Obec Ondřejov Návrh rozpočtu na rok 2016

Transkript

1 Obec Ondřejov Návrh rozpočtu na rok 2016 Paragraf text Položka text Komentář Skutečnost 2015 Návrh 2016 Pravidelné příjmy Sdílené daně Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn Sdílené daně Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin od se ruší Sdílené daně Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Sdílené daně Daň z příjmů práv. osob Sdílené daně Daň z přidané hodnoty od se podíl obcí navyšuje Sdílené daně celkem Další daně a poplatky Poplatek za provoz systému KO Poplatek za odpad Další daně a poplatky Poplatek ze psů zrušen Další daně a poplatky Poplatek ze užívání veř. prostr Další daně a poplatky Odvod z loterií a podobných her Bude i nadále Další daně a poplatky Odvod z výherních hracích přístrojů nebude Další daně a poplatky Správní poplatky za ověřování apod Další daně a poplatky Daň z nemovitých věcí Dotace NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv pravidelná dotace na st. správu Další daně a poplatky celkem Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků prodej dřeva Pitná voda Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás od ITV nájemné za vodovod Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků stočné Ost. záležitosti kultury dary na oslavy Zájmová činnost v kultuře Odvody příspěvkových organizací od SKC Činnost ordinací praktic. lékařů Příjmy z poskytování služeb a výrobků od lékařů za služby Bytové hospodářství nájemné z čp Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás nájemné Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků za hrobová místa Komunální služby a územní rozvoj j.n. hlavně náhrady za věcná břemena Stránka 1

2 Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků za odpad od podnikatelů Využívání a zneškodňování komunál.odp Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady za třídění od Eko-komu Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků od občanů za svoz bioodpadu Činnost místní správy Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků Vlastní pravidelné příjmy celkem Celkem pravidelné příjmy Mimořádné příjmy Dotace Inv. př. transfery od reg. rad na komunikace Na Rybníku, Průb., Sukd Dotace NI. př. transf. od krajů na střechu a odvlhčení školy Dotace NI. př. transf. od krajů na povodňový přívěs Dotace na krajské volby Dotace NI. př. transf. ze stát. fondů na lesní cesty Dotace Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. na lesní hospodářský plán Dotace NI. př. transf. od krajů na hasiče Dotace Inv.př. transfery ze státních fondů na křižovatku Tu + zateplení zdr. stře Dotace Ost. př. transfery ze státního rozpočtu na ZŠ a na zateplení zdr. střed Dotace Inv. př. transfery od reg. rad na novou školku Pitná voda Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk investiční příspěvky na vodovod Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk investiční příspěvky na kanalizaci Celkem mimořádné příjmy Celkem všechny příjmy Výdaje Paragraf text Položka text Komentář Skut. Nákup ostatních služeb Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin odchyt psů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost les Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pěstební činnost les Stránka 2

3 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost les Ochranné pomůcky Pěstební činnost les 987 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Pěstební činnost les Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost les Služby telekomunikací a radiokomunikacípěstební činnost les 250 Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost les Nákup ostatních služeb Pěstební činnost les Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Pěstební činnost les Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost les Pěstební činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek Silnice Nákup materiálu j.n. Silnice Nákup ostatních služeb Silnice pluhování Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Silnice Silnice Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy Nákup materiálu j.n. Pitná voda Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Ochranné pomůcky Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n. Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Studená voda Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Elektrická energie Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Stránka 3

4 Nákup materiálu j.n. Vodní díla v zemědělské krajině oprava stavidla Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Vodní díla v zemědělské krajině oprava stavidla Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu j.n. Mateřské školy Elektrická energie Mateřské školy nová MŠ Nákup ostatních služeb Mateřské školy osázení zahrady (opravit) Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Mateřské školy technické práce OZET (opravit) Mateřské školy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Základní školy technické práce OZET Neinvestiční transfery obcím Základní školy za žáka v ZŠ Nerudova Říčany Neinv. přísp. zřízeným PO Základní školy příspěvek ZŠ a MŠ Základní školy Ostatní osobní výdaje Činnosti knihovnické Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické 894 Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Ost. záležitosti kultury kronika Nákup materiálu j.n. Ost. záležitosti kultury oslavy Nákup ostatních služeb Ost. záležitosti kultury oslavy Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ost. záležitosti kultury oslavy Ostatní nákupy j.n. Ost. záležitosti kultury Ost. záležitosti kultury Poštovní služby Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Nákup ostatních služeb Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Ozvěny Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu j.n. Zájmová činnost v kultuře SKC 238 Studená voda Zájmová činnost v kultuře SKC 319 Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře SKC Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře SKC Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Zájmová činnost v kultuře SKC Stránka 4

5 Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků SPOZ jubilea Nákup materiálu j.n. Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků SPOZ jubilea Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků SPOZ jubilea Věcné dary Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků SPOZ jubilea Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Ost. tělovýchovná činnost Sokol Drobný hmotný dlouhodobý majetek Využití volného času dětí a mládeže dětská hřiště Nákup materiálu j.n. Využití volného času dětí a mládeže dětská hřiště 450 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Využití volného času dětí a mládeže dětská hřiště Využití volného času dětí a mládeže Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Zájmová činnost a rekreace j.n. příspěvky spolkům Studená voda Činnost ordinací praktic. lékařů zdravotní středisko Plyn Činnost ordinací praktic. lékařů zdravotní středisko Elektrická energie Činnost ordinací praktic. lékařů zdravotní středisko 0 Nákup ostatních služeb Činnost ordinací praktic. lékařů zdravotní středisko Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Činnost ordinací praktic. lékařů zdravotní středisko Činnost ordinací praktic. lékařů Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství doplatek na dům čp Elektrická energie Nebytové hospodářství zdravotní středisko Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Nebytové hospodářství zdravotní středisko OZET Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Veřejné osvětlení Elektrická energie Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Stránka 5

6 Nákup materiálu j.n. Pohřebnictví Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Pohřebnictví oprava márnice Výdaje na nákup softwaru a poč.program Pohřebnictví Pohřebnictví Nákup materiálu j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. beton na dopr. značky 308 Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj j.n. geodetické práce, územní plánování Nákup kolků Komunální služby a územní rozvoj j.n Platby daní a poplatků st. rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj j.n Komunální služby a územní rozvoj j.n. územní studie, územní plán, GP Nákup ostatních služeb Sběr a odvoz nebezpečných odpadů nebezpečný odpad Nákup materiálu j.n. Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a odvoz komunálních odpadů směsný odpad Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunál.odptříděný odpad Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování ostat.odpadůbioodpad Platy zaměstnanců v pracovním poměru Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa Ochranné pomůcky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa Výdaje na prádlo, oděv a obuv Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa Pohonné hmoty a maziva Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa Služby telekomunikací a radiokomunikacípéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa Služby školení a vzdělávání Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa 0 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pracovní četa Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň oprava pomníku padlých, strojů, zedn Cestovné (tuzemské i zahraniční) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 213 Stránka 6

7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.n Neinvestiční transfery obcím Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bypečovatelská služba Mnichovice Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobr. část Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobr. část Nákup materiálu j.n. Požární ochrana - dobr. část Teplo Požární ochrana - dobr. část Elektrická energie Požární ochrana - dobr. část Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobr. část Služby telekomunikací a radiokomunikacípožární ochrana - dobr. část Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobr. část Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobr. část Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobr. část Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Požární ochrana - dobr. část Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobr. část Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Zastupitelstva obcí zastupitelstvo a výbory Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Zastupitelstva obcí zastupitelstvo a výbory Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí zastupitelstvo a výbory Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Zastupitelstva obcí zastupitelstvo a výbory 282 Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy obecní úřad Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy obecní úřad Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Činnost místní správy obecní úřad Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy obecní úřad Pov. poj. na úrazové pojištění Činnost místní správy obecní úřad Ochranné pomůcky Činnost místní správy Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy obecní úřad Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy obecní úřad Stránka 7

8 Nákup materiálu j.n. Činnost místní správy obecní úřad Studená voda Činnost místní správy obecní úřad Elektrická energie Činnost místní správy obecní úřad Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy obecní úřad Poštovní služby Činnost místní správy obecní úřad Služby telekomunikací a radiokomunikacíčinnost místní správy obecní úřad Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy obecní úřad Zpracování dat a služby souv. s IT a kom Činnost místní správy IT Nákup ostatních služeb Činnost místní správy účetnictví, ostraha apod Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Činnost místní správy opr. aut, střechy, tep. čerpadla apod Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy obecní úřad Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Činnost místní správy obecní úřad Poskytnuté náhrady Činnost místní správy Věcné dary Činnost místní správy Neinv.transf. obecně prosp.společnostemčinnost místní správy příspěvek hospici Nákup kolků Činnost místní správy obecní úřad Platby daní a poplatků st. rozpočtu Činnost místní správy daně z převodu nemovitostí Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Činnost místní správy správní poplatek SÚ Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy Činnost místní správy Úroky vlastní Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací bankovní poplatky Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované pojistné obce Platby daní a poplatků st. rozpočtu Ost. finanční operace DPH Neinv. transf. obecně prosp. společnostemostatní činnost j.n. příspěvek MAS Neinv. transf. spolkům Ostatní činnost j.n Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organ Ostatní činnost j.n. členské příspěvky (SMS) Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrovostatní činnost j.n. členské příspěvky (LK, SVOL) Ostatní činnost j.n Stránka 8

9 Celkem pravidelné výdaje Pravidelné příjmy pravidelné výdaje Mimořádné výdaje Krajské volby dostaneme plně proplaceno od státu Stará škola střecha a odvlhčení pravděpodobně bude levnější, 85 % bude dotace Povodňový přívěs schválená dotace Kč Rekonstrukce střechy PZ Ondřejov můžeme dostat dotaci Sociální zařízení PZ Třemblat Komunikace Projektové práce vodovod kanalizace a ČOV mj. i česle na ČOV Třemblat, požádáme o dotaci investiční příspěvek Regionu Jih rekonstrukce školní kuchyně Budovy, haly a stavby Pěstební činnost lesní hospodářský plán Budovy, haly a stavby Silnice komunikace Na Rybníku, Průběžná, S Budovy, haly a stavby Pitná voda vodovodní řady a přípojky Inves. transf. veřej. rozp. místní úrovně Pitná voda investiční příspěvek Regionu Jih Budovy, haly a stavby Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly kanalizační řady a přípojky Budovy, haly a stavby Mateřské školy nová školka Budovy, haly a stavby Základní školy rekonstrukce staré školy Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Činnost ordinací praktic. lékařů zateplení zdravotního střediska Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství zateplení zdravotního střediska Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení napěťový regulátor Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj j.n. projekty, zemní práce pod OÚ Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň doplatky křižovatka Turkovice Celkem mimořádné výdaje Stránka 9

10 Celkem všechny výdaje Celkové příjmy celkové výdaje Deficit v r je způsoben tím, že se opozdila výplata dotace na komunikace, proběhne asi v únoru Měli bychom d Deficit je financován úvěrem na komunikace. Se započtením této dotace bude rozdíl celkové příjmy celkové výdaje za rok Financování Změna stavu běžných účtech přírůstek Čerpání úvěrů Splátky úvěrů Vratky DPH z našich staveb s přenesenou daňovou povinností Financování celkem kryje rozdíl mezi příjmy a výdaji stav k předpokládaný stav k přírůstek přírůstek 2016 Běžné účty celkem zůstatek k 31. Úvěry sjednáno do výše zůstatek k splaceno 2015 Úvěr u České spořitelny na ČOV Úvěr u České spořitelny na MŠ dlouhod Úvěr u České spořitelny na MŠ překlen Úvěr u České spořitelny na komunikace Celkem Stránka 10

11 Úvěr na komunikace Kč byl splacen najednou po výplatě dotace z ROP ( Kč) v únoru 2016 Zůstatek ostatních úvěrů v únoru 2016 po výplatě dotace a splacení úvěru na komunikace: Stránka 11

12 Stránka 12

13 Stránka 13

14 Stránka 14

15 Stránka 15

16 Stránka 16

17 Stránka 17

18 Stránka 18

19 Stránka 19

20 Stránka 20

21 předpokl. stav k zůstatek k splaceno Stránka 21