Pololetní zpráva ČP INVEST investiční společnost, a.s.

Transkript

1 Pololetní zpráva 2011 ČP INVEST investiční společnost, a.s.

2 Obsah: ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.. 18 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s

3 Pololetní zpráva 2011 investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ , ve smyslu ust. 53 vyhl. č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování (dále jen Vyhláška ) uvádí: (a) Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností k odst. 1 písm. a) Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN , IČ Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN , IČ Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN , IČ Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN , IČ Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ

4 Pololetní zpráva 2011 investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ , IČ ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s., ISIN CZ , IČ (b) Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech k odst. 1 písm. b) Představenstvo Ing. Michal Maďar předseda představenstva, nar , r.č /3178, bytem Praha 4, Brabcova 2, Ing. Pavel Fuchs člen představenstva, nar , r.č /5462, bytem Praha 6, Rooseveltova 597/27, Ing. Pavel Veselý člen představenstva, nar , r.č /0866, bytem Praha 5, Pod Vlkem 121, Ing. Alexandra Hájková, MBA (roz. Talířová) členka představenstva, nar , r.č /3502, bytem Klapálkova 2243/11, Praha 4 Chodov, vznik členství

5 Pololetní zpráva 2011 investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dozorčí rada Ing. Robert Hlava předseda dozorčí rady, nar , r.č /4712, bytem Brno, Jindřichova 19, Bc. Martin Pšaidl člen dozorčí rady, nar , r.č /, bytem Suchdol 139, Mgr. Roman Koch člen dozorčí rady, nar , r.č /8480, bytem Praha 3, Slezská 2332/71, Ostatní vedoucí osoby Investiční společnost nemá kromě členů statutárního orgánu jiné vedoucí osoby. Portfolio manažeři - Údaje o svěření obhospodařování majetku fondů Celý majetek fondů kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností, je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , IČ , která poskytuje podle 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. (c) Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 1 písm. c) Depozitářem všech fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: , se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ (d) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 1 písm. d) Přílohy č. 1 k Vyhlášce Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ , se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ

6 Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN IČ (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ (c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , IČ , která poskytuje podle 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného 6

7 Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN IČ období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ , se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Název cenného papíru ISIN pořizovací cena hodnota CETELEM CR AS CETELE Float 9/5/2014 CZ Česká Spořitelna 3,5 18/12/2012 CZ ČEZ AS CO Float 21/12/2012 XS ERSTBK Float 13 AT000B ING BANK Float 10/11/2012 XS KBC IFIMA NV Float 30/3/2014 XS ROYAL BK SC RBS 3,02 04/22/13 XS SBERRU /11/11 XS SD CZGB 2,75 31/3/2014 CZ SD CZGB 3,4 01/09/2015 CZ SD CZGB2.8 09/16/13 CZ SD GOV 3,70 16/06/2013 CZ SD REPUBLIC OF HUNG FL 2/11/12 XS SD VAR 04/12 CZ SD VAR 10/16 CZ SD 3,55 10/12 CZ SLOVGB Float 14/10/2013 SK SPP 13T 6mld 29/7/2011 CZ SPP 39T 6mld 23/3/2012 CZ SPP 39T 7mld 10/2/12 CZ SPP 52T 7mld 30/3/2012 CZ SPP 52T 8 mld 25/5/12 CZ SPP 52T37 mld 4/5/2012 CZ VTB /10/2012 XS (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí ks. 7

8 Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN IČ (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni činí 1,2072. (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) ISIN Název cenného papíru Počet jednotek hodnota v Kč AT000B ERSTBK Float CZ SD GOV 3,70 16/06/ CZ SD 3,55 10/ CZ SD VAR 10/ CZ SD VAR 04/ CZ SD CZGB2.8 09/16/ CZ SD CZGB 3,4 01/09/ CZ SD CZGB 2,75 31/3/ CZ SPP 52T 7mld 30/3/ CZ SPP 13T 6mld 29/7/ CZ SPP 52T37 mld 4/5/ CZ SPP 39T 7mld 10/2/ CZ SPP 52T 8 mld 25/5/ CZ SPP 39T 6mld 23/3/ CZ CETELEM CR AS CETELE Float 9/5/ CZ Česká Spořitelna 3,5 18/12/ SK SLOVGB Float 14/10/ XS SD POLAND 5,5 12/3/ XS GSFloat 01/31/ XS MS Float 07/20/ XS SD REP. OF HUNGARY FLOAT 2/11/ XS GS Float 02/04/ XS SBERRU /05/ XS VOD Float 01/ XS CITIGROUP INC C Float 28/6/ XS SBERRU /11/ XS MORGAN STANLEY MSFloat 2/5/ XS ČEZ CO 5,125 10/ XS VTB /10/ XS DEUTSCHE TELEKOM 01/22/ XS GAZPRU 7,51 31/07/ XS GE Float 09/06/ XS ČEZ AS CO Float 21/12/ XS ROYAL BK SCOTLND RBS 3,02 04/22/ XS ING BANK Float 10/11/ XS KBC IFIMA NV Float 30/3/ (l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0,65 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. 8

9 Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN IČ (m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Období Vlastní kapitál podílového fondu v Kč Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč ,11 1, ,98 1, ,38 1, ,77 1,2072 9

10 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ (c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , IČ , která poskytuje podle 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného 10

11 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ , se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Název cenného papíru ISIN pořizovací cena hodnota ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 XS ALFARU 9,25 24/6/13 XS ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20 XS ALROSA FINANCE /11/2014 XS BERTIN LTDA 10, USP1655PAB CHMFRU 9 1/4 04/14 XS CITY OF BUCHAREST /6/15 XS DBKAZ 7 3/8 11/13 XS EURASIAN DEV. BK /9/2014 XS EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/15 XS FIAT FIN & TRADE 7,625 15/9/14 XS GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 XS GAZPRU 8,125 07/14 XS GTB FINANCE BV /1/2012 XS HCF BANK HCFBRU 7 18/3/14 XS INTL PERS FI IPFLN 11,5 6/8/15 XS KAZAKHSTAN TEMIR 7 11/05/2016 XS KAZATO6 1/4 05/15 XS KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB XS LUKOIL INTL FINANCE BV XS MOL /10/2015 XS NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 XS OJSC AGRIC RSHB 7,125 14/1/14 XS OJSC RASPAD 7,5 22/5/12 XS OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 XS OTP BANK /9/2016 XS RSHB 9 11/06/2014 XS RUSSIAN STAND BK 7,73 12/16/15 XS SD REP OF HUNGARY 4, XS SEVERSTAL OAO /7/2013 XS TMENRU 7 1/2 07/16 XS VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/2016 XS VIP 8 1/4 05/23/16 XS VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017 XS VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15 XS

12 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí ks. (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni činí 1,7027. (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) ISIN Název cenného papíru Počet jednotek hodnota v Kč USG01198AC73 AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/ USG81043AB08 SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/ USP1655PAB96 BERTIN LTDA 10, USP59695AC39 JBS SA 10,5 8/4/ XS DBKAZ 7 3/8 11/ XS SD REP OF HUNGARY 4, XS CHMFRU 9 1/4 04/ XS ALROSA FINANCE /11/ XS MOBILE TELE FIN 8 28/1/ XS OTP BANK SUB L+55 04/03/ XS ATF BANK ATFBP 9,25 12/4/ XS CITY OF BUCHAREST /6/ XS GAZPROMBANK 6,5 23/09/ XS MOL /10/ XS BANK OF AMERICA (BAC) Float 11/ XS EVRAZ GROUP SA EVRAZ 8,25 10/11/ XS RUSSIAN STAND BK 7,73 (Var) 12/16/ XS INTNED FLOAT XS KAZAKHSTAN TEMIR 7 11/05/ XS VIP 8 1/4 05/23/ XS HALYK SAVINGS BK HSBKKZ 7,75 13/5/ XS TMENRU 7 1/2 07/ XS OTP BANK /9/ XS GTB FINANCE BV /1/ XS NWORLD 7,375 15/5/ XS OJSC RASPADSKAYA RASPAD 7,5 22/5/ XS VIP FIN (VIMPELCOM) XS OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,125 14/1/ XS ALFARU 9,25 24/6/ XS GAZPROMBANK /6/ XS KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB XS SEVERSTAL OAO /7/

13 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ XS HCFB /8/ XS FHB MORTGAGE BAN FHBHU Float 25/6/ XS RSHB 9 11/06/ XS KAZMUNAYGAS KZOKZ 11,75 23/1/ XS GAZPRU 8,125 07/ XS FIAT FIN & TRADE FIAT 7,625 15/9/ XS EURASIAN DEV. BK /9/ XS LUKOIL INTL FINANCE BV XS NOMOS CAPITAL /12/ XS VTB CAPITAL VTB 6,465 03/ XS ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/ XS ROMANI5 03/18/ XS NOMOS BANK 8,75 21/10/ XS KAZATO6 1/4 05/ XS MOBTEL 8,625 22/6/ XS SBERRU SB CAPITAL SA XS INTL PERSONAL FI IPFLN 11,5 6/8/ XS ALROSA FINANCE 7,75 3/11/ XS VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/ XS HCF BANK HCFBRU 7 18/3/ XS PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/ XS VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/ (l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,9 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Období Vlastní kapitál podílového fondu v Kč Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč ,14 1, ,42 1, ,86 1, ,71 1,

14 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ (c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , IČ , která poskytuje podle 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného 14

15 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ , se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Název cenného papíru ISIN pořizovací cena hodnota DELL US24702R GAZPROM (ADR) USD US GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G HEWLETT-PACKARD US MICHELIN (CGDE)-B FR MICROSOFT corp US PETROLEO BRASILEIRO US71654V AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016 USG01198AC ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20 XS CITY OF BUCHAREST /6/15 XS EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/15 XS FIAT FIN & TRADE 7,625 15/9/14 XS GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 XS GS 5,375 15/02/2013 XS GTB FIN BV /1/12 XS HCF BANK HCFBRU 7 18/3/14 XS INTL PERS FI IPFLN 11,5 6/8/15 XS NWORLD 7,375 15/5/15 XS OTP BANK /9/2016 XS PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15 XS RSHB 9 11/06/14 XS SD CZGB 3,4 01/09/2015 CZ SD GOV STRIP04/12/2013 CZ SD GOV 3,75 12/09/2020 CZ SD GOV 4 11/04/2017 CZ SD GOV 4,60 18/08/2018 CZ SD GOV 4,70 12/09/2022 CZ SD GOV 5 11/4/2019 CZ SD GOV /05/2024 CZ SD REP OF HUNGARY 4, XS VEB-LEASING VEB 5,125 27/5/16 XS VIP 8 1/4 05/23/16 XS (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. 15

16 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí ks. (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni činí 1,4694. (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) ISIN Název cenného papíru Počet jednotek hodnota v Kč AT Raiffeisen Bank International AT Sparkassen Imobilien AG AT OMV AG AT IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE CA Research in Motion Limited (RIM) designs CZ SD GOV STRIP04/12/ CZ SD GOV 4,60 18/08/ CZ SD GOV 3,75 12/09/ CZ SD GOV 4 11/04/ CZ SD GOV 4,70 12/09/ CZ SD GOV 5 11/4/ CZ SD GOV /05/ CZ SD CZGB 3,4 01/09/ CZ ČEZ FR MICHELIN (CGDE)-B LU GAGFAH SA LU PEGAS NONWOVENS SA NL ING GROUP USG01198AC73 AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/ USG81043AB08 SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/ USP1655PAB96 BERTIN LTDA 10, US17275R1023 CISCO Systems US CITIGROUP INC US18383Q8539 CLAYMORE CHINA SMALL CAP ETF US20441A1025 Cia Saneamento Basico DE-ADR US24702R1014 DELL US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN COPPER US GAP INC US GAZPROM (ADR) USD US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC US38259P5089 GOOGLE US HEWLETT-PACKARD US INTEL US46428Q1094 ISHARES SILVER TRUST US ISHARES FTSE NAREIT RESIDENT US46625H1005 JPMORGAN CHASE + CO US MICROSOFT corp US NEWMONT MINING CORP US LUKOIL(ADR)

17 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO US78463X7562 SPDR S&P EMERGING SMALL CAP US SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A US TATA MOTORS LTD-SPON ADR US TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR US WAL-MART Stores XS DBKAZ 7 3/8 11/ XS SD REP OF HUNGARY 4, XS CHMFRU 9 1/4 04/ XS ATF BANK ATFBP 9,25 12/4/ XS CITY OF BUCHAREST /6/ XS GAZPROMBANK 6,5 23/09/ XS EVRAZ GROUP SA EVRAZ 8,25 10/11/ XS RUSSIAN STAND BK 7,73 (Var) 12/16/ XS VIP 8 1/4 05/23/ XS HALYK SAVINGS BK HSBKKZ 7,75 13/5/ XS TNK-BP FINANCE /7/ XS TMENRU 7 1/2 07/ XS OTP BANK /9/ XS GTB FINANCE BV /1/ XS NWORLD 7,375 15/5/ XS GS 5,375 15/02/ XS ALFARU 9,25 24/6/ XS RSHB 9 11/06/ XS KAZMUNAYGAS KZOKZ 11,75 23/1/ XS FIAT FIN & TRADE FIAT 7,625 15/9/ XS EURASIAN DEV. BK /9/ XS VTB CAPITAL VTB 6,465 03/ XS ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/ XS NOMOS BANK 8,75 21/10/ XS INTL PERSONAL FI IPFLN 11,5 6/8/ XS ALROSA FINANCE 7,75 3/11/ XS HCF BANK HCFBRU 7 18/3/ XS PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/ XS VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/ (l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Období Vlastní kapitál podílového fondu v Kč Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč ,14 1, ,30 1, ,79 1, ,68 1,

18 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ (c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , IČ , která poskytuje podle 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného 18

19 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ , se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Název cenného papíru ISIN pořizovací cena hodnota BMW AG DE BP PLC-SPONS ADR US CATERPILLAR US US MICROSOFT corp US (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí ks. (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni činí 1,0846. (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) ISIN Název cenného papíru Počet jednotek hodnota v Kč BE ANHEUSER-BUSCH INBEV NV CA Research in Motion Limited (RIM) designs CA ROYAL BANK OF CANADA CA THOMSON REUTERS CORP CH UBS AG (USD) CH NESTLE SA-REG

20 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ DE000A1EWWW0 ADIDAS AG DE000PAH0038 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD DE BMW AG DE BEIERSDORF AG DE Puma AG Rudolf Dassler Sport designs DE DAIMLER AG DE SAP AG DE SIEMENS AG DE Volkswagen AG-PFD DE ALLIANZ AG-REG ES J37 BANCO SANTANDER SA ES INDITEX FI NOKIA FR HERMES INTERNATIONAL FR CARREFOUR SA FR LOREAL SA FR AXA FR GROUPE DANONE FR LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA FR PPR FR FRANCE TELECOM SA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC IE00B4BNMY34 ACCENTURE LTD IT FIAT SPA - PFD NL HEINEKEN N.V NL PHILIPS ELECTRONICS NL European Aeronautic Defence and Space US00206R1023 AT&T INC US00724F1012 Adobe Systems Inc US AMAZON.COM US AMERICAN EXPRESS US APPLE INC US AVON PRODUCTS INC US BP PLC-SPONS ADR US BANK OF AMERICA CORP US BOEING COMPANY SEATTLE US BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US Campbell Soup Company US CANON INC-SPONS ADR US CATERPILLAR US US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SPON ADR US17275R1023 CISCO Systems US CITIGROUP INC US COCA-COLA US COLGATE-PALMOLIVE CO US24702R1014 DELL US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR US THE WALT DISNEY CO US EBAY US30231G1022 EXXON MOBIL US FORD MOTOR US GAP INC US GENERAL ELECTRIC US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC US38259P5089 GOOGLE US HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US HARLEY-DAVIDSON INC US HJ HEINZ COMPANY

21 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ IČ US HEWLETT-PACKARD US HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR US INTEL US IBM US46625H1005 JPMORGAN CHASE + CO US JOHNSON & JOHNSON US KELLOGG CO US KIMBERLY-CLARK CORP US MCDONALDS CORPORATION US MICROSOFT corp US MORGAN STANLEY US NIKE INC - CL B US68389X1054 ORACLE CORPORATION US69832A2050 PANASONIC CORP.-SPON ADR US PEPSICO INC US PFIZER INC US PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US POLO RALPH LAUREN CORP US PROCTER&GAMBLE CO US SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A US SONY CORP - SPONSORED ADR US STARBUCKS CORP US88579Y1010 3M COMPANY US TIFFANY & CO US TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR US UNITED PARCEL SERVICE US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC US92826C8394 VISA INC.-CLASS A SHARES US92857W2098 VODAFONE US - SP ADR US WAL-MART Stores US WELLS FARGO a CO US XEROX CORP US YAHOO! INC US YUM BRANDS INC (l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Období Vlastní kapitál podílového fondu v Kč Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč ,61 0, ,74 0, ,31 0, ,79 1,

22 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN IČ (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,a.s. SIN (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ (c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , IČ , která poskytuje podle 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného 22