v roce 2012 učinili v rozsahu na vodovodech 11 km (1,5 %) a na kanalizacích 1,5 km (0,7 %) z celkové délky řadů v majetku společnosti. Do obnovy nebo rozšíření majetku bylo v našem okrese v roce 2012 celkem investováno 75,8 mil. Kč. K tomu byla čerpána dotace ve výši 4,7 mil. Kč. 4
Vklady vodohospodářského majetku do naší společnosti byly představenstvem z důvodu dořešení akcionářské struktury v roce 2012 pozastaveny. Dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku obchodní politiky společnosti udržením sociálně únosného cenového nárůstu vodného a stočného, kde se pohybujeme v průměru cen srovnatelných vodohospodářských společností České republiky. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. splnila úkoly schválené obchodním plánem na rok 2012. V uplynulém roce jsme dosáhli zisku 7 952 tis. Kč. O tomto všem a mnoha dalších skutečnostech Vás bude podrobně informovat tato výroční zpráva. Věřím, že v ní najdete důkazy o tom, že uplynulý rok opět posílil postavení společnosti v našem oboru vodovodů a kanalizací, přinesl zkvalitnění našich služeb veřejnosti a zejména významně přispěl k rozšíření základní vodárenské infrastruktury, nutné pro další rozvoj bydlení a průmyslu v našem regionu. Chceme být spolehlivým partnerem našim více jak 109 tisícům zásobovaných obyvatel v okrese a okolí. Pracovní kolektiv společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dokáže nejen řešit, ale i zabezpečit splnění rozhodujících úkolů na všech úsecích zabezpečení dodávky pitné vody, odvádění vod odpadních a ostatních přidružených provozech. Za toto pracovní nasazení a dobrou spolupráci patří všem zaměstnancům poděkování. I v roce 2013 čeká společnost spousta práce v oblasti výroby, dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní a přidružených činností. Rok 2013 je pro společnost významný také oslavou 20. výročí založení akciové společnosti. Po náročných přípravách, řešení provozních, ekonomických a majetkoprávních vztahů, vznikla k 1. 12. 1993 akciová společnost. Akcionáři se staly především obce, které svůj vodohospodářský majetek do společnosti vložily, dále obce, na které byl rozdělen majetek vodohospodářských infrastrukturních nadřazených soustav a pak také drobní akcionáři, kteří získali akcie v kuponové privatizaci. Dvacet let opravdu uteklo jako voda. Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti za jejich aktivní práci a také představitelům měst a obcí za jejich spolupráci a podporu při dalším fungování a rozvoji společnosti, kde nyní akcionářskou strukturu tvoří města a obce. Bc. Iveta Táborská předsedkyně představenstva společnosti 5
Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo: Jasenická 1106, Vsetín PSČ: 755 11 IČ: 47 67 46 52 DIČ: CZ47674652 Právní forma: Akciová společnost Založení firmy: 1. 12. 1993 na dobu neurčitou Podle českého právního řádu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 682 Předmět podnikání (činnosti): Podle článku 5 platných stanov společnosti je předmětem podnikání: 1. Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti. 2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 3. Projektová činnost ve výstavbě. 4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - velkoobchod a maloobchod, - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel. Komerční služby: - laboratorní práce, - stavební práce, - doprava a mechanizace, - čištění kanalizací tlakovým vozem a vozy KAISER a Hellmers, - monitorování kanalizací kamerovým vozem, - čištění jímek a septiků fekálním vozem, - vyhledávání poruch na vodovodní síti, - vypracování projektové dokumentace k vodovodní přípojce, - zpracování dat z fakturace do elektronické podoby, - vyjádření k provoznímu řádu, - zapůjčení těsnících vaků, - zapůjčení cisterny (i včetně dodávky vody), - poradenství, technickou a další odbornou činnost. 6
7
8
Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2012 činí 884 054 000 Kč Přehled o zvyšování základního kapitálu společnosti Společnost byla založena v roce 1993 se základním kapitálem 508 921 tis. Kč. Zvýšení ZK Počet Hodnota vlož. majetku Základní kapitál upisovatelů v tis. Kč v tis. Kč 1998 1 2 308 511 229 2000 1 7 192 514 619 2002 2 22 117 525 711 2003 9 51 426 547 884 2005 9 55 951 592 530 2007 1 14 622 607 152 2008 1 17 898 625 050 2009 3 32 165 657 215 2010 2 25 886 683 101 2011 9 200 953 884 054 Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vždy formou nepeněžitých vkladů obcí, kdy obce vložily do společnosti jimi vybudovaný vodohospodářský majetek. Majitelé s nejvyšším podílem na základním kapitálu společnosti Akcionář IČ podíl Valašská vodohospodářská a.s. 29450357 99,3 % Společnost má k 31. 12. 2012 emitovány celkem 2 emise cenných papírů, vždy se jedná o akcie, které nejsou registrované, tj. nejsou veřejně obchodovatelné. akcie na jméno akcie na majitele druh akcie kmenová akcie kmenová forma CP na jméno CP na majitele podoba listinný CP listinný CP počet kusů 817 011 ks 67 043 ks jmenovitá hodnota 1 000 Kč 1 000 Kč celková jmenovitá hodnota 817 011 000 Kč 67 043 000 Kč podíl na celkovém ZK 92,42 % 7,58 % Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. 9
Orgány společnosti Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala dne 7. června 2012. Na programu byly obligatorní záležitosti, tj. zpráva představenstva, roční účetní závěrka, rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady. Dále bylo na pořadu jednání rozhodnutí o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti. Funkce Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Má sedm členů. Jméno předseda Iveta Táborská starostka města Vsetín místopředseda Jiří Částečka starosta města Valašské Meziříčí člen Daniel Fojtů zastupitel města Vsetín člen Antonín Koňařík starosta obce Hovězí člen Ing. Michal Korabík ředitel společnosti člen Ing. Daniel Vodák, PhD. zastupitel města Valašské Meziříčí člen Alois Vychodil místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm Funkce Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Má šest členů. Jméno předseda RNDr.Václav Mikušek místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm místopředseda Ing. Anna Mikošková starostka obce Zašová člen volený zaměstnanci Radek Číž vedoucí ČOV Vsetín člen Ing. Ladislav Denk zastupitel města Valašské Meziříčí člen volený zaměstnanci Petr Dujka strojník ÚV Karolinka člen JUDr. Stanislav Pavelec místostarosta města Vsetín Vedení společnosti Funkce ředitel výrobně-technický náměstek ekonomická náměstkyně Jméno Ing. Michal Korabík Milan Jurenka Ing. Miroslava Vaculíková, MBA 10
Personální struktura společnosti S využitím přirozeného úbytku, organizačními opatřeními a zlepšením strojního a technologického vybavení pracovišť, snižuje akciová společnost postupně celkový počet zaměstnanců. V roce 2012 se počet zaměstnanců snížil oproti roku 2011 o 1 přepočteného zaměstnance. Ke snížení počtu zaměstnanců došlo u obslužných provozů, především na středisku stavebně -montážních činností a dopravy. Z tohoto střediska byli přeřazeni 4 zaměstnanci na provozy hlavních činností, tj. na výrobu a rozvod pitné vody 1 a na odvádění a čištění odpadních vod 3 zaměstnanci. Důvodem je změna podmínek provádění stavební investiční výstavby a oprav a zahájení restrukturalizace střediska stavebně-montážních činností. Počet zaměstnanců v roce 2012 celkem: 221 z toho: Výroba a rozvod pitné vody 85 Odvádění a čištění odpadních vod 59 Obslužné provozy 77 Věková struktura zaměstnanců 4 21 30 let 4 = 1,8 % 31 40 let 55 = 24,9 % 41 50 let 78 = 35,3 % 51 60 let 75 = 33,9 % nad 60 let 9 = 4,1 % 9 77 85 75 55 59 78 Profesní struktura zaměstnanců Provozní montér vodovodů 37 = 16,8 % Elektrikář, mechanik 13 = 5,9 % Strojník vodohospodářských zařízení 40 = 18,1 % Čistič kanalizačních zařízení 13 = 5,9 % Vodárenský dělník 16 = 7,2 % Laborant 9 = 4,1 % Ostatní dělnické 18 = 8,1 % THP 75 = 33,9 % Kvalifikační struktura zaměstnanců Vysokoškolské vzdělání 18 = 8,1 % Úplné střední odborné vzdělání 98 = 44,3 % Vyučení v oboru 100 = 45,3 % Základní vzdělání 5 = 2,3 % 37 75 18 9 16 13 13 40 5 18 100 98 11
12 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2012
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2012, stavu jejího majetku a rozvoji společnosti Výroba a dodávka pitné vody Provozování vodovodů V roce 2012 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 52 obcích na základě vlastnění vodohospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. Dále zabezpečuje dílčí provozní spolupráce pro dalších 5 obcí. V roce 2012 bylo vyrobeno 6 783 tis. m 3 a odběratelům dodáno 5 896 tis. m 3, což je ve srovnání s rokem 2011 o 179 tis. m 3 více. Množství fakturované vody v kategorii domácnosti se snížilo o 2 tis. m 3 tj. snížení o 0,1 %, u kategorie ostatních odběratelů se zvýšilo o 7 tis. m 3 tj. zvýšení o 0,5 %. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 157 na 20 512, délka provozované sítě se zvýšila na 803 km. Specifická spotřeba pitné vody na obyvatele se snížila o 1,5 litrů/osobu/den a činila 81,7 litrů/osobu/den. Kategorie voda předaná zaznamenala nárůst o 174 tis. m 3 na 1 151 tis. m 3. Počet zásobovaných obyvatel v roce 2012 byl 109 186. Roční přehled o provozu vodovodů Ukazatel měrná jednotka 2008 2009 2010 2011 2012 počet obyvatel zásobovaných vodou obyvatel 105 824 106 420 108 135 107 361 109 186 počet obcí zásobovaných vodou počet 52 52 52 52 52 počet vodovodů počet 52 52 52 52 52 délka vodovodní sítě km 750 756 796 796 803 počet vodovodních přípojek ks 19 614 19 917 20 137 20 355 20 512 délka vodovodních přípojek km 239 243 245 248 275 počet osazených vodoměrů ks 19 573 19 892 20 116 20 321 20 478 počet vodojemů ks 82 82 82 82 82 akumulační objem vodojemů m 3 49 930 49 930 49 930 49 930 50 038 kapacita zdrojů podzemní vody litrů/s 184 184 184 184 184 počet úpraven pitné vody počet 3 3 3 3 3 kapacita úpraven pitné vody litrů/s 345 345 345 345 345 voda vyrobená celkem tis m 3 6 942 6 771 6 729 6 471 6 783 voda předaná tis m 3 1 074 1 021 1 134 977 1 151 voda fakturovaná přímo odběratelům (vodné) tis m 3 5 000 4 945 4 785 4 740 4 745 z toho fakturované domácnostem tis m 3 3 307 3 340 3 285 3 257 3 255 Výroba a distribuce pitné vody Výroba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelských problémů. Úpravny pitné vody Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou vybaveny moderními a účinnými technologiemi desinfekce na bázi UV záření a chlordioxidu, chuťové vlastnosti dodávané vody se podstatně zlepšily zavedením technologie filtrů s náplní granulovaného aktivního uhlí. Hlavní zdroje zajišťují výrobu 97 % pitné vody a jsou, stejně jako dalších 9 provozovaných lokálních zdrojů, v majetku společnosti. Výroba vody ve zdrojích společnosti v letech 2007 2011 Výroba vody v tis. m 3 2008 2009 2010 2011 2012 Podíl v % ÚV Karolinka 3 961 3 800 3 930 3 703 4 066 59,9 ÚV Valašské Meziříčí 528 502 476 501 492 7,3 ČS Vsetín Ohrada 1 629 1 759 1 644 1 588 1 545 22,8 ÚV Rožnov pod Radhoštěm 571 479 456 488 478 7,0 Hlavní zdroje celkem 6 689 6 540 6 506 6 280 6 582 97,0 Malé zdroje celkem 253 231 223 201 202 3,0 Celkem za společnost 6 942 6 771 6 729 6 481 6 783 100 13
200 150 Vývoj specifické spotřeby vody za rok 2012 domácnosti ostatní 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dlouhodobá péče o distribuční síť, monitoring stavu a vyhledávání poruch se projevila příznivě, neboť se daří udržet objem vody nefakturované na velmi příznivém objemu. V roce 2012 měl nepříznivý vliv na množství vody nefakturované průběh zimních měsíců únor a březen, výrazné mrazy. V roce 2012 však došlo ke zvýšení objemu vody nefakturované o 133 tis. m 3, což představuje zvýšení z 11,7 % na 13,1 % z celkového množství vyrobené vody. Převážná část tohoto objemu jsou odhalené a odstraněné úniky vody z rozvodů vody do terénu ztráty vody a vlastní spotřeba pro provoz vodovodní sítě. Počet zjištěných a odstraněných poruch na hlavních sítích a přípojkách v roce 2012 byl 289 a to je o 20 % vyšší než v roce 2011. Trend frekvence poruch je průběžně sledován a vyhodnocován. Vybrané provozní údaje Vodohospodářský rozvoj Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. směřuje své investice do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. Vodárenský dispečink pitné vody v současné době sleduje 155 objektů a kontroluje výrobu a distribuci 99 % objemu pitné vody. Je neustále modernizován a rozšiřován, dochází k výměně již zastaralých zařízení. Dispečink odpadních vod monitoruje všechny rozhodující provozní objekty ČOV, dešťové zdrže, ČS odpadních vod. Jedná se o 57 radiových přenosů. Databáze GIS je neustále doplňována údaji a nejrůznějšími přílohami (např. protokoly z kamerových průzkumů, fotodokumentací, schématy aj.) Projekčně byla zpracována projektové dokumentace Vodovodní přivaděč Poličná Branky, prodloužení vodovodního řadu Halenkov Hluboký, přeložka kanalizace Valašské Meziříčí Pod Oborou, garáže a přístřešek Poschla, stavební úpravy průčelí ÚV Valašské Meziříčí, výměna zásobovacího řadu VDJ Písečný Rožnov pod Radhoštěm a dalších 28 projektových dokumentací výměn vodovodních a kanalizačních řadů. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet poruch vodovodní řady 203 161 171 147 149 174 Počet poruch přípojky 125 116 89 88 91 115 Počet poruch ostatní (elektro) 162 27 33 43 41 24 Celkem 417 304 293 278 281 313 Výměny vodoměrů 3175 3644 4316 4160 3806 4 207 Voda nefakturovaná % 16,3 14,8 14,0 14,5 13,7 13,1 Ztráty v síti % 11,6 9,2 9,0 8,8 7,9 8,3 Délka provozované sítě 749 750 756 796 796 803 Počet provozních pracovníků 96 93 88 85 84 84 Obnova a rozvoj majetku V roce 2012 společnost provozovala 730 km vodovodních řadů a 188 km kanalizačních sítí vlastněných akciovou společností. Obnova vodovodních řadů společnosti činila 1,5 % v celkové délce 11 km, na kanalizaci bylo vyměněno 1,5 km potrubí, což činí 0,74 % z celkové délky. V investiční výstavbě byly hlavními akcemi výměny a rozšíření vodovodní sítě. Stěžejní akcí byla výměna vodovodní sítě v obci Pržno v celkovém nákladu 12,7 mil. Kč. Byly dokončeny rozpracované stavby: Vodojem Velké Karlovice, Vigantice a Hutisko. Optimalizace zásobování pitnou vodou první část, sesuv Lidečko - přeložka skupinového vodovodu DN 500. Pokračovala výměna vodovodních řadů ve městě Kelč, v obci Zámrsky, Jasenice u Valašského Meziříčí a ve Vsetíně v místní části Vesník. Na úseku odpadních vod byla dokončena rekonstrukce ČOV Zašová a provedena rekonstrukce kanalizační stoky ve Valašském Meziříčí Pod Oborou. V roce 2012 byly realizovány stavební investice v částce 74,5 mil. Kč. Z toho vlastní stavební investice 11,6 mil. Kč. Na strojní investice bylo vynaloženo 8,7 mil. Kč. Opravy jsou dlouhodobě zaměřovány na udržení provozu a funkčnosti provozních objektů, čerpacích stanic, vodojemů, ČOV a vodovodních a kanalizačních sítí. Do oprav externích i vlastních bylo vloženo 38,5 mil. Kč. Tato byla dále rozdělena na opravy pitná voda 15,9 mil. Kč, opravy odpadní voda 16,5 mil. Kč a opravy ostatní (mechanizmy, výpočetní technika, vodoměry aj.) 6,1 mil. Kč. 14
Kvalita pitné vody Kvalita pitné vody u společnosti je zabezpečována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i v distribuční síti, v souladu s platnou legislativou. Ke kontrole kvality vody je na základě právních předpisů vypracována směrnice č. 035/12 Program odběru vzorků pitné vody, která se každoročně aktualizuje. Vzorky jsou analyzovány podnikovou laboratoří, která má nové osvědčení o akreditaci č. 704/2012 s platností do 15. 11. 2017. Počty vzorků a stanovení provedených na úseku pitných vod: Vsetín Valašské Meriříčí Karolinka Celkem Pracoviště Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení zdroje, úprava, distribuce 1 285 19 262 492 1 376 808 4 037 2 585 24 675 Vodní zdroje vlastní: surové jímané vody jsou většinou velmi kvalitní, svou kvalitou je možno zařadit je do nejlepší kategorie upravitelnosti. Pouze některé zdroje se řadí do nižší kategorie upravitelnosti hlavně s ohledem na jejich mikrobiální kontaminaci, kterou je nutno odstranit dezinfekcí vody. Jednou z priorit společnosti je zlepšování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích plně odpovídá hygienickým normám a naší snahou je, aby tato kvalita zůstala zachována i po průtoku téměř 1 000 km vodovodních řadů a přípojek k odběratelům. Trvalým problémem je snížení jakosti vody v průběhu její distribuce k odběratelům přes zastaralé vodovodní sítě v některých lokalitách. Problematická může být i rozvodná síť v jednotlivých zásobovaných objektech. Distribuční síť, která je napojena na SV Stanovnice, dodává pitnou vodu s téměř 100 % zabezpečením všech ukazatelů jakosti. Celkově bylo provedeno až 2 585 stanovení, přičemž pouze ve 4 vodovodech došlo u 2 mikrobilogických ukazatelů k překročení nejvyšší mezní hodnoty v distribuční síti nebo na výstupu těsně za úpravou vody (enterokoky: V. Karlovice 1x, Kelč 1x, Kladeruby 3x a e. coli: Seninka 2x). Průměrné hodnoty základních ukazatelů kvality vody v hlavních zdrojích v roce 2012 Ukazatel Barva Zákal ph Tvrdost Tvrdost Ca+Mg Fe NH 4 NO 3 NO 2 Sírany Cl - Konduktivita CHSK Mn Jednotka mg Pt/l ZF 0 N mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ms/m mg/l Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. 20 5,0 6,5 9,5 0,9 5,0 0,2 0,5 50 0,5 250 100 250 3,0 Zdroj vody ÚV Karolinka 1,2 0,8 8,0 4,0 0,8 0,01 0,07 5,1 0,0 17,5 1,5 17,8 0,7 ÚV Val.Meziříčí 0,9 0,8 7,4 9,0 1,6 0,02 0,07 7,1 0,003 42,0 15,4 38,4 0,5 Vsetín Ohrada 1,0 0,8 7,3 10,6 1,9 0,02 0,07 5,6 0,0 23,4 12,5 41,8 0,5 ÚV Rožnov p.r. 2,0 0,8 7,6 5,6 1,0 0,01 0,07 2,7 0,003 14,8 15,0 25,9 0,6 Kelč 3,3 0,8 7,1 21,3 3,8 0,19 0,07 2,6 0,0 68,9 10,8 73,4 0,6 Velké Karlovice 4,2 2,6 7,4 6,2 1,1 0,06 0,07 5,5 0,007 17,0 4,2 25,4 0,6 Kunovice 0,9 0,8 7,6 12,9 2,3 0,04 0,07 14,1 0,0 80,2 4,8 46,4 0,2 Loučka 1,8 0,8 7,7 7,8 1,4 0,12 0,07 7,8 0,0 38,0 4,7 30,6 0,3 Lhota u Choryně 0,3 0,8 7,5 24,1 4,3 0,03 0,07 18,6 0,0 72,2 13,8 80,7 0,1 Jasenice 2,4 0,8 7,7 7,8 1,4 0,16 0,07 7,8 0,0 43,0 4,9 32,0 0,3 Kladeruby 0,2 0,8 7,6 25,8 4,6 0,01 0,07 18,0 0,0 111 14,0 86,3 0,1 Perná-Vysoká 0,3 0,8 7,8 14,0 2,5 0,04 0,07 15,2 0,0 78,0 4,6 50,2 0,1 Dolní Paseky 2,0 0,8 7,2 2,8 0,5 0,05 0,07 8,5 0,0 14,2 1,4 12,9 0,5 Laboratoře Laboratoř společnosti je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA) jako zkušební laboratoř 1441 s číslem osvědčení 704/2012 platné do roku 2017. Laboratoř provozuje systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pro matrici pitná, povrchová a odpadní voda je laboratoř akreditována pro zkoušky v rozsahu základního chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru. Ostatní zkoušky (speciální organická a anorganická těžké kovy, PAU, těkavé organické látky a jiné), náročné na technické a přístrojové vybavení, jsou zabezpečovány u externích laboratoří s příslušným oprávněním. V roce 2012 bylo celkem odebráno a analyzováno 2 585 vzorků pitné vody, surové vody a vzorků z technologické kontroly výroby, při kontrole čištění odpadních vod bylo odebráno 1 060 vzorků odpadních a povrchových vod. Laboratoře poskytují služby i externím zákazníkům i odběratelům. 15
Odvádění a čištění odpadních vod Provozování ČOV a kanalizací Společnost v roce 2012 provozovala 12 ČOV, z toho 5 ČOV je v majetku společnosti a 7 ČOV je provozováno na nájemní smlouvu. Výkonné parametry dosažené v roce 2012 se výrazně neodlišují od minulých let a v oblasti likvidace splaškových vod korespondují se spotřebou pitné vody. V roce 2012 bylo fakturováno 5 392 tis. m 3 odpadních vod, což je obdobná hodnota jako v roce 2011. Počet napojených obyvatel je 93 704, počet kanalizačních přípojek je 12 357 kusů což je mírný nárůst. Nárůst počtu kanalizačních přípojek je možné přisoudit výstavbě a určitý podíl na vývoji má také migrace obyvatel. V roce 2012 bylo také fakturováno 3 991 tis. m 3 srážkových vod. Celkem bylo v roce 2012 vyčištěno 9 383 tis. m 3. To je proti roku 2011 nárůst o cca 3 %. Rok 2012 z dlouhodobého průměru nelze hodnotit jako srážkově nadprůměrný. Kanalizace a ČOV vybrané technologicko-provozní údaje Ukazatel měrná jednotka 2008 2009 2010 2011 2012 Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu počet 93 972 93 405 93 282 92 764 93 704 Z toho napojených na čistírnu odpadních vod počet 93 972 93 405 93 282 92 764 93 704 Počet čistíren odpadních vod počet 12 12 12 12 12 Kapacita čistíren odpadních vod m 3 /den 37 018 38 571 38 549 38 549 38 549 Délka stokové sítě (bez přípojek) km 432 434 435 435 437 Počet kanalizačních přípojek ks 11 259 11 529 11 813 11 881 12 357 Délka kanalizačních přípojek km 132 134 141 143 148 Množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace (fakturovaných) tis. m 3 5568 5639 5508 5 353 5 392 Množství čištěných odpadních vod tis. m 3 10 112 10 106 11 375 9 168 9 383 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků tis. Kč 750 780 909 906 928 Kaly produkované z ČOV (sušina) t/rok 1524 1303 1214 1 334 1 195 Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a povolených provozních řádů, odborně a na vysoké technologické úrovni s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost plateb poplatků za vypouštění zbytkového znečištění. Přísnější vodohospodářské limity jsou dodržovány i u ČOV zrekonstruovaných v projektu Čistá řeka Bečva. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu vodních toků nad i pod ČOV sledují laboratoře společnosti. Kapacity ČOV, účinnost čištění 2012 v ukazateli BSK5 Kapacita E.O. Skutečnost E.O. Množství čištěných odp. vod tis. m 3 Roční bilance přítok (t) odtok (t) účinnost % Vsetín 41 670 29 541 2 488 646,96 17,42 97,3 Valašské Meziříčí 40 000 41 174 2 391 901,7 14,11 98,4 Zubří 47 000 50 821 3 024 1 112,98 11,80 98,9 Malé ČOV 28 605 12 877 1 480 282,01 10,08 96,5 Celkem 157 275 134 413 9 383 2 943,65 53,41 98,2 V roce 2012 bylo tlakovými vozy vyčištěno 29 km stokové sítě. Součástí preventivní péče je také monitoring kanalizací. V roce 2012 bylo prohlédnuto 11 km sítě. Na stokové síti byla 2x ročně prováděná plošná deratizace. 16
Množství čištěných odpadních vod a počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 500 délka sítě počet napojených obyvatel (v tis.) 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vybrané provozní údaje kanalizací 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Opravy kanalizací a šachet 128 113 142 157 141 132 Čištění kanalizačních přípojek 336 257 250 227 219 242 Délka čištění kanalizace km 23,1 27,4 47,0 42,6 30,9 29,7 Délka monitorované kanalizace km 28 25,5 27,8 27,2 23,2 11 Délka provozované kanalizace km 406 432 434 435 435 437 Počet provozních pracovníků 61 62 60,1 60,1 60,1 61,05 Péče o životní prostředí, služby veřejnosti Veškerá provozně-výrobní činnost společnosti je prováděna v souladu s ochranou životního prostředí. Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních náplní činností společnosti. Nejvýrazněji se tento jev projevuje v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kdy koncepčním přístupem k modernizacím čistíren byla v posledních letech zvýšena efektivita čištění zejména obsahu nutrientů dusíku a fosforu a bylo sníženo podstatně množství zbytkového znečištění vypouštěného do vodotečí. Veškeré odpady vyprodukované v procesu čištění jsou předávány oprávněným firmám k likvidaci a k dalšímu využití většina čistírenských kalů je používána jako surovina pro výrobu průmyslových kompostů. Obnovitelné zdroje bioplyn na ČOV je využíván jako zdroj technologického tepla a na ČOV Zubří a ČOV Valašské Meziříčí také k výrobě elektrické energie. Společnost se také aktivně zapojuje do podpory společenského a kulturního dění ve svém regionu. Přispívá na charitativní akce a činnost neziskových organizací, zaměřených na práci s mládeží a péči o životní prostředí. Každoročně prezentuje svou činnost v propagační kampani Den otevřených dveří v rámci Světového dne vody dne 22. března a akce Den Země dne 22. dubna. V průběhu roku umožňuje návštěvy a exkurze na vodárenských a čistírenských objektech, zejména školním kolektivům. Naše zákazníky i širokou veřejnost informuje o dění ve společnosti prostřednictvím zpráv v regionálním tisku, tištěných informačních materiálů, rozsáhlé informace mají zájemci na internetových stránkách společnosti. Technicko-provozní činnost V rámci technicko-provozních činností je i pracoviště centrálního vyjadřování. Toto pracoviště vydává pro veřejnost a projektanty, na základě žádostí, informace o existenci stávajících vodohospodářských zařízení a dále vydává vyjádření k projektovým dokumentacím pro potřeby územních řízení nebo stavebních povolení. Činnost tohoto pracoviště je úzce provázána s pracovištěm GIS. V roce 2012 bylo vyřízeno celkem 1 824 žádostí o vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení nebo k projektovým dokumentacím. Průměrná doba na zpracování žádosti o vyjádření je cca 6 pracovní dnů. Pracoviště GIS má zpracováno 100 % vodohospodářských sítí, ať za použití digitálních podkladů a map nebo přenesením z tištěných podkladů (situací z projektové dokumentace) u starších akcí. Nyní se provádí zpřesňování dat v databázi a zanášení dat nových akcí. 17
Investice v roce 2012 Přehled o provedených investicích Účel použití (tis. Kč) 2010 2011 2012 investiční akce a rekonstrukce majetku 57 255 57 872 74 526 pořízení dopravních a mechanizačních prostředků 1 965 10 260 7 156 nákup strojní techniky 1 914 3 938 849 laboratorní a měřící přístroje 262 350 221 výpočetní technika 1 328 1 067 453 pozemky a ostatní 48 147 0 celkem 62 772 73 634 83 205 Zdroje financování Zdroje financování (tis. Kč) 2010 2011 2012 vlastní zdroje 62 772 68 962 74 415 dotace 0 4 672 8 790 úvěry 0 0 0 celkem 62 772 73 634 83 205 Stavební investice realizované u akciové společnosti v roce 2012 (v tis. Kč) Název akce externí vlastní dotace celkem Výměna vodovodu Pržno 12 607 12 607 Vigantice Hutisko optimalizace zásobování pitnou vodou 2 616 2 616 VDJ Velké Karlovice 8 209 8 209 Sesuv Lidečko přeložka skupinového vodovodu 1 948 8 790 10 738 ČOV Zašová intenzifikace 5 502 5 502 Prodloužení kanalizace Ohrada 3 909 3 909 Rozšíření vodovodu Valašské Meziříčí Bynina 2 679 2 679 Rozšíření technologického zařízení ČS BTO Rožnov 833 833 Vodovodní přivaděč Poličná Branky 5 620 5 620 Prodloužení vodovodu Hrachovec 541 541 Propojení vodovodu ulice Zašovská Valašské Meziříčí 386 386 Prodloužení vodovodu Lačnov Panské 500 500 Projektová dokumentace 706 706 ÚV Valašské Meziříčí průčelí 160 160 Přeložka vodovodu Vsetín Rokytnice 564 564 Prodloužení vodovodu Halenkov Hluboké 2 895 2 895 Hovězí vodovodní shybka Hořanský potok 847 847 Nástavba a stavební úpravy VDJ Jarcová 632 632 Prodloužení vodovodu Brňov 858 858 Prodloužení kanalizace Kelč ulice Blanická 255 255 Výměna vodovodu Zámrsky 3. etapa 40 614 654 Výměna vodovodu Kelč rozvodné řady 615 4 023 4 638 Výměna vodovodu Jasenice u Valašského Meziříčí 285 1 881 2 166 Vodovod Valašská Polanka SO Vápenka 251 552 803 Přeložka vodovodu Vsetín Vesník 131 1 792 1 923 Zaokruhování vodovodu Loučka 43 2 783 2 826 Oprava elektroinstalace VDJ Písečný 391 391 Ostatní (do 100 tis. Kč) 68 68 Celkem 54 091 11 645 8 790 74 526 18
Opravy majetku v roce 2012 Účelem oprav je udržování stávajících zařízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly především kanalizační sítě, vodojemy, ČOV a další objekty společnosti. Účel použití (tis. Kč) 2010 2011 2012 opravy stavební 17 966 19 048 33 792 opravy dopravních a mechanizačních prostředků 1 709 1 881 1 470 opravy strojní 2 055 2 182 2 562 opravy vodoměrů 367 463 622 ostatní opravy 142 60 85 celkem 22 239 23 634 38 531 Externí stavební opravy realizované u akciové společnosti v roce 2012 (v tis. Kč) Název akce skutečnost Výměna vodovodu Vsetín ulice Sousedíkova 577 Výměna vodovodu Vsetín ulice Smetanova 1 782 Výměna vodovodu Vsetín Rokytnice 3 235 Výměna vodovodu Rožnov lokalita Chobot 790 Výměna vodovodu Brňov 512 Oprava betonových konstrukcí ÚV Rožnov pod Radhoštěm 710 Oprava fasády ČS Lužná 993 Oprava skladu provozu Rožnov pod Radhoštěm 1 343 Výměna plynového kotle provoz Rožnov pod Radhoštěm 98 Oprava elektroinstalace ČS Lužná 859 Výměna vodovodu Valašské Meziříčí (Boženy Němcové) 542 Oprava VDJ Bečevná (sanace DTP) 2 985 Různé (pitná voda) 637 Úprava HUP u kotelny ÚV Valašské Meziříčí 158 Oprava vodovodu Valašské Meziříčí ulice Růžová 128 Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm Dolní Paseky 252 Oprava vodovodu DN 200 Valašské Meziříčí 299 Oprava odstředivky na ČOV Valašské Meziříčí 3 249 Oprava dna DOSA ČOV Vsetín 440 Oprava sanace betonů aktivační nádrže ČOV Valašské Meziříčí 445 Vložkování kanalizace 4 011 Oprava kanalizace Vsetín, ulice Pod Vršky 326 Oprava vstupní čerpací stanice ČOV Zašová 409 Oprava hradítek ČOV Valašské Meziříčí 285 Oprava budovy česlovny ČOV Vsetín 640 Oprava kanalizace Valašské Meziříčí Pod Oborou 2 228 Různé (odpadní voda) 311 Oprava kanalizace Kelč Pod Pivovarem 496 Oprava kanalizace Vsetín Luh č. p. 1655 498 Oprava kanalizace DN 300 Vsetín Ohrada 1 075 Oprava kanalizace Kelč Náměstí Osvobození 990 Oprava elektroinstalace ČOV Valašské Meziříčí 521 Oprava kanalizace Kelč ulice T. Fryčaje 587 Opravy komunikací areál dopravy 316 Oprava fasády správní budovy 858 Různé (ostatní) 207 Celkem 33 792 19
Hospodaření společnosti Hlavní činnosti společnosti v rámci okresu Vsetín s částečným přesahem do regionů Zlínsko a Přerovsko jsou výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Ostatní činnosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání společnosti, jsou doplňující k výše uvedeným hlavním činnostem. Tržby a výnosy Údaje o tržbách a výnosech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky 2010 2011 2012 za dodávku pitné a odvod odpadních vod 294 485 315 197 337 307 stavební výroba 3 361 3 712 2 977 za služby 8 413 9 064 8 214 aktivace stavebních investic 18 699 9 936 11 646 za prodej majetku 793 400 1 602 ostatní výnosy 2 984 5 622 2 562 přijaté úroky 122 209 554 výnosy z krátkodobého finančního majetku 15 603 1 157 5 992 celkem 344 460 345 297 370 854 Náklady Údaje o nákladech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky 2010 2011 2012 spotřeba materiálu 53 366 52 335 56 044 vyšší nákup surové vody spotřeba energie 22 207 22 210 21 920 úsporná opatření opravy a udržování 22 239 23 634 38 531 posílení plánu ostatní služby 53 504 56 499 51 542 ukončení leasingu i nájmů osobní náklady 90 500 90 796 93 886 úpravy tarifů daně a poplatky 1 623 2 163 1 862 odpisy, rezervy, opravné položky 74 382 81 368 86 210 nové majetky finanční náklady 374 375 372 daně z příjmů odložená daň 990 2 292 470 nebyly vklady ostatní náklady 4 598 6 288 6 800 náklady z krátkodobého fin. majetku 15 011 470 5 265 prodej CP náklady celkem 338 794 338 430 362 902 Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které tvořily 91 % výnosů. Fakturace se zvýšila především v důsledku navýšení ceny vodného a stočného. Hospodaření bylo v roce 2012 vyrovnané. Plánované výkony ve vodném byly splněny na 101,7 %, výnosy na 100 % ve výši 195 519 tis. Kč, zvýšení oproti roku 2011 je 7,8 %. Výkony ve stočném byly splněny na 99,3 %, výnosy na 97,3 % ve výši 141 787 tis. Kč, zvýšení oproti roku 2011 je 5,9 %. Ostatní externí výkony tržby za stavební práce, dopravu, laboratorní služby a ostatní služby byly plněny na 107 % ve výši 11 191 tis. Kč. Ostatní výnosy (aktivace investic, tržby z prodeje majetku a materiálů, speciální služby) byly ve výši 22 357 tis. Kč. Do nákladů se promítly i náklady spojené s uložením dočasně volných prostředků do krátkodobého finančního majetku. Po odečtení těchto nákladů lze konstatovat, že výnosy vzrostly oproti roku 2011 o 20 762 tis. Kč. Byl dosažen zisk ve výši 7 952 123,00 Kč, plánovaný hospodářský výsledek byl tedy překročen o 8,9 %. Celkové náklady, očištěné o náklady spojené s pořízením finančního majetku vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 19 677 tis. Kč. Největší položkou byly odpisy, mzdy, nákup surové vody a nájem majetku vybudovaného v investiční akci Čistá řeka Bečva I. Společnost byla po celé období solventní, financována převážně z vlastních zdrojů a plnila všechny závazky. Čerpána byla dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 8 790 tis. Kč na investiční akci Sesuv Lidečko přeložka skupinového vodovodu DN 500. 20
Cenová politika Cenová politika je usměrňována tak, aby cena vodného a stočného zahrnovala pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj společnosti a přitom nenutí odběratele ke snižování odběrů nebo hledání vlastních zdrojů. Rozhodnutím valné hromady společnosti z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele v působnosti akciové společnosti. Po celou dobu existence společnosti se cena vodného a stočného pohybuje ve středu srovnatelných vodohospodářských společností, tzn. vyjadřuje průměr cenotvorby ČR. Do cenového nárůstu v roce 2012 se největší měrou promítl nárůst plateb za nákup surové vody a vyšší potřeba oprav sítě v souladu se zpracovaným Plánem financování obnovy majetku. Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2010 vodné 31,80 34,98 stočné 22,50 24,75 celkem 54,30 59,73 Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2011 vodné 34,70 38,17 stočné 25,10 27,61 celkem 59,80 65,78 Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2012 vodné 36,80 41,95 stočné 26,60 30,33 celkem 63,40 72,28 Obchodní politika společnosti Na velmi dobré úrovni je spolupráce s odběrateli v návaznosti na zákaznické centrum obchodní oddělení v budově Správy Vsetín, kde zákazník vyřídí všechny náležitosti spojené s uzavřením nebo změnou smlouvy, reklamací odečtů vodoměrů a fakturací. Pozitivně byla zákazníky přijata nová služba úterní objednávkový systém, kdy jsou obslouženi bez čekání v předem dohodnutém čase. Na pracovišti Vyjadřování pak zákazník získá vyjádření k investičním záměrům, územnímu a stavebnímu řízení a další technické údaje o vodárenské infrastruktuře společnosti. Obchodní oddělení registruje v současné době 19 639 smluv se zákazníky, bylo provedeno 40 593 fakturačních a kontrolních odečtů a vystaveno 20 899 faktur. Další důležitou činností obchodního oddělení je vyřizování reklamací a správa pohledávek po lhůtě splatnosti. Zde dochází ke změně struktury dlužníků, kdy přibývají dlužníci z řad domácností. Přesto se podařilo systematickou prací s dlužníky stav běžných pohledávek po lhůtě splatnosti po šesti letech snížit pod 2 mil. Kč. Výhled hospodaření Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštích letech Očekávané výsledky za rok 2013 2014 2015 náklady tis. Kč 359 922 362 082 364 255 výnosy tis. Kč 367 444 370 049 372 455 zisk před zdaněním tis. Kč 7 522 7 967 8 200 Očekávané výsledky ovlivňuje provozování majetku z investičního projektu Čistá řeka Bečva I, kde investorem je Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Ve fázi zahajovacích prací je druhá etapa týkající se 16 měst a obcí. Hospodaření společnosti také zahrnuje náklady a výnosy spojené s majetkem nově nabytým společností nepeněžitými vklady vodohospodářského majetku měst a obcí. 21
Hlavní cíle a záměry Hlavní cíle pro rok 2012 vyhodnocení: Realizovat přeložku skupinového vodovodu ohroženého sesuvem půdy v obci Lidečko kolaudace v 10/2012. Dokončit intenzifikaci ČOV Zašová s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a dodržení stanovených technologických parametrů dokončeno s připojením obcí Vidče a Střítež nad Bečvou. Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti zorganizování Dne otevřených dveří, účast na oslavách Dne země, články v tisku, reportáže v místní TV. Pokračovat v letech 2012 2013 s odborným sdružením SOVAK při vzdělávání zaměstnanců společnosti s využitím dotačních titulů Evropského sociálního fondu a programu Lidské zdroje a zaměstnanost - realizován s přesahem do roku 2013. Rozšířit užívání SW "Elektronický oběh dokumentů ve společnosti" o další moduly s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací rozšířeno o modul Záznamy o neshodě. Pracoviště průběžně vybavovat potřebným strojním vybavením, nářadím, nástroji a pracovními pomůckami plněno průběžně. 22
Hlavní cíle a záměry pro rok 2013: Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům Dokončit přeložku vodovodu ve Vsetíně Vesníku s cílem snížení poruchovosti sítě. Pokračovat v realizaci II. a III. etapy optimalizace zásobování v lokalitě Vigantice Hutisko-Solanec. Provést rozšíření vodovodu v místní části Halenkov Hluboké II, Lužná Neratov, Hovězí místní část Potoky a rekonstrukce ve městě Kelč náměstí a Rožnov pod Radhoštěm sídliště Písečný. Realizovat výstavbu vodovodního přivaděče Poličná Branky s cílem zajištění požadované kapacity a zlepšení zásobování pitnou vodou. Realizovat opravu kanalizačního řadu ve Vsetíně lokalita Hanžlov s cílem snížení poruchovosti a zlepšení provozních podmínek. Provést opravu kanalizačních řadů ve Valašském Meziříčí v ulicích Hřbitovní, Křižná, Sklářská a Švabinského s cílem snížení poruchovosti a zlepšení provozních podmínek. Propagovat odbornou činnost Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti. Při příležitosti Světového dne vody uspořádat Den otevřených dveří na vybraných objektech společnosti. Při příležitosti 20. výročí založení akciové společnosti vydat k této příležitosti propagační a prezentační materiály. Zlepšit interní komunikaci a přenos informací I. etapou zahájit postupnou realizaci nového přenosového systému Retos. Pokračovat v navádění relevantních údajů o vodovodní a kanalizační síti do GIS, a to jak majetku vlastního, tak i provozovaného. Pokračovat v zavádění dalších modulů systému Elektronický oběh dokumentů ve společnosti" (evidence smluv mimo smluv na V+S) s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací. Zvyšovat odbornou úroveň kvalifikace vybraných zaměstnanců Pokračovat v roce 2013 ve spolupráci s odborným sdružením SOVAK při vzdělávání zaměstnanců společnosti s využitím dotačních titulů Evropského sociálního fondu a programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a předcházení pracovním úrazům dbát na zabezpečení vhodných ochranných pracovních prostředků a provádět pravidelnou kontrolu jejich správného používání. Pracoviště průběžně vybavovat potřebným strojním vybavením, nářadím, nástroji a pracovními pomůckami. 23
Kontrola úkolů stanovených valnou hromadou v roce 1999 a 2002 Usnesením řádné valné hromady 2002 byly vyřazeny ze sledování splněné úkoly 3/99 a 9/99 a schválen nový úkol 22/02, v roce 2003 byly vyřazeny splněné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, v roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. V roce 2007 úkol 13/99. V roce 2010 úkol 11/99, 18/99. Úkoly jsou postupně plněny. 1/99 Postupné začleňování jednotlivých vybudovaných vodárenských, kanalizačních celků včetně ČOV do struktury akciové společnosti formou navyšování základního kapitálu od roku 1999. Tento úkol pokračuje průběžně na základě schválených vkladů představenstvem společnosti. V roce 2012 nebyly v důsledku změny akcionářské struktury vklady realizovány. 2/99 Pokračovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj společnosti a přitom nebyla kontraproduktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárenských zařízení. Cena vodného a stočného pro rok 2012 vychází v souladu s tímto usnesením z minimálního zisku a zůstává nadále pod průměrnou cenou v rámci ČR. 4/99 Zachování jednotné regionální ceny vodného a stočného v rámci společnosti. V rámci společnosti je jednotná regionální cena pro všechny kategorie odběratelů. 14/99 Pokračovat ve spolupráci s obcemi na výstavbě a rozvoji vodovodů, kanalizací a ČOV. Tento úkol je plněn v rámci projektu Čistá řeka Bečva II a dalších vodohospodářských projektů akcionářů společnosti. 15/99 Rozšiřování pronájmu vodárenských, kanalizačních zařízení a ČOV k provozování v akciové společnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Komplexní provozní péči poskytujeme v 52 městech a obcích. Částečné provozní služby v 5 obcích. 19/99 Postupně zabezpečovat celkový rozvoj společnosti nejen pro hospodářskou prosperitu, ale také s cílem pozdějšího vyplácení dividend pro akcionáře. Společnost je po celé období existence plně solventní, investiční akce jsou směřovány k zlepšení kvality výroby pitné vody a čištění odpadních vod, zvýšení produktivity výrobních i administrativních činností. Úroveň pohledávek se pohybuje do 1 % objemu výnosů, úvěry byly zajištěny pouze pro financování akcí, dotovaných Ministerstvem zemědělství, a to jako úvěry bezúročné. Dividendy byly vyplaceny v roce 2007. 21/99 Plnění vytýčených směrů oblastí a cílů rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a průběžně aktualizovat. Program rozvoje společnosti byl zpracován a aktualizován na období 2010 2015. 22/02 Projekt Čistá řeka Bečva. Společnost je provozovatelem infrastruktury vybudované v rámci projektu ČŘB I. 24
II. Finanční část výroční zprávy Výrok auditora........................................................ 26 Přehled o peněžních tocích.............................................. 30 Zpráva dozorčí rady.................................................... 31 Rozvaha.............................................................. 32 Výkaz zisku a ztráty.................................................... 36 Příloha k účetní závěrce za rok 2012...................................... 38 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Příloha k účetní závěrce za rok 2012 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 IČ 47674652 Právní forma akciová společnost Rozvahový den 31. 12. 2012 Předmět podnikání silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku společnosti 1. prosince 1993 Osoby, které se podílejí 20 % a více Valašská vodohospodářská a.s. - 99,3 % na základním kapitálu účetní jednotky Ovládající osoba Valašská vodohospodářská a.s. (zpráva o vztazích za rok 2012 je součástí výroční zprávy) Popis změn a dodatků provedených nebyly v účetním období v Obchodním rejstříku: Popis organizační struktury podniku a její Ke změnám v organizační struktuře společnosti v roce 2012 nedošlo. zásadní změny v uplynulém účetním období Vnitřní organizace společnosti je dvoustupňová: I. stupeň správa společnosti: řídící, správní a odborná činnost, zabezpečující komplexně všechny správní funkce společnosti. II. stupeň provozy: zabezpečování konkrétních výrobních a provozních činností společnosti. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky Představenstvo: Iveta Táborská Jiří Částečka Antonín Koňařík Alois Vychodil Ing. Michal Korabík Daniel Fojtů Ing. Daniel Vodák, Ph.D. Dozorčí rada: RNDr. Václav Mikušek Ing. Anna Mikošková Ing. Ladislav Denk JUDr. Stanislav Pavelec Radek Číž Petr Dujka 2. PODNIKY VE SKUPINĚ Název a sídlo obch. společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl zákl. kapitálu Výše podílů na základním kapitálu těchto společností Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu a účet. hosp. výsledku za posl. úč. období těchto podniků 3. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH Zaměstnanci Průměrný přepočt. počet zaměstnanců Osobní náklady (v tis. Kč) z toho: penzijní připojištění - další odměny ostatních členů orgánů tis. Kč 4. VÝŠE PŮJČEK, ZÁRUK A JINÉ PLNĚNÍ Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění v peněžní formě i naturální formě akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů předsedkyně představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva předseda dozorčí rady místopředsedkyně dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen DR za zaměstnance člen DR za zaměstnance z toho řídící pracovníci 2012 2011 2010 2012 2011 2010 221 222 226 8 8 8 93 886 90 796 90 500 8 551 8 361 9 012 1 484 1 466 1 083 55 55 44 představenstvo-dozorčí rada 2012 2011 2010 547 509 537 ne ne ne ne Ředitel, výrobně-technický náměstek a ekonomická náměstkyně společnosti služební silniční motorová vozidla k používání pro služební i soukromé účely. Akcionáři Valašská vodohospodářská a.s., Vsetín IČ: 29450357 byl poskytnut úvěr ve výši 1 500 000,- Kč. 38
5. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ a) Způsob ocenění: Zásoby Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Cenné papíry a majetkové účasti b) Odchylky od účetních metod c) 1. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období c) 2. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných zásob, druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob na úrovni vlastních nákladů c) 3. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účet. období s uvedením důvodů těchto změn c) 4. Způsob stanovení opravných položek k majetku a uvedení zdroje informací c) 5. Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů c) 6. Způsob stanovení reálné hodnoty c) 7. Způsob přepočtů údajů v cizích měnách na českou měnu Zásoby pořizuje společnost nákupem a vlastní výrobou, oceňovány jsou cenami zjištěným aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady. Investice jsou pořizovány dodavatelským způsobem a ve vlastní režii. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený dodavatelským způsobem je oceňován pořizovacími cenami (včetně nákladů s pořízením souvisejících). Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a režii vztahující se k výrobě tohoto majetku. Společnost má cenné papíry k 31. 12. 2012 jsou oceněny tržní hodnotou, vyhlášenou na burze. Nejsou V průběhu účetního období nebyly pořízeny investice, které by musely být oceněny touto cenou. Vedlejšími pořizovacími náklady při pořizování zásob je přepravné, balné, poštovné, atd. Ne Opravné položky k majetku nebyly účtovány. Opravné položky k pohledávkám stanoveny dle splatnosti, event. jak je omezeno jejich vymáhání (např. konkurz). Majetek podléhající odpisování podle zákona o účetnictví je zařazen do odpisové skupiny a odpisován rovnoměrně dle tabulky roční procentní sazbou měsíčně, vždy od měsíce následujícího po měsíci uvedení do užívání (interní směrnice č. 022). Reálnou hodnotou jsou oceňovány ve společnosti cenné papíry evidované na účtu 253. Jedná se o akcie a dluhopisy obchodované prostřednictvím obchodníka s cen nými papíry na burze cenných papírů. Tyto cenné papíry jsou v souladu s ust. 27 zákona o účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, přičemž za reálnou hodnotu je považována tržní hodnota. Majetek oceňovaný ekvivalencí není. Majetek, u něhož by změny reálné hodnoty ovlivňovaly účt. sk. 41 není. Údaje v cizí měně byly přepočítávány na českou měnu aktuálním kursem ČNB. 6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodobý majetek kromě pohledávek 2012 2012 2012 2011 2010 a) Rozpis na hlavní skupiny stavby v tis. Kč PC 255 140 1 393 988 1 649 128 Oprávky 100 413 619 444 719 857 ZC 154 727 774 544 929 271 ZC 156 874 759 122 915 996 ZC 101 068 731 415 832 483 Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí v tis. Kč Pozemky Nedok. DHM, DNM b) Rozpis dlouh. nehmotného majetku v tis. Kč c) Nájemce finanční pronájem Skupina (účet 021) budovy a haly ostatní stavební objekty Celkem účet 021 a 081 Skupina (účet 022) energet. a hnací stroje pracovní stroje a zařízení přístroje a zvl. tech. zaříz. dopravní prostředky inventář a ostatní Celkem účet 022 a 082 Skupina (účet 025) trvalé porosty Celkem účet 025 a 085 Skupina (účet 031, 032) pozemky, uměl. díla Skupina (účet 042, 052) nedokončený HM, NM zálohy na DHM Celkem účty účet 013 software zálohy na DNHM celkem (013 a 073) 59 544 27 834 63 837 70 182 1 283 322 680 26 26 11 217 28 001 420 2 011 472 113 672 20 867 61 702 53 999 1 283 251 523 26 26 0 45 872 6 967 2 135 16 183 0 71 157 0 0 11 217 51 059 5 931 3 348 16 716 0 77 054 0 0 11 225 63 212 1 765 4 493 10 306 5 612 85 388 0 0 10 773 0 0 971 406 28 001 420 1 040 066 48 488 1 052 763 51 328 0 979 972 PC Oprávky ZC ZC ZC 6 374 242 6 616 5 697 0 5 697 677 242 919 1 847 28 1 875 Pořizovací cena (bez DPH) Zaplaceno Zbývá doplat. v násl. let. 0 0 0 268 805 1 073 39