Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI"

Transkript

1 Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 824, ,642 43,741,247 2 WESTPAC BANKING CORP AU000000WBC1 AU ACCENTURE LTD. BMG1150G1116 BM INGERSOLL-RAND BMG4776G1015 BM TYCO INTERNATIONAL LTD. BM BM ADIDAS-SALOMON AG DE DE Allianz AG DE DE BASF AG DE DE Porsche AG DE DE Siemens AG DE DE REPSOL YPF ES ES AXA FR FR BNP Paribas FR FR Total SA FR FR AstraZeneca Plc GB GB AVIVA PLC GB GB Rio Tinto Plc GB GB Royal Bank of Scotland Group P GB GB Vodafone Group PLC GB00B16GWD56 GB Credit Suisse Group CH CH Roche Holding AG CH CH CANON INC JP JP SUMITOMO TRUST JP JP ABN AMRO HOLDING NV NL NL ABERCROMBIE & FITCH US US AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US US BRISTOL - MYERS SQUIBB US US Cisco Systems Inc US17275R1023 US Citigroup Inc US US CONOCOPHILLIPS US20825C1045 US CVS CORPORATION US US DEERE & Co. US US EXELON CORPORATION US30161N1019 US FLOWSERVE CORP US34354P1057 US HOME DEPOT INC US US MBIA INC. US55262C1009 US MERRILL LYNCH US US Microsoft Corp US US OCCIDENTAL PETROLEUM US US OFFICE DEPOT INC. US US SAMSUNG ELECTRONICS US US TAKE-TWO INTERACT. SOFTWARE US US United Technologies Corp US US Verizon Communications Inc US92343V1044 US WALMART STORES Inc US US na na či 1 MF517/ CZ CZ MF518/ CZ CZ dlužných Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) a.s měna Rating 1. stupně 0 Rating 2. stupně 97,915 Rating 3. stupně 0 Bez ratingu 801,727

2 Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či dlužných 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 1,933,477 1,994,908 4,785,650 2 AUST&NZ BANKING GROUP XS AU CZECH REPUBLIC CZ CZECH REPUBLIC CZ ČS FLOAT 10/16 CZ CZ MF514/ CZ PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ CZ SD 2,3 09/08 CZ CZ SD 3,8 03/22/09 CZ CZ ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ CZ TELEFONICA O2 C.R. CZ CZ VOLKSWAGEN 3,56 05/29/09 XS DE Telefonica SA XS ES LVMH MOET-HENNESSY FR FR SOCIETE GENERALE XS FR HSBC Holdings Plc XS GB National Grid PLC XS GB ANGLO AMERICAN CAPITAL XS IE LANDSBANKI ISLANDS HF XS ISL ALPHA CREDIT GROUP PLC XS NL ING VERZEKERING NV XS NL SNS BANK NEDERLAND XS NL BEAR STEARNS CO XS US GE CAPITAL CAN FUNDING XS US GOLDMAN SACHS GROUP XS US MERRILL LYNCH XS US Název mimoburzovního finančního Název IČO aktivum derivátů Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) a.s měna Rating 1. stupně 679,143 Rating 2. stupně 1,099,416 Rating 3. stupně 100,141 Bez ratingu 116,208

3 Pioneer - růstový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 779, ,089 5,067,604 2 BASF AG DE DE Siemens AG DE DE BNP Paribas FR FR Cie de Saint-Gobain FR FR Total SA FR FR AstraZeneca Plc GB GB Barclays PLC GB GB Royal Bank of Scotland Group P GB GB Credit Suisse Group CH CH CRH Plc IE IE ENI-Ente Nazionale Idrocarburi IT IT TNT NV IT NL na na či dlužných 1 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ CZ ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ CZ MF515/ CZ SD 2,3 09/08 CZ CZ SD 2,55 10/10 CZ CZ SD 3,7 06/13 CZ CZ SD 3,75 09/20 CZ CZ ,1 8 SD 3,8 03/22/09 CZ CZ SD 3,8 04/11/15 CZ CZ SD /09 CZ CZ SD 4,0 11/17 CZ CZ SD 4,6 08/18/18 CZ CZ SD /36 CZ CZ SD 6,55 10/11 CZ CZ ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ CZ Telefonica SA XS ES ANGLO AMERICAN CAPITAL XS IE Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) a.s měna Rating 1. stupně 0 Rating 2. stupně 619,674 Rating 3. stupně 20,172 Bez ratingu 144,243

4 Pioneer - dynamický, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu Investičn Investičn í limit na í limit na majetek fondu či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet ( Součet ( 2,257,038 2,393,275 34,180,735 2 ADIDAS-SALOMON AG DE DE BASF AG DE DE E.ON AG DE DE Porsche AG DE DE Siemens AG DE DE REPSOL YPF ES ES AXA FR FR BNP Paribas FR FR Cie de Saint-Gobain FR FR SOCIETE GENERALE FR FR Total SA FR FR AstraZeneca Plc GB GB Barclays PLC GB GB BHP BILLITON PLC GB GB BP PLC GB GB Rio Tinto Plc GB GB Royal Bank of Scotland Group P GB GB Vodafone Group PLC GB00B16GWD56 GB Credit Suisse Group CH CH Roche Holding AG CH CH UBS AG CH CH Zurich Financial Services AG CH CH CRH Plc IE IE ENI-Ente Nazionale Idrocarburi IT IT TNT NV NL NL TOMTOM NV NL NL Ericsson SE SE Investičn Investičn í limit na í limit na majetek fondu či dlužných 1 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ CZ ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ CZ ,14 3 SD 2,3 09/08 CZ CZ SD 3,7 06/13 CZ CZ SD 3,75 09/20 CZ CZ ,02 6 SD 3,8 04/11/15 CZ CZ ,04 7 SD /09 CZ CZ SD 4,6 08/18/18 CZ CZ ,02 9 SD /36 CZ CZ ,04 10 SD 6,4 04/14/10 CZ CZ ,01 11 SD 6,95 01/16 CZ CZ Telefonica SA XS ES ,01 13 ANGLO AMERICAN CAPITAL XS IE ,05 Název mimoburzovního finančního Název IČO Podkladov é aktivum derivátů Riziko s 2.str Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) a.s měna Rating 1. stupně 10,091 Rating 2. stupně 1,209,434 Rating 3. stupně 40,343 Bez ratingu 1,133,407

5 Pioneer - zajištěný, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či majetkovýc h 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 1,036,344 1,066, ,356 2 PF USD-JAPAN EQ LU LU PF USD-US M/C VAL LU LU PF USD-US L/C GR LU LU PF EUR-TOP EUR PLY LU LU PF EUR-CORE EU EQ LU LU PF EUR-EAST EU EQ LU LU PF USD-U.S.PIONEER LU LU Pioneer - akciový CZ na na či dlužných 1 MF502/ CZ MF503/ CZ MF508/ CZ MF511/ CZ MF514/ CZ MF515/ CZ MF518/ CZ CZ SD 2,3 09/08 CZ CZ SD 2,55 10/10 CZ CZ SD 2,9 03/08 CZ CZ SD 3,8 03/22/09 CZ CZ SD 3,95 08/07 CZ CZ SD /09 CZ CZ SD 6,55 10/11 CZ CZ Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) a.s měna Rating 1. stupně 0 Rating 2. stupně 771,235 Rating 3. stupně 0 Bez ratingu 295,139

6 Pioneer - obligační, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či dlužných 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 1,389,457 1,357,100 1,435,250 2 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ CZ ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ CZ SD 2,3 09/08 CZ CZ SD 2,55 10/10 CZ CZ SD 2,9 03/08 CZ CZ SD 3,7 06/13 CZ CZ SD 3,75 09/20 CZ CZ SD 3,8 03/22/09 CZ CZ SD 3,8 04/11/15 CZ CZ SD /09 CZ CZ SD 4,6 08/18/18 CZ CZ SD /36 CZ CZ SD 6,4 04/14/10 CZ CZ SD 6,55 10/11 CZ CZ SD 6,95 01/16 CZ CZ ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ CZ Telefonica SA XS ES Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) a.s měna Rating 1. stupně 0 Rating 2. stupně 1,288,292 Rating 3. stupně 40,343 Bez ratingu 28,465

7 Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na majetek fondu na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 703, ,297 1,993,176 2 BNP Paribas FR FR AUST&NZ BANKING GROUP XS AU na majetek fondu na či dlužných 4 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ CZ ČS FLOAT 10/16 CZ CZ MF511/ CZ MF514/ CZ MF519/ CZ CZ PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ CZ SD 2,3 09/08 CZ CZ SD 2,55 10/10 CZ CZ SD 3,7 06/13 CZ CZ SD 3,75 09/20 CZ CZ SD 3,8 04/11/15 CZ CZ SD 3,95 08/07 CZ CZ ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ CZ Telefonica SA XS ES SOCIETE GENERALE FLOAT/15 XS FR HSBC Holdings Plc XS GB National Grid PLC XS GB ANGLO AMERICAN CAPITAL XS IE LANDSBANKI ISLANDS HF XS ISL ALPHA CREDIT GROUP PLC XS NL ING VERZEKERING NV XS NL SNS BANK NEDERLAND XS NL BEAR STEARNS CO XS US GOLDMAN SACHS GROUP XS US ,03 28 MERRILL LYNCH XS US Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) a.s měna Rating 1. stupně 174,819 Rating 2. stupně 455,415 Rating 3. stupně 26,069 Bez ratingu 46,994

8 Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 379, , ,576 2 Allianz AG DE DE Siemens AG DE DE BNP Paribas FR FR Barclays PLC GB GB Royal Bank of Scotland Group P GB GB Tesco Plc GB GB Vodafone Group PLC GB00B16GWD56 GB WIMPEY GEORGE PLC GB GB Credit Suisse Group CH CH Roche Holding AG CH CH ENI-Ente Nazionale Idrocarburi IT IT ABN AMRO HOLDING NV NL NL TNT NV NL NL Ericsson SE SE CS CESSPO 3,49 03/12 CZ CZ ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ CZ Telefonica SA XS ES National Grid PLC XS GB na na či dlužnýchh 1 MF517/ CZ CZ SD 2,3 09/08 CZ CZ SD 2,55 10/10 CZ CZ SD 3,7 06/13 CZ CZ SD 3,75 09/20 CZ CZ SD 3,8 03/22/09 CZ CZ SD 3,8 04/11/15 CZ CZ SD /09 CZ CZ SD 4,0 11/17 CZ CZ SD 4,6 08/18/18 CZ CZ SD /36 CZ CZ SD 6,55 10/11 CZ CZ Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) a.s měna Rating 1. stupně 6,055 Rating 2. stupně 355,667 Rating 3. stupně 10,086 Bez ratingu 10,041

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 28 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

Výroční zpráva K 31. 12. 2009. Obsah. Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů. Seznam obchodníků s cennými papíry

Výroční zpráva K 31. 12. 2009. Obsah. Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů. Seznam obchodníků s cennými papíry Výroční zpráva fondů obhospodařovaných ovaných společností Pioneer investiční ní společnost, a.s. K 31. 12. 2009 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů Seznam obchodníků

Více

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009 Pololetní zpráva 2009 Obsah Obecné údaje fondu... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu...

Více

Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1 písm a) zákona 2 3,088,827. Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 959,843

Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1 písm a) zákona 2 3,088,827. Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 959,843 Pioneer - dynamický, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Doplňkový likvidní majetek dle 49a odst. zákona 2,087 Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona 2 3,088,827 Dluhopisy

Více

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen Etický akciový fond Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva

Více

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě

Více

Podmínky obchodování CFD

Podmínky obchodování CFD Podmínky obchodování CFD Níže najdete úplný soupis podmínek obchodování CFD nabízených na Trade.com Komodity Nástroj Spready (až) Páka* Prodej při rolloveru (v pipech) Nákup při rolloveru (v pipech) Obchodní

Více

Výroční zpráva k 31. 12. 2007. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva k 31. 12. 2007. Pioneer investiční společnost, a.s. Výroční zpráva k 31. 12. 2007 Pioneer investiční společnost, a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Pioneer investiční společnost, a.s. 4 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích

Více

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností. Pioneer investiční společnost, a.s. 2

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností. Pioneer investiční společnost, a.s. 2 Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. 2 Údaje o portfolio manažerech fondů..4 Seznam obchodníků

Více

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2010

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2010 Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů Seznam obchodníků s cennými

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Novinky v Patria Direct

Novinky v Patria Direct Novinky v Patria Direct Praha, 28. listopadu 2012 Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 2 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Dollar-ShortTerm-Rent] Pololetní zpráva 2009/2010

Dollar-ShortTerm-Rent] Pololetní zpráva 2009/2010 Raiffeisen Dolarový ShortTerm dluhopisový fond [Raiffeisen- Dollar-ShortTerm-Rent] Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty...

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Pololetní zpráva podílových fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva podílových fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva podílových fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond,

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva

Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva (Neauditovaná) 30. dubna 2003 Obsah strana Zpráva investičního manažera 1 Přehled investic 5 Přehled pohybů

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Měna Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 EUR 95.03% Bankovní vklad Hotovost 4.97% Vyvážená strategie (2) ISIN Měna Podíl

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Raiffeisen Dolarový ShortTerm dluhopisový fond

Raiffeisen Dolarový ShortTerm dluhopisový fond Raiffeisen Dolarový ShortTerm dluhopisový fond Pololetní zpráva 2008/2009 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at Pololetní zpráva za období od 16. listopadu 2008 do 15. května 2009 Investiční

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 85 11/11 02/12 05/12 08/12 11/12 02/13 05/13 08/13 11/13 CLEAN ENERGY 2016

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 85 11/11 02/12 05/12 08/12 11/12 02/13 05/13 08/13 11/13 CLEAN ENERGY 2016 CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,88% /-1,14 % NASDAQ Composite 1,75%/5,30% PX 50 (Česká republika) -5,05%/3,67% DJ Eurostoxx 50-7,39%/8,83% Russian RTX

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady

Více

Allianz investiční fondy

Allianz investiční fondy Allianz investiční fondy Situace v Eurozóně se ve čtvrtém kvartálu opět zhoršila. Komentář k vývoji na finančních trzích Ve čtvrtém kvartálu se opět do popředí dostaly špatné zprávy z Eurozóny. Irsko se

Více

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11 GLOBAL-EQUITY Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro. 3 Vývoj fondu.. 4 Mezinárodní trhy s akciemi...... 4 Investiční politika... 4 Struktura majetku fondu. 5 Seznam majetku

Více

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real TIMBI 2015/2017 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen z výkonnosti pěti měn zemí TIMBI vůči

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2018 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013

Více

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností. Pioneer investiční společnost, a.s. 2

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností. Pioneer investiční společnost, a.s. 2 Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. 2 Údaje o portfolio manažerech fondů..5 Seznam obchodníků

Více

Přehled aktuálních investičních příležitostí (cenné papíry)

Přehled aktuálních investičních příležitostí (cenné papíry) Fondy pro "velké" investování a finanční plánování Dluhopisové fondy Pioneer Funds Global High Yield Světové dluhopisy s vysokým výnosem. LU08872235 (-hedged) Zajištěn do Conseq Invest Konzervativní IE0034074827

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Raiffeisen Evropský dluhopisový fond [Raiffeisen-Euro-Rent] Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen Evropský dluhopisový fond [Raiffeisen-Euro-Rent] Pololetní zpráva 2010 [Raiffeisen-Euro-Rent] Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

ČEŠTÍ/SLOVENŠTÍ KLIENTI NĚMEČTÍ/RAKOUŠTÍ KLIENTI CREDIT SUISSE WIRECARD BANK AG

ČEŠTÍ/SLOVENŠTÍ KLIENTI NĚMEČTÍ/RAKOUŠTÍ KLIENTI CREDIT SUISSE WIRECARD BANK AG Zákaznici serveru Markets.com mohou zaslat prostředky na svůj účet bankovním převodem prostřednictvím mnoha bank po celém světě. Údaje potřebné pro bankovní převod najdete níže: ČEŠTÍ/SLOVENŠTÍ KLIENTI

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69% Russian

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 1,49 %/-2,23% NASDAQ Composite -2,75 %/5,73% PX 50 (Česká republika) -5,9/1,02 % DJ Eurostoxx 50-8,04 %/3,85

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Raiffeisen Český konzervativních investic. Pololetní zpráva 2010/2011

Raiffeisen Český konzervativních investic. Pololetní zpráva 2010/2011 Raiffeisen Český fond konzervativních investic Pololetní zpráva 2010/2011 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu

Více

fupříloha č. 1 Seznam bank a poboček zahraničních bank k

fupříloha č. 1 Seznam bank a poboček zahraničních bank k fupříloha č. Seznam bank a poboček zahraničních bank k 7. 3. 204 Název instituce nebo označení osoby Město, obec Datum od Air Bank a.s. Praha 3.6.20 Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2014 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,26 % /-0,26 % NASDAQ Composite 3,48%/3,48% PX 50 (Česká republika) 9,18%/9,18% DJ Eurostoxx 50 17,51%/17,51%

Více

Pololetní zpráva 2009

Pololetní zpráva 2009 [Raiffeisen-HealthCare-Aktien] Pololetní zpráva 2009 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Špatné zprávy z Řecka negativně ovlivnily vývoj evropských akcií. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Akciové trhy se ve druhém kvartálu 2011 vyvíjely smíšeně.

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2015 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Čeští/Slovenští klienti

Čeští/Slovenští klienti Zákaznici serveru Markets.com mohou zaslat prostředky na svůj účet bankovním převodem prostřednictvím mnoha bank po celém světě. Údaje potřebné pro bankovní převod najdete níže: Čeští/Slovenští klienti

Více

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016 Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

Historie změn Číselníku ČKPS

Historie změn Číselníku ČKPS nový 8250 Historie změn Číselníku ČKPS Změny ve verzi 173 z 20. 6. 2016 Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod BIC (SWIFT) BKCH CZ PP - Změny ve verzi 172 z 10. 5. 2016 BIC (SWIFT)

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2015 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Pololetní zpráva. fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva. fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 30. 06. 2015 Pololetní zpráva investičních fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva vyváženého účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m : Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený

Více

Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Historie změn Číselníku ČKPS

Historie změn Číselníku ČKPS Historie změn Číselníku ČKPS Změny ve verzi 167 z 15. 6. 2015 dříve 4000 Expobank CZ a.s. SOLA CZ PP A nyní 4000 Expobank CZ a.s. EXPN CZ PP A Změny ve verzi 166 z 1. 6. 2015 nový 2260 ANO spořitelní družstvo

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa

Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Deka International S.A. Zpráva

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2012 30.6.2012 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Be ex clusive, ex travagant, ex traordinary

Be ex clusive, ex travagant, ex traordinary Exkluzivní služba s unikátními produkty pro naše VIP klienty Be ex clusive, ex travagant, ex traordinary Tomáš Menčík Hlavní investiční stratég CYRRUS Co jinde nenajdete Námi nabízené produkty jsou charakteristické

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69%

Více

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů. Červen 2014

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů. Červen 2014 Ministerstvo financí odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů Červen 2014 31. červenec 2014 Ministerstvo financí Hodnocení primárních dealerů

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012 Obsah: ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 3 Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

ALLIANZ ZAJIŠTĚNÉ PRODUKTY

ALLIANZ ZAJIŠTĚNÉ PRODUKTY ALLIANZ ZAJIŠTĚNÉ PRODUKTY VÝKONNOST HLAVNÍCH INDEXŮ Dow Jones Industrial Average 11,15 % / 11,15 % NASDAQ Composite 16,49% / 16,49 % PX 8,90 % / 8,90 % DJ Eurostoxx 50 11,67 % / 11,67 % Russian RTS index

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. auditovaná 31. prosince 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. auditovaná 31. prosince 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva auditovaná 31. prosince 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Výroční zpráva společnosti Pioneer Funds za rok 2006...........................................

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

ALLIANZ ZAJIŠTĚNÉ PRODUKTY

ALLIANZ ZAJIŠTĚNÉ PRODUKTY ALLIANZ ZAJIŠTĚNÉ PRODUKTY VÝKONNOST HLAVNÍCH INDEXŮ Dow Jones Industrial Average -11,83 % / -5,63 % NASDAQ Composite -17,54% / -3,88 % PX -10,47 % / -8,50 % DJ Eurostoxx 50-11,70 % / -14,34 % Russian

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14,

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech

Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech Pololetní zpráva 1. březen 2008-31. srpen 2008 Přehled majetku k 31. srpnu 2008

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 8,14 % /8,14 % NASDAQ Composite 18,67 %/18,67 % PX 50 (Česká republika) 6,80 %/6,80 % DJ Eurostoxx 50 6,94 %/6,94 % Russian

Více

Pololetní zpráva 2009/2010

Pololetní zpráva 2009/2010 Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s.

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s. POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2013 30.6.2013 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více