Město Mimoň Rozpočtový výhled na r

Transkript

1 Město Mimoň Rozpočtový výhled na r FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) Financování celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k , Rekapitulace příjmů Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Dotace celkem Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r

2 Rozpočtový výhled rozpočtu příjmů na r OdPa Pol Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 2 - Nedaňové příjmy 2412 Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem OdPa Pol Třída 4 - Dotace 4112 Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté dotace Kapitálové dotace Dotace celkem Příjmy celkem

3 Rozpočtový výhled běžných výdajů na r OdPa Třída 5 - Běžné výdaje Rozpočet na r. Výhled na r Výhled na r Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Místní referendum Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Běžné výdaje celkem

4 OdPa Rozpočtový výhled kapitálových výdajů na r Třída 6 - Kapitálové výdaje Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r Kapitálové výdaje celkem

5 Město Mimoň - plán splácení úvěrů v letech Úvěrující banka Výše úvěru úroková sazba splatnost Státní fond rozvoje bydlení ,00% 6/2017 3M Volksbank PRIBOR +marže 6/2017 0,95% 1M Česká PRIBOR spořitelna marže 4/2022 0,49% 1M Česká PRIBOR spořitelna marže 6/2019 0,35% Celková částka účel oprava bytového fondu dofinancování vlastního podílu k dotacím koupě areálu velkovýkrmny předfinancování Úvěr bude splácen nepravidelně přijatými dotacemi. dotací Jakmile dorazí dotace, provede se změnou rozpočtu navýšení příjmů a navýšení splátek úvěru