OBEC VYSOČINA IČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2015 ÚDAJE O OBCI

Transkript

1 OBEC VYSOČINA IČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2015 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp Hlinsko Tel. spojení: ová adresa: obec.vysocina@tiscali.cz ÚDAJE O OBCI Bankovní spojení: běžný účet zřízen u České spořitelny Číslo účtu BÚ Obec: /0800 Dř. prodejna: /0800 Rv. prodejna: /0800 parkoviště: /0800 les: /0800 Česká národní banka: /0710 Počet obyvatel k : 705 Počet členů zastupitelstva v roce Obec Vysočina je členem: Svazu měst a obcí Mikroregionu Hlinecko MAS Hlinecko Sdružení místních samospráv Spolek pro obnovu venkova Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel Triada Praha V ROCE 2015 PRACOVALY: FINANČNÍ VÝBOR KONTROLNÍ VÝBOR KOMISE KULTURNÍ KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI A ŠKOLSTVÍ KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A POVODŇOVÁ

2 Organizační struktura: starosta: Tomáš Dubský místostarosta: Jan Chmelař Obecní zastupitelstvo: Tomáš Dubský Jan Chmelař Vlastimil Blažek Zdeněk Dubský Petr Bačkovský Zdeněk Štengl Jan Borek Komise a výbory Finanční výbor Vlastimil Blažek - předseda Jaromír Plíšek st. - člen Jindřich Nevole - člen Josef Petr - člen Marie Tesáková - člen Kontrolní výbor Zdeněk Štengl - předseda Jana Bačkovská člen Markéta Procházková člen Jaromír Plíšek ml. člen Miroslav Beránek člen Komise kulturní p. Bačkovský Petr - předseda Irena Svatošová - člen Jana Bačkovská ml. - člen Jana Nováková - člen Miroslava Pšornová - člen Komise pro občanské záležitosti a školství Zdeněk Dubský - předseda Vlasta Dubská - člen Věra Culková - člen Jana Šustrová - člen Věra Břízová - člen Eva Marková - člen Bezpečnostní a povodňová komise Tomáš Dubský - předseda Luděk Bačkovský - člen Stanislav Černý ml. - člen Jaroslav Dalecký ml. - člen Stanislav Pilař ml. - člen Jaromír Plíšek ml. člen

3 ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2015 CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE ,00 Kč ,00 Kč Zůstatek k ,17 Kč PRACOVNÍCI OBCE V ROCE pracovní smlouvy účetní obce 12 pracovní smlouvy VPP 1 pracovní smlouva pečovatelka 1 pracovní smlouva vedoucí pečovatelské služby 1 pracovní smlouva domovnice 1 pracovní smlouva uklízečka 1 pracovní smlouva správce majetku 1 pracovní smlouva prodavačka 41 dohody o provedení práce POJIŠTĚNÍ MAJETKU GENERALI POJIŠŤOVNA MAJETEK OBCE PRONÁJMY Pronájem nebytových prostor: RVÁČOV VESELÝ KOPEC DŘEVÍKOV MOŽDĚNICE POHOSTINSTVÍ Pohostinství U KOVÁŘE MATĚJE POHOSTINSTVÍ POHOSTINSTVÍ

4 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE A) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu 3 000, , , Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ , , , Poplatek ze psů 5 500, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, , Odvod z loterií a podob.her kromě z výh.hrac.příst , , , Správní poplatky 6 000, , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 653, Veřejné osvětlení 5 653, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , , Pohřebnictví 5 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, ,00 431, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z prodeje pozemků 5 000, , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté neinvestiční dary , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z vlast.fondů , , ,00 hospodářské(podnikat.)činnos 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní , , ,00 úrovně ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,35

5 B) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Celospolečenské funkce lesů Paragraf Položka Text ,00 Schválený rozpočet 0, ,00 Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Prádlo,oděv a obuv 300, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 457, Studená voda 4 200, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , ,00 268, Opravy a udržování , ,00 484, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 549, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.os , , , Vnitřní obchod , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , Cestovní ruch , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , Silnice , , , Nákup ostatních služeb , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , Úpravy drobných vodních toků , , , Nákup materiálu j.n , , , Mateřské školy , , , Nákup materiálu j.n , , ,00

6 Věcné dary 2 000, , Základní školy , , , Ostatní osobní výdaje 8 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , , Opravy a udržování 5 000, Pohoštění 5 000, ,00 609, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 4 000, , ,00 podob.organizacím 3314 Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 7 000, , , Opravy a udržování , , Pohoštění 3 000, , , Věcné dary , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osob 5 000, , , Budovy,haly a stavby 1 000,00 955, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 1 000, , Nákup ostatních služeb 3 000, , , Pohoštění 600,00 568, Věcné dary 2 000, ,00 600, Budovy, haly a stavby , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.apodob.org , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 650, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb 9 500, , Opravy a udržování , , , Pohoštění 5 000, , , Věcné dary 5 000, , , Ostatní neinv.transfery nezisk. a , , ,00 podob.organizacím Budovy, haly a stavby , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Neinvestiční transfery obcím 2 200, , , Stomatologická péče 2 200, , , Nákup materiálu j.n , , Neinvestiční transfery obcím , , , Lékařská služba první pomoci , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje 6 000, , , Povinné poj.na soc.zab , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu j.n , ,00

7 Studená voda 5 000, , , Elektrická energie 2 000, , Nákup ostatních služeb 4 000, , , Opravy a udržování , , , Bytové hospodářství , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , , Opravy a udržování , , , Veřejné osvětlení , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Opravy a udržování , Pohřebnictví , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000, , , Prádlo, oděv a obuv , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie 5 000, , , Pevná paliva 2 000, , Pohonné hmoty a maziva , , , Nájemné 6 000, , , Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00 350, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 7 702, Neinvestiční transfery spolkům 5 700, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, Náhrady mezd v době nemoci 3 000, , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pozemky , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv 3 000, ,00 744, Nákup materiálu j.n , ,00 640, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00

8 Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Náhrady mezd v době nemoci 2 000, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , Ostatní neinv.transfery nezisk.organizacím , , , Domovy pro seniory , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje 4 000, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 2 500,00 375, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, , , Služby školení a vzdělávání 6 000, ,00 900, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování 4 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Prádlo, oděv a obuv 4 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 3 000, , , Pohonné hmoty a maziva 8 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 308, Služby školení a vzdělávání 1 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Věcné dary 2 000, , Umělecká díla a předměty , , Požární ochrana " dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby školení a vzdělávání 2 000, , , Zastupitelstva obcí , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.zam , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Potraviny 4 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , Plyn , , , Poštovní služby 9 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,35

9 Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Zprac.dat a služby související s inf.a kom.techn , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Paragraf Položka Text ,00 Schválený rozpočet , ,00 Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Věcné dary 5 000, , Ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím , , Neinvestiční transfery obcím , , , Nákup kolků 3 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ostatní finanční operace , , Výdaje finan. vypoř. min. let , , , Finanční vypořádání minulých let , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,18 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných 8112 dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. ( ) Změna stavu krátkod. prostř.na , , ,83 bank.účtech(+/-) Akt.krátkod.operace řízení likviditypříjmy(+) 8117 Akt.krátkod.operace řízení likvidityvýdaje (-) 8118 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,94 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,41 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,35 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,18 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,18 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,83

10 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,83 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,83- Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 3 na obecním úřadu (výkaz Fin 2-12 M). 2) Hospodářská činnost Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: Lesní hospodářství Parkoviště Prodejny Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k činil: ,44 Kč Číslo účtu Název ukazatele Činnost hospodářská - částka 504 Prodané zboží , Opravy a udržování , Ostatní služby , Mzdové náklady , Odpisy dlouhodobého majetku , Ostatní náklady činnosti 7 101,00 Náklady celkem , Tržby za vlastní výrobky , Tržby za prodané zboží , Úroky 1 697, Transfery ,00 Výnosy celkem ,44 Hospodářský výsledek ,44 3) Účelové fondy sociální fond ,- 4) Příspěvkové organizace zřízené obcí 0 5) Příspěvkové organizace zřízené obcí 0 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem: ,00 Kč. Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93, , ÚŘAD PRÁCE , , ÚŘAD PRÁCE , ,00

11 13234 ÚŘAD PRÁCE , , PK NA KNIHOVNU ,00 C e l k e m ,00 7) INVENTARIZACE MAJETKU BYLA PROVEDENA K ) ROZVAHA K A K T I V A :/13. období/ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Pozemky , Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Finanční majetek , Zboží na skladě , Pohledávky za rozpočtové příjmy , Pokladna VHČ , Ceniny 2 067, Běžný účet hosp. činnosti , Základní běžné účety ,44 Celý výkaz ROZVAHA v příloze č. 2 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení: Ing. Ivana Bednaříková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Kontrolorka: - Eva Baťková Kontrolorka: - Yvona Lambertyová Kontrolorka: - Bc. Jana Novotná Kontrolorka: - Lenka Lacušová Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

12 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky Kompletní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysočina za rok 2015 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. Příloha č. 1 Vypracovala: Monika Nevečeřalová Tomáš Dubský v.r. starosta obce Přílohy: 1. Plné znění roční zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok Výkazy PO - rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty 3. Výkaz Fin 2-12 Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Vysočina Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické podobě. Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: