Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016"

Radek Pavlík
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu tis. Kč, z toho kapitálové výdaje tis. Kč. Přebytek rozpočtu ve výši tis. Kč pokryl splátky jistin cizích zdrojů ve výši tis. Kč při současném zapojení prostředků minulých let tis. Kč a čerpání úvěrového rámce na předfinancování evropských projektů tis. Kč. Vycházel ze zastupitelstvem schválených priorit rozpočtu kraje v samostatné působnosti na rok 2016: a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje, c) investice do vlastního majetku, d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů, e) podpora regionálního zdravotnictví. Zvýšení běžného rozpočtu během roku o tis. Kč odpovídá zejména zvýšení daňových příjmů napříč všemi sdílenými skupinami daní, zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 a státních transferů především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 26 programů. Ve výdajích byla posílena zejména centrální rezerva kraje především na revitalizaci krajských silnic pro r a oblast sociálních věcí především na dotace poskytovatelům sociálních služeb ať již z prostředků státního rozpočtu, tak krajských. V oblasti školství došlo k navýšení zejména státních rozvojových programů pro regionální školství. Obdobně v kapitálovém rozpočtu došlo v průběhu roku k nárůstu o tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let a navýšením investičních transferů na spolufinancování realizovaných evropských projektů. Ve výdajích byly posíleny zejména stavy vlastních peněžních fondů z vlastních prostředků i dotací. Výdaje byly v r uskutečněny v celkové výši tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši tis. Kč (83% výdajů), z toho tis. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jako investiční. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto tis. Kč, z toho tis. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci 19ti vyhlášených dotačních programů, v ostatních 7mi oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Projekty podpořené z EU byly v roce 2016 realizovány za tis. Kč včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což je zásadní meziroční pokles (o tis. Kč). Důvodem je ukončení projektů realizovaných v programovém období EU a zatím jen příprava zejména stavebních projektů v novém období Díky nízkému čerpání nebyl ani zapojen úvěrový rámec na jejich předfinancování. 55% všech projektů tj. za tis. Kč bylo financováno v rámci Operačního programu Životní prostředí v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace), bylo podpořeno žádostí. Na financování projektů a na splácení úvěrového rámce , ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj tis. Kč z EU a tis. Kč ze státního rozpočtu. Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi ( tis. Kč), z toho 1

2 nejvýznamnější akcí byla Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace dokončení stavebních úprav objektu Václavská pro výuku ve výši tis. Kč včetně nákupu zařízení. Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje, proto bylo na jejich financování použito tis. Kč z běžných zdrojů zejména prostředků minulých let a daňových příjmů. Celková výše zadluženosti k poklesla na tis. Kč (snížení proti r o tis. Kč). Zadlužení se zásadním způsobem snížilo díky doplacení úvěrového rámce na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši tis. Kč a mimořádné splátce úvěru čerpaného v letech 2011 až 2014 mimořádná splátka ve výši tis. Kč byla uhrazena z volných prostředků z hospodaření kraje za rok V roce 2016 na rozdíl od plánu nebyly čerpány žádné cizí zdroje. Přehled stavu zadluženosti k v letech v tis. Kč Úvěr Úvěr 2014 Úvěrový rámec Návratná finanční výpomoc Krajský úřad měl pro rok 2016 v souladu s ust. 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 590 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/110R/2016 ze dne a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 146/121R/2016 ze dne Celkem bylo na platech vyplaceno tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,95%. K pracovalo na krajském úřadě 580 zaměstnanců (565 přepočtený počet zaměstnanců) a výše průměrného platu byla Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu tis. Kč. Z porovnání celkových skutečných příjmů ( tis. Kč) a výdajů ( tis. Kč) vyplývá, že Ústecký kraj v roce 2016 hospodařil se saldem ve výši tis. Kč při současném splácení cizích zdrojů a částečném zapojením prostředků minulých let: 2

3 v tis. Kč druhové třídění schválený rozpočet 2016 upravený rozpočet k skutečnost k rozdíl skutečnost UR % plnění příjmy celkem, z toho: ,61 daňové příjmy ,85 nedaňové příjmy ,30 kapitálové příjmy ,16 přijaté transfery ,55 výdaje celkem, z toho: ,79 běžné výdaje ,17 kapitálové výdaje ,60 saldo: příjmy - výdaje x financování celkem, z toho: x prostředky minulých let ,00 prostředky fondů ,37 úvěrový rámec ,0 splátka jistiny úvěru ,00 splátka jistiny úvěru ,00 splátka jistiny úvěrového rámce ,00 splátka návratné finanční výpomoci ,00 řízení likvidity - termínovaný vklad ,00 nerealizované kurzové rozdíly x Struktura výdajů r po jednotlivých oblastech 1,84% 3,14% 3,81% 4,54% 1,41% 0,35% 1,41% 0,23% vzdělání a školské služby doprava sociální věci zdravotnictví činnost krajského úřadu 8,74% tělovýchova a zájmová činnost 55,87% kultura a ochrana památek územní rozvoj a cestovní ruch 18,67% zemědělství, lesy, vody a životní prostředí činnost zastupitelstva krizové řízení, požární ochrana a IZS 3

4 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k byl tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/4Z/2017 ze dne následující rozdělení volných finančních prostředků ve výši tis. Kč: v tis. Kč K rozdělení celkem, z toho: Centrální rezerva - požadavek Krajské zdravotní a.s. a dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců Finanční podpory Příspěvek na provoz, velká údržba a investiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím Dopravní územní obslužnost autobusová - úhrada zvýšených mzdových nákladů dopravců Záležitosti oblasti zdravotnictví Ostatní Dotace obcím (viz kapitola 16.) V roce 2016 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 560 tis. Kč tj. celkem tis. Kč. Dotace v částkách od 4 tis. Kč (obec Rochov) do tis. Kč (město Litoměřice) byly rozděleny celkem 222 obcím Ústeckého kraje z celkového počtu 354 obcí. Průměrná výše na 1 obec v kraji (včetně těch, které neobdržely dotaci) činila 360 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků tj tis. Kč byl poskytnut obcím okresu Louny ze 70 obcí bylo podpořeno 46. Prostředky ve výši tis. Kč měly charakter neinvestiční dotace, tis. Kč bylo investičních. Finanční prostředky byly čerpány v těchto oblastech: 7% 5% zdravotnictví 18% podpora venkova 8% 8% 9% 17% kultura a památkové péče vodovody, kanalizace sociální péče zemědělství a životní prostředí dobrovolní hasiči školství 13% 15% tělovýchova a volný čas 4

5 Přehled souhrnu významných podpor v letech v tis. Kč Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Chomutov Statutární město Děčín Statutární město Most Město Litoměřice Dotace na 1 obyvatele za roky po okresech v Kč Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech Struktura skutečných příjmů v letech v tis. Kč 5

6 Struktura skutečných výdajů v letech v tis. Kč Věcná struktura výdajů v letech v tis. Kč příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím včetně transferu ze státního rozpočtu dotace obcím včetně obecních škol investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy dopravní obslužnost provozní výdaje dotace podnikatelům dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad finanční majetek 6

Podobné dokumenty

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu