Obec Planá Planá 59, České Budějovice, okres České Budějovice

Transkript

1 Obec Planá Planá 59, České Budějovice, okres České Budějovice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PLANÁ ZA ROK 2016 IČO: Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce 2016 UKAZATEL ROZPOČTU SCHVÁLENÝ ROZPOČET r SKUTEČNOST ROZPOČET r Třída 1 Daňové příjmy , ,53 Třída 2 Nedaňové příjmy , ,79 Třída 3 Kapitálové příjmy 0, ,00 Třída 4 Přijaté transfery 0, ,00 Celkem příjmy , ,32 Třída 5 Běžné výdaje , ,19 Třída 6 Kapitálové výdaje , ,15 Celkem výdaje , ,34 Změna na bankovních účtech 0, ,98 Splátky půjček a úvěrů , ,00 Celkem financování , ,98 Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne , jako přebytkový. Když rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši ,-- Kč byl použit ke splácení dlouhodobě přijatých úvěrů od Komerční banky, a.s. V roce 2016 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku, příjmy byly vyšší než výdaje o ,98 Kč. Strana 1

2 Dle výkazu zisku a ztráty za rok 2016 je vykazován přebytek hospodaření. Výnosy byly vyšší než náklady o ,60 Kč a to především z důvodu, že obec měla zvýšený příjem daní (daň z příjmu FO ze sam. výděl. činnosti, daň z příjmu PO a daně z odvodu výherních hracích přístrojů). V roce 2016 bylo provedeno celkem 28 rozpočtových opatřeních. Hlavním důvodem změn byly příjmy z daní, dotací, vratky přeplatků záloh na energie a dopravní obslužnost, příjmy z prodeje pozemků. U výdajů docházelo ke změnám z důvodu čerpání přijatých dotací, vyšších cen některých služeb, anebo snižování výdajů pro jejich nečerpání. Další přesuny mezi položkami a kapitolami byly prováděny dle plnění rozpočtu. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (Výkaz FIN 2-12, rozvaha ÚSC, příloha ÚSC, výkaz zisku a ztráty ÚSC). 2. Stav běžných účtů a pokladny Obec Planá vede celkem 1 účet u Komerční banky, a.s., pobočka České Budějovice, 1 účet u České národní banky, pobočka České Budějovice. Základní běžný účet u KB konečný stav k Základní běžný účet u ČNB konečný stav k Celkem účty ,44 Kč ,55 Kč ,99 Kč Na základě rozhodnutí účetní jednotky byla v roce 2016 pořizována pokladna s rozpočtovou skladbou. Pokladna 261 konečný stav k ,-- Kč 3. Stavy úvěrů a půjček Obec má tyto dlouhodobé úvěry od Komerční banky, a.s.: Smlouva o úvěru č účel dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá. Úvěr ve výši Kč, smlouva byla podepsána v roce 2013, úvěr se začal splácet v září 2014, výše měsíční splátky Kč, poslední splátka ve výši bude zaplacena Zůstatek úvěru k Kč. Smlouva o úvěru č účel dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá stavební vícenáklady. Úvěr ve výši Kč, smlouva byla podepsána v červnu 2014, úvěr se začal splácet od , výše měsíční splátky Kč, poslední splátka ve výši Kč bude zaplacena Zůstatek úvěru k Kč. Strana 2

3 4. Pohledávky Odběratelé: FVE Užívání sportovní haly 1 427,39 Kč 1 800,-- Kč Ostatní krátkodobé pohledávky: Jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen Krátkodobé poskytnuté zálohy: Záloha elektrická energie Záloha vodné Ostatní zálohy věcná břemena Dopravní obslužnost 3 580,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 395,67 Kč ,-- Kč 5. Závazky Nezaplacené faktury od dodavatelů: ČEVAK, a.s. Pavel Hošna, Sdružení Hošna & Hošna NETSERVIS CB s. r. o. ČEPRO, a.s. RICOH Czech Republic s. r. o. FCC České Budějovice, s. r. o. Česká pošta, s. p. E.ON Energie, a.s. TERMS, a.s. Soukromý geodet, Ing. Alan Novák Budějovický Budvar, n. p. Celkem nezaplacené faktury Krátkodobé přijaté zálohy: Zálohy na služby byty + pohostinství Zúčtování se zaměstnanci a institucemi: Neuhrazené mzdy za 12/16 Sociální zabezpečení za 12/16 Zdravotní pojištění za 12/16 Daň srážková za 12/16 Daň zálohová za 12/16 Ostatní krátkodobé závazky: Nákup pozemku Zákonné pojištění 3 291,-- Kč ,-- Kč 1 092,-- Kč 3 313,66 Kč 3 588,86 Kč ,-- Kč 1 348,76 Kč 4 415,-- Kč 109,-- Kč 5 445,-- Kč 3 905,-- Kč ,28 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 1 488,-- Kč 9 045,-- Kč ,-- Kč 492,-- Kč Strana 3

4 6. Hospodaření s majetkem obce Přírůstky: Pozemní komunikace, silnice III/14328 dar od Jihočeského kraje VO Planá U letiště dar SALITA a. s. + investice obce VO kolem chodníku u hřbitova Vodovodní přípojka pro hasičskou zbrojnici Nadzemní požární hydrant Závlahový systém fotbalového hřiště Autobusová zastávka QUADRA Soubor svislého dopravního značení a zrcadel Prosvětlená vitrína City Light CL3 Obecní prapor vyšívaný ,30 Kč ,20 Kč ,40 Kč 6 834,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,90 Kč ,-- Kč ,-- Kč Ze staveb (dlouhodobý majetek) vyřazena hasičská zbrojnice a autobusová dřevěná zastávka v celkové pořizovací ceně ,10 Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Vodovodní řad za hřištěm PD cyklostezka Prodloužení kanalizace K1,K2 Hasičská zbrojnice PD dopravní značení Chodník podél silnice I/3 a III/14328 PD, správní poplatky PD + správní poplatky VO polních cest C1, C2 Nákup pozemku id. ½ 424/ ,80 Kč ,-- Kč ,20 Kč ,-- Kč 5 880,-- Kč ,85 Kč ,-- Kč ,-- Kč Během roku byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Pasport kanalizace za Kč. Během roku byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek za ,30 Kč, např. kuchyňská linka, lednička a pojízdné dveře za Kč, do posilovny byly pořízeny posilovací lavice a odkládací stojan na činky Kč, nakoupeno vybavení do zázemí obce a hasičské zbrojnice (svěráky, vrtačka, dílenské pracovní stoly, šatní skříň) za Kč, na veřejná prostranství byly umístěny odpadkové koše a označník autobusové zastávky za Kč, pro hasiče zakoupena přenosná motorová stříkačka PS 12 za Kč, doplněna vánoční dekorace za Kč. Od Svazku obcí Blanský les podhůří byl bezúplatně převeden majetek ve výši ,30 Kč. Jednalo se o kancelářský nábytek, 1 ks hracího prvků na dětské hřiště, dataprojektor a zahradní techniku. Dále byl pořízen jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena od do Kč) za Kč, např. do sportovní haly badmintonová síť za Kč, pro zásahovou jednotku 3 ks pracovní stejnokroje za Kč, vybavení do zázemí obce a hasičské zbrojnice (stavební kolečko, vozík na hadici, bruska, sady gola klíčů a očko plochých klíčů) za Kč, na veřejné prostranství 2 ks schránek na papírové sáčky na exkrementy za Kč, do kanceláře OÚ zakoupen stojan a žerď na obecní prapor za Kč. Z důvodu odcizení byl vyřazen v pořizovací ceně drobný dlouhodobý hmotný majetek odpadkový koš za Kč. Strana 4

5 Pozemky V roce 2016 koupila obec m² pozemků za účelem rozšíření stávajícího sportovního areálu za Kč. Bezúplatným převodem získala obec 1 pozemek (ostatní plochapozemek pod komunikací) o celkové výměře 938 m² za celkovou cenu Kč. Během roku se obec zúčastnila výběrového řízení na převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ pozemku p. č. 424/4 za celkovou sumu ,-- Kč, byla zaplacena kauce ve výši 3 700,-- Kč a zbývající část kupní ceny ve výši Kč a úhrada správního poplatku spojeného se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1 000,-- Kč nebyly uhrazeny vzhledem k uzavření smlouvy koncem roku 2016 (tyto náklady jsou vedeny na nedokončeném majetku). Za odprodej dílčích částí pozemků o celkové výměře 264 m² obce obdržela Kč. Pozemky p. č. 1707, 1834 o výměře m² za celkovou cenu Kč jsou vedeny na účtu 036 majetek určený k prodeji. Přílohou č. 2 závěrečného účtu je inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce k včetně přehledné tabulky stavů majetku. 7. Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti Obec Planá nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené akciové a právnické společnosti a není ani jejich vlastníkem. 8. Vyúčtování finančních vztahů Dotace do rozpočtu obce ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2016 činily celkem Kč. Finanční dar od Jihočeského kraje činil za rok 2016 celkem Kč. Obdržené dotace byly řádně vyúčtovány a čerpány dle následujícího přehledu. Příspěvek na výkon státní správy Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu a celkem bylo obci přiděleno Kč. Neinvestiční účelová dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s konáním voleb, obec obdržela celkem Kč, celkem bylo vyčerpáno Kč a nevyužité finanční prostředky ve výši Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání v lednu 2017 na účet Jihočeského kraje. Příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací aktivní politika zaměstnanosti Od Úřadu práce získala obec příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací ve výši Kč na dobu V roce 2016 obdržela obec do rozpočtu příspěvek ve výši Kč, zbývající příspěvek za měsíc prosinec 2016 ve výši ,-- Kč obdržela obec v lednu Příspěvek byl využit na 1 pracovní místo pro pracovníka na úklid veřejného prostranství. Strana 5

6 Neinvestiční účelová dotace Ministerstvo zemědělství Udržování a obnova kulturního dědictví venkova Z programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova od Ministerstva zemědělství získala obec dotaci na opravu hřbitovní zdi ve výši Kč. Dotace byla využita v plné výši na daný projekt. Vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Neinvestiční účelová dotace Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů Z programu podpory rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj získala obec dotaci ve výši Kč na opravu schodů a výrobu a montáž vitráží v kapli Nejsvětější Trojice v Plané. Dotace byly využita v plné výši na daný projekt, závěrečné vyúčtování akce bylo na ministerstvo podáno v lednu Neinvestiční účelová dotace Jihočeský kraj Z programu obnovy venkova Jihočeského kraje získala obec dotaci na obnovu povrchu komunikací v obci ve výši Kč. Obec využila dotaci v plné výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Finanční dar Od Jihočeského kraje získala obec investiční finanční dar ve výši Kč a to jako kompenzaci za přítomnost ochranného hlukového pásma letiště České Budějovice. Dar byl poskytnut pro činnost a další rozvoj obce. Finanční dar byl využit v plné výši na vybudování kanalizace K1, K2 v obci. 9. Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce Obec je členem svazku obcí Blanský les podhůří, kterému byl uhrazen členský příspěvek na rok 2016 ve výši Kč. Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv se Statutárním městem České Budějovice uhradila obec v roce Kč za vyřízené věci v přestupkovém řízení a Kč za výkon přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Sportovnímu klubu Planá poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s provozem areálu SK Planá a na financování sportovní činnosti ve výši Kč. Sboru dobrovolných hasičů poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění fungování sboru ve výši Kč. Občanskému sdružení Chyť a pusť poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění fungování občanského sdružení ve výši Kč. PREVENT 99, z ú. poskytnuta neinvestiční dotace ve výši Kč na zajištění běžného provozu protidrogových služeb Jihočeského kraje. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., České Budějovice poskytnut neinvestiční finanční dar ve výši Kč na podporu činnosti provozu českobudějovického pracoviště. Strana 6

7 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Obce Planá Krajský úřad Jihočeský kraj, ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přezkoumání vykonala p. Ilona Nocarová dne 21. září 2016 jako dílčí přezkoumání hospodaření obce a dne 27. března 2017 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce a rok 2016 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2016 je přílohou č. 3 závěrečného účtu. V Plané dne 12. dubna 2017 Zpracovala: Růžena Sodomková v.r. místostarosta obce otisk razítka Ing. Tomáš Pintér v. r. starosta obce Přílohy závěrečného účtu za rok 2016: č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k Rozvaha ÚSC sestavena k Příloha ÚSC sestavena k Výkaz zisku a ztráty za sestavený k č. 2 - Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků k č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2016 Vyvěšeno: Sejmuto: Zveřejněno na úřední desce Obce Planá a v úplném znění na internetových stránkách obce Obecní úřad oznamuje, že do příloh č. 1, č. 2 a č. 3 návrhu závěrečného účtu Obce Planá je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel. dohodě na tel v jiném termínu v kanceláři OÚ Planá. Schváleno ZO: Strana 7