Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosince 2017 (v celých tisících Kč) IČ 25629701 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo HLIVICKÁ Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Hlivická 424 Prh 8 181 00 oznč AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) řád Běžné účetní Minulé úč. Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 001 26 934-3 028 23 906 23 462 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodoý mjetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 6 023-3 028 2 995 3 337 B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek (ř. 05 + 06 + 09 ž 11) 004 0 0 0 0 B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 005 0 0 0 0 2 Ocenitelná práv (ř. 07 + 08) 006 0 0 0 0 2.1 Softwre 007 0 0 0 0 2.2 Osttní ocenitelná práv 008 0 0 0 0 3 Goodwill 009 0 0 0 0 4 Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek 010 0 0 0 0 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 5 011 0 0 0 0 nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek (ř. 12 + 13) 5.1 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 012 0 0 0 0 5.2 Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 013 0 0 0 0 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek (ř. 15 + 18 ž 20 +24) 014 6 023-3 028 2 995 3 337 B. II. 1 Pozemky stvy (ř. 16 + 17) 015 6 023-3 028 2 995 3 337 1.1 Pozemky 016 874 0 874 926 1.2 Stvy 017 5 149-3 028 2 121 2 411 2 Hmotné movité věci jejich souory 018 0 0 0 0 3 Oceňovcí rozdíl k nytému mjetku 019 0 0 0 0 4 Osttní dlouhodoý hmotný mjetek (ř. 21 + 22 + 23) 020 0 0 0 0 4.1 Pěstitelské celky trvlých porostů 021 0 0 0 0 4.2 Dospělá zvířt jejich skupiny 022 0 0 0 0 4.3 Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 023 0 0 0 0 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 5 024 0 0 0 0 nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek (ř. 25 + 26) 5.1 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 025 0 0 0 0 5.2 Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 026 0 0 0 0 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek (ř. 28 ž 34) 027 0 0 0 0 B. III. 1 Podíly - ovládná neo ovládjící oso 028 0 0 0 0 2 Zápůjčky úvěry - ovládná neo ovládjící oso 029 0 0 0 0 3 Podíly - podsttný vliv 030 0 0 0 0 4 Zápůjčky úvěry - podsttný vliv 031 0 0 0 0 5 Osttní dlouhodoé cenné ppíry podíly 032 0 0 0 0 6 Zápůjčky úvěry - osttní 033 0 0 0 0 7 Osttní dlouhodoý finnční mjetek (ř. 35 + 36) 034 0 0 0 0 7.1 Jiný dlouhodoý finnční mjetek 035 0 0 0 0 7.2 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 036 0 0 0 0 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 2 c
oznč AKTIVA řád Minulé úč. Běžné účetní c Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 C. Oěžná ktiv (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 20 911 0 20 911 20 125 C. I. Zásoy (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0 C. I. 1 Mteriál 039 0 0 0 0 2 Nedokončená výro polotovry 040 0 0 0 0 3 Výroky zoží (ř.42 + 43) 041 0 0 0 0 3.1 Výroky 042 0 0 0 0 3.2 Zoží 043 0 0 0 0 4 Mldá osttní zvířt jejich skupiny 044 0 0 0 0 5 Poskytnuté zálohy n zásoy 045 0 0 0 0 C. II. Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 19 933 0 19 933 5 301 C. II. 1 Dlouhodoé pohledávky (ř. 48 ž 52) 047 14 247 0 14 247 1 120 1.1 Pohledávky z ochodních vzthů 048 0 0 0 258 1.2 Pohledávky - ovládná neo ovládjící oso 049 0 0 0 0 1.3 Pohledávky - podsttný vliv 050 0 0 0 0 1.4 Odložená dňová pohledávk 051 0 0 0 0 1.5 Pohledávky - osttní (ř. 53 ž 56) 052 14 247 0 14 247 862 1.5.1 Pohledávky z společníky 053 0 0 0 0 1.5.2 Dlouhodoé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 862 1.5.3 Dohdné účty ktivní 055 0 0 0 0 1.5.4 Jiné pohledávky 056 14 247 0 14 247 0 2 Krátkodoé pohledávky (ř. 58 ž 61) 057 5 686 0 5 686 4 181 2.1 Pohledávky z ochodních vzthů 058 2 092 0 2 092 2 268 2.2 Pohledávky - ovládná neo ovládjící oso 059 0 0 0 0 2.3 Pohledávky - podsttný vliv 060 0 0 0 0 2.4 Pohledávky - osttní (ř. 62 ž 67) 061 3 594 0 3 594 1 913 2.4.1 Pohledávky z společníky 062 0 0 0 0 2.4.2 Sociální zezpečení zdrvotní pojištění 063 0 0 0 0 2.4.3 Stát - dňové pohledávky 064 0 0 0 0 2.4.4 Krátkodoé poskytnuté zálohy 065 3 594 0 3 594 1 913 2.4.5 Dohdné účty ktivní 066 0 0 0 0 2.4.6 Jiné pohledávky 067 0 0 0 0 C. III. Krátkodoý finnční mjetek (ř. 69 +70) 068 0 0 0 0 C. III. 1 Podíly - ovládná neo ovládjící oso 069 0 0 0 0 2 Osttní krátkodoý finnční mjetek 070 0 0 0 0 C. IV. Peněžní prostředky (ř. 72 +73) 071 978 0 978 14 824 C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokldně 072 0 0 0 0 2 Peněžní prostředky n účtech 073 978 0 978 14 824 D. Čsové rozlišení ktiv (ř. 75 ž 77) 074 0 0 0 0 D. 1 Nákldy příštích 075 0 0 0 0 2 Komplexní nákldy příštích 076 0 0 0 0 3 Příjmy příštích 077 0 0 0 0 3
oznč PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní c 5 6 PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) 078 23 906 23 462 A. Vlstní kpitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99-100) 079 20 087 19 885 A. I. Zákldní kpitál (ř. 81 ž 83) 080 1 358 1 365 1 Zákldní kpitál 081 1 358 1 365 2 Vlstní podíly (-) 082 0 0 3 Změny zákldního kpitálu 083 0 0 A. II. Ážio kpitálové fondy (ř. 85 + 86) 084 6 023 6 832 A. II. 1 Ážio 085 0 0 2 Kpitálové fondy (ř. 87 ž 91) 086 6 023 6 832 2.1 Osttní kpitálové fondy 087 6 023 6 832 2.2 Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků (+/-) 088 0 0 2.3 Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách ochodních korporcí (+/-) 089 0 0 2.4 Rozdíly z přeměn ochodních korporcí (+/-) 090 0 0 2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách ochodních korporcí (+/-) 091 0 0 A. III. Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) 092 12 891 12 891 A. III. 1 Osttní rezervní fondy 093 0 0 2 Sttutární osttní fondy 094 12 891 12 891 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 96 ž 98) 095-753 -1 334 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 3 744 3 163 2 Neuhrzená ztrát minulých let (-) 097-4 497-4 497 3 Jiný výsledek hospodření minulých let (+/-) 098 0 0 A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního (+/-) 099 /ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95-100 + 101 + 141)/ 568 131 A. VI. Rozhodnuto o zálohové výpltě podílu n zisku (-) 100 0 0 B. + C. Cizí zdroje (ř. 102 + 107) 101 3 819 3 577 B. Rezervy (ř. 103 ž 106) 102 0 0 B. 1 Rezerv n důchody podoné závzky 103 0 0 2 Rezerv n dň z příjmů 104 0 0 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0 4 Osttní rezervy 106 0 0 C. Závzky (ř. 108 + 123) 107 3 819 3 577 C. I. Dlouhodoé závzky (ř. 109 + 112 ž 119) 108 772 483 C. I. 1 Vydné dluhopisy (ř.110 + 111) 109 0 0 1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0 1.2 Osttní dluhopisy 111 0 0 2 Závzky k úvěrovým institucím 112 0 0 3 Dlouhodoé přijté zálohy 113 600 366 4 Závzky z ochodních vzthů 114 0 0 5 Dlouhodoé směnky k úhrdě 115 0 0 6 Závzky - ovládná neo ovládjící oso 116 0 0 7 Závzky - podsttný vliv 117 0 0 8 Odložený dňový závzek 118 0 0 9 Závzky - osttní (ř. 120 ž 122) 119 172 117 9.1 Závzky ke společníkům 120 0 0 9.2 Dohdné účty psívní 121 0 0 9.3 Jiné závzky 122 172 117 4
oznč PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní c 5 6 C. II. Krátkodoé závzky (ř. 124 + 127 ž 133) 123 3 047 3 094 C. II. 1 Vydné dluhopisy (ř. 125 + 126) 124 0 0 1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0 1.2 Osttní dluhopisy 126 0 0 2 Závzky k úvěrovým institucím 127 0 0 3 Krátkodoé přijté zálohy 128 1 497 1 551 4 Závzky z ochodních vzthů 129 77 61 5 Krátkodoé směnky k úhrdě 130 0 0 6 Závzky - ovládná neo ovládjící oso 131 0 0 7 Závzky - podsttný vliv 132 0 0 8 Závzky - osttní (ř. 134 ž 140) 133 1 473 1 482 8.1 Závzky ke společníkům 134 0 0 8.2 Krátkodoé finnční výpomoci 135 0 0 8.3 Závzky k změstnncům 136 91 81 8.4 Závzky ze sociálního zezpečení zdrvotního pojištění 137 5 5 8.5 Stát - dňové závzky dotce 138-432 -434 8.6 Dohdné účty psivní 139 1 734 1 717 8.7 Jiné závzky 140 75 113 D. Čsové rozlišení psiv (ř. 142 + 143) 141 0 0 D. 1 Výdje příštích 142 0 0 2 Výnosy příštích 143 0 0 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 5
Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. prosince 2017 (v celých tisících Kč) DRUHOVÉ ČLENĚNÍ IČ 25629701 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo HLIVICKÁ Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Hlivická 424 Prh 8 181 00 Oznčení TEXT Číslo Skutečnost v účetním řádku ěžném minulém c 1 2 I. Tržy z prodeje vlstních výroků služe 01 2 635 0 II. Tržy z prodej zoží 02 0 0 A. Výkonová spotře (ř. 04 + 05 + 06) 03 383 0 1. Nákldy vynložené n prodné zoží 04 0 0 2. Spotře mteriálu energie 05 29 0 3. Služy 06 354 0 B. Změn stvu záso vlstní činnosti (+/-) 07 0 0 C. Aktivce (-) 08 75 0 D. Osoní nákldy (ř. 10 + 11) 09 1 241 0 1. Mzdové nákldy 10 1 192 0 2. Nákldy n sociální zezpečení, zdrvotní pojištění osttní nákldy (ř. 12 + 13) 11 49 0 2. 1 Nákldy n sociální zezpečení zdrvotní pojištění 12 49 0 2. 2 Osttní nákldy 13 0 0 E. Úprvy hodnot v provozní olsti (ř. 15 + 18 + 19) 14 160 0 1. Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku (ř. 16 + 17 ) 15 160 0 1. 1 Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku - trvlé 16 160 0 1. 2 Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku - dočsné 17 0 0 2. Úprvy hodnot záso 18 0 0 3. Úprvy hodnot pohledávek 19 0 0 III. Osttní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 20 653 0 III. 1 Tržy z prodného dlouhodoého mjetku 21 306 0 2 Tržy z prodného mteriálu 22 0 0 3 Jiné provozní výnosy 23 347 0 F. Osttní provozní nákldy (ř. 25 ž 29) 24 627 0 1. Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku 25 130 0 2. Zůsttkové cen prodného mteriálu 26 0 0 3. Dně popltky 27 68 0 4. Rezervy v provozní olsti komplexní nákldy příštích 28 0 0 5. Jiné provozní nákldy 29 429 0 * Provozní výsledek hospodření (+/-) 30 (ř. 01 + 02-03 - 07-08 - 09-14 + 20-24) 802 0 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 6
Oznčení Číslo řádku sledovném minulém c 1 2 IV. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku - podíly (ř. 32 + 33) 31 0 0 IV. 1 Výnosy z podílů - ovládná neo ovládjící oso 32 0 0 2 Osttní výnosy z podílů 33 0 0 G. Nákldy vynložené n prodné podíly 34 0 0 V. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku (ř. 36 + 37) 35 0 0 V. 1 Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku - ovládná neo ovládjící oso 36 0 0 2 Osttní výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 37 0 0 H. Nákldy související s osttním dlouhodoým finnčním mjetkem 38 0 0 VI. Výnosové úroky podoné výnosy (ř. 40 + 41) 39 26 0 VI. 1 Výnosové úroky podoné výnosy - ovládná neo ovládjící oso 40 26 0 2 Osttní výnosové úroky podoné výnosy 41 0 0 I. Úprvy hodnot rezervy ve finnční olsti 42 0 0 J. Nákldové úroky podoné nákldy (ř. 44 + 45) 43 0 0 1. Nákldové úroky podoné nákldy - ovládná neo ovládjící oso 44 0 0 2. Osttní nákldové úroky podoné nákldy 45 0 0 VII. Osttní finnční výnosy 46 0 0 K. Osttní finnční nákldy 47 14 0 * Finnční výsledek hospodření ( +/- ) TEXT (ř. 31-34 + 35-38 + 39-42 - 43 +46-47) ** Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř. 30 + 48) 49 814 0 L. Dň z příjmů (ř. 51 + 52) 50 246 0 1. Dň z příjmů spltná 51 246 0 2. Dň z příjmů odložená ( +/- ) 52 0 0 ** Výsledek hospodření po zdnění ( +/- ) (ř. 49-50) 53 568 0 M. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 54 0 0 *** Výsledek hospodření z účetní (+/-) (ř. 53-54) 55 568 0 * Čistý ort z účetní = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII 56 3 314 0 48 Skutečnost v účetním 12 0 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 7