Plán nákladů a výnosů - návrh na rok 2017

Transkript

1 Plán nákladů a výnosů - návrh na rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 28. října 117, Ostrava ORGANIZACE IČ: ORG: 1312 Náev: Střední škola, Bohumín, příspěvková organiace Ulice Husova Č. p.: 283 Č. or.: Obec: Bohumín PSČ: KONTAKTNÍ OSOBA Jméno: Martina Příjmení: Pešatová Tel./mob.: mpesatova@sosboh.c Sku tečn Dop ost Hla Přímé náklady / Provoní náklady lňko Celk 201 vní příspěvek na / příspěvek na činn em vá 6 provo SR provo MSK činn ost ost Náklady celkem (účtová třída 5xx) Ostatní droje (vlastní, cií) Plán 2017 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Vývoj hlavní činnosti Vývojový ukaatel Vývoj doplňkové činnosti Odchylka v % , , , , , ,68-4, Náklady 554, 659, 213, činnosti , , , , , ,68-4, , 178, 732, - Spotřeba materiálu , , , ,79 4,06 491, , 078, x x, Potraviny ,98-0, , x, Učební pomůcky 98 v Kč

2 501.04xx, 501.4x - PHM, oleje, maadla, paliva ,54 2, 646, x , x, , Kancelářské potřeby, knihy, tisk ,62-762,95-15,18 105, 762, 868, x x, Léky a dravotnický materiál , 0,26 483, Spotřeba energie , ,16 1,10 637, , 920, x, 502.3x - Voda a stočné ,79-340,11 1,30 939, 340, 279, x, 502.4x - Teplo, TUV , 3,29 904, x, 502.5x - Plyn ,01-711,51 1,07 711, , 359, x, 502.6x - Elektrická energie , ,54 0,84 585, , 377, 54 - Spotřeba neskladovatelných dodávek , -0,12 724, Prodané boží ,25 2,09 101, Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku , , Změna stavu ásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,60-46,90 421, , 894, xx, 511.3x - Opravy a údržba nemovitého majetku

3 ,16-57, , - Cestovné , -30,29 383, Náklady na repreentaci , -17,95 094, Aktivace vnitroorganiačních služeb ,85-1, , - Ostatní služby , ,51 0,45 080, , 681, x x, Služby spojů (telekomunikace, internet 829, ,66 171, -1,40 607, 436, x x, , Nájemné nemovitostí a poemků , -1,48 825, Mdové náklady , , , , , , -3, , 652, 016, x, x, , Platy aměstnanců (MŠMT; provoní dotace řiovatele, dotace krajů e drojů MPSV a peněžních prostředků ropočtu řiovatele) , , , , , -2, , x, Ostatní platy jiných drojů , 13, , 243, 683, x x, x, OPPP (OON) , ,89 995, 240, 235, x, Použití fondu odměn x, Odstupné , , x, Náhrady a dočas. prac. neschopnost , 25,10 974, Zákonné sociální pojištění

4 , , , , , -1,85 788, , 118, - Jiné sociální pojištění , 92, -1,07 708, 076, 784, Zákonné sociální náklady , 6 797, , , -199, ,54 1,52 993, 915, 909, Jiné sociální náklady 106, -106, Daň silniční Daň nemovitostí Jiné daně a poplatky , 0, Smluvní pokuty a úroky prodlení Jiné pokuty a penále Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , , , , , 4,02 148, , 394, xx xx, 551.6x x - Odpisy majetku poříeného inv. transferu , , , 668, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

5 554 - Prodané poemky Tvorba a účtování reerv Tvorba a účtování opravných položek Náklady vyřaených pohledávek Náklady drobného dlouhodobého majetku , , , ,70 11,88 495, Ostatní náklady činnosti ,46 0,20 055, Finanční 54 náklady 478, -478, Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurové tráty 478, -478, Náklady na přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Daň příjmů

6 ,41-0,12 2, Daň příjmů ,41-0,12 2, Dodatečné odvody daně příjmů Výnosy celkem (účtová třída 6xx) , , , , , ,73-4, Výnosy 015, 198, 213, činnosti , ,73-3, , 015, 495, - Výnosy prodeje vlastních výrobků Výnosy prodeje služeb , ,68 1, , 509, 318, x x, Výnosy a ubytování a pobyt ,82 0, , x x, Výnosy a stravování (žáci a klienti, v DČ cií) , 1, , x, Výnosy a stravování (aměstnanci) , 0,45 779, x, Výnosy prodeje fakultativních služeb x, Výnosy příspěvků na péči x, Úhrady dravotních pojišťoven Výnosy pronájmů ,05 14,71 505, Výnosy prodaného boží

7 , 2,19 702, Jiné výnosy vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky prodlení , , Jiné pokuty a penále Výnosy vyřaených pohledávek Výnosy prodeje materiálu ,80 493,31 528, Výnosy prodeje DDNM Výnosy prodeje DDHM kromě poemků Výnosy prodeje poemků Čerpání fondů ,11-68,64 919, Ostatní výnosy činnosti ,93-22,86 962, Finanční 93 výnosy ,05-56,24 854, Výnosy prodeje cenných papírů Úroky ,04-5,11 539, Kurové isky Výnosy přecenění reálnou hodnotou

8 669 - Ostatní finanční výnosy , , Výnosy 01 transferů , , , , , -4, , - Výnosy vybraných místních vládních institucí transferů , , , , , -4, , xx - Ropouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti , , , 668, xx - Výnosy transferů - řiovatel , , xx - Výnosy transferů - MŠMT a dotace krajů e drojů MPSV , , , , -3, , xx - Ostatní ministerstva a fondy xx - Jiné ÚSC, Regionální rada ,03 0, xx - Ze ahraničí xx - Ostatní 672.3x - Na krytí DČ Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před daněním , ,05-0,12 460, 458, 2, Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,05 460, 95

9 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Členění nákladů/výnosů dle paragrafů ODPA Přímé náklady / příspěvek na provo SR Hlavní činnost Provoní náklady / příspěvek na provo MSK Návrh ropočtu roku 2017 Ostatní droje (vlastní, cií) Hlavní činnost celkem Doplňková činnost Náklady celkem (účtová třída 5xx) , , , , Náklady celkem , , , , Odpisy (volte převažující ODPA) , , , , Ostatní náklady Ostatní náklady , , , , Ostatní náklady Projekt 3123 Celkem Výnosy celkem (účtová třída 6xx) , , , , Výnosy celkem , , , , Odpisy účelově určené (volte převažující ODPA) , , , Ostatní výnosy Ostatní výnosy , , , Ostatní výnosy Projekt Ing. Liběna Orságová datum a správnost vyhotovení odpovídá Jelínková Andrea 3221 datum a Krajský úřad Moravskosleského kraje