V ýroční zpr áva 2011

Transkript

1 V ýroční zpr áva 2011

2 Obchodní jméno / Business name: ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Sídlo společnosti / Registered office: Průmyslová 1024, Třinec-Staré Město, Czech Republic Právní forma / Legal form: akciová společnost / Joint-stock company IČ / Corporate Identification (IČ): Zapsaná ve vložce 708 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Registered in the Register of Companies of the Regional Court (Krajský soud) in Ostrava, section B, entry No E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

3 Obsah: I. PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ II. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA III. STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI IV. AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA V. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Partnerství - obchod Technologie Činnost společnosti Provoz tepelná energetika Provoz teplárny Opravy a údržba Technický rozvoj Výzkum a vývoj Životní prostředí Lidé řízení strategie Finanční situace Výhled pro rok Organizační složka v zahraničí VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VII. ZPRÁVA AUDITORA VIII. FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztrát Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) Příloha účetní závěrky za rok IX. ZPRÁVA O VZTAZÍCH Table of Contents: I. SUMMARY OF SELECTED RATIOS II. OPENING STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS III. STATUTORY BODIES AND MANAGEMENT IV. SHAREHOLDER STRUCTURE V. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS Partnership Business Technologies Operations of the Company Thermal Energy Division Heating Facilities Division Repairs and Maintenance Technical Development Research and Development Environment Human Resources Management Strategies Financial Situation Outlook for Branch Abroad VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD VII. AUDITOR'S REPORT VIII. FINANCIAL SECTION FINANCIAL STATEMENTS Balance Sheet full scope version Profit and Loss Account Statement of Changes in Equity Cash Flow Statement Notes to the financial statements for the year ended 31 december IX. REPORT ON RELATED PARTY TRANSACTIONS E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

4 I. Přehled vybraných ukazatelů Ukazatel Měrná jednotka VÝNOSY CELKEM tis. Kč NÁKLADY CELKEM tis. Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ tis. Kč tis. Kč AKTIVA CELKEM tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců tis. Kč osoby Přidaná hodnota tis. Kč Produktivita práce z přidané hodnoty Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) (odepisovaný v zůstatkových cenách) Kč/os./rok tis. Kč tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí zdroje včetně časového rozlišení tis. Kč Amortizace % 49,42 52,23 55,10 52,78 55,34 Oprávky a opravné položky k DHM tis. Kč VÝROBA Pára GJ elektrická energie MWh horká voda GJ teplá voda GJ dmýchaný vzduch m 3 n stlačený vzduch m 3 n průmyslová voda m 3 n celková vlastní výroba (přepočet na společnou jednotku) TJ E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

5 I. Summary of selected ratios Ratio Measurement unit TOTAL REVENUES CZK 000 2,326,987 3,527,182 2,974,271 3,489,656 3,524,343 TOTAL COSTS CZK 000 2,123,369 3,456,505 2,871,080 3,432,114 3,501,312 PROFIT BEFORE TAX CZK ,136 88, ,421 72,554 45,739 PROFIT FOR THE CURRENT PERIOD CZK ,618 70, ,191 57,542 23,031 TOTAL ASSETS CZK 000 2,859,795 2,910,006 3,022,546 2,984,639 2,999,935 Sale of own products and services CZK 000 2,194,069 2,357,225 2,461,669 2,768,999 2,672,356 Average recalculated headcount persons Work productivity from added value Changes in operating reserves and provisions and complex deferred expenses Tangible fixed assets (depreciated at net book values) Added value CZK , , , , ,408 CZK/person/ year 1,493,858 1,219,488 1,313,353 1,136,227 1,148,985 CZK 000 1,779 29,113-39,907 39,339-45,439 CZK 000 2,152,195 2,138,074 2,007,902 2,327,728 2,226,079 Shareholders equity CZK 000 2,225,308 2,295,985 2,309,176 2,316,718 2,339,749 Liabilities, incl. accruals and deferrals CZK , , , , ,186 Amortisation % 49,42 52,23 55,10 52,78 55,34 Accumulated depreciation for tangible fixed assets PRODUCTION CZK 000 2,101,805 2,297,387 2,452,449 2,598,342 2,753,474 Steam GJ 11,341,143 11,229,598 10,845,975 11,776,401 11,866,664 Electricity MWh 683, , , , ,118 Hot water GJ 1,351,733 1,298,189 1,285,877 1,401,012 1,233,773 Warm water GJ 417, , , , ,774 Blast air m 3 n 103 2,636,501 2,531,931 2,266,724 2,622,046 2,571,435 Compressed air m 3 n , , , , ,354 Industrial water m 3 n ,411 50,818 44,827 44,395 46,009 Total internal production (recalculated to a common unit) TJ 28,643 28,204 27,040 29,284 28,315 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

6 II. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, hodnocení činnosti společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. za rok 2011 je podrobně popsáno v této Výroční zprávě. Hlavní činnost akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET) je zaměřena na výrobu, distribuci a prodej elektrické energie, tepla v páře a horké vodě, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní vody a distribuci a úpravu topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu. ET dodává své energetické komodity především pro hutní technologii mateřské společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (TŽ), dále pro společnosti v areálu TŽ a zajišťuje dodávku tepla pro město Třinec a blízké okolí. Rok 2011 můžeme hodnotit výrazně pozitivněji než předchozí dva roky, kdy se hospodářská krize významně dotkla i ocelářského průmyslu. Hutní výroba TŽ byla v podstatě na plánovaných hodnotách. Velmi příznivě se do ekonomiky skupiny TŽ/MS projevilo zprovoznění koksárenské baterie po úspěšně ukončené generální opravě. Naše společnost v uplynulém roce navýšila tržby z výroby oproti předchozímu roku o 2,4 %. Spotřeba paliva a bilanční nákup ostatních energií byly díky zvýšení účinnosti energetické přeměny sníženy o 6,7 %. Výroba elektřiny byla oproti plánu překročena a dosáhla výše MWh, což je pouze o 0,5 procenta nižší hodnota než rekordní výroba z roku čena produktivita práce z přidané hodnoty, která za loňský rok činila korun na zaměstnance. Negativně však do hospodaření společnosti zasáhla tzv. darovací daň na alokované povolenky pro výrobce elektřiny v letech 2011 a Ta měla přímý dopad na zvýšení nákladů o 70 mil. Kč/rok. Zvýšení ceny elektřiny také ovlivnila předchozí výstavba fotovoltaických elektráren, a s tím související zásadní růst cen služeb v oblasti elektroenergetiky od počátku roku Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 opět stoupl, tentokrát o takřka 50 Kč/MWh na 420 Kč/ MWh. O jak významný zásah do zvýšení nákladů se jedná, jednoznačně vypovídá suma 241 mil. Kč, což představuje platbu pouze za příspěvek na obnovitelné zdroje pro naši mateřskou společnost v roce V souladu s Programem technického rozvoje ET pokračovala obnova a modernizace technologického zařízení, celkem bylo proinvestováno 61 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřily modernizace zařízení ASŘ turbogenerátorů a kotelny E2. Velmi pozitivní pro další rozvoj společnosti je získání dotace ve výši 380 mil. Kč pro obnovu kotle K14 na teplárně E3, kde je připravována výstavba nového moderního fluidního kotle s výrazně nižšími emisemi do ovzduší. V letošním roce předpokládáme výběr dodavatele této investiční akce a zahájení projekčních prací. Díky dobrým provozním ukazatelům byl plánovaný hospodářský výsledek minulého roku překročen a dosáhl výše 45,739 mil. Kč. Oproti předchozímu roku byla taktéž překro- Jedním z dlouhodobých cílů naší společnosti je udržet trend snížení znečištění vůči životnímu prostředí. To se nám v dlouhodobém horizontu daří, dokladem jsou historicky 6 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

7 II. nejnižší emise prachu a SO 2. Tyto skutečnosti jsou obzvlášť pozitivní v našem regionu, kde imisní situace velmi často překračuje zákonné limity. Celkově lze rok 2011 hodnotit jako úspěšný. Touto cestou bych chtěl poděkovat společnostem v rámci skupiny TŘI- NECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA STEEL a obchodním partnerům za velmi dobrou spolupráci a zaměstnancům za odvedenou práci. Ing. Petr Matuszek předseda představenstva E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

8 II. Opening statement of the chairman of the board of directors Dear Business Partners, The evaluation of the activities of ENERGETIKA TŘINEC, a.s. in the past year is laid out in detail in this Annual Report for the Year Ended 31 December exceeded and amounted to CZK 45,739 million. As compared to 2010, the work productivity from added value was exceeded and amounted to CZK 1,148,985 thousand per employee. The principal activities of ENERGETIKA TŘINEC, a.s. ( ET or the Company ) include the production, distribution and sale of electricity; heat in steam and hot water, blast and compressed air; industrial water; and the distribution and modification of heating gases that are a by-product of metallurgical production and natural gas. ET supplies energy commodities predominantly for the metallurgical production technology of the parent company, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ( TŽ ), and for the needs of other companies operating in the premises of TŽ; it also supplies heat to the town of Třinec and its surroundings can be assessed much more positively than the preceding two years, when the economic crisis significantly impacted the steel industry. The metallurgical production of TŽ met the planned values. The start of operations of the coke battery after the completed general repair impacted the revenues of TŽ/MS very positively. In 2011, the Company increased sales of production by 2,4 % year-on-year. The consumption of fuel and balance purchase of other energies decreased by 6,7 % due to the increase in the effectiveness of the energy transformation. The level of electricity production exceeded the plan and amounted to 685,118 MWh, which is only 0,5 % lower than the record production of Due to positive operating indicators, the planned profit was The operations of the Company were negatively impacted by the gift tax on allocated emission allowances for electricity producers in 2011 and This had a direct impact on the increase in expenses of CZK 70 million per year. The increase in electricity prices was also impacted by previous construction of photovoltaic power stations and the related significant rise in the prices of services in the electricity sector from the beginning of Contributions for supporting renewable energy sources for 2012 increased again, this time by almost CZK 50/MWh to CZK 420/MWh. The significant impact on the increase in costs is proved by the sum of CZK 241 million, which is a payment only for the contribution for renewable sources for the parent company in The activities in terms of renovating and modernising ET s technology equipment continued in line with ET s technical development plan. Total investments amounted to CZK 61 million. The most significant investments included the modernisation of the ASŘ turbo-generators and the E2 boiler plant. A very positive achievement for the development of the Company involves obtaining a subsidy of CZK 380 million for the renovation of the K14 boiler at the E3 heating plant where the Company prepares the construction of a new modern fluid boiler with significantly lower air emissions. In 2012, the Company anticipates selecting a supplier of this investment and starting the design work. One of our company s long-term goals is to continue the 8 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

9 II. trend of reducing environmental pollution. We have been successful in this endeavour in the long term, which is evident from the historical low in our dust and SO2 emissions. This is predominantly positive in our area, where the volume of emissions often exceeds the statutory limits can be evaluated as a successful year. I would particularly like to thank the companies included in the TŘINEC- KÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA STEEL group, all of our business partners for very good cooperation and all of our employees for their work in the past year. Petr Matuszek Chairman of the Board of Directors E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

10 III. Statutární orgány a vedení společnosti Představenstvo: Předseda: Místopředseda: Člen: Ing. Petr Matuszek Ing. Pavel Demel Ing. Jiří Lasota Ing. Petr Matuszek Ing. Pavel Demel Ing. Jiří Lasota Dozorčí rada: Předseda: Ing. Bohdan Kožusznik, MBA(do 21. února 2011) Ing. Jozef Blaško, PhD. (od 24. února 2011) Místopředseda: Ing. Česlav Marek Člen: Stanislav Kupiec Ing. Bohdan Kožusznik Ing. Jozef Blaško Vedení společnosti: Ing. Petr Matuszek Ing. Pavel Demel Ing. Jan Čepec Ing. Jiří Lasota Ing. Josef Šotkovský Ing. Roman Molin - ředitel společnosti - finanční a obchodní ředitel - technický ředitel - vedoucí provozu tepelné energetiky - vedoucí provozu tepláren - vedoucí odboru strategie Ing. Česlav Marek Stanislav Kupiec 10 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

11 III. Statutory bodies and management Board of Directors: Chairman: Vice-Chairman: Member: Petr Matuszek Pavel Demel Jiří Lasota Petr Matuszek Pavel Demel Jiří Lasota Supervisory Board: Chairman: Bohdan Kožusznik (until 21 February 2011) Jozef Blaško, PhD. (since 24 February 2011) Vice-Chairman: Česlav Marek Member: Stanislav Kupiec Bohdan Kožusznik Jozef Blaško Management of the Company: Petr Matuszek - CEO Pavel Demel - Financial and Trade Director Jan Čepec - Technology Director Jiří Lasota - Manager of the Thermal Energy Division Josef Šotkovský - Manager of the Heating Facilities Division Roman Molin - Manager of the Strategy Division Česlav Marek Stanislav Kupiec E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

12 IV. Akcionářská struktura Jediným akcionářem ET jsou: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., s podílem 100 % na základním kapitálu, který činí ,-Kč Základní kapitál tvoří 276 ks akcií, z toho: 167 akcií na jméno o jmenovité hodnotě ,- Kč 9 akcií na jméno o jmenovité hodnotě ,- Kč 100 akcií na jméno o jmenovité hodnotě ,- Kč 12 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

13 IV. Shareholder structure The sole shareholder of ET is: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., with a 100 % equity interest which amounts to CZK 1,680,000,000. The share capital consists of 276 shares including: 167 registered shares with a nominal value of CZK 10,000,000 9 registered shares with a nominal value of CZK 1,000, registered shares with a nominal value of CZK 10,000 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

14 V. Zpráva představenstva PARTNERSTVÍ - OBCHOD ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET) zásobuje energiemi nejen mateřský podnik TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (TŽ), ale i další firmy a komunální sféru. V oblasti dodávek tepelné energie pozitivně ovlivňuje životní prostředí obyvatel třineckého regionu. Pro podnikatelské činnosti v oblasti energetiky, na něž se vztahují zákonná ustanovení, jsou společnosti uděleny licence na: - výrobu a distribuci elektřiny, - výrobu a rozvod tepelné energie, - distribuci a obchod s plynem. Z celkových tržeb z prodeje energií a služeb představují 82,4 % odběratelé skupiny TŽ/MS a 17,6 % tržeb ostatní podnikatelské subjekty. Z počtu 217 zákazníků patří k nejvýznamnějším a největším odběratelům: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Distribuce tepla Třinec, a.s. LINDE Gas, a.s. Slévárny Třinec, a.s. Strojírny Třinec, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. REFRASIL, s.r.o. VESUVIUS Česká republika, a.s. Vesuvius Solar Crucible, a.s. CPI BYTY, a.s. D5, akciová společnost Třinec Město Třinec DONGWON CZ, s.r.o. KERN s.r.o. T r ž by z a pr o d e j v l a s t n í ch v ý r o b k ů a služ e b v t i s. Kč Elektřina Dmýchaný vzduch Horká voda Teplá voda Průmyslová voda Pára Stlačený vzduch Prodej oleje a plynů Ostatní Celkem E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 V. Report of the board of directors Partnership - Business ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET) provides energy not only to its parent company, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ), but also to other companies and municipalities. The Company has a positive influence on the environment in the Třinec region with regard to thermal energy supplies. The Company was awarded a licence for the following business activities in the energy field which are subject to legal regulations: Production and distribution of electricity; Production and distribution of thermal energy; and Gas trade and distribution. The aggregate revenues from the sales of energy and services include sales to TŽ/MS customers (82,4 %) and sales to other entities (17,6 %). The following list includes the biggest and most important of the 217 customers of TŽ: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Distribuce tepla Třinec, a.s. LINDE Gas, a.s. Slévárny Třinec, a.s. Strojírny Třinec, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. REFRASIL, s.r.o. VESUVIUS Česká republika, a.s. Vesuvius Solar Crucible, a.s. CPI BYTY, a.s. D5, akciová společnost Třinec The town of Třinec DONGWON CZ, s.r.o. KERN s.r.o. Sales o f ow n pr o d u c t s and services i n C Z K Electricity 974,965 1,041,464 1,155,487 1,232,508 1,311,867 Blast air 291, , , , ,669 Hot water 133, , , ,689 92,731 Warm water 95, , , , ,750 Industrial water 72,154 71,820 69,605 68,500 72,067 Steam 138, , , , ,817 Compressed air 119, , , , ,294 Sales of oil and gas 165, , , , ,430 Others 203, , , , ,730 Total 2,194,069 2,357,225 2,461,669 2,768,999 2,672,356 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

16 S t r u k t u r a t r ž e b v r o ce % El. energie 12 % Dmýchaný vzduch 3 % Horká voda 5 % Teplá voda 3 % Průmysl. voda 5 % Pára 5 % Stlačený vzduch 9 % Prodej plynů Technologie 7,9 % Ostatní Činnost společnosti Hlavní činnost akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. spočívá ve výrobě, distribuci a prodeji elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, průmyslové, koupelenské a pitné vody, v distribuci zemního plynu a dále v distribuci a úpravě topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě. Společnost provozuje rovněž ústřední sklad topných olejů, rozmrazovnu uhlí, kanalizační řady a čistírny odpadních vod. Provoz tepelná energetika Provoz tepelná energetika má tři střediska, která zabezpečují distribuci topných plynů, všech druhů vod, stlačeného vzduchu, topných olejů a horké vody pro účely vytápění pro všechny podnikatelské subjekty v areálu TŽ, částečně i mimo uvedený areál a pro město Třinec. Středisko vodního hospodářství provozuje čtyři vodárny, které dodávají průmyslovou vodu pro technologické potřeby TŽ. Povrchová voda je odebírána ze dvou nezávislých zdrojů, a to z toku řeky Olše a přiváděčem z Těrlické přehrady. Středisko zajišťuje pro celý areál TŽ rovněž dodávku pitné a koupelenské vody. Pitná voda je nakupována od SmVaK, koupelenská voda je upravována v TŽ. Středisko vodního hospodářství provozuje kanalizační řády odpadních a splaškových vod. Výpustní objekty odpadních vod do řeky Olše jsou vybaveny záchytnými jímkami, ze kterých jsou odpadní vody přečerpávány do koncové čistírny odpadních vod. Středisko vzduchového hospodářství zajišťuje výrobu a dodávku stlačeného vzduchu z elektrokompresorů pro TŽ v průměrném množství m 3 n /h. Středisko plynového hospodářství zajišťuje distribuci a úpravu topných plynů vyráběných na agregátech TŽ, tj. vysokopecního, koksárenského a konvertorového plynu. Zároveň zabezpečuje nákup a distribuci zemního plynu. Směsná stanice topných plynů JIH zabezpečuje míchání směsného plynu pro zásobování TŽ, především válcoven. 16 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

17 S t r u c t u r e o f Sales i n % Electricity 12 % Blast air 3 % Hot water 5 % Warm water 3 % Industrial water 5 % Steam 5 % Compressed air 9 % Sales of gases Technologies 7,9 % Other Operations of the Company The principal operations of ENERGETIKA TŘINEC, a.s. include the production, distribution and sale of electricity, hot water, process steam, blast and compressed air, industrial, service and potable water, distribution of natural gas and the distribution and processing of heating gas obtained as a by-product of metallurgic production. In addition, the Company operates a central warehouse of fuel oils, coal thawing plant, drain-lines and waste water treatment plants. Thermal Energy Division The Thermal Energy Division comprises three centres that distribute heating gas, all types of water, compressed air, heating oil and hot water for the supply of heat to all business units within the premises of TŽ and partly outside the premises, and the town of Třinec. The Water Management Centre operates four water supply facilities that supply industrial water to satisfy the technological requirements of TŽ. Surface water is gained from two independent sources the Olše River and through a canal from the Těrlická dam. This Centre provides potable and service water to TŽ s entire premises. Potable water is purchased from SmVaK, and service water is treated at TŽ. The Water Management Centre operates wastewater and sewerage water piping. Wastewater pipe outlets to the Olše River are equipped with catch cesspools from which wastewater is pumped to the end wastewater treatment plant. The Air Management Centre produces and supplies compressed air from electro-compressors to TŽ with the average quantity of 50,000 m 3 n /h. The Gas Management Centre distributes and treats heating gases generated by TŽ s aggregates, that is, blast furnace, coke-oven and converter gases. The Centre also purchases and distributes natural gas. The heating gas mixing centre (JIH) mixes gas for TŽ, particularly for its rolling mills. E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

18 Ústřední sklad topných olejů je určen pro skladování a distribuci topných olejů pro potřeby vysokých pecí TŽ. Má kapacitu m 3 a je vybaven čističkou odpadních vod. Úsek horkovodu zajišťuje dodávky tepla v horké vodě odebírané z tepláren E2 a E3 pro celý areál TŽ i město Třinec. Zároveň tento úsek provozuje více než 500 výměníkových stanic tepla, a tím je z velké části zabezpečena komplexní dodávka tepla od výrobce až po konečného odběratele na úrovni teplé vody. Středisko rozmrazovny zajišťuje v zimním období rozmrazování uhlí pro teplárnu E3 a koksovnu, případně aglomeraci TŽ. Provoz teplárny Provoz teplárny má čtyři střediska, která zabezpečují výrobu a distribuci elektrické energie, dmýchaného vzduchu, technologické páry a výrobu horké vody a stlačeného vzduchu. Středisko teplárna E2 vyrábí vysokotlakou páru na čtyřech kotlích o výkonech 1 x 80 t/h, 1 x 62 t/h a 2 x 64 t/h. Celkový instalovaný tepelný výkon je ve výši 235,75 MWt. Palivem jsou hutní plyny (vysokopecní, koksárenský a konvertorový) a zemní plyn. Elektrická energie je na teplárně E2 vyráběna na dvou turbogenerátorech o celkovém instalovaném výkonu 39,5 MWe. Toto středisko zajišťuje distribuci technologické středotlaké páry v areálu TŽ. Stlačený vzduch do sítě TŽ a pro výrobu technických plynů společnosti Linde Gas je dodáván třemi parními turbokompresory o výkonu 3 x m 3 /h. Stroje jsou vybaveny parními odběry pro výrobu horké n vody. Na středisku teplárna E3 jsou pro výrobu vysokotlaké páry instalovány dva fluidní kotle o parním výkonu 2 x 160 t/h a jeden granulační kotel o výkonu 125 t/h. Celkový instalovaný tepelný výkon je 347 MWt. Palivem je černé energetické uhlí, hnědé uhlí, proplástek a přebytky hutních plynů. Elektrická energie je vyráběna na čtyřech turbogenerátorech o celkovém instalovaném výkonu 62 MWe. Dodávka dmýchaného vzduchu pro vysoké pece je zabezpečována třemi parními turbodmychadly. Obě teplárny provozují výměníkové stanice pro výrobu horké vody k vytápění. Horká voda je vyráběna v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Celkový instalovaný výkon výměníkových stanic je 173 MWt. Středisko elektrorozvodu zajišťuje distribuci vlastní a nakoupené elektrické energie v rámci provozu lokální distribuční soustavy jak pro vlastní spotřebu ET, tak pro dodávku elektřiny všem odběratelům v areálu třinecké hutě i v nejbližším okolí. Nákup elektřiny je realizován přes 3 vysokonapěťové rozvodny s celkovým přenosovým výkonem 303 MVA. Středisko chemické úpravny vody zabezpečuje zásobování tepláren a TŽ upravenou napájecí a chladicí vodou s celkovou výrobní kapacitou 240 t/h demineralizované vody. 18 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

19 The Central Heating Oil Warehouse stores and distributes heating oil to TŽ s blast furnaces. It has a capacity of 34,000 m 3 and is equipped with a wastewater treatment facility. The Hot Water Unit delivers hot water heat from the E2 and E3 heating plants to the entire premises of TŽ and the town of Třinec. The Unit also operates more than 500 exchange rooms, thus providing complex heat supplies from the producer to end-users of warm water. The Thawing Unit is engaged in the defrosting of coal for the E3 heating plant, the coke plant and the agglomeration at TŽ in the winter. Heating Facilities Division The Heating Facilities Division comprises four centres charged with generating and distributing electricity, blast air, process steam, hot water and compressed air. The E2 heating plant produces high-pressure steam using four boilers with outputs of 1 x 80 t/hour, 1 x 62 t/hour and 2 x 64 t/ hour, respectively. The total installed heat output is 235,75 MWt. Metallurgical gas (blast furnace gas, coke-oven gas and converter gas) and natural gas are used to fuel the boilers. Electricity in the E2 heating plant is generated by two turbo-generators with a total installed output of 39,5 MWe. This plant distributes medium-pressure process steam for TŽ s premises. Compressed air for the TŽ network for production of technical gases of Linde Gas is delivered via three steam turbo-compressors with an output of 3 x 30,000 m 3 /h. These are equipped with n steam collectors for hot water production. The E3 heating plant is equipped with two fluid boilers with a steam output of 2 x 160 t/hour and one slag-type boiler with an output of 125 t/hour to generate high-pressure steam. The total installed heat output is 347 MWt. Bituminous coal, brown coal, parting and coal sludge are used to fuel the facility. Electricity is generated using three turbo-generators with a total installed output of 62 MWe. Blast air for the blast furnaces is supplied by three steam turbo-blowers. Both heating plants operate their own exchange stations to generate hot water heat. Hot water is generated using the combined electricity and heat production method. The total installed output of the exchange stations is 173 MWt. The electro-distribution unit distributes generated and purchased electricity as part of operations of the local distribution system both for ET s own needs and supply of electricity to all customers in the Třinec ironworks and close surroundings. Electricity is purchased via three high-voltage switching stations with a total distribution output of 303 MVA. The Water Chemical Treatment Centre supplies processed feed water and cooling water to heating plants and to TŽ and has a total production capacity of 240 t/hour of de-mineralised water. E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

20 P o r ov n á n í m n ož s t v í v y r o b e n é a nakupova n é e l e k t r i c k é e n e r g i e ( v MWh) Výroba Nákup Opravy a údržba Celkový objem finančních prostředků vynaložených na opravy a udržování, včetně spotřeby materiálu, činil v roce 2011 celkem 210 milionů Kč, z toho náklady na provoze Teplárny byly ve výši 150,4 milionů Kč a na provoze Tepelná energetika 56,1 milionů Kč. Ostatní náklady na zabezpečení oprav a údržby činily 3,5 milionů Kč. Mezi nejvýznamnější plánované akce v oblasti oprav a údržby patřily: roční opravy fluidních kotlů K11, K12, generální oprava s modernizací turbosoustrojí TG3, střední oprava turbosoustrojí TG14, generální oprava napáječky EN4, oprava protipovodňové zdi za teplárnou E3 (2. etapa), generální oprava kompresoru Lída 1, oprava okružního potrubí průmyslové vody DN500, oprava přetlakové pojistky VPP, generální oprava s modernizací 6 kv rozvodny Sever 3, oprava izolačního systému vedení 110 kv V663, V664. ENERGETIKA TŘINEC, a.s. dodavatelsky spolupracovala při realizaci oprav a údržby s přibližně 200 firmami. Rozhodujícími partnery ET byly v roce 2011 společnosti ENEZA s.r.o., D5 a.s., Jelmark s.r.o., EKOL s.r.o., Kohut Třinec, s.r.o., Teplotechna Ostrava a.s., a Energoservis Třinec s.r.o. Technický rozvoj Na akce investičního charakteru vynaložila společnost v roce 2011 celkem 60,9 milionů Kč. Mezi nejdůležitější ukončené investice v roce 2011 patřily: generální oprava s modernizací redukční stanice RS8 na teplárně E3, kontinuální čištění kondenzátorů turbodmychadel TD11, TD13 a turbokompresoru TK1, modernizace s rekonstrukcí čerpadel čířené vody na chemické úpravně vody, modernizace s rekonstrukcí výtoku č. 4 do řeky Olše, modernizace chladicích věží č. 7 a 8 na teplárně E3, modernizace ASŘ turbosoustrojí TG3 a TG14, modernizace ASŘ kotlů K3, K4 na teplárně E2. 20 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

21 Co m pa r i s o n o f g e n e r at e d an d pu r c h a s e d e l e c t r i c i t y (i n MW/ h o u r) Production 683, , , , ,118 Purchase 114, , , , ,904 Repairs and Maintenance The expenses incurred in relation to repair and maintenance services, including the consumption of material, for the year ended 31 December 2011 totalled CZK 210 million, of which CZK 150,4 million was in heating facility expenses, CZK 56,1 million in heat energy expenses. Other repair and maintenance costs amounted to CZK 3,5 million. Major repair and maintenance projects included: Annual repairs of K11 and K12 fluid boilers; General repair and modernisation of TG3 turbo-generator unit; Mid-scope repair of TG14 turbo unit; General repair of the EN4 feed pump; Repair of a flood barrier behind the E3 heating plant (2nd phase); General repair of the Lída 1 compressor; Repair of DN500 circular piping for industrial water; Repair of the VPP pressurised fuse; General repair and modernisation of the 6 kv Sever 3 switching station; and Repair of the insulation system of 110 kv V663, V664. ENERGETIKA TŘINEC, a.s. outsourced repair and maintenance services to approximately 200 companies. The key partners of ET in 2011 were ENEZA s.r.o, D5 a.s., Jelmark s.r.o., EKOL s.r.o., Kohut Třinec, s.r.o., Teplotechna Ostrava a.s., and Energoservis Třinec s.r.o. Technical Development The Company spent a total of CZK 60,9 million on investment projects in The major completed projects in 2011 were as follows: General repairs and modernisation of the RS8 reduction station at the E3 heating plant; Continuous cleaning of the TD11, TD13 turbo blowers and TK1 turbo compressor; Modernisation and renovation of pumps for purified water at the water chemical treatment plant; Modernisation and renovation of discharge no. 4 into the Olše river; Modernisation of cooling towers nos. 7 and 8 at the E3 heating plant; Modernisation of the ASŘ turbo unit TG3 and TG14; and Modernisation of ASŘ boilers K3, K4 at the E2 heating plants. E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

22 K nejvýznamnějším rozpracovaným akcím v roce 2011 lze zařadit: náhradu kotle K14 o výkonu 125 t/hod, opatření pro spalování hnědého uhlí-ts1 na teplárně E3, přívod energií pro společnost Deachang Seat Company v průmyslové zóně Baliny, modernizace čerpadla č. 3 na vodárně 4, modernizace rozvodny mechanická zkušebna, Výzkum a vývoj ENERGETIKA TŘINEC, a.s. nemá žádnou výzkumnou a vývojovou činnost. Životní prostředí Výroba energií zákonitě ovlivňuje životní prostředí takřka ve všech oblastech. Proto i udržení trendu snižování zatížení životního prostředí je jedním z našich hlavních cílů posledních let, spolu se striktním dodržováním legislativy a minimalizací negativních dopadů aktivit naší společnosti v této oblasti. Součástí řízení společnosti je i systém environmentálního managementu EMS (dle normy ČSN EN ISO 14001) spočívající především v definování a uplatňování environmentální politiky společnosti v praxi. Ochrana ovzduší Z přehledu vývoje emisí základních znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší z tepláren ET je patrný trend snižování těchto emisí (v tunách za rok). Dokladem toho jsou historicky nejnižší emise prachu a SO 2. V ýs k y t e m i s í z te p l á r e n [t] TZL SO NO x CO C x H y Výroba páry (TJ) E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

23 The major projects under construction in 2011 were as follows: Replacement of the K14 boiler, which had an output of 125 t/hour; Measures for the combustion of brown coal-ts1 at the E3 heating plant; Feed of energies for Deachang Seat Company in the Baliny industrial zone; Modernisation of pump no. 3 at water plant 4; and Modernisation of the distribution plant mechanical testing plant. Research and Development ENERGETIKA TŘINEC, a.s. does not carry out any research and development activities. Environment Energy production affects almost all spheres of the environment. As a result, mitigating the negative impact of production on the environment has been one of our major goals in recent years together with the strict compliance with the legislation and at minimising the negative impact of ET s activities. The EMS, environmental management system under ČSN EN ISO is part of the Company s management which is principally used to define the environmental policy of the Company and apply it in practice. Air Protection The overview of the trend of the basic pollutant emissions released into the air by ET heating plants which is presented in the tables below reflects the trend of reducing these emissions (The values are expressed in tonnes per year.). It is proved by the historically lowest level of dust and SO 2 emissions. Emissions from heating pl ants [t] TZL SO 2 1,598 1,501 1,443 1,537 1,330 NO x CO C x H y Steam production (TJ) 11,341 11,230 10,846 11,776 11,272 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

24 1900 SO NO x CO TZL 1000 [t] Nakládání s odpady Produkce odpadů nedoznala zásadních změn. Odpad, kterému věnujeme největší pozornost, jsou popeloviny, které jsou v převážné míře využívány při zahlazování vlivů důlní činnosti na životní prostředí a při sanaci vytěžených prostor prostřednictvím externí firmy. Produkce popelovin [t] Spálené uhlí Popeloviny celkem uložení složiště úlet uložení doly odbyt ostatní [t] uložení doly odbyt ostatní úlet 24 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

25 1900 SO NO x CO TZL 1000 [t] Waste Management Waste production has not markedly changed. Most attention is given to ash waste which is principally used by external companies when smoothing down the influence of mining activities on the environment and during the reconstruction of the abandoned mines. P r o d u c t i o n o f A s h Wa s t e [t] Burnt coal 304, , , , ,670 Total ash 92, , , ,098 89,122 - dump deposit fly ashes deposited in mines 88,229 92,848 91,345 67,065 57,297 - other disposal 4,399 8,563 16,014 40,964 31, , ,000 80,000 [t] 60,000 40,000 20, deposited in mines other disposal fly ashes E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

26 Ochrana vod Vodohospodářský systém společnosti je tvořen souborem vodohospodářských staveb, technologických zařízení, měřicích a regulačních prvků, které zajišťují odběr, úpravu, rozvod a cirkulaci vody, čištění odpadních vod v rámci celého areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Vodohospodářská koncepce je orientována na vysokou recirkulaci chladicích vod. V průběhu roku nedošlo k žádnému havarijnímu úniku závadných látek, který by způsobil zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod. V ypouštění vod a znečišťování vodních toků Množství (tis.m 3 /r) Nerozpustné látky (t/r) Ropné látky (t/r) 3,6 4,9 3,0 5,3 1,0 Z tabulky a grafu je zřejmé, že v roce 2011 došlo k poklesu množství vypouštěných odpadních vod, zejména díky instalaci ležatého pískového filtru u vodárny 1, což umožnilo zpětně využít část odpadních vod. Dále tuto situaci ovlivnily také klimatické podmínky v posledním kvartálu loňského roku, kdy dešťové srážky byly téměř nulové. Výše uvedené skutečnosti se projevily také v poklesu ročního množství vypouštěných nerozpustných i ropných látek [t/r] tis.m 3 /rok nerozpustné látky t/r ropné látky t/r množství tis. m 3 /rok Lidé Personální strategie je zaměřena zejména na kvalifikační růst zaměstnanců a současně posílení zaměstnaneckých výhod. Pracovní kolektiv byl personálně stabilizovaný a průměrný evidenční stav činil 370 zaměstnanců. 26 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

27 Water Management The water management system of the Company comprises water management structures, technology equipment and measuring and regulation elements which ensure water consumption, treatment, supply and circulation and wastewater treatment in the premises of TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. The water management strategy focuses on a high degree of recirculation of cooling water. During 2011, no emergency leakages of hazardous substances were caused which would damage the quality of underground and surface water. Release of Water and Pollution of Rivers Quantity (m 3 thousand/year) 4,998 5,005 4,902 5,402 4,323 Insoluble substances (t/year) Oil products (t/year) 3,6 4,9 3,0 5,3 1,0 The table and the chart indicate that the quantity of released waste water decreased in 2011, primarily due to the installation of the horizontal sand filter at water works 1, which enabled us to use some of the waste water. In addition, this situation was impacted by climatic conditions in the last quarter of the year when it barely rained. The above facts also resulted in the decrease in the annual quantity of released insoluble and oil substances [t/year] m 3 thousand/year 0 Insoluble substances t/year Oil products t/y Quantity m 3 thousand/year Human Resources The Company s human resources strategy focuses primarily on increasing staff qualifications and enhancing employee benefits. The Company s personnel were stable during 2011; the average recalculated headcount was 370 employees. E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

28 V ě ková struk t u r a z a m ě s t n a n c ů (p o č e t ) k da n é h o roku Do 30 let let let a více Celkem S t r u k t u r a v z d ě l a n o s t i z a m ě s t n a n c ů (p o č e t ) k da n é h o roku Základní vzdělání Vyučen bez maturity Vyučen s maturitou Střední odborné Úplné střední vzdělání Vysokoškolské Celkem V rámci rozvoje lidských zdrojů společnost poskytla příspěvek zejména na tyto oblasti: vzdělávání zaměstnanců, závodní stravování a ochranné nápoje, rekondičně-rehabilitační pobyty, penzijní připojištění, dětskou rekreaci, životní pojištění, program Benefit. Pro tyto účely byly vynaloženy finanční prostředky ve výši tis. Kč. V roce 2009 ENERGETIKA TŘINEC,a.s. získala ze strukturálních fondů ESF, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dotaci ve výši tis. Kč na projekt Vzdělávání Energetika Třinec. Tato dotace byla vyčerpána k na vzdělávání zaměstnanců v oblasti manažerských a IT dovedností a projekt byl úspěšně ukončen. 28 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

29 Ag e struc t u r e o f e m p loy e e s (h e a d co u n t ) a s o f 31 D e c e m b e r o f the r e l e va n t y e a r Under 30 years years years years and more Total ducation struc ture of employees (headcount) as of 31 December of the relevant year Primary school Vocational school Vocational school with final leaving exam Secondary technical school High school University Total As part of the development of human resources, the Company contributed namely to the following areas: Staff education; Provision of on-site catering and protective drinks; Relaxation and rehabilitation activities; Retirement benefit scheme; Recreational activities for children; Life insurance; and The Benefit programme. The Company invested CZK 8,305 thousand for the above purposes. As part of the Human Resources and Employment Operational Programme, the Company received a subsidy for the Education in Energetika Třinec project in the amount of CZK 4,642 thousand from structural funds of ESF in The subsidy was used as of 31 August 2011 for employee education in the field of management and IT skills and the project was successfully completed. E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

30 V y b r a n é u k a z at e l e v o b l a s t i pe r s o n a l i s t i k y: Počet zaměstnanců (přepočtený stav) osoby Osobní náklady tis. Kč Mzdové prostředky celkem tis. Kč Průměrný výdělek Kč/zam Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/zam Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě % 31,44 38,40 31,22 37,00 40,71 Produktivita práce z vlastní výroby TJ/zam./měsíc 6,18 6,17 6,09 6,60 6,37 7,0 P R O D U K T I V I TA PR ÁC E Z V L A S T N Í V Ý R O BY 700 TJ/zam./měs. 6,0 5,0 4,0 3, osoby 2, produktivita práce z vlastní výroby počet zaměstnanců (přepočtený stav) Řízení - strategie ET navazuje na strategické rámce TŽ, misi Společně pro příští generace a vizi Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutnictví. Vize a poslání ET je následující: TRVALE PROSPERUJÍCÍ ENERGETICKÁ SPOLEČNOST ZABEZPEČUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM V CELÉM SPEKTRU ENERGETICKÝCH KOMODIT Management ET respektuje princip řízení hodnoty a současně jedná v zájmu mateřské společnosti a jejich vlastníků. Strategické plány ET vycházejí obdobně jako strategie TŽ ze čtyř oblastí: 30 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

31 S e l e c t e d H R r at i o s : Number of employees (recalculated headcount) Work productivity from added value persons Staff costs CZK , , , , ,188 Total payroll CZK , , , , ,034 Average earnings CZK/employee 27,051 27,790 24,493 24,545 27,819 CZK/employee/ month 1,493,858 1,219,488 1,313,353 1,136,227 1,148,975 Proportion of staff costs to added value % 31,44 38,40 31,22 37,00 40,71 Work productivity from internal production TJ/employee/ month 6,18 6,17 6,09 6,60 6,37 TJ/employee/month 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Wo r k Produc t i v i t y Ba s e d o n Own Produc t i o n persons Work productivity based on own production Number of employees (recalculated) Management - Strategies ET builds on the strategy framework of TŽ, in particular the mission entitled Together for Future Generations and the vision of Advanced Industrial Company Based on Metallurgical Traditions. The vision and mission of ET is: A PROSPEROUS ENERGY COMPANY PROVIDING COMPREHENSIVE CUSTOMER SERVICES ACROSS THE WHOLE SPECTRUM OF ENERGY COMMODITIES The management of ET respects the value management principle while acting in the interest of the parent company and its owners. Strategic plans of ET, like the strategies of TŽ, are based on four areas: E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

32 ŘÍZENÍ PARTNERSTVÍ TECHNOLOGIE - LIDÉ Strategické cíle těchto 4 klíčových oblastí vytyčují cestu k dosažení vize a souhrnných strategických cílů ET. Strategické cíle společnosti: spolehlivost dodávek energií, zvyšování výkonnosti společnosti, růst produktivity práce, zlepšování vzájemných vztahů se zákazníky, udržení trendu snižování zatížení životního prostředí, zvyšování firemní kultury. Zvýšení efektivity řízení a zvýšení výkonu společnosti je realizováno prostřednictvím projektu řízení výkonnosti pomocí vybraných finančních ukazatelů. ENERGETIKA TŘINEC je držitelem certifikátů dle norem ISO EN 9000 a ISO EN Finanční situace I když cenová hladina nakupovaných vstupů výroby v roce 2011 mírně vzrostla, celkový objem výkonové spotřeby oproti roku 2010 poklesl především z důvodu snížení množství nakupovaného tuhého paliva a zemního plynu (díky zprovoznění koksárenské baterie KB12 v průběhu 1. kvartálu roku 2011 byl v palivové základně k dispozici vyšší podíl levnějších hutních plynů). Při udržení úrovně celkových tržeb z vlastní výroby tak došlo k mírnému navýšení přidané hodnoty oproti roku S t r u k t u r a v ý ko n ov é spotřeby v le t e ch 2010 a % 14% 2 % 0 % 2 % 0 % 37 % 34 % 7 % % % 28 % 15 % 17 % Tuhá paliva Hutní plyny zemní plyn ostatní energie daň z paliv a elektřiny ostatní materiál služby Především díky dodatečnému přídělu povolenek na emise skleníkových plynů se společnost v roce 2011 vůči verifikovaným emisím dostala v bilanci povolenek do přebytku. Tento fakt přinesl do hospodářského výsledku roku 2011 příznivé rozpuštění rezervy na nedostatek povolenek vytvořené v roce Proti tomu bohužel významným způsobem působí daň z bezplatně přidělených povolenek, která dle stávající legislativy významně zatěžovala hospodářský výsledek ET v roce 2011 a bude ovlivňovat hospodářský výsledek v roce E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

33 MANAGEMENT PARTNERSHIP TECHNOLOGIES HUMAN RESOURCES The strategic aims of these four key areas define the method of fulfilling the vision and overall strategic aims of ET. The Company s strategic aims are as follows: Reliability of energy supplies; Enhancement of the Company s productivity; Growth of labour productivity; Improvement of relations with customers; Sustainable decrease in negative impacts on the environment; and Improvement of corporate culture. Enhancing the efficiency of management and increasing the Company s productivity is ensured through a management productivity project making use of selected financial indicators. ENERGETIKA TŘINEC is certified under ISO EN 9000 and ISO EN Financial Position Although the prices of purchased production input slightly increased in 2011, the overall volume of purchased consumables decreased as compared to 2010 primarily due to the decrease in the quantity of purchased solid fuel and natural gas (due to the putting into operations of the coke battery KB12 during the first quarter of 2011, a higher proportion of cheaper metallurgical gases was available in the fuel base). With the same level of total sales of own production, the added value slightly increased as compared to S t r u c t u r e o f Pr o d u c t i o n Costs i n 2010 and % 14% 2 % 0 % 2 % 0 % 37 % 34 % 7 % % % 28 % 15 % 17 % Solid fuels Metallurgic gases Natural gas Other energies Fuels and electricity tax Other material Services It was primarily due to an additional allocation of emission allowances that the Company reported excess allowances for verified emissions in This fact resulted in the positive release of the reserve for an insufficient number of emission allowances in 2010 to the profit. However, there is a significant effect of the tax on allocated allowances, which was a significant burden for the result of ET according to the existing legislation and will impact the result in E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

34 Dosažené výsledky roku 2011 byly následující: Přidaná hodnota: Provozní výsledek hospodaření: Finanční výsledek hospodaření: Hospodářský výsledek před zdaněním: 425,4 mil. Kč 47,5 mil. Kč -1,7 mil. Kč 45,7 mil. Kč Finanční bilance společnosti je k ve výši mil. Kč, což je o 15 mil. Kč více než k Na straně aktiv došlo v roce 2011 ke snížení dlouhodobého hmotného majetku společnosti z důvodu relativně nízké hodnoty investic (odpisy v tomto roce převýšily objem aktivovaných investic), významnější však byl nárůst oběžných aktiv (v oblasti finančního majetku a pohledávek). Na straně pasiv došlo k nárůstu vlastního kapitálu (ve výsledku hospodaření minulých let) a k mírnému poklesu cizích zdrojů (navzájem se kompenzující nárůst závazků s poklesem rezerv a poklesem bankovních úvěrů). Stav na bankovních úvěrech je k nulový. Výhled pro rok 2012 Z pohledu tvorby přidané hodnoty a hospodářského výsledku v roce 2012 je předpoklad podobného vývoje jako v roce Rozvoj výrobní základny ET je kromě snahy o trvalou modernizaci vlastního majetku také do značné míry závislý na rozvoji hutní výroby TŽ. K nejdůležitějším a finančně nejnáročnějším investičním akcím ET v roce 2012 budou patřit: náhrada kotle K14 o výkonu 125 t/hod, opatření pro spalování hnědého uhlí ts1, rozšíření dodávek energií pro průmyslovou zónu, modernizace demineralizační stanice chemické úpravny vody, obnova procesní úrovně ASŘ kotle K12, modernizace chladicího okruhu na Teplárně E2. Organizační složka v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 34 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

35 The results of 2011 were as follows: Added value: CZK 425,4 million Operating profit: CZK 47,5 million Financial loss: CZK 1,7 million Profit before tax: CZK 45,7 million The balance sheet sum of the Company as of 31 December 2011 amounts to CZK 3,000 million which is an increase of CZK 15 million as compared to 31 December On the assets side, tangible fixed assets decreased in 2011 due to a relatively low level of investments (depreciation in 2011 exceeded the volume of capitalised investments), and a significant increase in current assets (in financial assets and receivables). On the liabilities side, the equity increased (due to the profits of prior years) and third-party funding slightly decreased (mutually compensating the increase in payables and the decrease in reserves and bank loans). As of 31 December 2011, bank loans amounted to CZK nil. Outlook for 2012 In terms of generating added value and the result of 2012, the Company anticipates similar development as in The development of ET s production activities directly depends on both efforts of permanent modernisation of own assets and development in the TŽ metallurgical production to a certain extent. The most important and cost-intensive investment projects in 2012 will be as follows: Exchange in the K14 boiler with an output of 125 t/hour: Measures for brown coal combustion ts1; Increase in the supply of energy for the industrial zone; Modernisation of the demineralisation station of chemical treatment plant; Renovation of the process level ASŘ of the K12 boiler; and Modernisation of the cooling circuit at the E2 heating plant. Branch Abroad The Company has no branch abroad. E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

36 VI. Zpráva dozorčí rady ENERGETIKY TŘINEC, a.s. za rok 2011 Dozorčí rada ENERGETIKY TŘINEC, a.s. (ET), vykonávala v roce 2011 svoji kontrolní činnost v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Na svých pravidelných 7 zasedáních projednala materiály předložené představenstvem společnosti a kontrolovala, zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami, usneseními valné hromady a dozorčí rady. Na základě přezkoumání účetní závěrky a zprávy auditora Deloitte Audit s.r.o. doporučuje dozorčí rada ET výše uvedené dokumenty jedinému akcionáři ke schválení. V Třinci dne V únoru 2011 byl dle rozhodnutí jediného akcionáře zvolen novým členem dozorčí rady ET Ing. Josef Blaško, Ph.D., který byl dne zvolen předsedou dozorčí rady ET. Dozorčí rada ET na svém zasedání v dubnu 2012 přezkoumala písemné materiály: - Účetní závěrku ET za rok 2011, - Zprávu představenstva ET o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011 a o stavu jejího majetku, - Návrh na rozdělení zisku za rok 2011, - Zprávu o vztazích ET mezi propojenými osobami v roce 2011 předložené představenstvem společnosti. Ing. Jozef Blaško, Ph.D. předseda dozorčí rady 36 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

37 VI. Report of the Supervisory Board of ENERGETIKA TŘINEC, a.s. for the Year Ended 31 December 2011 The Supervisory Board of ENERGETIKA TŘINEC, a.s. ( ET ), exercised its supervisory function in 2011 in accordance with legislation and ET s Articles of Association. During its seven regular meetings, the Supervisory Board discussed documents submitted to it by the Board of Directors and checked whether the business activities and operations of ET were conducted in compliance with legal regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting and Supervisory Board. In February 2011, Josef Blaško was appointed a new member of the Supervisory Board of ET pursuant to the resolution of the sole shareholder. On 24 February, he was appointed Chairman of the Supervisory Board of ET. - Report of the Board of Directors on ET s Business Activities for the year ended 31 December 2011 and its assets; - Proposal for the 2011 Profit Distribution; and - Report on Related Party Transactions for the year ended 31 December Having reviewed the financial statements and based upon the audit report of ET s auditor, Deloitte Audit s.r.o., the Supervisory Board of ET recommends that the documents referred to above be approved by the sole shareholder. In Třinec on 23 April 2012 At its meeting held in April 2012, ET s Supervisory Board reviewed the following documents submitted to it by the Board of Directors: - ET s Financial Statements for the year ended 31 December 2011; Jozef Blaško Chairman of the Supervisory Board E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T

38 VII. Zpráva auditora 38 E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

39 VII. Auditor s report E N E R G E T I K A t ř i n e C, a. s. / A N N U A L R E P O R T