Výroční zpráva. za rok RFP a.s., Realitní fond Praha akciová společnost

Transkript

1 1 Výroční zpráva za rok 2014 RFP a.s., Realitní fond Praha akciová společnost

2 2 Obsah Základní údaje... 3 Informace pro investory... 4 Uplynulý vývoj podnikaní společnosti... 4 Předpokládaný vývoj podnikání společnosti... 4 Cíl a strategie společnosti... 4 Ekonomické informace... 5 Další povinné náležitosti výroční zprávy... 6 Finanční část... 7 Zpráva auditora... 7 Účetní závěrka... 8 Příloha účetní závěrky Kontakt... 15

3 3 Základní údaje Základní informace o společnosti k Obchodní firma: Realitní Fond Praha a.s. Den vzniku společnosti: , tj. zápisem do obchodního rejstříku. IČO: Sídlo: Praha 2, Krkonošská 2001/16, PSČ Základní kapitál: Kč, 30 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč Zastupování a podepisování: Za společnost jedná a zastupuje ji navenek člen představenstva samostatně. Představenstvo společnosti v roce 2014: Ing. Petr Jaroš PhDr. Daniel Klega MSc. Mgr. Martin Rezek LL.B. Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Petr absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu podnikohospodářskou, v oboru Podniková ekonomika a management. V oblasti financí se jako nezávislý konzultant a finanční analytik pohybuje již od roku V roce 2011 se stal vedoucí osobou a předsedou představenstva společnosti JKWM, SE. Společnost se zaměřuje na úvěrové poradenství, analytickou činnost, realitní služby a investice do vlastních realitních projektů. V současné době se Petr věnuje téměř výhradně pražskému trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí. Daniel absolvoval obor Ekonomické teorie na Univerzitě Karlově v Praze a dále pokračoval studiem financí a bankovnictví na University of Birmingham ve Velké Británii. Studiem ekonomie získal mnoho kvantitativních schopností, které nyní zhodnocuje při analýzách realitního trhu. Ve své kariéře působil na vedoucích postech společností ve světě financí i výzkumu veřejného mínění, kde získal zkušenosti s praktickým využíváním analytických metod. Daniel se věnuje investičnímu poradenství od roku 2006 a od roku 2012 působí jako předseda představenstva úvěrové společnosti. Martin získal své vzdělání v oboru práva na Západočeské univerzitě v Plzni a University of Wales v Cardiffu ve Velké Británii. Od roku 2013 je advokátem zapsaným v České advokátní komoře. Mezi lety 2006 až 2008 se zabýval spotřebitelským právem ve Sdružení obrany spotřebitelů a dále navázal prací pro Českou obchodní inspekci. Od roku 2010 je praktikujícím právníkem se zaměřením na nemovitostní právo a pohledávky včetně jejich vymáhání.

4 4 Informace pro investory Uplynulý vývoj podnikaní společnosti Společnost zahájila obchodní činnost v druhé polovině roku 2014 se zaměřením na profesionální investice v oblasti realitního trhu s působností převážně v hlavním městě Praze a ve větších městech ČR. Předpokládaný vývoj podnikání společnosti V průběhu roku 2015 očekáváme dynamický nárůst jak na straně svěřených finančních prostředků, tak v oblasti obchodní aktivity a akvizic promítajících se do aktiv společnosti. Současně vzhledem k dosažení maturity jednotlivých projektů započatých v předchozím roce očekáváme růst příjmů společnosti, který se pozitivně promítne do celkových ekonomických výsledků oproti roku předešlému. Cíl a strategie společnosti Cílem společnosti je pro klienty dosahovat dlouhodobě stabilního zhodnocení svěřených finančních prostředků. Klademe důraz na důkladnou analytickou činnost, detailní expertízu předmětného prostředí a kvalitní právní zázemí. K našim klientům vždy zaujímáme individuální, zcela transparentní a férový postoj. Fond se soustřeďuje na krátkodobé až střednědobé investice zajištěné nemovitým majetkem. Poměr kapitálu k hodnotě kolaterální nemovitosti je dynamicky měněn dle hloubky a znalosti předmětného trhu.

5 5 Ekonomické informace Vybrané klíčové ekonomické ukazatele k v tis. Kč AKTIVA CELKEM Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 266 Stavby Oběžná aktiva Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky PASIVA CELKEM Emitované dluhopisy Jiné dlouhodobé závazky

6 6 Další povinné náležitosti výroční zprávy Významné skutečnosti pro naplnění účelu VZ, které nastaly až po rozvahovém dni: Nejsou. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: Nejsou. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí: Nejsou. Organizační složky v zahraničí: Nejsou. Informace ohledně zvláštních právních předpisů: Nejsou.

7 7 Realitní Fond Praha Výroční zpráva 2014 Finanční část Zpráva auditora

8 8 Účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I Název a sídlo ú etní jednotky REALITNI FOND PRAHA a.s. Krkonosska ˇ 2001/16 Praha Ozna ení AKTIVA íslo ádku a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I. 1. až B.I.8.) 004 Brutto 1 B žné ú etní období Korekce 2 Netto 3 Minulé ú. období Netto B. I. 1. Z izovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1. až B.II.9.) 013 B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Dosp lá zví ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.1. až B.III.7.) 023 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 030 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

9 9 IC: ˇ Ozna ení AKTIVA íslo ádku a b c C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 031 C. I. Zásoby (sou et C. I.1. až C.I.6.) 032 C. I. 1. Materiál 033 Brutto 1 B žné ú etní období Korekce 2 Netto 3 Minulé ú. období Netto Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II. 1. až C.II.8.) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka 047 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.1. až C.III.9.) 048 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky 057 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV.1 až C.IV.4) 058 C.IV.1. Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 062 D. I. asové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.) 063 D. I. 1. Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

10 10 IC: ˇ Ozna ení PASIVA íslo ádku Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 067 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) 068 A. I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 069 A. I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I.1 až A. I I.5) 073 A. II.1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací Rozdíly z p em n obchodních korporací Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 079 A. III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 080 A. III.1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 082 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) 083 A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospoda ení minulých let 086 A. V. 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 087 A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 088 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 089 B. I. Rezervy (sou et B.I.1. až B.I.4.) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis Rezerva na d chody a podobné závazky Rezerva na da z p íjm Ostatní rezervy 094 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II. 1. až B.II.10.) 095 B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky Odložený da ový závazek Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

11 11 IC: ˇ Ozna ení PASIVA íslo ádku Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.1. až B.III.11.) B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.1. až B.IV.3.) 118 B.IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úv ry Krátkodobé finan ní výpomoci 121 C. I. asové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.) C. I. 1. Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: AKCIOVA SPOLECNOST ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: CINNOSTI ˇ V OBLASTI NEMOVITOSTI Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

12 12 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I Název a sídlo ú etní jednotky REALITNI FOND PRAHA a.s. Krkonosska ˇ 2001/16 Praha Ozna ení TEXT a b c íslo ádku I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (I. - A.) 03 II. Výkony (II.1. až II.3.) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti Aktivace 07 B. Výkonová spot eba (B.1. + B.2.) 08 B. 1. Spot eba materiálu a energie Služby 10 + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) 11 C. Osobní náklady (sou et C.1. až C.4.) 12 C. 1. Mzdové náklady Odm ny len m orgán obchodní korporace 14 b žném 1 Skute nost v ú etním období minulém 2 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady 16 D. Dan a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.) III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.) 22 F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

13 13 IC: ˇ Ozna ení TEXT íslo ádku Skute nost v ú etním období a b c b žném 1 minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.1. až VII.3.) 33 VII.1. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 40 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.1. + Q.2.) 49 Q splatná 50 ** 2. - odložená 51 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S.1 + S.2) 55 S splatná odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 60 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: AKCIOVA SPOLECNOST ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: CINNOSTI ˇ V OBLASTI NEMOVITOSTI Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

14 14 - přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha účetní závěrky

15 15 Kontakt Krkonošská 2001/16 Vinohrady Praha 2 RFP@RFP.CZ TEL: