Pracovní materiál č. 6.0.

Transkript

1 Pracovní materiál č NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2018 Pracovní materiál pro 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Předkládá: Karel Ticháček, zastupitel města Stříbra a předseda FV Návrh na usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí: Návrh rozpočtu na rok 2018 Zastupitelstvo města ukládá: Zajistit administrativní náležitosti spojené s předložením návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválení na prosincovém jednání zastupitelstva a zapracovat rozdělení účelových rezerv pro dotace a dary. V pracovním pořádku zabezpečí vedoucí FO MěÚ Stříbro. Z: starosta města T: Předkládáme Návrh rozpočtu na rok 2018: Návrh rozpočtu na rok 2018 je předložen v návrzích jednotlivých správců rozpočtu, příkazců či návrhů vedení města a upraven Finančním výborem po projednání návrhů s předkladateli jednotlivých návrhů. Návrh rozpočtu na rok 2018 je nejprve jen na běžný provoz, opravy a investiční příspěvky našich příspěvkových organizací. Větší opravy a investiční akce jsou zapracovány do varianty č. III. Příjmy rozpočtu jsou 167,80 mil. Kč a celkové výdaje 173,21 mil. Kč, splátka půjčky je ve výši 889 tis. Kč, použití fondů je 300 tis. Kč a volné prostředky ve výši 6 mil. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2018 je předložen zatím v podrobnějším členění. V podobě závazných ukazatelů bude předložen až při schvalování rozpočtu na prosincovém jednání. Návrh je sestaven bez fondů jako schodkový se zapojením volných prostředků města ve výši 6 mil. Kč na pokrytí investičních akcí 2018, při zapojení fondů (Fond rozvoje bydlení města a Sociální fond) je schodkový s použitím volných prostředků ve fondech ve výši 300 tis. Kč. Celkem tedy je navržen schodek ve výši 6,3 mil. Kč. I. varianta: Návrh je sestavený z návrhů správců rozpočtů, ředitelů PO a ostatních návrhů s přebytkem ve výši 8 401,28 tis. Kč (z toho fondy schodek 331,69 tis. Kč). II. varianta: FV na svém jednání dne navrhl tyto změny oproti I. variantě (barevný rastr): Návrh ve druhé variantě po navržených úpravách FV a dopracování příjmů dle státního rozpočtu je přebytkem ,29 tis. Kč (z toho fondy schodek 300 tis. Kč). 1) příjmy - navýšeny daňové příjmy dle zveřejněného návrhu státního rozpočtu a výpočtu SMOČR (růst ekonomiky) a při navýšení % podílu na DPH a navýšení % váhy na žáka (ze 7% na 9%) - navýšen příspěvek na státní správu dle návrhu státního rozpočtu o 5% 2) běžné výdaje: a) odd. 33, nedoporučení výměny oken v KD, FV navrhuje širší debatu o využití KD a jeho opravách 2450 tis. Kč 3) kapitálové výdaje: a) odd. 31, org. 402 technické zhodnocení budovy DDM - přístupový systém 423 tis. Kč b) odd. 53, org. 222 MP - navýšení na nákup mobilního radaru o 300 tis. Kč c) odd. 53, zrušení akce úprava bývalé hasičárny z důvodu schválení odkupu čp ) ostatní a) změna ve výši čerpání SF a výše jeho tvorby bez použití volných prostředků SF 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 1

2 III. varianta: III. varianta byla upravena FV dne oproti variantě č. II o tyto změny (rozlišeno barevným rastrem): Návrh třetí varianty při zapracování investičních akcí na rok 2018 je přebytkový ve výši tis. Kč včetně fondů (z toho fondy schodek 300 tis. Kč a přebytek bez fondů je tis. Kč). 1) běžné výdaje: a) odd. 33, org. 554, navýšení příspěvku PO MKS o 50 tis. Kč (slavnosti) b) odd. 34, org. 336, navýšení příspěvku PO DDM o 350 tis. Kč (topný systém) c) odd. 35, org. 102, navýšení dotace na LSPP o 110 tis. Kč d) odd. 36, org. 72, navýšení opravy a údržba VO o 1000 tis. Kč na výměnu zastaralého VO ve městě e) odd. 36, org. 80, navýšení opravy a údržba bytů o 800 tis. Kč na výměnu oken v bytech v majetku města a další opravy bytového fondu f) odd. 36, org. 85, navýšení opravy a údržba majetku města o 2600 tis. Kč na opravy budov a ost. majetku města g) odd. 43, org. 104, navýšení dotace pro Farní charitu o 100 tis. Kč h) odd. 61, org. 492, navýšení opravy budov úřadu o 3000 tis. Kč - řešení vlhkosti v čp. 1 a 437, řešení archivů státní správy atd. 2 ) kapitálové výdaje: a) odd. 31, org. 312, navýšení investičního příspěvku PO ZŠ Gagarinova o 50 tis. Kč 3 ) ostatní: a) navýšení rezervy města b) navýšení rezervy rady c) navýšení rezervy pro dotace a dary o 30 tis. Kč 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 2

3 N Á V R H R O Z P O Č T U V Č E T N Ě F O N D Ů 2018 návrhy správců změny změny I. verze II. verze III. verze , , ,75 I.PŘÍJMY CELKEM , , ,00 z toho daňové , , ,43 nedaňové 50,00 50,00 50,00 kapitálové , , ,32 dotace neinvestiční 0,00 0,00 0,00 dotace investiční , , ,09 II. VÝDAJE CELKEM , , ,09 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 5 899, , ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč 9 290, , ,66 III. SALDO: příjmů a výdajů , , ,66 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -889,66-889,66-889,66 a) splátky půjček (další výdaje) -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 0,00 0,00 0,00 b) půjčky, úvěry, ost. financování 0,00 0,00 0,00 - úvěr na financování na dotační akce ,69 300,00 300,00 c) použití ost.fondů 300,00 300,00 300,00 - použití FRBMS ,69 0,00 0,00 - použití sociálního fondu , , ,00 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů, půjček a 0,00 0,00 0,00 položka 8901, 8117, ,00 0,00 0,00 v souvislosti s DPH apod , , ,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů) včetně pol , , ,00 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů (rozdíl mezi příjmy a výdaji + výdaj na splátky půjček, včetně pol. 8901) 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 3

4 ROZPOČET bez fondů I. verze II. verze III. verze v tis. Kč , , ,30 I.PŘÍJMY CELKEM , , ,00 z toho daňové , , ,43 nedaňové 50,00 50,00 50,00 kapitálové , , ,87 dotace neinvestiční 0,00 0,00 0,00 dotace investiční , , ,64 II. VÝDAJE CELKEM , , ,64 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY bez fondů bez fondů , , ,35 z toho běžné 1 000, , ,00 REZERVA MĚSTA 100,00 100, ,29 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 300,00 300,00 330,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 60,00 60,00 60,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 35,00 35,00 35,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 300,00 300,00 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 5 164, , ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 622, , ,66 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů , , ,66 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů -889,66-889,66-889,66 a) splátky půjček (další výdaje) -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 0,00 0,00 0,00 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 0,00 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí , , ,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) , , ,00 Celkem výdaje včetně půjček na krytí rozdílu příjmů a výdajů včetně splátek půjček Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 4

5 P Ř Í J M Y 1. třída - daňové , , ,00 DPFO závislá činnost 500,00 500,00 500,00 DPFO SVČ 1 800, , ,00 DPFO zvláštní sazba , , ,00 DPPO , , ,00 DPH , , ,00 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 5 000, , ,00 Příjem z loterií , , ,00 daň z nemovitostí , , ,00 daňové příjmy celkem 2. třída - nedaňové 330,00 330,00 330,00 příjem za parkovné , , ,00 příjem za služby OS ZZ ,00 230,00 230,00 příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 22xx;36xx 1 000, , ,00 odměna za tříděný odpad ,00 540,00 540,00 pečovatelská služba - výkony ,00 30,00 30,00 příjem za služby od obcí - JSDH ,00 30,00 30,00 příjmy za vedení účetnictví, ostatní ,00 10,00 10,00 příjem za věcná břemena , , ,00 příjmy z pronájmu pozemků ,89 1,89 1,89 příjmy z pronájmu honitby ,00 400,00 400,00 pronájem ledové plochy a in-line , , ,00 příjmy za pronájem Benešova , , ,00 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) ,00 80,00 80,00 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky, ze zisk 235, ,54 56,54 56,54 příjmy z honiteb - podíl na zisku , , ,00 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 400,00 400,00 400,00 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 35xx, 36xx 3 317, , ,00 příjmy ze splátek půjčky - 18Lesy , , ,43 nedaňové příjmy celkem 3. třída - kapitálové 50,00 50,00 50,00 prodej pozemků ,00 50,00 50,00 kapitálové příjmy celkem 4. třída - dotace , , ,87 státní správa 1 350, , ,00 dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí 130,00 130,00 130,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 20,00 20,00 20,00 přípěvek od obcí - PS , , ,87 dotace celkem , , ,30 p ř í j m y c e l k e m 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 5

6 V Ý D A J E , , ,35 5. třída - běžné výdaje 150,00 150,00 150,00 10 lesní hospodářství 50,00 50,00 50, OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství 100,00 100,00 100, Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku , , ,00 22 doprava 2 351, , ,00 62 Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů, stezek 1 000, , ,00 63 Provoz náměstí 2 521, , ,00 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost 500,00 500,00 500,00 65 Komunikace - mobiliář včetně správy (vyjma dopr.značení) 5 309, , ,00 66 Komunikace - opravy komunikací a chodníků, stezek 90,00 90,00 90,00 67 Oprava a údržba semaforů 336,00 336,00 336,00 90 Komunikace - dopravní značení 12,00 12,00 12, D - BESIP 20,00 20,00 20, Odtah autovraků a odchyt zvířat 1 900, , , MHD 231,00 231,00 231, D - PK na dopr.obslužnost 925,00 925,00 925,00 23 vodní hospodářství 285,00 285,00 285,00 69 Údržba, čištění a oprava vpustí 500,00 500,00 500,00 70 Provoz a drobná údržba WC 80,00 80,00 80, Správa a údržba rybníků 60,00 60,00 60, Oprava a čištění studní v majetku města , , , vzdělávání 45,00 45,00 45, ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 460,00 460,00 460, ZUŠ Stříbro - příspěvek od města; 2 313, , , MŠ - příspěvek od města 3 497, , , ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 4 350, , , ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 30,00 30,00 30, ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30, ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy , , ,00 33 kultura 10,00 10,00 10, FD - Jiránek - Fotoklub MKS 120,00 120,00 120, SPOZ včetně mzdových nákladů 2 420,00 0,00 MKS okna KD 3 805, , , Městské muzeum - příspěvek od města 4 464, , , MKS - příspěvek od města 115,00 115,00 115, REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY 100,00 100,00 100, NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže 5 901, , ,50 34 TV a zájmová činnost 300,00 300,00 300,00 83 Sportovní a dětská hřiště 800,00 800,00 800, D -TJ Baník 10,00 10,00 10, FD - Vyhlášení sportovce roku 3,00 3,00 3, FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč 20,00 20,00 20, Cyklocentrum Lhota - provoz 2 000, , , Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 30,00 30,00 30, Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě JSDH 150,00 150,00 150, Výbor pro kulturu a sport - zajišť. akcí 2 474, , , DDMS - příspěvek od města 9,00 9,00 9, VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 30,00 30,00 30, Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-vd,organizace 15,00 15,00 15, REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 6

7 30,00 30,00 30, Věcné ocenění v soutěžích pro děti 30,00 30,00 30, Běh historickým Stříbrem včetně memoriálu PB(VD,FV, organizace) 4 450, , ,00 35 zdravotnictví 500,00 500,00 610, D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS + FD přístroj 2 700, , , Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 1 250, , , Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) , , ,00 36 komunální rozvoj 1 700, , ,00 72 Veřejné osvětlení 413,00 413,00 413,00 73 Správa a údržba hřbitova 295,00 295,00 295,00 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby 1 500, , ,00 75 Správa bytových a nebytových jednotek 2 200, , ,00 80 Údržba bytových domů 1 400, , ,00 85 Oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů 100,00 100,00 100,00 87 Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS 400,00 400,00 400,00 95 Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) 1 140, , , Výdaje města - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy)-popl.frbms 1,00 1,00 1, Výdaje městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 500,00 500,00 500, Výdaje města a MÚ v právních záležitostech a pohřby - kapitola ,00 300,00 300, Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem včetně daně z přev 60,00 60,00 60, Výdaje města - právní služby HIO 1 200, , , Výdaje města - veřejné osvětlení - elektrická energie 35,00 35,00 35, REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 50,00 50,00 50, Grafický informační systém 50,00 50,00 50, Doprava - poradenská a technická činnost 50,00 50,00 50, Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50,00 50,00 50, Revize ÚPN SÚ Stříbro 50,00 50,00 50, Zprostředkování výběrových řízení 50,00 50,00 50, REPREFOND STAROSTY (r ) 255,00 255,00 255, propagace města 20,00 20,00 20, VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž 850,00 850,00 850,00 207x DPH 700,00 700,00 700,00 533x Provoz býv.kasáren 200,00 200,00 200,00 583x Výdaje místních částí (stavební akce + energie) , , ,00 37 ochrana životního prostředí 60,00 60,00 60,00 50 Likvidace černých skládek na území města (+odtah a likvidace autovraků mimo 755,00 755,00 755,00 76 Čistění odpadkových košů 4 363, , ,00 79 Údržba veřejné zeleně 80,00 80,00 80,00 84 Provoz skládky Šibeník 430,00 430,00 430,00 86 Správa a údržba Minoritských zahrad 700,00 700,00 700,00 88 Údržba veřejné zeleně v místních částech 10,00 10,00 10, Krizové řízení a požární ochrana 7 500, , , Sběr a svoz odpadů 20,00 20,00 20, OŽP - výdaje spojené s činností odboru (vč.plán.odp.hosp.města - 25 tis 800,00 800,00 800, Údržba parku 15,00 15,00 15, Plán odpad. hosp. města 4 377, , ,00 43 sociální péče 300,00 300,00 400, D - Farní charita na denní stacionář 3,00 3,00 3, Klub důchodců - kap. 08 (likvidace majetku) 117,00 117,00 117, Klub důchodců 480,00 480,00 480, Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 (včetně likvidace majetku 2 117, , , Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 (08-i SP,ZP) 1 350, , , Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí ,00 10,00 10, Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 20,00 20,00 20,00 52 civilní ochrana 20,00 20,00 20, Krizové řízení a požární ochrana 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 7

8 5 442, , ,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 3,00 3,00 3, Městská policie - kap. 08 (likvidace odpadu) 501,00 501,00 501, Městská policie (vyjma mezd, telefonů) -kap ,00 10,00 10, Městská policie - telefony - kap , , , Městská policie - mzdy - kapitola 19 20,00 20,00 20,00 321x Bezp.dobrovolník - dotace 16MV, 17vlastní+dotace 753,40 753,40 753,40 55 protipožární ochrana 77,50 77,50 77, JSDH - kap. 08 (likvidace odpadu; pojištění) 5,00 5,00 5, JSDH telefony - kap ,90 670,90 670,90 205x JSDH + provoz hasičárny kap , , ,00 61 územní samospráva 2 895, , , Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola ,00 335,00 335, Městský úřad - kap. 08 (drobný majetek+popl.telev.a rádia) 2 200, , , Městský úřad - kap. 99 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) 2 057, , , Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) , , , Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml) 1 172, , , Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest.,strav.na volby atd.) 700,00 700,00 700, Městský úřad - kap. 33 (provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištění aut atd.) 25,00 25,00 25, Městský úřad - poskytované zálohy vlastní pokladně, 500,00 500, ,00 492x Oprava budov úřadu 1 905, , ,45 63 finanční operace 1 545, , ,45 52 Příspěvek do Sociálního fondu ,00 360,00 360, Pojištění majetku a lesů - kap.08; 5 164, , ,00 6. třída - kapitálové výdaje 5 164, , ,00 kapitálové výdaje 697,00 697,00 747, vzdělávání 99,00 99,00 99, MŠ - přís.na investice- 18herní prvek+tabule; 150,00 150,00 150, ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - 18myčka 100,00 100,00 150, ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice 18traktor ( 348,00 348,00 348,00 637x MŠ - multifunkční hřiště MŠ So; 638x ZUŠ - opr. a rek. 0,00 423,00 423,00 34 tělovýchova a zájmová činnost 423,00 423, TZ DDM - přístupový systém 2 000, , ,00 36 bydlení, komunální služby 1 000, , ,00 1 Podíly k dotacím 1 000, , , Zpracování PD investičních akcí a oprav 538x Zasíťování pozemků u stadionu včetně PD 2 100,00 400,00 400,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 100,00 400,00 400, MP - nákup softveru na přestupky, mobilní radar 2 000,00 0,00 Úprava bývalé hasičárny pro MP 230,00 230,00 230,00 55 protipožární ochrana 110,00 110,00 110,00 205x JSDH - vysavač zatop. bytů 120,00 120,00 120,00 547x JSDH - čerpadlo či Oprava SCR systému u CAS ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 8

9 137,00 137,00 137,00 61 územní samospráva 137,00 137,00 137, Městský úřad - kap , , ,00 REZERVA MĚSTA 100,00 100, ,29 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 300,00 300,00 330,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 60,00 60,00 60,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 35,00 35,00 35,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 300,00 300,00 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 1 895, , ,29 C E L K E M R E Z E R V Y , , ,35 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - provize z penzijního fondu , , ,45 Sociální fond - tvorba fondu 1 545, , ,45 CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 5,00 5,00 5,00 pokladna , , ,45 201x Sociální fond - čerpání 1 577, , ,45 VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND -31,69 0,00 0,00 SALDO: příjmů a výdajů SF FRBMS PŘÍJMY - FRBMS ,00 50,00 50,00 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) ,00 5,00 5,00 příjem za poplatky FRBMS ,00 700,00 700,00 FRBMS 755,00 755,00 755,00 CELKEM PŘÍJMY FRBMS VÝDAJE - FRBMS pokladna ,00 20,00 20,00 služby peněžních ústavů 300,00 300,00 300,00 FRBMS - neinvest. půjčky 735,00 735,00 735,00 FRBMS - invest. půjčky 1 055, , ,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS ,00-300,00-300,00 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 9

10 Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra k po rozdělení zisku ve 2016 (vyjma FKSP) Název PO Stav fondů k Fond odměn Fond rezervní (bez darů) Konec roku 2015 Fond rezervní Fond rezervní - dary Fond investic Stav fondů celkem k Fondy bez darů ZŠ Gagarinova ,05 Kč , , , , ,05 Kč ,20 Kč ZŠ Mánesova ,74 Kč 0, , , , ,74 Kč ,14 Kč MŠ Stříbro ,33 Kč , , , , ,33 Kč ,68 Kč Městské muzeum ,21 Kč , ,25 0, , ,21 Kč ,21 Kč DDM ,22 Kč , , , , ,22 Kč ,22 Kč MKS ,17 Kč , ,70 0, , ,17 Kč ,17 Kč ZUŠ Stříbro ,15 Kč 2, ,21 0, , ,15 Kč ,15 Kč Celkem fin.prost.u PO ,87 Kč , , , , ,87 Kč ,77 Kč celkem rezervní fond včetně darů ,63 Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra při započítání HV za rok 2015 a odhadu odpisů za rok 2016 dle závazných ukazatelů Název PO (většina odpisuje jen movitý majetek) Hospodářský výsledek roku 2015 z toho do Fondu odměn Celkem stav fondů včetně HV 2015 bez FONDU ODMĚN A DARŮ odhad odpisů dle závazných ukazatelů pro rok 2016 Odhad stavu fondů po započtení HV za rok 2015 a odpisů za rok 2016 včetně darů i fondu odměn Odhad stavu fondů po započtení HV za rok 2015 a odpisů za rok 2016 po odečtení fin. prostř. DARY a FONDU ODMĚN použití v roce plán + skutečnost plán zapojení do návrhu rozpočtu odhadovaný zůstatek ZŠ Gagarinova ,77 Kč - Kč ,32 Kč ,00 Kč ,82 Kč ,32 Kč Kč Kč ,32 ZŠ Mánesova ,96 Kč - Kč ,90 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,90 Kč ,90 MŠ Stříbro (odpis mobiliáře) ,26 Kč Kč ,16 Kč ,00 Kč ,59 Kč ,16 Kč Kč ,16 Městské muzeum (odpis výta ,01 Kč - Kč ,26 Kč ,00 Kč ,22 Kč ,26 Kč Kč Kč ,26 DDM (odpis stěny hor.) ,92 Kč - Kč ,62 Kč ,00 Kč ,14 Kč ,62 Kč Kč - Kč ,62 MKS (odpis budov a dig.kina) - Kč - Kč ,67 Kč ,00 Kč ,17 Kč ,67 Kč - Kč - Kč ,67 ZUŠ Stříbro ,97 Kč Kč ,18 Kč 1 797,00 Kč ,12 Kč ,18 Kč - Kč - Kč ,18 Celkem fin.prost.u PO ,89 Kč Kč ,11 Kč Kč ,76 Kč ,11 Kč Kč Kč

11 Vývoj finančních prostředků Města Stříbra od roku 1999 Stav k 231+Conseq SF Celkem bez FRBMS 236 (FRBMS) Celkem Conseq - tržní hodnt. Celkem s Conseq , , ,47 Kč ,50 Kč ,97 Kč ,21 Kč ,18 Kč - Kč ,18 Kč , , ,96 Kč ,05 Kč ,01 Kč ,15 Kč ,16 Kč ,57 Kč ,73 Kč , , ,28 Kč ,26 Kč ,54 Kč ,62 Kč ,16 Kč ,79 Kč ,95 Kč , , ,94 Kč ,11 Kč ,05 Kč ,32 Kč ,37 Kč ,16 Kč ,53 Kč , , ,96 Kč ,48 Kč ,44 Kč ,98 Kč ,42 Kč ,77 Kč ,19 Kč , , ,35 Kč ,92 Kč ,27 Kč ,63 Kč ,90 Kč ,49 Kč ,39 Kč , , ,53 Kč - Kč ,53 Kč ,80 Kč ,33 Kč ,54 Kč ,87 Kč , , ,14 Kč - Kč ,14 Kč ,88 Kč ,02 Kč ,88 Kč ,90 Kč , , ,27 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,11 Kč ,38 Kč ,41 Kč ,79 Kč , , ,07 Kč ,00 Kč ,07 Kč ,25 Kč ,32 Kč ,99 Kč ,31 Kč , , ,67 Kč ,00 Kč ,67 Kč ,04 Kč ,71 Kč ,08 Kč ,79 Kč , , ,68 Kč ,00 Kč ,68 Kč ,18 Kč ,86 Kč ,63 Kč ,49 Kč , , ,96 Kč ,00 Kč ,96 Kč ,75 Kč ,71 Kč ,38 Kč ,09 Kč , , ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,36 Kč ,46 Kč ,42 Kč ,88 Kč , , ,79 Kč ,00 Kč ,79 Kč ,13 Kč ,92 Kč ,29 Kč ,21 Kč , , ,56 Kč ,00 Kč ,56 Kč ,18 Kč ,74 Kč ,46 Kč ,20 Kč , , ,79 Kč ,00 Kč ,79 Kč ,59 Kč ,38 Kč ,10 Kč ,48 Kč , všechny finanční prostředky bez Conseq ,18 Kč ,18 Kč ,97 Kč ,55 Kč ,98 Kč ,04 Kč ,06 Kč ,73 Kč ,16 Kč ,01 Kč ,53 Kč ,22 Kč ,00 Kč ,53 Kč ,54 Kč ,95 Kč ,16 Kč ,54 Kč ,07 Kč ,58 Kč ,21 Kč ,51 Kč ,03 Kč ,53 Kč ,37 Kč ,05 Kč ,10 Kč ,66 Kč ,05 Kč ,39 Kč ,63 Kč ,19 Kč ,42 Kč ,44 Kč ,73 Kč ,20 Kč ,48 Kč ,83 Kč ,11 Kč ,39 Kč ,90 Kč ,27 Kč ,84 Kč ,48 Kč ,90 Kč ,73 Kč ,23 Kč ,87 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,07 Kč úbytek ,97 Kč ,78 Kč úbytek ,86 Kč ,05 Kč ,90 Kč ,02 Kč ,14 Kč ,02 Kč úbytek ,11 Kč ,64 Kč úbytek ,87 Kč ,34 Kč ,79 Kč ,38 Kč ,27 Kč ,68 Kč ,52 Kč ,94 Kč ,80 Kč ,38 Kč ,31 Kč ,32 Kč ,07 Kč ,06 Kč ,48 Kč ,39 Kč ,60 Kč ,69 Kč ,79 Kč ,71 Kč ,67 Kč ,75 Kč ,30 Kč ,85 Kč ,99 Kč ,44 Kč ,49 Kč ,86 Kč ,68 Kč ,31 Kč ,60 Kč ,85 Kč ,72 Kč ,03 Kč ,09 Kč ,71 Kč ,96 Kč ,34 Kč ,79 Kč ,75 Kč ,14 Kč ,18 Kč ,88 Kč ,46 Kč ,10 Kč ,52 Kč ,33 Kč ,46 Kč ,69 Kč ,56 Kč ,21 Kč ,92 Kč ,79 Kč ,08 Kč ,01 Kč ,18 Kč ,23 Kč ,06 Kč ,20 Kč ,74 Kč ,56 Kč ,02 Kč ,28 Kč ,64 Kč ,23 Kč ,87 Kč ,48 Kč ,38 Kč ,79 Kč ,89 Kč přecházející akce ,43 Kč ,43 Kč ,43 Kč ,43 Kč ,46 Kč SR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč 13. Změ ,16 Kč ,16 Kč ,16 Kč ,16 Kč ,30 Kč 14. Změ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč 15. Změ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč - Kč - Kč - Kč ,30 Kč - Kč - Kč - Kč ,30 Kč - Kč - Kč - Kč ,30 Kč - Kč - Kč - Kč ,30 Kč - Kč - Kč - Kč ,30 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč ,89 Kč ,21 Kč - bez Conseq a FRBMS a SF ,80 Kč bez FRBMS a SF ,47 Kč ,30 Kč 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls

12 nezpůsobilé výdaje ,80 Kč ,30 Kč způsobilé již proplacené výdaje u dotací EU během roku bez RO výdaje celkem 0,00 - Kč podpora EU - Kč spolufinancování SFŽP - Kč dotace celkem 0, ,80 Kč plánované proplacení: ,30 Kč spolufinancování města 0,00 - Kč nezpůsobilé výdaje - Kč způsobilé ,80 Kč ,30 Kč výdaje celkem 0,00 - Kč podpora EU ,80 Kč ,30 Kč spolufinancování SFŽP dotace celkem 0,00 plánované propl. budoucích dotací z ledna 2016 spolufinancování města 0, Kč Kč nezpůsobilé výdaje Kč způsobilé Kč výdaje celkem 0, ,30 Kč podpora EU spolufinancování SFŽP dotace celkem 0,00 spolufinancování města 0, Kč 29. ZM Návrh rozpočtu 2018.xls