Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka



Podobné dokumenty
FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Balíček služeb Citikonto Plus

Citibank Elektronické výpisy

Sazebník poplatků Commercial Bank

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

1 Import platebních příkazů

Citigold. Sazebník produktů a služeb

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

Balíček služeb Citikonto Plus

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940

Balíček služeb Citi Premium

Avíza ve formátu MT942

Balíček služeb Citikonto Plus

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Balíček služeb Citikonto Plus

Sazebník poplatků Commercial Bank

Balíček služeb Citi Premium

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

ekomunikátor - popis datových struktur

Výpisy ve formátu MT940

Balíček služeb Citi Premium

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank

1 ZÁKLADNÍ POPIS 2 3 DOPORUČENÁ NASTAVENÍ ÚČETNÍHO SYSTÉMU 6 4 TRANSAKČNÍ SOUBOR 6 5 PŘÍKLAD SOUBORU 6

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka. Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5)

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 POPIS FORMÁTU TXT

Instrukce k používání Bezpečnostního klíče

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

Multicash. Interface pro účetní systémy Verze

SAZEBNÍK POPLATKŮ Účinný od 3. prosince 2017 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG

SAZEBNÍK POPLATKŮ Účinný od 1. listopadu 2016 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. listopadu 2016března 2017 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

Pojištění zneužití 100

POPIS FORMÁTU CSV PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY A EXPORTU POHYBŮ NA/ Z BANKOVNÍHO ÚČTU 1 ZÁKLADNÍ POPIS 2 2 PŘÍKLAD IMPORTNÍHO SOUBORU HROMADNÉ PLATBY 2

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 15. ledna 2018 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Dávky tuzemských příkazů ve formátu Multicash

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Import bankovních spojení a vzorů platebních příkazů

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 EXPORT VÝPISŮ Z ÚČTŮ DO FORMÁTU GPC

Sazebník platný ode dne

SAZEBNÍK POPLATKŮ Účinný od 1. ledna 2019 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

1 OBECNÝ POPIS 2 3 ZÍSKÁNÍ VÝPISŮ Z INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ BANKY 4

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. LHŮTY PRO DORUČENÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU. Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Manuální transakce (pošta,fax,doručené osobně)

Dávky tuzemských a zahraničních příkazů ve formátu TXT

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

Sazebník účty Pro občany, platný od

Sazebník účty Pro občany, platný od

Zdarma Zdarma. Kč měsíčně / za účet. Zdarma. Kč 200 / za výpis KcKč 200 měsíčně / za výpis. Zdarma Zdarma. Kč 3,50 za položku

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od k

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník - účty Platný od

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Účty Sazebník pro členy programu Odbory Plus

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Technický popis struktury ABO formátu pro programátory

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

Sazebník bankovních poplatků

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY

Transkript:

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5)

Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ... 4 3. FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU... 5 4. FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK... 6 5. PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ... 8 6. PŘÍKLADY... 9

1. ÚVOD Vážený uživateli Citibank Online, právě se Vám dostává do rukou poslední verze Citibank Online umožňující rychlou a operativní komunikaci mezi Vámi a Citibank Europe plc. Mezi nejdůležitější způsob této komunikace patří bezesporu převod dat (souborů) do Vašeho účetnictví prostřednictvím Citibank Online ve formátu ASCII comma delimited. Na následujících stránkách naleznete podrobný popis těchto datových souborů. Současně s tímto dokumentem obdržíte manuál pro používání Citibank Online. Zde najdete mj. návod k získání těchto souborů ze Citibank Europe plc. Formát souborů, který je popsán v tomto manuálu popisuje typ stažení souboru ze Citibank Online s názvem Souhrn s přehledem detailních pohybů na účtu. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte oddělení CitiPhone na telefonní číslo: 233 061 567.

2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ Soubory předávané Citibank Europe plc. prostřednictvím systému Citibank Online jsou vytvořeny jako ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami). Pole typu A (viz Příloha č.1-2) jsou navíc ohraničena uvozovkami. Každý příkaz tvoří jeden záznam v souboru. Ukončení řádku jednotlivé položky (záznamu) je ve tvaru EOL - UNIX 0A. Zvolený interval pro načtení souboru může být maximálně 90 dní. Každý soubor může obsahovat informace o následujících položkách: tuzemský platební příkaz zahraniční platební příkaz termínované vklady úvěry výběry z bankomatu poplatky ostatní položky výpisu z účtu Každý soubor se skládá ze dvou částí: 1. Hlavička souboru - obsahuje data společná pro celý soubor 2. Jednotlivé účetní položky Název souboru může být např. ve tvaru: AAAAAAAAAA-JJJ-KKK.XXX AAAAAAAAAA JJJ KKK XXX je číslo účtu pro který má být výpis vytvořen je Juliánské datum v intervalu OD je Juliánské datum v intervalu DO je standardní přípona pro datové soubory - CSV Příklady názvů souborů (přijatých pod prohlížečem MS Internet Explorer) 5000219008-365-041.CSV Soubor vytvořený za období od 31.12.2009 do 10.2.2010 pro číslo účtu 5000219008 31.12. je 365. den v roce 2009 10.2. je 41. den v roce 2010 5000219008-001-091.CSV Soubor vytvořený za období od 1.1.2010 do 31.3.2010 pro číslo účtu 5000219008 1.1. je 1. den v roce 2010 31.3. je 91. den v roce 2010 Formáty souborů včetně příkladů jsou uvedeny v příloze 1-4.

3. FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU Error! Not a valid link. Pole číslo Obsah Typ pole Maxim. délka Poznámka 1. Identifikace N 1 vždy = 1 2. Číslo účtu N 10 3. Název účtu A 35 4. Měna účtu A 3 SWIFT kód měny 5. Počáteční datum výpisu (ddmmrrrr) A 8 6. Konečné datum výpisu (ddmmrrrr) A 8 7. Počáteční zůstatek na účtu N 18 včetně desetinné tečky 8. Znak pro počáteční zůstatek A 1 plus +,nebo mínus - 9. Konečný zůstatek na účtu N 18 včetně desetinné tečky 10. Znak pro konečný zůstatek A 1 plus +,nebo mínus - 11. Obrat debet za zvolené období N 18 včetně desetinné tečky 12. Celkový počet debetních položek N 6 13. Obrat kredit za zvolené období N 18 včetně desetinné tečky 14. Celkový počet kreditních položek N 6 15. Zůstatek na termínovaných vkladech N 18 včetně desetinné tečky Pozn.: Typ pole A alfanumerické hodnoty Typ pole N numerické hodnoty Upozornění: Pole 15. obsahuje vždy hodnotu 0.00. Je zde uvedeno z důvodu zachování formátu souborů s výpisy z účtů zasílaných Citibank Europe plc

4. FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK Číslo pole Obsah Typ pole Max. délka Poznámka 1. Identifikace N 1 vždy = 2 2. Typ transakce A 2 viz přehled typů transakcí 3. Číslo účtu N 10 4. Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka A 10 5. Referenční číslo Citibank Europe plc. A 15 6. Datum splatnosti (ddmmrrrr) A 8 datum, kdy byla daná položka připsána/odečtena z účtu 7. Částka ve měně účtu N 16 včetně desetinné tečky 8. Účetní kód N 1 1 debet, 2 - kredit 9. Předčíslí čísla účtu protistrany A 6 10. Základní číslo účtu protistrany A 10 11. Číselný kód banky protistrany A 4 12. Konstantní symbol A 10 13. Variabilní symbol A 10 14. Specifický symbol A 10 15. Název plátce/příjemce A 20 16. Zpráva pro příjemce, část 1 A 35 17. Zpráva pro příjemce, část 2 A 35 18. Zpráva pro příjemce, část 3 A 35 19. Zpráva pro příjemce, část 4 A 35 20. Měna platby A 3 SWIFT kód měny 21. Číslo účtu protistrany A 35 22. Název a adresa plátce/příjemce, část 1 A 35 23. Název a adresa plátce/příjemce, část 2 A 35 24. Název a adresa plátce/příjemce, část 3 A 35 25. Název a adresa plátce/příjemce, část 4 A 35 26. Název a adresa banky plátce/příjemce, část 1 A 35 27. Název a adresa banky plátce/příjemce, část 2 A 35 28. Název a adresa banky plátce/příjemce, část 3 A 35 29. Název a adresa banky plátce/příjemce, část 4 A 35 30. Detaily platby, část 1 A 35 31. Detaily platby, část 2 A 35 32. Detaily platby, část 3 A 35 33. Detaily platby, část 4 A 35 34. Poplatky (BEN/OUR/SHA) Příchozí platby z clearingu ČNB mohou obsahovat až čtyřřádkové zprávy BEN popl. hrazeny z účtu příjemce OUR popl. hrazeny z účtu plátce SHA plátce i příjemce hradí popl. své banky 35. Volné pole N 1 Fixní délka 36. Platební titul A 7 Směnny kurz pro případ konverze cizí měna / Kč. 37. Směnný/Poměrný kurz N 8 Poměrný kurz pro případ konverze cizí měna / cizí měna. Kurz je uveden včetně desetinné tečky. 38. Částka ve měně platby N 16 Částka před konverzí na měnu účtu 39. Číslo úvěru A 15 40. Typ úvěru N 1 41. Číslo termínovaného depozita(td) A 15 42. Datum založení TD (ddmmrrrr) A 8 43. Datum ukončení TD (ddmmrrrr) A 8 44. Počet dní TD N 4 45. Úroková sazba TD A 6 A 3

Pozn.: Typ pole A alfanumerické hodnoty Typ pole N numerické hodnoty Upozornění: Pouze účetní položky typu 01, 02 mohou obsahovat detaily. Pole 39. 45. jsou vždy prázdná. Jsou zde uvedeny z důvodu zachování formátu souborů s výpisy z účtů zasílaných Citibank Europe plc. Používaná pole pro jednotlivé položky: 1.- 3. obecně užívána 4.- 5. užívána pro tuzemské a zahraniční platební příkazy 6.- 8. obecně užívána 9.- 19. užívána pro tuzemské platební příkazy, jinak prázdná 20.- 38. užívána pro zahraniční platební příkazy, jinak prázdná 39.- 40. užívána pro úvěry, jinak prázdná 41.- 45. užívána pro termínovaná depozita, jinak prázdná

5. PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ 0x - platební příkaz 01 - tuzemský platební příkaz 02 - zahraniční platební příkaz 1x - termínované depozitum (TD) 10 - založení TD 11 - ukončení TD 12 - vyplacený úrok 13 - předčasný výběr z TD 2x - úvěr 20 - čerpání úvěru 21 - splácení úvěru 3x - ATM/POS operace 31 - ATM/POS výběr 32 - storno výběru 33 - POS transakce 4x - poplatky 40 - obecné p. 41 - p. za tuzemský platební příkaz 42 - p. za zahraniční platební příkaz 43 - p. za TD 44 - p. za úvěr 45 - p. za ATM 46 - p. za Internetové Bankovnictví 99 - ostatní platby

6. PŘÍKLADY 1,5001346006, JAN NOVAK, CZK, 01082010, 20082010,150000.00, +,98000.00, +,61000.00,3,9000.00,2,0.0 0 2, 01,5001346006, 195/03, 20100815000147C, 16082010,25000.00,1, 000000, 20029705 01, 2600, 0000000308, 0000001259,, KLIENT, POZDRAV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2, 01,5001346006,, 20100815000148C, 16082010,5000.00,2, 000019, 1111111111, 01 00, 0000000558, 0000005229,, KLIENT2, GREETING,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2, 02,5001346006, 201/03, 20100816000001C, 16082010,30000.00,1,,,,,,,,,,,, USD, A-ACC12561895, ABC co., Koelnstr., Hanover, Bundesrepublic Deutschland, Deutsche Bank AG, Hanover, Unter den Linden, Deutschland, Invoice no 123 56, ordered on October 20 2003,,, BEN,, 120NDE1,30.0000,1000.00,,,,,,, 2, 02,5001346006,, 2010000816000002C, 16082010,6000.00,1,,,,,,,,,,,, U SD, A/C 123 (SENDER), Leasing Ltd., 113 Beverly Hills., California, U.S. A., JPMorgan (sending bank), Los Angeles, California, U.S.A., Your Invoice no x-25, by Mr. Smith, dated June 1, plus charges as agreed, OUR,, 120NUS1,20.0000,300.00,,,,,,, 2, 13,5001346006,,, 17082010,4000.00,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Popis uvedených položek: Hlavička: 1,5001346006, JAN NOVAK, CZK, 01082010, 20082010,150000.00, +,98000.00, +,61000.00,3,9000.00,2,0.0 0 Číslo účtu 5001346006,, název účtu JAN NOVÁK, měna účtu Kč, datum výpisu OD 1.8.2010, DO 20.8.2010, počáteční zůstatek +150 000 Kč, konečný zůstatek +98 000 Kč, obrat debet 61 000 Kč, počet debetních položek 3, obrat kredit 9 000 Kč, počet kreditních položek 2. Položka č.1 2, 01,5001346006, 195/03, 20100815000147C, 16082010,25000.00,1, 000000, 20029705 01, 2600, 0000000308, 0000001259,, KLIENT, POZDRAV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tuzemský platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka 195/03, referenční číslo Citibank Europe plc 20031115000147C, splatnost 16.8.2010, částka 25 000 Kč, debet, ve prospěch účtu č.2002970501/2600, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 1259, specifický symbol neuveden, název příjemce KLIENT, zpráva pro příjemce POZDRAV. Položka č.2 2, 01,5001346006,, 20100815000148C, 16082010,5000.00,2, 000019, 1111111111, 01 00, 0000000558, 0000005229,, KLIENT2, GREETING,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tuzemský platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka není (příchozí platba), referenční číslo Citibank Europe plc 20100815000148C, splatnost 16.8.2010, částka 5 000 Kč, kredit, na vrub účtu č.19-1111111111/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol 5229, specifický symbol neuveden, název příjemce KLIENT2, zpráva pro příjemce GREETING. Položka č.3 2, 02,5001346006, 201/03, 20100816000001C, 16082010,30000.00,1,,,,,,,,,,,, USD, A-ACC12561895, ABC co., Koelnstr., Hanover, Bundesrepublic Deutschland, Deutsche Bank AG, Hanover, Unter den Linden, Deutschland, Invoice no 123 56, ordered on October 20 2003,,, BEN,, 120NDE1,30.0000,1000.00,,,,,,, Zahraniční platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka 201/03, referenční číslo Citibank Europe plc 20100816000001C, splatnost 16.8.2010, částka 30 000

Kč, debet, měna platby USD, ve prospěch účtu č.a-acc12561895, název a adresa příjemce ABC co, Koelnstr., Hanover, Bundesrepublic Deutschland, název a adresa banky příjemce Deutsche Bank AG, Hanover, Unter den Linden, Deutschland, detaily platby Invoice no 123 56, ordered on October 20 2003, poplatky hrazeny z účtu příjemce, platební titul 120NDE1, Směnný kurz 1 USD = 30.0000 Kč, částka ve měně platby 1 000 USD. Položka č.4 2, 02,5001346006,, 20100816000002C, 16082010,6000.00,1,,,,,,,,,,,, US D, A/C 123, Leasing Ltd., 113 Beverly Hills., California, U.S. A., JPMorgan (bank), Los Angeles, California, U.S.A., Your Invoice no x-25, by Mr. Smith, dated June 1, plus charges as agreed, OUR,, 120NUS1,20.0000,300.00,,,,,,, Zahraniční platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka neuvedeno, referenční číslo Citibank Europe plc 20100816000002C, splatnost 16.8.2010, částka 6 000 Kč, debet, měna platby USD, ve prospěch účtu č. A/C 123 název a adresa příjemce Leasing Ltd, 113 Beverly Hills. California, U.S.A, název a adresa banky příjemce JPMorgan (bank), Los Angeles, California, U.S.A, detaily platby Your Invoice no x-25, by Mr. Smith, dated June 1, plus charges as agreed, poplatky hrazeny z účtu plátce, platební titul 120NUS1, Směnný kurz 1 USD = 20.0000 Kč, částka ve měně platby 300 USD. Položka č.5 2, 13,5001346006,,, 17082010,4000.00,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Převod z termínovaného depozita na účet č. 5001346006, splatnost 17.8.2010, částka 4 000 Kč, kredit.

VÍCE INFORMACÍ 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU: Zákaznické linky CitiPhone 233 062 222 233 061 567 (pro firemní klientelu CitiBusiness v době od 8.00 do 18.00 hodin) Internetové stránky www.citibank.cz Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 ( Citibank ).