Závěrečný účet města Stříbra včetně účetní závěrky za rok 2015

Transkript

1 Závěrečný účet města Stříbra včetně účetní závěrky za rok 2015 Závěrečný účet města Stříbra za rok 2015 se skládá z těchto příloh: 1) 2) a) Výsledek hospodaření města Stříbra k b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2015 c) Celkové porovnání let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 d) Rekapitulace příjmů e) Rekapitulace výdajů f) Financování g) Zúčtovací vztahy h) Přehled účtů a fondů i) Přehled přijatých dotací j) Podíly k k) Majetek k a) Čerpání a stav peněžních prostředků města včetně finančního majetku v roce 2015 b) Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra k (vyjma FKSP) c) Výše vkladů města Stříbra v ostatních založených společnostech k d) Zřízené ostatní společnosti města Stříbra k e) Finančním vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Města Stříbra za rok ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stříbra za rok součást účetní závěrky ) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Stříbra za rok 2015 a společností se 100 % vkladem města Stříbra 5) Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku k ) Textová příloha k řádné účetní závěrce za rok ) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k ) Rozvaha sestavená k součást účetní závěrky ) Výkaz zisku a ztrát sestavený k součást účetní závěrky ) Příloha účetní závěrky sestavená k součást účetní závěrky ) Přehled o peněžních tocích sestavený k součást účetní závěrky ) Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k součást účetní závěrky ) Pomocný analytický přehled sestavený k Úvod ZÚ 2015.doc 1

2 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2015 a) Výsledek hospodaření města Stříbra k Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2015 v tis. Kč SR UR Skut. I.PŘÍJMY CELKEM , , ,91 z toho daňové , , ,20 nedaňové , , ,09 kapitálové 150,00 791, ,52 dotace neinvestiční , , ,70 dotace investiční 0, ,87 154,40 II. VÝDAJE CELKEM , , ,78 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,19 kapitálové 5 237, , ,59 III. SALDO: příjmů a výdajů 1 242, , ,13 V. FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,13 a) splátky půjček (další výdaje) položka , , ,08 - splátka půjčky náměstí ,66-889,66-889,66 - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna ,95-396,95-396,95 - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna ,47-755,47-755,47 b) půjčky, úvěry 0,00 0,00 0,00 c) použití ost.fondů 800,00 805,00-673,22 - použití FRBMS ,00 500,00-725,81 - použití sociálního fondu ,00 305,00 52,59 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) -0, , ,83 položka 8901, 8117, 8118 v souvislosti s DPH apod. obch. s fin. protředky 0,00 0,00 46,21 0,00 0,00 46,21 0,00 0, ,66 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) -0, , ,04 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901) 800, , ,26 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 1

3 Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2015 v tis. Kč SR UR Skut. I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů , , ,98 z toho daňové , , ,20 nedaňové , , ,35 kapitálové 150,00 791, ,52 dotace neinvestiční , , ,51 dotace investiční 0, ,87 154,40 II. VÝDAJE CELKEM bez fondů , , ,07 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,48 běžné , , ,48 REZERVA MĚSTA 1 000,00 67,26 0,00 REZERVA RADY 100,00 0,48 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 35,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 6 403,26 353,45 0,00 kapitálové 4 237, , ,59 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů 2 042, , ,91 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů , , ,91 a) splátky půjček (další výdaje) položka , , ,08 - splátka půjčky náměstí ,66-889,66-889,66 - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna ,95-396,95-396,95 - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna ,47-755,47-755,47 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 0,00 0,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) -0, , ,83 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 0, , ,83 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 2

4 P Ř Í J M Y 1. třída - daňové DPFO závislá činnost , , ,31 DPFO SVČ 1 180, , ,15 DPFO zvláštní sazba 1 900, , ,97 DPPO , , ,24 DPPO obec 0, , ,95 DPH , , ,28 správní poplatky, místní poplatky a ost. daně 8 000, , ,15 Příjem z loterií 5 000, , ,84 daň z nemovitostí , , ,31 daňové příjmy celkem , , ,20 2. třída - nedaňové příjem za odchyt psa 0,00 0,00 5,29 příjem za parkovné 330,00 330,00 334,64 příjem za služby OS ZZ 2 200, , ,19 příjmy z poskyt. služeb (DPS; veřejného WC atd.) 230,00 230,00 285,40 odměna za tříděný odpad 1 000, , ,73 pečovatelská služba - výkony 410,00 410,00 598,03 příjem za služby od obcí - JSDH 30,00 30,00 33,74 příjmy za vedení účetnictví, ostatní 30,00 30,00 30,00 matrika-obřady 0,00 0,00 3,00 příjem za věcná břemena 10,00 10,00 392,21 příjem - odvod z inv. fondu PO MKS (odpisy) 800,00 800,00 800,00 příjem - odvod z inv. fondu PO ZŠ Gagarinova 0,00 150,00 150,00 příjem - odvod PO DDM 0,00 0,00 10,00 příjmy z pronájmu pozemků 1 260, , ,79 příjmy z pronájmu honitby 58,00 58,00 58,42 DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 12,92 20,78 ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 17,61 24,95 ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 91,65 95,77 pronájem ledové plochy a in-line 360,00 360,00 313,71 příjmy za pronájem Benešova , , ,19 příjmy z pronájmu (nebyt. prost., bytů, lesů a park. ploch a hrobů) 5 550, , ,88 příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru, pivní sety atd.) 0,00 0,00 18,18 příjmy z úroků, kurz. zisk (bank. účty, plat. rozkazy, spl. půjčky) 160,00 200,72 136,21 přijaté sankce od ÚSC - NF 0, , ,92 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 1 000, , ,28 vrácené nevyčerp.příspěvky z min.let; fin.vyp.dotací z PK 0,00 0,00 234,83 vratky dotací PO 0,00 386,97 386,97 příjmy z prodeje drobného majetku 0,00 28,00 27,89 přijaté neinvestiční dary pro JSDH 0,00 2,00 2,00 přijaté neinv.dary - RSF 0,00 80,00 80,00 přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost 0,00 72,00 207,42 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 400,00 750,00 967,07 příspěvek na pojiš. lesů 0,00 12,59 0,00 náhrady, ztráty, ost.příjmy 0,00 31,37 31,86 nedaňové příjmy celkem , , ,35 3. třída - kapitálové prodej pozemků 150,00 150,00 525,69 prodej nemovitostí 0,00 0,00 468,52 příjmy za prodej majetku 0,00 0,00 28,00 příjmy z fin. majetku 0,00 641,31 641,31 kapitálové příjmy celkem 150,00 791, ,52 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 3

5 4. třída - dotace příspěvek na státní správu , , ,60 dotace MŽP - park 0,00 0,00 929,52 dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí +vratka za r , , ,22 dotace od MPSV - Pečovatelská služba (od r.15 přes kraj) 0, , ,00 dotace od MPSV - přísp.na pěst.péči 0,00 348,00 348,00 dotace od MPSV - sociální péče od ,00 393,00 393,00 dotace od KÚ - fin. příspěvek (lesní zákon) 0,00 143,10 143,10 dotace od KÚ - fin. příspěvek (lesní zákon) 0,00 68,31 68,31 dotace od MK - hradby 0,00 200,00 200,00 dotace od MŠ - ZŠ Mánesova ,00 258,71 258,71 dotace od MŠ - ZŠ Gagarinova ,00 431,14 431,14 dotace od SFŽP - obnova parku 0,00 66,40 66,40 dotace od SFŽP - skalní blok 0,00 101,26 90,25 dotace od MŽP - skalní blok 0,00 0, ,21 přípěvek od obcí - PS 30,00 30,00 16,34 obec obci na školství 0,00 0,00 42,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 130,00 130,00 126,76 dotace od PK - ZŠ Mánesova,org. 315 (Globe; Zdravá Máneska) 0,00 10,00 10,00 dotace od PK - MKS org ,00 132,05 132,05 dotace od PK - JSDH 0,00 46,51 46,51 dotace od PK - most 0,00 100,00 100,00 FD od PK - mládež hand. 0,00 10,00 10,00 dotace od PK - PS 0,00 156,90 156,90 dotace - Norské fondy 0, ,87 154,40 inv. dotace PK - úprava návsi Těchlovice 0,00 249,00 249,00 inv.dotace od SFDI cyklotr. Těchlovice 0, , ,00 dotace ROP JZ - Plzeňská 0, , ,63 dotace od ŽP - zateplení GA 0, , ,59 dotace od SFŽP - zateplení GA 0,00 806,51 693,27 dotace celkem , , ,91 p ř í j m y c e l k e m , , ,98 V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje , , ,48 Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) ÚZ , , ,82 ZU 1 org Podíly k dotacím 1 000, ,84 0,00 ZU 1 org Krizové řízení a požární ochrana 20,00 20,00 15,17 org Zpracování PD k investičním akcím a opravám 800, , ,55 ZU 2 org. 492x Oprava budov úřadu 500, , ,84 org. 583x Výdaje místních částí 200,00 534,14 8,42 ZU 3 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) 2 415, , ,27 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) 2 240, , ,60 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) 459,00 459,00 267,12 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) 1 200, ,00 904,21 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti) 100,00 200,00 101,55 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) 1 250, ,00 935,97 ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap , , ,64 ZU 5 org. 207 Výdaje města a úřadu + 202, 205, kap. 08 (majetek úřadu včetně likvidace org. složek a likvidace majetku KD, pojištění včetně org. 729,00 729,00 598,04 ZU 6 složek, poplatky rádio, televize) Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap , , ,10 ZU 7 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport...) - kap ,00 496,00 434,77 ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt.a nebyt. jedn., zálohy do FO ) - kap , , ,58 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 4

6 Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, vánoční výzdoba, čistění košů, ZU 9 Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, zeleň, právní služby, údržba parku..) , , ,16 kap.09 ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně ) - kap , , ,02 ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap ,00 170,00 120,10 ZU 12 Výdaje HIO (komunikace, vpustě,..) - kap , , ,44 ZU 13a Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 954, , ,17 ZU 13b JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap ,00 740,00 658,18 ZU 13c Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap ,00 259,00 233,92 10 lesní hospodářství 0,00 246,41 244,12 5 čerpání úč. rezervy na ochranu zvířat 0,00 35,00 32, Dotace - převod fin.prostř. (les. zákon) 0,00 143,10 143, Dotace - převod fin.prostř. (les. zákon) 0,00 68,31 68, Vynětí ze ZPF 0,00 0,00 0,00 22 doprava 2 384, , ,06 90 Komunikace - dopravní značení 524,00 468,74 297, VSOZČ - fin. dotace (opr. Dvořákovy ul.) 0,00 0,00 0, D - BESIP (ÚAMK) 12,00 12,00 12, Odtah autovraků 10,00 10,00 2, MHD 1 605, , , Dotace kraji na dopr.obslužnost 233,07 233,07 233, Komunikace Lhota 0,00 850,00 406, Komunikace Lhota - dotace PK 0,00 250,00 250,00 23 vodní hospodářství 80,00 80,00 18, Správa a údržba rybníků 80,00 80,00 18, vzdělávání ÚZ , , , D - Střední odborná škola 0,00 7,00 7, FD - žáci gymplu 0,00 16,00 16, D - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova 0,00 5,00 5, D - Sdružení rodičů při SOŠ 0,00 5,00 5, D - MVDr. K. Janda 0,00 8,00 8, ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 45,00 45,00 45, ZUŠ Stříbro - na provoz 350,00 350,00 350, MŠ - příspěvek od města 2 593, , , ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 506, , , ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 665, , , ZŠ Gagarinova - čerp. dotace 0,00 431,13 431, ZŠ Mánesova - dotace 0,00 258,71 258, ZŠ Má - zdravá máneska dotace 0,00 10,00 10, ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30, ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30, ZŠ Ga - zateplení 0,00 0,20 0, ZŠ Mánesova - oprava fasády 0,00 188,29 188,29 33 kultura ÚZ 7 285, , , D - Nadace Jakoubka ze Stříbra 0,00 48,24 48, D - Zlatíčka ze Stříbra 0,00 25,00 25, D - Divoch 0,00 10,00 10, D - Český svaz chovatelů 0,00 20,00 20, D - Hornicko-historický spolek Stříbro 0,00 25,00 25, D - Stříbrští občané městu (STROM) + střel. sbor 0,00 25,00 25, D - Stříbrský veterán club 0,00 5,00 5, D - Český svaz včelařů 0,00 10,00 10, D - Dolníci města Stříbra 0,00 10,00 10, D - Klub mladých debrujárů 0,00 10,00 10, FD - Jiránek - Fotoklub MKS 0,00 10,00 10, SPOZ včetně mzdových nákladů 100,00 115,00 109, Opravy památek 0,00 0,00 0, Grafický informační systém 50,00 62,14 31, Kostel sv. Máří Magdalény 0,00 213,00 198, MKS - účelová dotace od kraje 0,00 132,05 132, Městské muzeum - příspěvek od města 3 145, , ,00 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 5

7 554 MKS - příspěvek od města 3 890, , , Havárie městských hradeb 0,00 1,07 0,00 291x Kamenný most s věží a sochou - dotace 0,00 100,00 100,00 291x Kamenný most s věží a sochou 0, , ,36 292x Oprava uvolněných hradeb 0, ,05 999,18 292x Oprava uvolněných hradeb - dotace 0,00 200,00 200,00 295x Morový sloup 0,00 279,57 177,87 295x Morový sloup - dotace 0,00 66,15 0, NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže 100,00 483,72 0, NF - odvod FÚ 0, , ,92 34 TV a zájmová činnost ÚZ 4 553, , , D - Sdružení vytrvalců Stříbro 0,00 5,00 5, D -TJ Baník 800,00 800,00 800, D - TJ Baník 0,00 10,00 10, D+FD - HC Buldoci 0,00 41,02 41, D - Zápas Stříbro 0,00 30,00 30, D - Automotoklub Stříbro 0,00 10,00 10, D - Obec Slovákov 0,00 5,00 5, D - Kynologický klub v Lipkách 0,00 5,00 5, D - Fan klub Štybara 0,00 1,00 1, FD - Kučeřík 0,00 5,00 5, FD - Němčák 0,00 0,63 0, D - Hrubý 0,00 18,00 0, D - Novák 0,00 5,00 5, FD - akce BMX Cup 0,00 9,00 9, D - Klauber 0,00 5,00 5, D - L. Žižková 0,00 5,00 5, D - DSO Hracholusky 0,00 15,56 15, FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč 3,00 3,00 3, Cyklocentrum Lhota - provoz 43,00 43,00 27, Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 2 000, , , PROVOZ STADIONU 0,00 600,00 0, DDMS - příspěvek od města 1 638, , , VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 9,00 9,00 9, Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží - VD, organizace 30,00 30,00 26, Běh historickým Stříbrem včetně memoriálu PB (VD, FV, organizace) 20,00 55,00 51, Cyklistický závod 0,00 169,96 0, FD - Vyhlášení sportovce roku 10,00 10,00 10,00 35 zdravotnictví ÚZ 425,00 455,00 445, D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS 400,00 400,00 400, FD + D - Svaz tělesně postižených Stříbro 5,00 10,00 10, FD - Svaz postižených civilizačními chorobami 5,00 5,00 5, FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš 5,00 5,00 5, FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák 5,00 5,00 5, D - Stodská nemocnice 0,00 10,00 10, FD - STP Černošín 0,00 5,00 5, FD - Centrum pro zdrav.postižené PK 5,00 5,00 5, FD od PK - podpora hand. mládeže 0,00 10,00 0,00 36 komunální rozvoj ÚZ 795, , , Rada cestovního ruchu PK 0,00 252,77 152, Úhrada daně z příjmu právnických osob za město 0, , , REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 20,00 13,35 0, Koncepce hřbitova,obecní hrob,oprava hrobky a loučky 0,00 106,20 0, Program rozvoje 0,00 430,00 0, Doprava - poradenská a technická činnost 60,00 97,35 0, Revize ÚPN SÚ Stříbro 0,00 91,08 66, Úz.analytické podklady 0,00 790,77 0, Provoz býv.kasáren 695,00 695,00 466, Skalní blok Máchovo údolí - přefin. EU 0,00 15,05 15,05 626x Skalní blok Máchovo údolí - podíl k dotaci+nezpůsb.+mimoni 0, ,31 195,62 626x Skalní blok Máchovo údolí - EU 85% dotace 0, , ,22 626x Skalní blok Máchovo údolí - dotace SFŽP 0,00 101,26 90, VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž 20,00 20,00 13,00 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 6

8 37 ochrana životního prostředí ÚZ 0, , , Obnova zeleně parku 0, , , Obnova zeleně parku - dotace SR+EU 0, ,31 995,91 43 sociální péče ÚZ 1 388, , , D - Farní charita na denní stacionář 300,00 300,00 300, D - Farní charita na výměnu lůžek 0,00 50,00 50, D - Klokánek Janovice 3; Diakonie1 0,00 4,00 4, D - Stř.vých.p.Domažlice 0,00 3,00 3, Klub důchodců 117,00 117,00 98, Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje 0,00 156,90 156, Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV 0, , , Neinvestiční účelová dotace - sociální péče ,00 393,00 393, Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí , , , Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 11,00 11,00 0, st.příspěvek na výkon pěst. péče 0,00 527,43 297, FD Kermi - klub seniorů 0,00 20,00 20,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 161,00 161,00 90, Městská policie - kamerový systém - kap ,00 161,00 90,57 55 protipožární ochrana 3,50 750,01 46, VD - Hasičský záchranný sbor PK 3,50 3,50 0, JSDH - čerpání neinvestiční dotace 0,00 46,51 46, Oprava auta JSDH 0,00 700,00 0,00 61 územní samospráva ÚZ 0,00 178,63 84, Městský úřad - poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 21,00 9, Konsolidace IT - předfinancování EU 0,00 131,92 62, Konsolidace IT - podíl a mimoni 0,00 25,71 13,18 63 finanční operace ÚZ 1 277, , ,78 52 Příspěvek do Sociálního fondu 1 277, , , Pojištění veřejné služby - dotace 0,00 12,59 12,59 64 ostatní činnosti ÚZ 0,00 393,95 393, ZŠ Mánesova - vratka dotace na kraj 0,00 386,98 386,98 418x Metropolitní síť - vratka dotace na kraj 0,00 6,97 6,97 6. třída - kapitálové výdaje 4 237, , ,59 kapitálové výdaje 4 237, , ,59 10 zemědělství a lesní hospodářství 0,00 0,00 0, Dělení pozemků (přesun na od. 36) 0,00 0,00 0,00 22 doprava 0, , ,00 90 Komunikace - dopravní značení 0,00 55,26 55, VSOZČ - fin. dotace 0,00 368,81 368, Severní obchvat - PD 0, ,22 0, Rekonstrukce ul. Plzeňská 0,00 283,96 283, Rekonstrukce ul. Plzeňská - dotace 95% ROP 0, , , Kontejnerové státní 0,00 96,80 0,00 525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí 0,00 347,34 233, Rekonstrukce náměstí 0,00 335,67 201,31 537x Cyklostezka Těchlovice 0, , ,00 537x Cyklostezka Těchlovice - podíl k dotaci, mimoni 0,00 701,40 677,60 543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová 0,00 190,00 29,04 586x Ulice J. z Poděbrad 0,00 490,00 112,53 293x Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje 0, , ,06 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 7

9 23 vodní hospodářství 0,00 855,70 847, VSOZČ - fin. dotace 0,00 684,92 684, Revitalizace rybníka Lhota včetně dotace 0,00 10,10 4, Zřízení přípojek k prodeji 0,00 160,68 158, vzdělávání 100, , , ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice-kotel 100,00 100,00 100, ZŠ Gagarinova - zateplení - dotace SR 0,00 806,51 693, ZŠ Gagarinova - zateplení - podíl k dotaci + neuz. 0, , , ZŠ Gagarinova - zateplení - dotace EU 0, , , Technické zhodnocení ZŠ Gagarinova 0,00 150,00 149,95 546x Výstavba MŠ 0, ,50 581,04 33 kultura,církve a sdělovací prostředky 1 500, ,01 195, Nanebevzetí Panny Marie 0,00 50,00 6, Zateplení a stav. práce budovy kina 1 500, ,00 35,00 297x Norské fondy - dotace 0,00 894,01 154,40 34 tělovýchova a zájmová činnost 0, ,32 5, PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města 0, ,32 0, Dětské hřiště u gymplu 0, ,00 5, Víceuč.hřiště Jižní-podíl k dotaci 0, ,00 0,00 36 bydlení, komunální služby 0, ,79 146, Metropolitní síť - podíl k dotaci 0,00 62,03 62,03 418x Metropolitní síť - dotace 0,00 69,00 62, Zřízení pergoly u DPS 0,00 300,00 0, Zasíťování pozemků u stadionu včetně PD 0, ,00 0, Plynovod a přípojky čp. 437,17 0,00 199,16 0, Dělení pozemků 0,00 237,60 0,00 628x Úprava návsi Těchlovice 0,00 600,00 22,48 628x Úprava návsi Těchlovice - dotace PK 0,00 249,00 0,00 37 ochrana životního prostředí 0,00 80,00 0, Digitální povodňový plán města Stříbra 0,00 80,00 0,00 55 protipožární ochrawa 0,00 320,00 2,00 205x JSDH - auto 0,00 100,00 0, Protipožární odběr 0,00 220,00 2,00 61 územní samospráva 0,00 529,02 486, Konsolidace IT - podíl a mimoni 0,00 529,02 486,95 REZERVA MĚSTA 1 000,00 67,26 0,00 REZERVA RADY 100,00 0,48 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 35,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 6 403,26 353,45 0,00 C E L K E M R E Z E R V Y 7 738,26 521,19 0,00 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) , , ,07 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 8

10 SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu 1 277, , ,19 CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 1 277, , ,19 VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND pokladna ,00 5,00 2,32 201x Sociální fond - čerpání 1 577, , ,46 CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 1 577, , ,78 SALDO: příjmů a výdajů SF -300,00-305,00-52,59 FRBMS PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 150,00 150,00 75,16 příjem za poplatky FRBMS 30,00 30,00 21,08 FRBMS - splátky půjček 1 860, , ,50 CELKEM PŘÍJMY FRBMS 2 040, , ,74 VÝDAJE - FRBMS pokladna ,00 0,00 0,00 služby peněžních ústavů 40,00 40,00 31,09 odčerpání fin. prostředků 0,00 0,00 0,00 FRBMS - neinvest. půjčky 1 500, ,00 773,84 FRBMS - invest. půjčky 1 000, ,00 0,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS 2 540, ,00 804,93 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS -500,00-500,00 725,81 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 a) výsledek hospodaření Stránka 9

11 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2015 b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2015 Závazné ukazatele pro běžné a kapitálové výdaje : 1) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma závazných ukazatelů stanovených v odstavci 2) až 15), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn. účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. 2) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá trojmístná čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma závazných ukazatelů stanovených v odstavci 3) až 15), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn. účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. Určující pro závazný ukazatel je první trojčíslí ve čtyřmístném označení (závazný ukazatel je stanoven prvními třemi čísly v čtyřmístném označení investiční nebo neinvestiční akce. První tři čísla označují akci, poslední číslo v čtyřmístném označení značí rozlišení dle jednotlivých částí akce (např. dotace, daru, smlouvy či druhu TI podle potřeby); př. číslo organizace 291x - tzn. závazný ukazatel jsou všechny části ) závaznými ukazateli u organizace číslo 207 (výdaje města a městského úřadu) je celková suma schválená na rok za jednotlivá čísla kapitol (viz platný podpisový vzor), dohromady s kapitálovými výdaji. 4) u kapitoly č. 19 (tajemník MěÚ) za organizaci č. 207 (mzdové výdaje městského úřadu a ost. výdaje související s pracovníky), organizaci č. 206 (mzdové výdaje zastupitelstva a ost. výdaje související se zastupiteli), organizaci č. 203 (mzdové výdaje OS ZZ a s tím související výdaje) a organizaci č. 222 (mzdové výdaje Městské policie a s tím související výdaje) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 19, všechny čtyři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 5) U kapitoly č. 08 za organizaci č. 207 (majetek úřadu, likvidace majetku úřadu, pojištění, spoluúčasti při újmách na zdraví občanů hrazené pojišťovnou, poplatky rádio, televize), organizaci č. 205 (výdaje na likvidaci majetku OS JSDH), organizaci č. 202 (výdaje na likvidaci majetku Klubu důchodců) a organizaci č. 222 (majetek MP, výdaje na likvidaci majetku Městské policie) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 08, všechny čtyři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 6) u kapitoly č. 16 (informatik MěÚ) za organizaci č. 207 (výpočetní technika, telefony a s tím související výdaje), organizaci č. 205 (výdaje za telefony OS JSDH a s tím související výdaje) a organizaci č. 222 (výdaje za telefony Městské policie) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 16, všechny tři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 7) u organizace číslo 280, 900, 930, 931 (výdaje v kapitole 02 organizační zajištění akcí pořádaných Výborem pro kulturu a sport; reprefond starosty a propagace města; reprezentace úřadu a města v oblasti kultury; reprezentace úřadu a města v oblasti sportu) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 8) u organizace číslo 73, 75, 95, 210, 445 (správa hřbitova; správa bytových a nebytových jednotek; zálohy do fondu oprav; výdaje města spojené s prodejem či pronájmem bytů, pozemků nebo domů; nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života či majetku obyvatel;) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 b) závazné ukazatele - text Stránka 10

12 9) u organizace číslo 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 211, 232, 230, 519 (mobiliář města; oprava a údržba semaforů; provoz a údržba kašen a jižní zahrady; provoz a drobná údržba WC; správa za zabezpečení VPS ostatní služby; veřejné osvětlení; instalace a sejmutí vánoční výzdoby; čistění odpadkových košů; údržba zeleně Solar; údržba veřejné zeleně; údržba bytových domů ve správě SMMS s.r.o; sportovní a dětská hřiště; oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů; správa a údržba Minoritských zahrad; náklady spojené s provozováním výtahů v DPS; údržba veřejné zeleně v místních částech; výdaje města právní služby HIO; údržba parku; výdaje města elektrická energie; zprostředkování výběrových řízení) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 10) u organizace číslo 50, 77, 84, 227, 228, 235, 463 (likvidace černých skládek; svoz odpadu velkoobjemových kontejnerů; provoz skládky Šibeník; sběr a svoz odpadů; OŽP - výdaje spojené s činností odboru v rámci státní správy týkající se životního prostředí; monitoring kasáren ŽP; oprava a čištění studní v majetku města) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 11) u organizace číslo 225, 226, 229, (lesní osnovy; OŽP - státní správa lesů, myslivost, rybářství; provoz karanténního zařízení a výdaje spojené s umístěním zvířete do útulku) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 12) u organizace číslo 62, 63, 64, 66, 69 (komunikace úklid vozovek, chodníků, pěších zón, schodů; provoz náměstí; zimní údržba a pohotovost; opravy komunikací a chodníků; údržba, čištění a oprava vpustí) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 13) závazné ukazatele pro organizační složky Města Stříbra: a) OS Zdravotnické zařízení (org. 203) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 19, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 4, dohromady s kapitálovými výdaji. b) OS JSDH (org. 205, 256) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 08, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 5), vyjma kap. 16, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 6, dohromady s kapitálovými výdaji. c) Městská policie (org. 222) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 2, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 7, vyjma kap. 08, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 5, vyjma kap. 19, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 4 a vyjma kap. 16, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 6, dohromady s kapitálovými výdaji. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Města Stříbra: 1) stanoveným závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace je neinvestiční příspěvek, příspěvek na odpisy, investiční příspěvek, účelové příspěvky, výsledek hospodaření a objem mzdových prostředků v hlavní činnosti. Podle specifik jednotlivých příspěvkových organizací lze stanovit ukazatele technického směru, pokud možno v návaznosti na ekonomické ukazatele. 2) závazné ukazatele pro PO jsou stanoveny samostatně. Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 b) závazné ukazatele - text Stránka 11

13 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2015 c) Celkové porovnání let Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY bez SF VÝDAJE bez SF SALDO Plnění rozpočtu za období Finační prostředky PŘÍJMY bez SF VÝDAJE bez SF Rok 1.1. Běžný rozpočet 2015 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený % SR % UR PŘÍJMY , , ,06 122,83 109,33 VÝDAJE , , ,86 106,13 81,09 SALDO Kapitálový rozpočet 2015 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený % SR % UR PŘÍJMY , , , ,60 99,04 VÝDAJE , , ,19 645,93 63,15 SALDO Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 c) celk.porovnání Stránka 12

14 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2015 d) Rekapitulace příjmů 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 117,73% 108,58% 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,83 126,70% 107,16% 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,01% 210,22% 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,04 281,13% 105,16% CELKEM PŘÍJMY , , ,50 137,66% 108,10% 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR Sdílené daně , , ,00 116,73% 105,12% Místní poplatky , , ,00 121,08% 121,08% Správní poplatky , , ,00 142,32% 142,32% Daň z nemovitosti , , ,00 110,93% 110,93% Ostatní daňové příjmy , , ,00 128,77% 128,77% Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc Leden , , , , ,14 Únor , , , , ,53 Březen , , , , ,33 Duben , , , , ,06 Květen , , , , ,67 Červen , , , , ,80 Červenec , , , , ,00 Srpen , , , , ,77 Září , , , , ,21 Říjen , , , , ,33 Listopad , , , , ,56 Prosinec , , , , ,72 CELKEM , , , , ,12 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 d) rekapitulace příjmů Stránka 13

15 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2015 e) Rekapitulace výdajů 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 106,13% 81,09% 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,19 645,93% 63,15% CELKEM VÝDAJE , , ,05 128,10% 76,62% 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE 2014 skut % 2015 skut % Výdaje na platy a odvody na SP a ZP ,00 26, ,00 23,80 Ostatní platby za provedenou práci ,63 0, ,99 0,54 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 0,76 Mzdové výdaje celkem ,63 28, ,99 25,10 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,64 1, ,08 1,55 Nákupy vody, paliv a energie ,85 5, ,92 3,83 Nákup služeb a ostatní nákupy ,40 15, ,27 12,44 Opravy a údržba majetku ,14 16, ,96 13,83 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,22 7, ,34 5,12 Výdaje z finančního vypořádání 450,00 0, ,95 0,24 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,44 2, ,43 3,01 Ostatní provozní výdaje celkem ,69 48, ,95 40,03 Transfery příspěvkovým organizacím ,22 15, ,00 12,45 Transfery ostatním vlastním org. - o.p.s Transfery jiným subjektům ,00 1, ,20 1,42 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem ,22 17, ,20 13,88 Půjčené prostředky ,50 0, ,00 0,47 CELKEM ,04 94, ,14 79,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika ,00 1,97 Pořízení budov, staveb ,02 0, ,10 17,08 Nákup pozemků ,00 0, ,00 0,27 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,74 1, ,62 0,41 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem ,76 2, ,72 19,73 Investiční transfery vlastním organizacím ,50 0, ,00 0,06 Investiční transfery jiným subjektům ,12 2, ,34 0,73 Investiční transfery celkem ,62 2, ,34 0,79 Půjčené prostředky CELKEM ,38 5, ,06 20,52 VÝDAJE CELKEM ,42 100, ,20 100,00 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 e) rekapitulace výdajů Stránka 14

16 3.2. Výdaje a příjmy tříděné dle odvětvového třídění 2015 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,15 Lesy a zemědělství , , , ,60 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje , , , ,87 Vodní hospodářství , ,79 Školství , , ,94 Kultura , , , ,25 Sport , ,07 Zájmová činnost , , , ,81 Zdravotnictví , ,00 Bytové hospodářství , , , ,87 Veřejné osvětlení , ,15 Pohřebnictví , , , ,00 Zásobování teplem , , , ,24 Územní rozvoj , , , ,41 Ochrana ovzduší a půdy , , , ,00 Odpady , , , ,00 Veřejné prostranství , ,40 Sociální zabezpečení ,00 Sociální služby , , , ,06 Krizové stavy , ,00 Hasiči a městská policie , , , ,08 Zastupitelstvo , ,80 Správa úřadu , , , ,18 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , , ,00 Ostatní finanční operace , , ,95 Ostatní nezařazené , , , ,73 Celkem , , , ,20 Příjmy z financování ,02 Výdaje z financování , ,20 Použitá rezerva (z BÚ) , ,15 CELKEM , ,33 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 e) rekapitulace výdajů Stránka 15

17 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,79 Únor , , , , , ,38 Březen , , , , , ,23 Duben , , , , , ,38 Květen , , , , , ,32 Červen , , , , , ,96 Červenec , , , , , ,98 Srpen , , , , , ,74 Září , , , , , ,85 Říjen , , , , , ,26 Listopad , , , , , ,04 Prosinec , , , , , ,27 CELKEM , , , , , ,20 5. Financování 2015 Rozpočet Rozpočet Název položky Skutečnost % SR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na , , ,86 BÚ Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy , ,39 100,00 Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje , ,70 100,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij. půjček , , ,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace ,63 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , ,60 6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 f) Financování , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 2,11 2,36 20,87 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,41 0,00 0,00 0,00 % UR , , , ,41 6,02 6,21 4,73 4,79 40,74 50,48 16,79 13, , , , , , , , , , , , ,86 2,73 3,74 2,83 3,03 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 f) financování Stránka 16

18 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok Pohledávky k g) Zúčtovací vztahy Účet - popis Odběratelé , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , , Pohledávky za zaměstnanci , , ,85 497, Daň z přidané hodnoty , , Pohled. za vyb.míst.vlád. inst , , Kr.pohl.z nástr.spolufin , , Poskytnuté zálohy na transfery , , , , Ostatní krátkodobé pohleddávky , , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,10 CELKEM , , , ,85 Z toho: Opravné položky k pohledávkám , , , ,65 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , , Závazky z děl. správy , , , Zaměstnanci , , , , Sociální pojištění , , , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření 759, Jiné přímé daně , , , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky 5 559, , Závazky k os.mimo vyb.vl. jed , , Závazky k vyb. ústř.vlád. jed , , , , Závazky k vyb. míst.vlád. jed , , Přijaté zálohy na transfery , , , , Ostatní krátkodobé závazky , , , , Dl.přijaté zálohy na tra ,46 CELKEM , , , ,59 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Dlouhodobé úvěry , , , , Ostatní dlouhodobé závazky , , , , Ostatní dlouhodobé závazky , , , , Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 CELKEM , , , ,49 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 g) zúčtovací vztahy Stránka 17

19 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok Jmění, upravující položky a fondy k h) Přehled účtů a fondů Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy minulých období , , Ostatní fondy , ,57 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Ostatní fondy , , Ostatní fondy , ,57 CELKEM , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC 1 567, , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , Běžné účty fondů ÚSC , , Běžné účty fondů ÚSC , ,59 CELKEM , ,44 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 h) účty a fondy Stránka 18

20 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2015 i) Přehled přijatých dotací 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,88 Od státních fondů , , ,29 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč St.přísp.na výkon pěstoun.péče , , , MPSV právní ochrana dětí , , , přísp.na výkon sociální práce , , dotace od ÚP pro PS , , ERDF - SFŽP neinvestiční , , OPŽP , , , integr.program EU-NIV , , integ.program EU-IV , , Zvýš.náklady-LZ par.24 od , , Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, , , Zvyšování kvality ve vzdělávání , , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , , rop jihozápad , ,04 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč oprační program ŽP NIV , ,23-0, operační program ŽP IV , , , dopravní infrastruktura , , Finanční mechanismus Norska IV , ,34 Celkem od státních fondů , , , Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , , Neinv.přijaté transf.od krajů , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 i) přehled přij. dotací Stránka 19

21 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2015 j) Podíly k Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) ,74 Dlouhodobé pohledávky (Netto) ,31 Rozpočtové příjmy ,53 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 4, Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé závazky ,18 Dlouhodobé závazky ,95 Rozpočtové příjmy ,53 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 3,80 Kč Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Kč Zastavený majetek 0,00 Majetek celkem ,97 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 0,00 Příloha 01 k ZÚ 15 - Výsledek hospodaření 2015 j) podíly Stránka 20