Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 2015

Transkript

1 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 215 Příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z přidané hodnoty Celkem sdílené daně hlavní příjem obce Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prostr. 4 5 Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky za ověřování apod. Daň z nemovitých věcí NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv dotace na státní správu Celkem všechny daňové příjmy a pravidelné transfery Příjmy z poskytování služeb a výrobkpěstební činnost les Příjmy z poskytování služeb a výrobkpitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobkodvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal stočné Přijaté příspěvky na pořízení dl. majeodvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal investiční příspěvky na kanalizaci Odvody příspěvkových organizací Zájmová činnost v kultuře 36 6 odvody SKC Příjmy z poskytování služeb a výrobkčinnost ordinací praktic. lékařů průtočná položka plyn, voda, el. Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobkpohřebnictví nájemné za hrobová místa Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj j.n věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n Neidentifikované příjmy Komunální služby a územní rozvoj j.n. 982 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobksběr a odvoz komunálních odpadů za odpad od podnikatelů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrvyužívání a zneškodňování komunál.od za tříděný odpad od Eko-komu Sankční platby př. od jiných subjektůostatní správa v ochraně životního pros Příjmy z prodeje zboží Činnost místní správy 1 592

2 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrčinnost místní správy Přijaté dary na pořízení dl. majetku Činnost místní správy 4 Příjmy z úroků Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 2 67 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrpříjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 13 celkem všechny vlastní příjmy Celkem pravidelné příjmy NI. př. transf. od obcí NI. př. transf. od krajů (dotace na hasiče) Inv.př. transfery ze státních fondů (dotace na skládek u tělocvičny) NI. př. transf. ze stát. fondů (dotace na poradenství) dotace na les. cesty a křižovatku Inv. př. transfery od reg. rad dotace na školku Přijaté příspěvky na pořízení dl. majepitná voda investiční příspěvek od ASÚ na vodovod Celkem mimořádné příjmy Celkem všechny příjmy Výdaje Pravidelné výdaje popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin odchyt psů celkem psi Platy zaměstnanců v pracovním pompěstební činnost Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.pěstební činnost Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěpěstební činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetekpěstební činnost Pěstební činnost Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost Služby telekomunikací a radiokomunpěstební činnost Pěstební činnost vč. lesního hosp. plánu Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úpěstební činnost servis traktoru celkem les

3 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Silnice posypový materiál Pohonné hmoty a maziva Silnice 3 93 Silnice pluhování Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úsilnice opravy výtluků celkem komunikace Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úprovoz veřejné silniční dopravy 4 6 údržba zastávek Výdaje na dopravní územní obslužnoprovoz veřejné silniční dopravy včetně doplatku za 214 celkem veřejná doprava Úroky vlastní Pitná voda je v investicích Studená voda Pitná voda Pitná voda projekty přípojek Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úpitná voda Ostatní osobní výdaje Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěodvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal Drobný hmotný dlouhodobý majetekodvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal Úroky vlastní Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal je v investicích Studená voda Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal stočné odvedené ASÚ za občany obce Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal rozbory, projekty přípojek, odvoz kalů Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal apod. Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úodvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal celkem ČOV a kanalizace Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úpředškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Předškolní zařízení celkem školka Neinvestiční transfery obcím Základní školy za žáky v jiných školách Neinv. přísp. zřízeným PO Základní školy navýšení o provoz nové školky celkem škola

4 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Ostatní osobní výdaje Činnosti knihovnické Výdaje na knihy, učební pomůcky a tčinnosti knihovnické Činnosti knihovnické 1 1 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhčinnosti knihovnické celkem knihovna Ostatní osobní výdaje Ost. záležitosti kultury 5 5 Ost. záležitosti kultury 25 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ost. záležitosti kultury 25 oslavy výročí městečka Ondřejov 8 celkem kronika a oslavy výročí 86 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úpoř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... Poštovní služby Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Ost. záležitosti sdělovacích prostředk celkem Ozvěny Drobný hmotný dlouhodobý majetekzájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Studená voda Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úzájmová činnost v kultuře celkem SKC Ostatní osobní výdaje Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků SPOZ Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Výdaje na poř. věcí a služeb - pohošzálež.kultury,církví a sděl.prostředků Věcné dary Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků dárkové balíčky jubilantům celkem SPOZ

5 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.orgost. tělovýchovná činnost celkem Sokol 8 8 dotace Sokolu 8 8 Ostatní osobní výdaje Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úvyužití volného času dětí a mládeže dětská hřiště celkem dětská hřiště Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.orgzájmová činnost a rekreace j.n. celkem spolky dotace spolkům Studená voda Plyn Činnost ordinací praktic. lékařů Činnost ordinací praktic. lékařů Činnost ordinací praktic. lékařů Činnost ordinací praktic. lékařů celkem ordinace Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a únebytové hospodářství 15 rezerva na opravy celkem zdravotní středisko 15 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úveřejné osvětlení celkem veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví Pohřebnictví 5 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úpohřebnictví 12 Výdaje na nákup softwaru a poč.progpohřebnictví celkem hřbitov Drobný hmotný dlouhodobý majetekkomunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 616 Komunální služby a územní rozvoj j.n GP, změny ÚP, územní studie apod. Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úkomunální služby a územní rozvoj j.n. 1 2 Nákup kolků Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 Platby daní a poplatků st. rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj j.n. 15 celkem územní rozvoj

6 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Sběr a odvoz nebezpečných odpadů celkem nebezpečné odpady Drobný hmotný dlouhodobý majeteksběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů celkem komunální odpady Využívání a zneškodňování komunál.od celkem tříděné odpady Využívání a zneškodňování ostat.odpad bioodpad celkem bioodpad Platy zaměstnanců v pracovním pompéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 45 převedeni 2 zaměstnanci z par Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 113 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěpéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 Ochranné pomůcky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje na prádlo, oděv a obuv Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetekpéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pohonné hmoty a maziva Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Služby školení a vzdělávání Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a úpéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň rekonstrukce veř. prostranství Cestovné (tuzemské i zahraniční) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem úklid obce sociální pomoc (fond finanční výpomoci) celkem sociální pomoc 3 3 Neinvestiční transfery obcím Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.b celkem pečovatelská služba Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek

7 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Teplo Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomun Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a ú Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st. 5 celkem hasiči Odměny členů zastupitelstva obcí a kzastupitelstva obcí Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.zastupitelstva obcí Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištězastupitelstva obcí Výdaje na poř. věcí a služeb - pohošzastupitelstva obcí celkem zastupitelstvo a výbory Ostatní osobní výdaje Volby do zastupitelstev ÚSC Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.volby do zastupitelstev ÚSC Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěvolby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Pevná paliva Volby do zastupitelstev ÚSC Poštovní služby Volby do zastupitelstev ÚSC Nájemné Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby do zastupitelstev ÚSC Výdaje na poř. věcí a služeb - pohošvolby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu Pevná paliva Volby do Evropského parlamentu 98 Zpracování dat a služby souv. s IT a Volby do Evropského parlamentu 1 85 Volby do Evropského parlamentu 8 86 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby do Evropského parlamentu Výdaje na poř. věcí a služeb - pohošvolby do Evropského parlamentu celkem volby letos volby nebudou

8 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Platy zaměstnanců v pracovním pomčinnost místní správy Dva zaměstnanci převedeni do par Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.činnost místní správy Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěčinnost místní správy Pov. poj. na úrazové pojištění Činnost místní správy Ochranné pomůcky Činnost místní správy 62 1 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tčinnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetekčinnost místní správy Činnost místní správy Studená voda Činnost místní správy Plyn Činnost místní správy Činnost místní správy Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy Poštovní služby Činnost místní správy Služby telekomunikací a radiokomunčinnost místní správy Služby peněžních ústavů Činnost místní správy Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy Zpracování dat a služby souv. s IT a Činnost místní správy Činnost místní správy účetnictví, stravenky apod. Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a účinnost místní správy opravy auta, kopírky, po vloupání apod. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoščinnost místní správy Poskytované zálohy vlastní pokladněčinnost místní správy Věcné dary Činnost místní správy 1 Platby daní a poplatků st. rozpočtu Činnost místní správy např. dálniční známka Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy 5 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost místní správy hotovost odcizená při vloupání celkem obecní úřad Úroky vlastní Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 31 Služby peněžních ústavů Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací bankovní poplatky Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované celkem banky a pojišťovny Platby daní a poplatků st. rozpočtu Ost. finanční operace DPH Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ost. finanční operace celkem daně

9 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Neinv.transf. obecně prosp.společnoostatní činnost j.n. Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.orgostatní činnost j.n. členské příspěvky Ladův kraj Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní činnost j.n. celkem členské příspěvky Celkem pravidelné výdaje Investice a mimořádné výdaje vícepráce lesní cesty Bílá cesta a Budovy, haly a stavby Pěstební činnost Lesní ul. Budovy, haly a stavby Pitná voda řady a přípojky Budovy, haly a stavby Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal řad ve Střímelické Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení stavba a vybavení školky Budovy, haly a stavby Základní školy projekt nové školy Budovy, haly a stavby Činnost ordinací praktic. lékařů 9 2 projekt zateplení zdr. střediska Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení VO v Pražské Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj j.n studna PZ Třemblat Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň doplatek kont. stání Turkovice Budovy, haly a stavby 3 studna Tř. - správní poplatek Stroje, přístroje a zařízení Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal kontejner na kaly ČOV Ondřejov Dopravní prostředky Pěstební činnost zhodnocení traktoru hydr. systém Výpočetní technika Činnost místní správy diskové pole pro zálohování pozemky vedle SKC a pod cestou K Pozemky Komunální služby a územní rozvoj j.n Chatám Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovněpitná voda investiční příspěvek Regionu Jih Celkem investice a mimořádné výdaje Celkem všechny výdaje

10 popis položky popis paragrafu skutečnost 214 návrh 215 komentář Rekapitulace Pravidelné příjmy Pravidelné výdaje Rozdíl pravidelné příjmy pravidelné výdaje Mimořádné příjmy Mimořádné výdaje Celkové příjmy Celkové výdaje Rozdíl celkové příjmy celkové výdaje mírně podhodnoceno mírně nadhodnoceno Financování od splácíme i nový úvěr na splátky jistiny školku v r. 214 úvěr na financování nové půjčky 5 školky nějaké vratky budou, necháváme jako vratky DPH rezervu změna stavu na účtech celkem financování platí příjmy + financování = výdaje K máme na účtech (včetně úvěrového, který ještě budeme čerpat K bychom podle rozpočtu měli na účtech rezerva na investice