ROZVAHA v plném rozsahu

Transkript

1 Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 5/ Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ I 9556 Název a sídlo ú etní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín a. s. Tr. ˇ Tomase ˇ Bati 383 Zlín 769 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto Korekce Netto 3 Netto AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I.. až B.I.8.) 9 B. I.. Z izovací výdaje 5. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.. až B.II.9.) B. II.. Pozemky Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost 7 5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny 8 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 9 7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.. až B.III.7.) B.III.. Podíly - ovládaná osoba. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 5 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly P j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 7 5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 8 6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 9 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 3 7

2 IC: ˇ 9556 AKTIVA a b c Brutto B žné ú etní období Korekce Netto 3 Minulé ú. období Netto C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) C. I. Zásoby (sou et C. I.. až C.I.6.) 3 C. I.. Materiál 33. Nedokon ená výroba a polotovary 3 3. Výrobky 35. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II.. až C.II.8.) 39 C. II.. Pohledávky z obchodních vztah. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv. Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení 3 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné ú ty aktivní 5 7. Jiné pohledávky 6 8. Odložená da ová pohledávka 7 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.. až C.III.9.) C.III.. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv 5. Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení 5 5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky 5 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky 57 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV. až C.IV.) C.IV.. Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 6. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 6 D. I. asové rozlišení (D.I.. + D.I.3.) D. I.. Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období 66 8

3 IC: ˇ 9556 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.) 68 A. I. Základní kapitál (A.I.. +A.I.. +A.I.3.) 69 A. I.. Základní kapitál 7. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 7 3. Zm ny základního kapitálu 7 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I. až A. I I.5) 73 A. II.. Emisní ážio 7. Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 76. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách Rozdíly z p em n spole nosti Rozdíly z ocen ní p i p em nách spole nosti 79 Rezervní fond, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 8 (A.III.. + A.III..) A. III.. Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond 8. Statutární a ostatní fondy 8 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.. + A.IV..) 83 A. IV.. Nerozd lený zisk minulých let 8. Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospoda ení minulých let 86 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 87 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 88 B. I. Rezervy (sou et B.I.. až B.I..) 89 B. I.. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 9. Rezerva na d chody a podobné závazky 9 3. Rezerva na da z p íjm 9. Ostatní rezervy 93 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II.. až B.II..) 9 B. II.. Závazky z obchodních vztah 95. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 97. Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 8. Dohadné ú ty pasivní 9. Jiné závazky 3. Odložený da ový závazek

4 IC: ˇ 9556 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.. až B.III..) 5 B. III.. Závazky z obchodních vztah 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 7 3. Závazky - podstatný vliv 8. Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení 9 5. Závazky k zam stnanc m 6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 7. Stát - da ové závazky a dotace 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 3 9. Vydané dluhopisy. Dohadné ú ty pasivní 5. Jiné závazky 6 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.. až B.IV.3.) 7 B.IV.. Bankovní úv ry dlouhodobé 8. Krátkodobé bankovní úv ry 9 3. Krátkodobé finan ní výpomoci C. I. asové rozlišení (C.I. + C.I..) C. I.. Výdaje p íštích období. Výnosy p íštích období Sestaveno dne:.3. Právní forma ú etní jednotky: Akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Provozovaní Pronájem a správa vodovodu vlastních a kanalizací nebo pronajatých nemovitostí Podpisový záznam:

5 Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 5/ Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ I 9556 Název a sídlo ú etní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín a. s. Tr. ˇ Tomase ˇ Bati 383 Zlín 769 TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže (I. - A.) 3 b žném Skute nost v ú etním období minulém II. Výkony (II.. až II.3.) II.. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5. Zm na stavu zásob vlastní innosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spot eba (B.. + B..) 8 B.. Spot eba materiálu a energie 9. Služby + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) C. Osobní náklady (sou et C.. až C..) C.. Mzdové náklady 3. Odm ny len m orgánu spole nosti a družstva 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 5. Sociální náklady 6 D. Dan a poplatky 7 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiál (III.. + III..) 9 III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Tržby z prodeje materiálu F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.. + F..) F.. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 3. Prodaný materiál Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní G. 5 oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 6 H. Ostatní provozní náklady 7 V. P evod provozních výnos 8 I. P evod provozních náklad 9 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.)

6 IC: ˇ 9556 TEXT Skute nost v ú etním období a b c b žném minulém VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 3 J. Prodané cenné papíry a podíly 3 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.. až VII.3.) 33 VII.. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 3 XI. Ostatní finan ní výnosy O. Ostatní finan ní náklady 5 XII. P evod finan ních výnos 6 P. P evod finan ních náklad 7 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 8 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.. + Q..) 9 Q.. - splatná 5 **. - odložená 5 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 5 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S. + S.) 55 S.. - splatná odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 6 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) Sestaveno dne:.3. Právní forma ú etní jednotky: Akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Provozovaní Pronájem a správa vodovodu vlastních a kanalizací nebo pronajatých nemovitostí Podpisový záznam:

7 I : 9556 Název a sídlo ú etní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín a. s. Tr. ˇ Tomase ˇ Bati 383 Zlín 769 P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH za období od..3 do 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ strana / Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 5/ Sb. Položka Text Skute nost v ú etním období b žném minulém P. Stav pen žních prost edk (PP) a ekvivalent na za átku ú etního období PEN ŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝD LE NÉ INNOSTI (PROVOZNÍ INNOST) Z. Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním A.. Úprava o nepen žní operace A... Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. z st. ceny a dále umo. opr. pol. k majetku A... Zm na stavu opravných položek, rezerv 3 3 A..3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyú t. do výnos -, do náklad + A... Výnosy z dividend a podíl na zisku (-) A..5. Vyú tované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyú tované výnosové úroky (-) A..6. P ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace A.* istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pr.kap A.. Zm na stavu nepen žních složek pracovního kapitálu A... Zm na stavu pohledávek z provozní innosti (+/-) au as. rozlišení 7-6 A... Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti (+/-) pu as. rozl A..3. Zm na stavu zásob (+/-) A... Zm na stavu krátkodobého finan ního maj. nespadající do PP a ekv. A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo. položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok (-) A.. P ijaté úroky (+) A.5. Zaplacená da za b žnou innost a za dom rky za minulé období (-) A.6. P íjmy a výdaje spojené s mimo. ú. p. v etn dan z p íjm z mimo. in. A.7. P ijaté dividendy a podíly na zisku (+) A.*** istý pen žní tok z provozní innosti

8 IC: ˇ 9556 strana / Položka Text Skute nost v ú etním období b žném minulém PEN ŽNÍ TOKY Z INVESTI NÍ INNOSTI B.. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.. P íjmy z prodeje stálých aktiv 7 75 B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti PEN ŽNÍ TOKY Z FINAN NÍCH INNOSTÍ C.. Dopady zm n dlouhodobých, pop. krátkodobých závazk na PP a ekv. - - C.. Dopady zm n vlastního kapitálu na PP a ekv. C... Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) C... Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m (-) C..3. Další vklady PP spole ník a akcioná C... Úhrada ztráty spole níky (+) C..5. P ímé platby na vrub fond (-) C..6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn zapl. srážkové dan (-) C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti F. isté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk R. Stav pen žních prost edk a ekvivalent na konci období Sestaveno dne: 7.5. Právní forma ú etní jednotky: AKCIOVA SPOLECNOST ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Pronajem Pronájem a správa sprava vlastních nebo pronajatých pronajatych nemovitostí Podpisový záznam: