VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Řitonice, Řitonice čp. 29, Řitonice 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 7 000, , ,24 84,1 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,49 93,2 % Daň z příjmů právnických osob , , , % Daň z přidané hodnoty , , , % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , % Poplatek ze psů 2 400, , , % Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , % Správní poplatky ,00 230,00 23 % Daň z hazardních her ,00 17,42 0,3 % Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , % Daň z nemovitých věcí , , ,91 98,7 % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 700, , , % Celkem za 0000: , , ,28 99,2 % Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo Příjmy z pronájmu pozemků 100,00 100,00 100, % Celkem za 1019: 100,00 100,00 100, % Veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , ,00 54,5 % Celkem za 3631: 4 000, , ,00 54,5 % Pohřebnictví Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3 000, ,00 847,00 28,2 % Celkem za 3632: 3 000, ,00 847,00 28,2 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 240,00 24 % Celkem za 3722: 1 000, ,00 240,00 24 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , % Celkem za 3725: , , , % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , % Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 72,2 % 1 z 14

2 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 400, % Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,00 900,00 37,5 % Přijaté neinvestiční dary 3 000, , , % Celkem za 6171: , , ,00 90,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 3 000, ,00-0 % Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 43,1 % Celkem za 6310: , , ,00 39,2 % Rozpočtové příjmy: , , ,78 96,5 % 2 z 14

3 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Silnice Ostatní osobní výdaje , , % Nákup ostatních služeb , ,40 74,2 % Opravy a udržování , , ,80 35,5 % Celkem za 2212: , , ,20 38,9 % Provoz veřejné železniční dopravy Neinvestiční transfery obcím 1 000, , , % Celkem za 2242: 1 000, , , % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 90 % Celkem za 3319: 2 000, , ,00 90 % Zachování a obnova kulturních památek Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , % Celkem za 3322: , , , % Rozhlas a televize Opravy a udržování 1 000, ,00-0 % Celkem za 3341: 1 000, ,00-0 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nákup materiálu j.n , ,00 64,7 % Nákup ostatních služeb , , ,00 24 % Pohoštění , , ,00 19,8 % Celkem za 3399: , , ,00 25 % Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 1 500, ,00 600,00 40 % Nákup materiálu j.n , ,00 93,3 % Elektrická energie , , ,00 67,1 % Opravy a udržování 5 000, , ,00 44,9 % Celkem za 3631: , , ,00 63,7 % Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,1 % Nákup materiálu j.n , , ,00 67,8 % Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 840,00 84 % Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 3632: , , ,00 68,3 % Územní plánování Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 3635: , ,00-0 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 74,3 % Celkem za 3722: , , ,00 74,3 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , , % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 416,00 20,8 % Nákup ostatních služeb - 500,00 500, % Opravy a udržování , ,00-0 % 3 z 14

4 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3745: , , ,00 42 % Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup ostatních služeb , % Celkem za 5512: , , , % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 89,8 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 59,1 % Celkem za 6112: , , ,00 86,5 % Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje , , % Nákup materiálu j.n ,00 268, % Elektrická energie - 131,00 131, % Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 774,00 774, % Pohoštění - 531,00 531, % Celkem za 6114: , , % Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,7 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 073, ,00-0 % Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 38,6 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 69,8 % Nákup materiálu j.n , , , % Elektrická energie , , ,00 89,2 % Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 46,5 % Poštovní služby 2 000, ,00 474,00 23,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 42,9 % Služby školení a vzdělávání 6 000, , ,00 36,7 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 4 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , ,00 10,7 % Programové vybavení , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 281,00 20,1 % Pohoštění 3 000, , ,00 48,2 % Poskytované zálohy vlastní pokladně , , ,00 66,7 % Věcné dary 5 000, , ,00 26,9 % Neinvestiční transfery obcím , , % Celkem za 6171: , , ,00 46,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 4 000, , , % Celkem za 6310: 4 000, , , % Rozpočtové výdaje: , , ,00 52,4 % 4 z 14

5 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,78- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ ,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,78-5 z 14

6 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,28 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,78 Konsolidace příjmů Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,78 6 z 14

7 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00 - Výdaje celkem , , ,00 Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , ,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,00 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,78 Třída 8 - Financování , , ,78- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,78-7 z 14

8 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,78- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,78- Pokladna z 14

9 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 14

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 14

11 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b ,00 Celkem: ,00 11 z 14

12 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 14

13 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d z 14

14 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 14 z 14