Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017

Transkript

1 Účetní jednotka: Obec Veselá IČ: Sídlo: Veselá č.p.69, Rokycany Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje uvedeny v tis.) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k Plnění k upravenému rozpočtu v % Třída 1 daňové příjmy ,2 100,7 Třída 2 nedaňové příjmy 228,2 14,1 242,3 226,2 93,4 Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté transfery 57,8 18,3 76,1 76,1 100 Příjmy celkem ,4 3825,4 3835,5 100,3 Třída 5 běžné výdaje 3724,5 360,9 4085, ,2 Třída 6 kapitálové výdaje ,9 116,5 Výdaje celkem 3924,5 548,9 4473,4 3116,9 69,7 Saldo: příjmy - výdaje -662,5 14, ,6 0 Třída 8 - financování 662,5-14, ,6 0 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů 211, ,2 211,2 100 Prostředky minulých let Financování celkem 662,5-14, ,6 0 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Veselá ve výkazu FIN 2-12-M

2 1.Zhodnocení příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve vztahu ke schválenému rozpočtu a) daňové příjmy - třída 1 Ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo k navýšení daňových příjmů celkem o 531 tis. Kč, a to u všech druhů sdílených daní. b) nedaňové příjmy - třída 2 U nedaňových příjmů došlo k navýšení u příjmů z pronájmu majetku a přijatých darů. c) kapitálové příjmy třída 3 V roce 2017 neměla obec žádné kapitálové příjmy. c) přijaté transfery - třída 4 V roce 2017 obdržela obec tyto transfery: 1) Neinvestiční dotace ve výši ,- Kč od Krajského úřadu Plzeň na zajištění výkonu státní správy. 2) Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Výše poskytnutého transferu: ,- Kč Čerpáno: ,- Kč Vratka: 3 043,- Kč Poskytnuté finanční prostředky byly použity na organizaci a zajištění voleb (výplata členů volební komise, stravné, drobné kancelářské potřeby)

3 2.Zhodnocení výdajové části rozpočtu na rok 2017 ve vztahu ke schválenému rozpočtu Výdajová část a) běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů bylo nutno během roku upravit: 2141 Vnitřní obchod V roce 2016 byl místní obchod pronajat - byla sepsána nájemní smlouva, z které vyplývá nájemci povinnost hradit služby spojené s užíváním prostor obchodu. Přijaté zálohy na poskytnuté služby v obchodě jsou určeny na úhradu nákladů na dodávku energií do obchodu (elektřina, plyn) Silnice V roce 2017 byly provedeny drobné opravy místních komunikací. Náklady byly nižší než bylo předpokládáno, proto byly náklady během roku poníženy o ,- Kč a použity na jiné potřebné výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací V tomto nebyly provedeny žádné úpravy rozpočtu Provoz veřejné silniční dopravy V roce 2017 došlo ke změně rozpočtové skladby, na který byly účtovány finanční příspěvky za účelem poskytnutí dopravní obslužnosti v obci, které každoročně poskytuje obec Plzeňskému kraji převod nákladů na Dopravní obslužnost V roce 2017 došlo ke změně rozpočtové skladby, na který byly účtovány finanční příspěvky za účelem poskytnutí dopravní obslužnosti v obci, které každoročně poskytuje obec Plzeňskému kraji v roce 2017 byl poskytnut příspěvek ve výši 8 430,- Kč Odvádění a čistění odpadních vod (kanalizace, provoz ČOV) V tomto roce došlo k navýšení výdajů zejména u položky opravy a udržování, kdy během roku došlo k několika etapám oprav kanálových vpustí ve staré zástavbě obce. Dále byly náklady navýšeny v položce nákup ostatních služeb a také v položce Zaplacené sankce a Platby daní a poplatků, kdy z důvodu nedodržení předpisů při odvádění odpadních vod bylo kontrolou příslušných úřadů zjištěn nedostatek a předepsána sankce ve výši ,- Kč Úpravy drobných vodních toků U tohoto byla provedena drobná úprava rozpočtu z důvodu větších nákladů na úpravu koryta vodotečí nad obcí (navýšení rozpočtu o ,- Kč) Mateřské školy V roce 2017 došlo k doúčtování neinvestičních nákladů na děti dojíždějící do rokycanských mateřských škol ve školním roce 2016/2017. Náklady jsou vyúčtovány v rámci uzavřené rámcové smlouvy o vytvoření školního obvodu. Byla provedena úprava rozpočtu navýšení o ,- Kč Základní školy V roce 2017 došlo k doúčtování neinvestičních nákladů na žáky navštěvující školní jídelny a školní družiny v rokycanských školách. Byla provedena úprava rozpočtu navýšení o ,- Kč První stupeň základních škol V roce 2017 došlo k navýšení částky na provoz příspěvkové organizace ZŠ Veselá, které v roce 2016 byly sníženy, avšak v roce 2017 byly náklady na provoz ZŠ vyšší z důvodu větších investic do oprav v ZŠ. Byla provedena úprava rozpočtu o ,- Kč

4 3141 Školní stravování V roce 2017 nebyly žádné náklady na školní stravování Obnova kulturních památek V roce 2017 podala obec žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na kompletní opravu místní kapličky. Žádosti bylo vyhověno, avšak z důvodu nevhodného dodavatele prací, který se jako jediný přihlásil do vyhlášeného výběrového řízení, byla dotace na základě žádosti obci zrušena. Část plánovaných výdajů ve výši ,- Kč byla použita na jiné výdaje Ostatní záležitosti kultury, církve a sdělovací prostředky Výdaje na tomto byly navýšeny o ,-K z důvodu konání sportovní akce a dalších kulturních akcí, které předpokládané výdaje navýšili Sportovní zařízení v majetku obce U tohoto byly navýšeny náklady o 2.000,- Kč z důvodu dokončení workoutového hřiště v obci Ostatní tělovýchovná činnost U tohoto nebyla provedena žádná úprava rozpočtu. Plánovaný výdaj 5.000,- Kč nebyl vyčerpán, neboť nebylo o poskytnutí finančního příspěvku na činnost nikým požádáno Veřejné osvětlení U tohoto bylo provedeno navýšení o ,- Kč z důvodu výměny 6 ks svítidel veřejného osvětlení za úspornější LED svítidla Pohřebnictví U tohoto nebyla provedena žádná úprava rozpočtu Komunální služby U tohoto došlo k navýšení rozpočtu o ,- Kč z důvodu stavebních úprav místní autobusové zastávky Sběr a svoz nebezpečných odpadů U tohoto nebyla provedena žádná úprava rozpočtu Sběr a svoz komunálních odpadů U tohoto byl rozpočet navýšen o ,- Kč z důvodu vyšších nákladů na svoz a likvidaci komunálních odpadů, a to zejména likvidaci bioodpadů Protierozní, protilavinové, protipožární opražení (protipovodňové) U tohoto nebyla provedena žádná úprava rozpočtu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet byl v tomto navýšen o ,- Kč z důvodu úpravy stromů, které byly v havarijním stavu PO dobrovolná část (hasiči) U tohoto došlo k navýšení nákladů o ,- Kč z důvodu oprav budovy hasičské zbrojnice, zbudování nové elektroinstalace, dále oprav vnitřních prostor budovy a nakoupení potřebného vybavení pro SDH Zastupitelstva obcí V tomto byl rozpočet navýšen o 4.000,- Kč Volby do Parlamentu ČR Rozpočet byl v tomto navýšen o ,- Kč z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v říjnu Veškeré náklady na organizaci voleb jsou hrazeny z dotace na volby

5 6171 Činnost místní správy U tohoto nebyla provedena úprava rozpočtu Obecní příjmy a výdaje z finančních operací U tohoto nebyla provedena úprava rozpočtu Pojištění funkčně nespecifikované U tohoto došlo k navýšení rozpočtu o 4.000,- Kč z důvodu rozšíření pojištění odpovědnosti zastupitelů Finanční vypořádání minulých let Navýšení nákladů z důvodu vratky z r. 2016, kdy po vyúčtování nákladů na volby konané v roce 2016, byla částka 5.063,- Kč vrácena zpět jako nevyužitá. b) kapitálové výdaje Obec Veselá měla v roce 2017 tyto kapitálové výdaje: ,- Kč dokončení workoutového hřiště ,08 Kč úprava budovy autobusové zastávky ,- Kč dokončení okrasného jezírka ,- Kč zbudování nové elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice 3. Hospodářská činnost obce Obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. 4. Stav na BÚ k Běžné účty Běžný účet České spořitelny ,66 Kč Bankovní účet u ČNB ,83 Kč Ostatní běžné účty ,-- Kč Celkem ,46 Kč 5. Pokladna zůstatek k Zůstatek v pokladně 0,-- Kč 6. Přijaté úvěry a půjčky v roce 2017 V roce 2017 si obec neotevřela žádný úvěr ani půjčku. Stav nesplacených úvěrů k činí pro obec Veselá ,- Kč. 7. Hospodářský výsledek obce Veselá za rok 2017 Hospodaření obce za rok 2017 skončilo přebytkem ,48 Kč. Tyto prostředky budou využity v dalším období na plánované akce v obci: oprava místní zvoničky, oprava hřbitova, oprava plotu kolem hřiště

6 8. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí za rok 2017 Základní škola Veselá běžný účet k ,03 Kč pokladna 7 644,00 Kč běžný účet FKSP ,15 Kč fond odměn ,00 Kč fond kulturních a sociálních potřeb ,15 Kč rezervní fond tvořený ze zlepš. hosp. Výsledku ,95 Kč rezervní fond z ostatních titulů 4 000,00 Kč výsledek hospodaření ,08 Kč 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2017 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedli pracovníci KÚ Plzeňského kraje dne na obecním úřadě ve Veselé. Zápis z přezkoumání tvoří přílohu k závěrečnému účtu. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004Sb, Zákon o účetnictví, o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Veselá za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2017 je přílohou č.1 k Závěrečnému účtu. Závěrečný účet zpracoval: Hana Pavlasová Zkontroloval: Pavel Rybař starosta obce Ve Veselé, dne Schváleno: Vyvěšeno na úřední desce: Svěšeno z úřední desky: Přílohy: č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Veselá, IČ: za rok 2017 č. 2 Výkaz FIN 2 12 M k č. 3 Rozvaha k č. 4 Výkaz zisků a ztráty k č. 5 Příloha účetní závěrky k č. 6 Přehled o peněžních tocích k