Z p r á v a o v ý s l e d k u i n v e nt a r i z a c e m a j e t k u a z á v a z k ů m ě s t a L i p n í k n a d B e č v o u k 3 1. 1 2. 2 0 1 0 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka, provedlo fyzickou a dokladovou inventuru svého majetku k 31.12.2010 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Postup práce při inventarizaci byl koordinován příkazem starosty č. 2/2010 k provedení inventarizace majetku a závazků města Lipník nad Bečvou ze dne 20.09.2010, jehož součástí byl harmonogram postupu prací při inventarizaci v roce 2010. II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: předseda: místopředseda : členové: Šoltys Pavel, DiS. Ing. Beránková Kateřina Šik Pavel Ing. Weigel Přemysl Ing. Žídková Lucie III. Provedení inventarizace Předseda ÚIK jmenoval dílčí inventarizační komise (DIK), a to i v městem zřízených příspěvkových organizacích, nejméně tříčlenné, které ÚIK metodicky řídila. Provedení inventarizace - průběh: 1. fyzická nebo dokladová inventura 2. porovnání zjištěného stavu s operativní a účetní evidencí 3. písemné vyjádření rozdílu mezi skutečností a evidencí 4. zjištění příčin vzniku rozdílu 5. návrh vypořádání rozdílu 6. sepsání protokolu k vyrovnání rozdílu 7. vyhotovení inventarizačního zápisu Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k datu 31.12.2010. IV. Výsledky inventarizace a příčiny zjištěných inventurních rozdílů ÚIK zpracovala výsledky provedené inventarizace k 31.12.2010 města Lipník nad Bečvou a jím zřízených příspěvkových organizací dle jednotlivých inventurních seznamů a dle jednotlivých účtů, jejichž hodnota činí: A) Město Lipník nad Bečvou účet Účtová třída 0 Majetek stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 013 Software 902 996,00 985.940,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1.970.584,58 2.128.009,58 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4.030.107,60 4.616.244,60 021 Budovy, haly a stavby 446.624.577,18 454.981.048,68 022 Samost. movité věci a soubory movitých věcí 10.159.147,45 14.508.093,95 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9.833.513,41 10.108.024,93 031 Pozemky 96.431.245,80 97.618.388,99 032 Umělecká díla a předměty 1.795.710.00 2.358.203,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 917.588,50 885.538,50
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16.206.931,20 8.937.977,20 061 Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 48.100.000,00 48.100.000,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 57.697.000,00 76.856.206,03 Celkem 694.669.401,72 722.083.675,46 účet Účtová třída 1 Zásoby stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 112 PHM městská policie 852,50 1.170,00 PHM - vnitřní správa 5.399,50 3.864,00 PHM - požární ochrana 17.886,72 31912,00 Materiál - vnitřní správa 113.888,90 79.997,42 Materiál - výpočetní technika 89.832,85 98.139,90 Materiál - krizový štáb 75.409,72 71.549,59 132 Zboží na skladě 51.860,90 61.093,27 Celkem 355.131,08 347.726,18 účet Účtová třída 2 Finanční účty stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 231 Základní běžný účet 23.413.862,91 25.780.490,01 236 Běžný účet sociální fond 250.322,92 293.131,31 245 Jiné běžné účty 5.534.848,22 5.604.118,57 263 Ceniny stravenky 103.740,00 47.340,00 Celkem 29.302.774.05 31.725.079,89 účet Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 311 Odběratelé 0,00 8.829.697,45 314 Poskytnuté provozní zálohy 2.218.064,00 839.400,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 3.917.548,30 4.881.267,10 335 Pohledávky za zaměstnanci 82.800,00 33.900,00 343 DPH 0,00 12.653,00 346 Pohledávky za SR 0,00 6.462.571,95 348 Pohledávky za rozpočtem ÚSC 0,00 13.800,00 381 Náklady příštích období 0,00 779.535,54 388 Dohadné účty aktivní 0,00 4.654.700,55 pohledávky celkem 6.218.412,30 26.507.525,59 321 Závazky z obchodního styku 133.697,44 4.594.093,02 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 6.299.126,10 331 Zaměstnanci 0,00 2.380.278,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 0,00 1.395.684,00 342 Jiné přímé daně 0,00 385.864,00 374 Přijaté zálohy na dotace 0,00 6.666.425,55 384 Výnosy příštích období 0,00 17.687,50 389 Dohadné účty pasivní 0,00 983.791,40 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 1.204.930,86 závazky celkem 133.697,44 23.927.880.43 účet Účtová tř. 4 Dlouhodobé úvěry, půjčky stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 451 Dlouhodobé bankovní úvěry 8.605.300,00 4.350.900,00 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 367.081,00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 1.876.648,51 1.733.092,51 Celkem 10.481.948,51 6.451.073,51 B) Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 021 Budovy, haly a stavby 17.007.897,10 17.007.897,10 Z toho majetek k hospodaření dle ZL 17.007.897,10 17.007.897,10 022 Samost. Movité věci a soubory movitých věcí 141.851,30 314.363,30 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.430.038,07 1.655.506,17 031 Pozemky 453.427,50 455.540,00 Z toho majetek k hospodaření dle ZL 453.427,50 455.540,00 Celkem 19.033.213,97 19.433.306,57 Celkem 0,00 0,00 2
241 Běžný účet 451.803,06 944.283,60 243 Běžný účet FKSP 12.489,93 1.777,29 261 Pokladna 18.776,00 8.209,00 263 Ceniny stravenky 30,00 30,00 Celkem 483.098,99 954.299,89 314 Poskytnuté provozní zálohy 66.870,00 61.600,00 378 Jiné pohledávky 551,89 1.528,61 pohledávky celkem 67.421,89 63.128,61 321 Dodavatelé -9.733,44 112.008,50 331 Zaměstnanci 225.766,00 406.682,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 120.211,00 235.378,00 342 Ostatní přímé daně 22.075,00 63.789,00 379 Jiné závazky 3.892,00 9.166,00 závazky celkem 362.210,00 827.023,50 381 Náklady příštích období 14.815,00 456,00 přechodné účty aktivní 14.815,00 456,00 389 Dohadné účty pasivní 87.100,00 76.380,00 přechodné účty pasivní 87.100,00 76.380,00 C) Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p. o. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 58.397,50 67.677,50 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8.025,00 8.025,00 021 Budovy, haly a stavby 16.169.692,40 20.488.785,40 Z toho majetek ve správě dle ZL 15.648.692,40 16.146.986,40 022 Samost. movité věci a soubory movitých věcí 3.133.697,81 3.133.697,81 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4.352.621,21 4.398.973,91 029 DDHM učební pomůcky 2.073.008,74 2.047.625,94 031 Pozemky 970.171,00 970.171,00 Z toho majetek ve správě dle ZL 970.171,00 970.171,00 042 Pořízení hmotných investic 47.000,00 0,00 Celkem 26.812.613,66 31.114.956,56 112 Materiál na skladě 89.155,18 80.443,50 Celkem 89.155,18 80.443,50 241 Běžný účet 1.710.512,14 1.739.025,09 243 Běžný účet FKSP 32.395,05 41.318,25 261 Pokladna 21.516,00 22.248,00 Celkem 1.764.423,19 1.802.591,34 311 Odběratelé 22.520,80 25.985,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 1.546,00 0,00 315 Ostatní pohledávky stravné 88.365,00 91.754,00 335 Pohledávky za zaměstnanci -1.652,00 0,00 378 Jiné pohledávky 0,00 0,00 pohledávky celkem 110.779,80 117.739,00 321 Dodavatelé 169.926,22 305.240,87 324 Přijaté zálohy 127.950,00 155.265,00 325 Ostatní závazky 663.232,00 0,00 331 Zaměstnanci 9.894,00 530.298,00 333 Exekuce na plat 0,00 1.798,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 368.387,00 291.153,00 342 Ostatní přímé daně 86.189,00 49.988,00 závazky celkem 1.425.578,22 1.333.742,87 3
381 Náklady příštích období 43.437,20 15.906,00 přechodné účty aktivní 43.437,20 15.906,00 384 Výnosy příštích období 18.189,00 1.200,00 389 Dohadné účty pasivní 2.235,00 5.600,00 přechodné účty pasivní 20.424,00 6.800,00 D) Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, p. o. 018 Drobný nehmotný investiční majetek 296.762,18 296.762,18 021 Budovy, haly a stavby 40.642.638,80 40.642.638,80 Z toho majetek ve správě dle ZL 40.332.180,00 40.332.180,60 022 Samost. Movité věci a soubory movitých věcí 4.073.498,84 4.133.063,84 028 Drobný hmotný investiční majetek 3.657.267,10 3.725.855,10 031 Pozemky 309.120,00 309.120,00 Z toho majetek ve správě dle ZL 309.120,00 309.120,00 032 Umělecká díla 0,00 30.000,00 Celkem 48.979.286,92 49.137.439,92 112 Materiál na skladě 183.455,20 169.616,26 132 Zboží na skladě 13.590,36 62.662,24 Celkem 197.045,56 232.278,50 241 Běžný účet 2.089.389,60 2.705.172,61 243 Běžný účet FKSP 56.216,08 73.515,89 261 Pokladna 7.897,00 4.012,00 263 Ceniny stravenky 13.794,00 890,00 Celkem 2.167.296,68 2.783.590,50 311 Odběratelé 93.740,50 94.284,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 376.365,54 328.933,81 316 Ostatní pohledávky 35.169,50 0,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 27.035,00 0,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 45.134,50 378 Jiné pohledávky 963,00 0,00 pohledávky celkem 533.273,54 468.352,31 321 Dodavatelé 60.192,18 883.173,42 324 Přijaté zálohy 268.537,00 181.414,00 331 Zaměstnanci 764.080,00 681.129,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 472.601,00 402.815,00 342 Ostatní přímé daně 94.020,00 77.825,00 343 Daň z přidané hodnoty 31.328,00 22.318,00 374 Přijaté zálohy na dotace EU 0,00 1.054.119,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 24.403,27 379 Jiné závazky 12.137,00 0,00 závazky celkem 1.657,895,18 3.327.196,69 381 Náklady příštích období 60.388,24 47.419,36 388 Dohadné účty aktivní 0,00 889.453,32 přechodné účty aktivní 60.388,24 936.872,68 384 Výnosy příštích období 19.855,97 0,00 389 Dohadné účty pasivní 376.000,00 540.000,00 přechodné účty pasivní 395.855,97 540.000,00 Účet Účtová třída 4 Dlouhodobé závazky stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 455 Dlouhodobé závazky grant Comenius 280.380,80 26.669,92 Celkem 280.380,80 26.669,92 E) Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o. 4
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37.100,10 37.100,10 021 Budovy, haly a stavby 1.614.548,00 1.614.548,00 Z toho majetek ve správě dle ZL 1.614.548,00 1.614.548,00 022 Samost. movité věci a soubory movitých věcí 131.911,50 131.911,50 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.067.018,18 1.075.283,18 031 Pozemky 128.175,00 128.175,00 Z toho majetek ve správě dle ZL 128.175,00 128.175,00 Celkem 2.978.752,78 2.987.017,78 Celkem 0,00 0,00 241 Běžný účet 513.333,44 536.128,09 243 Běžný účet FKSP 102.272,29 102.920,30 261 Pokladna 5.039,00 12.140,00 263 Ceniny 0,00 420,00 Celkem 620.644,73 651.608,39 314 Poskytnuté provozní zálohy 16.980,00 17.820,00 378 Jiné pohledávky 114,00 110,00 pohledávky celkem 17.094,00 17.930,00 321 Dodavatelé 9.684,14 9.280,89 331 Zaměstnanci 233.806,00 246.823,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 129.770,00 141.303,00 342 Ostatní přímé daně 31.594,00 32.227,00 379 Jiné závazky 1,73 1,74 závazky celkem 404.855,87 429.635,63 přechodné účty aktivní 0,00 0,00 384 Výnosy příštích období 4.300,00 8.590,00 389 Dohadné účty pasivní 16.980,00 17.820,00 přechodné účty pasivní 21.280,00 26.410,00 F) Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 120.451,40 120.451,40 021 Budovy, haly a stavby 2.239.347,00 2.239.347,00 Z toho majetek ve správě dle ZL 2.239.347,00 2.239.347,00 022 Samost. movité věci a soubory movitých věcí 2.149.230,46 2.263.943,66 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.858.092,97 3.921.805,33 031 Pozemky 83.860,00 77.400,00 Z toho majetek ve správě dle ZL 83.860,00 77.400,00 Celkem 8.450.981,63 8.622.947,39 Celkem 0,00 0,00 241 Běžný účet 1.696.570,98 1.420.594,58 243 Běžný účet FKSP 68.890,12 43.915,61 261 Pokladna 38.325,00 17.172,00 263 Ceniny - stravenky 25.380,00 26.100,00 Celkem 1.829.166,10 1.507.782,19 311 Odběratelé 600,00 22,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 57.600,00 141.903,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 6.000,00 pohledávky celkem 58.200,00 147.925,00 321 Dodavatelé 69.684,80 84.508,34 324 Přijaté zálohy 350.416,00 262.708,64 5
331 Zaměstnanci 338.148,00 402.071,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 215.917,00 228.339,00 342 Ostatní přímé daně 50.267,00 52.419,00 379 Jiné závazky -171,68-360,19 závazky celkem 1.074.261,12 1.029.685,79 přechodné účty aktivní 0,00 0,00 384 Výnosy příštích období 4.600,00 0,00 389 Dohadné účty pasivní 60.000,00 61.560,00 přechodné účty pasivní 64.600,00 61.560,00 G) Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22.837,50 55.877,50 021 Budovy, haly a stavby 15.287.614,53 15.287.614,53 Z toho majetek ve správě dle ZL 15.287.614,53 15.287.614,53 022 Samost. movité věci a soubory movitých věcí 1.350.849,00 1.704.707,00 Z toho majetek ve správě dle ZL 698.187,00 698.187,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.598.074,90 1.483.803,15 031 Pozemky 1.460.633,50 1.450.418,50 Z toho majetek ve správě dle ZL 1.460.633,50 1.450.418,50 Celkem 19.720.009,43 19.982.420,68 132 Zboží na skladě 10.737,00 9.627,00 Celkem 10.737,00 9.627,00 241 Běžný účet 562.270,00 198.573,97 243 Běžný účet FKSP 4.196,32 10.333,32 261 Pokladna 13.707,00 19.985,00 263 Ceniny 126,00 42,00 Celkem 580.299,32 228.934,29 311 Odběratelé 3.532,00 21.495,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 0,00 113.628,20 348 Pohledávky za rozpočtem 0,00 100.000,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 75.886,30 0,00 pohledávky celkem 79.418,30 235.123,20 321 Dodavatelé 26.063,46 46.289,48 325 Ostatní závazky 67.028,00 0,00 331 Zaměstnanci 94.882,00 95.862,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 76.968,00 92.409,00 342 Ostatní přímé daně 16.912,00 25.103,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 83.810,00 závazky celkem 281.853,46 343.473,48 381 Náklady příštích období 39.813,00 47.579,00 přechodné účty aktivní 39.813,00 47.579,00 384 Výnosy příštích období 161.157,00 169.570,00 389 Dohadné účty pasivní 19.820,00 83.106,00 přechodné účty pasivní 180.977,00 252.676,00 H) Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 66.922,00 66.922,00 021 Budovy, haly a stavby 73.872.283,70 73.872.283,70 Z toho majetek ve správě dle ZL 73.872.283,70 73.872.283,70 022 Samost. movité věci a soubory movitých věcí 676.013,40 664.082,40 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.141.110,25 1.125.578,25 031 Pozemky 437.884,00 437.884,00 6
Z toho majetek ve správě dle ZL 437.884,00 437.884,00 Celkem 76.194.213,35 76.166.750,35 Celkem 0,00 0,00 241 Běžný účet 675.384,48 816.925,16 243 Běžný účet FKSP 47.192,46 54.617,84 261 Pokladna 8.569,00 13.446,00 263 Ceniny - stravenky 18.750,00 20.650,00 Celkem 749.895,94 905.639,00 311 Odběratelé 229.307,83 269.914,17 314 Poskytnuté provozní zálohy 116,440,00 88.040,00 316 Ostatní pohledávky 1.781,814,49 0,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 20.740,00 8.081,00 346 Pohledávky za státním rozpočtem 0,00 12.000,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 1.913.639,94 pohledávky celkem 2.148.302,32 2.291.675,11 321 Dodavatelé 228.137,42 140.097,48 324 Přijaté zálohy 1.930.520,00 1.946.804,00 325 Ostatní závazky 2.500,00 0,00 331 Zaměstnanci 187.801,00 195.399,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 99.654,00 110.252,00 342 Ostatní přímé daně 15.789,00 13.667,00 379 Jiné závazky 3.219,00 0,00 343 Daň z přidané hodnoty 1.838,03 4.395,14 374 Přijaté zálohy na dotace 0,00 24.000,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 5.927,00 závazky celkem 2.529.488,45 2.440.541,62 381 Náklady příštích období 13.996,00 16.848,00 388 Dohadné účty aktivní 0 16.000,00 přechodné účty aktivní 13.996,00 32.848,00 389 Dohadné účty pasivní 79.305,00 90.000,00 přechodné účty pasivní 79.305,00 90.000,00 I) Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 013 Software 228.635,90 228.635,90 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 133.124,00 172.416,24 021 Budovy, haly a stavby 39.021.961,13 42.425.494,83 Z toho majetek ve správě dle ZL 38.917.396,13 42.320.929,83 022 Samost. movité věci a soubory movitých věcí 11.745.297,17 13.352.419,97 Z toho majetek ve správě 593.223,80 633.684,80 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4.354.858,42 4.528.521,42 031 Pozemky 3.744.758,00 3.763.498,00 Z toho majetek ve správě dle ZL 3.744.758,00 3.763.498,00 042 Pořízení hmotných investic 978.773,70 84.099,20 Celkem 60.207.408,32 64.555.085,56 112 Materiál na skladě 564.950,90 364.944,19 132 Zboží na skladě 3.120,42 2.101,98 Celkem 568.071,32 367.046,17 241 Běžný účet 1.049.130,25 1.078.733,56 243 Běžný účet FSKP 32.609,25 41.599,25 261 Pokladna 29.205,00 38.069,00 7
263 Ceniny 13.435,30 14.040,00 Celkem 1.124.379,80 1.172.441,81 311 Odběratelé 268.432,50 266.403,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 1.152.081,00 1.042.153,30 316 Ostatní pohledávky 49.600,00 0,00 341 Daň z příjmů 0,00 59.800,00 345 Ostatní daně a poplatky 83.316,00 0,00 pohledávky celkem 1.553.429,50 1.368.356,30 321 Dodavatelé 279.113.,60 143.162,46 324 Přijaté zálohy 0,00 1.500,00 378 Ostatní závazky 379.103,00 20.998,00 331 Zaměstnanci 0,00 398.200,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 476.131,00 373.170,00 342 Ostatní přímé daně 121.530,00 75.096,00 343 Daň z přidané hodnoty 56.527,00 55.593,00 závazky celkem 1.312.404,60 1.067.719,46 381 Náklady příštích období 296.354,66 210.454,94 388 Dohadné účty aktivní 155.000,00 164.000,00 přechodné účty aktivní 451.354,66 374.454.94 389 Dohadné účty pasivní 1.366.657,00 1.079.890,00 přechodné účty pasivní 1.366.657,00 1.079.890,00 K) Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 013 Software 144.109,00 144.109,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 107.056,49 107.056,49 022 Samost. movité věci a soubory movitých věcí 561,701,50 545,396,50 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.022.186,81 1.943.159,21 Celkem 2.835.053,80 2.739.721,20 132 Zboží na skladě 69.938,25 63.835,73 Celkem 69.938,25 63.835,73 241 Běžný účet 335.442,76 369.140,71 243 Běžný účet FKSP 1.167,31 4.762,08 261 Pokladna 3.602,00 5.852,00 263 Ceniny stravenky 20,00 70,00 Celkem 340.232,07 379.824,79 311 Odběratelé 0,00 2.427,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 51.560,00 44.848,56 377 Jiné pohledávky 732,70 490,54 pohledávky celkem 52.292,70 47.766,10 321 Dodavatelé 25.322,77 23.681,00 331 Zaměstnanci 122.699,00 112.763,00 336 Sociální a zdravotní pojištění 67.161,00 62.727,00 342 Ostatní přímé daně 13.789,00 9.230,00 378 Jiné závazky 3.219,00 2.061,00 závazky celkem 232.190,77 210.462,00 381 Náklady příštích období 6.335,50 7.165,00 přechodné účty aktivní 6.335,50 7.165,00 383 Výdaje příštích období 0,00 1.130,00 384 Výnosy příštích období 30.575,00 28.501,00 389 Dohadné účty pasivní 63.512,00 70.770,00 přechodné účty pasivní 94.087,00 100.401,00 8
L) Hodnota majetku a závazků města Lipník nad Bečvou vč. příspěvkových organizací Účtová třída 0 Majetek stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 Město Lipník nad Bečvou 694.669.401,72 722.083.675,46 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 19.033.213,97 19.433.306,57 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická 511, p. o. 26.812.613,66 31.114.956,56 ZŠ Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, p. o. 48.979.286,92 49.137.439,92 ZŠ a MŠ Loučka, p. o. 2.978.752,78 2.987.017,78 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 8.450.981,63 8.622.947,39 Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 19.720.009,43 19.982.420,68 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 76.194.213,35 76.166.750,35 Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 60.207.408,32 64.555.085,56 Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 2.835.053,80 2.739.721,20 Celkem 959.880.935,58 996.823.321,47 Účtová třída 1 Zásoby stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 Město Lipník nad Bečvou 355.131,08 347.726,18 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 0,00 0,00 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická 511, p. o. 89.155,18 80.443,50 ZŠ Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, p. o. 197.045,56 232.278,50 ZŠ a MŠ Loučka, p. o. 0,00 0,00 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 0,00 0,00 Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 10.737,00 9.627,00 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 0,00 0,00 Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 568.071,32 367.046,17 Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 69.938,25 63.835,73 Celkem 1.290.078,39 1.100.957,08 Účtová třída 2 Finanční účty stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 Město Lipník nad Bečvou 29.302.774,05 31.725.079,89 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 483.098,99 954.299,89 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická 511, p. o. 1.764.423,19 1.802.591,34 ZŠ Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, p. o. 2.167.296,68 2.783.590,50 ZŠ a MŠ Loučka, p. o. 620.644,73 651.608,39 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 1.829.166,10 1.507.782,19 Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 580.299,32 228.934,29 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 749.895,94 905.639,00 Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 1.124.379,80 1.172.441,81 Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 340.232,07 379.824,79 Celkem 38.962.210,87 42.111.792,09 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 Pohledávky Město Lipník nad Bečvou 6.218.412,30 21.073.289,50 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 67.421,89 63.128,61 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická 511, p. o. 110.779,80 117.739,00 ZŠ Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, p. o. 197.045,56 468.352,31 ZŠ a MŠ Loučka, p. o. 17.094,00 17.930,00 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 58.200,00 147.925,00 Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 79.418,30 235.123,20 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 2.148.302,32 2.291.675,11 Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 1.553.429,50 1.368.356,30 Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 52.292,70 47.766,10 Pohledávky celkem 10.502.396,37 25.831.285,13 Závazky Město Lipník nad Bečvou 133.697,44 22.926.401,53 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 362.210,00 827.023,50 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická 511, p. o. 1.425.578,22 1.333.742,87 ZŠ Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, p. o. 1.657.895,00 3.327.196,69 ZŠ a MŠ Loučka, p. o. 404.855,87 429.635,63 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 1.074.261,12 1.029.685,79 9
Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 281.853,46 343.473,48 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 2.529.488,45 2.440.541,62 Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 1.312.404,60 1.067.719,46 Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 232.190,77 210.462,00 Závazky celkem 9.414.434,49 33.935.882,57 Přechodné účty aktivní Město Lipník nad Bečvou 0,00 5.434.236,09 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 14.815,00 456,00 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická 511, p. o. 43.437,20 15.906,00 ZŠ Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, p. o. 60.388,24 936.872,68 ZŠ a MŠ Loučka, p. o. 0,00 0,00 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 0,00 0,00 Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 39.813,00 47.579,00 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 13.996,00 32.848,00 Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 451.354,66 374.454,94 Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 6.355,50 7.165,00 Přechodné účty aktivní celkem 630.159,60 6.849.517,71 Přechodné účty pasivní Město Lipník nad Bečvou 0,00 1.001.478,90 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 87.100,00 76.380,00 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická 511, p. o. 20.424,00 6.800,00 ZŠ Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, p. o. 395.855,97 540.000,00 ZŠ a MŠ Loučka, p. o. 21.280,00 26.410,00 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 64.600,00 61.560,00 Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 180.977,00 252.676,00 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 79.305,00 90.000,00 Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 1.366.657,00 1.079.890,00 Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 94.087,00 100.401,00 Přechodné účty pasivní celkem 2.310.285,97 3.235.595,90 Účtová třída 4 Dlouhodobé úvěry, půjčky stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 Město Lipník nad Bečvou 10.481.948,51 6.083.992,51 ZŠ Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, p. o. 280.380,80 26.669,92 Celkem 10.762.329,31 6.110.662,43 10