Obec Hornosín, Hornosín 43, Blatná, IČ Schválený rozpočet na rok 2016 a schválený rozpočtový výhled na období

Transkript

1 Pol. ŘÍJMOVÉ POLOŽKY ROZPOČT příjmy roku schválené skutečnost % 2014 k Daň z příjmu FO - závislá činnost , , ,26 91,61% , , , Daň z příjmu FO - OSVČ 1 294, ,00 0,00 0,00% 1 000, , , Daň z příjmu FO - kapitálové výnosů , , ,73 81,38% , , , Daň z příjmu právnických osob , , ,99 97,31% , , , Daň z příjmu PO - obce 7 980, , ,00 34,20% , , , Daň z přidané hodnoty , , ,74 80,10% , , , Správní poplatky 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fo 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Poplatek za povolené vypouštění odp 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, MP za shromažďování komunálního o , , ,00 100,00% , , , MP za psa 912,00 850,00 875,00 102,94% 850,00 850,00 850, Odvod loterií a podobných her kromě 2 711, , ,33 91,25% 2 500, , , Správní poplatky - Czech POINT 0,00 150,00 650,00 433,33% 0,00 0,00 0, Daň z nemovitostí , , ,00 94,01% , , ,00 Pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,05 87,17% , , , Příjmy s poskyt.služ. a výrobků - prod , , ,00 234,19% , , , Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ( 2 000, ,00 0,00 0,00% 2 000, , ,00 *1032 Podpora ost.produkč.činností , , ,00 231,87% , , , Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - pop 2 000, , ,00 100,00% 2 000, , ,00 *2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 000, , ,00 100,00% 2 000, , , Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - vstu 300, , ,00 109,59% , , ,00 *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd 300, , ,00 109,59% , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra ,00 0, ,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 *3631 Veřejné osvětlení ,00 0, ,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu nebytových prosto 900, ,00 400,00 40,00% 1 000, , , Příjmy z pronájmu pozemků - nájem z 8 673, ,00 0,00 0,00% , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , , ,00 100,00% , , ,00

2 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 *3639 Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 53,91% , , , Ostatní poplatky a odvody - odpady k 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 *3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Příjem z recyklace odpadů - Eko-kom , , ,50 47,09% , , ,00 *3725 Využívání a zneškodňování kom. odp , , ,50 47,09% , , , Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 *3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, ,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 *6171 Činnost místní správy 0,00 0, ,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Příjaté úroky z účtů v bance , , ,01 47,85% 5 000, , ,00 *6310 Příjmy a výdaje z finančních operací , , ,01 47,85% 5 000, , , Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,00 #DIV/0! *6330 Převody vlastním fondům 0,00 0, ,00 #DIV/0! Pol. VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , ,51 465,63% , , , Neinv. přijaté dotace z všeob.pokl.spr ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon s , , ,00 100,00% , , , Neinv. přijaté dotace z EU ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Převody z rozpočtových účtů ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Investiční přijaté transfery ze státních ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Investiční přijaté transfery od EU 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Pol. TRANSFERY CELKEM , , ,00 100,00% , , ,00 ** P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,56 182,82% , , ,00 Pol ÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČT výdaje roku schválené skutečnost % Ostatní osobní výdaje - práce v lese , , ,00 35,24% , Nákup materiálu - sazenice, srpy, , , ,00 196,48% ,00

3 Pohonné hmoty a maziva 180, ,00 150,00 3,00% 2 000, Nákup sluţeb - OLH, přibliţování, , , ,50 154,84% , , ,00 *1032 Podpora ost. produkč. činností , , ,50 117,16% , , , Drobný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Opravy a udrţování , , ,00 10,89% , , , Investice na MK - projekt 0, ,00 0,00 0,00% 0,00 *2212 Silnice , , ,00 3,63% , , , Pitná voda do hasičské zbrojnice 0, , ,00 16,15% , , ,00 *2310 Pitná voda 0, , ,00 16,15% , , , Nákup ost. sluţeb 2 370, , ,00 39,50% 3 000, Opravy a udrţování kanalizace 0, ,00 0,00 0,00% , , , Investice na kanalizaci - projekt 0, ,00 0,00 0,00% 0,00 *2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 370, , ,00 0,39% , , , Opravy a udrţování (hráze, poţ.nádrţ 0, ,00 0,00 0,00% , , ,00 *2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0, ,00 0,00 0,00% , , , Neinvestiční transfery obcím ţáci 0, , ,00 100,00% 5 000, , ,00 *3113 Základní školy 0, , ,00 100,00% 5 000, , , SPŠ Strakonice , ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 *3122 Střední odborné školy , ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje (knihovnice) 2 706, , ,00 82,08% 2 400, , , Knihy,učební pomůcky,tisk 1 172, , ,00 95,73% 1 500, , , Nákup materiálu 0,00 500,00 52,00 10,40% 500,00 500,00 500, Opravy a udrţování 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1 000, , ,00 *3314 Činnosti knihovnické 3 878, , ,00 78,59% 5 400, , , Ostatní osobní výdaje (správa kapličk 4 014, , ,00 70,92% 5 000, , , DDHM , ,00 0,00 0,00% 5 000,00 0,00 0, Nákup materiálu 0, ,00 0,00 0,00% 1 000, , , Opravy a udrţování 0, ,00 0,00 0,00% , , ,00 *3326 Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul , , ,00 23,64% , , ,00

4 Ostatní osobní výdaje 3 000, ,00 0,00 0,00% 5 000, , , Nákup materiálu (kancel. potřeby) 0, ,00 398,00 39,80% 1 000, Nákup ost. sluţeb (doprava, kapela) , , ,00 39,67% , Pohoštění 1 991, , ,00 27,01% 5 000, Ostatní náklady (autorské poplatky) 797, ,00 990,60 99,06% 1 000, Věcné dary 5 344, , ,00 40,97% 7 000, Neinv. transfer církvím - ŘKC Bělčic 5 000, , ,00 100,00% 5 000, Neinv. transfer neziskovým org , , ,00 66,67% 5 000, Dary obyvatelstvu (finanční) 2 000, ,00 0,00 0,00% ,00 *3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.pr , , ,60 35,34% , , , Nemocnice Strakonice 5 000,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 *3522 Ostatní nemocnice 5 000,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Nákup materiálu (zářivky) 0, ,00 0,00 0,00% 5 000, Elektrická energie , , ,00 67,96% , , , Opravy a udrţování 0, ,00 0,00 0,00% ,00 *3631 Veřejné osvětlení , , ,00 39,21% , , , Ostatní nákupy DNM - ÚP 0, ,00 0,00 0,00% , , ,00 *3635 Územní ování 0, ,00 0,00 0,00% , , , Ostatní osobní výdaje 1 207, , ,00 49,70% 5 000, Drobný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00% , , , Drobný materiál 4 514, , ,00 124,25% , Nákup ostatních sluţeb 1 240, , ,00 135,12% , Opravy a udrţování zbrojnice, garáţí , , ,40 59,12% , Budovy, haly, stavby , , ,00 157,87% 0, Ost.inv.transfery veř.rozpočtům 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 *3639 Komunální služby a územní rozvoj , , ,40 128,53% , , , Ost.neinv.dot.veř.rozp.územní úrov , , ,00 54,60% , , ,00 *3669 Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje , , ,00 54,60% , , , Nákup DDHM 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ,00

5 Nákup materiálu 799,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1 000, Nákup sluţeb (TS, AMT, Recyklace) , , ,00 63,11% , , , Opravy a udrţování 0, ,00 0,00 0,00% 5 000, Budovy, haly, stavby sběrné místo 0, ,00 0,00 0,00% , , ,00 *3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 27,29% , , , Vyuţívání a zneškodňování odpadů ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 *3725 Nakládání s odpady ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje (sečení, stříhán , , ,00 56,93% , , , DDHM 0, , ,00 138,90% 0, Nákup materiálu (kůra, náhr. díly) 7 285, ,00 320,00 6,40% 5 000, Pohonné hmoty a maziva 6 346, , ,00 32,35% , , , Opravy a udrţování , ,00 0,00 0,00% ,00 *3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 51,97% , , , Ost. neinv. transfery 500,00 0,00 0,00 #DIV/0! 500,00 500,00 500,00 *3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 500,00 0,00 0,00 #DIV/0! 500,00 500,00 500, Pečovatelská sluţba 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, , ,00 *4351 Služby sociální péče 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, , , Nákup materiálu 6 562, ,00 896,00 12,80% 5 000, , , Pohonné hmoty a maziva 1 410, ,00 651,00 13,02% 3 000, Opravy a udrţování 0, ,00 0,00 0,00% 5 000, Neinvestiční dotace na činnost SDH 5 000, , ,00 100,00% , , ,00 *5512 Požární ochranna - dobrovolná část , , ,00 59,09% , , , Ostatní nespecifikované rezervy 0, ,00 0,00 0,00% , , ,00 *5521 Krizové řízení 0, ,00 0,00 0,00% , , , Odměny členů ZO a krajů , , ,00 64,03% , , , Zákonné zdravotní pojištění zastupite 6 076, , ,00 83,25% 6 000, , ,00 *6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 65,77% , , , Ostatní platy refundace 447,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Ostatní osobní výdaje 8 100,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

6 Ost.pov.pojistné placené zaměstnavat 152,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Nákup materiálu 6 969,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Elektrická energie 918,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Sluţby pošt 281,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Nákup ostatních sluţeb 2 000,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Opravy a udrţování 4 404,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Cestovné 964,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Pohoštění 1 072,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 *6115 Volby do zastupitelstev a Senátu ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 6 603,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, DDHM ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Nákup materiálu 2 732,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Cestovné 839,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Pohoštění 536,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 *6117 Volby do EP ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Refundace mezd zastupitelů 0, ,00 0,00 0,00% , Ostatní osobní výdaje (pokladník) 8 400, , ,00 57,46% , Knihy, učební pomůcky, tisk 529, ,00 390,00 7,80% 3 000, Drobný hmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Nákup materiálu (kancelářské potřeby 5 748, , ,00 56,96% 5 000, Pevná paliva 1 000,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Sluţby pošt 773, ,00 954,00 47,70% 2 000, Sluţby telekomunikací (mobil, notebo 2 706, , ,10 73,14% 3 000, Sluţby peněţních ústavů 9 725, , ,40 17,76% , Sluţby školení a vzdělávání 0, ,00 0,00 0,00% 5 000, Sluţby zpracování dat (účetnictví) , , ,00 75,00% , Nákup sluţeb (VPS, www, licence SW 1 970, , ,30 58,23% , Opravy a udrţování (sluţby k SW Go 5 989, , ,50 29,95% ,00

7 Programové vybavení 0,00 0, ,00 #DIV/0! 0, Cestovné 0, ,00 0,00 0,00% 2 000, Pohoštění 499, ,00 0,00 0,00% 1 000, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, ,00 #DIV/0! 0, Nákup kolků 0, ,00 0,00 0,00% 1 000, Platby daní a poplatků SR 0,00 0,00 100,00 #DIV/0! 0, Nespecifikované rezervy 0, ,00 0,00 0,00% , , ,00 *6171 Činnost místní správy , , ,30 43,49% , , , Ostatní osobní výdaje (pracovník CzP 8 400, , ,00 65,42% 8 400, , , Nákup ost. sluţeb (poplatky, certifiká 674, ,00 50,00 5,00% 1 000, , ,00 *6219 Ostatní veřejné služby - CzechPOINT 9 074, , ,00 58,99% 9 400, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 0, ,00 #DIV/0! 0,00 *6330 Převody vlastním fondům v rozpočte ,00 0, ,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků SR 0,00 0, ,00 #DIV/0! , , ,00 *6399 Ostatní finanční operace 0,00 0, ,00 #DIV/0! , , , Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem 4 080, , ,00 100,00% 0,00 0,00 *6402 Finanční vypořádání minulých let 4 080, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, Ostatní neinv. transfery veř. rozp ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Platby daní a poplatků SR 7 980,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0, Ostatní invest. transfery veř.rozp.úz ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 *6409 Ostatní činnosti ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 ** V Ý D A J E C E L K E M , , ,80 92,11% , , ,00 Rekapitulace: Třída Text rozpočet 2014 schválený rozpočet 2015 skutečnost k % DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,05 87,17% , , ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,51 188,98% , , ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

8 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,68% , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,56 182,82% , , ,00 5 BĚŢNÉ VÝDAJE , , ,80 112,71% , , ,00 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 65,00% , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,80 92,11% , , ,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , ,24 66,27% , , ,00 8 FINANCOVÁNÍ , , ,76-18,15% , , ,00 Stav finančních prostředků k Základní běžný účet Spořící účet Spořící účet Pokladna Celkem finanční prostředky: KB Blatná ,23 Kč Rok 2014 KB Blatná ,01 Kč Rok 2015 ČNB Č.B ,64 Kč Rok ,00 Kč ,88 Kč Výhled 2017, 2018 Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 74/2015. Rozpočtový výhled na období byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 75/2015. ing. František Vrbský, starosta obce