Sdružení obcí ORLICKO

Transkript

1 Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2017 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku 1

2 Sdružení vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě rozhodnutí o registraci ČR Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. VV/00325/2001/Ma-Ja ze dne Identifikační údaje: Sdružení obcí Orlicko Masarykovo nám Žamberk IČO: č.ú.: /0100 Sdružení nemá založenou hospodářskou činnost, nejsou zřízeny žádné vlastní organizace. Sdružení má k celkem 29 členů: 1. Bystřec 2. Čenkovice 3. Červená Voda 4. Česká Rybná 5. České Petrovice 6. Dlouhoňovice 7. Dolní Morava 8. Hejnice 9. Helvíkovice 10. Jablonné nad Orlicí 11. Jamné nad Orlicí 12. Kameničná 13. Klášterec nad Orlicí 14. Králíky 15. Kunvald 16. Letohrad 17. Lichkov 18. Líšnice 19. Lukavice 20. Mistrovice 21. Mladkov 22. Nekoř 23. Pastviny 24. Písečná 25. Studené 26. Šedivec 27. Těchonín 28. Záchlumí 29. Žamberk 2

3 1. Rozpočet sdružení: Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Byl vyvěšen v rozmezí od do ve všech členských obcích a schválený na Valné hromadě starostů dne Schválený rozpočet na rok 2017 byl upravován čtyřmi rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč) Schválený Upravený rozpočet rozpočet Plnění k %plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové , příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté , , transfery Konsolidace příjmů , ,67 Příjmy celkem po , konsolidaci Třída 5 Běžné výdaje , , Třída 6 Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů , ,67 Výdaje celkem po , konsolidaci Saldo: Příjmy výdaje , Třída 8 financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů , , Fond rezerv Prostředky minulých let , ,59 Operace z peněž příjmů ostatní Financování celkem ,20 Přebytek (-) ,20 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na firmě REDEA Žamberk s.r.o. 3

4 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům Dotace a příspěvky pro Orlicko v roce 2017 činily celkem Kč. Jednalo se o tyto dotace: a) POV Obnova malých památek : Kč b) Pardubický kraj Záštita hejtmana na Oslavy výročí svazku: ,- Kč c) Pardubický kraj čtyřkolka : Kč d) Dotace mezi svazky- cyklobusy: Kč e) Dotace od nečlenských obcí údržba lyž. stop: ,- Kč f) Příspěvky členská města, obce: Kč Dotace a)-e) byly řádně vyúčtovány, ve všech případech bylo vyčerpáno 100 % přijaté částky. V letošním roce byla vyúčtována dotace pro Pardubický kraj, kterou jsme obdrželi v minulém roce: Monitoring vody obdrženo: 200 tis.kč, vyčerpáno: 200 tis.kč a projekt likvidace havarovaných vrtů obdrženo 250 tis.kč, vyčerpáno 250 tis. Kč. Sdružení Orlicko v roce 2017 poskytlo tyto transfery: Neinvestiční transfer členský příspěvek OHP: Kč Neinvestiční transfer - příspěvek na provoz IC Pastviny: Kč Neinvestiční transfer- příspěvek na projekt revitalizace IC Pastviny: Kč Neinvestiční transfer příspěvek na oslavy obcí (Hejnice, Kunvald, Líšnice, Mistrovice, Studené): Kč Neinvestiční transfer příspěvek na Cyklo Glacensis: Kč Neinvestiční transfer cyklobusy : Kč 3. Hospodářská činnost sdružení DSO Sdružení obcí ORLICKO nemá vlastní hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. 4. Přijaté úvěry, půjčky, přechodné výpomoci Sdružení obcí splácí 4 dlouhodobé úvěry z předchozích let s následujícími zůstatky: Úvěr Rozdíl Na běžkách Orlickem , , ,49 Cyklo Le-Žbk , , Cyklo Č.V. Králíky , , ,30 Běžkování v tur.dest.králický CELKEM , , ,79 5. Poskytnuté nesplacené půjčky DSO Orlicko neposkytlo v r.2017 žádné půjčky. 4

5 6. Zůstatky účtů (231) k : ,45 Kč z toho: zbú KB: ,30 Kč bú KB 2: ,77 Kč dotační bú ČNB: 4 554,44 Kč dotační bu ČNB 2: 1 794,22 Kč dotační bu ČNB v EUR: 0 Kč bú k úvěru ČS: ,72 Kč Zůstatek pokladny: 4 630,00 Kč 7. Hospodaření s majetkem SU název Stav k Stav k Software Kč Kč 019 Ostatní dl.nehm.majetek ,63 Kč Kč 021 Stavby ,05 Kč ,05 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory movitých Kč Kč věcí 028 Drobný dlouhodobý movitý majetek ,50 Kč ,50 Kč 031 Pozemky Kč Kč 042 Nedokončený majetek ,95 Kč ,55 Kč 052 Poskytnuté zálohy na DHM 0 Kč 0 Kč 8. Přezkoumání hospodaření obce V průběhu roku byla provedena řídící kontrola v souladu se zák. č.320/2001 sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb. Revizní komise dohlížela v průběhu roku na dodržování rozpočtových pravidel a hospodaření obce. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu za rok 2017 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech a Přezkoumání vykonali kontroloři Krajského úřadu Pardubického kraje s výrokem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. 9. Inventarizace Inventarizace majetku a závazků byla provedena k dle plánu inventur ze dne Dne byla vyhotovena inventarizační zpráva. Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly. 10. Tvorba a použití peněžních fondů 1) Sdružení obcí Orlicko zřídilo peněžní fond Granty obcím jehož pravidla jsou stanoveny ve Statutu schváleném Valnou hromadou dne Fond je veden na ZBU. 5

6 Zůstatek k ,- Kč Příjem k ,- Kč Poskytnuté příspěvky: Obec Hejnice ,- Kč Městys Kunvald ,- Kč Obec Líšnice ,- Kč Obec Mistrovice 5 000,- Kč Obec Studené ,- Kč Zůstatek k ,- Kč 2) Sdružení obcí Orlicko zřídilo Rezervní fond financování rozvoje a obnovy Lyžařské běžecké oblasti Buková hora Suchý vrch jehož pravidla jsou stanoveny ve Statutu schváleném Valnou hromadou dne Fond je veden na zvláštním účtu ZBU (236 20) Příjem k ,98 Kč ( VH 4/2017 dne ) Čerpání : čtyřkolka , - Kč (VH 31/2017 dne ) Stopovač ,- Kč (VH 55/2017 dne ) Poplatky banky - 682,- Kč Zůstatek k ,98 Kč 11. Účetní závěrka, výsledek hospodaření Výsledkem hospodaření DSO za rok 2017 je ztráta ,14 Kč. Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření ,23 Kč ,37 Kč ,14 Kč Účetní závěrka Sdružení obcí Orlicka pro rok 2017 byla schválena správní radou dne , usnesením SR 20/2018. Výsledek hospodaření byl převeden zápisem MD/ D. 12. Závěr Lze konstatovat, že DSO v roce 2017 hospodařil v souladu s rozpočtem a rozpočtovými změnami, schválenými Správní radou a Valnou hromadou. Lze vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 6

7 Hospodaření sdružení je podrobně uvedeno ve výkazu FIN 2-12M, rozvaze, ve výkazu zisku a ztrát a v přílohách účetní závěrky za rok 2017, které jsou k nahlédnutí na sídle firmy REDEA Žamberk, s.r.o. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou uplatnit občané písemně, nejpozději do 15 dnů od vyvěšení této zprávy na úřední desce úřadů členských obcí a měst nebo ústně na nejbližším jednání Valné hromady. V Žamberku dne Vypracovala: Simona Dudková Vyvěšeno: Sejmuto:.. Petr Fiala předseda svazku 7

8 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk I. Rozpočtové příjmy Par, Pol RS RU skutečnost Par 0000 Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí , , ,00 Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů , , ,00 Pol 4129 Neinvest.přijaté dotace od rozp.územ.úrovně j.n , , ,00 Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí , , ,00 Pol 4222 Invest.přijaté dotace od krajů , ,00 Celkem za Par , , ,00 Par 2141 Vnitřní obchod Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí , ,00 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 050, , ,67 Pol 3122 Přijaté příspěvky na investice ,00 Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod , , ,67 Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva , , ,00 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 60,00 60,00 110,35 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60,00 60,00 110,35 Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů , , ,67 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , ,67 Celkem příjmy: , , ,69 strana č. 1

9 II. Rozpočtové výdaje Par, Pol RS RU skutečnost Par 2141 Vnitřní obchod Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , ,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na , ,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 4 294, ,00 Pol 5134 Prádlo, oděv a obuv , ,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Pol 5161 Služby pošt 4 000, , ,00 Pol 5163 Služby peněžních ústavů , , ,00 Pol 5164 Nájemné , ,00 Pol 5165 Nájemné za půdu 100,00 100,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 8 070, ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,63 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,00 Pol 5173 Cestovné 510,00 503,00 Pol 5175 Pohosteni , , ,00 Pol 5194 Vecne dary 800,00 799,00 Pol 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektum-fyz ,00 osobam Pol 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektum-prav , ,00 osobam Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím , , ,00 Pol 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk.a , ,00 pod.org. Pol 5321 Neinv.transfery obcím , , ,00 Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n , , ,00 Pol 5339 Neinvesticni prispevky ostatnim prispevkovym , ,00 organ Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 920,00 915,00 915,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení , ,00 Pol 6130 Pozemky , , ,00 Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod , , ,63 Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva Pol 5011 Platy zaměstnanců , , ,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na , , ,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , , ,00 Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 230, , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n ,00 Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Pol 5173 Cestovné 5 000, , ,00 Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva , , ,00 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5141 Úroky vlastní , , ,19 Pol 5163 Služby peněžních ústavů , , ,00 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,19 strana č. 2

10 Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , ,69 Pol 5349 Prevody vlastnim fondum j.n , , ,98 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , ,67 Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 Celkem výdaje: , , ,49 strana č. 3

11 III. Financování třída 8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,59 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) , , ,79 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter ,00 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) , , ,20 strana č. 4

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,02 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,67 Příjmy celkem , , ,69 Konsolidace příjmů , , , Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,dso,obc Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od regionálních rad Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n , , , Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS) Převody z rozpočtových účtů , , , Převody mezi statutár. městy Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Investiční přijaté transfery od obcí , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od reg.rad Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,02 strana č. 5

13 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje , , ,49 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,49 Konsolidace výdajů , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery regionům Neinvestiční transfery reg.radám Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Převody mezi statutár. městy Převody do vlastní pokladny Převody vlastním fondům j.n , , , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,dso Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky regionálním radám Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery regionům Investiční transfery regionálním radám Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjčky regionálním radám Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,82 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,20 Třída 8 - Financování , , ,20 Financování celkem po konsolidaci , , ,20 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu č.ř. Poč.stav k Stav ke konci vykazovaného obd. Změna stavu bank.účtů Základní běžný účet ÚSC , , ,57 Běžné účty fondů ÚSC , ,98 Běžné účty celkem , , ,59 Pokladna 6040 strana č. 6

14 VII. Vybrané záznamové jednotky Název č.ř. RS RU Skutečnost ZJ Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Dotace přijaté z území jiného kraje ,00 v tom položky: 2223-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZP Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím 7510 strana č. 7

15 6442-Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak č.úz. celku pol. Skutečnost X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c sl.103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r , ,73 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti tel.: tel. strana č. 8

16 III. Krátkodobé závazky , ,48 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,48 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00 559,00. Data IT s.r.o.

17 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO sestavený k (v Kč) okamžik sestavení: ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,72 I. Náklady z činnosti , ,75 1. Spotřeba materiálu , ,00 2. Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,00 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí ,00 915, Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady , ,58 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,92 3. Kurzové ztráty ,66 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery , ,39 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,39 V. Daň z příjmů ,00 1. Daň z příjmů ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM , ,10 I. Výnosy z činnosti , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,00 II. Finanční výnosy 110,35 97,22 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,35 97,22 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,88 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,88 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , ,62 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,62

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27